правила - Башкомснаббанк

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Настоящим __________________________________________________________________________________
(Наименование организации, ИНН)
___________________________________________________________________________________________________
подтверждает следующее:
1) Местом нахождения организации
, ее постоянно действующего органа управления, иного органа
или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности
__________________________________________________________________________________________
(наименование органа или должность и ФИО лица)
является _________________________________________________________________________________________,
(полный адрес фактического места нахождения организации)
контактные телефоны (факс)____________________________________, e-mail ___________________________;
2) Штатная численность персонала на дату составления настоящей справки ______________человек (-а);
3) Целью финансово-хозяйственной деятельности организации является:
извлечение прибыли;
удовлетворения материальных и иных потребностей
участников;
удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей;
социальные, благотворительные, культурные,
образовательные или иные общественно полезные цели;
осуществления управленческих, социальнокультурных или иных функций некоммерческого
характера.
(нужное отметить)
4) Целью установления деловых отношений с ОАО АКБ «Башкомснаббанк» является:
расчетно-кассовое обслуживание;
установление корреспондентских отношений;
получение кредитов;
операции с ценными бумагами;
размещение денежных средств;
валютно-обменные операции;
банковские карты
иное ________________________________
(нужное отметить)
5) Предполагается осуществление через ОАО АКБ «Башкомснаббанк» следующие виды операций:
проведение расчетных операций по счету в рублях в
обеспечение хозяйственной деятельности;
проведение расчетов в иностранной валюте в
обеспечение хозяйственной деятельности;
покупка-продажа безналичной валюты;
проведение операций, связанных с получением и
погашением кредита;
проведение операций с ценными бумагами;
осуществление налоговых и иных обязательных
платежей;
размещение свободных денежных средств в депозит;
снятие наличных денежных средств в обеспечение
хозяйственной деятельности;
выплата заработной платы сотрудникам:
а) путем получения наличных денежных
средств,
б) безналичным перечислением на счета
сотрудников;
иное ________________________________.
(нужное отметить)
6) Финансовое состояние организации является:
устойчивым (производственный и/или финансовый
планы успешно выполняются);
неустойчивым (в результате недовыполнения
производственного и/или финансового плана
происходит повышение себестоимости товаров
и/или услуг, уменьшение выручки и суммы
прибыли);
кризисным (предприятие не способно
финансировать свою деятельность);
отсутствует (для вновь созданных организаций).
(нужное отметить)
7) Деловая репутация организации (общественная оценка деловых и профессиональных качеств
физического или юридического лица положительного содержания) является:
положительным (предприятие обладает неким
качеством, мотивирующим клиентов приобретать
товары и услуги именно данного предприятия);
отрицательным;
отсутствует (для вновь созданных организаций).
(нужное отметить)
8) Бенефициарным владельцем (физическим лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно
(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеет
возможность контролировать действия организации) является: _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________.
Анкета Бенефициарного владельца прилагается.
9) По всем совершаемым организацией операциям по банковским счетам, открытым в ОАО АКБ
«Башкомснаббанк», и сделкам, заключаемым с ОАО АКБ «Башкомснаббанк», организация выступает в
качестве выгодоприобретателя. В случае если организация будет проводить операции по банковским
счетам, открытым в ОАО АКБ «Башкомснаббанк», по которым выгодоприобретателем будет выступать
третье лицо (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления), то организация обязуется уведомить ОАО АКБ «Башкомснаббанк» об этом
в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала осуществления подобных операций
с представлением всех имеющихся сведений об этом третьем лице.
«_____» _________________ 20____г.
(Дата)
Подпись лица, заполнившего анкету (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)