Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918) EHP3 for SAP ERP

EHP3 for SAP ERP
6.0
Сентябрь 2008
Русский
Обработка давальческих
материалов (внешняя и
внутренняя) (918)
Бизнес-процесс
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Copyright
© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the
express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components
of other software vendors.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390,
OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z,
System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5,
POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of
Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or
registered trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web
Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented
and implemented by Netscape.
SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and
other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or
registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other
product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in
this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its
affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of
any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only
warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as
constituting an additional warranty.
© SAP AG
Стр. 2 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Значки
Значок
Описание
Предупреждение
Пример
Примечание
Рекомендация
Синтаксис
Внешний процесс
Альтернативный бизнес процесс/Выбор решения
Типографские обозначения
Стиль шрифта
Описание
Пример текста
Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это
имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также
названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.
Пример текста
Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки
рисунков и таблиц.
ПРИМЕР ТЕКСТА
Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды
транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка
программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.
Пример текста
Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов,
каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена
переменных и параметров, а также названия инструментальных
средств установки, обновления и базы данных.
ПРИМЕР ТЕКСТА
Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2)
или клавиша ENTER.
Пример текста
Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или
символы, вводимые в систему в точности так, как они указаны в
документации.
<Пример текста>
Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки
указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены
соответствующими вводимыми значениями.
© SAP AG
Стр. 3 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Содержание
1
Цели использования ............................................................................................................. 5
2
Предпосылки .......................................................................................................................... 5
2.1
Основные и организационные данные ......................................................................... 5
2.2
Роли ................................................................................................................................. 6
3
Таблица с обзором процесса ............................................................................................... 8
4
Шаги процесса ..................................................................................................................... 10
5
Внешняя обработка давальческих материалов ............................................................... 10
5.1
Создание заказа на поставку ...................................................................................... 11
5.2
Перемещение запаса давальческого материала без поставки ............................... 13
5.3
Перемещение запаса давальческого материала с поставкой ................................. 14
5.4
Обработка поставок, комплектование ........................................................................ 15
5.5
Поступление материала для заказа на обработку давальческого материала (без
использования Управления складами) ................................................................................. 17
6
5.6
Ввод результатов ......................................................................................................... 18
5.7
Ввод решения об использовании ............................................................................... 19
5.8
Контроль счетов ........................................................................................................... 20
5.9
Создание заказа на поставку для особого запаса .................................................... 22
Внутренняя обработка давальческих материалов ........................................................... 24
6.1
Планирование потребности в материалах ................................................................ 25
6.2
Плановые первичные потребности ............................................................................ 26
6.3
Прогон ППМ .................................................................................................................. 28
6.4
Продажи ........................................................................................................................ 29
6.4.1
Обработка заказа клиента.................................................................................... 29
6.5
Проводка давальческого материала .......................................................................... 31
6.6
Проверка доступности не давальческого материала ............................................... 33
6.7
Преобразование планового заказа в технологический заказ .................................. 34
6.8
Деблокирование технологического заказа................................................................. 36
6.9
Подтверждение технологического заказа .................................................................. 37
6.10
Отгрузка: поставка .................................................................................................... 38
6.11
Отпуск материала для поставки.............................................................................. 39
6.12
Фактурирование ........................................................................................................ 40
© SAP AG
Стр. 4 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Обработка давальческих материалов
(внешняя и внутренняя)
1 Цели использования
В целом, обработка давальческих материалов подразумевает получение поставщиком
материалов (компонентов) с целью их обработки. В результате владельцу материалов
возвращаются полуфабрикаты или готовые изделия.
Различается два вида обработки давальческих материалов:

