пояснительная записка к годовому отчету

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО « СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГОСТРОЙ»
ЗА 2010 ГОД.
Страница
Раздел I. Общая часть.
2
Раздел II. Объем производства по видам деятельности:
3
Раздел II. Строительство:
3 -4
Раздел III. Промышленная деятельность:
4
Раздел IV. Услуги автомобильного и железнодорожного транспорта,
услуги механизмов, эксплуатация оборудования
5- 6
Раздел V. Кадры, труд, заработная плата
6
Раздел VI. Тепло-энергопотребление
6-7
Раздел VII. Охрана труда, техника безопасности
7
Раздел VIII . Качество СМР и выпускаемой продукции
7
Раздел IX. Комплектация и материально-техническое обеспечение.
7
Раздел X .Проектные работы и другие услуги института “Оргстройпроект”
8
Раздел X I. Прочая деятельность, эксплуатация жилого фонда
8
Раздел XII. Юридическая и претензионная работа.
8
Раздел XIII. Недвижимость и землепользование.
8
Раздел X IV . Себестоимость реализации продукции, строительно-монтажных
работ, услуг.
9
Раздел XV . Финансовое состояние и прибыль.
9-11
1
РАЗДЕЛ I.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Открытое акционерное общество «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой» создано как
акционерное общество 4 марта 1993г. (регистрационный номер –МРП №008.674).
Открытое акционерное общество “Строительно-промышленная компания Мосэнергострой” является
юридическим лицом.
Форма собственности – смешанная.
В связи с переоценкой основных фондов проведена вторая эмиссия ценных бумаг. Выпуск
дополнительных акций зарегистрирован Департаментом финансов Правительства Москвы 26.05.1997г. № 73-18337.
Дополнительный выпуск именных акций распределен среди акционеров пропорционально их доли и
категорий акций в Уставном Капитале Общества, который зарегистрирован в реестре акционеров на дату
принятия решения о размещении акций.
После второй эмиссии величина уставного капитала равна 59 682т.р., всего по 2-м эмиссиям выпущено
59682000шт. акций, в том числе:
Обыкновенных
- 44761500шт.
Привилегированных (тип А) – 14920500шт.
Номинал 1 акции - 1 руб.
Реестр акционеров с 27.05.09г. ведет независимый регистратор ЗАО «Новый регистратор». На
1.01.2010г. зарегистрировано – 5594
акционера граждан России, 3 номинальных держателя и Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом с долей акций в
уставном капитале – 25,5%.
ОАО “Строительно-промышленная компания Мосэнергострой” в 2010 году осуществляла следующие
виды деятельности:
- Подрядную деятельность, в том числе производство строительно-монтажных работ, оказание услуг
механизмами, автомобильным транспортом;
- Промышленную деятельность, в том числе производство сборных бетонных и железобетонных изделий,
товарных бетонов и растворов, металлоконструкций и металлоизделий, столярных и погонажных изделий,
производство инертных материалов, оказание услуг железнодорожным транспортом,
- выполнение проектных и проектно-изыскательных работ,
- оказание услуг производственно- технологической комплектации;
- Прочую деятельность, в том числе эксплуатацию жилищного фонда, реализацию построенного жилья,
инвестиционной деятельности, сдача в аренду недвижимости и других основных фондов, не участвующих в
основном производстве.
СТРУКТУРА
СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ МОСЭНЕРГОСТРОЙ.
По состоянию на 1.01.10 г. ОАО «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой»
осуществляет деятельность 23 обособленными филиалами, в том числе:
А. Промышленно-строительные филиалы:
1. Дзержинский ПСФ Мосэнергостроя
2. Черепетский ПСФ Мосэнергостроя
3. Конаковский ПСФ Мосэнергостроя
4. Петровское КУ Мосэнергостроя
5. ПСФ «Строймаш» Мосэнергостроя
6. Управление производственно-технологической комплектации ТД Мосэнергостроя
7. УС Волгодонскатомэнергострой Мосэнергостроя
8. УС Нововоронежатомэнергострой Мосэнергостроя
9. Новорязанская дирекция Мосэнергостроя
10. Тульское УС Мосэнергостроя
11. Тверская дирекция Мосэнергостроя
12. Электрогорское УС Мосэнергостроя
13. УС «Строймеханизация» Мосэнергостроя
14. УС-1 Мосэнергостроя
15. Новомосковское УС Мосэнергостроя
Б.Услуги транспорта и механизмов, оборудования
1.УАТ-1 Мосэнергостроя
2. Упр.Энергетики и связи
3. УМР «Спецмонтаж» Мосэнергостроя
4. Каширское СМУ Мосэнергостроя
В.Прочая деятельность.
2
1.
2.
3.
4.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Мосэнергостроя
Институт «Оргстройпроект» Мосэнергостроя
Учебно-курсовой комбинат Мосэнергостроя
Генеральная дирекция ОАО «Мосэнергострой» – обеспечивает
интегрированным комплексом компании
управление
единым
РАЗДЕЛ II.
