Приложение 23

Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед
владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации –
«Акционерный инвестиционный
наименование)
коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
эмитента
420111, Российская Федерация, Республика
1.3. Место нахождения эмитента
Татарстан, г. Казань, ул.Чернышевского,
д.43/2
1.4. ОГРН эмитента
1021600000036
1.5. ИНН эмитента
1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03058В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.tfb.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.tfb.ru/sharer/events/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, без возможности досрочного погашения со сроком погашения в
1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций (далее –
Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40703058B;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 июля 2009 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по
облигациям эмитента: процентная ставка по пятому купону Облигаций в соответствии с
условиями Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного Советом директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» 15 июня 2009 г. (Протокол заседания №6/2009 от 16 июня 2009 г.),
установлена единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» (Приказ № П-493 от 24 ноября 2011 года). Процентная ставка по шестому
купону Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг
устанавливается равной процентной ставке по пятому купону Облигаций.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: 24 ноября 2011 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: приказ Председателя Правления ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» от 24 ноября 2011 года.
2.7. Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по
облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска
(серии): общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Облигациям,
составляет 49 730 000 (Сорок девять миллионов семьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек),
что соответствует ставке купона 10% годовых или 49 рублей 73 копейки в расчете на одну
облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей;
общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Облигациям,
составляет 49 730 000 (Сорок девять миллионов семьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек),
что соответствует ставке купона 10% годовых или 49 рублей 73 копейки в расчете на одну
облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
выплата купонных доходов по облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации (российских рублях) в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды
по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а
в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока:
обязательство по выплате дохода по четвертому купону должно быть исполнено 16 декабря
2011 года;
обязательство по выплате дохода по пятому купону должно быть исполнено 15 июня
2012 года;
обязательство по выплате дохода по шестому купону должно быть исполнено 14 декабря
2012 года.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии):
доход по первому купону по Облигациям выплачен в размере 68 560 000 (Шестьдесят восемь
миллионов пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона
13,75% годовых или 68 рублей 56 копеек в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (Одна
тысяча) рублей;
доход по второму купону по Облигациям выплачен в размере 68 560 000 (Шестьдесят восемь
миллионов пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона
13,75% годовых или 68 рублей 56 копеек в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (Одна
тысяча) рублей;
доход по третьему купону по Облигациям выплачен в размере 43 630 000 (Сорок три миллиона
шестьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке купона 8,75%
годовых или 43 рубля 63 копейки в расчете на одну облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча)
рублей.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства,
которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в
денежном выражении:
определение размера купонного дохода по пятому купону облигаций, который в денежном
выражении составил 49 730 000 (Сорок девять миллионов семьсот тридцать тысяч рублей 00
копеек), что соответствует ставке купона 10% годовых или 49 рублей 73 копейки в расчете на
одну облигацию номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей; определение размера купонного дохода
по шестому купону облигаций, который в денежном выражении составил 49 730 000 (Сорок
девять миллионов семьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек), что соответствует ставке
купона 10% годовых или 49 рублей 73 копейки в расчете на одну облигацию номиналом 1 000
(Одна тысяча) рублей.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
обязательство по выплате первого, второго и третьего купонов седьмого выпуска облигаций
исполнено своевременно и в полном объеме; срок выплаты четвертого купона седьмого
выпуска облигаций не наступил; 24 ноября 2011 года определен размер купонного дохода по
пятому и шестому купонам облигаций.
2.13. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для
денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном
выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не
исполнено: неисполненных обязательств по выплате купонного дохода по седьмому выпуску
облигаций не имеется; 24 ноября 2011 года Председателем Правления ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» определена величина процентной ставки по пятому и шестому купонам
седьмого выпуска облигаций эмитента в размере 10% годовых.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Председателя Правления
3.2. Дата « 24 »
ноября
(подпись)
2011 г.
Н.Ш. Тагирова
М. П.
2