Сведения о клиенте

КБ «МСБ» (ООО)
Сведения о Клиенте
(Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ)
Обращаем Ваше внимание, что все поля бланка Сведений
обязательны для заполнения!
Наименование организации в соответствии
с Уставом юридического лица
Идентификационный номер
налогоплательщика юридического лица
(ИНН)
Адрес местонахождения в соответствии с
учредительными документами
далее по тексту – «Клиент», в лице
/должность/
/фамилия, имя, отчество/
Документ, удостоверяющий личность:
Серия и номер документа:
Орган, выдавший документ:
Дата выдачи:
Код подразделения:
Зарегистрирован по адресу:
настоящим сообщает:
1.
Клиент (организация и ее постоянно
действующий орган управления или
лицо, имеющее право действовать от
имени организации без доверенности)
постоянно
присутствует
по
следующему фактическому адресу
местонахождения:
2.
Почтовый адрес Клиента (указывается
адрес для направления почтовой
корреспонденции):
номера контактных телефонов, факс
адрес электронной почты:
1
3.
Обособленные подразделения Клиента
(если имеются, указать: наименования
подразделений
и
их
адреса
местонахождения, КПП):
4.
Сведения о величине
зарегистрированного уставного
(складочного) капитала Клиента или
величине уставного фонда, имущества
(заполняется на основании Устава):
5.
Сведения о величине оплаченного
уставного
(складочного)
капитала
Клиента или величине уставного фонда,
имущества (заполняется на основании
финансовой отчетности):
6.
Сведения о наличии у Клиента
лицензии на право осуществления
деятельности,
подлежащей
лицензированию:
 вид,
 номер,
 дата выдачи лицензии;
 кем выдана; срок действия;
 перечень видов лицензируемой
деятельности
(в случае отсутствия деятельности,
подлежащей лицензированию, указать
«Деятельность не лицензируется»).
7.
Сведения о профессиональном участии
на рынке ценных бумаг (указать
Клиент
является/не
является
участником рынка ценных бумаг. Если
Клиент является профессиональным
участником рынка ценных бумаг,
указать лицензии, дата выдачи, кем
выдана, срок действия, перечень видов
лицензируемой деятельности на рынке
ценных бумаг):
8.
Сведения о присвоенных Клиенту кодах
статистики:
 ОКПО,
 ОКВЭД
 ОКОГУ,
 ОКАТО,
 ОКТМО,
 ОКФС,
 ОКОПФ
(в
случае,
если
представлено
2
Информационное письмо об учете в
ЕГРПО или письмо, содержащее
сведения о кодах статистики, указать
«Сведения
содержатся
в
представленных документах», во всех
остальных
случаях
обязательно
заполняются все коды, в т.ч все коды
ОКВЭД) .
об
органах
Клиента9. Сведения
юридического лица (структура органов
управления
юридического
лица)
(указать
наименование
органов
управления юридического лица согласно
Уставу и Ф.И.О. физических лиц,
входящих в органы управления):
10. Сведения об учредителях, участниках,
акционерах, собственниках имущества
Клиента- юридического лица:
для юридических лиц указать:
 наименование,
 регистрационный номер,
 место регистрации,
 место нахождения,
 ИНН,
 ОКВЭД,
 размер долевого участия;
для физических лиц указать:
 фамилию, имя и (если иное не
вытекает
из
закона
или
национального
обычая)
отчество
 дата и место рождения,
 гражданство
 место
жительства
(регистрации),
 место пребывания,
 сведения
о
документе,
удостоверяющем личность,
 размер долевого участия
3
11. Сведения о бенефициарных владельцах
(физических лицах, которые в конечном
счете прямо или косвенно (через
третьих
лиц)
владеют
(имеют
преобладающее участие более 25 % в
капитале) юридическим лицом либо
имеют возможность контролировать
действия юридического лица):
указать:
 фамилию, имя и (если иное не
вытекает
из
закона
или
национального
обычая)
отчество
 дата и место рождения,
 гражданство,
 сведения
о
документе,
удостоверяющем
личность
(серия и номер документа, дата
выдачи
документа,
наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения
(если имеется),
 данные миграционной карты
(если
имеется)
и
данные
документа, подтверждающего
право иностранного гражданина
или лица без гражданства на
пребывание
в
Российской
Федерации (если имеется) заполняется для иностранных
граждан
или
лиц
без
гражданства
 место
жительства
(регистрации),
 место пребывания,
 ИНН (при наличии)
 доля в участия в капитале, %
(при
наличии)/контролирует
действия организации
12. Сведения о штатной численности
сотрудников Клиента (указать кол-во):
13. Отрасль и основные виды деятельности Клиента, расчетные операции, которые Клиент
будет проводить в Банке (в случае необходимости указать несколько).
13.1. Отрасль:
финансовые услуги (услуги финансового
рынка, валютного рынка, инвестиции,
доверительные операции)
страховые услуги
казино, бизнес азартных игр и развлечений
операции с недвижимостью, арендный
бизнес
строительство
юридические услуги
4
сельское хозяйство, лесное хозяйство,
рыболовство
производство
добывающая и обрабатывающая
промышленность
электроэнергия, газо- и водоснабжение,
коммунальные услуги
здоровье, социальные услуги
фармацевтический бизнес
оптовая торговля
розничная торговля
аудит и консалтинговые услуги
телекоммуникации и связь, информационные
технологии
операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями
туризм, гостиницы и рестораны
наука и образование
издательская и полиграфическая
деятельность
транспорт и логистика
сыскная и охранная деятельность
некоммерческая деятельность,
благотворительность
деятельность с использованием Интернеттехнологий
игорный бизнес, тотализаторы, казино,
букмекерские конторы, проведение лотерей
и прочих игр
другое
13.2. Основные виды деятельности Клиента
/указываются конкретные виды и направления деятельности по отраслям,
расчетные операции, которые организация будет проводить в Банке/
Сведения
о
постоянных Поставщики:
контрагентах
Клиента
(указать
14.
1) ______________________________
минимум двух поставщиков и двух
покупателей, от которых планируется
______________________________
получать денежные средства на счет в
2) ______________________________
Банке и которым предполагается
перечислять средства со счета):
______________________________
Указать:
 наименование,
 ИНН или ОГРН,
 страна регистрации
Покупатели:
1) _____________________________
_____________________________
2) _____________________________
_____________________________
15. Цель открытия счета Клиента в Банке (в случае необходимости указать несколько):
Проведение расчетов в рамках хозяйственной деятельности
Обслуживание кредита (кредитной линии, гарантии) в Банке
другое
/указать/
16. Операции, которые Клиент планирует осуществлять в Банке:
Расчетные операции
Документарные
операции
Конверсионные
операции
5
Кредиты
Депозиты
Операции с наличными
денежными средствами
Операции с ценными бумагами
другое
/указать/
17. Назначения основных платежей (в соответствии со сведениями п. 11.2.) (указать конкретные
наименования товаров, работ, услуг)
За товары
За работы
За услуги
Другое
/указать/
18. Сведения о наличии счета(ов) в других банках
Указать:

