- ТБСВК Контракты

===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 12.00 от 20.12.2015г.
===================================================================
Версия 12.00 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена для
реализации положений:
- Указания Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У "О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
операций,
порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
(далее - Указание Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У);
- Указания Банка России от 03 декабря 2015 года № 3875-У "О внесении
изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(далее - Указание Банка России от 03 декабря 2015 года № 3875-У).
В соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У
внесены изменения:
- в экранные формы режима корректировки Досье по ПС (действующим по
состоянию на 01 октября 2012 года) по контрактам и кредитным договорам списочные формы и формы ввода и корректировки;
- в алгоритм расчета показателей раздела IV "Сведения о контроле
исполнения требований статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле"
ведомостей банковского контроля по контрактам при формировании в
электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства
РФ
для передачи в ТУ Банка России;
- в алгоритм расчета показателей раздела V "Итоговые данные расчетов по
контракту" ведомостей банковского контроля по контрактам;
- в алгоритм расчета показателей раздела IV "Расчет задолженности по
основному долгу" ведомостей банковского контроля по кредитным договорам;
- в печатные и электронные формы документа по контракту - "Ведомость
банковского контроля по контракту";
- в печатные и электронные формы документа по кредитному договору "Ведомость банковского контроля по кредитному договору";
- обновлены файлы описания структуры XML документов (XSD-схемы) vbk138_r3_ei.xsd, vbk138_r3_kr.xsd, предназначенные для проверки
ведомостей
банковского контроля по контрактам, сформированным в электронном виде (в
виде файлов формата XML) на соответствие их структуры XSD-схемам;
- в функции переноса информации о зарегистрированных таможенными органами
ДТ в сведения о подтверждающих документах по контрактам, по которым
оформлены ПС.
Внимание!!! Формирование ведомостей банковского контроля по контрактам и
кредитным договорам для печати на бумажных носителях и в электронном виде
в новых форматах в соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября
2015 года № 3865-У осуществляется с даты вступления в силу
Указания Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У.
Внимание!!! Перенос информации о ДТ в сведения о ПД по контрактам, по
которым оформлены ПС, в соответствии с требованиями Указания Банка России
от 30 ноября 2015 года № 3865-У осуществляется с даты вступления в силу
Указания Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У.
В соответствии с Указанием Банка России от 03 декабря 2015 года № 3875-У:
- внесены изменения в функции формирования отчетной информации, указанной
в строке 38 перечня форм отчетности и другой информации, представляемых
кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации,
Указания Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У - ведомостей
банковского
контроля по контрактам и кредитным договорам в виде электронного
сообщения, в форматах, установленных Инструкцией Банка России № 138-И.
Внимание!!! Уполномоченные банки и их филиалы начиная с отчетной
информацией за январь 2016 года ежемесячно представляют в территориальные
учреждения
Банка России ведомости банковского контроля по паспортам сделок, не
закрытым уполномоченным банком на конец отчетного периода, а также по
паспортам сделок,
закрытым уполномоченным банком в отчетном периоде, за исключением
ведомостей банковского контроля по паспортам сделок, закрытым
уполномоченным банком
по основаниям, указанным в подпунктах 7.1.1 и 7.1.3 пункта 7.1 Инструкции
Банка России № 138-И, и ведомости банковского контроля по паспортам
сделок,
закрытым в периоды, предшествующие отчетному, в которых уполномоченным
банком в отчетном периоде были скорректированы либо дополнены данные о
платежах
и (или) подтверждающих документах, в виде электронного сообщения, в
форматах, установленных Инструкцией Банка России № 138-И.
- добавлены функции формирования отчетной информации, указанной в строке
76 перечня форм отчетности и другой информации, представляемых кредитными
организациями в Центральный банк Российской Федерации, Указания Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У - ведомостей банковского контроля
по контрактам и
кредитным договорам в виде электронного сообщения, в форматах,
установленных Инструкцией Банка России № 138-И.
Внимание!!! Уполномоченные банки и их филиалы начиная с отчетной
информацией за январь 2016 года представляют в территориальные учреждения
Банка России
ведомости банковского контроля по паспортам сделок, закрытым
уполномоченным банком по основаниям, указанным в подпунктах 7.1.1, 7.1.3
пункта 7.1
Инструкции Банка России № 138-И, не позднее рабочего дня, следующего за
днем закрытия паспорта сделки, в виде электронного сообщения, в форматах,
установленных Инструкцией Банка России № 138-И.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в структуру и состав создаваемых директорий при
формировании отчетности.
- Внесены изменения в систему меню приложения.
- Внесены изменения в структуру базы данных. Внесены изменения в
существующие таблицы.
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех
досье/
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ В соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У
внесены изменения в печатные и электронные формы Ведомости банковского
контроля
по контракту.
- Внесены изменения в списочные формы на вкладках "Платежи", "ПД III.I" и
"ПД III.II" главной формы корректировки сведений Досье по ПС - добавлены
новые
реквизиты.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки Досье по ПС по
контракту.
Для визуального отображения признака, устанавливаемого по усмотрению
работником валютного контроля, и свидетельствующего об осуществлении
резидентом
валютных операций, связанных с расчетами по контракту, по которому
оформлен ПС, через счета резидента, открытые в банке за пределами
территории
Российской Федерации, на форму добавлен соответствующий символ.
Для визуального отображения признака, устанавливаемого по усмотрению
работником валютного контроля, и свидетельствующего о наличии в контракте
условий о
возможности его продления (пролонгации) без подписания дополнений и
изменений к контракту, на форму добавлен соответствующий символ.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений ПС по
контракту - во вкладку "Дополнительные сведения" вкладки "Дополнительно"
добавлена опция
"Признак осуществления валютных операций, связанных с расчетами по
контракту, по которому оформлен паспорт сделки, через счета резидента,
открытые в банке-нерезиденте". Данная опция устанавливается по усмотрению
работником валютного контроля банка, и используется в дальнейшем для
визуального
отображения признака при работе в режиме корректировки Досье по паспорту
сделки.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений платежа по
контракту, по которому оформлен ПС.
На вкладку "Сведения справки" добавлены новые поля ввода, которые
доступны, если справка и (или) расчетный документ по валютной операции
заполнены
в соответствии с требованиями Инструкции 138-И:
- "Признак изменения записи (корректировки)" - указывается признак
изменения записи (корректировки) сведений платежа, в случае если
резидентом представлена корректирующая
справка о валютных операциях. Признак может быть также установлен
автоматически при переносе информации из ВБК в электронном виде в связи с
принятием УБ
(филиалом УБ) на обслуживание ПС, оформленного по контракту, или в случае
оформления ПС по контракту в соответствии с пунктом 12.2 Инструкции 138И.
- "Порядковый номер изменения записи (корректировки)" - указывается
порядковый номер изменения записи (корректировки) сведений платежа, в
случае если резидентом представлена
корректирующая справка о валютных операциях. Данное поле становится
доступным для ввода при наличии признака изменения записи.
Внимание!!! Для ввода порядкового номера изменения записи (корректировки)
сведений платежа используются стрелки, расположенные справа от
информационного поля, стрелка вверх увеличить значение, стрелка вниз - уменьшить значение. Ввод значения с
помощью клавиатуры не доступен.
- "Признак представления в банк ПС справки о ВО в случае, указанном в"
- используется для контроля сроков представления справки о валютных
операциях в случаях,
указанных в Инструкции 138-И. Для выбора доступны из списка следующие
значения:
- пункте 12.5 - при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим
лицом - резидентом) валютной операции, связанный с расчетами через его
счет,
открытый в УБ, в этом случае в поле "Валютная операция осуществлена"
указывается значение "Третьим лицом – резидентом" или "Другим лицом –
резидентом";
- пункте 12.6 (при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим
лицом - резидентом) валютной операции, связанный с расчетами через его
счет,
открытый в банке-нерезиденте), в этом случае в поле "Валютная операция
осуществлена" указывается значение "Третьим лицом – резидентом" или
"Другим лицом – резидентом";
- пункте 12.10 (при осуществлении валютной операции резидентом,
который не оформляет ПС), в этом случае в поле "Валютная операция
осуществлена"
указывается значение "Резидентом, который не оформляет ПС";
- абзаце 3 пункта 12.8 (при получении резидентом, оформившим ПС,
денежных средств от нерезидента, причитающихся резиденту в соответствии с
условиями договора
частичной уступки требования нерезиденту, на счета резидента в УБ,
отличном от банка ПС), в этом случае в поле "Валютная операция
осуществлена" указывается значение
"Резидентом, оформившим ПС";
- абзаце 3 пункта 12.9 (при получении резидентом, оформившим ПС,
денежных средств от нерезидента, причитающихся резиденту в соответствии с
условиями договора
полной уступки требования нерезиденту, на счета резидента в УБ, отличном
от банка ПС), в этом случае в поле "Валютная операция осуществлена"
указывается значение
"Резидентом, оформившим ПС";
- абзаце 2 пункта 12.12 (при осуществлении валютной операции
резидентом-агентом (поверенным)), в этом случае в поле "Валютная операция
осуществлена"
указывается значение "Резидентом – поверенным";
- абзаце 1 пункта 12.15 (при получении резидентом, оформившим ПС,
денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счета
резидента в банке ПС),
в этом случае в поле "Валютная операция осуществлена "указывается
значение "Финансовым агентом (фактором) – резидентом";
- абзаце 3 пункта 12.15 (при получении резидентом, оформившим ПС,
денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента на счета
резидента в УБ,
отличном от банка ПС), в этом случае в поле "Валютная операция
осуществлена" указывается значение "Финансовым агентом (фактором) –
резидентом ";
- абзаце 9 пункта 12.15 (при поступлении финансовому агенту (фактору)
- резиденту, не являющемуся кредитной организацией, денежных средств от
нерезидента
в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом);
- абзаце 10 пункта 12.15 (при получении финансовым агентом (фактором)
- резидентом, являющимся кредитной организацией, за исключением банка ПС,
денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом
обязательств, предусмотренных контрактом).
- "Дата принятия УБ справки о ВО третьего лица - резидента (другого
лица - резидента; резидента, который не оформляет ПС; финансового агента
(фактора) - резидента)" используется при проведении контроля срока представления резидентом,
оформившим ПС по контракту, справки о валютных операциях, в которой
отражена информация о валютной
операции, осуществленной третьим лицом - резидентом, другим лицом резидентом либо резидентом, который не оформляет ПС, а также финансовым
агентом (фактором) - резидентом.