СОСТАВ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ ПО ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объем производства продукции, работ, услуг за 2010г. составил 2 481,3 млн.руб., в том числе:
от производства промышленной продукции 585,2 млн.руб. удел. вес в объеме 23,6%
от производства СМР
1474,3 млн.руб. удел. вес в объеме 59,4%
от оказания всех видов услуг
294,6 млн.руб. удел. вес в объеме 11,9%
от сдачи в аренду нежилых помещений
и оказания услуг на базах
76,7 млн.руб. удел. вес в объеме 3,1%
от эксплуатации жилого фонда
- 40,3 млн.руб. удел. вес в объеме 1,6 %
от деятельности столовых
- 5,8 млн.руб. удел. вес в объеме 0,2%
от прочих видов деятельности
- 4,4млн.руб. удел. вес в объеме 0,2%
Выручка от реализации продукции работ и услуг (форма бухгалтерского баланса № 2) за 2010 г.
составила 1 799,4 млн. руб., в том числе:
от производства промышленной продукции 325 млн.руб. удел. вес в объеме 18 %
от производства СМР
- 753,9 млн.руб. удел. вес в объеме 42 %, том числе по
Новоронежской АЭС
683 млн.руб.
от оказания всех видов услуг
- 55,4 млн.руб. удел. вес в объеме 3,1 %
от сдачи в аренду нежилых помещений и
оказания услуг на базах
- 76,7 млн.руб. удел. вес в объеме 4,3%
от эксплуатации жилого фонда
- 40,3 млн. руб. удел. вес в объеме 2,2 %
от деятельности столовых
- 5,8 млн. руб. удел. вес в объеме 0,3%
от реализации квартир в введенных домах
- 399,2 млн.руб. удел. вес в объеме 22,1%
от прочих видов деятельности
- 143,1 млн. руб. удел. вес в объеме 8%
СТРОИТЕЛЬСТВО. ВВОД ОБЪЕКТОВ.
В 2010 году введены в действие следующие, объекты жилья и производственные мощности:
А. Жилстроительство всего:
33454,17 м2
в том числе:
1. 5сек. 14-16эт. 305кв ж/дом №100 по ул.Склизкова г.Тверь
21179,8 м2
2. 1сек. 14эт. 68кв ж/дом №37 к.1 по ул.Хрустальной г.Тверь
4067,5 м2
3. 2сек 14эт. 139кв ж/дом по ул.Вильямса г.Тула
8206,87 м2
Б. Введены в эксплуатацию основные средства (объекты ) построенные хозяйственным способом:
1. ТП по ул.Хрустальная г.Тверь
2. ВНС по ул.Хрустальная г.Тверь
3. Газификация цеха гипсовых перегородок на Черепетском заводе
- 0,3 Мвт
4. Внутризаводские дороги на Дзержинском заводе
- 130 м2
5. Забор на Дзержинском заводе вдоль ул.Академика Жукова
- 243,8м.п.
6. Реконструкция цеха пенобетонных полистиролбетонных блоков
площадь цеха
- 648м2
объем камерной выдержки
- 69м3
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО – МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В 2010г. были выполнены следующие объемы в физическом выражении:
Земляных работ
- 131,524 тыс. м3
Свайные работы
- 10,2 тыс.м.п
Смонтировано сборного ж/б и с/б
- 23,96 тыс. м3
Уложено монолитного бетона
- 18,159тыс.м3
Кирпичной кладки
- 8,67 тыс. м3
Монтаж металлоконструкций
- 2549,55 тн
Монтаж армокаркасов
- 2875,93 тн
Уложено труб (чк, чв, ац)
- 17,422 тыс. п.м.
Уложено стальных труб
- 1,41 тыс.п.м.
Установлено столярных изделий
- 7,48 тыс.м2
3
Штукатурных работ
- 29,494 тыс.м2
Малярных работ
- 160,1 тыс.м2
Устройство полов
- 80,8 тыс.м2
Плиточных работ
- 7,1 тыс.м2
Остекления
- 0,82 тыс.м2.
Кровельных работ
- 11,46 тыс.м2
Смонтировано пазогребневых и
Шлакоблочных перегородок
- 4,96 тыс.м2
За отчетный год объем СМР в денежном выражении составил 1473,3млн.руб., из которых 40%
(590,8млн.руб) строительство жилых домов, 51,1% (753,9млн.руб.без учета НДС) выполнено СМР по
заключенным договорам со сторонними заказчиками, из которых на объектах Ростовской АЭС -58,6млн.руб.,
Нововоронежской АЭС -683млн.руб.
ДОГОВОРНАЯ КОМПАНИЯ.
В 2010 году основные строительно-монтажные работы проводились в двух направлениях: по
выполнению СМР на Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС и по коммерческому строительству жилых
домов. Для финансирование
коммерческого жилья, были заключены государственные контракты с
Министерством обороны (для решения квартирного вопроса военнослужащих) в г. Твери на 167 квартир общей
площадью 10638,28 м2 на сумму 371,27млн.руб., кроме того заключались договора с другими юридическими и
физические лицами, как по долевому участию в строительстве жилых домов, так по купле продажи уже готовых
(введенных в эксплуатацию) квартир.
