Изменения в программных средствах АСВКБ версии 7.0.0 SP6

Изменения в программных средствах АСВКБ версии 7.0.0 SP6
относительно версии 7.0.0 SP5
Изменения в приложении Валютный контроль (модуль VK.EXE):
1. В контекстном меню всех списочных форм (перечень списочных форм см. ниже)
появилась возможность изменять заданный по умолчанию перечень и порядок
следования колонок выбранной списочной формы. При повторном открытии
списочной формы список и порядок следования колонок, установленный
пользователем, сохраняется.
РИС. 1 Контекстное меню настройки списочной формы
Для того, чтобы изменить настройки форм, заданных по умолчанию или ранее
определенные пользователем,
необходимо произвести вызов контекстного меню
списочной формы (нажатием правой кнопки мыши), затем последовательно выбрать
пункты и подпункты контекстного меню Настройка формы  Изменить
пользовательскую настройку (См. РИС. 1.), далее в окне Настройка формы (См. РИС. 2)
произвести настройку перечня и порядка следования колонок в списке.
Внимание!!!
- Выбранные настройки списочной формы вступают в силу после
нажатия кнопки Применить.
- Восстановить предыдущие пользовательские настройки списочной
формы можно после нажатия кнопки Восстановить.
- Восстановить стандартные настройки списочной формы можно после
нажатия кнопки По умолчанию.
РИС. 2 Окно Настройки формы Клиенты Банка
Списочные формы, применяемые в АСВКБ:
- Клиенты банка;
- Уполномоченные лица;
- Счета Клиента Банка;
- Иностранные Контрагенты;
- Банки Иностранных Контрагентов;
- Паспорта сделок (контракты);
- Паспорта сделок (кредитные договора);
- Платежи,
- Справки о подтверждающих документах;
- Справки о валютных операциях;
- Справки о поступлении валюты РФ;
- Обеспечение исполнения обязательств;
- Настройка списка Внесение суммы резервирования;
- Настройка списка Возврат суммы (части суммы) резервирования;
- Предоставленный кредит в виде предварительной оплаты или отсрочки
платежа;
- Сведения об исполнении обязательств иным способом.
2. Изменена форма ввода и коррекции платежа. Информация платежа сгруппирована
по разделам:
- Основная информация. Все реквизиты платежа этого раздела, кроме
Номера референса и полей из группы: Проведение расчетов через
счета
резидента в банках за пределами РФ, являются
обязательными к заполнению;
- Сведения о получателе платежа (при списании) или сведения о
плательщике (при зачислении). Все реквизиты платежа этого раздела,
кроме Кода страны банка отправителя (получателя) платежа, не
являются обязательными к заполнению. Сведения из этого раздела
предназначены для ведения базы данных по валютным операциям и
расчета формы 0409402;
- Сведения о расчетах за выполнение работ, оказание услуг, передачу
информации. Все реквизиты платежа этого раздела не являются
обязательными к заполнению. Сведения из этого раздела
предназначены для экспорта данных для формирования отчета по
форме 0409402;
- Дополнительная информация. Все реквизиты платежа этого раздела
не являются обязательными к заполнению. В случае загрузки платежа
из других информационных систем банка автоматически заполняется
дата загрузки платежа. И в случае его авторизации автоматически
заполняется дата авторизации платежа.
3. В расширенном фильтре по платежам в условиях отбора данных по платежам
добавлено условие отбора по Коду вида работ, услуг, передачи информации,
результатов интеллектуальной деятельности, операций неторгового характера.
4. В Глобальном поиске Клиента Банка появилась возможность выбора из списка
последних 10-ти наименований Клиентов банка, указанных ранее для контекстного
поиска.
5. Введены фильтры при отображении Справок о валютных операциях, Справок о
поступлении валюты РФ, Справок о подтверждающих документах. т.е., появилась
возможность отображения либо всего списка Справок о валютных операция,
Справок о поступлении валюты РФ выбранного клиента банка и всего списка
Справок о подтверждающих документах выбранного паспорта сделки, либо выбор
конкретной Справки из отображаемого списка.
6. В пункте главного меню Отчеты добавлен новый отчет Список ГТД, введенных
более одного раза. Введите условия отбора и выполните отчет.
Для того, чтобы получить весь список ГТД, введенных более одного раза, снимите
флажок в дополнительных условиях отбора - только для ГТД, введенных для
разных паспортов сделок.