В данном поле ввода указывается следующая дата:
- в случае, указанном в пункте 12.5 - дата принятия уполномоченным
банком справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого
лица - резидента);
- в случае, указанном в пункте 12.6 - дата осуществления третьим лицом
- резидентом (другим лицом - резидентом) валютной операции через его
счет, открытый в банке-нерезиденте;
- в случае, указанном в пункте 12.10 - дата принятия уполномоченным
банком справки о валютных операциях резидента, который не оформляет ПС,
или дата осуществления резидентом,
который не оформляет ПС, валютной операции через его счет, открытый в
банке-нерезиденте;
- в случае, указанном в абзаце 2 пункта 12.12 - дата принятия
уполномоченным банком справки о валютных операциях резидента-агента
(поверенного), который не оформляет ПС,
или дата осуществления резидентом-агентом (поверенным), который не
оформляет ПС, валютной операции через его счет, открытый в банкенерезиденте;
- в случае, указанном в абзаце 9 пункта 12.15 - дата принятия
уполномоченным банком справки о валютных операциях финансового агента
(фактора) - резидента, не являющегося
кредитной организацией;
- в случае, указанном в абзаце 10 пункта 12.15 - дата принятия
уполномоченным банком справки о валютных операциях финансового агента
(фактора) - резидента, являющегося
кредитной организацией, за исключением банка ПС.
- "Дата принятия УБ (не являющимся банком ПС) справки о ВО резидента,
оформившего ПС" - используется при проведении контроля срока
представления резидентом,
оформившим ПС по контракту, справки о валютных операциях, в которой
отражена информация о валютной операции, осуществленной через его счет,
открытый в уполномоченном банке,
отличном от банка ПС.
В данном поле ввода в случаях, указанных в абзаце 3 пункта 12.8, абзаце
3 пункта 12.9 и абзаце 3 пункта 12.15 указывается дата принятия
уполномоченным банком,
отличном от банка ПС, справки о валютных операциях резидента, оформившего
ПС.
Внимание!!! В случае, указанном в абзаце 1 пункта 12.15, при получении
резидентом, оформившим ПС, денежных средств от финансового агента
(фактора) - резидента
на счета резидента в банке ПС, поля ввода "Дата принятия УБ справки о ВО
третьего лица - резидента (другого лица - резидента; резидента, который
не оформляет ПС;
финансового агента (фактора) - резидента)" и "Дата принятия УБ (не
являющимся банком ПС) справки о ВО резидента, оформившего ПС" не
заполняются.
На вкладку "Сведения платежа" добавлено новое поле ввода "Срок возврата
аванса" - заполняется при осуществлении валютных операций с кодами видов
валютных операций:
11100, 21100, 23100, 23110.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений
подтверждающего документа по контракту, по которому оформлен ПС.
На вкладку "Сведения справки" добавлены новые поля ввода, которые
доступны, если справка и (или) подтверждающий документ заполнены в
соответствии
с требованиями Инструкции 138-И:
- "Признак изменения записи (корректировки)" - указывается признак
изменения записи (корректировки) сведений о подтверждающем документе, в
случае если резидентом представлена корректирующая
справка о подтверждающих документах. Признак может быть также установлен
автоматически при переносе информации из ВБК в электронном виде в связи с
принятием УБ (филиалом УБ)
на обслуживание ПС, оформленного по контракту, или в случае оформления ПС
по контракту в соответствии с пунктом 12.2 Инструкции 138-И.
- "Порядковый номер изменения записи (корректировки)" - указывается
порядковый номер изменения записи (корректировки) сведений о
подтверждающем документе, в случае если резидентом представлена
корректирующая справка о подтверждающих документах. Данное поле
становится доступным для ввода при наличии признака изменения записи.
Внимание!!! Для ввода порядкового номера изменения записи (корректировки)
сведений платежа используются стрелки, расположенные справа от
информационного поля, стрелка вверх увеличить значение, стрелка вниз - уменьшить значение. Ввод значения с
помощью клавиатуры не доступен.
В случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее
переданную информацию о ДТ, и переноса информации о ДТ в сведения о
подтверждающем документе,
порядковый номер изменения записи (корректировки) изменяется
автоматически (устанавливается значение 1 или текущее значение
увеличивается на 1), но только при наличии реальных изменений
в полученной из ФТС информации о ДТ по сравнению с имеющейся информацией
о ДТ в сведениях о ПД. При этом признак изменения записи (корректировки)
автоматически не устанавливается,
а на вкладке "Информация о ДТ | 1" устанавливается признак направления
таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию
о ДТ.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений
подтверждающего документа (справочно) по контракту, по которому оформлен
ПС.
На вкладку "Сведения справки" добавлены новые поля ввода, которые
доступны, если справка и (или) подтверждающий документ заполнены в
соответствии
с требованиями Инструкции 138-И:
- "Признак изменения записи (корректировки)" - указывается признак
изменения записи (корректировки) сведений о подтверждающем документе, в
случае если резидентом представлена корректирующая
справка о подтверждающих документах. Признак может быть также установлен
автоматически при переносе информации из ВБК в электронном виде в связи с
принятием УБ (филиалом УБ)
на обслуживание ПС, оформленного по контракту, или в случае оформления ПС
по контракту в соответствии с пунктом 12.2 Инструкции 138-И.
- "Порядковый номер изменения записи (корректировки)" - указывается
порядковый номер изменения записи (корректировки) сведений о
подтверждающем документе, в случае если резидентом представлена
корректирующая справка о подтверждающих документах. Данное поле
становится доступным для ввода при наличии признака изменения записи.
Внимание!!! Для ввода порядкового номера изменения записи (корректировки)
сведений платежа используются стрелки, расположенные справа от
информационного поля, стрелка вверх увеличить значение, стрелка вниз - уменьшить значение. Ввод значения с
помощью клавиатуры не доступен.
В случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее
переданную информацию о ДТ, и переноса информации о ДТ в сведения о
подтверждающем документе
порядковый номер изменения записи (корректировки) изменяется
автоматически (устанавливается значение 1 или текущее значение
увеличивается на 1), но только при наличии реальных изменений
в полученной из ФТС информации о ДТ по сравнению с имеющейся информацией
о ДТ в сведениях о ПД. В этом случае признак представления корректирующей
справки о
подтверждающих документах автоматически не устанавливается.
В случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее
переданную информацию о ДТ, и переноса информации о ДТ в сведения о
подтверждающем документе,
порядковый номер изменения записи (корректировки) изменяется
автоматически (устанавливается значение 1 или текущее значение
увеличивается на 1), но только при наличии реальных изменений
в полученной из ФТС информации о ДТ по сравнению с имеющейся информацией
о ДТ в сведениях о ПД. При этом признак изменения записи (корректировки)
автоматически не устанавливается,
а на вкладке "Информация о ДТ | 1" устанавливается признак направления
таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию
о ДТ.
- Внесены изменения в функции выгрузки сведений о платежах и сведений о
подтверждающих документах по контракту, по которому оформлен ПС, в файлы
MS Word и MS Excel
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У
внесены изменения в печатные и электронные формы Ведомости банковского
контроля
по кредитному договору.
- Внесены изменения в списочные формы на вкладках "Платежи" и "ПД"
главной формы корректировки сведений Досье по ПС по кредитному договору добавлены новые реквизиты.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки Досье по ПС по
кредитному договору.
Для визуального отображения признака, устанавливаемого по усмотрению
работником валютного контроля, и свидетельствующего об осуществлении
резидентом
валютных операций, связанных с расчетами по кредитному договору, по
которому оформлен ПС, через счета резидента, открытые в банке за
пределами территории
Российской Федерации, на форму добавлен соответствующий символ.
Для визуального отображения признака, устанавливаемого по усмотрению
работником валютного контроля, и свидетельствующего о наличии в кредитном
договоре условий о
возможности его продления (пролонгации) без подписания дополнений и
изменений к кредитному договор, на форму добавлен соответствующий символ.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений ПС по
кредитному договору - во вкладку "Дополнительные сведения" вкладки
"Дополнительно" добавлена опция
"Признак осуществления валютных операций, связанных с расчетами по
кредитному договору, по которому оформлен паспорт сделки, через счета
резидента, открытые в банке-нерезиденте".
Данная опция устанавливается по усмотрению работником валютного контроля
банка, и используется в дальнейшем для визуального отображения признака
при работе
в режиме корректировки Досье по паспорту сделки.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений платежа по
кредитному договору, по которому оформлен ПС.
На вкладку "Сведения справки" добавлены новые поля ввода, которые
доступны, если справка и (или) расчетный документ по валютной операции
заполнены в соответствии
с требованиями Инструкции 138-И.
- "Признак изменения записи (корректировки)" - указывается признак
изменения записи (корректировки) сведений платежа, в случае если
резидентом представлена корректирующая
справка о валютных операциях. Признак может быть также установлен
автоматически при переносе информации из ВБК в электронном виде в связи с
принятием УБ (филиалом УБ)
на обслуживание ПС, оформленного по кредитному договору, или в случае
оформления ПС по кредитному договору в соответствии с пунктом 12.2
Инструкции 138-И.
- "Порядковый номер изменения записи (корректировки)" - указывается
порядковый номер изменения записи (корректировки) сведений платежа, в
случае если резидентом представлена корректирующая
справка о валютных операциях. Данное поле становится доступным для ввода
при наличии признака изменения записи.
Внимание!!! Для ввода порядкового номера изменения записи (корректировки)
сведений платежа используются стрелки, расположенные справа от
информационного поля, стрелка вверх увеличить значение, стрелка вниз - уменьшить значение. Ввод значения с
помощью клавиатуры не доступен.
- "Признак представления в банк ПС справки о ВО в случае, указанном в"
- используется для контроля сроков представления справки о валютных
операциях в случаях,
указанных в Инструкции 138-И. Для выбора доступны из списка следующие
значения:
- пункте 12.5 - при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим
лицом - резидентом) валютной операции, связанный с расчетами через его
счет,
открытый в УБ, в этом случае в поле "Валютная операция осуществлена"
указывается значение "Третьим лицом – резидентом" или "Другим лицом –
резидентом";
- пункте 12.6 (при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим
лицом - резидентом) валютной операции, связанный с расчетами через его
счет,
открытый в банке-нерезиденте), в этом случае в поле "Валютная операция
осуществлена" указывается значение "Третьим лицом – резидентом" или
"Другим лицом – резидентом";
- пункте 12.10 (при осуществлении валютной операции резидентом,
который не оформляет ПС), в этом случае в поле "Валютная операция
осуществлена"
указывается значение "Резидентом, который не оформляет ПС";
- абзаце 3 пункта 12.8 (при получении резидентом, оформившим ПС,
денежных средств от нерезидента, причитающихся резиденту в соответствии с
условиями договора
частичной уступки требования нерезиденту, на счета резидента в УБ,
отличном от банка ПС), в этом случае в поле "Валютная операция
осуществлена" указывается значение
"Резидентом, оформившим ПС";
- абзаце 3 пункта 12.9 (при получении резидентом, оформившим ПС,
денежных средств от нерезидента, причитающихся резиденту в соответствии с
условиями договора
полной уступки требования нерезиденту, на счета резидента в УБ, отличном
от банка ПС), в этом случае в поле "Валютная операция осуществлена"
указывается значение
"Резидентом, оформившим ПС".
