Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
Закрытое акционерное общество «Коммерческий
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
банк ДельтаКредит»
некоммерческой организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
эмитента
125009, г.Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
1.3. Место нахождения эмитента
1027739051988
1.4. ОГРН эмитента
7705285534
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03338В
регистрирующим органом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.deltacredit.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные документарные
неконвертируемые серии 11-ИП на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со
сроком погашения в дату, в которую истекает 3 (Три) года с даты начала размещения облигаций, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг
эмитента не подлежит государственной регистрации): 41103338В от 18 марта 2013 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Дата начала пятого купонного периода: 02 апреля 2014г.
Дата окончания пятого купонного периода: 02 июля 2014г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного
дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и
(или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за
каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям:
За 1-ый купонный период: 105 950 000,00 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100)
рублей;
За 2-ой купонный период: 107 100 000,00 (Сто семь миллионов сто тысяч 00/100) рублей;
За 3-ий купонный период: 107 100 000,00 (Сто семь миллионов сто тысяч 00/100) рублей;
За 4-ый купонный период: 104 800 000,00 (Сто четыре миллиона восемьсот тысяч 00/100) рублей;
За 5-ый купонный период: 105 950 000,00 (Сто пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100)
рублей.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:
За 1-ый купонный период: 21 (Двадцать один) рубль 19 (Девятнадцать) копеек;
За 2-ой купонный период: 21 (Двадцать один) рубль 42 (Сорок две) копейки;
За 3-ий купонный период: 21 (Двадцать один) рубль 42 (Сорок две) копейки;
За 4-ый купонный период: 20 (Двадцать) рублей 96 (Девяносто шесть) копеек;
За 5-ый купонный период: 21 (Двадцать один) рубль 19 (Девятнадцать) копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации:
За 1-ый купонный период: 8,50 (Восемь целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
За 2-ой купонный период: 8,50 (Восемь целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
За 3-ий купонный период: 8,50 (Восемь целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
За 4-ый купонный период: 8,50 (Восемь целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
За 5-ый купонный период: 8,50 (Восемь целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды
по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае,
если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока – Обязательство по выплате
купонного дохода по 5-му купонному периоду должно быть исполнено 02 июля 2014г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составляет 8,50% годовых или 105 950 000,00 (Сто
пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей;
Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составляет
семь миллионов сто тысяч 00/100) рублей;
Общий размер дохода, выплаченного по 3-му купону, составляет
семь миллионов сто тысяч 00/100) рублей;
Общий размер дохода, выплаченного по 4-му купону, составляет
четыре миллиона восемьсот тысяч 00/100) рублей;
Общий размер дохода, выплаченного по 5-му купону, составляет
пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей.
8,50% годовых или 107 100 000,00 (Сто
8,50% годовых или 107 100 000,00 (Сто
8,50% годовых или 104 800 000,00 (Сто
8,50% годовых или 105 950 000,00 (Сто
Общий размер купонного дохода, выплаченного по Облигациям Эмитента: 530 900 000,00 (Пятьсот
тридцать миллионов девятьсот тысяч 00/100) рублей.
2.8. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: не применимо,
так как обязательство эмитента по выплате купонного дохода по 5-му купонному периоду исполнено в
полном объеме.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ЗАО «КБ ДельтаКредит»
3.2. Дата
«
02 »
июля
С.Озеров
20 14 г.
(подпись)
М.П.