В 2010 году заключены следующие договора и дополнительные соглашения подряда на выполнение
строительно-монтажных работ с внешними заказчиками:
1. Дополнительное соглашение с ОАО «Атомэнергопроект»
на строительство 2-го блока
Нововоронежской АЭС на сумму 938,3млн.руб. (основной договор 4040,3слн.руб.сроком окончания
работ по договору 2013 год).
2. С ОАО «НИАЭП» на объекты пускового комплекса блоков № 3, 4 Ростовской АЭС на сумму
295,0млн.руб.
Кроме того, в течение года заключались разовые договора подряда на выполнение СМР сроком
исполнения от 1месяца до 12 месяцев, всего таких договоров было заключено на сумму 95,8млн.руб.
В течение 2010 года было заключено 134 договора субподряда для строительства жилых домов, на
сумму 252,75 млн.руб.
Договора субподряда заключались в соответствии с «Положением о порядке заключения договоров по
Компании», утвержденным Президентом и по макету, разработанному отделом маркетинга, инжиниринга,
договоров и смет и согласованному со службами Генеральной дирекции, как на полный комплекс СМР, так и на
условиях давальческих материалов.
РАЗДЕЛ Ш.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Объемы производства продукции.
В 2010 году заводами выпущено основных видов продукции:
 Сборного железобетона
- 54,2 тыс. м3
 Бетонных блоков
- 2,1 тыс. м3
 Полистиролбетонных блоков
- 2,77 тыс.м3
 Пенобетонные блоки, перегородки
- 0,748 тыс. м3
 Товарного бетона
-5,4 тыс. м3
 Товарного раствора
- 0,4 тыс. м3
 Металлоконструкций, металлоформ и изделий
- 3,08 тыс. тн.
 Столярных изделий (евро окна, ограждения лоджий и.т.д.)
- 1,94 тыс. м2
 Нерудных материалов
- 281,4тыс. м3, отгружено 202,5тыс.м3
Заводами Мосэнергостроя за 2010г. произведено продукции на сумму 585,2млн. руб., из которых
179млн.руб. или 30,6% для объектов энергетики, 114,4млн.руб. или 19,5% для объектов домостроения.
В течении 2010г. на заводах Компании проводилась частичная реконструкция цехов. На Черепетском заводе
в г. Суворове было дополнительно произведены работы по газификации пропарочных камер в цехах №1, №3,
произведена реконструкция формовочных постов и освоено выпуск плит «ПНОС и СБНОС», выполнены СМР
по градирни, складу инертных материалов БСЦ завода. Завод «Строймаш» запустил в работу покрасочное
отделение, начата реконструкция основного цеха. На Дзержинском заводе произведена реконструкция
железнодорожных путей, цеха пенобетонных, полистиролбетонных блоков.
4
РАЗДЕЛ IV.
Услуги автомобильного и железнодорожного транспорта, услуги механизмов,
эксплуатация оборудования.
За 2010г. объем оказанных услуг транспортом, механизмами, оборудованием филиалами Мосэнергостроя
составил в денежном выражении 196,3млн. руб., в том числе выручка от услуг оказанных сторонним заказчикам
составила сумму 22,2 млн.руб., что составляет 11,3% в общих услугах., остальные услуги оказаны филиалам
Компании.
УСЛУГИ АВТОМОБИЛЬНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.
1. Объемы услуг и перевезенных грузов филиалами Компании.
За 2010г. перевезено всего грузов – 142,1 тыс. тн., в том числе:
Автомобильным транспортом
- 127,3 тыс.тн. или 90% от общего грузооборота
Железнодорожным транспортом Компании
- 14,8 тыс.тн. или 10% от общего грузооборота
2.
Технологическое состояние и капитально-восстановительный ремонт транспорта
Железнодорожный транспорт.
По состоянию на 01.01.2010г. на балансе находится 161 единиц собственного подвижного состава, в том
числе: 111ед. - думпкаров, 27ед. - полувагонов, 8ед. - железнодорожных платформ, 12 – тепловозов, 1рефрижераторный вагон. Средний износ вагонов составляет -90%.
За 2010 год отремонтировано 44 единицы подвижного состава, в том числе: 27 единиц прошли
капитальный ремонт, 18 единиц прошли деповской ремонт, по 3-м единицам проведена модернизация
вагонов, что позволило продлить срок службы подвижного состава на 3 года. На все виды ремонтов
израсходовано 2359,3тыс.руб..
Автомобильный транспорт.
На 31.12.10 на балансе Компании находится 354 автомобиля различного назначения, в том числе:
самосвалов -83ед., бетоносмесителей -17ед., автомобильных кранов -26ед., седельных тягачей -54ед.,
полуприцепов -82ед.(в т.ч. панелевозов 16ед., тяжеловозов -3ед.), прицепов 14ед., из которых тяжеловозов 3ед.; 78ед. - технологического и легкового транспорта. Приобретено: 4 автобуса МАЗ-256270. Проведена
модернизация 4-х автомобилей и 2-х полуприцепов, затраты на эти цели составили 1206,6 тыс.руб.