Внешняя обработка давальческих материалов

Внутренняя обработка давальческих материалов
2 Предпосылки
2.1 Основные и организационные данные
Значения по умолчанию
На фазе внедрения в системе ERP были созданы важные основные и организационные
данные, например, данные, отражающие организационную структуру компании, и
основные данные, соответствующие операционным целям, такие как основные данные
материалов, поставщиков и клиентов.
Бизнес-процесс обеспечивается использованием специфичных для организации основных
данных, примеры которых представлены в следующем разделе.
Дополнительные значения по умолчанию
Этот сценарий можно выполнить с использованием других стандартных
значений SAP Best Practices, которые имеют те же признаки.
Выясните, какие дополнительные основные данные материалов существуют в
системе SAP ECC.
Использование собственных основных данных
Для любых данных материалов или организационных данных, для которых
были созданы основные данные, также можно использовать пользовательские
значения. Для получения дополнительной информации о создании основных
данных см. документацию "Процедуры основных данных".
© SAP AG
Стр. 5 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
При выполнении шагов процесса, описанных в настоящем документе, должны
использоваться следующие основные данные:
Внешняя обработка давальческих материалов
Основные/организ Значение
ационные данные
Основные/орга Примечания
низационные
данные:
подробная
информация
Поставщик
S-9000 и S-1003
Закупочная
организация
1000
Закупочная
организация
001
Балансовая
единица
1000
Завод
1000
Материал
CH-6210
Материал
CH-3200
Компонент CH-6210
Материал
CH-4120
Компонент CH-6210
Внутренняя обработка давальческих материалов
Основные/организ Значение
ационные данные
Основные/о Примечания
рганизацион
ные данные:
подробная
информация
Поставщик
S-1005
Закупочная
организация
1000
Балансовая
единица
1000
Завод
1000
Материал
CH-6800
Материал
CH-4200
Компонент CH-6800
Материал
CH-0500
Компонент CH-6800
Заказчик
C-1000
2.2 Роли
Использование
Для тестирования этого сценария в SAP NetWeaver Business Client (NWBC) должны быть
установлены следующие роли. Роли, указанные в настоящей процедуре бизнес-процесса,
должны быть присвоены пользователю или пользователям, тестирующим этот сценарий.
Эти роли необходимы только в случае использования интерфейса NWBC. При работе в
стандартном SAP GUI эти роли не требуются.
© SAP AG
Стр. 6 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Предпосылки
Пользователю, ответственному за тестирование этого сценария, должны быть присвоены
соответствующие бизнес-роли.
Бизнес-роль
Техническое имя
Шаг процесса
Снабженец
SAP_BPR_PURCHASER-S
Создание заказа на поставку
Снабженец
SAP_BPR_PURCHASER-S
Перемещение запаса
давальческого материала без
поставки
Кладовщик
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S
Перемещение запаса
давальческого материала с
поставкой
Кладовщик
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S
Обработка поставок,
комплектование
Кладовщик
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S
Поступление материала для
заказа на обработку
давальческого материала (без
использования Управления
складами)
Специалист по
качеству
SAP_BPR_QUALMGR-S
Специалист по
качеству
SAP_BPR_QUALMGR-S
Бухгалтер
Поставщики
SAP_BPR_AP_CLERK-S1
Снабженец
SAP_BPR_PURCHASER-S
Создание заказа на поставку для
особого запаса
Плановик
производства
SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER
_EX-S
Плановые первичные
потребности
Плановик
производства
SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER
_EX-S
Управление
продажами
SAP_BPR_SALESPERSON-S
Кладовщик
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S
Проводка давальческого
материала
Плановик
производства
SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER
_EX-S
Проверка доступности не
давальческого материала
Плановик
производства
SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER
_EX-S
Преобразование планового
заказа в технологический заказ
Плановик
производства
SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER
_EX-S
Деблокирование
технологического заказа
Руководитель
производства
SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIS
T-S
Подтверждение
технологического заказа
Кладовщик
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S
Транспортировка
Кладовщик
SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S
Отпуск материала для поставки
Выставление
счетов по
(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
© SAP AG
Регистрация результатов
Ввод решения об использовании
Контроль счетов
Прогон ППМ
Обработка заказа клиента
Фактурирование
Стр. 7 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Бизнес-роль
Техническое имя
Шаг процесса
реализации
3 Таблица с обзором процесса
Внешняя обработка давальческих материалов
Шаг процесса
Ссылка
на
внешний
процесс
Бизнесусловие
Бизнесроль
Код
транзакции
Ожидаемые
результаты
Создание
заказа на
поставку
-
Необходимость
обработки
давальческих
материалов
Снабженец
ME21N
Заказ на
поставку
Заказ на
поставку
Кладовщик
ME2O
Проводка
перемещения
запаса
Перемещение
запаса
давальческого
материала без
поставки
Перемещение
запаса
давальческого
материала с
поставкой
-
Заказ на
поставку
Кладовщик
ME2O
Открытая
поставка
Обработка
поставок и
комплектование
–
Перемещение
запаса
Кладовщик
ME2O+VL03N
Предоставление
проведенных в
запас
материалов
поставщику
Поступление
материала для
заказа на
обработку
давальческого
материала
–
Поставка
материалов
подрядчиком
Кладовщик
MIGO
Поступление
услуг
Регистрация
результатов
–
Материал
подлежит
управлению
качеством
Специалист
по качеству
QE51N
Ввод
результатов
Ввод решения
об
использовании
-
Специалист
по качеству
QA11
Принятие
решения об
использовании
Контроль
счетов
-
Бухгалтер
Поставщики
MIRO
Расчет счетафактуры.
Создание
заказа на
поставку для
особого запаса
-
Снабженец
ME21N
Создание заказа
на поставку.
Отправка
поставки
непосредственно
подрядчику
Необходимость
обработки
давальческих
материалов
Внутренняя обработка давальческих материалов
© SAP AG
Стр. 8 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Шаг процесса
Ссылка
на
внешний
процесс
Бизнесусловие
Бизнес-роль
Код
транзакции
Ожидаемые
результаты
Обработка
заказа клиента
Внутренняя
обработка
давальческих
материалов
Управление
продажами
VA01
Создание заказа
клиента
Проводка
давальческих
материалов
клиентом
Необходимость
в материале
для
дальнейшего
производства
Кладовщик
MB1C
Проводка
поступления
материала и его
наличие для
дальнейшего
непрерывного
производства
Плановик
производства
MD04
Проверка
доступности
необходимого
материала
Плановик
производства
MD04/COR7
Создание
технологического
заказа и
резервирование
материалов для
компонентов
Плановик
производства
MD04/COR2
Деблокирование
технологического
заказа
Проверка
доступности
Преобразование
планового заказа
в
технологический
заказ
Непрерывное
производство
Деблокирование
технологического
заказа
Подтверждение
технологического
заказа
Готовая
продукция
Руководитель
производства
CORK
Подтверждение
технологического
заказа Наличие
количеств в
запасе для
заказа клиента
Поставка
готовых изделий
Необходимость
в
комплектовании
материала
Кладовщик
VL01N
Создание
документа
поставки Отпуск
материала со
склада
Отпуск
материала для
поставки
Отпуск
материала
Кладовщик
VL02N
Наличие счетафактуры на
отгруженный
материал
Выставление
счетов по
реализации
VF01
Создание
документа
фактуры
© SAP AG
–
Создание
документа
фактуры со
статусом
"Completed".
Стр. 9 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
4 Шаги процесса
Цели использования
В целом, обработка давальческих материалов подразумевает получение поставщиком
материалов (компонентов) для производства готового изделия.
Различается два вида обработки давальческих материалов:

Внешняя обработка давальческих материалов

Внутренняя обработка давальческих материалов
5 Внешняя обработка давальческих
материалов
В этом разделе описывается заготовка материалов с использованием заказа на обработку
давальческого материала. В частности, рассматривается обработка заказов на обработку
давальческого материала в закупках, управлении запасами и контроле счетов.
Выполнение
Обработка давальческих материалов подразумевает получение поставщиком материалов
(компонентов) для производства готового изделия. При этом выполняются следующие
шаги:
1. Компания заказывает готовое изделие с использованием заказа на обработку
давальческого материала. Компоненты, необходимые поставщику для
производства готового изделия, определяются в заказе на поставку. Отдельные
компоненты копируются из существующей спецификации (т.н. разузлование
спецификации).
2. В Управлении запасами выполняется проводка компонентов в запас
давальческого материала поставщика. Затем эти компоненты направляются
поставщику.
3. Поставщик выполняет соответствующие работы/услуги и поставляет заказанный
материал (готовое изделие). Выполняется проводка расхода компонентов.
4. Если после проводки поступления материала поставщик сообщает о том, что
фактический расход компонентов оказывается больше или меньше планового
количества в заказе на поставку, следует выполнить соответствующую
корректировку.
5. Поставщик выставляет счет за свои работы/услуги. Выполняется проводка счетафактуры в Контроле счетов.
© SAP AG
Стр. 10 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Обработка давальческих материалов
CH - 6210 (
GranuSAP
, 100 kg)
Заказ на закипку
Поставка
Компонент
SAPChem AG
Поставщик
:
- S-9000
Завод1000
(субподрядчик)
Поставка продукции
Фактура
Заказ на закупку
компанент с
доставкой на адрес
субподрядчика
Отправка
Фактура
поставщику
Поставщик:
- S-1003
S

