ОТЧЕТ - Капитал Эссет Менеджмент

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
29 марта 2013 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Капитальные инвестиции”
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)
11 октября 2012 года № 2461
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо
дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг и регистрационный номер)
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами № 21-000-1-00816 от «26» мая 2011 г.
Место нахождения: 105066, Россия, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 8, корп. 4 +7 (495) 7443102.
(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата
предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
1. Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества,
приобретенного с нарушением
требований к составу активов
Оценочная
стоимость
(тыс. рублей)
Доля в стоимости
активов
(процентов)
Дата
приобретения
Дата отчуждения
(предполагаемого
отчуждения)
1
2
3
4
5
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в
Содержание
ограничения
Наименование
активов, по которым
выявлено нарушение
или несоответствие
1
2
2.2. Несоблюдение ограничений,
(выданных) ценных бумаг
Содержание
ограничения
1
процентах
Сумма
денежных
средств или
стоимость
иного
имущества
(тыс. рублей)
Факт.
доля в
стоимости
активов
(процентов)
3
4
установленных в
от
стоимости активов
Доля в
Дата
Дата
стоимости
возникновения устранения
активов в
нарушения или нарушения
соответствии несоответствия
или
с
несоответств
инвестиционно
ия
й декларацией
(процентов)
5
процентах
6
7
от количества размещенных
Наименование
активов, по которым
выявлено
нарушение
или несоответствие
Сумма
денежных
средств
или стоимость
иного
имущества
(тыс. рублей)
Факт. доля
от количества
размещенных
(выданных)
ценных
бумаг
(процентов)
Доля от
количества
размещенных
(выданных) ценных бумаг в
соответствии с
инвестиционной
декларацией (процентов)
Дата
возникновения
нарушения или
несоответствия
Дата
устранения
нарушения
или
несоответстви
я
2
3
4
5
6
7
Генеральный директор
ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
_________________________/
П.Л. Горбенко /
Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
_________________________/
С.И. Каретко /
Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый специализированный депозитарий"
_________________________/
/