Так как средний возраст автомобилей составляет 12лет, на капитальный и текущий ремонт в 2010
году израсходовано 9,9млн.руб.
МЕХАНИЗМЫ.
3.Строительно-дорожная техника.
По состоянию на 31.12.10 г. в строительных филиалах Компании находится в пользовании 160ед.
строительно-дорожной техники, в том числе:
 Экскаваторы
- 46 единиц
 Гидромолоты
- 4 единицы
 Бульдозеры
- 39 единиц
 Тракторы
- 47 единиц
 Погрузчики одноковшовые
- 9 единиц
 Катки
- 7 единиц
 Сваебойные агрегаты
- 3 единицы
 Асфальтоукладчики
- 2 единицы
 Автогрейдеры
- 3 единицы
Основная землеройная техника сосредоточена в УС “Строймеханизация”, использование землеройной
техники ниже установленного уровня в связи с 95% износом. Сельхозтехника сдана в аренду ООО
Курилоское СХУ. Для повышения надежности и коэффициента использования техники проводился
капитальный ремонт. Расходы на автопокрышки и запчасти на все виды ремонтов строительно-дорожной
техники составили за отчетный год 4,7 млн.руб.
4.Крановое хозяйство.
По состоянию на 31.12.10г. в филиалах Компании находятся в пользовании краны в количестве 250единиц,
в том числе:
 Башенные краны
- 30 единиц
 Гусеничные краны
- 47 единиц
 Пневмоколесные краны
- 15 единиц
 Автомобильные краны, включая
- 26 единиц
«Газакс» и «Либхер»
 Козловые краны
- 56 единиц
 Мостовые краны
- 73 единицы
 Железнодорожные краны
-3единицы
5
В отчетном году приобретен кран на гусеничном ходу МКГС -100.1. В течение 2010 г. проведено
обследование и отремонтировано 37ед. мостовых и козловых крана с продлением срока эксплуатации на 1-2
года. Затраты на текущий и капитальный ремонт кранов составили 3,4млн.руб.
5. Средства механизации строительства.
По состоянию на 01.01.11г. на балансе Компании насчитывается:
Импортных тепловых пушек
-94ед.
Строительных подъемников, г/п 500кг
- 8ед.,
Краны в окно типа КБК -1
- 1 ед.
А/Бетононасосы
- 1ед.
Растворо – бетономешалок
- 6ед.
Эл.люлек ЛЭ-150-300
- 6ед.
Дизельэлектростанций (ПЭС)
- 9 ед.
Передвижных компрессоров
- 23ед.,
Трасформаторных подстанций
- 28ед.
Сварочных передвижных трансформаторов
- 73ед.
Трасформаторов прогрева бетона
- 8ед.
Передвижных сварочных агрегатов
- 6ед.
За 2010 год было приобретено: 1 бетономеситель СБР-220, 27ед. тепловых пушек, станок для резки
арматуры, станок для правки полок двутавровых балок, ленточнопильный полуавтоматический станок, три
дизельных электростанции ЭД-30Т 400-1 РПУ-1.
РАЗДЕЛ V.
КАДРЫ, ТРУД, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
1.Кадры (численность).
В Компании на конец отчетного периода преобладает два возрастных ценза: средний возраст работников от
30 до 50лет составил -43,4%, до 30лет составил- 20,2%.
Среднесписочная численность работников в целом по Компании составила - 2785чел., в том числе: рабочих 2173чел., АУП - 612чел. Удельный вес рабочих в общей численности Компании составил 78%, служащих
соответственно – 22%. Из общей численности работников 80% заняты в строительно-промышленных филиалах
Компании, 15% – эксплуатация машин, механизмов и транспорта, 5% – в прочих видах деятельности.
Переподготовка и повышение квалификации кадров.
В течение отчетного года без отрыва от производства проводилась переподготовка рабочих кадров. В
целом обучение прошли 670 человека, в том числе Учебным комбинатом Мосэнергостроя, было обучено 643
человека. За 2010 год прошли обучение 27,7% численности списочного состава. Расходы на переподготовку
кадров составили 1644тыс.руб.
Кроме того Компания продолжает подготовку кадров через Колледж архитектуры и строительства №7
г.Москвы, в котором на 1января 2011 года по ученическим договорам обучаются 149чел., в т.ч. на 1 курсе 46
учащийся, на 2ом курсе -45 и на 3 курсе 58 учащихся.
2. Выручка на 1 работника от произведенной продукции за 2010 год составила 1164тыс.руб., в том числе по
промышленно-строительным филиалам 790тыс.руб. на человека, на транспорте и механизмах - 1169тыс.руб.
3. Заработная плата.
Среднемесячная заработная плата по ОАО «СПК Мосэнергострой» составила за отчетный год 21364руб., в
том числе по рабочим -15982руб., АУП - 40051руб. Среднемесячная заработная плата на СМР составила
21199руб., в промышленной деятельности – 16268руб., в транспортных филиалах и управлениях механизации
ср.месячная з/плата составила 19980руб, в жилищно-комунальном хозяйстве 12480руб.
РАЗДЕЛ VI.
ТЕПЛО-ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ.
