Приложение 1 к приказу ОАО «Россельхозбанк» от 15.03.2010 № 70-ОД

Приложение 1
к приказу ОАО «Россельхозбанк»
от 15.03.2010 № 70-ОД
(в редакции приказа ОАО «Россельхозбанк»
от 09.06.2012 № 313-ОД)
Типовая форма
ДОГОВОР № ______
на кассовое обслуживание в наличной валюте Российской Федерации
г. ____________
«____» __________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
(ОАО
«Россельхозбанк»),
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности _____________________________________________,
№ и дата доверенности
с одной стороны, и ________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ____________________________________________
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Банк принимает на себя обязательство по кассовому обслуживанию Клиента в
подразделении Банка, в котором Клиенту открыт расчетный счет в валюте Российской
Федерации № __________________________________ (далее – Счет).
Под кассовым обслуживанием Клиента в настоящем договоре понимается
осуществление Банком кассовых операций с валютой Российской Федерации в виде банкнот и
монеты Банка России (далее – наличные деньги).
Кассовое обслуживание Клиента осуществляется Банком за плату в соответствии
с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги Банка/(наименование) филиала Банка1
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – Тарифы), действующими в
подразделении Банка на дату совершения операции.
1.2. В подразделении Банка, указанном в пункте 1.1 настоящего договора (далее –
подразделение Банка), Банк оказывает весь перечень кассовых услуг, предусмотренных в
Тарифах.
Для организации приема от Клиента наличных денег в других региональных
подразделениях Банка с последующим зачислением на Счет, заключается Дополнительное
соглашение по типовой форме Банка, которое является неотъемлемой частью настоящего
договора.
1
Выбирается необходимый вариант.
Банк __________
Клиент __________
2
2. Условия кассового обслуживания
2.1. Кассовое обслуживание Клиента осуществляется Банком в соответствии с
порядком и условиями, установленными настоящим договором, нормативными документами
Банка России и действующим законодательством Российской Федерации, в рамках
полномочий, предоставленных его представителям.
2.2. Банк осуществляет кассовое обслуживание Клиента в режиме, установленном для
обслуживания юридических лиц, информация о котором доводится до Клиента путем
размещения информации в помещении подразделения Банка, на сайте Банка в сети Интернет по
адресу: http://www.rshb.ru.
Зачисление на Счет принятых от Клиента наличных денег осуществляется Банком на
следующих условиях:
- наличные деньги, поступившие от Клиента в течение времени, установленного для
обслуживания юридических лиц, в т.ч. упакованные в опломбированную сумку или другое
средство для упаковки наличных денег (кейс, специальный мешок, сейф-пакет, далее - сумка),
пересчитываются и зачисляются на Счет в тот же рабочий день;
- в случае организации в подразделении Банка работы по приему сумок с наличными
деньгами после окончания времени обслуживания юридических лиц, а также в выходные и
нерабочие праздничные дни, наличные деньги из сумок, поступивших от Клиента в указанный
период работы, пересчитываются и зачисляются на Счет на следующий операционный день.
2.3. Для зачисления на Счет, а также оказания услуги по размену наличных денег от
Клиента принимаются денежные знаки, имеющие силу законного средства наличного платежа
на территории Российской Федерации, не содержащие признаков подделки, без повреждений
или имеющие повреждения, указанные в пунктах 1-3 Указания Банка России от 26.12.2006
№ 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка
России» (далее - Указание Банка России № 1778-У).
3. Порядок проведения операций
3.1. Порядок приема наличных денег:
3.1.1. Прием наличных денег для зачисления на Счет осуществляется Банком на
основании следующих документов:
- объявления на взнос наличными 0402001, составленного по форме Приложения 6 к
Положению Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации» (далее - Положение Банка России
№ 318-П) (в случаях приема наличных денег полистным (поштучным) пересчетом в
присутствии представителя Клиента);
- препроводительной ведомости к сумке 0402300, составленной по форме Приложения
8 к Положению Банка России № 318-П (в случаях приема наличных денег, упакованных в
сумку, с их полистным (поштучным) пересчетом в отсутствие представителя Клиента,
доставившего сумку).