SAP AG
2006,
SAP Best Practices
5.1 Создание заказа на поставку
Предпосылки
В системе должны существовать основные данные (основная запись материала,
спецификация, поставщик, инфо-запись для обработки давальческого материала).
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками 
Закупки  Заказ на поставку  Создать 
Поставщик/завод-поставщик известен
Код транзакции
ME21N
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Снабженец
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Меню бизнес-роли
Закупки  Заказы на поставку  Создание заказа на поставку
2. На экране Создание заказа на поставку введите следующие данные:
Имя поля
Вид заказа
© SAP AG
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
NB – типовой заказ на
Стр. 11 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
на поставку
поставку
Поставщик
S-9000
Закупочная
организация
1000
Группа
закупок
001
Балансовая
единица
1000
Тип позиции
L (обработка
давальческого
материала)
Материал
Номер материала
Примечание
CH-6210
Количество
1000
Завод
1000
Дата
поставки
Выберите дату в
будущем.
Важно для выбора
компонентов при
наличии новой
спецификации.
3. Нажмите Дальше (Enter).
4. Для подтверждения компонентов спецификации выполните следующие проверки на
экране Создание заказа на поставку:
Имя поля
Описание
Позиция:
закладка
Данные
материала
Обзор
компонентов
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Выберите Компоненты.
Компоненты
спецификации
копируются
автоматически.
CH-3200, CH-4120
Предполагается, что материал CH-1100 предоставляется поставщиком. Этот
материал не отображается в заказе на поставку.
5. На экране Обработка компанентов: Обзор компонентов выберите компонент и в
меню SAP выберите: Список компанентов  Проверка доступности.
6. На экране Проверка доступности выберите материал, а затем выберите Проверка
доступности (F7). Необходимо подтверждение количества материала на дату
поставки. В противном случае после сохранения заказа на поставку следует
выполнить транзакцию MB1C с типом движения 501.
7. Вернитесь на экран Создание заказа на поставку и сохраните заказ (Ctrl+S).
Результат
© SAP AG
Стр. 12 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Создан стандартный заказ на поставку.
5.2 Перемещение запаса давальческого материала
без поставки
Предпосылки
Должен быть создан достаточный запас компонентов.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками 
Закупки  Заказ на поставку  Аналитические
отчеты  Запасы давальческого материала к
поставщику
Код транзакции
ME2O
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Снабженец
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Меню бизнес-роли
Закупки  Материалы и Запас  Контроль за запасами
давальческого материала к поставщику
2. На экране Контроль за запасами давальческого материала у поставщика введите
следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Поставщик
S-9000
Завод
1000
Примечание
3. Выберите Выполнить (F8).
4. В следующем списке выберите отдельные материалы, а затем для создания
перемещения запаса подрядчику выберите Выполнить проводку ОМ.
5. Появится экран Проводка отпуска материала, на котором для каждого варианта
выбора еще раз вводится склад и, если материал подлежит управлению партиями,
номер партии. Соответствующее количество предлагается автоматически. Однако
может потребоваться ввод суммы вручную.
Имя поля
Склад
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
<Склад>
CH-3200  10Q4;
CH-4210  10Q1.
Партия
© SAP AG
<номер партии>
Стр. 13 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
6. Нажмите Дальше (Enter).
Результат
Выполнены создание и проводка перемещения запаса давальческого материала.
Перейдите к шагу "Поступление материала для заказа на обработку давальческого
материала (без использования Управления складами)".
5.3 Перемещение запаса давальческого материала
с поставкой
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками 
Закупки  Заказ на поставку  Аналитические
отчеты  Запасы давальческого материала к
поставщику
Код транзакции
ME2O
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Кладовщик
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли
Управление складами  Отгрузка  Контроль запасов
давальческого материала поставщика
2. Введите необходимые данные на экране Контроль за запасами давальческого
материала у поставщика и выберите соответствующие данные.
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Поставщик
S-9000
Завод
1000
Примечание
3. Нажмите Выполнить.
4. В следующем списке выберите отдельные материалы, а затем для создания поставки
подрядчику выберите Создать поставку (меню: Обработать  Создать поставку).
5. Появится экран Создать поставку, на котором для каждого варианта выбора еще раз
вводится склад и, если материал подлежит управлению партиями, номер партии.
Соответствующее количество предлагается автоматически. Возможно, потребуется
ввести сумму вручную.
Имя поля
Склад
© SAP AG
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
<склад> для
материала
Выбирается
автоматически.
Стр. 14 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Партия
<номер партии> для
материала
Сумма
Выбирается
автоматически.
Если поле не заполнено
автоматически.
6. Нажмите Дальше (Enter).
Поскольку потребности подрядчика в подготовке материалов не вводятся в
качестве фактических потребностей (иными словами, они не релевантны
ATP), автоматическое присвоение партии невозможно. Таким образом, при
присвоении партий вручную следует убедиться, что на складе выбираются
только партии из свободно используемого запаса.
Результат
Создана открытая поставка для поставки материалов подрядчику, комплектация которой
осуществляется на следующем шаге. Перемещение материала в запас, предоставляемый
подрядчику, выполняется с помощью функции Отпуск материала для поставки (VL02N
Проводка ОМ).
5.4 Обработка поставок, комплектование
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию
навигации:
с
использованием
одной
из
следующих
возможностей
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками 
Закупки  Заказ на поставку  Аналитические
отчеты  Запасы давальческого материала к
поставщику
Код транзакции
ME2O
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Кладовщик
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли
Управление складами  Отгрузка  Контроль запасов
давальческого материала поставщика
2. На экране Контроль за запасами давальческого материала у поставщика введите
следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Поставщик
S-9000
Завод
1000
Примечание
3. Выберите Выполнить (F8).
© SAP AG
Стр. 15 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
4. Выберите соответствующую поставку с открытым отпуском материала (разверните
строку Поставки с открытым ОМ,) и путем двойного щелчка «провалитесь» внутрь
соответствующей поставки.
5. Появится экран Пост/ОбрабДавальчМтр. <8xxxxxxx> Просмотр: Обзор (транзакция
VL03N).
6. Путем нажатия кнопки Просмотреть <> изменить перейдите в режим изменения
(путь по меню: Исходящая поставка  Просмотр  Изменить).
7. Введите укомплектованное количество на закладке Комплектование.
8. Для проводки отпуска материала выберите Проводка ОМ. Материал проводится в
запас давальческого материала.
Отдельные проводки можно проверить в обзоре запасов для отдельных
материалов (транзакция MMBE, путь по меню: Логистика  Управление
материальными потоками  Управление запасами  Среда  Запас 
Обзор запасов). Соответствующие поставки будут отображены под заголовком
ДавальчМтр поставщика.
9. Кроме того, можно проверить статус поставки, для чего следует вернуться к просмотру
поставки:
Меню SAP
Логистика  Оперативная логистика  Процесс
отпуска материала  Отпуск материала к исходящей
поставке  Исходящая поставка  Просмотреть
Код транзакции
VL03N
Или в NWBC
Бизнес-роль
Кладовщик
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Управление складами  Отгрузка  Просмотр исходящей
поставки
Меню бизнес-роли
10. Введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Исходящая
поставка
Действие
пользователя и
значения
Примечания
<Исходящая поставка>
11. Нажмите Дальше (Enter).
12. Перейдите к ракурсу Обзор статусов. Статус движения материала для всех
поставляемых материалов (ОбщСтатусДвиженияМтр) должен иметь значение "C".
Результат
Выполнена проводка отдельных материалов в запас давальческого материала.
В течение следующих 10 дней (плановый срок поставки согласно параметрам
настройки в инфо-записи) подрядчик выполняет расфасовку продукта. По
© SAP AG
Стр. 16 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
завершении процесса расфасовки происходит возврат готовой продукции, а
затем выполняется проводка поступления материала для заказа на обработку
давальческого материала.
5.5 Поступление материала для заказа на
обработку давальческого материала (без
использования Управления складами)
Информация о поступлении материала, обработка которого осуществляется с
использованием функции управления складами, приведена в главе "Поступление
материала (с использованием Управления складами и партиями)".
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками 
Управление запасами  Движение материала 
Поступление материала  К заказу на поставку  №
заказа известен
Код транзакции
MIGO
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Кладовщик
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Управление складами  Получение  Движение
материала
Меню бизнес-роли
2. Введите необходимые данные на экране Поступление материала Заказ на поставку