- "Дата принятия УБ справки о ВО третьего лица - резидента (другого
лица - резидента; резидента, который не оформляет ПС; финансового агента
(фактора) - резидента)" используется при проведении контроля срока представления резидентом,
оформившим ПС по кредитному договору, справки о валютных операциях, в
которой отражена
информация о валютной операции, осуществленной третьим лицом резидентом, другим лицом - резидентом либо резидентом, который не
оформляет ПС, а также
финансовым агентом (фактором) - резидентом.
В данном поле ввода указывается следующая дата:
- в случае, указанном в пункте 12.5 - дата принятия уполномоченным
банком справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого
лица - резидента);
- в случае, указанном в пункте 12.6 - дата осуществления третьим лицом
- резидентом (другим лицом - резидентом) валютной операции через его
счет,
открытый в банке-нерезиденте;
- в случае, указанном в пункте 12.10 - дата принятия уполномоченным
банком справки о валютных операциях резидента, который не оформляет ПС,
или
дата осуществления резидентом, который не оформляет ПС, валютной операции
через его счет, открытый в банке-нерезиденте.
- "Дата принятия УБ (не являющимся банком ПС) справки о ВО резидента,
оформившего ПС" - используется при проведении контроля срока
представления резидентом,
оформившим ПС по кредитному договору, справки о валютных операциях, в
которой отражена информация о валютной операции, осуществленной через его
счет,
открытый в уполномоченном банке, отличном от банка ПС.
В данном поле ввода в случаях, указанных в абзаце 3 пункта 12.8 и абзаце
3 пункта 12.9 указывается дата принятия уполномоченным банком, отличном
от банка ПС,
справки о валютных операциях резидента, оформившего ПС.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений
подтверждающего документа по кредитному договору, по которому оформлен
ПС.
На вкладку "Сведения справки" добавлены новые поля ввода, которые
доступны, если справка и (или) подтверждающий документ заполнены в
соответствии
с требованиями Инструкции 138-И:
- "Признак изменения записи (корректировки)" - указывается признак
изменения записи (корректировки) сведений о подтверждающем документе, в
случае если резидентом представлена корректирующая
справка о подтверждающих документах. Признак может быть также установлен
автоматически при переносе информации из ВБК в электронном виде в связи с
принятием УБ (филиалом УБ)
на обслуживание ПС, оформленного по кредитному договору, или в случае
оформления ПС по кредитному договору в соответствии с пунктом 12.2
Инструкции 138-И.
- "Порядковый номер изменения записи (корректировки)" - указывается
порядковый номер изменения записи (корректировки) сведений о
подтверждающем документе, в случае если резидентом представлена
корректирующая справка о подтверждающих документах. Данное поле
становится доступным для ввода при наличии признака изменения записи.
Внимание!!! Для ввода порядкового номера изменения записи (корректировки)
сведений платежа используются стрелки, расположенные справа от
информационного поля, стрелка вверх -
увеличить значение, стрелка вниз - уменьшить значение. Ввод значения с
помощью клавиатуры не доступен.
- Внесены изменения в функции выгрузки сведений о платежах и сведений о
подтверждающих документах по кредитному договору, по которому оформлен
ПС, в файлы MS Word и MS Excel
"Досье - Формирование ПС и ВБК по контрактам для печати на бумажных
носителях и в электронном виде"
-------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У
внесены изменения в печатные и электронные формы Ведомости банковского
контроля
по контракту.
"Досье - Формирование ПС и ВБК по кредитным договорам для печати на
бумажных носителях и в электронном виде"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У
внесены изменения в печатные и электронные формы Ведомости банковского
контроля
по кредитному договору.
"Сведения - Валютные операции"
------------------------------ Внесены изменения в списочную формы главной формы ввода и корректировка
сведений о валютных операциях - добавлены новые реквизиты.
- Внесены изменения в функцию ввода и корректировки сведений о валютной
операции.
На вкладку "Сведения справки" добавлено новое поле ввода "Порядковый
номер корректировки", которое доступно, если справка и (или) расчетный
документ по
валютной операции заполнены в соответствии с требованиями Инструкции 138И.
Порядковый номер корректировки сведений о валютной операции указывается в
случае если резидентом представлена корректирующая справка о валютных
операциях.
Внимание!!! Для ввода порядкового корректировки сведений о валютной
операции используются стрелки, расположенные справа от информационного
поля, стрелка вверх увеличить значение, стрелка вниз - уменьшить значение. Ввод значения с
помощью клавиатуры не доступен.
На вкладку "Сведения о ВО" добавлено новое поле ввода "Срок возврата
аванса" - заполняется при осуществлении валютных операций по контракту,
по которому оформлен ПС,
с кодами видов валютных операций: 11100, 21100, 23100, 23110.
- Внесены изменения в описание формата файла импорта сведений о валютных
операциях из автоматизированной банковской системы в программу ТБСВК
"Контракты" добавлены новые параметры:
- 88 - "Порядковый номер корректировки" - указывается порядковый номер
корректировки при заполнении корректирующей СВО, которая содержит новые
сведения
по валютной операции, информация о которой содержалась в СВО, ранее
принятой уполномоченным банком. В иных случаях не заполняется.
- 89 - "Срок возврата аванса" - указывается в формате дд.мм.гггг
информация о предусмотренном (предусмотренных) контрактом сроке (сроках)
возврата в
Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за
неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской
Федерации),
невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них
(при осуществлении валютных операций с кодами видов валютных операций:
11100, 21100, 23100, 23110). При отсутствии указанного срока (сроков) в
контракте,
в графе 11 указывается срок, совпадающий со сроком, указанным в параметре
56.
В соответствии с описанием формата файла импорта сведений о валютных
операциях из автоматизированной банковской системы в программу ТБСВК
"Контракты"
начиная с версии 12.00 количество символов-разделителей должно быть равно
88, т.е. количество передаваемых параметров минус 1.
При этом допускается загрузка файла импорта сведений о валютных операциях
в старых форматах с количеством символов-разделителей 86 (до версии
12.00),
78 (до версии 11.00) или 48 (до версии 8.00).
Подробнее см. файл "Описание форматов файлов импорта в ТБСВК
Контракты.doc" из пакета обновления.
- Внесены изменения в функции выгрузки сведений о валютных операциях в
файлы MS Word и MS Excel.
"Расчеты - Контракты - Раздел III ВБК (Сведения о подтверждающих
документах)"
---------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию выгрузки сведений о подтверждающих
документах по контрактам - добавлен порядковый номер изменения записи
(корректировки) сведений о
подтверждающем документе при выгрузке сведений в файлы MS Word и MS
Excel.
"Расчеты - Контракты - Раздел V ВБК (Итоговые данные расчетов по
контракту)"
--------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в алгоритм расчета показателей раздела V "Итоговые
данные расчетов по контракту" ведомостей банковского контроля по
контрактам.
"Расчеты - Контракты - Информация об истечении ожидаемых сроков"
---------------------------------------------------------------- Внесены изменения в алгоритм расчета показателей подраздела IV.II
раздела IV "Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 ФЗ
"О валютном регулировании и валютном контроле" ведомостей банковского
контроля по контрактам при формировании информации об истечении ожидаемых
сроков
исполнения нерезидентами обязательств по контрактам, по которым оформлены
ПС.
- Внесены изменения в описание элементов шаблона извещения об истечении
ожидаемых сроков исполнения нерезидентом обязательств по контрактам,
по которым оформлены ПС, указанных в сведениях о платежах.
Подробнее см. файл "SHABLON\Описание элементов шаблона письма
shablon_letter_r_srok_wait_ii.doc".
- Внесены изменения в описание элементов шаблона извещения об истечении
ожидаемых сроков исполнения нерезидентом обязательств по контрактам,
по которым оформлены ПС, указанных в сведениях о подтверждающих
документах.
Подробнее см. файл "SHABLON\Описание элементов шаблона письма
shablon_letter_r_srok_wait_iii.doc".
"Расчеты - Кредитные договоры - Раздел III ВБК (Сведения об исполнении
обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от
проведения расчетов в денежной форме)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию выгрузки сведений о подтверждающих
документах по кредитным договорам - добавлен порядковый номер изменения
записи (корректировки)
сведений о подтверждающем документе при выгрузке сведений в файлы MS Word
и MS Excel.
"Расчеты - Кредитные договоры - Раздел IV ВБК (Расчет задолженности по
основному долгу)"
--------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в алгоритм расчета показателей раздела IV "Расчет
задолженности по основному долгу" ведомостей банковского контроля
по кредитным договорам.
"Расчеты - Отчет 664"
--------------------- Внесены уточнения в функции формирования файла электронного сообщения
для передачи в учреждения Банка России и файла экспорта отчетности по
форме 0409664
для импорта в программно-технологический комплекс подготовки и сбора
данных (ПТК ПСД) разработки ГУ Банка России по Тульской области.
"Расчеты - Отчет 665"
--------------------- Внесены изменения в функцию формирования разделов 1 и 2 банковской
отчетности по форме 0409665 с учетом изменений в порядке формирования
ведомостей банковского контроля
по кредитному договору по ПС с кодом вида кредитного договора 6 и 5
соответственно, а также функцию формирования раздела 3 с учетом изменений
в порядке формирования
ведомостей банковского контроля по контракту по ПС с кодом вида контракта
1, 2, 3, 4 и 9.
Внимание!!! Формирование отчета в текущей версии программы поддерживается
по декабрь 2015 года включительно.
Для возможности формирования отчетности начиная с января 2016 года, будет
подготовлен очередной пакет обновления программы.
"Oбмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Перенос информации о ДТ в сведения о
ПД по контрактам, по которым оформлены ПС"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ В функцию "Перенос информации о ДТ в сведения о подтверждающих
документах по контрактам, по которым оформлены ПС" внесены следующие
изменения.
