ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
advertisement
ДОГОВОР на инкассацию денежных средств г. Екатеринбург "___" ____________ 20__ г. Закрытое акционерное общество «Уралприватбанк», именуемое в дальнейшем "Банк", в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице ________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили договор на инкассацию денежных средств: 1. Предмет договора. 1.1 Банк своими силами и средствами производит инкассацию и перевозку денежной наличности Клиента, а также доставку денежной наличности для разменных операций. Банк своевременно зачисляет сумму денежной выручки на счет Клиента. 1.2. Клиент своевременно оплачивает услуги Банка. 2. Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Банка. 2.1.1. Производить инкассацию денежной выручки Клиента, перевозку ценностей, доставку денежной наличности для разменных операций в порядке и сроки, оговоренные настоящим договором. 2.1.2. Обеспечить Клиента на время действия настоящего договора инкассаторскими сумками (мешками). Сумки являются собственностью Банка и, при расторжении Договора, подлежат возврату. 2.1.3. Производить пересчет денежной наличности без непосредственного представителя Клиента. В случае обнаружения в процессе пересчета в сумке (мешке) с денежной наличностью недостачи/излишка наличных денег, неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки денежных знаков составлять в одностороннем порядке акт установленной формы, являющийся бесспорным. 2.1.4. Зачислять на счет Клиента денежную наличность, поступившую в Банк через инкассаторских работников не позднее, чем на следующий за днем инкассации рабочий день. 2.1.5. Нести ответственность перед Клиентом за целость инкассаторских сумок (мешков) с денежной наличностью, с момента принятия их в установленном порядке инкассаторами Банка. 2.1.6. Не принимать от Клиента (до устранения недостатков) сумки (мешки) с денежной наличностью, имеющие дефекты, разрывы материала или другие повреждения, а также в случае несоответствия суммы цифрами сумме прописью в препроводительных документах. 2.2. Обязанности Клиента. 2.2.1. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, изолированного и запираемого изнутри помещения для приема денежной наличности и возможности осуществления данной операции, как правило, на первых этажах зданий и сооружений. В целях обеспечения безопасности инкассаторов и перевозимой денежной наличности обеспечить сопровождение сотрудника инкассации при его следовании с ценностями до автомашины представителем Клиента. 2.2.2. Исключить нахождение в помещении по приему-выдаче сумок с денежной наличностью инкассаторам лиц, не участвующих в передаче/приеме сумок с денежной наличностью за исключением руководителей Клиента и Банка или лиц, уполномоченных ими для осуществления проверки работы инкассаторского работника или кассира. 2.2.3. Обеспечить возможность парковки спец. автомобиля Банка около объектов Клиента в дни и часы осуществления инкассации, указанные в приложении к настоящему Договору, с достижением максимально возможного условия – «дверь в дверь», а также визуальное (в том числе с использованием аппаратуры видеонаблюдения), при наличии необходимых условий на объекте, или непосредственное сопровождение инкассаторов при их следовании с ценностями от помещения по их выдаче до выхода из здания работником охраны или работником Клиента с дальнейшей посадкой инкассаторов в спец. автомобиль. В случае нападения на инкассаторов немедленно сообщить в об этом в ближайшее отделение внутренних дел и в Банк. 2.2.4. Самостоятельно обеспечивать себя пломбирами, пломбами, бланками сопроводительных документов и шпагатом. 2.2.5. Обеспечивает своевременную подготовку инкассаторской сумки с денежной наличностью до приезда инкассаторов в соответствии с требованиями п.3. настоящего Договора. Банк _______________ Клиент ________________ 2.2.6. В случае отсутствия денежной выручки или в случае отсутствия необходимости в перевозке или доставке денежной наличности, Клиент обязан предупредить подразделение инкассации Банка не позднее, чем за два часа до времени заезда, установленного договором. 3. Порядок и условия инкассации денежной наличности. 3.1. Инкассация денежной наличности Клиента подразделением инкассации Банка производится путем приема инкассаторских сумок (мешков) с денежной наличностью непосредственным заездом по согласованному с Клиентом графику. 