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Тип движения
A01 – поступление
материала
Ссылочный
документ
R01 – заказ на
поставку
Заказ на поставку
Созданный <заказ на
поставку>
Вид движения
101
Примечания
3. Нажмите Выполнить (Enter).
Если заказ на поставку еще не деблокирован, деблокируйте его с помощью
транзакции ME29N (NWBC роль Руководитель отдела закупок
(SAP_BPR_PURCHASER-E) Путь: Логистика  Управление материальными
потоками  Закупки  Заказ на поставку  Деблокировать 
Деблокирование по отдельности).
© SAP AG
Стр. 17 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
4. Введите номер партии или используйте значение, предложенное автоматически, и
определите дату производства для готового изделия в ракурсе партии.
5. Укажите израсходованное количество (закладка К-во), соответствующий номер партии
и дату производства (закладка Партия), склад для принимаемого материала (закладка
№) для каждого материала, который фактически содержится в накладной поставщика.
Номер партии должен соответствовать номеру партии из запаса давальческого
материала.
6. Для завершения проводки сохраните данные.
7. Проводка документа материала <5XXXXXXXXX> выполнена.
Результат
Поступление работ/услуг по заказу на поставку проведено в запас. При этом
израсходованное количество из запаса давальческого материала проведено в расход.
Только материал из заказа на поставку (т.е. CH-6210) имеет вид движения 101.
Кроме того, можно проверить бухгалтерские документы, автоматически создаваемые в
фоновом режиме. Для проверки документа материала воспользуйтесь транзакцией MB03
и выберите Документы учета и отчетности.
5.6 Ввод результатов
Предпосылки
Материал CH-6210 подлежит управлению качеством (QM). В основной записи материала
активирован вид контроля 05. Технологическая карта контроля существует и присвоена
материалу.
Признакам в технологической карте контроля присвоены методы взятия проб (SP-02) в
точках контроля/выборочного контроля.
Деблокирован технологический заказ.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление качеством  Контроль
качества  Рабочий список  Регистрация
результатов
Код транзакции
QE51N
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Специалист по качеству (SAP_BPR_QUALMGR-S)
Меню бизнес-роли
Управление качеством  Контроль качества  Рабочий
список - ввод результатов
2. Введите требуемые данные на закладке Материал экрана Рабочий список
результатов контроля и выберите Выполнить (F8).
© SAP AG
Стр. 18 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Имя поля
Описание
Действие пользователя и
значения
Завод
1000
ПроисхождКонтрПар
тии
01
Материал
CH-6210
ЗначПоУмолчСледующТочкаКонтр
Установите этот флаг.
Примечание
3. Выберите Выполнить (F8).
4. После выбора контрольной партии контрольные партии с теми же записями данных
проб отображаются в левой области экрана.
5. На экране Ввести результаты: обзор признака отображаются присвоенные
основные контрольные признаки для операции 0010. Для регистрации результата
введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Результат
Действие пользователя и
значения
Примечание
С помощью справки по
допустимым значениям
ввода (F4) выберите
соответствующий код для
оценки или введите
соответствующее стандарту
числовое значение.
1 соответствует
стандартному требованию.
6. Выберите Сохранить.
Результат
Выполнен ввод результатов.
5.7 Ввод решения об использовании
Использование
По завершении ввода результатов для материала должно быть принято решение об
использовании.
Предпосылки
Для контрольной партии введены, оценены, закрыты и сохранены результаты контроля.
Решение об использовании еще не принято.
Последовательность шагов
Существует возможность перехода непосредственно от ввода результатов (см.
предыдущую главу, транзакция QE51N) к принятию решения об использовании путем
двойного щелчка по верхней строке контрольной партии (в левой области экрана) после
сохранения результатов.
© SAP AG
Стр. 19 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление качеством  Контроль
качества  Контрольная партия  Решение об
использовании  Ввести
Код транзакции
QA11
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Специалист по качеству
(SAP_BPR_QUALMGR-S)
Меню бизнес-роли
Управление качеством  Контроль качества  Ввод
решения об использовании
2. На экране Ввести решение об использовании: начальный экран введите требуемые
данные:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Контрольная
партия
Номер
контрольной
партии
Введите номер
контрольной партии или
воспользуйтесь
справкой F4.
Примечание
3. Затем на последующем экране введите код решения об использовании:
4.
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
РИ-код
Наименование кода
решения об
использовании
A
Введите "A" для
приемки.
Кнопка
Статус
партии
Нажмите кнопку.
В появляющемся окне
измените статус
соответствующей
партии ОграничИспольз
на Деблокир и нажмите
Дальше.
Сохраните введенные данные путем выбора Сохранить (Ctrl+S).
5. Возможно, появится информационное сообщение Затем будет выполнена pullдеривация. Выберите Дальше.
Результат
Принято решение об использовании.
5.8 Контроль счетов
Последовательность шагов
© SAP AG
Стр. 20 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
1. Вызовите транзакцию
навигации:
с
использованием
одной
из
следующих
возможностей
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками 
Контроль счетов логистики  Ввод документа  Ввод
входящего счета-фактуры
Код транзакции
MIRO
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Бухгалтер Поставщики
(SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли
Кредиторы  Счета-фактуры  Ввод входящего счета
2. В диалоговом окне Ввод балансовой единицы выберите балансовую единицу 1000 и
нажмите Дальше.
Если эта транзакция уже выполнена, экран Ввод балансовой единицы может
не отобразиться. На экране Добавить входящий счет: БЕ <балансовая
единица> можно изменить балансовую единицу путем выбора Обработать 
Переключить балансовую единицу (F7).
3. На экране Добавить входящий счет: БЕ 1000 введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Дата счета
<Дата>
Заказ на
поставку
<Номер заказа на
поставку>
Сумма налога
Установите индикатор
Расчет налога.
Поле Сумма налога
заполняется автоматически.
Сумма
Сумма заказа на
поставку.
Эту сумму можно скопировать
из поля Сальдо.
Например, текущая дата
4. Нажмите Дальше (Enter).
5. Для проверки документа выберите Моделирование (Ctrl+Shift+F7).
6. На экране Моделирование документа в RUB (Валюта документа) можно выполнить
проверку параметров настройки бухгалтерского учета.
7. Выберите Назад и выполните проводку документа (Проводка (Ctrl + S)).
Проводка счета-фактуры может заблокирована в соответствии с причиной
блокировки Срок. В этом случае для деблокирования блокированного счета
можно воспользоваться транзакцией MRBR.
Результат
Выполнен ввод, моделирование и проводка счета-фактуры.
© SAP AG
Стр. 21 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
5.9 Создание заказа на поставку для особого запаса
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками 
Закупки  Заказ на поставку  Создать 
Поставщик/завод-поставщик известен
Код транзакции
ME21N
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Снабженец
(SAP_BPR_PURCHASER-S)
Закупки  Заказы на поставку  Создание заказа на
поставку
Меню бизнес-роли
2. На экране Создание заказа на поставку введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Тип расп.
BSART
NB – стандартный заказ
на поставку
Примечание
S-1003
Для закупочной
организации 1000
1000
Закупочная организация
1000
Группа закупок
001
Группа закупок 1
Балансовая
единица
1000
Балансовая единица
1000
Разверните Обзор
позиций.
Выберите
Если окно обзора
позиций не отображается
Материал
CH-4120
Объем заказа
Произвольное значение
Дата поставки
Любая дата в будущем
Цена нетто
Введите цену нетто.
Валюта
RUB
Завод
1000
Завод-производитель
1000
Склад
10Q1
Стандартный склад
Поставщик
Закупочная
организация
Закладка
ОргДанные
Если для материала уже
существует инфозапись,
то цена будет
предложена из условий
инфозаписи
3. Выберите Дальше (Enter). Поскольку для материала CH-4120 в основных данных (на
закладке ракурса ППМ 1) определено значение округления 500, может появиться
© SAP AG
Стр. 22 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
сообщение Объем заказа не соответствует правилам округления.. Это зависит от
сумм в заказе на поставку.
4. В области подробных данных позиции выберите закладку Адрес поставки и в поле
Поставщик введите номер поставщика S-9000 и отметьте поле ПостДвМ.
5. Нажмите Дальше (Enter). В качестве адреса поставщика принят адрес поставщика S9000. Это адрес автоматически копируется из основных данных. В соответствии с
флагом, проводка ПМ выполняется в особый запас (запас давальческого материала
для обработки).
6. Нажмите Дальше (Enter). Подтверждайте каждое появляющееся сообщение.
7. Выберите Сохранить (Ctrl+S).
Результат
Автоматически создается заказ на поставку. Поставка направляется непосредственно
подрядчику. После поставки материала подрядчик предоставляет информацию
закупочной организации 1000.
Проводка ПМ выполняется непосредственно в особый запас давальческого материала
(закупочной организацией 1000).
© SAP AG
Стр. 23 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
6 Внутренняя обработка давальческих
материалов
Обзор
Выполнение
Выполнение сценария Внутренняя обработка давальческих материалов охватывает
следующие области:

