EHP6 for SAP ERP 6.0 Июль 2012 Русский Сбыт: операции закрытия периода (203) Процедура бизнес-процесса SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany SAP Best Practices Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD Copyright © 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. © SAP AG Стр. 2 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Значки Значок Описание Предупреждение Пример Примечание Рекомендация Синтаксис Внешний процесс Выбор решения/варианта бизнес-процесса Типографские обозначения Стиль шрифта Описание Пример текста Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также названия пунктов меню, пути по меню и опции. Перекрестные ссылки на другую документацию. Пример текста Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки рисунков и таблиц. ПРИМЕР ТЕКСТА Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE. Пример текста Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов, каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена переменных и параметров, а также названия инструментальных средств установки, обновления и базы данных. ПРИМЕР ТЕКСТА Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2) или клавиша ENTER. Пример текста Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или символы, вводимые в систему в точности так же, как они указаны в документации. <Пример текста> Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены соответствующими вводимыми значениями. © SAP AG Стр. 3 из 23 SAP Best Practices Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD Содержание 1 Цель ..................................................................................................................................... 5 2 Предпосылки ....................................................................................................................... 5 2.1 Основные и организационные данные ..................................................................... 5 2.2 Бизнес-условия ........................................................................................................... 7 2.3 Роли ............................................................................................................................. 7 Операции по закрытию периода ........................................................................................ 8 3 3.1 Просмотр блокированных заказов клиента .............................................................. 8 3.2 Просмотр неполных заказов клиента........................................................................ 9 3.3 Просмотр документов сбыта, блокированных для поставки ................................ 10 3.4 Просмотр заказов клиента к поставке .................................................................... 11 3.5 Просмотр журнала группового создания поставок ................................................ 12 3.6 Просмотр неполных документов сбыта (поставки) ................................................ 13 3.7 Просмотр отпуска материала для исходящих поставок ....................................... 14 3.8 Просмотр документов сбыта, блокированных для фактурирования ................... 15 3.9 Просмотр рабочего списка фактур .......................................................................... 16 3.10 Просмотр журнала группового создания счетов-фактур ...................................... 17 3.11 Просмотр списка блокированных (для бухгалтерского учета) документов фактуры ..................................................................................................................... 18 3.12 Расчет незавершенного производства (поставщик услуг) .................................... 19 3.13 Расчет заказа клиента в учете результатов (поставщик услуг) ........................... 21 Приложение ....................................................................................................................... 22 4 4.1 © SAP AG Сторнирование шагов процесса .............................................................................. 22 Стр. 4 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Сбыт: операции закрытия периода 1 Цель В этом сценарии описывается ряд периодически выполняемых операций в Сбыте, таких как операции по закрытию дня. 2 Предпосылки Необходимо выполнить некоторые сценарии Сбыта (SD), чтобы создать соответствующие данные для закрытия. 