Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
Московской области
«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса»
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования и транспортная инфраструктура» государственной программы
Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Наименование
мероприятия
подпрограммы
Источник финансирования
Основное мероприятие
Средства бюджета
1.1
Московской области
Покрытие транспортным
организациям
выпадающих доходов,
возникающих в связи с
предоставлением мер
социальной поддержки по
проезду на
автомобильном и
городском наземном
электрическом
транспорте по маршрутам
регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
отдельных категорий
граждан, имеющих место
жительства в Московской
области
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Расходы на 2014 год
рассчитаны с учетом
прогнозируемых
пассажиропотока отдельных
категорий граждан и уровня
тарифов на 2014-2016 г.г.;
на 2017-2018 г.г . приняты
на уровне 2016 года
Дкомп.мо = П*Тср.*К
Дкомп.мо - совокупные
выпадающие доходы на
соответствующий
финансовый
год
транспортных организаций,
осуществляющих перевозки
пассажиров автомобильным
и городским наземным
электрическим транспортом
по маршрутам регулярных
Общий объем
финансовых ресурсов
необходимых для
реализации мероприятия,
в том числе по годам
16 317 508 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 – 3096545 тыс.руб;
2015 – 3215762 тыс.руб;
2016 – 3335067 тыс.руб;
2017 – 3335067 тыс.руб;
2018 – 3335067 тыс.руб;
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия
Основное мероприятие
Средства бюджета
1.2.
Московской области
Покрытие транспортным
организациям
выпадающих доходов,
возникающих в связи с
предоставлением
установленных законами
Московской области мер
социальной поддержки по
проезду на
автомобильном и
городском наземном
электрическом
транспорте по
маршрутам регулярных
перевозок по
регулируемым тарифам
отдельных категорий
граждан, имеющих место
жительства в Московской
области; по перевозке
отдельных категорий
граждан, имеющих место
жительства в Московской
области, на водном
транспорте пригородного
сообщения
перевозок по регулируемым
тарифам на территории
Московской
области,
возникающие в связи с
предоставлением
мер
социальной поддержки по
проезду
отдельных
категорий
граждан,
имеющих место жительства
в Московской области;
определяются исходя из
фактических
данных
с
учетом
прогнозируемого
пассажиропотока отдельных
категорий
граждан
и
планируемым
ростом
тарифов
на
соответствующий
финансовый год;
П - прогнозируемый
пассажиропоток отдельных
категорий граждан принят
на уровне количества
перевезенных отдельных
категорий граждан,
имеющих место жительства
в Московской области, на
пассажирском
автомобильном и городском
наземном электрическом
транспорте в базовом году
(по каждому маршруту);
Тср. – средний тариф с
учетом дальности поездки
в
базовом
году
(определяется по каждому
маршруту);
К-коэффициент
роста
23 056 342 тыс.рублей, в
том числе по годам:
2014 – 4375362 тыс.руб;
2015 – 4543813 тыс.руб;
2016 – 4712389 тыс.руб;
2017 – 4712389 тыс.руб;
2018 – 4712389 тыс.руб;
Основное мероприятие
1.3. Покрытие
транспортным
организациям
выпадающих доходов,
возникающих в связи с
реализацией мер
социальной поддержки в
части транспортного
обслуживания отдельных
категорий граждан,
имеющих место
жительства в городе
Москве, автомобильным
и городским наземным
электрическим
транспортом Московской
области по маршрутам
регулярных перевозок по
регулируемым тарифам
Средства бюджета
Московской области
тарифа на прогнозируемый
год.
Расходы на 2014 год
рассчитаны с учетом
прогнозируемых
пассажиропотока отдельных
категорий граждан и уровня
тарифов на 2014-2016 г.г.;
на 2017-2018 г.г . приняты
на уровне 2016 года
Дкомп.м= Пм*Тср.*К
Дкомп.м - совокупные
выпадающие доходы на
соответствующий
финансовый год
транспортных организаций,
осуществляющих перевозки
пассажиров автомобильным
и городским наземным
электрическим транспортом
по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам на территории
Московской области,
возникающие в связи с
предоставлением мер
социальной поддержки по
проезду отдельных
категорий граждан,
имеющих место жительства
в городе федерального
значения Москве;
Пм - прогнозируемый
пассажиропоток отдельных
категорий граждан принят
на уровне количества
4 681 025 тыс.рублей,в том
числе по годам:
2014 – 888310 тыс.руб;
2015 -922510тыс.руб;
2016 – 956735 тыс.руб;
2017 – 956735 тыс.руб;
2018 – 956735 тыс.руб;
перевезенных отдельных
категорий граждан,
имеющих место
жительства в городе
Москве, на пассажирском
автомобильном и городском
наземном электрическом
транспорте в базовом году
(по каждому маршруту);
Тср. – средний тариф с
учетом дальности поездки
в
базовом
году
(определяется по каждому
маршруту);
К-коэффициент роста
тарифа на прогнозируемый
год.
Основное мероприятие
1.4.