Продажи (обработка заказа клиента)

Поступление давальческого материала (в соответствии с предварительным договором
и заказом на поставку для компонентов)

Производство (создание и подтверждение технологических заказов)

Поставка и отпуск материала

Фактурирование (создание счетов-фактур)
После ввода заказа клиента автоматически создается плановый заказ. Проверки
доступности и расчет цен выполняются с использованием сохраненных тарифов и
условий.
Результат
По завершении сценария доступны следующие документы со статусом Исполнено:

Заказ клиента

Технологический заказ

Поставка

Транспортный заказ
© SAP AG
Стр. 24 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD

Отпуск материала

Документ фактуры
Для перечисленных ниже областей также создаются последующие документы:

Финансы (не выровнено)

Учет результатов

Учет по МВЗ
6.1 Планирование потребности в материалах
Сценарий планирования потребности в материалах используется для создания годовой
базы планирования для материала. На основе плановых первичных потребностей в
зависимости от запасов на складах создаются плановые заказы (для производства) или
заявки (для закупок) на всех уровнях спецификаций.
Для выполнения прогона планирования должны быть определены плановые первичные
потребности, и материалам должна быть присвоена группа стратегий.
Материал
Текст материала
Завод Strategy
Целесообразн
ое
ежемесячное
количество
CH-6800
PowerPaint, красный, 5 кг
1000
500 кг
YL
Плановик
YQ2
Выполнение
Планирование потребности в материалах выполняется в два шага:
1. Создание плановых первичных потребностей
2. Выполнение прогона планирования
Управление планированием потребности в материалах осуществляется на основе
стратегий планирования. Для материала "PowerPaint red" используется следующая
стратегия планирования:
Стратегия планирования YL
Согласно этой стратегии, после ввода заказа клиента создается фиксированный плановый
заказ (т.н. проведение монтажа). Таким образом обеспечивается инициация проверки
доступности непосредственно на основе заказа клиента.
В соответствии с этой стратегией плановые первичные потребности вводятся на уровне
готового изделия (CH 6800: PowerPaint, красный, 5 кг). На основе этих плановых
первичных потребностей создаются специальные плановые заказы, которые при вводе
заказа клиента на материал CH-6800 оказывают влияние только на производство (т.е.
преобразуются в технологический заказ).
Заказы клиента в рамках этой стратегии вводятся как отдельные потребности клиента и
подлежат отдельному управлению в планировании потребности в материалах.
После появления заказа клиента выполняется расчет плановой первичной потребности на
уровне заказа клиента (CH-6800). Если заказ клиент не приводит к полному
использованию плановой первичной потребности, остаток сохраняется. В случае
превышения заказом клиента плановой первичной потребности плановый объем заказа
увеличивается.
Результат
© SAP AG
Стр. 25 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Планирование потребности в материалах обеспечивает возможность планирования всех
потребностей в упаковочном материале (CH-4200).
6.2 Плановые первичные потребности
Плановые первичные потребности служат в качестве предварительного планирования для
всех уровней спецификации. Эти потребности соответствуют ожидаемым количествам из
заказов клиента.
Предпосылки
Для создания плановых первичных потребностей материалам необходимо присвоить
группу стратегий. Для данного материала используется стратегия YL. Убедитесь в этом
путем просмотра основной записи материала.
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками
 Основные записи материалов  Материал 
Просмотреть  Просмотр актуального статуса
Код транзакции
MM03
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Плановик производства
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Планирование производства  Просмотр основных
данных  Просмотр материала
Меню бизнес-роли
2. Введите необходимые данные на экране Просмотр материала (Первый экран):
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
CH-6800
Материал
3. Выберите Выбор ракурсов.
4. Выберите ракурс ППМ3 и нажмите Дальше (Enter).
5. На появляющемся экране введите необходимые данные:
Имя поля
Описание
Завод
Действие
пользователя и
значения
Примечание
1000
6. Нажмите Дальше (Enter). В результате в поле ГруппаСтратегий будет указано
значение YL (обработка давальческих материалов).
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
© SAP AG
Стр. 26 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Непрерывное производство 
Планирование производства  Составление
производственной программы  Плановая первичная
потребность  Создать
Код транзакции
MD61
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Плановик производства
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Планирование производства  Управление
потребностями (УП)  Ввод предварительного
планирования
Меню бизнес-роли
2. Введите необходимые данные на экране Создание Плановой Первичной
Потребности: первый экран:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Номер материала
CH-6800
Завод
1000
Завод-производитель
Версия
00
План потребностей
Период
планирования с
Текущая дата
Период
планирования по
+ 1 год
Период
планирования
M
Месяц
3. Нажмите Дальше (Enter).
4. На экране ПланПервичнПотреб Создать: таблица данных планирования введите
следующие данные:
Имя поля
Плановое
количество
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
<ежемесячное
количество>
Например, от 200 до
1000 кг
5. Выберите Сохранить.
Результат
Для готового изделия CH-6800 (PowerPaint, красный) созданы предпосылки планирования
сроком на один год, по месяцам.
© SAP AG
Стр. 27 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
6.3 Прогон ППМ
Обычно прогон ППМ выполняется ежедневно. В течение прогона объединяются
потребности на основе первичных плановых потребностей, отдельных потребностей
сбыта, уже существующих плановых заказов и доступного запаса.
Планирование выполняется на уровне готового изделия. Планируются все позиции
спецификации.
Предпосылки
Выполняются изменения потребностей (заказ клиента, планирование первичных
потребностей); в основную запись материала должен быть введен вид ППМ "PD".
Проверку можно выполнить в ракурсе MPR1 основной записи материала (в соответствии с
описанием в разделе Плановые первичные потребности – предпосылки).
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Непрерывное производство 
Планирование потребности в материалах 
Планирование  ППМ ОтдМтрл/Многоурв
Код транзакции
MD02
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Плановик производства
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Планирование производства  Планирование
потребности в материалах  ППМ Отдельный
материал Многоуровневое
Меню бизнес-роли
2. Введите необходимые данные на экране Индивидуальное планирование –
многоуровневое-:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Материал
CH-6800
Завод
1000
Код обработки
NETCH
Изменение в общем
горизонте
Создать заявку
2
Заявки в горизонте
открытия
График поставок
3
Партии поставки
Создать
ведомость ППМ
1
Ведомость ППМ
Режим
планирования
2
Повторное разузлование
спецификации и
технологической карты
КалендарПланиро
2
Календарное
© SAP AG
Стр. 28 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
вание
Планировать все
неизмененные
компоненты
планирование времени
подготовки и планирование
мощностей
X
Проверка
3. Выберите в меню Параметры настройки  Сохранить (необходимо только в первый
раз).
4. Нажмите Дальше (Enter) (несколько раз). Подтвердите сообщения.
Результат
При помощи разузлования спецификации выполнено планирование всех вторичных
материалов для продукта CH-6800 (PowerPaint, красный). Результат прогона ППМ
представлен в ведомости потребности/запасов (транзакция MD04).
6.4 Продажи
Этот сценарий описывает обработку давальческих материалов для продукта, т.е.
расфасовку красной краски (продукт PowerPaint, красный). Подрядчик получает красную
краску (краска, красная; CH-0500) в виде неупакованного материала, выполняет
расфасовку красной краски (технологический заказ) в канистры CH-4200 и возвращает