2.1 Основные и организационные данные Стандартные значения SAP Best Practices На фазе внедрения в системе ERP были созданы важные основные и организационные данные, например, данные, отражающие организационную структуру компании, и основные данные, соответствующие операционным целям, такие как основные данные материалов, поставщиков и клиентов. Как правило, эти основные данные включают стандартизированные значения по умолчанию SAP Best Practices и позволяют выполнять шаги процесса для этого сценария. Дополнительные основные данные (стандартные значения) Этот сценарий можно выполнить с использованием других стандартных значений SAP Best Practices, которые имеют те же признаки. Выясните, какие дополнительные основные данные материалов существуют в системе SAP ECC. Использование собственных основных данных Для любых данных материалов или организационных данных, для которых были созданы основные данные, также можно использовать пользовательские значения. Для получения дополнительной информации о создании основных данных см. документацию "Процедуры основных данных". При выполнении шагов процесса, описанных в настоящем документе, следует использовать следующие основные данные: Основные/о рганизацио Значение нные данные Материал H11 Материал H12 Материал H20 © SAP AG Основные/организационны е данные: подробная Примечания информация Товар для обычной торговли (планирование ППМ) См. разделы Бизнесусловия и Без серийных номеров; без Предварительные шаги. партий Товар для обычной торговли (планирование точки заказа) См. разделы Бизнесусловия и Без серийных номеров; без Предварительные шаги. партий Товар для обычной торговли (планирование точки заказа) Используется, только если включено Управление серийными номерами Стр. 5 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Основные/о рганизацио Значение нные данные Основные/организационны е данные: подробная Примечания информация с серийными номерами, без партий Товар для обычной торговли (планирование точки заказа) Материал H21 без серийных номеров, с контролем партий (срок годности) Товар для обычной торговли (планирование точки заказа) Материал Материал H22 F29 без серийных номеров, с контролем партий (стратегия FIFO) Готовые изделия для производства складского запаса путем непрерывного производства (планирование PD) без серийных номеров, с контролем партий (срок годности) Материал F126 Готовые изделия для производства складского запаса путем дискретного производства (планирование PD) С серийными номерами, с/без контроля партий (стратегия FIFO) (126). См. разделы Бизнесусловия и Предварительные шаги. Используется, только если включено Управление партиями (117). См. разделы Бизнесусловия и Предварительные шаги. Используется, только если включено Управление партиями (117). См. разделы Бизнесусловия и Предварительные шаги. Используется, только если включено Управление партиями (117). См. разделы Бизнесусловия и Предварительные шаги. Используется, только если включено Управление серийными номерами (126). См. разделы Бизнесусловия и Предварительные шаги. Материал D* Сервисные материалы См. разделы Бизнесусловия и Предварительные шаги. Материал S300 Материал для ремонта См. разделы Бизнесусловия и Предварительные шаги. Завод 1000(1100) Склад 1030/ 1040(1130/ 1140) Пункт отгрузки 1000(1100) Сбытовая организация 1000 © SAP AG Стр. 6 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Основные/о рганизацио Значение нные данные Канал сбыта 10 Сектор 10 Основные/организационны е данные: подробная Примечания информация 2.2 Бизнес-условия Бизнес-процесс, описанный в настоящей процедуре бизнес-процесса, является частью более крупной цепочки интегрированных бизнес-процессов или сценариев. Поэтому перед выполнением этого сценария должны быть завершены нижеперечисленные процессы и выполнены следующие бизнес-условия: Бизнес-условие Сценарий Завершены все соответствующие шаги, описанные в процедуре бизнес-процесса Предварительные шаги процесса (154). Предварительные шаги процесса (154) 2.3 Роли Использование Для тестирования этого сценария в SAP NetWeaver Business Client (NWBC) должны быть установлены следующие роли. Роли, указанные в настоящей процедуре бизнес-процесса, должны быть присвоены пользователю или пользователям, тестирующим этот сценарий. Эти роли необходимы только в случае использования интерфейса NWBC. При работе в стандартном SAP GUI эти роли не требуются. Предпосылки Пользователю, ответственному за тестирование этого сценария, должны быть присвоены соответствующие бизнес-роли. Бизнес-роль Техническое имя Шаг процесса Администратор фактурирования SAP_NBPR_BILLING_S Просмотр блокированных заказов клиента Просмотр журнала создания сводных счетов Просмотр рабочего списка фактур Администратор сбыта SAP_NBPR_SALESPERSON_S Просмотр неполных заказов клиента Заведующий складом SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Просмотр заказов клиента к поставке Администратор сбыта SAP_NBPR_SALESPERSON_S Просмотр журнала группового создания счетов-фактур SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M Просмотр журнала создания сводных поставок Просмотр неполных документов сбыта (поставки) Начальник склада © SAP AG Стр. 7 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Бизнес-роль Руководитель бухгалтерии клиентов Контролер затрат на продукт Сотрудник (специалист) 3 Техническое имя Шаг процесса SAP_NBPR_AR_CLERK_M Просмотр документов, блокированных для фактурирования Просмотр списка блокированных (для бухгалтерского учета) документов фактуры SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S Расчет незавершенного производства (поставщик услуг) Расчет заказа клиента в учете результатов (поставщик услуг) SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Присвоение этой роли требуется для получения доступа к основным функциям Операции по закрытию периода 3.1 Просмотр блокированных заказов клиента Использование Проверка кредита для заказа клиента завершилась неуспешно. В этой операции выполняется просмотр блокированных заказов клиентов и решаются имеющиеся проблемы кредитования. Частота выполнения Ежедневно Предпосылки Заказы клиента заблокированы по причине блокировки проверки кредита. Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Сбыт Кредитный менеджмент Исключения Блокированные документы сбыта Код транзакции VKM1 2. Введите на экране следующие данные: Имя поля Служба контроля кредитования © SAP AG Описание Действие пользователя и значения Примечание <Служба контроля кредитования> Стр. 8 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices КредитнСчет Соответствующий заказчик 1000XX 3. Нажмите кнопку Выполнить. 4. Выберите заказ клиента для просмотра. 5. Для просмотра данных кредитования клиента выберите Среда Ведомость кредитных данных. Проанализируйте кредитную информацию для решения требующих обработки проблем кредитования. 6. Нажмите Назад. 7. Выберите заказ клиента, подлежащий деблокированию, затем выберите Деблокировать. 8. Нажмите Сохранить. Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Администратор фактурирования Бизнес-роль (SAP_NBPR_BILLING_S) Продажи Кредитный менеджмент Меню бизнес-роли 1. Выберите закладку Все блокированные заказы. 2. Выполните ведение критериев поиска (выбрав Изменить запрос) следующим образом и нажмите кнопку Применить: Имя поля Описание Действие пользователя и значения Служба контроля кредитования <Служба контроля кредитования> Кредитовый счет 1000XX Примечание Соответствующий заказчик 3. Выберите номер заказа клиента для просмотра этого заказа. 4. Чтобы просмотреть данные кредитования этого клиента, откройте закладку Все кредиты и введите соответствующие критерии поиска. Выберите клиента и нажмите Customer Просмотр упраления кредитами дебиторов. 5. Выберите закладку Все блокированные заказы. 6. Выберите заказ клиента, подлежащий деблокированию, затем выберите Деблокировать. Результат Блокированные из-за проблем с кредитованием заказы клиентов деблокируются, если ситуация для клиента отвечает требованиям утверждения кредита. 3.2 Просмотр неполных заказов клиента Использование В данной операции просматривается список всех неполных документов, отобранных на основе указанных критериев выбора. Частота выполнения Ежедневно Последовательность шагов © SAP AG Стр. 9 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Информационная система Заказы Неполные заказы Код транзакции V.02 2. В разделе Организационные Данные введите следующие данные: Имя поля Описание Действие пользователя и значения Сбытовая организация Сбытовая организация <Сбытовая организация> Канал сбыта Прямой сбыт <Канал сбыта> Сектор Сектор продукта <Сектор> Примечание 3. В разделе Информация документа введите следующие данные: Имя поля Описание Автор Действие пользователя и значения Примечание <пусто> Чтобы выбрать все неполные заказы клиента, оставьте это поле пустым. 4. Нажмите кнопку Выполнить.. 5. Выберите заказ клиента и нажмите Обработать неполноту данных. 6. На следующем экране выберите Пополнить данные, будут открыты неполные записи. 7. Введите недостающие данные в заказ клиента. 8. Нажмите Сохранить. 9. Нажмите Назад. Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Бизнес-роль Меню бизнес-роли Администратор сбыта (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Продажи Заказы клиентов Обработка сбытовых документов Заказы (Домашняя страница) 1. Выберите закладку Все неполные заказы клиентов (при необходимости обновите текущий запрос). 2. Выделите заказ клиента и выберите Изменить. 3. Откройте закладку Журнал неполных данных, чтобы просмотреть, какие данные отсутствуют в заказе клиента. 4. Введите недостающие данные в заказ клиента и выберите Сохранить. Результат При отсутствии ошибок создаются документы фактуры, значения фактуры переносятся в Финансы. 