Покрытие транспортным
организациям
выпадающих доходов,
возникающих в связи с
оказанием мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан по проезду на
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения
Средства бюджета
Московской области
Расходы на 2014 год
рассчитаны с учетом
прогнозируемых
пассажиропотока отдельных
категорий граждан и уровня
тарифов на 2014-2016 г.г.;
на 2017-2018 г.г. приняты
на уровне 2016 года
Дкомп.мож = Пж*Тср.ж*Кж
Дкомп.мож - совокупные
выпадающие доходы на
соответствующий
финансовый
год
транспортных организаций,
осуществляющих перевозки
пассажиров
на
железнодорожном
транспорте
пригородного
10 709 674 тыс.рублей, в
том числе по годам:
2014 – 1727367 тыс.руб;
2015 – 1875427 тыс.руб;
2016 – 2368960 тыс.руб;
2017 – 2368960 тыс.руб;
2018 – 2368960 тыс.руб;
Основное мероприятие
Средства бюджета
1.5 Компенсация части
Московской области
потерь в доходах
организациям
железнодорожного
транспорта в связи с
принятием субъектами
Российской Федерации
решений об установлении
сообщения по маршрутам
регулярных перевозок по
регулируемым
тарифам,
возникающие в связи с
предоставлением
мер
социальной поддержки по
проезду
отдельных
категорий
граждан,
имеющих место жительства
в Московской области;
Пж - прогнозируемый
пассажиропоток отдельных
категорий граждан принят
на уровне количества
перевезенных отдельных
категорий граждан,
имеющих место жительства
в Московской области, на
пассажирском
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения в базовом году;
Тср.ж – средний тариф с
учетом дальности поездки
в базовом году;
Кж-коэффициент роста
тарифа на прогнозируемый
год.
Расходы на 2014 год
рассчитаны с учетом
прогнозируемых
пассажиропотока
школьников и студентов, и
уровня тарифов на 20142016 г.г.; на 2017-2018 г.г .
приняты на уровне 2016
года
3 066 513 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
494599 тыс.руб;
536993 тыс.руб;
678307 тыс.руб;
678307 тыс.руб;
678307 тыс.руб;
льгот по тарифам на
проезд обучающихся и
воспитанников
общеобразовательных
учреждений, учащихся
очной формы обучения
образовательных
учреждений начального
профессионального,
среднего
профессионального и
высшего
профессионального
образования
железнодорожным
транспортом общего
пользования в
пригородном сообщении
Vкомп.обуч. =
Пж*Тср.ж*Кж
Vкомп.обуч.
–
объем
компенсации части потерь в
доходах
организациям
железнодорожного
транспорта в связи с
принятием
субъектами
Российской
Федерации
решений об установлении
льгот по тарифам на проезд
обучающихся
и
воспитанников
общеобразовательных
учреждений,
учащихся
очной формы обучения
образовательных
учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования
железнодорожным
транспортом
общего
пользования в пригородном
сообщении
на
соответствующий
финансовый год ;
Побуч. - прогнозируемый
пассажиропоток
школьников и студентов
принят на уровне
количества перевезенных
школьников и студентов на
железнодорожном
Основное мероприятие
1. 6. Предоставление
иных межбюджетных
трансфертов бюджетам
бюджетной системы
Средства бюджета
Московской области
Основное мероприятие
2.1
Организация
транспортного
обслуживания населения
автомобильным
транспортом в
соответствии с
государственными
контрактами на оказание
услуг по перевозке
пассажиров
Средства бюджета
Московской области
транспорте пригородного
сообщения в базовом году;
Тср.ж – средняя стоимость
поездки (с учетом
дальности)
в базовом году;
Кж-коэффициент роста
тарифа на прогнозируемый
год.
Расходы на 2014 год
рассчитаны с учетом
прогнозируемых
пассажиропотока отдельных
категорий граждан и уровня
нормативной стоимости
одной поездки.; на 2015 год
- с учетом индексации
на 5,0 процента к 2014
году; на 2016 год - с учетом
индексации на 5,0
процентов к уровню 2015
года; на 2017-2018 г.г .
приняты на уровне 2016
года
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
произведен в соответствии с
Методикой планирования
бюджетных ассигнований
на организацию
транспортного
обслуживания населения
автомобильным, городским
наземным электрическим и
водным транспортом в
соответствии с
26 619 467 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
4968636 тыс.руб;
5217068 тыс.руб;
5477921 тыс.руб;
5477921 тыс.руб;
5477921 тыс.руб
10 137 963 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год – 2004000 тыс. руб.;
2015 год – 2004000 тыс. руб.;
2016 год – 2043321 тыс. руб.;
2017 год – 2043321 тыс.руб.;
2018 год – 2043321 тыс . руб.
При расчете
эксплуатационных расходов
учитываются следующие
расходы:
1) Материальные затраты,
связанные с обеспечением
текущего
функционирования объекта
инвестиций после ввода его
в эксплуатацию (Fi) за
период i:
затраты на сырье и
основные материалы,
государственными
контрактами на оказание
услуг по перевозке
пассажиров по маршруту
(маршрутам) регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам на
соответствующий
финансовый год
являющиеся необходимыми
компонентами при
обеспечении текущего
функционирования объекта;
затраты на вспомогательные
материалы, которые
применяются для
технических целей,
обеспечения текущего
функционирования объекта;
затраты на запасные части,
приобретаемые или
изготавливаемые для нужд
основной деятельности,
предназначенные для
производства ремонтов,
замены изношенных частей
машин, оборудования,
транспортных средств.
2) Затраты на оплату труда
обслуживающего
персонала,
осуществляющего наладку
и ремонт оборудования,
текущий и капитальный
ремонт здания (далее обслуживающего
персонала) (Gi) за период i:
расходы по заработной
плате обслуживающему
персоналу;
дополнительная плата за
сверхурочную и ночную
работу, а также за работу в
выходные дни
обслуживающему
персоналу;
стимулирующие и
компенсационные выплаты
(доплаты, надбавки, премии
и тому подобное)
обслуживающему
персоналу.
3) Затраты на приобретение
услуг специализированных
организаций, привлекаемых
для выполнения работ,
направленных на
поддержание и обеспечение
текущего
функционирования объекта
инвестиций (Ei) за период i.
