«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
(Общество с ограниченной ответственностью)
(«МТИ-Банк» (ЗАО))
Регистрационный номер 1052
БИК 044579273
Почтовый адрес: 121354, г.Москва, Можайское шоссе, д.36
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма)
на 1 июля 2008 года
Номер
п/п
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
19.1
19.2
19.3
20
21
22
23
Наименование статьи
АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской
Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Переоценка основных средств
25
26
27
IV
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых
лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28
Безотзывные обязательства кредитной организации
29
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
24
Данные на
отчетную дату
тыс. руб.
Данные на
соответствующую
отчетную дату прошлого
года
6150
6562
98244
306935
8167
24617
7082
35116
21635
5624
384771
284610
0
0
0
0
5327
2915
543659
0
0
5105
2761
646713
0
0
0
79212
350902
109935
473142
98498
0
0
25370
1741
4003
1974
2046
803
380059
559134
123000
123000
0
63000
63000
0
0
0
0
3000
0
0
0
0
0
0
32440
14790
5160
163600
543659
9789
87579
646713
47450
9471
0
3292
Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V «Счета доверительного управления», не осуществлялись.
Председатель Правления Горошков В.В.
Главный бухгалтер Старшинина М.Д.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2008 года
Номер
п/п
Наименование статьи
Данные за
отчетный
период
тыс. руб.
Данные за
соответствующий период
прошлого года
20236
8999
10295
0
942
4476
13961
2119
11796
0
46
2715
75
146
2491
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
2.1
По привлеченным средствам кредитных организаций
2.2
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
3270
2.3
По выпущенным долговым обязательствам
1131
78
15760
11246
-1897
281
-4
0
13863
11527
45
666
0
0
0
0
21466
14714
-40
27
9
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным
доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
10
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
11
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
0
0
12
Комиссионные доходы
12315
7746
13
2128
759
0
0
0
0
16
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
0
0
17
Прочие операционные доходы
140
1541
18
Чистые доходы (расходы)
45661
35462
19
Операционные расходы
37924
21023
20
Прибыль до налогообложения
7737
14439
21
Начисленные (уплаченные) налоги
2577
4650
22
Прибыль (убыток) за отчетный период
5160
9789
3
4
4.1
5
6
7
8
14
15
Председатель Правления Горошков В.В.
Главный бухгалтер Старшинина М.Д.
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 июля 2008 года
Номер
п/п
Наименование статьи
Данные на
отчетную
дату
Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года
162725.0
86491.0
1
Собственные средства (капитал), тыс. руб.
2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %
41.5
29.7
3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %
11.0
11.0
4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности, тыс. руб.
9490.0
5559.0
5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
9490.0
5559.0
6
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.
2103.0
1037.0
7
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.
2103.0
1037.0
Председатель Правления Горошков В.В.
Главный бухгалтер Старшинина М.Д.