3.3 Просмотр документов сбыта, блокированных для поставки © SAP AG Стр. 10 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Использование Выводятся заказы клиента, блокированные из-за превышения кредита, которые требуется деблокировать отделу кредитования. Частота выполнения Ежедневно Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Сбыт Кредитный менеджмент Документы сбыта Заблокированные для поставки документы сбыта Код транзакции VA14L 2. В разделе Сбытовая организация введите следующие данные: Имя поля Описание Действие пользователя и значения Сбытовая организация Сбытовая организация <Сбытовая организация> Канал сбыта Прямой сбыт <Канал сбыта> Сектор Сектор продукта <Сектор> Примечание 3. Нажмите кнопку Выполнить. Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Бизнес-роль Меню бизнес-роли Администратор сбыта (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Продажи Заказы клиентов Обработка сбытовых документов Заказы (Домашняя страница) 1. Нажмите Применить. Результат Создан список заказов клиентов, блокированных для поставки в результате проверки кредита. 3.4 Просмотр заказов клиента к поставке Использование Заказы клиента подлежат созданию поставки в соответствии со строкой графика поставок. Партия поставки подлежит отгрузке при наличии материала и при наступлении запланированной даты транспортировки. Частота выполнения Частота выполнения зависит от склада и организации отгрузки. Операция может быть выполнена несколько раз в режиме онлайн или в пакетном режиме во время отгрузки. SAP рекомендует обрабатывать рабочий список поставки как минимум раз в день. Последовательность шагов © SAP AG Стр. 11 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Создать Групповая обработка документов для отгрузки Позиции заказа клиента Код транзакции VL10C 2. На экране Позиции заказа клиента введите следующие данные: Имя поля Действие пользователя и значения Пункт отгрузки 1000 ДатаСоздан ияПоставки (С) <Введите дату создания поставки> Дата поставки позиции заказа клиента должна быть позже даты создания поставки (С) или совпадать с ней. ДатаСоздан ияПоставки (По) <Введите дату создания поставки> Дата поставки позиции заказа клиента должна быть раньше даты создания поставки (По) или совпадать с ней. Примечание 3. Нажмите кнопку Выполнить. 4. Выберите заказ клиента, а затем – Фононовый режим. 5. Установите курсор на строку с зеленым индикатором и щелкните пиктограмму Выбрать подробную информацию. В диалоговом окне отобразится номер созданной поставки. Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Заведующий складом Бизнес-роль (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Меню бизнес-роли Управление складами Отгрузка Исходящая поставка 1. На закладке Заказы, подлежащие поставке введите следующие данные: Имя поля Описание Пункт отгрузки Действие пользователя и значения Примечание 1000 2. Нажмите Применить. 3. Выберите заказ, а затем выберите Создание в фоновом режиме. 4. Будет выведено сообщение: Поставка ХХХ создана. Результат Заказы клиента к поставке преобразованы в поставки. Если создать поставки не удалось, будет создана запись журнала. 3.5 Просмотр журнала группового создания поставок Использование © SAP AG Стр. 12 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices В данном журнале содержатся подробные сведения, почему не удалось создать поставку. Используйте данный журнал, чтобы выявить причины и решить проблемы. Частота выполнения Ежедневно Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Сбыт Отгрузка и транспортировка Исходящая поставка Списки и журналы Журнал групповой обработки Код транзакции V_SA Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Начальник склада Бизнес-роль (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M) Управление складами Складской Мониторинг Контроль процесса исходящей поставки Групповая обработка (поставки) Меню бизнес-роли 2. Введите на экране следующие данные: Действие пользователя и значения Примечание Вид групп. обработки L Поставки из vl04 Дата «с» Например, вчера From date Дата «по» Например, текущая дата To date Имя поля Описание 3. Нажмите кнопку Выполнить. 4. Для просмотра журнала выберите Указания. 5. Для просмотра созданных документов поставки выберите Документы. Результат Заказы клиентов, для которых не удалось создать поставки, собраны в данном журнале. 