5. Общий объем
эксплуатационных расходов
будущих периодов (ERi) за
период i рассчитывается по
формуле:
ERi = Fi + Gi + Ei.
Основное мероприятие
2.2.
Организация
транспортного
обслуживания населения
городским наземным
электрическим
транспортом в
соответствии с
государственными
контрактами на оказание
услуг по перевозке
пассажиров
Средства бюджета
Московской области
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
произведен в соответствии с
Методикой планирования
бюджетных ассигнований
на организацию
транспортного
обслуживания населения
автомобильным, городским
наземным электрическим и
водным транспортом в
соответствии с
государственными
331 295 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год – 64537 тыс. руб.;
2015 год – 64537тыс.руб.;
2016 год – 67407 тыс. руб.;
2017 год– 67407 тыс.руб.;
2018 год – 67407 тыс.руб.
Основное мероприятие
2.3.
Организация
транспортного
обслуживания населения
водным транспортом в
соответствии с
государственными
контрактами на оказание
услуг по перевозке
пассажиров
Средства бюджета
Московской области
Основное мероприятие
2.4.
Транспортное
обслуживание
мероприятий,
общегосударственных
праздников и юбилейных
Средства бюджета
Московской области
контрактами на оказание
услуг по перевозке
пассажиров по маршруту
(маршрутам) регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам на
соответствующий
финансовый год
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
произведен в соответствии с
Методикой планирования
бюджетных ассигнований
на организацию
транспортного
обслуживания населения
автомобильным, городским
наземным электрическим и
водным транспортом в
соответствии с
государственными
контрактами на оказание
услуг по перевозке
пассажиров по маршруту
(маршрутам) регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам на
соответствующий
финансовый год
Объем ассигнований
рассчитан, исходя из
сложившихся затрат на
данное мероприятие
(2012,2013), с учетом
индексации цены на 5 %
65 315 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год – 12191 тыс. руб.;
2015 год – 12801 тыс. руб.;
2016 год – 13441тыс. руб.;
2017 год – 13441 тыс. руб.;
2018 год – 13441 тыс. руб.
60 783 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год –11000 тыс. руб.;
2015 год – 11550 тыс. руб.;
2016 год – 12128 тыс. руб.;
2017 год – 12734 тыс. руб.;
дат Московской области
(транспортное
обслуживание
мероприятий)
Основное мероприятие
2.5.
Подготовка и проведение
Конкурса
профессионального
мастерства «Лучший по
профессии» среди
водителей Московской
области
Основное мероприятие
3.1.
Создание транспортнопересадочных узлов
2018 год – 13371 тыс. руб
Средства бюджета
Московской области
Объем ассигнований
рассчитан, исходя из
сложившихся затрат на
данное мероприятие
(2012,2013), с учетом
индексации цены на 5 %
Внебюджетные
источники
Основное мероприятие
4.1.
Разработка Концепции
единой системы
скоростного внеуличного
транспорта Московской
Внебюджетные
источники
2014 год – 1579 тыс. руб.;
2015 год – 1658 тыс. руб.;
2016 год – 1741 тыс. руб.;
2017 год – 1828 тыс. руб.;
2018 год – 1919 тыс. руб.
17 500 000 тыс. руб., в том
числе по годам:
Внебюджетные
источники
Основное мероприятие
3.2.
Создание
перехватывающих
парковок
8 725 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год –4 500 000 тыс.
руб.;
2015 год –5 000 000тыс.
руб.;
2016 год –8 000 000тыс.
руб.;
Планируется заключение 120 000 тыс. руб., в том
договоров и соглашений с числе по годам:
инвесторами
2014 год –120 000тыс. руб.;
Объем ассигнований
рассчитан в соответствии
с затратами на
реализацию указанного
мероприятия инвестором
450 000 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год – 450 000 тыс. руб.;
области
Основное мероприятие
4.2.
Создание линий системы
скоростного внеуличного
транспорта «Стрела»
"Основное мероприятие
5.
Обеспечение деятельности
автономной
некоммерческой
организации «Дирекция
Московского транспортного
узла»"
Внебюджетные
источники
Объем ассигнований
рассчитан на основании
сметного расчета
инвестора
Средства
бюджета Согласно постановления
Московской области
Правительства
Московской области от
03.06.2011г. № 512/21
3 093 133 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год –1 150 216 тыс. руб.;
2015 год –1 888 917 тыс. руб.;
300000 тыс.рублей, в том
числе по годам:
2014 – 60 000 тыс.руб;
2015 – 60 000 тыс.руб;
2016 – 60 000 тыс.руб;
2017 – 60 000 тыс.руб;
2018 – 60 000 тыс.руб;
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» государственной программы Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Наименование мероприятия
подпрограммы
Источник
финансирования
Основное мероприятие 1.1.
Строительство и
реконструкция сети
автомобильных дорог
Средства бюджета
Московской области
(включая средства
Дорожного Фонда
Московской области)
Средства федерального
бюджета
Основное мероприятие 1.2
Строительство и реконструкция
объектов дорожного хозяйства
Средства бюджета
Московской области,
включая средства
Дорожного Фонда
Московской области
Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия
Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятий подпрограммы
определяется исходя из
прогнозируемого объема
Дорожного фонда Московской
области с учётом соотношения
финансирования мероприятий
согласно долгосрочной целевой
программе Московской области
«Дороги Подмосковья на период
2012-2015 годов» утвержденной
постановлением Правительства
Московской области от
08.06.2011 № 531/21 (с
изменениями от 10.06.2013 №
400/20).
