Инструкция о переводах юридическими лицами

Инструкция о переводах юридическими лицами/индивидуальными
предпринимателями денег на текущие счета физических лиц
(по договору и без договора)
1. Порядок приема и зачисления денежных средств на текущие счета физических
лиц, от юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в форматах МТ 100/
МТ 102 до и после перехода на 20-значную структуру счета (с 07 июля 2010 г.).
1.1. В целях мгновенного и своевременного зачисления денег (без ручной
обработки) на счета физических лиц, Ф.И.О. (при заполнении фамилии, имени,
отчества получателя, данные необходимо отражать полностью, без сокращений)
получателей денег в платежных документах необходимо отражать в
именительном падеже, например: «Иванов Иван Иванович».
В случае отражения с 01.05.2010г. в деталях платежей Ф.И.О. в дательном
падеже, например: Иванову Ивану Ивановичу, или указания не корректного
Ф.И.О., документ подлежит возврату его инициатору без исполнения.
1.2. В рамках договорных отношений (в случае заключения договора о
переводе денег на банковские счета физических лиц) переводы денег на счета
получателей должны осуществляться только в формате МТ-102, даже если
получателем является один человек.
Начиная с 1 мая 2010 года денежные переводы, отправленные в рамках
договорных отношений на счета получателей платежным документом в формате
МТ100 должны быть, возвращены отправителю, с указанием причины
«Неисполнения условий договора».
1.3. Начиная с 7 июня 2010 года к обработке Банком будут приниматься
переводы на текущие счета физических лиц в формате МТ100 только при
выполнении следующих условий:
- указания в поле «:59:» (ИИК бенефициара) 20-значного номера
счета конечного получателя денег;
- указания в поле «NAME» (наименование бенефициара) Ф.И.О.
бенефициара, указанного в именительном падеже, например:
«Иванов Иван Иванович».
- удержания стандартной комиссии с физического лица – получателя
денег.
Переводы денег платежным документом в формате МТ 100 с указанием в
поле бенефициар/получатель транзитного счета Банка, вместо банковского счета
конечного получателя денег будут возвращены инициатору платежа по причине
неверно указанного счета бенефициара.
При переводе денег в формате МТ-100 минуя транзитный счет Банка
напрямую на счет физического лица, зачисление денег будет произведено с
удержанием комиссии с физического лица в стандартном режиме в соответствии с
утвержденными тарифами Банка на услуги, действующими на дату оплаты
вознаграждения, независимо от размера комиссии, указанного в назначении
платежа. (Информационно: по состоянию на 1 апреля 2010 года размер комиссии
за зачисление денег без договора в национальной валюте составляет 1% от суммы
платежа).
1.4. Реквизиты для осуществления переводов на текущие счета физических
лиц..
Таблица с номерами лицевых счетов в разрезе областных и региональных
филиалов Банка для осуществления переводов без оформления договорных отношений с
Банком СПС 509К02 «Счет для перевода платежей в формате МТ 102 и дальнейшего
перечисления на счета физ.лиц с удержанием стандартной комиссии с получателей выплат
в тенге»:
Филиал
Наименование
030102
Актюбинский
050201
Алматинский
090101 Восточно-казахстанский
120101
Атырауский
140124
Жамбылский
320101
Павлодарский
160102
Жезказганский
180125
Карагандинский
210101
Кзыл-Ординский
360101 Северо-Казахстанский
410101
Талдыкорганский
270101
Костанайский
210114
Байконырский
290102
Мангистауский
359900
Жанаозенский
369900
Экибастузкий
379900
Темиртауский
380107
Семипалатинский
490102 Западно-Казахстанский
530103
Астанинский
535129
Акмолинский
580104
Южно-Казахстанский
Cur
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
№ Счета
000509202
000509302
000509302
000509302
000509602
000509302
000509202
000509502
000509302
000509302
000509302
000509302
000509302
000509202
000509202
000509302
078509602
026509702
000509202
000509102
018509602
000509002
IBAN
KZ476010121000024078
KZ966010131000075527
KZ246010151000060041
KZ796010141000027478
KZ186010161000043319
KZ746010241000034353
KZ696010171000048657
KZ266010191000063980
KZ696010201000027655
KZ666010251000039395
KZ436010311000031270
KZ046010221000043277
KZ656010331000007787
KZ746010231000028679
KZ776010351000001653
KZ896010361000001679
KZ046010371000002093
KZ086010261000024967
KZ036010181000044364
KZ896010111000031325
KZ706010321000027340
KZ856010291000051273
Таблица с номерами счетов лицевых счетов в разрезе областных и региональных
филиалов Банка для осуществления переводов в рамках договорных отношений с банком
(при условии заключения с Банком договора о переводе денег на банковские счета
получателей) СПС 509к03 «Сводный счет для переводов денег, при условии оплаты
вознаграждения Банка юридическим лицом, для дальнейшего перечисления на счета
физ.лиц в тенге»:
Филиал
Наименование
030102
Актюбинский
050201
Алматинский
090101
Восточно-Казахстанский
120101
Атырауский
140124
Жамбылский
160102
Жезказганский
180125
Карагандинский
210101
Кзыл-Ординский
210114
Байконырский
Cur
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
№ Счета
000509503
000509603
099509203
000509603
000509903
000509503
019509603
000509603
000509603
IBAN
KZ566010121000027602
KZ526010131000084661
KZ326010151000063486
KZ276010141000030257
KZ166010161000048302
KZ616010171000051614
KZ966010191000067958
KZ116010201000028893
KZ776010331000008929
270101
290102
320101
359900
360101
369900
379900
380107
410101
490102
530103
535129
580104
Костанайский
Мангистауский
Павлодарский
Жанаозенский
Северо-Казахстанский
Экибастузкий
Темиртауский
Семипалатинский
Талдыкорганский
Западно-Казахстанский
Астанинский
Акмолинский
Южно-Казахстанский
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
KZT
000509603
000509503
092509103
003509403
042509603
000509603
078509903
000509003
001509903
000509503
000509403
018509903
099509903
KZ876010221000046051
KZ226010231000031749
KZ516010241000038259
KZ956010351000001232
KZ926010251000042031
KZ246010361000001685
KZ826010371000002144
KZ766010261000027817
KZ716010311000036004
KZ026010181000046710
KZ066010111000035632
KZ396010321000030517
KZ626010291000054694
Транзитные счета, предназначенные для оплаты комиссии за зачисление денег начиная с
7 июня 2010 года*:
Для перевода сумм комиссии от негосударственных и прочих учреждений:
KZ746010011000123750 - Расчёты с разными организациям по прочей банковской
деятельности
Для перевода сумм комиссии от государственных учреждений, которые
обслуживаются в Казначействе Минфина РК:
KZ046010011000123749 - Расчёты с разными организациями по прочей банковской
деятельности
*Счета для оплаты комиссии открыты на уровне Головного Банка.
Распределение сумм вознаграждения на доходные счета областных и региональных
филиалов Банка будет производится в автоматизированном режиме путем
обращения системы к справочнику контрактов заведенному в корпоративном
колвире.