3.6 Просмотр неполных документов сбыта (поставки) Использование В данной операции можно просмотреть неполные поставки, используя соответствующую процедуру выявления неполных документов. Частота выполнения Ежедневно Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) © SAP AG Стр. 13 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Меню SAP ECC Логистика Сбыт Отгрузка и транспортировка Исходящая поставка Списки и журналы Неполные исходящие поставки Код транзакции V_UC Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Начальник склада Бизнес-роль (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M) Управление складами Складской Мониторинг Контроль процесса исходящей поставки Список незав. исходящих поставок Меню бизнес-роли 2. Введите на экране следующие данные: Действие пользователя и значения Примечание Тип документа сбыта. Июль J – (Исходящая) поставка Сбытовая организация <Сбытовая организация> Имя поля Описание 3. Нажмите кнопку Выполнить. 4. Выделите поставку и выберите Изменить документ. 5. Введите недостающие данные в заказ клиента. 6. Нажмите Сохранить. 7. Нажмите Назад. Результат В неполные исходящие поставки внесены все недостающие данные. Поставки готовы к дальнейшей обработке. 3.7 Просмотр отпуска материала для исходящих поставок Использование В данной операции можно просмотреть поставки по отпуску материала. Частота выполнения Ежедневно Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Списки и журналы Монитор исходящих поставок Код транзакции VL06O 2. Выберите Для ОМ. © SAP AG Стр. 14 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices 3. Введите следующие данные: Имя поля Действие пользователя и значения Пункт отгрузки <Пункт отгрузки> 4. Выберите F8. 5. Отметьте соответствующую поставку. 6. Выберите Проводка отпуска материала. (Выберите текущую дату в диалоговом окне.) Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Бизнес-роль Меню бизнес-роли Заведующий складом (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Управление складами Отгрузка Исходящая поставка 1. Выберите закладку Подлежит проводке отпуска материала. 2. Введите Пункт отгрузки: и нажмите кнопку Применить (при необходимости обновите текущий запрос). 3. Выберите свою поставку. 4. Выберите Проводка отпуска материала. 5. Появится сообщение Поставка xxxxxxxx проведена как поступление материала. Результат Проводка отпуска материала. 3.8 Просмотр документов сбыта, блокированных для фактурирования Использование В данном журнале содержатся подробные сведения, почему не удалось создать поставку. Используйте данный журнал, чтобы выявить причины и решить проблемы. Частота выполнения Ежедневно Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Информационная система Рабочие списки Торговые документы, блокированные для фактуры Код транзакции V23 Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Бизнес-роль Меню бизнес-роли © SAP AG Администратор фактурирования (SAP_NBPR_BILLING_S) Продажи Фактурирование → Торговые документы, блокированные для фактуры Стр. 15 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices 2. Введите на экране следующие данные: Действие пользователя и значения Примечание Ввел <пусто> Оставьте пустым, чтобы выбрать все блокированные заказы клиентов вне зависимости от автора Сбытовая организация <Сбытовая организация> Канал сбыта <Канал сбыта> Сектор <Сектор> Имя поля Описание 3. Нажмите Выполнить. На экране может появиться информационное сообщение Сначала выполните отчет выбора SDSPESTA. Подтвердите сообщение. 4. Чтобы изменить/удалить блокирование фактурирования заголовка в заказе клиента, выберите Обработать торговый документ и внесите необходимые изменения. Результат Заказы клиента, блокированные ранее для фактурирования, теперь можно обрабатывать. 3.9 Просмотр рабочего списка фактур Использование При обработке рабочего списка фактур нет необходимости вводить отдельные документы, по которым выставляется счет. Система составляет список документов, по которым выставляется счет, на основе введенных критериев выбора. Также можно сочетать несколько поставок в одном счете-фактуре. Частота выполнения Ежедневно Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур Код транзакции VF04 2. На первом экране введите соответствующие критерии поиска и в области Выбираемы документы выберите Относящ.к заказу, Относящ.к поставке. 3. Выберите Просмотреть работчий список фактур. 4. Выделите строку с заказом клиента и затем выберите Отдельная фактура. 