При сдаче наличных денег/сумки с наличными деньгами платежным агентом или
банковским платежным агентом/субагентом, наряду с объявлением на взнос наличными
0402001/ведомостью к сумке 0402300 предоставляется/вкладывается в сумку с наличными
деньгами реестр проведенных операций произвольной формы. При этом сумма, указанная в
объявлении на взнос наличными 0402001/препроводительной ведомости к сумке 0402300,
должна соответствовать общей сумме принятых наличных денег, отраженной в реестре
проведенных операций.
3.1.2. В случае расхождения суммы наличных денег, принимаемой от Клиента, с
суммой, указанной в объявлении на взнос наличными 0402001/препроводительной ведомости к
сумке 0402300, а также при выявлении неплатежеспособных, сомнительных или имеющих
признаки подделки денежных знаков:
Банк __________
Клиент __________
3
3.1.2.1. На неплатежеспособных банкнотах Банка России кассовый работник
подразделения Банка проставляет оттиск штампа «В обмене отказано», фирменное
наименование Банка/фирменное наименование Банка и наименование его внутреннего
структурного
подразделения/фирменное
наименование
Банка
и
наименование
филиала/фирменное наименование Банка, наименования филиала и его внутреннего
структурного подразделения2, дату, фамилию, инициалы и подпись. Неплатежеспособные
денежные знаки подлежат возврату Клиенту.
3.1.2.2. Сомнительные денежные знаки/денежные знаки, имеющие признаки подделки,
Клиенту не возвращаются и направляются/передаются Банком: сомнительные денежные знаки на экспертизу в территориальное учреждение Банка России; денежные знаки, имеющие
признаки подделки, - сотрудникам территориальных органов внутренних дел (далее – ОВД).
3.1.2.3. На Счет зачисляется фактически принятая сумма наличных денег за вычетом
суммы неплатежеспособных, сомнительных или имеющих признаки подделки денежных
знаков.
3.1.2.4. При приеме наличных денег полистным (поштучным) пересчетом объявление
на взнос наличными 0402001 переоформляется на сумму, указанную в пункте 3.1.2.3
настоящего договора.
3.1.2.5. При пересчете наличных денег, принятых в сумке, оформляется акт вскрытия
сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный в ведомости к сумке 0402300
и накладной к сумке 0402300.
Пломба со шпагатом от вскрытой сумки не обезличивается, хранится в подразделении
Банка в течение 10 календарных дней и предъявляется представителю Клиента на обозрение по
его требованию.
3.1.3. В подтверждение приема наличных денег представителю Клиента выдаются:
- квитанция 0402001 с оттиском печати кассы подразделения Банка, справка о приеме на
экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки
денежных знаков) 0402159 (Приложение 15 к Положению Банка России № 318-П) - в случае
выявления в пересчитанной сумме наличных денег сомнительных или имеющих признаки
подделки денежных знаков;
- квитанция к сумке 0402300 с оттиском печати кассы подразделения Банка.
Накладная к сумке 0402300 (с оформленным актом вскрытия сумки и пересчета
вложенных наличных денег в случаях, предусмотренных в пункте 3.1.2 настоящего договора)
выдается представителю Клиента после зачисления на Счет фактически принятой суммы
наличных денег.
3.1.4. Банк сообщает Клиенту по его просьбе наименование ОВД, сотрудникам
которого переданы задержанные денежные знаки, имеющие признаки подделки. Для решения
дальнейших вопросов Клиент обращается непосредственно в указанное ОВД.
3.1.5. В случае признания Банком России направленных на экспертизу сомнительных
денежных знаков:
- денежными знаками, имеющими признаки подделки, Банк предоставляет Клиенту
копию акта экспертизы денежных знаков;
- подлинными, но неплатежеспособными денежными знаками, Банк предоставляет
Клиенту копию акта экспертизы денежных знаков и согласует с Клиентом дальнейшие
действия по возврату указанных денежных знаков;
- платежеспособными денежными знаками, Банк зачисляет их сумму на Счет и
предоставляет Клиенту копию акта экспертизы денежных знаков.