И наоборот; для того, чтобы получить список ГТД, введенных более одного по
разным Паспортам сделок, установите флажок в дополнительных условиях отбора
- только для ГТД, введенных для разных паспортов сделок.
7. Введен расчет отчета по форме 0409664.
Для того, чтобы сформировать отчет по форме 0409664 необходимо:
- последовательно выбрать пункты и подпункты меню Отчеты  Форма
0409664;
- в окне Отчет по форме 0409664 выбрать отчетный период;
- ввести Ф.И.О. Руководителя и Исполнителя, телефон Исполнителя, дату
формирования отчета;
- ввести Адрес электронной почты уполномоченного банка (филиала);
- заполнить остатки на начало отчетного периода с помощью кнопки
Заполнить остатки на начало отчетного периода;
- нажать на кнопку Выполнить.
После того, как на экране появится сообщение вида: «Отчет по форме № 0409664
сформирован. Протокол с предупреждающими сообщениями в файле: Полный путь \ имя
файла – F664WARN.TXT», нажмите на кнопку OK.
Просмотрите
протокол
с
предупреждающими
сообщениями
(файл
F664WARN.TXT). Файл сохраняется в Каталоге для протоколов. Полный путь к этому
каталогу устанавливается в приложении Настройка программных средств в разделе
Рабочие каталоги в Каталоге для протоколов.
В случае наличия в протоколе формирования отчета предупреждающих сообщений
введите недостающую информацию и еще раз сформируйте отчет, нажав на кнопку
Выполнить.
Полный путь и имя файла с отчетом по форме 0409664 отображаются в окне
Отчет по форме 0409664. Полный путь к каталогу, куда сохраняется файл с отчетом по
форме 0409664, устанавливается в приложении Настройка программных средств в
разделе Рабочие каталоги в Каталоге для информации отчетов по формам 0409665 и
0409664 и может быть изменен с помощью кнопки […].
Текстовый файл с отчетом по
форме 0409664 формируется
с именем
????????.о<мм>, где:
???? – первые четыре знака - регистрационный номер банка;
???? – следующие четыре знака - порядковый номер филиала;
мм – номер отчетного месяца (два знака).
Для просмотра и печати отчета по форме 0409664 необходимо нажать кнопку
Просмотреть печатную форму.
Для просмотра текстового файла с отчетом по форме 0409664 необходимо:
- нажать кнопку Просмотреть электронное сообщение;
- выбрать для просмотра файл
электронного сообщения (электронный
документ), с информацией передаваемой в ЦБ России, нажав кнопку
Открыть;
- нажать кнопку Просмотреть электронное сообщение.
Для завершения работы в окне Отчет по форме 0409664 нажмите на кнопку
Закрыть.
Внимание!!!
Формат электронного сообщения с отчетностью по форме 0409664, передаваемого в
ЦБ России, полностью соответствует формату, установленному Департаментом
финансового мониторинга и валютного контроля (ДФМ и ВК), приведенному в
приложении к письму Исх. № 12-3-2/325 от 12.02.2007г.
Формат электронного сообщения с отчетностью по форме 0409664, передаваемого
в ЦБ России, временно не соответствует формату электронного сообщения,
формируемому программным обеспечением KLIKO, предоставляемым Московским
ГТУ Банка России.
Возможность формировать электронные сообщения в формате программного
обеспечения KLIKO будет предоставлена в следующих версиях программных
средств АСВКБ.
8. Обеспечена возможность выгрузки (экспорта) данных для формирования отчета по
форме 0409402, а также просмотр выгружаемой информации.
Для этого необходимо:
- последовательно выбрать пункты и подпункты меню Отчеты  Экспорт
данных для формирования отчета по форме 0409402;
- определить условия отбора;
- выбрать полный путь (с помощью стандартного Windows диалога) и
определить имя выгружаемого файла;
- установить опцию (флажок) Включить заголовки столбцов;
- установить опцию (флажок) Открыть файл с помощью Microsoft Excel;
- нажать кнопку Выполнить.
.
Внимание!!! Для корректного формирования отчетности по формам 0409664 и 0409402
необходимо ввести следующую информацию:
1. В реквизитах Клиентов Банка – Тип Клиента Банка, который выбирается из списка:
- Банк;
- Физическое лицо;
- Индивидуальный предприниматель;
- Юридическое лицо.
