Приложение-4_Состав-работ

Приложение № 3 к Дополнительному
соглашению № 3 от _______
к Договору № 92/07-2012 от 10.07.2012
Приложение № 4
к Договору № 92/07-2012
от 10 июля 2012 г.
Состав и результаты работ при внедрении ИСУ Динамо
Состав работ и создаваемые на каждом этапе рабочие документы:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КАЗНАЧЕЙСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СЭД
АНАЛИЗ И ДИЗАЙН
Ответственный:
Работы:
1. Разработка и согласование общего плана-графика проекта
Исполнитель
2. Разработка и согласование детального плана-графика работ по этапу
3. Разработка и согласование планов встреч и интервью. Интервьюирование ключевых пользователей
4. Предоставление типовых хозяйственных операций, нормативной, регламентирующей и распорядительной документации, применяемых методик, выходных форм и отчетов
5. Описание требований к функциональности ИСУ в части настройки нормативно-справочной информации, проведения операций и получения
отчетности, интерфейса с внешними системами
6. Разработка детального перечня доработок стандартной функциональности и разработки новой функциональности
7. Определение и согласование объемов, сроков и стоимости разработки
дополнительной функциональности.
8. Разработка и согласование принципов кодирования нормативносправочной информации
9. Разработка требований к аппаратному и программному обеспечению,
описание архитектуры решения
Исполнитель
Исполнитель
Заказчик
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Документы: Дизайн решения, Технический дизайн
Работы на этапе «Анализ и дизайн» выполняются Исполнителем только при условии, что Заказчик обязуется:
 Принять непосредственное участие в разработке и согласовании плана работ по проекту и детального плана-графика работ по этапу;
 Принять непосредственное участие во встречах и интервью;
 Предоставить Исполнителю полную информацию по обследуемым участкам: типовые хозяйственные операции, нормативную, регламентирующую и распорядительную документацию, применяемые методики,
формы отчётности и иную необходимую информацию;
 Принять непосредственное участие в согласовании принципов кодирования справочной информации;
 Принять непосредственное участие в согласовании документов «Дизайн решения» и «Технический дизайн»
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КАЗНАЧЕЙСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СЭД
СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА ПРОТОТИПА
Работы:
Ответственный:
1. Разработка технических заданий на разработку дополнительной функИсполнитель
циональности
2. Разработка функциональности согласно утвержденному техническому
Исполнитель
заданию
3. Разработка дополнительной функциональности и настройка прототипа
Исполнитель
системы в соответствии с Дизайном решения
4. Описание функциональных ролей (групп пользователей) и прав доступа
Исполнитель
5. Разработка шаблонов и согласование методики для импорта начальных
данных (нормативно-справочная информация, начальное сальдо и плаИсполнитель
новые показатели бюджетов на период опытной эксплуатации)
6. Демонстрация и согласование прототипа
Исполнитель
7. Регистрация замечаний по прототипу системы, внесение изменений в
Исполнитель
документацию и прототип (доработка прототипа системы)
Документы: Функциональный дизайн, Настройка прав доступа, Протоколы демонстрации прототипа.
Работы на этапе «Создание и настройка прототипа» выполняются Исполнителем только при условии,
что Заказчик обязуется:
 Принять непосредственное участие в разработке и согласовании детального плана-графика работ
по этапу;
 Подготовить рабочие места пользователей согласно «Техническому дизайну»;
 Завести пользователей системы и настроить права доступа согласно документации;
 Принять непосредственное участие в демонстрации и согласовании прототипа.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КАЗНАЧЕЙСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СЭД
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Работы:
Ответственный:
1. Разработка и согласование детального плана-графика работ по этапу
Исполнитель
2. Разработка и согласование программы обучения
Исполнитель
3. Разработка тестовых заданий с учетом особенностей компании
Исполнитель
4. Проведение тренингов для ключевых пользователей1 по функциональИсполнитель
ному блоку (по 1 тренингу по каждому бизнес-процессу)
5. Проведение тестирования ключевых пользователей
Исполнитель
Документы: Программа обучения, Набор тестовых заданий для проверки знаний, Протокол тестирования ключевых пользователей.
