Бизнес-план «Молоток-отвертка» 1

Бизнес-план
«Молоток-отвертка»
1
Содержание
Стр.
2. Общая информация …………………………………………………..…………..3
2.1. Сведения о предприятии и о проекте …………………………………………3
2.2. Характеристика продукции и сырья …………………………………………..3
3. Инвестиционный план …………………………………………………………...3
3.1. Потребность в капитальных вложениях ……………………………………...3
3.2. Сроки и этапы реализации проекта …………………………………………...3
4. Маркетинговый план ………………………………………………………..……4
5. Производственный план………………………………………………………….6
5.1. Технология переработки ореха………………………...………………………6
5.2. Производственная программа………………………………….………………6
6. Финансовый план …………………………………………………………………7
6.1. Объем и источники финансирования ………………………………………….7
6.2. Финансовые результаты реализации проекта. ………………………………..7
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2
2.1.
Сведения о предприятии и о проекте.
В настоящее время по проекту имеются:
- Бизнес-план
- Прототип молотка
- Подготовлена заявка на патентование
- Разработан фирменный стиль предприятия и дизайн упаковки для планируемых к
выпуску продуктов.
Цель проекта: Создание низко затратного и высококачественного производства
универсальной линии компактных инструментов.
Преимущества проекта:
1)Сырьевая база на выгодных условиях.
2) Применение современного технологического оборудования повышающего качество
продукции.
Недостатки проекта:
Данный проект требует большого количества денежных средств на продвижение и
рекламу.
2.2. Характеристика продукции и сырья.
Данный молоток удобен в использовании , занимает мало места , его всегда можно взять
с собой и что самое главное имеет встроенную отвертку, что делает его универсальным. Он
станет отличным дополнением к вашему набору инструментов, а так же уникальным
подарком на 23 февраля, день рождения и любой другой праздник.
Данный продукт рассчитан на категорию граждан от 14 и старше. Основным рынком для
продажи и продвижения является город Москва.(В дальнейшем, планируем расширить
территориальные пределы).
В качестве материала будет задействована конструкционная сталь (45). Данный
материал выбран по следующим причинам: низкая закупочная цена и надежность (сталь 45,
считается одной из самых стойких конструкционных углеродистых качественных сталей). В
данном типе стали содержится 0.45% углерода. Повышенная прочность достигается за счет
нескольких типов термической обработки. Данный тип стали широко применяется в
машиностроении и считается одним из наиболее используемых.
3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1. Потребность в капитальных вложениях.
Данный проект не требует капитальных вложений.
3.2. Сроки и этапы реализации проекта
Реализация проекта начинается с 1 марта 2013 года.
Этап
1) Транспортировка
материала на склад
обрабатывающей
организации.
2) Производство
3) Транспортировка готовой
продукции на склад.
4) Реализация
Продолжительность,
дн.
Период
1
Дата начала
1.03.13
Дата окончания
1.04.13
20-21
1
01.04.13
2.04.13
02.04.13
2.04.13
20-21
4.04.13
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
13.05.13
3
Характеристика выпускаемого продукта
Универсальный, компактный инструмент для ведения хозяйственной деятельности. В
комплекте молоток и отвертка. Материал-Сталь (45).
Позиционирование товара на рынке.
При написании проекта, было проведено исследование рынка на основные претензии
покупателей данного вида продукции в интернете. Главная проблема таких товаров в том, что
они не достаточно удобны в использовании и недолговечны. Это связанно в первую очередь с
конструкцией и материалом.
По проекту мы используем сталь (45) и наша конструкция имеет полноценную удобную
отвертку и молоток.
Таким образом, выпускаемый продукт будет позиционироваться как продукт высокого
качества с наиболее подходящими габаритами для потребителя.
Оценка рынка сбыта
Основным рынком для продажи и продвижения является город Москва.