3.2. Каждая сумка имеет свой индивидуальный номер. Клиент предоставляет в подразделение инкассации образцы оттиска пломбира в двух экземплярах, которые заверяются руководителем подразделения инкассации. Один экземпляр передается в кассовое подразделение Банка, второй – Клиенту для предъявления инкассаторам при получении ими инкассаторских сумок с денежной наличностью. 3.3. Клиент своевременно, до времени заезда инкассаторских работников, осуществляет упаковку денежной наличности в сумки. Перед вложением денежной наличности на каждую сумку оформляется комплект документов, состоящий из препроводительной ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке. Препроводительная ведомость к сумке вкладывается в сумку, а накладная и квитанция к сумке предъявляются инкассатору. Клиент пломбирует сумку таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла в пазу пломбы должны иметь длину не более 2-х сантиметров). 3.4. Инкассатор, войдя в помещение для приема инкассаторских сумок с денежной наличностью, и убедившись в отсутствие посторонних лиц, предъявляет кассиру Клиента паспорт, доверенность на перевозку и инкассацию денежной наличности и ценностей, явочную карточку. Кассир, проверив достоверность предъявленных инкассатором документов, предъявляет ему сумку с денежной наличностью, накладную к сумке, квитанцию к сумке и образец оттиска пломбира. Инкассатор принимает сумку с денежной наличностью с проверкой ее целости, сверяет соответствие оттиска пломбира образцу, проверяет правильность заполнения накладной к сумке и квитанции к сумке. Затем инкассатор передает кассиру Клиента явочную карточку для заполнения. Сумма денежной наличности, вложенной в каждую сумку, записывается кассиром Клиента в отдельную строку явочной карточки. Производить записи в явочной карточке инкассатору не разрешается. Инкассатор проверяет соответствие сумм, указанных в явочной карточке, в накладной и квитанции, а также номер сумки номеру, указанному в накладной, квитанции к сумке и явочной карточке. Неправильно произведенная запись в явочной карточке должна быть зачеркнута, а на свободном поле явочной карточки кассиром Клиента делается новая запись, которая заверяется его подписью. 3.5. В приеме сумки инкассаторский работник подписывает квитанцию к сумке, проставляет оттиск печати, дату приема сумки и возвращает квитанцию к сумке кассиру Клиента. 3.6. При обнаружении инкассатором дефектной сумки, неправильного оформления накладной к сумке, квитанции к сумке или явочной карточки, несоответствие пломбы образцу, прием сумки прекращается. В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов на маршруте. В остальных случаях, а также в случае несвоевременной подготовки сумки с денежной наличностью, ее прием осуществляется при повторном заезде, в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке кассиром Клиента. 3.7. При обнаружении Банком в процессе пересчета в сумке с денежной наличностью Клиента недостачи, излишка или фальшивых, неплатежеспособных или сомнительных денежных билетов и монет, Банк составляет акт установленной формы. Акт является бесспорным и обязательным для сторон. 3.8. Порядок и условия инкассации являются обязательными для сторон. 4. Порядок и условия доставки и перевозки ценностей Клиента. 4.1. Порядок и условия доставки денежной наличности Клиенту. 4.1.1.Клиент обязан накануне дня доставки предоставить в банк чек, оформленный в установленном порядке. Чек оформляется на инкассатора, осуществляющего доставку денежных средств. Заведующая кассой (старший кассир) осуществляет подготовку и упаковку денежной наличности Банка России в инкассаторскую сумку, пломбирует ее, прикрепляет ярлык, на котором указано фирменное наименование кредитной организации, фирменное наименование организации, получающей деньги, дата упаковки, сумма Банк _______________ Клиент ________________ наличных денег, фамилия, имя, отчество, подпись кассового работника, формировавшего сумку. Заведующая кассой (старший кассир) снимает копию с денежного чека и передает инкассатору. 4.1.2.Банк доставляет денежную наличность Клиенту в согласованные дни и часы. В здании Клиента прием доставленной инкассаторами денежной наличности производится кассиром или комиссией уполномоченных лиц, назначаемых распорядительным документом Клиента. В состав комиссии включается кассир Клиента. 