Стоимость по объектам
строительства и реконструкции
определяется в соответствии с
заключением государственной
экспертизы; по объектам,
софинансируемым с учетом
федеральных субсидий, в
соотношении: 5% за счет
Дорожного Фонда Московской
области, 95% за счет средств
федерального бюджета.
Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам (тыс. рублей)
261 500 122,982 в том числе по
годам:
2014 – 71 318 260,138
2015 – 54 609 633,216
2016 – 62 523 124,819
2017 – 45 551 311,005
2018 – 27 497 793,804
400 000,000 в том числе по
годам:
2014 – 0
2015 – 100 000,000
2016 – 100 000,000
2017 – 100 000,000
2018 – 100 000,000
Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия
При расчете эксплуатационных
расходов учитываются
следующие расходы:
1) Материальные затраты,
связанные с обеспечением
текущего функционирования
объекта инвестиций после
ввода его в эксплуатацию (Fi)
за период i:
затраты на сырье и основные
материалы, являющиеся
необходимыми компонентами
при обеспечении текущего
функционирования объекта;
затраты на вспомогательные
материалы, которые
применяются для технических
целей, обеспечения текущего
функционирования объекта;
затраты на запасные части,
приобретаемые или
изготавливаемые для нужд
основной деятельности,
предназначенные для
производства ремонтов, замены
изношенных частей машин,
оборудования, транспортных
средств.
2) Затраты на оплату труда
Основное мероприятие 2.1.
Содержание сети
автомобильных дорог
Средства бюджета
Московской области
(включая средства
Дорожного Фонда
Московской области)
Ссод=Сгост * Кнад,
где:
Сгост – стоимость содержания
сети автомобильных дорог,
протяженностью 14,4 тыс. км, в
нормативном состоянии в
соответствии с ГОСТ Р 5097-93
сотавляет 15 612 847 тыс. рублей;
Кнад – коэффициент надежности
обслуживания сети,
Кнад2014=0,5758;
Кнад2015=0,7708;
Кнад2016=0,8188;
Кнад2017=0,9165;
Кнад2018=0,9588;
63 090 080,027 в том числе по
годам:
2014 – 8 989 902,000
2015 – 12 034 953,000
2016 – 12 784 158,000
2017 – 14 310 015,745
2018 – 14 971 051,282
Основное мероприятие 2.2.
Обеспечение безопасности
дорожного движения
Средства бюджета
Московской области
(включая средства
Дорожного Фонда
Московской области)
3 674 897,450 в том числе по
годам:
2014 – 612 238,000
2015 – 698 614,000
2016 – 743 792,650
2017 – 788 015,150
2018 – 832 237,650
Основное мероприятие 2.3.
Капитальный ремонт и ремонт
сети автомобильных дорог
Средства бюджета
Московской области
(включая средства
Дорожного Фонда
Московской области)
Финансирование приоритетных
направлений по обеспечению
безопасного движения пешеходов
и снижение тяжести последствий
ДТП с участием пешеходов в
соответствии с планом ГКУ МО
«Управление автомобильных
дорог Московской области
«Управление «Мосавтодор» на
соответствующие годы
Скап,рем=Снорм*Кнад,
где:
Снорм - объем финансовых
затрат на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального значения
Московской области для уровня
соответствия технического
состояния сети автомобильных
дорог Приказу Министерства
транспорта РФ №157 от 01.11.07
и требованиям Закона
Московской области №249/2005ОЗ «Об обеспечении чистоты и
37 426 988,523 в том числе по
годам:
2014 – 5 730 841,000
2015 – 6 574 558,000
2016 – 6 709 745,350
2017 – 9 351 485,105
2018 – 9 060 359,068
обслуживающего персонала,
осуществляющего наладку и
ремонт оборудования, текущий
и капитальный
ремонт здания (далее обслуживающего персонала)
(Gi) за период i:
расходы по заработной плате
обслуживающему персоналу;
дополнительная плата за
сверхурочную и ночную
работу, а также за работу в
выходные дни
обслуживающему персоналу;
стимулирующие и
компенсационные выплаты
(доплаты, надбавки, премии и
тому подобное)
обслуживающему персоналу.
3) Затраты на приобретение
услуг специализированных
организаций, привлекаемых для
выполнения работ,
направленных на поддержание
и обеспечение текущего
функционирования объекта
инвестиций (Ei) за период i.
5. Общий объем
эксплуатационных расходов
будущих периодов (ERi) за
период i рассчитывается по
формуле:
ERi = Fi + Gi + Ei.
Основное мероприятие 2.4.
Создание условий для
реализации подпрограммы
"Дороги Подмосковья"
Средства бюджета
Московской области
(включая средства
Дорожного Фонда
Московской области)
Основное мероприятие 3.
Повышение надежности и
безопасности движения по
автомобильным дорогам
регионального значения
Московской области
(формирование резерва средств
на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных
ситуаций и последствий
стихийных бедствий)
Средства Дорожного
фонда Московской
области
порядка на территории
Московской области» и
составляет 29 442 768 тыс. руб. в
год;
Кнад – коэффициент надежности
ремонта сети,
Кнад2014=0,1946;
Кнад2015=0,2232;
Кнад2016=0,2278;
Кнад2017=0,3237;
Кнад2018=0,30772;
Финансирование планируется по
затратам на аналогичные
мероприятия в отчетном году, в
2015 году погашается
задолженность по бюджетным
кредитам, полученным
Московской областью из
федерального бюджета для
строительства (реконструкции),
капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог
общего пользования (за
исключением автомобильных
дорог федерального значения) в
объеме 2 541 677 тыс. рублей .