3.1.5.1. Банк предоставляет Клиенту копию акта экспертизы денежных знаков путем
направления по номеру факса или адресу электронной почты Клиента в соответствии с
предоставленной Клиентом информацией. Клиент подтверждает получение акта экспертизы
денежных знаков путем направления ответного сообщения Банку тем же способом.
2
См. сноску 1.
Банк __________
Клиент __________
4
3.1.5.2. В случае если Клиенту необходимы копии актов экспертизы денежных знаков,
заверенные в установленном Банком порядке, полномочие на получение в подразделении Банка
указанных документов должно быть включено в доверенность, предоставляемую в
соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего договора.
3.1.6. Невостребованные Клиентом неплатежеспособные денежные знаки Банка России
хранятся в подразделении Банка в течение одного года со дня выявления/поступления, а затем
уничтожаются Банком.
3.2. Порядок выдачи наличных денег:
3.2.1. Выдача наличных денег со Счета осуществляется Банком в сумме, указанной в
денежном чеке, оформленном Клиентом в соответствии с порядком заполнения и пользования
чеками, предусмотренным на оборотной стороне обложки к денежной чековой книжке для
получения наличных денег.
3.2.2. В случае выявления излишка или недостачи в сумме наличных денег, полученной
в кассе подразделения Банка и пересчитанной представителем Клиента в соответствии с
пунктами 4.4.1, 4.4.2 настоящего договора, составляется акт по форме 0402145 (Приложение 14
к Положению Банка России № 318-П) в одном экземпляре – экземпляре Банка.
Излишняя сумма наличных денег изымается у представителя Клиента, недостающая
сумма наличных денег выдается представителю Клиента.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Банк обязан:
4.1.1. Организовать прием наличных денег в соответствии с установленными
настоящим договором порядком и условиями.
4.1.2. Зачислять денежные средства на Счет в соответствии с условиями, указанными в
пункте 2.2 настоящего договора.
4.1.3. Выдавать из кассы денежные знаки, имеющие силу законного средства наличного
платежа на территории Российской Федерации, не содержащие повреждений и дефектов,
полными и неполными пачками банкнот по суммам, указанным на верхних накладках пачек
банкнот; отдельные корешки, банкноты - полистным пересчетом, монету Банка России полными и неполными мешками с монетой по надписям на ярлыках к мешкам с монетой,
отдельные монеты Банка России - поштучным пересчетом.
4.1.4. Обеспечить представителю Клиента возможность полистного (поштучного)
пересчета полученных в кассе подразделения Банка наличных денег.
4.1.5. Не разглашать сведений, касающихся кассовых операций Клиента. Указанные
сведения могут быть предоставлены только самому Клиенту или его представителю,
действующему на основании доверенности. Государственным органам и их должностным
лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Отказывать Клиенту в осуществлении кассового обслуживания в случаях
нарушения им действующего законодательства Российской Федерации и нормативных
документов Банка России, в том числе в осуществлении операций, при которых представитель
Клиента, не внося наличные деньги, предъявляет одновременно денежный чек и объявление на
взнос наличными 0402001.
4.1.7. Отказывать Клиенту (за исключением единоличного исполнительного органа
Клиента) в осуществлении кассового обслуживания в случаях отсутствия доверенности,
оформленной в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего договора, отсутствия в доверенности
соответствующих полномочий или сведений, необходимых для идентификации представителя
Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», несоответствия порядка оформления доверенности требованиям
законодательства Российской Федерации.
Банк __________
Клиент __________
5
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Списывать со Счета Клиента без его дополнительного распоряжения на
основании банковского ордера плату за осуществление кассовых операций в соответствии с
действующими Тарифами в день совершения каждой операции, если Договором банковского
счета, на основании которого открыт Счет, или Тарифами не предусмотрен иной порядок
уплаты комиссионного вознаграждения. Условия настоящего пункта считаются Сторонами
заранее данным акцептом Клиента на списание комиссионного вознаграждения в сумме,
рассчитанной Банком в соответствии с действующими Тарифами.
4.2.2. Отказывать Клиенту в осуществлении кассовых операций в случаях нарушения
им условий настоящего договора.