Отмечается три основных направления потребителей:
1) Крупные и мелкие торговые предприятия занимающиеся оптовой торговлей, фасовкой
той или иной продукции под собственной маркой и дальнейшим распространением ее через
торговые сети.
 Розничные торговые сети, которые так же выпускают товары под собственным
брендом (Метро,Ашан,Икеа).
 Оптовые базы и частные предприниматели, реализующие продукцию через сети
киосков и строительные рынки.
 Государственные учреждения (школы,университеты и т.д.), имеющие
собственные кабинеты труда.
2) Потребители, покупающие уже готовый инструмент, для дальнейшей продажи в
розницу. Розничные торговые сети и отдельные магазины.
Основными сегментами рынка для сбыта производимой продукции будут являться
торговые предприятия и оптовые базы, частные предприниматели и государственные
учреждения.
По планируемым сегментам рынка была проведена подготовительная работа для
налаживания сбыта и изучения емкости рынка. В месяц имеются примерно следующие
объемы продаж (Москва и область):
Сегмент
Кол-во
Розничные сети
620
Рынки, ИП
-
Гос.учреждения
-
Основной объем продаж планируется в г. Москва.
Проанализировав потребности покупателей, мы планируем наладить коммерческие
отношения со следующими сетями магазинов:
-Леруа Мерлен
В Москве мы насчитали 8 магазинов. На каждую торговую точку по 10 штук молотковотверток .
10*8=80 штук
-Ашан
4
20 магазинов по Москве, также на каждую точку по 10 штук. Следовательно – 200 штук
-Экспедиция
На сеть магазинов «Экспедиция» выделяем 100 штук. В Москве насчитано 20 торговых
точек(на одну торговую точку -5 штук ), мы внедрим в 19 плюс одну партию товара (5 штук)
отправим в Тулу.
-Магазин 1000 мелочей
9 магазинов по Москве, в каждый магазин по 10 штук.
9*10=90 штук
-Касторама
7 магазинов по Москве, на каждую точку -10 штук.
10*7=70 штук
-Марткауф
4 магазина по Москве, на каждую торговую точку -10
10*4=40 штук
-Старик Хаттабыч
5 магазинов по Москве, на каждую торговую точку по 9 штук.
5*9=40
Объем предположительного выпуска = 80+200+100+90+70+40+40=620 шт/месяц
Анализ Конкурентов
Нашими основными конкурентами являются такие компании как:
 STAYER;
 Hammer;
 Арсенал;
 King Tony;
1. STAYER - Компания Kraftool в лице торговой марки Stayer наверняка представляет
самую крупную компанию, с точки зрения имеющегося ассортимента продукции. Возможно
даже, что данная компания является лидером по такому показателю, товарный ассортимент. В
любом случае для потребителей данная компания предоставляет максимум из того, что только
можно предоставить на рынке строительного и ремонтного инструмента.
2. Hammer - Немецкая компания Hammer Werkzeug GmbH занимается производством
широкого ассортимента высококачественного электроинструмента, измерительных
инструментов, строительной, силовой и садовой техники, расходных материалов и оснастки,
ручных приспособлений и инструментов (ручные степлеры, наборы инструментов).
Оптимальное сочетание высокого качества и разумной цены продукции позволяет компании
наращивать объемы продаж не только в Европе, но и Российской Федерации.
3. Арсенал - Инструмент, представленный на потребительском рынке под торговой
маркой «Арсенал», поставляется компанией «Оптимист». Компания исполняет роль
дистрибьютора и входит в группу компаний «Энтузиаст». Поставки инструмента данной
торговой марки осуществляются, начиная с 2001 года. Производство инструмента
выполняется на предприятиях Тайваня. В качестве сырья для производства используется сталь
высокого качества.
Готовая продукция соответствует всем требованиям ГОСТ и сопровождается
сертификатами от «Ростест». Интересной особенностью продукции данной торговой марки,
является пожизненная гарантия, предоставляемая производителем.