Финансирование мероприятий по
восстановлению. элементов
автомобильных дорог и
искусственных сооружений на
них и приведению их параметров
до нормативных требований в
соответствии с ГОСТом Р 5059793 «Автомобильные дороги и
улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям
обеспечения безопасности
дорожного движения»
планируется по затратам на
аналогичные мероприятия в
8 502 211,000 в том числе по
годам:
2014 – 1 145 310,000
2015 – 3 745 483,000
2016 – 1 203 806,000
2017 – 1 203 806,000
2018 – 1 203 806,000
920 326,000 в том числе по
годам:
2014 – 173 306,000
2015 – 186 755,000
2016 – 186 755,000
2017 – 186 755,000
2018 – 186 755,000
отчетном году.
Основное мероприятие 4.
Создание условий для
формирования единой
дорожной сети, круглогодично
доступной для населения (в том
числе предоставление субсидий
местным бюджетам)
Средства бюджета
Московской области
(включая средства
Дорожного Фонда
Московской области и
средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области)
Ссуб.мун.обр.=ДФ*5% Сстр.рег.дор.сел.,
где:
ДФ- объем бюджетных
ассигнования Дорожного фонда
Московской области на
соответствующий финансовый
год,
Сстр.рег.дор.сел. –
финансирование мероприятий по
проектированию и строительству
(реконструкции) автомобильных
дорог общего пользования
регионального значения с
твердым покрытием до сельских
населенных пунктов в
соответствующем финансовом
году.
ДФ 2014 =26 183 380,
ДФ 2015 =30 241 235,
ДФ 2016 =30 642 241
ДФ 2017 =31 042 241
ДФ 2018 =31 442 241
1 339 588,000 в том числе по
годам:
2014 – 260 000,000
2015 – 263 900,000
2016 – 267 858,000
2017 – 271 876,000
2018 – 275 954,000
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы «Безопасность дорожного движения» государственной программы Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Наименование мероприятия
подпрограммы*
Источник
финансирования**
Основное мероприятие 1.1
Разработка и тиражирование
научно-методических
материалов, образовательных
программ, печатных
и электронных учебных
пособий по безопасному
поведению на дорогах и
улицах для дополнительного
образования обучающихся
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного
образования
Средства бюджета
Московской области
Основное мероприятие 1.2.
Создание серии
видеофильмов по
безопасному
поведению на дорогах и
улицах для внеклассной
работы с учащимися
общеобразовательных
учреждений и
воспитанниками учреждений
Средства бюджета
Московской области
Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия ***
Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам****
(тыс. рублей)
Расчет начальной цены государственного заказа, в
том числе выполнение НИР, выполнен в
соответствии с Методикой расчета стоимости
проектов и начальной (максимальной) цены
контрактов, предлагаемых для реализации в рамках
Федеральной целевой программы развития
образования на 2011—2015 годы (edusok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pdf), по
следующей формуле:
P = Σ Pi • KСЛ • KН • KЦ • KМ • KК, где
P – начальная цена государственного заказа;
Pi — стоимость i-го вида работ (услуг)
сформирована аналогично средней цене
соответствующих контрактов, заключенных в 2012
-2013 годах;
KСЛ — коэффициент сложности вида работ (1,3);
KН — коэффициент новизны вида работ (1,2);
KЦ — коэффициент ценности результатов работ
(1,15);
KМ — коэффициент масштабности вида работ (1,1);
KК — коэффициент качества вида работ (1,15).
2014 год-2018 год:2
203,22*1,3*1,2*1,15*1,1*1,15=5 000 тыс. руб.
ежегодно.
25000,00 в том числе по годам:
Расчет начальной цены государственного заказа, в
том числе выполнение НИР, выполнен в
соответствии с Методикой расчета стоимости
проектов и начальной (максимальной) цены
контрактов, предлагаемых для реализации в рамках
Федеральной целевой программы развития
образования на 2011—2015 годы (edusok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pdf), по
следующей формуле:
P = Σ Pi • KСЛ • KН • KЦ • KМ • KК, где
P – начальная цена государственного заказа;
Pi — стоимость i-го вида работ (услуг)
сформирована аналогично средней цене
4 000,00 в том числе по годам:
2014 – 5 000,00
2015 – 5 000,00
2016 – 5 000,00
2017 – 5 000,00
2018 – 5 000,00
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации
мероприятия*****
При расчете
эксплуатационных расходов
учитываются следующие
расходы:
1) Материальные затраты,
связанные с обеспечением
текущего функционирования
объекта инвестиций после
ввода его в эксплуатацию (Fi)
за период i:
затраты на сырье и основные
материалы, являющиеся
необходимыми компонентами
при обеспечении текущего
функционирования объекта;
затраты на вспомогательные
материалы, которые
применяются для технических
целей, обеспечения текущего
функционирования объекта;
затраты на запасные части,
приобретаемые или
изготавливаемые для нужд
основной деятельности,
предназначенные для
производства ремонтов,
замены изношенных частей
машин, оборудования,
транспортных средств.
2) Затраты на оплату труда
обслуживающего персонала,
осуществляющего наладку и
ремонт оборудования,
дополнительного
образования
Основное мероприятие 1.3.
Создание цикла радиопередач
по пропаганде основ
безопасного поведения детей
на дорогах и улицах
Средства бюджета
Московской области
Основное мероприятие 2.1.
Модернизация
автоматизированных систем
управления движения (далее
АСУД) и светофорных
объектов
Средства Дорожного
фонда Московской
области
Основное мероприятие 2.2.
Создание системы
маршрутного ориентирования
участников дорожного
движения
Средства Дорожного
фонда Московской
области
Основное мероприятие 3.1.