Работы на этапе «Техническое обучение ключевых пользователей» выполняются Исполнителем только
при условии, что Заказчик обязуется:
 Принять непосредственное участие в разработке и согласовании детального плана-графика работ
по этапу;
 Принять непосредственное участие в согласовании программы обучения;
 Подготовить учебный класс для проведения тренингов.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КАЗНАЧЕЙСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СЭД
ВВОД И ВЫВЕРКА НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Работы:
Ответственный:
1. Разработка и согласование детального плана-графика работ по этапу
Исполнитель
2. Заполнение предоставленных Исполнителем шаблонов для занесения
начальных данных или ввод информации непосредственно в ИСУ ДиЗаказчик
намо вручную (целесообразность определяется по согласованию сторон)
3. Выверка внесенных данных
Заказчик
4. Импорт и разноска начальных данных в ИСУ Динамо
Исполнитель
5. Загрузка справочников и сальдо по счетам бухгалтерского учета в разрезе требуемых аналитических признаков
6. Загрузка справочников и остатков по корректировкам прошлых периодов по счетам плана счетов МСФО в разрезе требуемых аналитических
Исполнитель
признаков
7. Загрузка Заявок на оплату и плановых начислений/платежей зарегистрированных в Excel с 01.01.2013г. по 31.03.2013г.
Ключевыми пользователями являются руководители отделов, вводящих операции в систему, а также основные
сотрудники отделов (1-2 человека)
1
Документы: Протокол импорта начальных данных.
Работы на этапе «Ввод и выверка начальных данных» выполняются Исполнителем только при условии,
что Заказчик обязуется:
 Принять непосредственное участие в разработке и согласовании детального плана-графика работ
по этапу;
 Заполнить шаблоны для занесения начальных данных или ввести информацию в ИСУ Динамо
непосредственно вручную (целесообразность определяется по согласованию сторон).
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ. ПОДЭТАП 1.
Работы:
Ответственный:
1. Разработка и согласование детального плана-графика работ по этапу
Исполнитель
2. Консультирование пользователей по вопросам ввода, исправления ошиИсполнитель
бок и выверки операций тестового периода
3. Регистрация и согласование перечня замечаний
Исполнитель
4. Внесение не противоречащих Дизайну решения и Функциональному
Исполнитель
дизайну изменений в прототип
5. Консультация пользователей Заказчика по закрытию 1-го квартала 2013
Исполнитель
г.
Документы: Протокол ввода операций тестового периода, Протокол устранения замечаний пользователей.
Работы на этапе «Опытная эксплуатация. Подэтап 1.» выполняются Исполнителем только при условии,
что Заказчик обязуется:
 Принять непосредственное участие в разработке и согласовании детального плана-графика работ
по этапу;
 Ввести операции тестового периода в систему;
 Принять непосредственное участие в регистрации и согласовании перечня замечаний;
 Провести выверку данных тестового периода;
 Настроить внутренние формы отчетности с помощью функционала Генератор финансовой отчетности.
ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ. ПОДЭТАП 2.
Работы:
Ответственный:
1. Консультации по вводу оперативных данных (Учет расчетов с контрагентами, Учет денежных средств (банк, касса), Учет расчетов с подотИсполнитель
четными лицами, Учет основных средств и нематериальных активов,
Учет доходов и расходов)
2. Консультации по закрытию периода (Проведение операций по сопоставлению, Закрытие и пересчет склада, Формирование книги покупок/продаж и декларации по НДС, Расчет финансового результата и
Исполнитель
формирование пакета бухгалтерской отчетности, Расчет налога на прибыль и формирование декларации)
3. Разработка дополнительной функциональности трудоемкостью не более
134 чел./часа и исправление ошибок системы (под ошибкой системы поИсполнитель
нимается невозможность выполнения операции в системе согласно порядку определенному в функциональном дизайне)
ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ В КОМПАНИЮ ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДИНАМО» ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОМПАНИЙ ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДИНАМО» И ЗАО ВТБ-АРЕНА
Работы:
Ответственный:
1. Перенос остатков данных на счетах бухгалтерского и налогового
учета в компанию ЗАО «УК «Динамо» по результатам объединения
Исполнитель
компаний ЗАО «УК «Динамо» и ЗАО ВТБ-Арена.
Документы: Протокол переноса данных
Работы на этапе «Перенос остатков на счетах бухгалтерского и налогового учета в компанию ЗАО «УК
«Динамо» по результатам объединения компаний ЗАО «УК «Динамо» и ЗАО ВТБ-Арена» выполняются
Исполнителем только при условии, что Заказчик обязуется:
 Провести выверку заполненных Исполнителем шаблонов для занесения данных по итогам объ-
единения (ликвидационный баланс) и осуществить проверку внесенных данных непосредственно в системе в срок не позднее 15 октября 2013 года.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА MS DYNAMICS AX 2009
Работы:
Ответственный:
1. Изменение алгоритма распределения капитальных затрат (в т.ч. изменение начального сальдо и оборотов по 08 и 19 счетам за 1 квартал
Исполнитель
2013 года);
2. Реализация 3 дополнительных регистров по распределению капиИсполнитель
тальных затрат;
Исполнитель
 Изменение алгоритма работы Графика оплаты при формировании
Плановых платежей.