При переносе информации о ДТ порядковый номер изменения записи
(корректировки) в сведениях о ПД в Досье по ПС изменяется
(устанавливается значение 1 или
текущее значение увеличивается на 1) только при наличии реальных
изменений в полученной из ФТС информации о ДТ по сравнению
с имеющейся информацией о ДТ в сведениях о ПД. Все обнаруженные изменения
в процессе загрузки и обработки информации отображаются в окне протокола
результатов сверки сведений о ПД и информации о зарегистрированных
таможенными органами ДТ. При отсутствии реальных изменений в полученной
из ФТС информации о ДТ по сравнению с имеющейся информацией о ДТ в
сведениях о ПД и наличии в имени файла ЭС с информацией о ДТ
признака направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее
переданную информацию о ДТ (27 позиция в имени файла ЭС с информацией о
ДТ),
информация об этом признаке переносится в сведения о ПД, но порядковый
номер изменения записи (корректировки) в сведениях о ПД не изменяется.
"Oбмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Информация о ДТ в сведениях о ПД по
контрактам, по которым оформлены ПС"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию "Информация о зарегистрированных
таможенными органами ДТ, содержащихся в сведениях о ПД по контрактам,
по которым оформлены ПС" - добавлен порядковый номер изменения записи
(корректировки) сведений о подтверждающем документе при выгрузке
информации
в файлы MS Word и MS Excel, а также внесены изменения в описание
элементов шаблона письма о поступлении информации о ДТ,
зарегистрированных
таможенными органами. Подробнее см. файл "SHABLON\Описание элементов
шаблона письма shablon_letter_dt_b_vbk.doc".
"Oбмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Информация о ДТ с завышенной
стоимостью ввозимых на территорию РФ товаров (12-МР)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию "Информация о ДТ с завышенной стоимостью
ввозимых на территорию РФ товаров (12-МР)" добавлен порядковый номер изменения записи (корректировки) сведений о
подтверждающем документе при выгрузке информации в файлы MS Word и MS
Excel.
"Oбмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Журнал регистрации и учета сведений ЭС
с информацией о ДТ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию "Журнал регистрации и учета сведений ЭС с
информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях)" в списочную форму и форму просмотра сведений о регистрации файла ЭС с
информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях),
а также при при выгрузке информации в файл MS Exce,l добавлен порядковый
номер изменения записи (корректировки) сведений о подтверждающем
документе,
присвоенный при переносе информации о ДТ в сведения о ПД.
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)"
------------------------------------------------------------------------ Формирование отчетной информации, указанной в строке 38 перечня форм
отчетности и другой информации, представляемых кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации, Указания Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332-У, начиная с отчетности за январь 2016 года
осуществляется
в соответствии с Указанием Банка России от 03 декабря 2015 года № 3875-У.
Для формирования ведомостей банковского контроля по контрактам выберите
меню "Обмен" - "Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У,
п.38)" >>
"Контракты" >> "в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.12.2015 N 3875-У".
Для формирования ведомостей банковского контроля по кредитным договорам
выберите меню "Обмен" >> "Паспорта сделок, ведомости банковского контроля
(2332-У, п.38)" >>
"Кредитные договоры" >> "в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.12.2015 N 3875-У".
"Обмен - Ведомости банковского контроля по ПС, закрытым по основаниям
7.1.1 и 7.1.3 (2332-У, п.76)"
-------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 03 декабря 2015 года № 3875У добавлены функции, предназначенные для формирования отчетной
информации,
указанной в строке 76 перечня форм отчетности и другой информации,
представляемых кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации,
Указания Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У.
Формирование ведомостей банковского контроля по паспортам сделок,
оформленных по контрактам (кредитным договорам), закрытым УБ (филиалом
УБ) по основаниям,
указанным в подпунктах 7.1.1, 7.1.3 пункта 7.1 Инструкции Банка России №
138-И, осуществляется:
- с даты вступления в силу Указания Банка России от 03 декабря 2015
года № 3875-У;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия паспорта сделки;
- в виде электронного сообщения, в форматах, установленных Инструкцией
Банка России № 138-И.
Доступ пользователей к данным функциям осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Для запуска функции формирования ведомостей банковского контроля по
контрактам выберите меню "Обмен" >> "Ведомости банковского контроля по
ПС,
закрытым по основаниям 7.1.1 и 7.1.3 (2332-У, п.76)" >> "Контракты".
Для запуска функции формирования ведомостей банковского контроля по
кредитным договорам выберите меню "Обмен" >> "Ведомости банковского
контроля по ПС,
закрытым по основаниям 7.1.1 и 7.1.3 (2332-У, п.76)" >> "Кредитные
договоры".
Для просмотра процесса архивации XML-файлов ВБК установите предварительно
соответствующую опцию в параметрах формирования файлов обмена (<F5>).
Для того чтобы сформировать в электронном виде ВБК для передачи в ТУ
Банка России необходимо:
- выбрать структурное подразделение УБ (1);
- указать отчетный период, за который УБ (филиалом УБ) были закрыты ПС
по основаниям, указанным в подпунктах 7.1.1, 7.1.3 пункта 7.1 Инструкции
Банка России № 138-И (2);
- нажать кнопку Пуск (3).
При нажатии кнопки "Пуск" до формирования XML-файлов ВБК по контрактам
(кредитным договорам) выполняется контроль сведений, указанных в ПС по
контрактам
(кредитным договорам), при этом на экран выводится протокол контроля.
Если в ходе контроля сведений будут обнаружены ошибки, то формирование
ВБК в виде
электронного сообщения будет не возможно до устранения ошибок.
В процессе формирования XML-файлов ВБК автоматически выполняется проверка
на соответствие их структуры заданной XSD-схеме.
Сформированные УБ (филиалом УБ) XML-файлы ВБК автоматически архивируются
с использованием архиватора ARJ32 версии 3.08a (EXE\arj32.exe) и
помещаются
в директорию формирования архивных файлов с ВБК по контрактам
B_CB\ZVBK_EI\гггг\мм\дд\ или кредитным договорам
B_CB\ZVBK_KR\гггг\мм\дд\,
где гггг - номер отчетного года; мм - номер отчетного месяца; дд - номер
отчетного дня (с ведущими нулями).
Формирумые архивные файлы с XML-файлами ВБК по контрактам имеют следующую
структуру имени: ZVBK<nRegn>_<gg><mm><dd>_<nn>.arj,
где: ZVBK - идентификатор архивного файла; nRegn - регистрационный номер
уполномоченного банка (с лидирующими нулями - 4 знака +
порядковый номер филиала уполномоченного банка (с лидирующими нулями - 4
знака, в случае если архивный файл формируется уполномоченным банком, принимает значение "0000"; ggmmdd - дата формирования архивного файла: gg
- номер года (два последних символа); mm - номер месяца (два символа);
dd - дата (два символа); nn - порядковый номер архивного файла,
сформированного уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в
течение дня (2 символа),
нумерация начинается с 01.
Формирумые архивные файлы с XML-файлами ВБК по кредитным договорам имеют
следующую структуру имени: ZKR<nRegn>_<ggmmdd>_<nn>.arj,
где: ZKR - идентификатор архивного файла; nRegn - регистрационный номер
уполномоченного банка (с лидирующими нулями - 4 знака +
порядковый номер филиала уполномоченного банка (с лидирующими нулями - 4
знака, в случае если архивный файл формируется уполномоченным банком, принимает значение "0000"; ggmmdd - дата формирования архивного файла: gg
- номер года (два последних символа); mm - номер месяца (два символа);
dd - дата (два символа); nn - порядковый номер архивного файла,
сформированного уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в
течение дня (2 символа),
нумерация начинается с 01.
Размер архивного файла не должен превышать 1 Мбайта, при наличии большого
объёма исходных данных формируется многотомный архив (расширение a01,
a02...aNN).
Размер тома по умолчанию составляет 720 Кб. При необходимости, он может
быть изменен в файле настроек arm_setup.ini из директории INCLUDE\ (0,
360, 720, 1000).
При указании "0" формируется однотомный архив.
Внимание!!! Сформированные XML-файлы ВБК после архивации автоматически
удаляются. При повторном формировании архива за день, ранее созданный
архивный файл
не удаляется, новому архивному файлу присваивается следующий свободный
порядковый номер в диапазоне от 01 до 99. В новый архивный файл
включаются вновь
сформированные ВБК по всем ПС, закрытым в отчетном периоде по основаниям
7.1.1 и 7.1.3.
Кроме сформированных XML-файлов ВБК архивный файл содержит текстовый файл
комментариев, который формируется в виде текстового файла в кодировке
Windows
(кодовая страница 1251). Наименование файла комментариев формируется из
наименования (без расширения) архивного файла путем добавления символов
"RE_"
в начало наименования файла, например,
RE_ZVBK<nRegn>_<gg><mm><dd>_<nn>.txt или
RE_ZKR<nRegn>_<gg><mm><dd>_<nn>.txt.
Для просмотра содержимого сформированных архивных файлов выберите меню
"Обмен"- "Ведомости банковского контроля по ПС, закрытым по основаниям
7.1.1 и 7.1.3 (2332-У, п.76)"- "Просмотр информации подготовленной для
передачи".
Для просмотра содержимого сформированных в составе архивного файла XMLфайлов ВБК по контрактам и кредитным договорам, а также проведения
принудительной проверки
на соответствие их структуры XSD-схемам, выберите меню "Обмен""Ведомости банковского контроля по ПС, закрытым по основаниям 7.1.1 и
7.1.3 (2332-У, п.76)""Проверка XML-файлов ВБК на соответствие их структуры XSD-схемам".
"Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ
(308-П)"
---------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в алгоритм расчета показателей подраздела IV.II
раздела IV "Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 ФЗ
"О валютном регулировании и валютном контроле" ведомостей банковского
контроля по контрактам при формировании в электронном виде
информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ для передачи
в ТУ Банка России.
- Внесены изменения в форматы ведомостей банковского контроля по
контрактам, формируемых в виде электронного сообщения,
в случае выявления нарушений резидентами требований пунктов 1 и 2 части 1
статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по контрактам,
по которым оформлены паспорта сделок.
"Oбмен - Перенос информации из ЭВБК в связи с принятием УБ (филиалом УБ)
на обслуживание ПС"
------------------------------------------------------------------------------------------- В связи с изменениями в форматах электронных документов "Ведомость
банковского контроля по контракту" и "Ведомость банковского контроля по
кредитному договору"
внесены изменения в функцию переноса информации из ЭВБК в связи с
принятием УБ (филиалом УБ) на обслуживание ПС.
