Тарифы оплаты клиринговых услуг Небанковской кредитной
advertisement
Тарифы оплаты клиринговых услуг Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» № п.п. Наименование операции 1. Стоимость операции Примечания Клиринговое обслуживание при исполнении включенных в клиринговый пул обязательств на условиях «поставка против платежа» по сделкам, кроме РЕПО: с каждой 1.1. без неттирования 160 руб. за каждую Комиссия взимается встречных обязательств по сделку стороны сделки ценным бумагам и денежным средствам (расчеты по каждой сделке, в режиме реального времени, сделка за сделкой) с каждой 1.2. с неттированием 480 руб. за каждую Комиссия взимается встречных обязательств по сделку стороны сделки денежным средствам без неттирования встречных обязательств по ценным бумагам с неттированием 500 руб. за каждую Комиссия взимается встречных обязательств по сделку стороны сделки ценным бумагам и денежным средствам с каждой 1.3. 2. 2.1. Клиринговое обслуживание при исполнении включенных в клиринговый пул обязательств на условиях «поставка против платежа» по сделкам РЕПО: без неттирования встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам по первой части сделки РЕПО (расчеты по первой части сделки РЕПО в режиме реального времени) 660 руб. за каждую Комиссия начисляется с каждой сделку РЕПО. Если стороны сделки в день расчета второй части сделки РЕПО. исполнение обязательств по второй части сделки РЕПО происходит вне клиринга НКО ЗАО НРД, то клиринговая комиссия не взимается. 2.2. с неттированием встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам (DVP-3) Произведение 0,00005% на Сумму РЕПО по дням за каждый день в течение срока сделки РЕПО, начиная с даты исполнения обязательства по первой части сделки РЕПО, заканчивая календарным днем, предшествующим дате исполнения обязательства по второй части сделки РЕПО, но не менее 5 рублей за каждую сделку. Если исполнение обязательства по второй части сделки РЕПО происходит вне клиринга НКО ЗАО НРД, то клиринговая комиссия не взимается. Комиссия взимается в день расчета второй части сделки РЕПО с каждой стороны сделки. Под суммой РЕПО и сроком сделки РЕПО принимаются параметры, определенные при заключении соответствующей сделки РЕПО. Сумма РЕПО рассчитывается НКО ЗАО НРД на конец каждого рабочего дня в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением. Для выходных и праздничных дней Сумма РЕПО принимается равной предыдущему рабочему дню. K – сумма комиссии – Сумма РЕПО, определяемая в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением на конец рабочего дня. Для выходных и праздничных дней принимается Сумма РЕПО, определенная в последний рабочий день перед данным выходным или праздничным днем. – обязательства сделки РЕПО обязательства сделки РЕПО дата исполнения по первой части дата исполнения по второй части 3. Клиринговое обслуживание по сделкам РЕПО с государственным кредитором *1 3.1. без неттирования встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам по первой части сделки РЕПО (расчеты по первой части сделки РЕПО в режиме реального времени) 1320 руб. за каждую Комиссия начисляется в день сделку РЕПО. Если расчета второй части сделки РЕПО. исполнение обязательств по второй части сделки РЕПО происходит вне клиринга НКО ЗАО НРД, то клиринговая комиссия не взимается. 3.2. с неттированием встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам (DVP-3) Произведение 0,0001% на Сумму РЕПО по дням за каждый день в течение срока сделки РЕПО, начиная с даты исполнения обязательства по первой части сделки РЕПО, заканчивая календарным днем, предшествующим дате исполнения обязательства по второй части сделки РЕПО, но не менее 5 рублей за каждую сделку. Если исполнение обязательства по второй части сделки РЕПО происходит вне Комиссия взимается в день расчета второй части сделки РЕПО. Под суммой РЕПО и сроком сделки РЕПО принимаются параметры, определенные при заключении соответствующей сделки РЕПО. Сумма РЕПО рассчитывается НКО ЗАО НРД на конец каждого рабочего дня в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением. Для выходных и праздничных дней Сумма РЕПО принимается равной предыдущему рабочему дню. K – сумма комиссии – Сумма РЕПО, определяемая в соответствии с Порядком Под государственным кредитором понимается федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета. * Комиссия за клиринговое обслуживание по сделкам РЕПО с государственного кредитора дополнительно не взимается и включена в тариф за клиринговое обслуживание государственного кредитора. 1 клиринга НКО ЗАО НРД, то клиринговая комиссия не взимается. взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением на конец рабочего дня. Для выходных и праздничных дней принимается Сумма РЕПО, определенная в последний рабочий день перед данным выходным или праздничным днем. – обязательства сделки РЕПО обязательства сделки РЕПО Клиринговое обслуживание 100 руб. в месяц государственного кредитора* 4. дата исполнения по первой части дата исполнения по второй В стоимость включена комиссия за услуги по управлению обеспечением. Под государственным кредитором понимается федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета. * части