4.2.3. Вносить в одностороннем порядке изменения в Тарифы. Об изменении Тарифов
Банк обязан уведомить Клиента путем размещения информации на сайте Банка в сети Интернет
по адресу: http://www.rshb.ru (за 10 рабочих дней до внесения изменений) и в помещении
подразделения Банка (в день вступления изменений в силу).
4.3. Клиент обязан:
4.3.1. Предоставить в подразделение Банка образцы пломб с четкими оттисками
пломбиров и образцы подписей работников Клиента, которым предоставлено право
формировать сумку с наличными деньгами, в соответствии с формой, прилагаемой к Правилам
приема от представителя Клиента наличных денег, упакованных в сумку (Приложение 1 к
настоящему договору), в случае сдачи наличных денег в сумках (самоносом).
4.3.2. Предоставить в подразделение Банка доверенность(и), оформленную(ые) в
соответствии с порядком, предусмотренным в Приложении 2 к настоящему договору, на
представителей Клиента, имеющих право от имени Клиента совершать кассовые операции.
4.3.3. Предоставлять в подразделение Банка обновленные документы, указанные в
пунктах 4.3.1 и 4.3.2 настоящего договора, не позднее рабочего дня, следующего за днем
внесения в них любых изменений и дополнений.
4.3.4. Оформлять кассовые документы в соответствии с требованиями Банка России,
доведенными до Клиента в виде образцов, размещенных на стенде в помещении подразделения
Банка и в другой форме.
4.3.5. Обеспечивать на Счете достаточность денежных средств, необходимых для
выполнения операций по настоящему договору и оплаты комиссионного вознаграждения Банку
в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего договора.
4.3.6. Осуществлять подготовку наличных денег для сдачи в кассу подразделения
Банка, предварительно подсчитав и рассортировав денежные знаки по достоинствам на годные
к обращению и ветхие (дефектные) денежные знаки, руководствуясь при этом признаками и
порядком определения платежеспособности банкнот и монет, предусмотренными в Указании
Банка России № 1778-У.
4.3.7. Принимать меры по недопущению случаев неправильного вложения наличных
денег в сумку (несоответствия суммы и/или номера сумки, указанным в препроводительной
ведомости к сумке 0402300).
4.4. Клиент имеет право:
4.4.1. Пересчитать, не отходя от кассы, под наблюдением кассового работника
подразделения Банка всю сумму полученных наличных денег, упакованных в полные и
неполные пачки банкнот, по надписям на верхних накладках к указанным пачкам с проверкой
количества корешков, правильности и целости упаковки пачек банкнот и оттисков клише,
отдельные корешки, банкноты - полистным пересчетом; монету Банка России - по надписям на
ярлыках к мешкам с монетой, отдельные монеты Банка России - поштучным пересчетом.
4.4.2. Произвести полистный, поштучный пересчет и проверку всей полученной суммы
наличных денег, предварительно пересчитанной в порядке, предусмотренном в пункте 4.4.1
настоящего договора, в отдельном помещении под наблюдением контролирующего работника
подразделения Банка.
Банк __________
Клиент __________
6
4.4.3. Расторгнуть настоящий договор в течение срока его действия в одностороннем
порядке.
5. Ответственность Сторон
5.1. Банк несет ответственность за сохранность сумок с наличными деньгами Клиента с
момента их принятия в установленном порядке, а также за правильность и своевременность
пересчета и зачисления на Счет сумм пересчитанных наличных денег.
5.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом за недостачу или наличие
неплатежеспособных, сомнительных или имеющих признаки подделки денежных знаков в
принятых Банком сумках с наличными деньгами, если на принятых сумках отсутствуют какиелибо повреждения или дефекты (заплаты, наружные швы, разрывы ткани, повреждение замков,
неотжатые или поврежденные пломбы, разрыв шпагата и др.), а оттиски пломбиров на пломбах
соответствуют заверенным Банком образцам.
5.3. Банк не несет ответственности за выдачу/прием наличных денег от
неуполномоченных лиц в случае изменения списка представителей Клиента и несвоевременной
замены Клиентом ранее предоставленной доверенности.
5.4. Банк не принимает претензий от Клиента, если при приеме наличных денег
представителем Клиента не были пересчитаны полистно банкноты и поштучно монеты Банка
России под наблюдением кассового или контролирующего работника подразделения Банка.