В течение 2010 года проводилась работа по снижению расхода электроэнергии и тепла на наиболее
энергоемких филиалах Компании, которыми являются предприятия стройиндустрии (заводы).
Для снижения энергопотребления проводились следующие мероприятия на заводах Компании:
оптимизация режимов пропаривания изделий на полигонах в летний период, замена измерительных
трансформаторов на трансформаторы с улучшенными характеристиками и с номинальными параметрами,
соответствующим фактическим нагрузкам, сокращения работы оборудования на холостом ходу.
На трансформаторных подстанциях устанавливались счетчики электроэнергии в зоне ответственности (для
полного учета расхода электроэнергии всеми потребителями).
Для снижения потребления теплоэнергии проводились следующие мероприятия на заводах Компании:
ремонт и замена изоляции трубопроводов, бойлеров, ремонт трубных регистров, установка узлов учета,
применение специальных добавок при пропаривании сборного железобетона.
Общее потребление энергоресурсов ОАО «СПК Мосэнергострой» за 2010 год составило:
 Электроэнергии – 18843тыс.кВт.час., в том числе:
потреблено заводами Компании
9381тыс.кВт.час., что составляет 49,8% от общего потребления, при выполнении СМР расходовано
3213тыс.кВт.час. или 17%, на эксплуатацию баз израсходовано 1885,5тыс.кВт.час. или 10%, на
6

эксплуатацию жилищно-коммунального хозяйства получено 3134,4тыс.кВт.час. или 16,6%,
остальные 6,6% израсходованы в других видах деятельности.
Теплоэнергии – 43,89тыс.Гкал., в том числе потребление заводов составило 21,5тыс.Гкал., что
составляет 49% от общего потребления, в строительстве расходовано 3,8тыс.Гкал. или 8,6%, на
эксплуатацию баз израсходовано 2,1тыс.Гкал. или 4,8%, на эксплуатацию жилищно-коммунального
хозяйства получено 12,3тыс.Гкал или 28% остальные 9,6% израсходованы в других видах
деятельности.
РАЗДЕЛ VII.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
В ОАО «СПК Мосэнергострой» действует единая система охраны труда, которая регламентирует права и
обязанности по охране труда должностных лиц, служб и отделов, в рамках действующего стандарта предприятия
по охране труда и в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ» №
181-ФЗ от 17.07.09 и приказа по Компании от 29.11.2005 №228. В компании создана постоянно-действующая
комиссия, которая прошла переаттестацию в отчетном году.
Пожаров и возгораний за 2010 год не зарегистрировано. В 2010 году на мероприятия по охране труда
(приобретение спецодежды, средств индивидуальной защиты, знаков безопасности, аттестации рабочих мест,
проведение медосмотров и т. д.) было израсходовано 6,78млн.руб. В течение года регулярно проводимые
проверки состояния охраны труда и культуры производства на строительных площадках выявили наиболее
характерные нарушения техники безопасности: несоблюдение требований ППР. Основные причины травматизма
на заводах: несоблюдение инструкций и требований безопасности работниками.
В течение года по Компании произошло всего 4 несчастных случаев связанных с производством, количество
несчастных случаев снизилось к факту 2009 года на 33%. Все случаи производственного травматизма
расследованы и оформлены в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве» (постановление Минтруда и соцразвития РФ №73 от 24.10.02г). Количество дней
нетрудоспособности от несчастных случаев составило 394 чел.дней. Общая сумма по больничным листам
нетрудоспособности составила 120тыс.руб. Необходимо отметить, что более 80% филиалов отработали год без
нарушений техники безопасности.
РАЗДЕЛ VIII.
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ В 2010 ГОДУ.
Работа по контролю качества определена системой приказов и организационно-распорядительных
документов Компании в целом и по каждому филиалу в отдельности. В генеральной дирекции ОАО «СПК
Мосэнергострой» приказом от 05.07.05 №141А создана центральная комиссия по контролю качества.
Контроль качества осуществлялся по следующим направлениям:
 Организация входного контроля качества материалов, изделий и конструкций с определением
продукции, не соответствующей проекту, нормам или с браком с подготовкой актов-предписаний с
последующей передачей для составления претензий поставщикам недоброкачественной продукции;
 Операционный контроль за соблюдением, технологии строительно-монтажных работ, за своевременным
оформлением исполнительной документации на выполненные работы, контроль качества продукции
собственного производства, контроль наличия, полноты и правильности ведения общих и специальных
журналов работ, наличия проектов производства работ или технологических карт на выполненные
работы, контроль за соответствием работ проекту и соблюдению требований СНИП.
 Контроль за соблюдением технологии изготовления продукции
 Приемочный контроль (ОТК)
 Лабораторный контроль
Контроль качества осуществлялся главными инженерами, инженерами по ТБ, техническими службами
филиалов Компании и соответствующими службами генеральной дирекции. В 2010 году в центральном
межрегиональном управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью прошли проверку
знаний основных нормативных правовых актов и нормативных документов, используемых Федеральной
службой по экономическому, технологическому и атомному надзору при государственном регулировании
безопасности в области использования атомной энергии - 39 человек, получены соответствующие
свидетельства ЦМТУ.
