Отчет по фин.хоз.деят-ти ТСЖ -Успех

Отчёт по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Успех»
за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.
I. Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ «Успех»
✓1. Расчёты за наличные денежные средства:
Для проведения кассовых операций по оплате товаров, работ и услуг наличными денежными
средствами заключён договор с Председателем правления ТСЖ «Успех» на оказание
финансовой помощи (краткосрочные займы).
Оборот финансовой помощи составил:
Сальдо на
01.01.10,
рублей
12 575,11
Израсходовано на
оплату товаров,
работ, услуг
62 388,18
Погашен долг
перед
Председателем
68 410,12
Остаток к возврату,
рублей
6 553,17
✓2. Расчёты по безналичным денежным средствам:
Движения по расчётному счёту в филиале ООО КБ "Финансовый капитал» города
Кандалакша за отчётный период составили:
- на 01.01.2010г. остаток на расчётном счёте 519 213,10руб. (Пятьсот девятнадцать тысяч
двести тринадцать рублей 10 копеек)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
2
1
2
3
4
5
«Поступления»
Поступило на расчётный счёт КБ «Финансовый Капитал» в т.ч.
МУП «РИВЦ»
Льготы
ОГХ -разница по нанимателям квартир МКД
Электроснабжение - ИП Григорьев
Электроснабжение – собственники помещений МКД
Возмещение ФСС пособия на погребение в св. со смертью
уборщицы
ПФР удержано из пенсии в счёт задолженности по квартплате
ИП Кириллов
Возврат излишне перечисленных средств с расчётного счёта ОСБ
Итого поступило на счёт КБ «Финансовый Капитал»:
«Расходы»
«Ресурсоснабжающие организации», в т.ч.
ГОУТП «ТЭКОС»
ООО «ТЭК»
ГОУП «Кандалакшаводоканал»
ООО «Коларегионэнергосбыт»
Итого расходы РСО:
«Содержание и ремонт» в т.ч.:
ФОТ в т.ч.:
Выплаты зарплаты Председателю правления
Выплаты зарплаты уборщице лестничных клеток и прид. террит.
Выплаты по Договорам подряда
НДФЛ по зарплате и Договорам подряда
Отчисления по зарплате и Договорам подряда
Итого ФОТ:
Прочие расходы в т.ч.:
Возмещение Председателю по оплатам за наличный расчет в т.ч.
Банковские услуги
Налог УСН
Госпошлины за подачу исковых заявлений в судебные инстанции
Членский взнос в КАТСЖ "Наше право"
Сумма, руб.
4 594 079,41
204 764,84
67 116,24
84 152,32
17 880,12
5 600,00
7 907,37
18 000,00
3,40
4 999 503,70
2 496 698,10
418 116,80
669 038,25
100 317,41
3 684 170,56
147 040,05
67 530,79
62 210,63
40 522,00
44 186,42
361 489,89
68 410,12
9 965,00
1 080,00
18 285,60
3 290,80
6
Выплаты поставщикам услуг и работ в т.ч.
Бухгалтерское обслуживание
Услуги МУП «РИВЦ» по обработке ЕПД
Услуги адвоката
Выпуск квитанций за электроснабжение
Приём платежей за электроэнергию
Вывоз мусора ОАО «ДСУ-3»
Очистка придомовой территории МКД от снега
Техническое обслуживание тепло-счётчика и снятие показаний
Монтаж регулятора горячего водоснабжения в тепловом пункте
Текущий ремонт кровельного покрытия МКД
Установка металлических ограждений во дворе МКД
Замена запорной арматуры на ВДИС системы отопления
Итого: «Прочие расходы»
Итого: «Содержание и ремонт»
В порядке встречного обеспечения по суду с Водоканалом
Итого расходы с расчётного счёта КБ «Финансовый Капитал»:
732 703,51
91 448,00
218 201,88
13 000,00
21 864,01
1 722,74
115 711,09
4 450,00
24 395,84
39 114,00
138 639,00
52 800,00
11 356,95
833 735,03
1 195 224,92
169 971,38
5 049 366,86
- на 01.01.2011 остаток на счёте 469 349,94 руб. (Четыреста шестьдесят девять тысяч триста
сорок девять руб. 94 коп.)
Для проведения операций по ФЗ № 185 15.09.2009г. был открыт расчётный счет в Мурманском ОСБ
N 8627. На 01.01.2010г. остаток на расчётном счёте составил 3,40 руб. Остаток возвращён на
основной расчётный счёт ТСЖ «Успех». Дополнительный расчётный счёт закрыт.