"Oбмен - Перенос информации из ЭВБК в случае оформления ПС в соответствии
с пунктом 12.2"
---------------------------------------------------------------------------------------- В связи с изменениями в форматах электронных документов "Ведомость
банковского контроля по контракту" и "Ведомость банковского контроля по
кредитному договору"
внесены изменения в функцию переноса информации из ЭВБК в случае
оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 Инструкции 138-И.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Обновлены следующие справочники:
- "Признаки платежа";
- "Виды валютных и иных операций резидентов и нерезидентов";
- "Коды видов валютных и иных операций резидентов и нерезидентов";
- "Виды подтверждающих документов";
- "Коды видов подтверждающих документов по контрактам";
- "Исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) со
стороны резидента".
Приложение "Загрузчик XML-файлов паспортов сделок" (EXE\LOADER_XPC.EXE)
=======================================================================
- Внесены изменения в функции загрузки и выгрузки XML-файлов паспортов
сделок с учетом изменений в структурах таблиц БД ТБСВК "Контракты"
по паспортам сделок, оформленных по контрактам и кредитным договорам.
В форматы электронных документов "Паспорт сделки, оформленный по
контракту" и "Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору"
в раздел "7. Справочная информация" электронного документа добавлен
элемент <PRIZ_B_NR> - указывается символ "*",
свидетельствующий об осуществлении резидентом валютных операций в
иностранной валюте и валюте Российской Федерации,
связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому
оформлен ПС, через счет резидента,
открытый в банке за пределами территории Российской Федерации (банкнерезидент). В иных случаях значение элемента не заполняется.
Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
=====================================================================
- Подготовлены рекомендации по организации загрузки сведений о
подтверждающих документах, выгружаемых из внешней системы,
с использованием приложения "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" версии
12.00.
Подробнее см. файл "Рекомендации по организации загрузки сведений с
использованием приложения Загрузчик xml-файлов версии 12.00.doc" из
пакета обновления.
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
===============================================
- Сформирована новая БД описаний отчетов GGF_12_00.
Файлы БД описаний отчетов GGF_12_00 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения
"Генератор отчетов". Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в
новую БД описаний отчетов GGF_12_00 необходимо воспользоваться пунктом
меню
"Сервис" - "Копирование отчетов в др. БД". Если выбранный отчет
скопировать нельзя по причине того, что отчет содержит поля которых нет
в принимающей БД описаний отчетов, необходимо выгрузить описание отчета в
HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой "Печать описания Отчета" на
вкладке "Отчеты".
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
=====================================================
"Пуск - в редакции 138-И"
------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У
добавлены новые спец.отчеты:
[Контракты - Платежи] Контроль срока представления справок о валютных
операциях
- установленного абзацем 9 пункта 12.15 (при получении финансовыми
агентами (факторами) - резидентами, не являющимися кредитными
организациями,
денежных средств от нерезидента);
- установленного абзацем 10 пункта 12.15 (при получении финансовыми
агентами (факторами) - резидентами, являющимися кредитными организациями,
за исключением банка ПС, денежных средств от нерезидента);
- установленного абзацем 3 пункта 12.8 (при получении денежных средств
от нерезидентов на счета резидентов в УБ, отличных от банка ПС,
по договорам частичной уступки требования нерезиденту);
- установленного абзацем 3 пункта 12.9 (при получении денежных средств
от нерезидентов на счета резидентов в УБ, отличных от банка ПС,
по договорам полной уступки требования нерезиденту);
- установленного абзацем 3 пункта 12.15 (при получении денежных средств
от финансовых агентов (факторов) - резидентов на счета резидентов в УБ,
отличных от банка ПС);
- установленного абзацем 1 пункта 12.15 (при получении денежных средств
от финансовых агентов (факторов) - резидентов на счета резидентов в банке
ПС);
[Кредитные договоры - Платежи] Контроль срока представления справок о
валютных операциях
- установленного абзацем 3 пункта 12.8 (при получении денежных средств
от нерезидентов на счета резидентов в УБ, отличных от банка ПС,
по договорам частичной уступки требования нерезиденту);
- установленного абзацем 3 пункта 12.9 (при получении денежных средств
от нерезидентов на счета резидентов в УБ, отличных от банка ПС,
по договорам полной уступки требования нерезиденту).
- В соответствии с Указанием Банка России от 30 ноября 2015 года № 3865-У
внесены изменения в существующие спец.отчеты:
[Контракты - Контроль исполнения требований части 1 статьи 19
Федерального закона 173-ФЗ]
- пункт 2 части 1 статьи 19 (коды вида контракта 2, 4 и 9).
[Контракты] Контроль срока оформления ПС
- установленного подпунктом 6.5.1 пункта 6.5 Инструкции
- установленного подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 Инструкции
- установленного подпунктом 6.5.3 пункта 6.5 Инструкции
- установленного подпунктом 6.5.4 пункта 6.5 Инструкции
- установленного подпунктом 6.5.5 пункта 6.5 Инструкции
- установленного подпунктом 6.5.6 пункта 6.5 Инструкции
- установленного подпунктом 6.5.7 пункта 6.5 Инструкции
- установленного пунктом 12.2 Инструкции 138-И;
- установленного пунктом 12.13 Инструкции 138-И;
- установленного пунктом 13.1 Инструкции 138-И;
- установленного пунктом 13.3 Инструкции 138-И;
- установленного пунктом 13.4 Инструкции 138-И.
138-И;
138-И;
138-И;
138-И;
138-И;
138-И;
138-И
[Контракты] Контроль срока представления документов при принятии на
обслуживание ПС
- установленного пунктом 14.2 Инструкции 138-И.
[Кредитные договоры] Контроль срока оформления ПС
- установленного подпунктом 6.5.1 пункта 6.5 Инструкции
- установленного подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 Инструкции
- установленного подпунктом 6.5.3 пункта 6.5 Инструкции
- установленного подпунктом 6.5.7 пункта 6.5 Инструкции
- установленного пунктом 12.2 Инструкции 138-И;
- установленного пунктом 13.1 Инструкции 138-И;
- установленного пунктом 13.3 Инструкции 138-И;
- установленного пунктом 13.4 Инструкции 138-И.
138-И;
138-И;
138-И;
138-И;
[Кредитные договоры] Контроль срока представления документов для принятия
на обслуживание ПС
- установленного пунктом 14.2 Инструкции 138-И.
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"База данных - Импорт информации"
--------------------------------- В связи с изменениями в форматах электронных документов по контракту и
кредитному договору в соответствии с Указанием Банка России
от 30 ноября 2015 года № 3865-У внесены изменения в функции:
- Импорт сведений из XML-файлов ПС и ВБК по контрактам (Приложение 8 к
Инструкции 138-И);
- Импорт сведений из XML-файлов ПС и ВБК по кредитным договорам
(Приложение 9 Инструкции к 138-И).
"База данных - Конвертация БД"
------------------------------ Внесены изменения в шаблоны конвертации для СУБД MS SQL Server и Oracle
с учетом изменений в структуре БД ТБСВК "Контракты".
"База данных - Удаление информации из БД"
----------------------------------------- Внесены изменения в функцию "Удаление информации из БД ТБСВК
"Контракты" с учетом изменений в структуре БД ТБСВК "Контракты".
"База данных - Выгрузка таблиц БД"
---------------------------------- Внесены изменения в функцию "Выгрузка данных из сетевой БД в локальную"
с учетом изменений в структуре БД ТБСВК "Контракты".
"База данных - Выгрузка таблиц БД"
---------------------------------- Внесены изменения в функцию "Выгрузка данных из сетевой БД в локальную"
с учетом изменений в структуре БД ТБСВК "Контракты".
"Спец.функции"
-------------- Обновлены спец.функции из общего списка (Запуск, Создание).
"Cпец.функции - Пересчет Сальдо (Контракты) (для версии 8.00 и выше)"
--------------------------------------------------------------------- В связи с изменениями в алгоритме расчета показателей раздела V
"Итоговые данные расчетов по контракту" ведомостей банковского
контроля по контрактам внесены изменения в функцию:
- Пересчет Сальдо (Контракты) (для версии 8.00 и выше).
"Cпец.функции - Контроль Задолженности (Кредиты) (для версии 8.00 и
выше)"
------------------------------------------------------------------------- В связи с изменениями в алгоритме расчета показателей раздела IV
"Расчет задолженности по основному долгу" ведомостей банковского
контроля по кредитным договорам внесены изменения в функцию:
- Контроль Задолженности (Кредиты) (для версии 8.00 и выше).
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 11.05 от 24.07.2015г.
===================================================================
Версия 11.05 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена для
реализации положений Указания Банка России от 11 июня 2015 года № 3671-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №
138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам
документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Указание Банка
России от 11 июня 2015 года № 3671-У).
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- В соответствии с Указанием Банка России от 11 июня 2015 года № 3671-У
внесены изменения:
- в экранные формы режима корректировки Досье по ПС (действующим по
состоянию на 01 октября 2012 года) по контрактам - списочную форму на
вкладке
"ПД III.I" и форму ввода и корректировки сведений подтверждающего
документа по ПС;
- в функцию контроля срока идентификации денежных средств при
проведении расчетов через счета резидентов, открытые в банкахнерезидентах;
- в печатную и электронную форму документа по контракту "Ведомость
банковского контроля по контракту";
- в функцию выгрузки сведений о подтверждающих документах по
контрактам;
- в функцию переноса информации из ЭВБК в связи с принятием УБ
(филиалом УБ) на обслуживание ПС;
- в функцию переноса информации из ЭВБК в случае оформления ПС в
соответствии с пунктом 12.2.
- Внесены изменения в структуру существующих таблиц базы данных.
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех
досье.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Обновлены следующие справочники:
- "Основания закрытия паспорта сделки";
- "Виды валютных и иных операций резидентов и нерезидентов";
- "Коды видов валютных и иных операций резидентов и нерезидентов".
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
===============================================
- Сформирована новая БД описаний отчетов GGF_11_05. Файлы БД описаний
отчетов GGF_11_05 копируются после обновления в директорию DBS\ и
становятся
доступными в списке БД описаний отчетов приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний
отчетов
GGF_11_05 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" - "Копирование
отчетов в др. БД". Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине
того,
что отчет содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов,
необходимо выгрузить описание отчета в HTML-файл воспользовавшись для
этого
кнопкой "Печать описания Отчета" на вкладке "Отчеты".