готовое изделие (PowerPaint, красный; CH-6800) клиенту.
Материал CH-4200 (канистра) закупается непосредственно подрядчиком.
Следует отметить, что цепь создания добавленной стоимости для этого продукта
(PowerPaint, красный) не включает управление качеством. Контроль качества готового
изделия (PowerPaint, красный; CH 6800) обычно выполняется клиентом при поставке.
Для отображения выполнения внутренней обработки давальческих материалов в системе
должно быть выполнено ведение соответствующих основных данных (таких как товары,
цены, условия, клиенты, партии, технологические рецептуры).
В основной записи материала CH-6800 (PowerPaint, красный) должно быть выполнено
ведение группы стратегий YL.
6.4.1 Обработка заказа клиента
Использование
После создания заказа клиента проверка доступности для материала CH-6800 не
выполняется, поскольку заводской запас материала клиента, как правило, отсутствует
(единичное производство). Таким образом, проверка доступности должна выполняться на
более позднем этапе процедуры.
Данные расчета цены определяются с помощью стандартной схемы калькуляции RVAA01.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
© SAP AG
Логистика  Сбыт  Продажа  Заказ  Создать
Стр. 29 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Код транзакции
VA01
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Управление продажами
(SAP_AIO_SALESPERSON-S)
Продажи  Заказы клиентов  Создание заказа
клиента
Меню бизнес-роли
2. На экране Создать заказ клиента: 1-й экран введите необходимые данные.
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Вид заказа
YQOR
Сбытовой заказ Химия
Сбыт.
организация
1000
Канал сбыта
10
Сектор
10
Розница
3. Нажмите Дальше (Enter).
4. На экране Создать сбытовой заказ Химия: обзор введите необходимые данные:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Заказчик
C-1000
Номер клиента
№ заказа клиента
на поставку
Номер заказа
Например, на
внутреннюю обработку
давальческих
материалов
Требуемая дата
поставки
Дата
Например, текущая дата
плюс одна неделя.
Материал
CH-6800
PowerPaint, красный
(давальческий материал)
Количество заказа
20
Например, от 1 до 50
бочек
5. Выберите Дальше (Enter).
6. При появлении запроса на проверку доступности нажмите кнопку Назад (F3), а затем
выберите Дальше и сохраните записи (Ctrl+S). Запишите номер созданного заказа
клиента, отображенный в строке статуса, поскольку этот номер потребуется на
следующих шагах процесса.
Результат
Создан полный заказ клиента. Кроме того, одновременно с вторичными потребностями
для компонентов создается плановый заказ. На этом этапе проверка доступности не
производится, поскольку проводка в запас давальческого материала еще не выполнена.
© SAP AG
Стр. 30 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
6.5 Проводка давальческого материала
Цели использования
Компоненты CH-0500, необходимые для обработки, предоставляются клиентом C-1000.
Для выполнения заказа на продажу должна быть выполнена проводка давальческих
материалов.
Предпосылки
Для отображения поступления компонентов, предоставляемых для внутренней обработки
давальческих материалов, в системе должен существовать заказ клиента.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками 
Управление запасами  Движение материала 
Поступление материала  Прочие
Код транзакции
MB1C
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Кладовщик
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли
Управление складами  Потребление и перемещение 
Прочие поступления материалов
2. На экране Ввод прочих поступлений материала: первый экран введите необходимые
данные.
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Вид движения
501 E
Поступление без заказа на
поставку в свободно
используемый запас для
заказа клиента
Особый запас
E
Устанавливается
автоматически.
Завод
1000
Завод-производитель
Склад
10Q4
Производство
3. Нажмите Дальше (Enter).
4. На экране Ввод прочих поступлений материала: новые позиции введите
необходимые данные.
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Заказ клиента
<Номер заказа клиента>
Позиция
10
© SAP AG
Примечание
Стр. 31 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Материал
CH-0500
Количество
<Количество сырья для
заказа клиента>
Следует отметить, что
требуемое количество сырья
зависит от объема каждой
единицы упаковки.
Например, если готовое
изделие реализуется в
упаковках по 5 л, то сырье
для 5 реализуемых упаковок
составляет 5 единиц
упаковки плюс 5 л
содержимого для каждой
упаковки. Иными словами,
требуется 5 единиц упаковки
и 25 л содержимого. Таким
образом, необходимо
выполнить проводку этих 25
л в запас для заказа клиента.
5. Нажмите Дальше (Enter).
Нумерация партий для предоставляемых компонентов, подлежащих
управлению партиями, может выполняться автоматически при получении
материала (присвоение внутреннего номера). Весь давальческий материал
подлежит управлению партиями.
6. В случае появления предупредительного сообщения подтвердите его путем выбора
Да и на экране Ввод прочих поступлений материала: новая позиция 000x введите
значения, соответствующие системному сообщению (дата производства, склад). При
появлении предупредительного сообщения вновь подтвердите его путем нажатия
Дальше (Enter).
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
ДатаИзгот/МСГ
Дата
производства
<Текущая дата>
Примечание
7. Нажмите Дальше (Enter).
8. На экране Ввод прочих поступлений материала: новая позиция 000x выберите
Обзор чтобы перейти к экрану Ввод прочих поступлений материала: обзор.
9. Еще раз проверьте введенные количества материалов.
10. Выполните проводку поступления материала путем выбора Проводка (Ctrl+S).
Результат
Выполнена проводка документа поступления материала. Теперь материал может быть
использован для дальнейшей обработки в производстве.
© SAP AG
Стр. 32 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
6.6 Проверка доступности не давальческого
материала
Сначала необходимо убедиться в наличии всех компонентов планового заказа. Поскольку
проводка давальческих материалов в запас уже выполнена (см. выше), они являются
доступными.
Проверка доступности не давальческого материала (канистры, CH-4200) осуществляется
посредством планового заказа. Компонент проверяется на уровне заводского запаса. При
отсутствии доступного запаса должна быть инициирована обработка закупки.
Для проверки доступности материала CH-4200 на уровне завода в
спецификации технологической рецептуры вместо значения Запас для заказа
клиента поле УправРазузлования должно содержать значение YQ – только
суммарная потребность.
В качестве альтернативы (в демонстрационных целях), можно выполнить проводку
давальческого материала в запас без заказа на поставку, как описано выше. Однако
проводка материала в запас для заказа клиента НЕ представляется возможной.
Предпосылки
Должен быть создан плановый заказ. Поскольку проверка доступности для этого
планового заказа уже выполнена, этот заказ действительно существует.
Последовательность шагов
Для повторного создания планового заказа воспользуйтесь транзакцией ППМ Отдельный
материал Многоуровневое (MD02).
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками 
Управление запасами  Среда  Запас  Ведомость
потребности/запасов
Код транзакции
MD04
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Плановик производства
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Меню бизнес-роли
Планирование производства  Планирование
потребности в материалах  Просмотр состояния
запасов/потребн.
2. Введите необходимые данные на экране Текущая ведомость потребности/запасов:
первый экран.
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Материал
CH-6800
Завод
1000
Примечание
3. Нажмите Дальше (Enter).
© SAP AG
Стр. 33 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
4. На экране Ведомость потребности/ запасов от XX:XX (столбец Данные по
ЭлемППМ) найдите номер планового заказа, созданного одновременно с заказом
клиента. Установите курсор на соответствующей строке и дважды щелкните по
позиции. Выберите Изменить (F8).
5. На экране Изменить плановый заказ: Разовый заказ клиента выберите Проверить
Доступность компонентов (Shift + F7).