✓3. Расчёты с поставщиками и подрядчиками:
1
2
3
4
5
6
Наименование
«Содержание и ремонт»:
ИП Григорьев Денис Сергеевич
ИП Кочкуркин Станислав Алексеевич
ИП Мишустин Сергей Иванович
ИП Мясников Виталий Михайлович
ИП Разин Г.Е.
Адвокат Лупкина Ирина Александровна
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
Долг на
01.01.10
Оплачено,
рублей
Долг на
01.01.11
1 233,71
52 800,00
11 356,95
4 450,00
138 639,00
13 000,00
1 722,74
52 800,00
11 356,95
4 450,00
138 639,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУП "Расчетный информационновычислительный центр"
237 974,64
218 201,88
19 772,76
ОАО «ДСУ-3» Апатитское отдел. №8017
ООО "Акцепт"
ООО "Коларегионэнергосбыт"
ООО "Коларегионэнергосбыт"
ООО ПСК "Промстройсервис"
ООО ПСК "Промстройсервис"
ОАО "Мегафон"
Итого, рублей:
132 715,20
91 448,00
3 514,72
18 361,02
24 395,84
39 114,00
3 956,92
772 960,00
115 711,09
91 448,00
3 514,72
21 864,01
24 395,84
39 114,00
3 950,00
740 168,23
17 004,11
0,00
0,00
-3 502,99
0,00
0,00
6,92
33 280,80
2 140 624,24
547 176,72
0,00
129 059,92
222 998,23
РСО:
ГОУТП "ТЭКОС"
ООО "ТЭК" филиал в г. Кандалакша
ГОУП "Кандалакшаводоканал"
ОАО "Колэнергосбыт"
ООО "Коларегионэнергосбыт"
Итого, рублей:
ВСЕГО, рублей:
489,03
Начислено,
рублей
489,03
356 073,86
34 574,40
390 648,26
323 097,45
75 962,25
3 086 860,66
2 496 698,10
418 116,80
669 038,25
271 004,18
101 972,41
3 956 829,74
391 137,29
3 859 820,66
4 696 997,97
52 093,27
8 564,24
189 717,43
Товары, работы и услуги, полученные за наличный отчёт (авансовые отчёты):
Ксерокопирование, ламинирование, ч-б/цв. печать, аренда ПК
Услуги связи ОАО "Мегафон"
Почтовые услуги
Расходы на проезд (ж-д, автобусные билеты)
Услуги гос.орг. нотариуса и другие услуги
Хозяйственные товары
Канцелярские товары
Итого, рублей:
3362,5
3950
5629,47
1556,7
11215
29722,01
6952,5
62 388,18
✓4. Расчёты по заработной плате:
Наименование
Заработная плата,
в т.ч. НДФЛ
Сальдо на
01.01.2010, рублей
Страховые взносы по
заработной плате
Начислено,
рублей
Выплачено ,
рублей
Сальдо на 01.01.2011,
рублей
0,00
317 303,47
317 303,47
0,00
22,98
44 162,68
44 186,42
0,76
II. Жилищно-коммунальная деятельность в части расчётов по квартплате
В части «Получено от жильцов» учтены денежные средства, оплаченные населением за
январь-ноябрь месяцы 2010 года, т.к. оплата за декабрь месяц 2010 года будет произведена
уже в январе 2011 года
Наименование
ГОУП«Кандалакшаводоканал
ГОУТП «ТЭКОС»
ООО «ТЭК»
«Содержание и ремонт»
Итого:
Сальдо на
01.01.10
47 283,15
393 562,70
188 240,42
629 086,27
Начислено,
рублей
399 157,11
2 289 405,84
782 997,15
1 395 700,58
4 867 260,68
Оплачено,
рублей
370 057,34
2 479 183,94
420 060,50
1 343 027,97
4 612 329,75
Сальдо на
01.01.11
76 382,92
203 784,60
362 936,65
240 913,03
884 017,20
Уровень платежей населения за ЖКУ в 2010 году составил 94,76 %
Расчёты с населением по электроэнергии РСО ведёт самостоятельно.
Итог финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Успех» за 2010 год:
Тариф по строке «Содержание и ремонт» в 2010 году составил:
1 195 224,92руб. /12месяцев /4981,8 кв.м.=19,99 руб.
Экономия по тарифу в 2010 году составила: 3,78 руб.
Гл. бухгалтер ТСЖ «Успех»
/Карпунина Е.Н./
Председатель правления ТСЖ «Успех»
/Артамонов А.А./
✓Отчёт составлен на трёх страницах.