перечень документов для открытия счета

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1.Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя/Наименованиеорганизации/_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Номера контактных телефонов и факса (не менее двух____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Укажите предполагаемый характер деловых отношений с АО КБ «Синергия»:

Краткосрочные отношения

Долгосрочные отношения

Разовая услуга
4. Причина открытия счета именно в ОАО КБ «Синергия»:
□ рекомендация знакомых
□ приемлемые тарифы на оказываемые услуги
□ сохранность своих средств
□ качество и культура обслуживания клиентов
□ удобное место расположения
□ наличие контрагентов, обслуживающихся в Банке
□ требование Вашей головной организации
□ возможность эффективно управлять своими финансовыми средствами
□ своевременное исполнение обязательств перед своими клиентами
□ возможность установления долгосрочного сотрудничества с Банком
□ другая (укажите какая именно)____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
5. Операции, предполагаемые по счету:
□
безналичные расчеты в рублях
□
безналичные расчеты в иностранной валюте
□
операции по покупке/продаже иностранной валюты
□
прием и выдача наличных денежных средств
□
документарные операции (гарантии)
□
аккредитивы
□
депозиты
□
кредитование
□
операции с ценными бумагами ОАО КБ «Синергия»
□
обслуживание по системе «Клиент-банк»
□
аренда индивидуальных банковских сейфов
□
информационные и консультационные услуги
□
другие (укажите какие)________________________
6. Каково среднее ежемесячное количество операций, которое планируете осуществлять Вы/Ваша организация:
□ до 100 операций
□ от 100 до 500 операций
□ от 500 до 1000 операций
□ свыше 1000 операций
7. Предполагаемый средний ежемесячный оборот по расчетному счету в ОАО КБ «Синергия»
□ до 1 млн. руб.
□ от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.
□ от 5 млн. руб. до 10 млн. руб.
□ свыше 10 млн. руб.
□ свыше 100 млн. руб.
8. Ежемесячно планируется получать с расчетного счета денежных средств в наличной форме:
□ до 500 тыс.руб.
□ от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб.
□ свыше 3 млн. руб.
□ не планируется
9. Вы/Ваша организация/ осуществляет (планирует осуществлять) внешнеэкономическую деятельность?
□ да
□ нет
Если да, то планируемые расчеты в рамках внешнеторговой деятельности будут составлять:
□ до 50 000$
□ свыше 50 000$
10. Вы/Ваша организация/ осуществляет (планирует осуществлять) переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся
резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым
договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан
соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан:
□ да
□ нет
11. Вы/Ваша организация/осуществляет (планирует осуществлять) операции по сделкам, предусматривающим ввоз в РФ запрещенной к ввозу
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, в период действия запрета на ввоз такой продукции:
□ да
□ нет
12. Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного законодательства о
налогообложении иностранных счетов)*
 нет
 да (необходимо заполнить форму самоидентификации)
13. По каким видам договоров (контрактов) преимущественно планируете осуществлять расчеты Вы/Ваша организация/:
□ договоры купли-продажи
□ договоры аренды
□ договоры поставки
□ договоры финансовой аренды (лизинга)
□ договоры займа
□ _______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
14. Ваши основные контрагенты и партнеры по бизнесу (наименование, место нахождения (страна, город), ИНН):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Основной вид деятельности, отрасль:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. Имеете ли Вы/Ваша организация/ лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)?
□ да
□ нет
Если да, то на осуществление какой деятельности выдана лицензия____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
17.Укажите цель финансового-хозяйственной деятельностий:

получение прибыли;

реализация общественных проектов;

благотоворительность;

Иное, укажите________________________________________________________
18. Укажите финансовое положение:

За истекший отчетный период получена прибыль в размере ____________________;

За истекший отчетный период получен убыток в размере ______________________;
19. Являетесь ли Вы /Ваша организация/ банковским платежным агентом, платежным агентом (субагентом) и (или) оператором по приему
платежей?
□ Да, банковским платежным агентом
□ Да, платежным агентом (субагентом)
□ Да, оператором по приему платежей
□ Нет
Если Вы/Ваша организация является банковским агентом и (или) платежным агентом (субагентом), укажите в какой кредитной организации открыт счет
платежного агента_______________________________________________________________________________________________________________________
Если счет платежного агента не открыт, то укажите по какой причине___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
20. Планируете ли Вы/Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора,
комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора
доверительного управления имуществом?
□ да
□ нет
21. Какова штатная численность работников?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
22. На какой системе налогообложения Вы/Ваша организация/ находитесь?__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
23. Есть ли у Вас/Вашей организации/ открытые счета в других банках
□ да
□ нет
Если да, перечислите в каких :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
24. Укажите физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25%
в капитале) или имеют возможность контролировать Ваши действия/ действия Вашей организации:
— фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
— дата и место рождения;
— место жительства (регистрации);
— место пребывания;
— сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код
подразделения);
— идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
«________»___________________ 201___г.
___________________________________
___________________________________
________________
М.П.