 В настройки графика для формирования плановых начислений добавить параметр для исчисления периодических одинаковых начислений (например 200 рублей ежемесячно). И соответственно рассчитывать суммы плановых начислений/оплат по ним;
 В настройки графика оплаты включить калькулятор для расчета процентного выражения фиксированной суммы аванса следующим образом:
1. В строках Графика оплаты при значении поля Процент/Сумма =
Процент значение поля Сумма в валюте должна быть с точностью до
5 знаков после запятой;
2. Для расчета процентного выражения фиксированных авансов
необходимо вручную ввести суммы авансов, указанные в договоре и
сумму договора(этапа). На основании этих данных система должна
рассчитать процентное выражение по каждому авансу/платежу по
следующим формулам:
Аванс = ОКРУГЛ(Сумма аванса/Сумма договора(этапа) * 100;5)
Гарантийное удержание = Указанный процент
Платеж = 100-Аванс-Гарантийное удержание
3. При формировании плановых платежей суммы будут рассчитываться по следующим формулам:
Сумма аванса = ОКРУГЛ(Сумма планового начисления*Процент аванса из графика / 100;2)
Сумма платежа =Сумма планового начисления – Сумма аванса –
ОКРУГЛ(Сумма планового начисления*Процент гарантийного
удержания из графика / 100;2)
Если сумма созданных по спецификации плановых платежей с признаком Предоплата не равна указанной в Графике оплаты сумме
аванса, то разница должна быть «добавлена» к максимальной сумме
планового платежа.
 Вывод на форму Спецификации/Создания Заказа на покупку/Заказа
на покупку поля Номер строки по смете. С автоматическим наследованием его от Сметы (Спецификации) к КС (Заказу). Включить это
поле в шаблон загрузки строк сметы (спецификации);
 Реализовать 2 альтернативных варианта расчета временных периодов
при формировании плановых начислений:
1. Привязка к календарным периодам. Т.е. от даты начала выполнения обязательств по договору (работ) и до ближайшего окончания календарного периода (месяц, квартал, полугодие, год),
все полные календарные периоды (месяц, квартал, полугодие,
год), от даты начала последнего календарного периода и до даты
завершения выполнения обязательств по договору (работ).
Например, при периодичности месяц и общем периоде выполнения обязательств по договору 10.01-16.04, в итоге периоды
должны рассчитаться так: 10.01-31.01, 01.02-28.02, 01.03-31.03,
01.04-16.04;
2. Без привязки к календарным периодам. Т.е. от даты начала выполнения обязательств по договору + количество дней календарного периода (месяц, квартал, полугодие, год) и так до даты за-
вершения выполнения обязательств по договору (работ). Например, при периодичности месяц и общем периоде выполнения
обязательств по договору 10.01-16.04, в итоге периоды должны
рассчитаться так: 10.01-09.02, 10.02-09.03, 10.03-09.04, 10.0416.04;
3. Реализация возможности автоматически проставлять залоговую стоИсполнитель
имость объектов обеспечения обязательств проводку по обеспечению
обязательств с пересчетом в рубли по текущему курсу;
4. Реализация возможности ведения истории по количеству акций у акИсполнитель
ционеров;
5. Реализация возможности получения расшифровки итоговой суммы в
Исполнитель
ячейке отчетности (Пакет бухгалтерской отчетности, Декларации) в
системе.
Документы: Протоколы демонстрации прототипа
Работы на этапе «Дополнительная настройка MS Dynamics AX» выполняются Исполнителем только при
условии, что Заказчик обязуется:
 Принять непосредственное участие в демонстрации прототипа по реализованным задачам и их
приемке.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КАЗНАЧЕЙСТВО
ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ. ПОДЭТАП 1.
Работы:
Ответственный:
1.
Разработка и согласование детального плана-графика работ по этапу
Исполнитель
2.
Консультирование пользователей по вопросам ввода, исправления
Исполнитель
ошибок и выверки операций тестового периода
3.
Регистрация и согласование перечня замечаний
Исполнитель
4.
Внесение не противоречащих Дизайну решения и Функциональному
Исполнитель
дизайну изменений в прототип
Документы: Протокол ввода операций тестового периода, Протокол устранения замечаний пользователей.