5.5. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов,
указанных в пунктах 4.3.1 и 4.3.2 настоящего договора, а также за своевременность
предоставления информации о внесении в эти документы изменений и дополнений.
5.6. Клиент обеспечивает сохранность наличных денег при сдаче/доставке их в/из
Банк/а и предоставляет своему представителю охрану при транспортировке наличных денег и в
случае необходимости – транспортное средство.
6. Дополнительные условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются
неотъемлемой частью настоящего договора в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.2. Услуга по сбору сумок с наличными деньгами Клиента и их доставке в кассу
подразделения Банка организацией, входящей в систему Банка России, или кредитной
организацией, уставом которой такое право ей предоставлено, оформляется отдельным
трехсторонним договором, заключаемым между Банком, Клиентом и указанной организацией.
7. Рассмотрение споров
7.1. Правила выполнения предусмотренных настоящим договором операций Сторонам
известны и являются для них обязательными.
7.2. Споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде ________________________________.
8. Срок действия и расторжение договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
считается заключенным на неопределенный срок.
8.2. Настоящим Стороны договорились, что закрытие Счета является основанием для
расторжения настоящего договора, при этом какое-либо дополнительное уведомление
Сторонами друг друга о расторжении настоящего договора не требуется.
При наличии на момент расторжения настоящего договора задолженности Клиента по
оплате Банку комиссионного вознаграждения, обязательства по возмещению такой
Банк __________
Клиент __________
7
задолженности расторжением настоящего договора не прекращаются и должны быть
исполнены Клиентом не позднее трех рабочих дней с даты расторжения настоящего договора.
Датой расторжения настоящего договора будет являться дата закрытия Счета.
8.3. Настоящий договор составлен на _______ листах в 2 (двух) экземплярах, по одному
экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Местонахождение, ОГРН и подписи Сторон
БАНК
КЛИЕНТ
ОАО «Россельхозбанк»
______________________
(наименование)
Адрес:
Адрес:
ОГРН:
ОГРН:
______________________________
______________________________
(наименование должности)
______________ _________________
(подпись)
М.П.
Банк __________
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_______________ _________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
Клиент __________
8
Приложение 1
к Договору №
на кассовое
обслуживание в наличной валюте
Российской Федерации от
20__
Правила приема от представителя Клиента
наличных денег, упакованных в сумку
1. Прием наличных денег в подразделении Банка осуществляется в опломбированных сумках
(далее – сумка), с указанием на каждой сумке краткого наименования Клиента и порядкового номера сумки.
2. Клиент предоставляет в подразделение Банка карточку с образцами пломб с четкими оттисками
пломбиров и подписей работников Клиента, имеющих право формировать сумку, заверенные
уполномоченными лицами и оттиском печати Клиента (образец Карточки прилагается к настоящим
Правилам). На оттисках пломбиров должны быть обозначены номер и сокращенное наименование Клиента
или его фирменный знак.
3. Наличные деньги, сдаваемые Клиентом в сумке, должны быть просчитаны и рассортированы на
годные к обращению и ветхие банкноты, на годную к обращению и дефектную монету Банка России.
На каждую сумку с наличными деньгами Клиентом оформляется препроводительная ведомость
0402300 в соответствии с Приложением 8 Положения Банка России от 24.08.2008 № 318-П. Ведомость к
сумке 0402300 вкладывается в сумку, накладная к сумке 0402300 и квитанция к сумке 0402300
предъявляются работнику подразделения Банка.
Сумка с наличными деньгами пломбируется таким образом, чтобы ее вскрытие было невозможно без
видимых следов нарушения целости сумки и пломбы. Пломба должна находиться как можно ближе к замку, а
концы шпагата от завязанного в пазу пломбы узла иметь длину не более 2 см.
4. Работник подразделения Банка принимает сумку с наличными деньгами с проверкой целости
упаковки, наличия на пломбах целых и четких оттисков пломбиров, на ярлыке к сумке (при его наличии)
подписей работников Клиента, сформировавших сумку, соответствия их имеющимся образцам и проверяет
правильность заполнения препроводительных документов.