РАЗДЕЛ IX.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
За 2010г. приобретено ресурсов и оборудования на сумму 640 млн. руб. Финансирование ресурсов
проходило из следующих источников: оплаты с расчетного счета, за счет продажи квартир, за счет реализации
складских запасов и кредитных ресурсов. 97% поставленных материалов УПТК ТД МЭС осуществлялись
транзитными поставками.
7
Остатки ТМЦ на 01.01.11 составили 351млн.руб., увеличение ТМЦ на 104,6млн.руб в сравнении с началом
отчетного года связано с вывезенными но не смонтированными металлоконструкциями на строительстве
машинного зала Нововоронежской АЭС, сборного железобетона для строительства Ростовской АЭС и
закупленными материалами для жилых домов, ввод которых предусмотрен в 1 полугодии 2011года.
РАЗДЕЛ X.
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И ДРУГИЕ УСЛУГИ ИНСТИТУТА “ОРГСТРОЙПРОЕКТ”.
В 2010г. институт “Оргстройпроект” вел работы по проектированию жилья, объектов соцкультбыта с их
привязкой, объектов сельского хозяйства для Куриловского СХУ, проектной документации по нестандартному
оборудованию, разрабатывал ПОС и ППР для объектов строительства Компании, разработка ППР для объектов
строительства Нововоронежской и Ростовской АЭС.
За отчетный год выполнено проектно-изыскательских работ на сумму 24,1 млн. руб.
В начале 2010 года отделом УКС «Оргстройпроект» получены разрешения на строительства жилых
домов в г.Твери: 5сек. жилой дом по ул. Склизкова, 1сек.жилой дом по ул.Дачная –Первитенская; срок
окончания строительства которых 2010 -2011год.
Среднесписочная численность работников по Институту «Оргстройпроект» за 2010 составила 45 человек.
Средняя зарплата на 1 работника составила 43159 руб.
РАЗДЕЛ XI.
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА.
. На 1января 2011 филиал УЖКХ Мосэнергострой обеспечивает эксплуатацию жилого фонда в
количестве 15-ти зданий и жилых домов, в том числе: жилищный фонд состоит из 12-ти домов площадью
83436,6м2, из которых 5 домов площадью 59923,1м2 – дома новостройки расположенные в г.Рязани,
г.Новомосковске, г.Твери, г.Конаково, 3 семейных общежития площадью 12835м2 и 4 общежития коечного типа
площадью 10678,5м2. Кроме того, на обслуживании находятся два административных здания площадью
10082,5м2 и один профилакторий.
Выручка от эксплуатации жилого фонда получена в сумме 38,5млн.руб., от сдачи в аренду нежилых
помещений 9,8млн.руб.
Среднесписочная численность работников задействованных для эксплуатации жилого и нежилого фонда за
отчетный период составила 128 чел., из которых 105чел. рабочие. Удельный вес рабочих в общей численности
составляет 82,3%. Средняя зарплата на 1 работника УЖКХ составила 12480 рублей.
РАЗДЕЛ XII.
ЮРИДИЧЕСКАЯ И ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА.
В отчетном году наряду с аудиторским контролем осуществлялся правовой контроль юридической
службой Компании. Была осуществлена определенная работа по защите экономических интересов Компании,
пропаганде ее деловой стабилизации, добросовестного и законного партнерства.
За 2010 г. юридическим отделом Компании проводилась работа по взысканию дебиторской
задолженности. В арбитражных судах было рассмотрено и удовлетворено 17 исковых требований на сумму 8,9
млн.руб. В судах общей юрисдикции рассмотрено и вынесено решение по 12 искам по взысканию долгов по
коммунальным услугам на сумму 0,5млн.руб.
Осуществлена защита интересов Компании в арбитражных судах по 168 искам на сумму 398,7млн.руб.,
взыскано – 111,2млн.руб. отказано судом во взыскании с Компании – 192,7млн.руб.
РАЗДЕЛ XIII.
НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ.
В 2010г. как и в предыдущие годы проводилась работа по следующим направлениям: оформление
правоустанавливающих документов на здания и сооружения Компании, оформление правовых документов на
землепользование, оформление в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности Компании.
В течение 2010 года было сдано в аренду 10495 м2 нежилых площадей и оказано услуг сторонним
организациям на базах Компании, незадействованных в основном производстве, на общую сумму 76,7 млн.руб.
без учета НДС.
В течение отчетного года для сокращения расходов продолжалась работа
по упорядочению
землепользования. За 2010год сократилось количество земельных участков незадействованных в
производственной деятельности Компании на площадь 6,27га, в то же время проводилась работа по выкупу
земель в собственность Компании. Выкуплены 4 земельных участка, в том числе: в г. Кашире - площадью 1,47га,
2 участка в г.Дзержинский площадью 19,43га, в г.Суворове - площадью 5,08га. Получены кадастровые паспорта
на 6 земельных участка общей площадью – 21,89га расположенные в следующих населенных пунктах: г.