4.1.3.Инкассатор предъявляет кассиру или комиссии паспорт, а члены комиссии – распорядительный документ Клиента о включении их в состав комиссии и документы, удостоверяющие их личности. После проверки сторонами достоверности предъявленных друг другу документов, кассир Клиента передает инкассаторскому работнику контрольную марку от денежного чека. Инкассатор сверяет соответствие номера контрольной марки с номером денежного чека, а так же данных документа, удостоверяющего личность с данными, указанными в распорядительном документе. После этого сумка с денежной наличностью передается кассиру Клиента. В случае выявления инкассатором несоответствия предъявленных документов операция по доставке денежной наличности прекращается. 4.1.4. Кассир в присутствии других членов комиссии и инкассатора проверяет целость сумки, соответствия оттиска пломбира имеющемуся образцу, соответствие суммы, указанной на ярлыке и в денежном чеке. Сумка вскрывается, денежная наличность принимается полными и неполными пачками по надписям на накладках, отдельные корешки – полистно, монета по надписям на ярлыках к мешкам, отдельные монеты - поштучно. После этого кассир сверяет сумму принятых денег с суммой, указанной в денежном чеке, заполняет явочную карточку и возвращает ее инкассатору. 4.1.5. Кассир имеет право осуществить прием всей денежной наличности полистным пересчетом в присутствии инкассаторского работника. Банк не принимает претензии Клиента по недостачам в принятой им наличности, если она не была пересчитана полистно в присутствии инкассатора. 4.1.6. При обнаружении кассиром/комиссией в процессе приема пачек денежной наличности (мешков с монетой), а также полистного пересчета пачек с денежной наличностью недостачи, излишка денежной наличности, составляется Акт пересчета в трех экземплярах и подписывается всеми присутствовавшими при пересчете денежной наличности лицами. В акте указываются: дата приема и вскрытия сумки, номер сумки, кем, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет денежной наличности, в какой упаковке была денежная наличность, сумма вложенной денежной наличности по данным денежного чека и фактическая сумма в данной сумке по номиналам и видам банкнот и монет. Первый экземпляр акта передается в кассовое подразделение банка, второй - подразделению инкассации, третий экземпляр остается у Клиента. 4.1.7. В случае, если кассир/комиссия при приеме сумки с денежной наличностью обнаружит нарушение его целости или несоответствия пломбы заверенному образцу - прием всей денежной наличности производится полистным пересчетом в присутствии инкассатора. О результатах пересчета составляется Акт пересчета в трех экземплярах и подписывается всеми присутствовавшими при пересчете денежной наличности лицами. В акте указываются: дата приема и вскрытия сумки, номер сумки, основание для вскрытия сумки, какие повреждения были обнаружены, кем, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет денежной наличности из сумки, в какой упаковке были денежные средства, сумма вложенных денежных средств по данным денежного чека и фактическая сумма в данной сумке по номиналам и видам банкнот и монет. Первый экземпляр акта передается в кассовое подразделение Банка, второй - подразделению инкассации, третий экземпляр остается у Клиента. 4.1.8. Если при приеме денежной наличности обнаружены недостача или излишек денежной наличности, операция по доставке прекращается. Инкассатор забирает денежную наличность, два экземпляра акта, сумку, упаковочный материал от пачек денежной наличности (верхние и нижние накладки, бандероли от всех корешков (полной величины) пачки, обрезки шпагата с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттиском клише), вскрытый пакет, ярлык и доставляют все в Банк. Новая доставка денежной наличности осуществляется по договоренности с Клиентом в тот же день без взимания с Клиента дополнительной платы. 4.2. Порядок и условия перевозки ценностей между структурными подразделениями организации Клиента. 4.2.1. Накануне дня перевозки Клиент предоставляет в подразделение инкассации Банка заявку на перевозку ценностей. 