Обустройство наиболее
опасных участков уличнодорожной сети дорожными
ограждениями
Средства бюджета
Средства Дорожного
фонда
соответствующих контрактов, заключенных в 2012
-2013 годах;
KСЛ — коэффициент сложности вида работ (1,3);
KН — коэффициент новизны вида работ (1,2);
KЦ — коэффициент ценности результатов работ
(1,15);
KМ — коэффициент масштабности вида работ (1,1);
KК — коэффициент качества вида работ (1,15).
2014 год-2018 год: 352,5*1,3*1,2*1,15*1,1*1,15=800
тыс. руб.
ежегодно.
Расчет начальной цены государственного заказа, в
том числе выполнение НИР, выполнен в
соответствии с Методикой расчета стоимости
проектов и начальной (максимальной) цены
контрактов, предлагаемых для реализации в рамках
Федеральной целевой программы развития
образования на 2011—2015 годы (edusok.ru/upload/Metodika stoimosti proektov.pdf), по
следующей формуле:
P = Σ Pi • KСЛ • KН • KЦ • KМ • KК, где
P – начальная цена государственного заказа;
Pi — стоимость i-го вида работ (услуг)
сформирована аналогично средней цене
соответствующих контрактов, заключенных в 2012
-2013 годах;
KСЛ — коэффициент сложности вида работ (1,3);
KН — коэффициент новизны вида работ (1,2);
KЦ — коэффициент ценности результатов работ
(1,15);
KМ — коэффициент масштабности вида работ (1,1);
KК — коэффициент качества вида работ (1,15).
2014 год-2018 год: 220,3*1,3*1,2*1,15*1,1*1,15=500
тыс. руб.
ежегодно.
2 500 ,00 в том числе по годам:
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
500,00
500,00
500,00
500,00;
500,00
250 000,00 в том числе по годам:
2014 – 50 000,00
2015 – 50 000,00
2016 – 50 000,00
2017 – 50 000,00
2018 – 50 000,00
172 500,00 в том числе по годам:
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
34 500,00
34 500,00
34 500,00
34 500,00
34 500,00
текущий и капитальный
ремонт здания (далее обслуживающего персонала)
(Gi) за период i:
расходы по заработной плате
обслуживающему персоналу;
дополнительная плата за
сверхурочную и ночную
работу, а также за работу в
выходные дни
обслуживающему персоналу;
стимулирующие и
компенсационные выплаты
(доплаты, надбавки, премии и
тому подобное)
обслуживающему персоналу.
3) Затраты на приобретение
услуг специализированных
организаций, привлекаемых
для выполнения работ,
направленных на
поддержание и обеспечение
текущего функционирования
объекта инвестиций (Ei) за
период i.
5. Общий объем
эксплуатационных расходов
будущих периодов (ERi) за
период i рассчитывается по
формуле:
ERi = Fi + Gi + Ei.
Мероприятия программы реализуются в
соответствия с Долгосрочной целевой
программой Московской области
«Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории
Московской области в 2013-2015 годах»,
утвержденной постановлением
Правительства Московской области от
28.08.2012 № 1051/32 , в
685 000,00 в том числе по
годам:
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
137 000,00
137 000,00
137 000,00
137 000,00
137 000,00
Основное мероприятие 4.1.
Обработка и доставка
постановлений об
административных
правонарушениях в области
дорожного движения
Средства бюджета
Московской области
Основное мероприятие 4.2.
Приобретение и установка
новых комплексов
видеофиксации
Средства бюджета
Московской области
Основное мероприятие 4.3.
Обеспечение бесперебойной
и безаварийной работы
комплексов видеофиксации
Средства бюджета
Московской области
ред.Постановления Правительства
Московской области от 13.03.2013 №
159/10 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу
Московской области «Обеспечение
безопасности дорожного движения на
территории Московской области в 20132015 годах»»
1 572 962 в том числе по годам:
2014 – 281 547,00
2015 – 293 752,00
2016 – 276 115,00
2017 – 363 165,00
2018 – 358 383,00
554 209,00 в том числе по годам:
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
151 815,00
59 888,00
85 750,00
114 114,00
142 642,00
1 904 127,79 в том числе по
годам:
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
305 209,00
377 492,00
415 138,00
387 244,78
419 044,01
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы «Транспортно-логистическая система» государственной программы Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Наименование мероприятия
подпрограммы*
Источник
финансирован
ия**
Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия ***
Основное мероприятие 1.1.
Создание терминальнологистических центров
Московской области
Внебюджетн
ые источники
Планируется заключение
договоров и соглашений с
инвесторами
"Основное мероприятие 1.2.
Создание логистических
комплексов "
Внебюджетн
ые источники
Планируется заключение
договоров и соглашений с
инвесторами
"Основное мероприятие 1.3.
Создание складских
комплексов и контейнерных
терминалов"
Внебюджетн
ые источники
Планируется заключение
договоров и соглашений с
инвесторами
Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам****
36 586 711 в том числе по
годам:
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
12 999 956
13 949 036
4 596 219
3 770 750
1 270 750
39 425948 в том числе по
годам:
2014 – 21 805 332
2015 – 13 387 054
2016 – 3 133 561
2017 – 550 000
2018 -550 000
7 630 000 в том числе по
годам:
2014 – 1 830 000
2015 – 2 600 000
2016 – 1 200 000
2017 – 1 200 000
2018 -800 000
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
"Основное
мероприятие 1.1.