4.1. В случае выявления несоответствия записей в накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке
0402300, сумка от представителя Клиента не принимается. Внесение исправлений в накладную к сумке
0402300 и квитанцию к сумке 0402300 не допускается.
4.2. В случае выявления нарушения целости сумки, отсутствия на пломбах четких и целых
оттисков пломбиров, на ярлыке к сумке (при его наличии) подписей работников Клиента, сформировавших
сумку, несоответствия образцов оттисков пломбиров и подписей имеющимся образцам, кассовый работник
подразделения Банка в присутствии контролирующего работника подразделения Банка и лица,
предъявившего сумку, вскрывает ее и принимает находящиеся в сумке наличные деньги полистным,
поштучным пересчетом. В случае выявления при пересчете наличных денег недостачи или излишка,
неплатежеспособных, сомнительных или имеющих признаки подделки денежных знаков Банком
составляется акт вскрытия сумки и пересчета вложенных в нее наличных денег, предусмотренный в
ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, который
подписывается кассовым и контролирующим работниками подразделения Банка и представителем Клиента.
Обнаруженные сомнительные и имеющие признаки подделки денежные знаки изымаются и Клиенту не
выдаются. Представителю Клиента выдается подписанная и заверенная оттиском печати кассы
подразделения Банка квитанция к сумке 0402300 с оформленным акт вскрытия сумки и пересчета вложенных
в нее наличных денег, а также порожние сумки. Указанный акт является обязательным и бесспорным для
обеих Сторон.
5. При отсутствии на сумке с наличными деньгами каких-либо повреждений, при условии полного
соответствия необходимых параметров оформления сумки данным сопроводительных документов, работник
подразделения Банка принимает сумку с наличными деньгами и выдает представителю Клиента
подписанную им и заверенную оттиском печати кассы подразделения Банка квитанцию к сумке 0402300, а
также порожние сумки.
5.1. В случае выявления при пересчете наличных денег, изъятых из сумки Клиента, недостачи или
излишка, неплатежеспособных, сомнительных или имеющих признаки подделки денежных знаков Банком
составляется акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный в ведомости к
сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, который подписывается кассовым и контролирующим
работниками подразделения Банка. Обнаруженные сомнительные и имеющие признаки подделки денежные
знаки изымаются и Клиенту не выдаются. Указанный акт является обязательным и бесспорным для обеих
Сторон.
Банк __________
Клиент __________
9
(штамп Клиента, адрес, телефон, № расчетного счета)
О
О
ОБРАЗЦЫ
оттисков пломбиров и подписей лиц, имеющих право
формировать сумки с наличными деньгами для доставки их в
кассу
________________________________________________________
(сокращенное наименование подразделения)
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
1. Кассир
_______________________________________________
(Фамилия, И.О.)
___________________________________________
(образец подписи)
Пломбир № _________ (оттиск пломбы)
2.
Кассир
_______________________________________________
(Фамилия, И.О.)
____________________________________________
(образец подписи)
Пломбир № ________ (оттиск пломбы)
ЗАВЕРЯЮ
Руководитель
______________________ ___________________
(Фамилия, И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
______________________ ___________________
(Фамилия, И.О.)
(подпись)
М.П.
___________________________________________________
(должность руководителя и наименование подразделения
ОАО «Россельхозбанк»)
___________________ ___________ Пломбир № ___________
(Фамилия, И.О.)
(подпись)
_____ _______________ 20__ г.
Банк __________
Клиент __________
10
Приложение 2
к Договору №
на кассовое
обслуживание в наличной валюте
Российской Федерации от
20__
Порядок оформления доверенности на представителей Клиента
1. Клиент предоставляет в подразделение Банка доверенность на лиц, которые уполномочены
совершать операции и осуществлять иные действия от его имени в соответствии с Договором
банковского счета и настоящим договором.
Доверенность оформляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства
Российской Федерации и должна содержать обязательные реквизиты, предусмотренные в прилагаемой
форме.
2. Доверенность от имени Клиента – юридического лица выдается за подписью его
руководителя или иного уполномоченного на это лица (доверенность на получение наличных денег от
имени Клиента, основанного на государственной или муниципальной собственности, должна быть
подписана также главным (старшим) бухгалтером данной организации) с приложением печати Клиента
(далее – доверенность в простой письменной форме).