4.2.2. Подготовку ценностей для перевозки и упаковку их в сумки производит кассир Клиента. Перед вложением в сумку ценностей кассир заполняет препроводительную ведомость, состоящую их трех частей и подписывает каждый экземпляр. При необходимости доставки большого объема ценностей, они формируются Клиентом в несколько сумок. Банк _______________ Клиент ________________ 4.2.3. Основанием для передачи кассиром Клиента сумок с ценностями инкассатору Банка является предъявляемая им доверенность на инкассацию и перевозку ценностей. Доверенность предъявляется инкассатором кассиру Клиента вместе с паспортом и явочной карточкой. Инкассатор принимает сумку в порядке, описанном в п.3 настоящего Договора. 4.2.4. При обнаружении в момент приема сумок, имеющих дефекты или несоответствие оформленных документов к сумкам, прием денег с ценностями прекращается. В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов на маршруте. В остальных случаях, а также в случае несвоевременной подготовки ценностей, прием сумок с ценностями осуществляется при повторном заезде, в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке. 4.2.5. Прием доставленных инкассаторами сумок с ценностями производится кассиром, назначенным распорядительным документом Клиента, структурного подразделения Клиента. Копия приказа вместе с документом, удостоверяющим личность кассира Клиента предъявляется инкассатору Банка перед началом операции по передаче-приему сумок с ценностями. После приема ценностей кассир Клиента заполняет явочную карточку. Инкассатору вручается накладная к сумке для предоставления в подразделение инкассации. 4.2.6. Сумки с ценностями, доставленные инкассаторами и имеющие дефекты упаковки, принимаются полистным пересчетом в присутствии инкассатора. О результатах пересчета составляется акт в трех экземплярах. Акт подписывается всеми лицами, присутствовавшими при приеме и пересчете ценностей. В акте указывается: дата приема и вскрытия сумки, основание для вскрытия сумки, кем, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет ценностей из сумки, в какой упаковке были ценности, сумма вложенных ценностей и фактическая сумма ценностей по видам, оказавшаяся в сумке. Первый экземпляр акта остается в структурном подразделении, второй экземпляр передается в офис Клиента, третий экземпляр передается подразделению инкассации Банка. 5. Доставка денежной наличности для разменных операций. 5.1. Монета и банкноты Банка России, подготовленные по заявлениям Клиентов о размене наличных денег, вкладывается в сумки, которые пломбируются заведующим кассой или специально выделенным кассовым работником, к сумке прикрепляется ярлык. Инкассаторский работник принимает сумки, сейфпакет, опись в двух экземплярах и расписывается в расходном ордере. 5.2. Инкассатор выдает кассиру организации сумку с денежной наличностью, сейф – пакет и расписывается на первом и втором экземплярах описи. 5.3. Кассир организации Клиента пересчитывает наличные деньги, доставленные инкассаторскими работниками. Кассир организации подготовленные деньги в размере заявленной суммы вкладывает в сейф-пакет, корешок от сейф-пакета с индивидуальным номером пакета оставляет себе, указывает номер пакета во втором экземпляре описи, расписывается в двух экземплярах описи и передает инкассатору. Первый экземпляр описи возвращается в кассу банка, второй - в подразделение инкассации. 5.4. После прибытия в банк инкассатор передает сейф-пакет заведующей кассой (кассиру). 6. Банк имеет право: 6.1. Проводить предварительное обследование подъездных путей к объекту (объектам) Клиента и помещений, в которых будет осуществляться прием-передача денежной наличности на предмет соответствия их требованиям безопасности, принятым в Банке, давать им оценку. 6.2. В одностороннем порядке приостанавливать операцию по инкассации или перевозке денежной наличности в случае невыполнении Клиентом обязательств по обеспечению условий работы инкассаторов, изложенных в пунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. настоящего Договора до полного устранения недостатков. 6.3. В случае отсутствия в Банке номинала монет/банкнот, указанных в заявлении о размене наличных денег, осуществлять доставку денежной наличности в имеющемся номинале на заявленную сумму. 6.4. Банк оставляет за собой право вносить изменения в тарифы за оказанные услуги. 