Реализация
полномочий
Министерства
транспорта
Московской области
в установленной
сфере деятельности"
Источник
финансирования**
Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия
***
Средства бюджета Ро = Рфот + Рмз , где Н и
Московской
Ро - прогнозируемые расходы на
области
обеспечение деятельности
центрального исполнительного органа
государственной власти Московской
области (государственного органа
Московской области);
Рфот - прогнозируемые расходы на
оплату труда работников
центрального исполнительного органа
государственной власти Московской
области (государственного органа
Московской области) и начисления на
выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на
материально-техническое обеспечение
деятельности центрального
исполнительного органа
государственной власти Московской
области (государственного органа
Московской области), определенные с
учетом индексации расходов на
оплату коммунальных услуг, расходов
на увеличение стоимости
Общий объем финансовых
ресурсов необходимых
для реализации
мероприятия,
в том
числе по годам****
2 756 465, 00тыс.рублей, в
том числе по годам:
2014 – 542 439 тыс.руб;
2015 – 546 853тыс.руб;
2016 – 551 328тыс.руб;
2017 – 555 863,00тыс.руб;
2018 – 559 982,0тыс.руб;
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
материальных запасов, а также с
применением коэффициента
оптимизации расходов бюджета
Московской области в связи с
проведением единовременных работ,
услуг.
Рфот = ∑((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут),
где
Рзi - прогнозируемые расходы на
оплату труда i-ой категории
работников;
Рпвi - прогнозируемые расходы на
осуществление прочих выплат i-ой
категории работников;
Кнач - тариф страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской
Федерации на обязательное
пенсионное страхование, Фонд
социального страхования Российской
Федерации на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования на обязательное
медицинское страхование, а также
страховых взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний от
фонда оплаты труда с учетом
установленной предельной величины
базы для начисления страховых
взносов;
Сут - суточные при служебных
командировках.
Рзi = Скi х Ро х Кдоi+Ксекрi,
гдеСкi - сумма коэффциентов
должностных окладов i-ой категории
работников центрального
исполнительного органа
государственной власти Московской
области (государственного органа
Московской области) по штатному
расписанию, утвержденному на
первое июня текущего финансового
года;
Ро - прогнозируемый размер оклада
специалиста II категории на
очередной финансовый год;
Кдоi - количество должностных
окладов, применяемое для
формирование годового фонда оплаты
труда i-ой категории работников, в
соответствии законодательством
Московской области и нормативными
правовыми актами Московской
области;
Ксекрi - прогнозируемые расходы на
выплату надбавки к должностному
окладу i-ой категории работников за
работу со сведениями,
составляющими государственную
тайну.
Н = Сост х Ст, где
Сост - остаточная стоимость
имущества центрального
исполнительного орагана
государственной власти Московской
области (государственного органа
Московской области), подлежащего
налогообложению;
Ст - ставка налога на имущество
организаций (2,2%)
Основное
мероприятие
1.2.
Субсидии
профсоюзным
организациям
на
проведение
культурно-массовых
Средства бюджета
и
физкультурноМосковской
области
оздоровительных
мероприятий
для
работников,
ветеранов
и
пенсионеров органов
государственной
власти Московской
С = Чпп х Р, где
С - объем субсидии профсоюзной
организации, созданной в органе
государственной власти Московской
области (государственном органе
Московской области);
Ччп - численность работников органа
государственной власти Московской
области (государственного органа
Московской области), являющихся
членами профсоюзной организации, а
также пенсионеров и ветеранов,
являющихся членами профсоюзной
организации соответствующего органа
государственной власти Московской
14 030 тыс.рублей, в том
числе по годам:
2014 – 2 806 тыс.руб;
2015 – 2 806тыс.руб;
2016 – 2 806тыс.руб;
2017 – 2 806тыс.руб;
2018 – 2 806тыс.руб;
области
и
государственных
органов Московской
области и членов
семей работников, а
также на мероприятия
по
организации
оздоровительной
кампании
детей
указанных
работников
области (государственного органа
Московской области) по данным
отчета о произведенных расходах за
счет субсидий из бюджета
Московской области по состоянию на
первое апреля текущего финансового
года;
Р - планируемый объем средств на
одного человека на проведение
культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий для
работников, ветеранов и пенсионеров
органов государственной власти
Московской области государственных
органов Московской области,
являющихся членами профсоюзной
организации, и членов семей
указанных работников, а также на
мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей
указанных работников.
Средства бюджета
Основное
Московской
мероприятие 2.
Обеспечение
деятельности
Государственного
казенного
учреждения
Московской области
"Центр
В соответствии с утвержденными
сметами
1 199 835,71 тыс.рублей, в
том числе по годам:
2014 – 245 938 тыс.руб;
2015 – 254 136тыс.руб;
2016 – 257 528 тыс.руб;
2017 – 221 733,22 тыс.руб;
2018 – 220 500,49тыс.руб;
безопасности
дорожного движения
Московской
области"
Средства бюджета
Основное
Московской
мероприятие 3.2.
области
Ресурсное
обеспечение
полномочий Главного
управления
дорожного хозяйства
Московской области
Ро = Рфот + Рмз , где Н и
Ро - прогнозируемые расходы на
обеспечение деятельности центрального
исполнительного органа государственной
власти Московской области
(государственного органа Московской
области);
Рфот - прогнозируемые расходы на
оплату труда работников центрального
исполнительного органа государственной
власти Московской области
(государственного органа Московской
области) и начисления на выплаты по
оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на
материально-техническое обеспечение
деятельности центрального
исполнительного органа государственной
власти Московской области
(государственного органа Московской
области), определенные с учетом
индексации расходов на оплату
коммунальных услуг, расходов на
увеличение стоимости материальных
запасов, а также с применением
коэффициента оптимизации расходов
бюджета Московской области в связи с
проведением единовременных работ,
715 194,0 в том числе по
годам:
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
140894 тыс.руб.