Выделение компонентов зеленым цветом указывает на их доступность.
Выделение компонентов желтым цветом указывает на дефицит материала. В этом
случае для давальческих материалов необходимо выполнить проводку поступления
материала (как описано выше), для не давальческих материалов должна быть
инициирована обработка закупки. Для дефицитного материала может быть создана
заявка (см. также описание процедуры бизнес-процесса Заготовка складируемых
материалов с обязательным ведением партиями).
Выделение компонентов красным цветом означает наличие ошибки при выполнении
проверки доступности (см. журналы проверки).
После пополнения запаса можно снова выполнить транзакцию ППМ Отдельный
материал Многоурвневое (MD02).
Проверка доступности для не давальческих компонентов (CH-4200)
выполняется на уровне заводского запаса. Во избежание выполнения
обработки потребностей на уровне запаса для отдельного заказа клиента для
этого компонента флаг УправРазузлования в позиции спецификации
материала заголовка CH-6800 должен иметь значение YQ (только суммарная
потребность).
Результат
Все компоненты имеются в наличии (или была инициирована обработка закупки).
6.7 Преобразование планового заказа в
технологический заказ
Во время планирования процесса плановые заказы преобразуются в технологические
заказы, при этом копируются базисные сроки и количества, которые используются в
качестве основы для определения конкретных производственных сроков. Сроки и
количества также можно определить вручную.
Кроме того, существует возможность создания технологических заказов
вручную (транзакция COR1). Для получения дополнительной информации см.
соответствующие главы процедур бизнес-процессов.
Предпосылки
Должен быть создан плановый заказ на основе соответствующего заказа клиента.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
© SAP AG
Логистика  Управление материальными потоками 
Стр. 34 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Управление запасами  Среда  Запас  Ведомость
потребности/запасов
Код транзакции
MD04
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Плановик производства
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Планирование производства  Планирование
потребности в материалах  Просмотр состояния
запасов/потребн.
Меню бизнес-роли
2. Введите необходимые данные на экране Текущая ведомость потребности/запасов:
первый экран.
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Материал
CH-6800
PowerPaint, красный
Завод
1000
3. Нажмите Дальше (Enter).
4. Выберите номер планового заказа, созданного одновременно с заказом клиента, на
экране Ведомость потребности/ запасов от XX:XX. Установите курсор на
соответствующей строке и дважды щелкните по позиции.
5. Выберите Преобразовать плановый заказ в технологический (кнопка ТехнолЗкз).
6. Введите следующие данные на экране Технологический заказ cоздать: первый экран
.
Имя поля
Описание
ВидТехноло
гЗаказа
Действие
пользователя и
значения
Примечание
YQ01
Технологический заказ
(без инструкции)
Нажмите Дальше (Enter).
7. Появится экран Технологический заказ создать: начальный экран (транзакция COR7).
8. Проверьте соответствующие записи технологического заказа:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Закладка
Присвоение
Номер созданного
заказа клиента
Примечание
ОбщКоличество
Заказ клиента
9. Утвердите технологический заказ. Для этого выберите в меню Технологический заказ
 Функции  Утверждение  Единичное разрешение.
Информационное сообщение в строке статуса можно проигнорировать. Оно указывает
на наличие информационных сообщений о том, что поступление не подлежит
утверждению. Для проверки этого можно просмотреть файл журнала путем выбора
пути по меню Перейти к  Журналы  Для считывания основных данных и нажатия
кнопки рядом с областью Предупреждения.
© SAP AG
Стр. 35 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
10. Сохраните (Ctrl+S) и закройте технологический заказ. Будет выполнен возврат к
экрану Текущая ведомость потребности/запасов..
Результат
После создания технологического заказа создаются резервирования материала для
компонентов.
По номеру технологического заказа можно проверить ведомость потребности/запасов
(транзакция MD04). Для актуализации ракурса выберите Обновить (F6). Кроме того,
можно проверить, что плановый заказ преобразован в технологический заказ (элемент
ППМ ТехнЗк). Номер технологического заказа отображается в столбце Данные по
ЭлемППМ.
6.8 Деблокирование технологического заказа
Для начала производства необходимо деблокировать технологический заказ.
Предпосылки
Должен быть создан технологический заказ, и все материалы должны быть в наличии.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Управление материальными потоками 
Управление запасами  Среда  Запас  Ведомость
потребности/запасов
Код транзакции
MD04
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Плановик производства
(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
Меню бизнес-роли
Планирование производства  Планирование
потребности в материалах  Просмотр состояния
запасов/потребн.
2. Введите необходимые данные на экране Текущая ведомость потребности/запасов:
первый экран:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Материал
CH-6800
PowerPaint, красный
Завод
1000
Берлин
3. Нажмите Дальше (Enter).
4. Выберите номер технологического заказа, созданного на основе планового заказа на
предыдущем шаге. Установите курсор на соответствующей строке и дважды щелкните
по позиции.
© SAP AG
Стр. 36 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
5. Выберите Изменить (F8).
6. Появится экран Технологический заказ изменить: заголовок – общие данные
(транзакция COR2). В строке меню выберите Перейти к, а затем выберите Список
материалов. Введите номер партии для материала под номером CH-0500.
7. Выберите Деблокировать (Ctrl+F6).
8. Выберите Сохранить (Ctrl+S).
Результат
Выполняется повторная проверка доступности материалов. При отсутствии компонентов
появляется экран, позволяющий перейти к обзору дефицитных материалов. Обработка
поступления материала для заказа клиента выполнена, следовательно, материалы
доступны. Технологический заказ деблокирован.
6.9 Подтверждение технологического заказа
После деблокирования технологического заказа для производства и завершения