Работы на этапе «Опытная эксплуатация. Подэтап 1.» выполняются Исполнителем только при условии,
что Заказчик обязуется:
 Принять непосредственное участие в разработке и согласовании детального плана-графика работ
по этапу;
 Ввести операции тестового периода в систему;
 Принять непосредственное участие в регистрации и согласовании перечня замечаний;
 Провести выверку данных тестового периода;
 Настроить внутренние формы отчетности с помощью функционала Генератор финансовой отчетности.
ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ. ПОДЭТАП 2.
Работы:
Ответственный:
1.
Консультирование пользователей по вопросам выверки следующих
бюджетных форм:
- ФЭБ-03п Прогнозный баланс (по плановым данным бюджета 2014 гоИсполнитель
да)
- ФЭБ 03ф Фактический баланс (по данным 1-го полугодия 2013 года), а
также всех связанных с балансом форм
2.
Регистрация и согласование перечня замечаний, выявленных в ходе
проверки корректности сборки форм, указанных в п.1 состава работ по
Исполнитель
данному этапу
3.
Внесение не противоречащих Дизайну решения и Функциональному
Исполнитель
дизайну изменений в настройку бюджетных форм
Документы: Протокол ввода операций тестового периода, Протокол устранения замечаний пользователей.
Работы на этапе «Опытная эксплуатация. Подэтап 2.» выполняются Исполнителем только при условии,
что Заказчик обязуется:
 Обеспечить сборку форм по указанным в п.1 состава работ по данному этапу данным в формате
MS Excel для целей проверки;

Принять непосредственное участие в регистрации и согласовании перечня замечаний, выявленных при выверке форм, указанных в п.1 состава работ по данному этапу.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СЭД
ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Работы:
Ответственный:
1.
Разработка и согласование детального плана-графика работ по этапу
Исполнитель
2.
Консультирование пользователей по вопросам ввода, исправления
Исполнитель
ошибок и выверки операций тестового периода
3.
Регистрация и согласование перечня замечаний
Исполнитель
4.
Внесение не противоречащих Дизайну решения и Функциональному
Исполнитель
дизайну изменений в прототип
Документы: Протокол ввода операций тестового периода, Протокол устранения замечаний пользователей.
Работы на этапе «Опытная эксплуатация.» выполняются Исполнителем только при условии, что Заказчик обязуется:
 Принять непосредственное участие в разработке и согласовании детального плана-графика работ
по этапу;
 Ввести операции тестового периода в систему;
 Принять непосредственное участие в регистрации и согласовании перечня замечаний;
 Провести выверку данных тестового периода;
 Настроить внутренние формы отчетности с помощью функционала Генератор финансовой отчетности.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ТЕХНОЛОГИЯ OLAP)
СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА ПРОТОТИПА
Работы:
Ответственный:
1. Разработка вспомогательной структуры данных по бюджетированию
Исполнитель
для ОЛАП-куба и механизмов ее обновления;
2. Создание одного ОЛАП-куба по таблице Журнал Бюджетов
Исполнитель
Документы:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Работы:
Ответственный:
1. Создание руководств пользователя и инструкции по развертыванию по
Исполнитель
ОЛАП-кубам;
2. Обучение администрированию ОЛАП-кубов (аудитория – ит специалиИсполнитель
сты);
3. Обучение проектированию ОЛАП-кубов (аудитория – ит специалисты);
Исполнитель
4. Обучения анализу и построению ОЛАП-кубов (аудитория – аналитики и
Исполнитель
пользователи)
Документы: Руководство и инструкция пользователя, Программа обучения.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК: КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ
АНАЛИЗ И ДИЗАЙН
Работы:
Ответственный:
1. Проведение интервью и обследования
Исполнитель
Документы: Календарный план-график, Техническое задание, Дизайн-макет Портала
СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА ПРОТОТИПА
Работы:
Ответственный:
1. Разработка решения
Исполнитель
2. Установка и развертывание на площадке эксплуатации программного
Исполнитель
обеспечения
Документы: Программа и методика испытаний, Протоколы испытаний, Руководство пользователя, Ру-
ководство прикладного администратора, Руководство системного администратора
ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Работы:
1. Проведение обучения ключевых пользователей портала
2. Консультации пользователей портала на этапе опытной эксплуатации
Документы:
Ответственный:
Исполнитель
Исполнитель
От Заказчика
От Исполнителя
_____________________ /____________ /
__________________ / _______________/
Дата ________________
Дата ___________________
М.П.
М.П.