Электрогорск -5,34га, г. Шатура – 9,04га, г. Конаково – 0,628 га, г. Новомичуринск – 6,88га.
8
СЕБЕСТОИМОСТЬ
РАЗДЕЛ XIV.
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Все расходы по сторонних заказов (стр.20+стр.30+стр.40 Ф-2 приложения к балансу) составили сумму:
1776,6 млн.руб в том числе: по элементам затрат
по субподрядным организациям
- 62,2 млн.руб. . удел. вес в общих расходах
составил 3,5%
материальные затраты
- 644,5 млн. руб., удельный вес 36,3%
в том числе:
материалы
– 527,2 млн. руб.
электроэнергия
– 36,9 млн. руб.
теплоэнергия
– 27,6 млн. руб.
водоснабжение, канализация
– 10,2 млн. руб.
услуги производственного характера
– 42,6млн. руб.
на оплату труда
– 484,7млн. руб. удельный вес 27,3%
налоги на заработную плату
– 126,1 млн. руб. удельный вес 7,1%
амортизация
– 43,7 млн. руб. удельный вес 2,5%
на прочие затраты
– 415,4млн. руб. удельный вес 23,3%
Анализ расходов по элементам затрат на СМР по строительству жилых домов показал что расходы
составили сумму: 607,8 млн. руб. в том числе:
по субподрядным организациям
- 197,6 млн.руб. удел. вес в общих расходах
составил 32,5%
на материальные затраты
- 160,0млн. руб., удельный вес 26,3%
из них::
материалы
- 144,2 млн. руб.,
на оплату труда
- 182,1млн. руб. удельный вес 30%
налоги на заработную плату
- 44,2 млн. руб. удельный вес 7,3%
амортизация
- 4,7 млн. руб. удельный вес 0,8%
на прочие затраты
- 19,2млн. руб. удельный вес 3,1%
РАЗДЕЛ XV.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИБЫЛЬ.
Итоги производственно-хозяйственной деятельности ОАО «СПК Мосэнергострой» за
характеризуются следующими показателями:
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
Непрофильных активов
(за минусом налога на добавленную стоимость)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль
Основной валовая прибыль получена по следующим видам деятельности:
- от реализации промышленной продукции и производства СМР
-от реализации квартир введенных жилых домах
-от оказания всех видов услуг и прочий реализации
2010г.
1799416т.р.
1528463т.р.
270953т.р.
28951т.р.
219192т.р.
22810т.р
4394т.р.
80997т.р.
6т.р.
319725т.р.
226287т.р.
39651т.р.
476т.р.
12288т.р.
11491т.р.
16348т.р.
51476т.р..
163252т.р.
56225 т.р.
9
В порядке инвентаризации оприходовано имущества
Произведены затраты, уменьшающие прибыль:
Управленческие и коммерческие расходов
Расходы по содержанию кредитов и услуги банков
налог на имущество
Штрафы, пени, неустойки, судебные издержки
Выплаты социального характера
Затраты по содержанию жилого фонда и расходы понесенные в течение гарантийного
периода по введенным жилым домам, после подписания акта ввода
Прочие внереализационные расходы
Всего получено балансовой прибыли
Налог на прибыль
Чистая прибыль
277800т.р.
248143т.р.
103534т.р.
45832т.р.
32971т.р.
11089т.р.
8871т.р.
6782т.р.
23228т.р.
11491т.р.
16348т.р.
Основные средства Компании характеризуются следующим образом:
Наличие основных фондов на 01.01.2010г. по первоначальной балансовой стоимости составило
3489,7 млн.руб., по остаточной стоимости 2107,9млн.руб..
В связи с несоответствием стоимости основных средств пассивной части по отношению к
восстановительным ценам на 01.01.2010г. и для достоверного отражения стоимости основных средств в
учете по состоянию на 01.01.2010г. произведена переоценка основных средств на 4,7млн.руб. в сторону
увеличения стоимости основных средств. Переоценка отражена изменением вступительного сальдо на
начало отчетного периода в балансе по состоянию на 01.04.2010г.
По состоянию на 01.01.2010г. основные фонды составляют по балансовой стоимости –
3542,3млн.р., по остаточной стоимости – 2482,8,износ – 1059,5 млн.руб.
Всего за отчетный период поступило основных фондов на 486,7млн.руб.,
из них:
 введено из незавершенного строительства
16,1 млн.руб.
 модернизация активной части
30,7млн.руб
 увеличено основное стадо КРС
6,0.млн.руб.
 оприходовано по результатам инвентаризации
277,9 млн.руб
 изготовлено металлоформ и приобретено машин
36,3млн.руб.
и механизмов.
Выбыло в т.ч.:
По балансовой стоимости
81,2 млн.руб.
В т.ч.
Списано основных средств
12,5млн.руб.
Реализовано не профильное имущество
53,5млн.руб
Реализовано выбракованное стадо
3,0млн.руб
Списано по результатам инвентаризации
74,9млн.руб.
Общий износ основных средств составляет на 1.01.11г. 30%, в т.ч. машин, оборудования и
транспортных средств 46,6%.