Доверенность в простой письменной форме, состоящая из двух и более листов, оформляется в
следующем порядке. Листы доверенности нумеруются по порядку, начиная со второго листа. После
нумерации все листы прошиваются, концы брошюровочного материала (ниток, ленты) связываются на
обороте последнего листа. Заверительная надпись приклеивается непосредственно на сшив с выводом
концов брошюровочного материала за границы надписи. Оттиск печати Клиента проставляется на
нижний левый угол заверительной надписи.
Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено оттиском печати
__(______) листов.
_______________________ __________ инициалы, фамилия
(должность)
(подпись)
00.00.20__
Оттиск печати
В доверенности, оформленной Клиентом в простой письменной форме может быть
предусмотрено право передоверия указанных в доверенности полномочий. Доверенность, выдаваемая в
порядке передоверия, подлежит нотариальному удостоверению.
3. Клиент – индивидуальный предприниматель, и Клиент – физическое лицо, занимающийся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предоставляет в
Банк нотариально удостоверенную доверенность.
Банк __________
Клиент __________
11
Примерная форма доверенности3
ДОВЕРЕННОСТЬ №____
_________________
___________________________
(населенный пункт)
(дата прописью: число, месяц, год)
_________________________________________________________________________________________,
(полное и сокращённое наименование Клиента согласно учредительным документам)
далее именуемое «Доверитель», местонахождение:______________________________________________,
ОГРН _________________, ИНН (КИО) ___________________, в лице _____________________________,
(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании __________________________________________________, настоящей
доверенностью уполномочивает следующих лиц, собственноручные подписи которых удостоверяем:
N
п/п
Фамилия, имя, отчество
в родительном падеже
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, с указанием
кода подразделения. Гражданство, дата и место рождения,
адрес места жительства (регистрации)
Образец подписи
в соответствии с
документом,
удостоверяющим
личность
1
2
3
совершать в ______________________________________________________________________________,
(ОАО
«Россельхозбанк»/наименование
внутреннего
структурного
подразделения
ОАО
«Россельхозбанк»/наименование
филиала/наименование внутреннего структурного подразделения филиала, в котором Доверителю открыт(ы) банковский(ие) счет(а)4
далее именуемом «Банк», следующие действия:
- вносить в Банк наличные деньги по приходным кассовым документам (объявлению на взнос
наличными 0402001, препроводительной ведомости к сумке 0402300) с зачислением их суммы на
расчетный счёт Доверителя;
- получать в Банке ордера 0402001 и накладные к сумкам 0402300 (при сдаче наличных денег не
по месту открытия Доверителю расчетного счета, указанного в приходном кассовом документе);
- получать в Банке неплатежеспособные денежные знаки Банка России, выявленные кассовыми
работниками при пересчете наличных денег, поступивших от Доверителя;
- получать копии актов экспертизы денежных знаков, заверенных в установленном в Банке
порядке;
- предъявлять в Банк денежные чеки и получать по ним наличные деньги с расчетного счета
Доверителя;
- совершать в Банке операции размена наличных денег Доверителя;
- предоставлять в Банк расчётные документы;
- предоставлять в Банк документы по запросу Банка;
- предоставлять в Банк письменные запросы и получать из Банка документы по запросам;
- предоставлять в Банк и получать из Банка документы валютного контроля;
- получать выписки по расчетному счету Доверителя и приложения к ним, прочие документы
(счета-фактуры, запросы Банка, документы и копии документов уполномоченных государственных
органов, и др.).
Предоставленные полномочия распространяются на следующие расчетные счета Доверителя:
№№____________________________________________________________________.
Доверенность действительна по _________________________________________ включительно.
(дата прописью: число, месяц, год)
Подписи уполномоченных лиц:
_________________________ _______________
(должность)
(подпись)
_________________________ _______________
(должность)
3
4
(подпись)
______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________
М.П.
(инициалы, фамилия)
Доверенность оформляется на фирменном бланке Клиента (при наличии).
Выбирается один из предусмотренных вариантов.
Банк __________
Клиент __________