141 951 тыс.руб.
143 023 тыс.руб.
144 111тыс.руб.
145 215 тыс.руб.
-
услуг.
Рфот = ∑((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где
Рзi - прогнозируемые расходы на оплату
труда i-ой категории работников;
Рпвi - прогнозируемые расходы на
осуществление прочих выплат i-ой
категории работников;
Кнач - тариф страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации
на обязательное пенсионное страхование,
Фонд социального страхования
Российской Федерации на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
на обязательное медицинское
страхование, а также страховых взносов
на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний от фонда
оплаты труда с учетом установленной
предельной величины базы для
начисления страховых взносов;
Сут - суточные при служебных
командировках.
Рзi = Скi х Ро х Кдоi+Ксекрi,
гдеСкi - сумма коэффциентов
должностных окладов i-ой категории
работников центрального
исполнительного органа государственной
власти Московской области
(государственного органа Московской
"Основное
мероприятие 4.
Содержание
учреждения,
осуществляющего
Средства бюджета
Московской
области, в том числе
средства Дорожного
фонда
области) по штатному расписанию,
утвержденному на первое июня текущего
финансового года;
Ро - прогнозируемый размер оклада
специалиста II категории на очередной
финансовый год;
Кдоi - количество должностных окладов,
применяемое для формирование годового
фонда оплаты труда i-ой категории
работников, в соответствии
законодательством Московской области и
нормативными правовыми актами
Московской области;
Ксекрi - прогнозируемые расходы на
выплату надбавки к должностному окладу
i-ой категории работников за работу со
сведениями, составляющими
государственную тайну.
Н = Сост х Ст, где
Сост - остаточная стоимость имущества
центрального исполнительного орагана
государственной власти Московской
области (государственного органа
Московской области), подлежащего
налогообложению;
Ст - ставка налога на имущество
организаций (2,2%)
В соответствии с утвержденными
1 442 260,000 в том числе
сметами
по годам:
2014 – 283 380,000
2015 – 286 075,000
2016 – 288 469,000
2017 – 290 916,000
2018 – 293 420,00
управление
автомобильными
дорогами
регионального или
межмуниципального
значения Московской
области."
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы «Развитие авиации и авиационной инфраструктуры Московской области»
программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса "
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
Источник
финансирования*
*
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия ***
Основное мероприятие Средства бюджета
1.1 .Использование,
Московской
воздушного транспорта области
в сфере выполнения
воздушных перевозок,
выполнения работ по
санитарноавиационной
эвакуации,
авиационных работ
вертолетами по
активному тушению
лесных пожаров,
пожаров в населенных
пунктах, на
Расходы на 2014 год
рассчитаны с учетом закупки
воздушного судна, исходя из
затрат необходимых для
выполнения задач. Расходы
на 2016-2018 гг. рассчитаны с
учетом индексации к уровню
предыдущего года.
Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам****
1 813 795тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 – 186 219тыс.руб;
2015 – 326 438 тыс.руб;
2016 – 382 666 тыс.руб;
2017 – 429 156 тыс.руб;
2018 – 489 316 тыс.руб;
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
При расчете
эксплуатационных расходов
учитываются следующие
расходы:
1) Материальные затраты,
связанные с обеспечением
текущего функционирования
воздушного судна и техники
(Fi) за период i
2) Затраты на запасные части,
приобретаемые для нужд
основной деятельности,
предназначенные для
производства ремонтов,
замены изношенных частей
машин, оборудования,
транспортных средств. (Zi) за
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
Источник
финансирования*
*
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия ***
Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам****
промышленных
объектах и объектах
инфраструктуры
Основное мероприятие
1.2. Расходы на
обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
Основное мероприятие
1.3. Увеличение
капитальных
вложений,
приобретение
основных средств
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
период i
3) Затраты на приобретение
услуг специализированных
организаций, привлекаемых
для выполнения работ,
направленных на
поддержание и обеспечение
текущего функционирования
воздушных судов и техники.
(Ei) за период i.
Общий объем
эксплуатационных расходов
будущих периодов (ERi) за
период i рассчитывается по
формуле:
ERi = Fi + Zi + Ei.
Средства бюджета
Московской
области
Расходы на 2014 год
рассчитаны с учетом закупки
транспортных средств в 20132014 гг. Расходы на 2015-2018
г.г. - с учетом индексации к
уровню предыдущего года.
295 тыс.рублей, в том числе
по годам:
2014 – 33 тыс.руб;
2015 – 44 тыс.руб;
2016 – 56 тыс.руб;
2017 – 71 тыс.руб;
2018 – 91 тыс.руб;
Средства бюджета
Московской
области
Расходы на 2014г. рассчитаны
с учетом объема выполняемой
задачи, закупки транспортных
средств, воздушного судна.
Расходы на 2015-2018 г.г. - с
учетом индексации к уровню
предыдущего года.
5 003757 тыс.рублей,в том
числе по годам:
2014 – 819 603 тыс.руб;
2015 – 901 563тыс.руб;
2016 – 991 720тыс.руб;
2017 – 1 090 891 тыс.руб;
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
Основное мероприятие
2.1.
Строительство
вертолетных площадок
многофункциональног
о назначения
Источник
финансирования*
*
Внебюджетные
источники
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия ***
Планируется заключение
договоров и соглашений с
инвесторами
Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам****
2018 – 1 199 980 тыс.руб;
475 000 тыс. руб., в том числе
по годам:
2014 год –475 000тыс. руб.;
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****