Добавочный капитал
Добавочный капитал увеличен по состоянию на 1.01.2010г. на сумму 4,7млн.р. за счет суммы
дооценки основных средств по группе «Здания и сооружения» и уменьшен на сумму 26,0млн.руб. суммы дооценки по реализованным зданиям непрофильного характера и по состоянию на 1.01.2011г.
составляет 2043,6млн.руб.
Дебиторская и кредиторская задолженность
млн.руб.
Дебиторская
Кредиторская
задолженность
задолженность
на 01.01.2010г.
626,6
1061,0
на 01.01.2010г.
720,3
1382,3
увеличение
93,7
321,3
На увеличение кредиторской задолженности повлияло несвоевременная реализация готовых
квартир, что повлекло к несвоевременности расчетов с поставщиками и субподрядными организациями,
а также с бюджетом и внебюджетными фондами. Наличие готовой продукции для продажи по состоянию
на 01.01.11г составляет 212,4млн.руб. Так же не реализовано построенное, введенное в эксплуатацию
жилье на сумму 370 млн.руб., на стадии завершения строительства находятся несколько жилых дома
стоимостью около 400млн.руб.
Зарплата и налоги
10
Всего за прошедший год фонд оплаты с социальными выплатами составил 713,8 млн руб. против
фонда оплаты труда за 2009г. -615,2млн.руб.. Задолженность по заработной плате составляет 47,5
млн.руб..
За истекший год по Компании произведено начисление налогов, сборов и страховых взносов на
сумму 414,4млн.руб., в т.ч. отчисления от ФОТ составили 159,3млн.руб. Задолженность в бюджет по
состоянию на 01.01.11г. составляет 201,6млн.руб.
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2001г. № 901 была
предоставлена
реструктуризация задолженности по налогам и сборам, а также по начисленным пени и штрафам перед
федеральным бюджетом. Решением ИМНС РФ №5 по ЦАО г,Москвы №08/7 от 25 декабря 2001г.
предоставлена реструктуризация по региональным и местным налогам, а также по начисленным пеням и
штрафам сроком до 31 декабря 2010г. В соответствии с графиками платежей вся задолженность
погашена.
Займы и кредиты
 Займы и кредиты ( долгосрочные) на 1.01.2010г. – 471,5 млн.руб.
 Займы и кредиты (краткосрочные) на 1.01.2010г. – 215,5 млн.руб
Всего:
687,0млн.руб
 Займы и кредиты ( долгосрочные) на 1.01.2011г. – 751,7,0млн.руб.
 Займы и кредиты (краткосрочные) на 1.01.2011г. – 291,7млн.руб
Всего: 1043,4 млн.руб.
Для организации производственной деятельности привлекались кредитные ресурсы. Всего было
оформлено кредитов и займов в течении отчетного периода на сумму 1414,8 против 365,0 млн.руб. за
2009г., погашено 1052,4млн.руб. Средняя ставка привлеченных кредитных ресурсов составляет14,6,0%
годовых против 18,0% годовых за 2009г.
Валюта баланса и чистые активы.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.2010г. – 5083,4млн.руб. ,
на 01.01.2010г. – 5756,6млн.руб..
Чистые активы на 1.01.2011г. составляют 2235,2 млн.руб. против стоимости чистых активов по
состоянию на 01.01.10г.- 2215,4млн.руб..Увеличение составило 20,0млн.руб.
Прибыль до налогообложения составляет 39,6 млн.р. против полученной прибыли в
2009г.23,2млн.р. Учитывая сумму отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств,
сумму налога на прибыль11,5млн.р , сумма чистой прибыли составляет16,3млн.р.
На уменьшение прибыли за 2010 год повлияли следующие причины:
1. Снижение загрузки мощностей заводов Компании в связи с резким падением спроса на
изготавливаемую номенклатуру изделий из сборного железобетона. Отсутствие договоров на
реализацию нерудных материалов, привело к увеличению косвенных расходов на 1 единицу
реализуемой продукции, тем самым вырос «порог» точки безубыточности и как следствие
произошло снижение рентабельности реализуемой промышленной продукции.
2. Рост цен в течение 2010 года на основные материалы (цемент, металл) для производства сборного
железобетона для домостроения, но при этом отсутствовал рост на рынке на отпускные цены,
произошел рост себестоимости 1м3., что повлекло снижение рентабельности 1м2 продаваемых
квартир.
3. Недостаточность коэффициентов пересчета к базовым сметным расценкам при оформлении
выполненных СМР по объектам атомной тематике в части материалов и накладных расходов при
требующихся высоких косвенных затратах при выполнении договорных обязательств по этим
объектам произошло удорожание СМР, что привело в частности по Ростовской АЭС к убытку в
сумме 22,6 млн.руб.
4. Несвоевременный ввод объектов домостроения.
5. Недостаточный профессиональный уровень трудовых ресурсов и как следствие низкая
производительность труда.
6. Последствия экономического кризиса в строительстве.
Генеральный директор ОАО «СПК Мосэнергострой»
Е.П. Матвеев
Главный бухгалтер
Н.Б. Зейналова
Директор ПЭД
В.Г. Нечаева
11
12