4. Надежность инструмента КИНГ ТОНИ подтверждена пожизненной гарантией. Четкие
организационная структура и управление King Tony Tools Co., Ltd. помогают сотрудникам
проявить все свои таланты в работе. В результате эффективного управления отделы
Инноваций, Управления, Информации, Производства, Качества, Маркетинга и Развития
5
производства взаимодействуют как единое целое. В соответствии с ежегодно
разрабатываемыми планами, King Tony постоянно создает новые интересные проекты для
развития своей торговой марки. Каждый год мы участвуем в различных международных
инструментальных выставках, чтобы улучшить имидж компании за рубежом. Сегодня мы
сотрудничаем с клиентами в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, в Северной, Центральной и
Южной Америке, в Африке и в Австралии, воплотив в жизнь стремление King Tony
расширить свое присутствие по всему миру.
Компания King Tony планирует стать лидером в индустрии ручного инструмента благодаря
все более быстрому развитию и более высоким стандартам.
На территории России официально уполномоченным дистрибьютором компании King Tony
является компания Мастак.
Конечно, производя всего один вид ручного инструмента, конкурировать с такими
серьезными компаниями просто невозможно и бессмысленно. У всех рассмотренных
компаний отсутствует четко выраженные предложения конкретным сегментам рынка. Мы
должны позиционировать себя как производители универсальных, компактных и
качественных инструментов, не распыляясь на иную продукцию.
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. Технология производства молотка-отвертки.
Для того, чтобы произвести Молоток-отвертку нам понадобиться следующее
оборудование:
o Токарно-винторезный станок
o Вертикально-сверлильный станок
По созданному чертежу, мы создаем наш продукт.
5.2. Производственная программа.
Производством молотка-отвертки будет занимать фирма подрядчика
(http://www.trubomet.ru/turnworks/). Мы пришли к данному решению на основании
проведенных исследований.
6
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Объем и источники финансирования
Основным источником финансирования является учредительный капитал. Другие
существующие и планируемые источники финансирования указаны в таблице:
Источника
Цели использования средств
Сумма, руб.
финансирования
1.
Личные средства
Производство,складирование,поставка.
Денежные средства
25 000
6.2. Финансовые результаты реализации проекта
Ожидаемые финансовые результаты реализации бизнес-плана:
Период (2013 год)
Период (2014 год)
Наименование
показателя
сен. окт. ноя. дек. янв. фев. март апр.
май июнь июль
Выручка (нетто)
от продажи
продукции (за
минусом НДС,
акцизов и
1906,1 2997,5 4570,2 4880,2 4880,2 4880,2 4880,2 4392,1 3453,5 2517,1 1577,2
аналогичных
обязательных
платежей),
(тыс.руб).
Себестоимость
проданной
1343,3 2127,2 3245,5 3468,8 3468,8 3468,8 3468,8 3132,6 2461,6 1790,5 1119,2
продукции,
(тыс.руб)
Прибыль
(убыток) до
263,9 559,6 997,1 1080,6 1080,6 1080,6 1080,6 933,6 676,1 420,9 162,5
налогообложени
я, (тыс.руб)
Чистая
прибыль
211,1 447,7 797,7 864,5 864,5 864,5 864,5 746,9 540,9 336,7 130,0
(убыток),
рублей
№
Таким образом, срок окупаемости проекта с момента начала реализации (апрель 2012 года)
составит 11 месяцев.
Социально экономическая эффективность реализации проекта отражена в таблице:
Наименование показателя
Значение показателя на
конец расчетного периода
Количество вновь создаваемых рабочих мест, человек
9
Поступление налогов в бюджеты всех уровней, в том числе НДС,
рублей.
8 965 985
Количество вновь создаваемых рабочих мест за счет привлеченных
государственных средств (грант), человек
2
7
Поступление налогов в бюджеты всех уровней, в том числе НДС за
счет привлеченных государственных средств (грант), рублей.
459 500
8