Приложение 3 к Регламенту о деятельности эмитентов электронных

Приложение 3
к Регламенту о деятельности эмитентов электронных
денег и небанковских поставщиков платежных услуг
БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название общества, выпускающего электронные деньги:
________________________________________
Государственный идентификационный номер общества, выпускающего электронные
(IDNO)деньги: ______________
Отчетный период: __________________
1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Ссылки
Значение,
№
Наименование
леев
1
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
∑ п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
1.1
Нематериальные активы
1.2
Долгосрочные материальные активы
1.3
Долгосрочные финансовые активы
1.4
Другие долгосрочные активы
2
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
∑ п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
2.1
Запасы товаров и материалов
2.2
Краткосрочная дебиторская задолженность
2.3
Краткосрочные инвестиции
2.4
Денежные средства
2.5
Другие текущие активы
3
п.1 + п.2
ВСЕГО АКТИВОВ
4
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
∑ п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
4.1
Уставной и дополнительный капитал
4.2
Резервы
4.3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
4.4
Дополнительный капитал
5
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
∑ п. 4.1, 4.2,
5.1
Долгосрочные финансовые обязательства
5.2
Долгосрочные начисленные обязательства
6
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
∑ п. 6.1, 6.2, 6.3,
6.1
Краткосрочные финансовые обязательства
6.2
Краткосрочные коммерческие обязательства
6.3
Краткосрочные начисленные обязательства
∑ п. 4, 5, 6
7
БАЛАНС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
Наименование индикатора
Ссылки
Доходы от выпуска электронных денег
Доходы от предоставления платежных услуг,
связанных с выпуском электронных денег
Расходы от деятельности, связанной с выпуском
электронных денег
Результат от деятельности связанной с выпуском
электронных денег: прибыль (убыток)
Доходы от предоставления платежных услуг,
связанных с выпуском электронных денег
- Взнос наличных денег
- Снятие наличных денег
- Прямое дебетование
- Платежные операции посредством платежной карты
или аналогичного устройства
- Кредитовые переводы
- Выдача и/или принятие платежных карт и других
платежных инструментов
Ст.77 ЗППУЭД
Ст. 88 часть (1) абзац а)
ЗППУЭД
Ст. 77, ст. 88 часть (1) абзац а)
ЗППУЭД (∑ счетов 711, 712,
713, 714)
п.1 + п.2 – п.3
∑ п. 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
Ст. 4 часть (1) п. 1) ЗППУЭД
Ст. 4 часть (1) п. 1) ЗППУЭД
Ст. 4 часть (1) п.3) ЗППУЭД
Ст. 4 часть (1) п.3) абзац b
ЗППУЭД
Ст. 4 часть (1) п.3) абзац с)
ЗППУЭД
Ст. 4 часть (1) п.5) ЗППУЭД
Значение,
леев
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- Денежные переводы
- Платежные операции посредством специальных
электронных, дигитальных или информационных
устройств
Расходы на предоставление платежных услуг
Результат от предоставления платежных услуг
(которые не связаны с выпуском электронных денег):
прибыль (убыток)
Доходы от предоставления операционных и
вспомогательных услуг
Расходы на предоставление операционных и
вспомогательных услуг
Результат деятельности по предоставлению
операционных и вспомогательных услуг: прибыль
(убыток)
Доходы от управления платежными системами
Расходы на управление платежными системами
Результат от управления платежными системами:
прибыль (убыток)
Доходы от предпринимательской деятельности
Расходы на предпринимательскую деятельность
Результат от предпринимательской деятельности:
прибыль (убыток)
Общий результат от деятельности: прибыль
(убыток)
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные убытки
Чрезвычайный результат: прибыль (убыток)
Результат до налогообложения: прибыль (убыток)
Расходы (экономия) по подоходному налогу
Результат после налогообложения: чистая прибыль
(убыток)
Ст. 4 часть (1) п.6) ЗППУЭД
Ст. 4 часть (1) п.7) ЗППУЭД
∑ счетов 711, 712, 713, 714
п.5 – п.14
Ст. 88 часть (1) абзац b
ЗППУЭД
Ст. 88 часть (1) абзац b
ЗППУЭД
п. 16 - п.17
Ст. 88 часть (1) абзац с ЗППУЭД
Ст. 88 часть (1) абзац с ЗППУЭД
п.19 – п.20
Ст. 88 часть (1) абзац с ЗППУЭД
Ст. 88 часть (1) абзац с ЗППУЭД
п.22 – п.23
±п.4 ± п.15 ± п.18 ± п.21± п.24
Счет 623
Счет 723
п.26 – п.27
±п.25 ± п.28
Счет 731
±п.29 ± п.30
3. Дополнительная информация
Наименование
Законные ссылки и
комментарии
Наименование банка, в котором были размещены средства,
Ст. 26 ЗППУЭД
полученные от клиентов, с целью их сохранения
Значение размещенных средств на банковских счетах,
предназначенных для сохранению
В течение отчетного периода регламентированный капитал
В случае ответа «Нет»
общества превысил или был равный необходимому
дайте объяснения
регламентированному капиталу? (ответьте да или нет)
В течение отчетного периода все средства, полученные от
В случае ответа «Нет»
клиентов, были подвергнуты моментально процедуре защиты
дайте объяснения
(ответьте да или нет)
Число счетов в электронных деньгах, открытых обществом на
конец отчетного периода (в начале деятельности)
число сделок, осуществленных с электронными деньгами
Номер агентов
Номер филиалов
Заверенная подпись
............................................
............................................
(фамилия, имя и должность)
Данные
Заверенная подпись
............................. ...............
............................................
(фамилия, имя и должность)
Подготовленный
.............................................
(фамилия, имя и телефон)
Отчетная дата ____________.