производства необходимо подтвердить произведенный заказ.
Предпосылки
Создан и деблокирован технологический заказ.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Непрерывное производство 
Технологический заказ  Подтверждение  Ввод к
заказу
Код транзакции
CORK
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Руководитель производства
(SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли
Цех  Непрерывное производство  Подтверждение
технологич. заказа
2. На экране Подтверждение к технологическому заказу ввести: первый экран введите
следующие данные:
Имя поля
Описание
ТехнологЗаказ
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Номер
соответствующего
технологического заказа
3. Нажмите Дальше (Enter).
4. На экране Подтверждение к технологическому заказу ввести: Фактические данные
введите следующие данные:
© SAP AG
Стр. 37 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Пиктограмма
Движения
материала
Нет
Выберите Движения
материала. Появится
экран минимальный
срок годности/срок
хранения
МСГ/дата
изготовления
Введите и подтвердите
соответствующую дату.
5. Нажмите Дальше (Enter).
6. Проверьте данные компонентов и материала
7. Выберите Сохранить (Ctrl+S).
Результат
Технологический заказ подтвержден. На основе пользовательской настройки выполняется
перерасчет всех резервирований, а также автоматическая проводка поступления
материала и фактических затрат. Технологический заказ в ведомости
потребности/запасов более не отображается, количество материала находится в запасе
для заказа клиента.
6.10 Отгрузка: поставка
На этом шаге процесса управление складами не задействовано, потому что
материал не подлежит управлению посредством СУС.
Партии будут выбраны автоматически.
Предпосылки
Перед созданием документа поставки должен быть создан полный заказ клиента. На
складе должны быть в наличии материалы (и партии).
Для партии материалов в Управлении партиями может быть установлен статус
СвобИспользЗпс.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Сбыт  Отгрузка и транспортировка 
Исходящая поставка  Создать  Отдельный
документ  Со ссылкой на заказ клиента
Код транзакции
VL01N
2. Введите необходимые данные на экране Создание исходящей поставки со ссылкой
на заказ:
© SAP AG
Стр. 38 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Имя поля
Описание
Пункт отгрузки
Дата выбора
Дата поставки
Заказ
Действие
пользователя и
значения
Примечание
1000
Пункт отгрузки 1000
<Дата>
Текущая дата + один
месяц
<Номер заказа>
3. Нажмите Дальше (Enter).
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Кладовщик
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли
Управление складами  Отгрузка
a. В области Все заказы клиента на закладке Все подлежащие отправке заказы
клиента выберите заказ, созданный на предыдущих шагах процесса.
b. Нажмите Создание поставки.
4. На экране Поставка Создать: Обзор выберите закладку Комплектование и введите
необходимые данные (объем заказа). В случае материала, подлежащего управлению
партиями, выберите в позиции поставки в столбце Инд. Разделения партии
пиктограмму Существует разделение партии.
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Инд. Разделения
партии
Нажмите кнопку
Только для материалов,
подлежащих управлению
партиями. При нажатии
кнопки разворачивается
отдельная позиция,
содержащая номер партии.
УкомплектКолич
<Количество>
Введите комплектуемое
количество в отдельную
позицию, содержащую
номер партии.
5. Для скрытия позиции, содержащей номер партии, нажмите кнопку со знаком "минус" в
столбце Инд. Разделения партии.
6.
Выберите Сохранить (Ctrl + S).
Результат
Создан полный документ поставки. Материал полностью укомплектован.
6.11 Отпуск материала для поставки
После комплектации материала в соответствии с транспортным заказом выполняется
проводка отпуска материала для поставки.
Предпосылки
© SAP AG
Стр. 39 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Обработан и подтвержден технологический заказ; продукт "PowerPaint red" (CH-6800)
имеется на складе.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Сбыт  Отгрузка и транспортировка 
Исходящая поставка  Изменить  Отдельный
документ
Код транзакции
VL02N
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Кладовщик
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли
Управление складами  Отгрузка  Изменение
исходящей поставки
2. Введите номер поставки, созданный на предыдущем шаге на экране Изменение
исходящей поставки
3. Выберите Проводка ОМ.
Результат
Материал полностью укомплектован. Выполнена проводка отпуска материала для
поставки.
6.12 Фактурирование
После проводки отпуска материалов поставку можно фактурировать. Данные для расчета
цены переносятся из заказа. При создании документа фактуры переопределяются только
налоги.
© SAP AG
Стр. 40 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
Предпосылки
Для фактурирования необходима поставка с проводкой отпуска материала.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP
Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Создать
Код транзакции
VF01
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
Выставление счетов по реализации
(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
Меню бизнес-роли
Продажи  Фактурирование  Создать фактуру
2. Введите необходимые данные на экране Создать фактуру.
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Документ
Номер поставки
<номер поставки>
Примечание
3. Выберите Выполнить (F8).
4. Выберите Сохранить (Ctrl+S).
При появлении сообщения Проверьте журнал сообщений для проверки
журнала выберите в меню Обработать  Журнал. Журнал будет содержать
© SAP AG
Стр. 41 из 42
SAP Best Practices Обработка давальческих материалов (внешняя и внутренняя) (918): BPD
сообщение относительно того, что позиция 10 из поставки является
нерелевантной для фактурирования. Для фактурирования релевантна только
позиция, содержащая номер партии и укомплектованное количество.
Результат
Создан документ фактуры. Документ имеет статус Исполнено.
Созданы соответствующие документы для Финансов, Учета результатов и Учета по МВЗ.
Бухгалтерский документ не выровнен. Документ может быть выровнен, например, вводом
входящего платежа (код транзакции F-28).
© SAP AG
Стр. 42 из 42