5. Нажмите Сохранить. © SAP AG Стр. 16 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices a) Отдельные документы фактуры Отдельные документы фактуры создаются для всех документов, отмеченных в рабочем списке фактуры. Комбинации не выполняются. Необходимо переходить к транзакции VF0 по каждому выбранному документу. Сообщение выводится во время обработки отдельного документа. б) Сводные документы фактуры По всем документам, помеченным в рабочем списке фактур, создаются фактуры. Система пытается сжать их по максимуму. Обработка выбранных документов выполняется в фоновом режиме. После обработки документов вы возвращаетесь в рабочий список фактур. Для просмотра журнала ошибок нажмите кнопку Показать журнал. На следующем экране выделите соответствующую группу и выберите Сообщения. Здесь пиктограммы показывают, была ли создана фактура по документу. Для просмотра созданных документов фактуры выберите Documents. Или же проверьте операцию " Показать журнал группового создания фактур ". в) Сводные документы фактуры/онлайн Система переходит к функции Создать фактуру (транзакция VF01). Документы сжимаются по мере возможности согласно обычным критериям. Сообщение выводится во время обработки отдельного документа. Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Бизнес-роль Меню бизнес-роли Администратор фактурирования (SAP_NBPR_BILLING_S) Продажи Фактурирование 1. На закладке Рабочий список фактур введите соответствующие критерии поиска и выберите Относящиеся к заказу, Относящиеся к поставке. 2. Нажмите Применить. 3. Выберите заказ клиента и нажмите Отдельная фактура. 4. Нажмите Сохранить. a) Отдельный документ фактуры Отдельные документы фактуры создаются для всех документов, отмеченных в рабочем списке фактуры. Комбинации не выполняются. b) Фактурирование в фоновом режиме По всем документам, помеченным в рабочем списке фактур, создаются фактуры. Система пытается сжать их по максимуму. Обработка выбранных документов выполняется в фоновом режиме. Результат При отсутствии ошибок создаются документы фактуры, значения фактуры переносятся в Финансы. 3.10 Просмотр журнала группового создания счетовфактур Использование © SAP AG Стр. 17 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices В данном журнале содержатся подробные сведения о том, почему не удалось создать счет-фактуру. Используйте данный журнал, чтобы выявить причины и решить проблемы. Частота выполнения Ежедневно Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Информационная система Фактуры Журнал групповой обработки Код транзакции V.21 Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Администратор фактурирования Бизнес-роль (SAP_NBPR_BILLING_S) Продажи Фактурирование → Журнал групповой обработки Меню бизнес-роли 2. Введите на экране следующие данные: Действие пользователя и значения Примечание Вид групп. обработки F Счета-фактуры из vf04 Дата «с» Например, вчера From date Дата «по» Например, текущая дата To date Имя поля Описание 3. Нажмите кнопку Выполнить. 4. Для просмотра журнала ошибок выберите Перейти к Указания. 5. Для просмотра созданных документов фактуры выберите Документы. Результат Заказы клиентов/поставки, для которых не удалось создать счета-фактуры, собраны в данном журнале. 3.11 Просмотр списка блокированных (для бухгалтерского учета) документов фактуры Использование Данный журнал содержит подробные причины того, почему документы фактуры были блокированы для бухгалтерского учета. Используйте данный журнал, чтобы выявить причины и решить проблемы. Частота выполнения Ежедневно Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: © SAP AG Стр. 18 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры Код транзакции VFX3 Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Контролер затрат на продукт Бизнес-роль (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S) Бухгалтерия дебиторов Проводки Фактурирование Список блокированных фактур Меню бизнес-роли 2. Введите на экране следующие данные: Имя поля Описание Сбытовая организация Действие пользователя и значения Примечание <Сбытовая организация> Ввел <пусто> Оставьте пустым, чтобы выбрать все блокированные заказы клиентов вне зависимости от автора Дата ввода «с» Например, вчера From date Дата ввода «по» Например, текущая дата To date 3. Нажмите кнопку Выполнить. 4. Выберите документ фактуры, подлежащий деблокированию, и затем выберите Деблокирование для БухУчета. 5. Для просмотра журнала ошибок выберите Перейти к Указания. Результат Документы фактуры, которые были блокированы, теперь деблокированы, соответственно причина, по которой они все еще блокированы, отражается в отчете. 3.12 Расчет незавершенного производства (поставщик услуг) Использование Анализ результатов используется для оценки прогресса заказов клиентов на основе плановых и фактических выручки и затрат. Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Закрытие периода Отдельные функции Анализ результатов Выполнение Групповая обработка Код транзакции KKAK © SAP AG Стр. 19 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Контролер затрат на продукт Бизнес-роль (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S) Меню бизнес-роли Контроллинг затрат на продукт Периодические работы Анализ результатов ПланAнализ результатов по ЗкзКлнт 2. При первом обращении к этой транзакции будет открыто диалоговое окно Введите контроллинговую единицу. Введите 1000 в поле Контроллинговая единицаи нажмите клавишу Enter. 