2. В реквизитах Клиентов Банка признак Резидент / нерезидент, который выбирается
из списка:
- Резидент;
- Нерезидент.
3. В реквизитах счетов Клиентов Банка – Вид счета.
4. В реквизитах Иностранных Контрагентов признак Физическое лицо.
Генератор запросов
(модуль QUERY.EXE):
В АСВКБ введено новое Приложение Генератор запросов (модуль QUERY.EXE) ,
Приложение предназначено для быстрого получения информации из базы данных по
валютному контролю для последующей обработки. Описание приведено в документе
Приложение Генератор запросов.DOC
-
Изменения в приложении Настройка АРМ (модуль TUNER.EXE):
В Приложении Настройка программных средств для работы с приложением
Генератор запросов для хранения результатов выполнения запросов и их описаний в
разделе Рабочие каталоги добавлен новый каталог - Рабочий каталог приложения
Генератор запросов (для хранения результатов выполнения запросов и их описаний).
Изменения в программном интерфейсе для загрузки информации о
Клиентах Банка из других информационных систем Банка в базу данных
валютного контроля
Внесены изменения в описание хранимой процедуры для загрузки информации о
Клиентах Банка из других информационных систем Банка (см. описание в файле
“Описание хранимой процедуры для загрузки информации о Клиентах Банка.doc”).
Добавлен необязательный входной параметр @TYPE - тип Клиента Банка.
Возможные значения:
- “U” – юридическое лицо;
- “F” - физическое лицо;
- “I” - индивидуальный предприниматель;
- “B” – банк.
Более не используется необязательный входной параметр @FIZFACE_FLAG признак физического лица. Начиная, с версии 7.0.0 SP6 используется параметр @TYPE тип Клиента Банка.
Для необязательного входного параметра @PR_REZ - признак резидент/нерезидент
добавлено дополнительное возможное значение: “N” - нерезидент
Изменения в программном интерфейсе для загрузки информации
Платежей из других информационных систем Банка в базу данных
валютного контроля
Внесены изменения в описание хранимой процедуры для загрузки информации
Платежей из других информационных систем Банка (см. описание в файле “Описание
хранимой процедуры для загрузки информации Платежей.doc”), добавлены
необязательные входные параметры:
- @D_VAL
- Дата валютирования (дата зачисления (списания) денежных
средств на корреспондентский счет);
- @KOD_VAL
- Код валюты корреспондентского счета;
- @SUM_VAL
- Сумма в валюте корреспондентского счета;
- @VID_USLUG
- Код вида работ, услуг, передачи информации, результатов
интеллектуальной деятельности, операций неторгового
характера;
- @VID_DIRECTION - Направление платежа для формы 0409402;
- @PRIM_USLUG
- Примечание для формы 0409402;
- @PRIM_BANK
- Примечание для нужд Банка.
Изменения в приложении Миграция информации (модуль
MIGRATE.EXE):
Внесены изменения в Формат текстового файла с информацией о Клиентах
Банка (см. описание в файле “Инструкция по загрузке информации о Клиентах Банка из
текстового файла.doc”).
Для необязательного входного параметра № 22 – Тип Клиента Банка добавлены
дополнительные возможные значения:
- “U” – юридическое лицо;
- “I” - индивидуальный предприниматель;
- “B” – банк.
Для необязательного входного параметра № 23 – признак резидент/нерезидент добавлено
дополнительное возможное значение: “N” - нерезидент
Внесены изменения в Формат текстового файла с информацией платежей (см.
описание в файле “Инструкция по загрузке информации Платежей из текстового
файла.doc”).
Добавлены необязательные входные параметры № 28 -34:
- Дата валютирования (дата зачисления (списания) денежных средств на
корреспондентский счет);
- Код валюты корреспондентского счета;
- Сумма в валюте корреспондентского счета;
- Код вида работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной
деятельности, операций неторгового характера;
- Направление платежа для формы 0409402;
- Примечание для формы 0409402;
- Примечание для нужд Банка.
По вопросам установки и эксплуатации программных средств обращаться:
тел.: (495) 239-99-30, (495) 239-91-36
факс: (495) 239-93-12
e-mail: SRCNT@GIRMET.RU
сайт: WWW.NTCNT.RU