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"База данных"
------------- Внесены изменения в функцию "Импорт сведений из XML-файлов ПС и ВБК по
контрактам (Приложение 8 к Инструкции 138-И)".
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 11.04 от 13.07.2015г.
===================================================================
Версия 11.04 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена в
соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 1.1.10 и 1.1.11
Указания Банка России от 01 июня 2015 г. № 3656-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне,
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(далее – Указание Банка России от 01 июня 2015 г. № 3656-У).
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- В соответствии с Указанием Банка России от 01 июня 2015 г. № 3656-У
внесены изменения в систему меню приложения:
- в пункт подменю "Отчет 664" пункта "Расчеты" главного меню приложения
добавлены два новых пункта "Декадная отчетность" и "Месячная отчетность".
"Расчеты - Отчет 664"
--------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 01 июня 2015 г. № 3656-У
внесены изменения в порядок формирования отчетности по форме 0409664:
- при составлении декадного отчета по форме 0409664 начиная с данных за
июль 2015 года следует выбрать пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ
от 01.06.2015 N 3656-У" пункта подменю "Декадная отчетность" пункта
подменю "Отчет 664" пункта "Расчеты" главного меню приложения "Досье";
- при составлении месячного отчета по форме 0409664 за июнь 2015 года,
т.е. по состоянию на 01 июля 2015 года, необходимо выбрать пункт подменю
"в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У" пункта подменю "Месячная
отчетность" пункта подменю "Отчет 664" пункта "Расчеты" главного меню
приложения "Досье";
- при составлении месячного отчета по форме 0409664 начиная с данных за
июль 2015 года, т.е. по состоянию на 01 августа 2015 года, необходимо
выбрать
пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 01.06.2015 N 3656-У" пункта
подменю "Месячная отчетность" пункта подменю "Отчет 664" пункта "Расчеты"
главного меню приложения "Досье".
Внимание!!!
1. Остатки на начало отчетного периода для целей формирования декадного
(месячного) отчета по форме 0409664 вводятся один раз при формировании
декадного
отчета за 1-ую отчетную декаду (по состоянию на 11 число отчетного
месяца).
2. Остатки на конец отчетного периода для целей контроля остатков на
начало следующего отчетного периода сохраняются только при формировании
декадного отчета
за 1, 2 и 3-ю отчетные декады (по состоянию на 1 число месяца следующего
за отчетным).
3. Остатки на конец отчетного периода для целей контроля остатков на
начало следующего отчетного периода при формировании месячного отчета не
сохраняются.
4. Настройки параметров формирования для декадного и месячного отчета по
форме 0409664 полностью идентичны и вызываются при нажатии на панели
инструментов
кнопки Настройка параметров или функциональной клавиши <F5> в активных
формах расчета отчета.
5. Файлы месячного отчета по форме 0409664 формируются в директории
отчетного месяца, например, B_CB\F_664\гггг\мм\. Файлы декадного отчета
по форме 0409664
формируются в поддиректории директории отчетного месяца, соответствующей
количеству декад отчетного месяца, данные за которые включаются в отчет,
например, B_CB\F_664\гггг\мм\D\.
6. В имена файлов декадного отчета по форме 0409664 через символ
подчеркивания добавляется символ (1, 2 или 3), соответствующий количеству
декад отчетного месяца,
данные за которые включаются в отчет.
Например, имя файла экспорта декадного отчета по форме 0409664 для
импорта в программу подготовки отчетности кредитными организациями
(KLIKO)
имеет следующую структуру: F664_KLIKO_????????_ммгггг_D.dat
где ???? - первые четыре знака - регистрационный номер банка;
???? - следующие четыре знака - порядковый номер филиала;
мм - номер отчетного месяца (два знака);
гггг - год отчетного месяца (четыре знака);
D - количество декад отчетного месяца, данные за которые
включаются в отчет (один знак).
Подробнее об именовании файлов отчетности по форме 0409664 см. файл
документации DOC\Установка АРМ.doc
"Расчеты - Отчет 664 - Декадная отчетность"
------------------------------------------- Для запуска функции формирования декадного отчета по форме 0409664 по
состоянию на 1, 11, 21 число каждого месяца (нарастающим итогом) начиная
с данных
за июль 2015 года следует выбрать пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от
01.06.2015 N 3656-У" пункта подменю "Декадная отчетность".
В появившейся экранной форме для формирования декадного отчета по форме
0409664 необходимо на вкладке Параметры:
- выбрать структурное подразделение УБ (филиала) или указать по всем,
если в программе зарегистрировано несколько структурных подразделений УБ
(филиала);
- указать отчетный период, за который будет произведен расчет;
- указать отчетную декаду(ы), за который(ые) будет произведен расчет:
- 1 - отчет формируется по состоянию на 11-е число отчетного месяца;
- 1 и 2 - отчет формируется по состоянию на 21-е число отчетного
месяца;
- 1, 2 и 3 - отчет формируется по состоянию на 1-е число месяца
следующего за отчетным.
- выбрать вид отчета:
- файл электронного сообщения для передачи в учреждения Банка России;
- файл экспорта отчетности по форме 0409664 для импорта в программу
подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO) для формы 0409664
разработки
Московского ГТУ Банка России;
- файл экспорта отчетности по форме 0409664 для импорта в программнотехнологический комплекс подготовки и сбора данных (ПТК ПСД) разработки
ГУ Банка России по Тульской области.
Выберите вкладку Реквизиты на форме для казания параметров формирования
отчета и информации о лицах кредитной организации, подписавших и
сформировавших отчет,
включая пояснительный текст (сообщение) к отчету.
Введите или перенести остатки на начало отчетного периода из сведений на
конец прошлого отчетного периода, нажав соответствующую кнопку в нижней
части формы или
функциональную клавишу <F4>. Нажмите кнопку Пуск.
Например,
- при формировании декадного отчета по форме 0409664 по состоянию на 11
июля 2015 года, т.е. при выборе данных с 1 по 10 июля 2015 года,
указываются следующие значения параметров расчета:
- отчетный период, месяц - "7", год - "2015",
- отчетная декада - "1";
- при формировании декадного отчета по форме 0409664 по состоянию на 21
июля 2015 года, т.е. при выборе данных с 1 по 20 июля 2015 года,
указываются следующие значения параметров расчета:
- отчетный период, месяц - "7", год - "2015",
- отчетная декада - "1 и 2";
- при формировании декадного отчета по форме 0409664 по состоянию на 1
августа 2015 года, т.е. при выборе данных с 1 по 31 июля 2015 года,
указываются следующие значения параметров расчета:
- отчетный период, месяц - "7", год - "2015",
- отчетная декада - "1, 2 и 3".
В случае если для формирования отчетности выбран вид - электронное
сообщение, то на экране появится форма, в которой необходимо указать
основные реквизиты файла электронного сообщения:
- порядковый номер сообщения с начала дня, содержащего декадную
отчетность по форме 0409664 данного типа;
информацию о сторонах, участвующих в обмене сообщениями:
- код территории по ОКАТО;
- уникальный в пределах региона идентификатор абонента-отправителя
сообщения (3 знака);
- БИК и уникальный в пределах региона идентификатор абонента-получателя
сообщения (3 знака);
В качестве идентификаторов абонентов (отправителя и получателя)
рекомендуется использовать последние три знака банковского
идентификационного кода (БИК) или
уникальный код, если нет БИКа, при условии сохранения его уникальности в
рамках региона.
информацию о департаменте и служащем, ответственном за данный вид
отчетности:
- подразделение, департамент;
- фамилию, инициалы, ответственного лица;
- телефон.
При нажатии кнопки Продолжить будет сформирован файл электронного
сообщения с декадной отчетностью по форме 0409664.
"Расчеты - Отчет 664 - Месячная отчетность"
-------------------------------------------
- В соответствии с Указанием Банка России от 01 июня 2015 г. № 3656-У
внесены изменения в функцию расчета и формирования месячного отчета.
- При составлении месячного отчета по форме 0409664 за июнь 2015 года,
т.е. по состоянию на 01 июля 2015 года, необходимо выбрать пункт подменю
"в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У" пункта подменю "Месячная
отчетность" пункта подменю "Отчет 664" пункта "Расчеты" главного меню
приложения "Досье".
Экранная форма, предназначенная для формирования месячного отчета за июнь
2015 года содержит следующие изменения - добавлены две новые вкладки
Параметры и
Реквизиты - для указания параметров формирования отчета и информации о
лицах кредитной организации, подписавших и сформировавших отчет, включая
пояснительный текст (сообщение) к отчету.
Внимание!!! Печатная форма документа отчетности в формате MS Word,
форматы файлов электронного сообщения для представления кредитными
организациями
в учреждения Банка России и файла экспорта отчетности для импорта в
программу подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO) с
данными
за июнь 2015 года (в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У) остались
без изменений.
- При составлении месячной формы отчетности 0409664 начиная с данных за
июль 2015 года необходимо выбрать пункт подменю
"в ред. Указаний ЦБ РФ от 01.06.2015 N 3656-У" пункта подменю "Месячная
отчетность" пункта подменю "Отчет 664" пункта "Расчеты"
главного меню приложения "Досье"
Функция формирования месячного отчета начиная с данных за июль 2015 года,
т.е. по состоянию на 01 августа 2015 года, содержит следующие изменения:
- добавлены две новые вкладки Параметры и Реквизиты - для указания
параметров формирования отчета и информации о лицах кредитной
организации,
подписавших и сформировавших отчет, включая пояснительный текст
(сообщение) к отчету;
- при выборе опции Вид отчета - Файл экспорта в ПТК ПСД добавлена
возможность формирования файла экспорта отчетности по форме 0409664 для
импорта
в программно-технологический комплекс подготовки и сбора данных (ПТК ПСД)
разработки ГУ Банка России по Тульской области.
Кроме того, внесены следующие изменения:
- в печатную форму документа отчетности 0409664 в формате MS Word;
- в формат электронного сообщения, предназначенного для представления
кредитными организациями в учреждения Банка России;
- в структуру файла экспорта отчетности для импорта в программу
подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO) для формы 0409664
разработки
Московского ГТУ Банка России.
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Информация о ДТ с завышенной
стоимостью ввозимых на территорию РФ товаров (12-МР)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с требованиями, изложенными в Методических рекомендациях
Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов"
от 05 мая 2015 г. № 12-МР, добавлена новая функция "Информация о ДТ с
завышенной стоимостью ввозимых на территорию РФ товаров (12-МР)".