Банка

Наименование
Номер счета
19. Сведения о лице (лицах) (физических и/или
юридических), к выгоде которого (которых)
действует Клиент в том случае, если оно не
действует к собственной выгоде (указать
наименование
юридического
лица
и/или
Ф.И.О.
физического
лица,
сведения
об
основаниях,
свидетельствующих о том, что организация действует к
выгоде другого лица: агентский договор, договор
поручения, комиссии, доверительного управления, другое.
Указать вид договора, номер, дату. Заполнить бланк
Сведений о выгодоприобретателе и приложить копию
договора):
Все известные Клиенту сведения для идентификации выгодоприобретателей Клиент обязуется
предоставлять по установленной Банком форме.
Настоящим Клиент подтверждает достоверность указанных данных, в случае их
изменения Клиент обязуется предоставить в Банк обновленные сведения.
Клиент настоящим подтверждает, что им получено письменное согласие каждого из
физических лиц, персональные данные которых содержатся в настоящих Сведениях (указаны
выше), а также персональные данные которых, могут содержаться в получаемых Банком от
Клиента документах, на обработку персональных данных таких физических лиц (далее субъект персональных данных), полностью соответствующее по форме и содержанию
требованиям законодательства РФ о персональных данных. При этом Клиент, в свою очередь,
предоставляет Банку свое согласие и соответствующее право на обработку (с использованием
6
средств автоматизации или без использования таких средств), в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) таких персональных
данных аффилированным или связанным с Банком лицам (так, как эти лица определены
законодательством РФ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных указанных субъектов персональных данных в целях заключения Клиентом с Банком
договоров банковского счета, а также любых иных гражданского правовых договоров, и их
исполнения, а также в целях осуществления Банком любых прав и обязанностей, связанных с
исполнением требований законодательства РФ, договоров, заключаемых между Банком и
Клиентом, а также положений внутренних документов Банка, в том числе по вопросам
идентификации и изучения Клиента.
Клиент настоящим подтверждает, что представил субъектам персональных данных
информацию, предусмотренную пунктом 3 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», а именно:
- наименование и адрес Банка;
- цель обработки персональных данных;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» права субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных.
«_____» _______________ 20__ г.
/должность/
/подпись/
/фамилия, имя, отчество/
М.П.
Приложения:*  Сведения о выгодоприобретателе (физическое лицо)
 Сведения о выгодоприобретателе (индивидуальный предприниматель, физическое
лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)
 Сведения о выгодоприобретателе (юридическое лицо)
 Письмо, подтверждающее фактический адрес местонахождения организации
_______________________________
* - отметить прилагаемые документы
Подпись сотрудника банка, принявшего Сведения
______________ (_____________________________)
/Подпись/
Ф.И.О.
«____» ____________ 20__ г.
7