6.5. Для предоставления указанных в Договоре услуг Банк имеет право привлекать третьих лиц. 7. Ответственность Сторон: 7.1. В случае утраты инкассаторскими работниками сумки с денежной наличностью Клиента, а также приема дефектной сумки (в которой окажется недостача ценностей) Банк несет материальную Банк _______________ Клиент ________________ ответственность перед Клиентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в размере фактически утраченной суммы денежной наличности, но не более суммы, указанной в препроводительном документе. 7.2. Банк не несет ответственность при обнаружении в исправной сумке недостачи или излишков денежной наличности, а также сомнительных, неплатежеспособных, имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете денежной наличности Клиента. 7.3. В случае несвоевременного зачисления на счет Клиента принятых денежных средств Банк уплачивает неустойку за пользование денежными средствами в размере 1/365 части учетной ставки Банка России, действующей на момент нарушения Банком своих обязательств по настоящему Договору, от суммы несвоевременно зачисленных средств за каждый день просрочки. 7.4. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной при исполнении условий настоящего Договора. 7.5. Споры и разногласия по настоящему Договору регулируются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры и разногласия по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке. 8. Форс-мажорные обстоятельства: 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, в случае если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым в частности относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распорядительных документов компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности. 8.2. При наступлении указанных в п.8.1 настоящего Приложения к Договору обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 2-х рабочих дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. При прекращении указанных обстоятельств Сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую Сторону и сообщает срок, с которого Сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору. 9. Порядок оплаты за услуги инкассации. 9.1. Клиент оплачивает услуги Банка, указанные в настоящем Договоре, в размерах, установленных Тарифами Банка. Оплата услуг Банка производится без распоряжения Клиента путем списания суммы оплаты со счета Клиента банковским ордером в сроки, установленные Тарифами Банка. Клиент может самостоятельно произвести оплату услуг Банка со своего расчетного счета платежным поручением. 9.2. Банк устанавливает и изменяет Тарифы в одностороннем порядке с уведомлением об этом Клиента путем размещения соответствующей информации в операционных залах Банка и его внутренних структурных подразделениях, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет за десять рабочих дней, до введения Тарифов в действие». 10. Срок действия договора, юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 10.1 Договор заключается на неопределенный срок. Каждая сторона имеет право расторгнуть его с предупреждением другой стороны в письменном виде за один месяц до момента его прекращения. 10.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 10.3 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: БАНК: ЗАО «Уралприватбанк» 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Первомайская,26 тел. 376-27-10 ИНН 6608007949, КПП 667101001, ОКПО 09808005 К/С в РКЦ Едином г. Екатеринбурга № 30101810500000000782 БИК 046568782 КЛИЕНТ: _____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Банк _______________ Клиент ________________ Приложение №__ к Договору на инкассацию денежных средств Приложение №___ от «___»___________20____г. к Договору на инкассацию денежных средств № ____ от «___»_____________2012г. Стороны договорились установить следующие условия заезда инкассаторов: № Наименование организации (структурного подразделения) Адрес, номер телефона Дни заезда (дни недели) Режим работы начало окончание Время заезда инкассаторов 1 ПОДПИСИ БАНК КЛИЕНТ _________________________________ (должность уполномоченного представителя Банка) _________________________________ (подпись) СТОРОН: (Фамилия И.О.) МП Банк _______________ _________________________________ (должность уполномоченного представителя Клиента) _________________________________ (подпись) (Фамилия И.О.) МП Клиент ________________