3. На начальном экране введите следующие данные: Действие пользователя и значения Примечание Вид ТорговДоку мента YBC1, YBC2, YBO1, YBR1 Используйте функцию многократного выбора для ввода соответствующего вида документов продаж Aнализ по период Закрытый период Финансовый год <Текущий год> ВерсАнализ аРезультат 0 Вид выполнения Выберите вариант Calculate Имя поля Описание Тестовый прогон Флажок снят Протоколир ование информацио нных сообщений Флажок установлен Вывод списка объектов Флажок установлен Скрыть заказы с 0значениями в списке результато в Флажок установлен Для просмотра НзП без калькуляции затрат установите этот флажок. 4. Нажмите кнопку Выполнить. – не рекомендуется из-за потенциально долгого времени прогона. © SAP AG Стр. 20 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Рекомендация Выполните этот процесс в фоновом режиме: 1. Выберите в параметрах обработки Фоновое планирование и затем выберите Выполнить. 2. В диалоговом окне Параметры задания выберите Немедленный запуск. Запишите номер задания. 3. Выберите Проверить.. 4. Выберите Перенести. 5. В диалоговом окне Параметры фоновой печати выберите Устройство вывода и затем выберите Дальше. 6. Выберите в верхней части экрана Система, щелкните ее и затем выберите строку Собственные задания. 7. На экране Обзор заданий выберите J ИмяЗдн. 8. Выберите Журнал задания для просмотра результатов. Результат Система выполняет отчет по расчету НзП для выбранных заказов клиентов. 3.13 Расчет заказа клиента в учете результатов (поставщик услуг) Использование Процесс расчета позволяет присвоить всю выручку из заказа клиента объекту контроллинга в целях учета результатов. Использование операции 4.13 для сценариев сервиса Частота выполнения Расчет может проводиться на регулярной основе в рамках жизненного цикла заказа клиента и/или после его завершения. Предпосылки Расчет может проводиться на регулярной основе в рамках жизненного цикла заказа клиента и/или после его завершения. Последовательность шагов 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI) Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контракт Последующие функции Расчет Код транзакции VA88 Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль Бизнес-роль Меню бизнес-роли © SAP AG Контролер затрат на продукт (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S) Контроллинг затрат на продукт Периодические работы Расчеты ФактРасчет: Заказы клиентов Стр. 21 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices 2. При первом обращении к этой транзакции будет открыто диалоговое окно Введите контроллинговую единицу. Введите 1000 в поле Контроллинговая единицаи нажмите клавишу Enter. 3. На экране Расчет факта: Заказы клиентов введите следующие данные: Имя поля Описание Действие пользователя и значения Торговый документ Номер торгового документа, подлежащего расчету Оставьте пустым, чтобы рассчитать все соответствующие заказы клиентов Период расчета Период расчета Текущий период Финансовый год Год расчета Текущий год Тестовый прогон Ключ для моделирования отменить выбор Примечание 4. Нажмите кнопку Выполнить. Запишите результаты на следующем экране Расчет факта: Заказы клиентов: ОснСписок. 5. Выберите Назад, чтобы вернуться в меню SAP Easy Access. Результат Выручка по заказам клиента успешно рассчитана в учете результатов. 4 Приложение 4.1 Сторнирование шагов процесса В этом разделе приведены наиболее типичные шаги по сторнированию некоторых операций, описанных в настоящем документе. Просмотр блокированных заказов клиента Код транзакции (SAP GUI) VKM1 Сторно: Просмотр блокированных заказов клиента Код транзакции (SAP GUI) VKM1 Бизнес-роль Меню бизнес-роли Администратор фактурирования (SAP_NBPR_BILLING_S) Продажи Кредитный менеджмент Деблокированные документы сбыта Выберите в меню: Среда Деблокированные документы Примечание Альтернатива: VKM2 Логистика Продажи Кредитный менеджмент Сбытовые документы Дебокированные Фактический расчет: заказы клиентов Код транзакции (SAP GUI) © SAP AG VA88 Стр. 22 из 23 Сбыт: операции закрытия периода (203): BPD SAP Best Practices Сторно: Фактический расчет: заказы клиентов Код транзакции (SAP GUI) VA88 Бизнес-роль Контролер затрат на продукт (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S) Меню бизнес-роли Контроллинг затрат на продукт Периодические работы Расчеты ФактРасчет: Заказы клиентов Примечание Выберите меню Расчет Сторнировать. © SAP AG Стр. 23 из 23