Данная функция предназначена для выборки за указанный период в
соответствии с заданными параметрами формирования отчета информации о ДТ,
содержащихся в сведениях о ПД
по контрактам, по которым оформлены ПС, имеющих отметку о наличии
признака завышения стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации
товаров, при отсутствии
отметки об удалении и признака включения в ведомость банковского контроля
по контракту, а также в расчет банковской отчетности по форме 0409665.
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
=====================================================
"Пуск - в редакции 138-И"
------------------------- Добавлены новые спец.отчеты:
[Контракты - Контроль срока представления документов] - статистической
формы учета перемещения товаров на ранее представленные подтверждающие
документы используется для контроля представления резидентом в УБ (филиал УБ) всех
статистических форм учета перемещения товаров, в которых содержатся
сведения об
отгруженных (полученных) товарах в рамках контракта. В случае если
статистические формы учета перемещения товаров не были представлены
резидентом на момент
закрытия ПС в банк ПС либо представлены не все статистические формы учета
перемещения товаров, то банк ПС сообщает о нарушении абзаца третьего
подпункта
9.1.2 пункта 9.1 Инструкции № 138-И в порядке, установленном Положением
Банка России от 20.07.2007 № 308-П (Информационное письмо Банка России
от 21 января 2014 года № 43). В отчет включаются сведения о
подтверждающих документах (код вида "02_3" или "02_4") по контрактам, по
которым оформлены ПС,
в которых отсутствует дата представления статистической формы учета
перемещения товаров в соответствии с указанным контролируемым периодом по
одному
из двух критериев - по дате представления справки (документов и
информации) или по дате оформления подтверждающего документа, а также в
зависимости
от выбранной опции - все, действующие или закрытые ПС за указанный
период.
[Контракты - Контроль срока представления документов] - информации об
оплате ценной бумаги (векселя) - используется для контроля представления
резидентом
в УБ (филиал УБ) информации об оплате ценной бумаги (векселя). В отчет
включаются сведения о подтверждающих документах (код вида "10_3" или
"10_4")
по контрактам, по которым оформлены ПС, в которых отсутствует информация
о дате оплаты ценной бумаги (векселя) (указывается при закрытии ПС) при
указании
срока платежа или даты составления ценной бумаги (векселя) или кода
страны составления ценной бумаги (векселя) в соответствии с указанным
контролируемым
периодом по одному из двух критериев - по дате представления справки
(документов и информации) или по дате оформления подтверждающего
документа, а также
в зависимости от выбранной опции - все, действующие или закрытые ПС за
указанный период.
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 11.03 от 29.04.2015г.
===================================================================
Версия 11.03 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена в
связи с изменениями, внесенными в структуру и формат электронного
сообщения,
предназначенного для передачи таможенными органами уполномоченным банкам
в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на товары в соответствии с "Положением о передаче таможенными
органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам
в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на товары", утвержденным Постановлением Правительства
Российской
Федерации от 28.12.2012 № 1459 "О порядке передачи таможенными органами
Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в
электронном виде
информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары".
В состав электронного сообщения добавлен новый элемент справочника
<PR1_DU> - признак завышения стоимости ввозимых на территорию Российской
Федерации
товаров относительно их рыночной стоимости (показатель не заполняется в
случае вывоза товара с территории Российской Федерации).
Данный элемент данных может принимать следующие значения:
- 00 - без завышения стоимости ввозимых на территорию Российской
Федерации товаров относительно их рыночной стоимости;
- 01 - в случае завышения стоимости ввозимых на территорию Российской
Федерации товаров относительно их рыночной стоимости.
Передача таможенными органами УБ (филиалам УБ) в электронном виде
информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары (далее - ДТ) и
внесенных в декларацию на товары изменений, затрагивающих ранее
переданную в УБ (филиалы УБ) информацию, будет осуществляться в новом
формате начиная
с 05 мая 2015 года.
При наличии в электронном сообщении признака завышения стоимости ввозимых
на территорию Российской Федерации товаров относительно их рыночной
стоимости
перенос признака в сведения о подтверждающих документах по контракту, по
которому оформлен ПС, осуществляется для ДТ у которых дата в
регистрационном номере
указана начиная с даты вступления в силу второй части Указания 3016-У к
Инструкции 138-И от 04 июня 2012 года - 01 октября 2013 года.
По уточнению специалистов ДФМиВК Банка России при поступлении в банк ПС
ДТ, содержащей признак особенностей учета информации по этой ДТ и (или)
признак
завышения стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации товаров
относительно их рыночной стоимости, информация о наличии этих признаков
отражается
в графе 13 подраздела III.I или III.II ведомости банковского контроля по
контракту.
В случае отражения в подразделе III.I (III.II) информации по ДТ из
сведений о подтверждающем документе в графе 13 указывается (при наличии)
дополнительная
информация в следующем порядке:
- признак представления подтверждающего документа (копии ДТ), указанного
в пункте 13.4 Инструкции 138-И (13.4);
- признак особенностей учета информации по ДТ (0, 1);
- признак завышения стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации
товаров относительно их рыночной стоимости (00, 01);
- иная дополнительная информация включаемая по усмотрению банка ПС в ВБК
(ПРИМЕЧАНИЕ).
При этом разделителем между различными группами дополнительной информации
в графе 13 являются символы "//". В случае отсутствия какой-либо из
перечисленных
групп дополнительной информации разделитель не сохраняется (например,
ПРИМЕЧАНИЕ или 13.4//ПРИМЕЧАНИЕ или 0 или 00 или 1//00 или
0//01//ПРИМЕЧАНИЕ).
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения:
- в экранные формы режима корректировки Досье по ПС (действующим по
состоянию на 01 октября 2012 года) по контрактам - списочные формы на
вкладках
"ПД III.I" и "ПД III.II" и формы ввода и корректировки сведений
подтверждающего документа по ПС и сведений подтверждающего документа
(справочно) по ПС;
- в печатную и электронную форму документа по контракту "Ведомость
банковского контроля по контракту";
- в функции обработки файлов ЭС с информацией о ДТ (информацией о
внесенных в ДТ изменениях) и переноса информации о зарегистрированных
таможенными
органами ДТ в сведения о подтверждающих документах по контрактам, по
которым оформлены ПС;
- в функцию переноса информации из ЭВБК в связи с принятием УБ
(филиалом УБ) на обслуживание ПС;
- в функцию переноса информации из ЭВБК в случае оформления ПС в
соответствии с пунктом 12.2;
- в функцию выгрузки сведений о подтверждающих документах по
контрактам;
- обновлены файлы описания структуры XML документа (XSD-схемы) esdt_bnk.xsd и esdt_types.xsd, предназначенные для проверки файла ЭС с
информацией о ДТ
(информацией о внесенных в ДТ изменениях) на соответствие его структуры
XSD-схеме;
- обновлен файл структурного преобразования (XSL-файл) - esdt_bnk.xsl,
предназначенный для организации просмотра ЭС с информацией о ДТ
(информацией о
внесенных в ДТ изменениях), полученных из таможенных органов с помощью
веб-браузера.
- Внесены изменения в структуру существующих таблиц базы данных.
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех
досье.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Обновлены следующие справочники:
- "Стоимостные пороги по кодам видов работ, услуг, передачи информации
(ф.402)";
- "Стоимостные пороги по кодам видов операций за товары, не
пересекающие границу РФ (ф.402)".
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
===============================================
- Сформирована новая БД описаний отчетов GGF_11_03.
Файлы БД описаний отчетов GGF_11_03 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения
"Генератор отчетов". Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в
новую БД описаний отчетов GGF_11_03 необходимо воспользоваться пунктом
меню
"Сервис" - "Копирование отчетов в др. БД". Если выбранный отчет
скопировать нельзя по причине того, что отчет содержит поля которых нет в
принимающей БД
описаний отчетов, необходимо выгрузить описание отчета в HTML-файл
воспользовавшись для этого кнопкой "Печать описания Отчета" на вкладке
"Отчеты".
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"База данных"
------------- Внесены изменения в функцию "Импорт сведений из XML-файлов ПС и ВБК по
контрактам (Приложение 8 к Инструкции 138-И)".
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 11.02 от 19.03.2015г.
===================================================================
В соответствии с разъяснениями, полученными от специалистов ДФМиВК Банка
России, внесены уточнения в порядок заполнения информации, указанной в
пункте
"1.4. Дата внесения записи в государственный реестр" раздела 1
действующих ПС, для резидентов, являющихся юридическими лицами.
"Справка - Вопросы и ответы"
---------------------------- Внесены уточнения в рекомендации по переоформлению паспортов сделок,
оформленных в банке ПС и действующих на текущую дату, в связи с
изменением наименования
банка ПС (пункт 8.9 Инструкции 138-И) - для заполнения информации,
указанной в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС, оформленных по
контрактам и кредитным
договорам в Банке ПС, в случае ее отсутствия, в соответствии со
значениями реквизитов "Дата внесения записи в единый государственный
реестр" и "Дата государственной
регистрации клиента" справочника "Клиенты банка" пользователю,
выполняющему функции Администратора БД в программном комплексе,
необходимо запустить на
выполнение спец.функцию "Контроль и заполнение информации, указанной в
п.1.4 раздела 1 действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным
договорам" меню
"Cпец.функции" – "Контроль и заполнение информации в п.1.4 раздела 1
действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам"
приложения "Администратор БД".
Подробнее см. пункт "Порядок переоформления паспортов сделок, оформленных
в банке ПС и действующих на текущую дату в связи с изменением
наименования банка ПС
(пункт 8.9 Инструкции 138-И)".
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Добавлена функция контроля за подтверждающими документами для которых
на вкладке "Сведения справки" установлена опция "Признак представления
СПД,
указанной в подпункте 18.6.4 пункта 18.6 Инструкции 138-И", и отсутствуют
сведения о получении в течении шести рабочих дней с даты подтверждающего
документа информации о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на товары, передаваемой УБ (филиалу УБ) в соответствии с
Положением о
передаче информации о декларациях на товары.
Запуск функции осуществляется для каждого структурного подразделения УБ
(филиала УБ) ежедневно в автоматическом режиме пользователем, который
первым
запустил приложение "Досье". Отметка о запуске функции регистрируется в
Журнале системных событий, тем самым блокируется ее повторный запуск в
течении
дня. В случае выявления таких ПД, отметки об их исключении из ВБК будут
установлены автоматически и на экран будет выдан отчет в формате MS Word.
При переносе информации о ДТ в сведения о ПД по контрактам, по которым
оформлены ПС, для которых установлена опция "Признак представления СПД,
указанной
в подпункте 18.6.4 пункта 18.6 Инструкции 138-И", отметка "Не включать в
ВБК" будет автоматически снята.
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех
досье.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)" и
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о резиденте по
ПС - при выборе из справочника "Клиенты банка" резидента - юридического
лица
информация, указанная в пункте 1.4 раздела 1 ПС, заполняется в
соответствии со значениями реквизитов "Дата внесения записи в единый
государственный реестр"
и "Дата государственной регистрации клиента" справочника.
Если реквизит справочника "Дата государственной регистрации клиента"
содержит дату раннюю, чем 1 июля 2002 года, в пункте 1.4 раздела 1
действующих ПС будет
заполнена дата 01/07/2002. Если указанный реквизит справочника не
заполнен или содержит дату, указанную начиная с 1 июля 2002 года, то
учитывается дата,
указанная в реквизите "Дата внесения записи в единый государственный
реестр". В случае если реквизит справочника "Дата внесения записи в
единый
государственный реестр" не заполнен, то информация в пункт 1.4 раздела 1
действующих ПС не переносится.
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"Спец.функции - Контроль и заполнение информации в п.1.4 раздела 1
действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена новая спец.функция "Контроль и заполнение информации,
указанной в п.1.4 раздела 1 действующих ПС, оформленных по контрактам и
кредитным
договорам".
Данная спец.функция предназначена для контроля и заполнения информации о
резиденте, указанной в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС, оформленных
по
контрактам и кредитным договорам, в случае ее отсутствия, в соответствии
со значениями реквизитов "Дата внесения записи в единый государственный
реестр" и
"Дата государственной регистрации клиента" справочника "Клиенты банка".
Внимание!!! Запуск спец.функции в режиме заполнения информации о
резиденте, указанной в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС, в случае ее
отсутствия,
осуществляется при массовом переоформлении ПС, оформленных в банке ПС и
действующих на текущую дату, в связи с изменением наименования банка ПС
(пункт 8.9 Инструкции 138-И).
Информация, указанная в пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС, в случае ее
отсутствия, заполняется следующим образом.
1) Для юридических лиц учитывается дата, указанная в реквизите "Дата
государственной регистрации клиента" справочника. Если данный реквизит
справочника
содержит дату раннюю, чем 1 июля 2002 года, в пункте 1.4 раздела 1
действующих ПС будет заполнена дата 01/07/2002. Если данный реквизит
справочника не
заполнен или содержит дату, указанную начиная с 1 июля 2002 года, то
учитывается дата, указанная в реквизите "Дата внесения записи в единый
государственный
реестр". В случае если реквизит справочника "Дата внесения записи в
единый государственный реестр" не заполнен, то информация в пункт 1.4
раздела 1
действующих ПС не переносится.
2) Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, а также
физических лиц, занимающимся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке
частной практикой (нотариусов или адвокатов), информация в пункте 1.4
раздела 1 действующих ПС будет заполнена на основании реквизита
справочника
"Дата внесения записи в единый государственный реестр". В случае если
реквизит справочника "Дата внесения записи в единый государственный
реестр"
не заполнен, то информация в пункт 1.4 раздела 1 действующих ПС не
переносится.
Для проведения контроля заполнения информации о резиденте, указанной в
пункте 1.4 раздела 1 действующих ПС, оформленных по контрактам и
кредитным договорам,
нажмите кнопку "Контроль". В результате запуска функции формируется
протокол контроля заполнения информации.
Для заполнения информации о резиденте, указанной в пункте 1.4 раздела 1
действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам, нажмите
кнопку
"Заполнить". В результате запуска функции формируется протокол заполнения
информации.
Внимание!!! В случае заполнения информации, указанной в пункте 1.4
раздела 1 действующих ПС, информация о корректировке сведений ПС
регистрируется в
Журнале регистрации корректировок сведений ПС по контрактам (кредитным
договорам) для целей последующего контроля формирования ПС в соответствии
с Положениями Банка России № 364-П и 402-П.
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 11.01 от 25.02.2015г.
===================================================================
Версия 11.01 программного комплекса ТБСВК "Контракты" содержит уточнения
в проверках контроля ввода данных и контроля файлов ЭС с информацией о
ДТ,
поступающих из Федеральной таможенной службы в уполномоченные банки и
территориальные учреждения Банка России.
Кроме того, внесены уточнения при заполнении графы 12 "Примечание"
Раздела 1 отчета по форме 0409402 в случае формирования файлов экспорта
для импорта
в программу подготовки отчетности кредитными организациями KLIKO
разработки Московского ГТУ Банка России и в программно-технологический
комплекс
подготовки и сбора данных (ПТК ПСД) разработки ГУ Банка России по
Тульской области.
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 11.00 от 19.02.2015г.
===================================================================
Версия 11.00 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена для
реализации положений:
- Указания Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У "О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
операций, порядке
оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и контроля за их проведением"
(далее - Указание Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У),
вступающих в силу с 23 февраля 2015 года;
- Указания Банка России от 02 декабря 2014 года № 3468-У "О внесении
изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(далее - Указание Банка России от 02 декабря 2014 года № 3468-У);
- Письма Банка России от 03 октября 2014 года № 168-Т "О повышении
внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
(далее - Письмо Банка России от 03 октября 2014 года № 168-Т).
В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения:
- в экранные формы режима корректировки Досье по ПС (действующим по
состоянию на 01 октября 2012 года) по контрактам и кредитным договорам списочные формы и формы ввода и корректировки;
- в алгоритм расчета показателей раздела IV "Сведения о контроле
исполнения требований статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле"
ведомостей банковского контроля по контрактам при формировании в
электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства
РФ
для передачи в ТУ Банка России;
- в алгоритм расчета показателей раздела V "Итоговые данные расчетов по
контракту" ведомостей банковского контроля по контрактам;
- в печатные и электронные формы документов по контракту - "Паспорт
сделки, оформленный по контракту" и "Ведомость банковского контроля по
контракту";
- в печатные и электронные формы документов по кредитному договору "Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору" и "Ведомость
банковского
контроля по кредитному договору";
- добавлены файлы описания структуры XML документов (XSD-схемы) ps138_r3_ei.xsd, ps138_r3_kr.xsd, vbk138_r3_ei.xsd, vbk138_r3_kr.xsd,
предназначенные
для проверки паспортов сделок и ведомостей банковского контроля по
контрактам и кредитным договорам, сформированным в электронном виде (в
виде файлов
формата XML) на соответствие их структуры XSD-схемам;
- обновлены файлы структурного преобразования (XSL-файлы) - ps_ei3.xsl,
ps_kr3.xsl, vbk_ei3.xsl, vbk_kr3.xsl, предназначенные для организации
просмотра
сформированных XML-файлов паспортов сделок и ведомостей банковского
контроля по внешнеторговым контрактам с помощью веб-браузера;
- в функции обработки файлов ЭС с информацией о ДТ (информацией о
внесенных в ДТ изменениях) и переноса информации о зарегистрированных
таможенными
органами ДТ в сведения о подтверждающих документах по контрактам, по
которым оформлены ПС;
- добавлен файл описания структуры XML документа (XSD-схемы) esdt_bnk.xsd, предназначенный для проверки файла ЭС с информацией о ДТ
(информацией о
внесенных в ДТ изменениях) на соответствие его структуры XSD-схеме;
- обновлен файл структурного преобразования (XSL-файл) - esdt_bnk.xsl,
предназначенный для организации просмотра ЭС с информацией о ДТ
(информацией о
внесенных в ДТ изменениях), полученных из таможенных органов с помощью
веб-браузера.
Внимание!!! Формирование паспортов сделок и ведомостей банковского
контроля по контрактам и кредитным договорам для печати на бумажных
носителях и
в электронном виде в новых форматах в соответствии с Указанием Банка
России от 06 ноября 2014 года № 3438-У осуществляется с даты вступления в
силу
Указания Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У.
Внимание!!! Перенос информации о ДТ в сведения о ПД по контрактам, по
которым оформлены ПС, в соответствии с требованиями Указания Банка России
от 06 ноября 2014 года № 3438-У осуществляется для ДТ у которых дата в
регистрационном номере ДТ указана начиная с даты вступления в силу
Указания Банка
России от 06 ноября 2014 года № 3438-У.
В соответствии с Указанием Банка России от 02 декабря 2014 года № 3468-У
внесены изменения в функции:
- подготовки, контроля и формирования банковской отчетности по форме
0409402 начиная с отчетности за январь 2015 года;
- контроля формирования банковской отчетности по форме 0409665 начиная с
отчетности за январь 2015 года;
- формирования ведомостей банковского контроля по контрактам и кредитным
договорам в виде электронного сообщения, в форматах, установленных
Инструкцией Банка России № 138-И.
Внимание!!! Уполномоченные банки и их филиалы начиная с отчетной
информацией за январь 2015 года ежемесячно представляют в территориальные
учреждения
Банка России ведомости банковского контроля по ПС, не закрытым
уполномоченным банком на конец отчетного периода, а также по паспортам
сделок, закрытым
уполномоченным банком в отчетном периоде, и ведомости банковского
контроля по паспортам сделок, закрытым в периоды, предшествующие
отчетному, в которых
уполномоченным банком в отчетном периоде были скорректированы либо
дополнены данные о платежах и (или) подтверждающих документах (в виде
электронного
сообщения, в форматах, установленных Инструкцией Банка России № 138-И).
В соответствии с Письмом Банка России от 03 октября 2014 года № 168-Т
реализована возможность контроля представления резидентами в УБ (филиал
УБ)
заявления о ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии и
документа, подтверждающего фактическую уплату косвенных налогов по
импортированным товарам, в рамках выполнения внешнеторговых договоров
(контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации
осуществляется с территории Республики Казахстан (Письмо Банка России от
03 октября 2014 года № 168-Т).
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения:
- в соответствии с Указанием Банка России от 02 декабря 2014 года №
3468-У добавлен новый пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 02.12.2014
N 3468-У"
пункта подменю "Отчет 402" пункта "Расчеты" главного меню приложения;
- в соответствии с Указанием Банка России от 02 декабря 2014 года №
3468-У внесены изменения в подменю "Паспорта сделок, ведомости
банковского контроля
(2332-У, п.38)" пункта меню "Обмен" главного меню приложения и пункты
подменю "Контракты" и "Кредитные договоры" - добавлены новые пункты
подменю
"в ред. Указаний ЦБ РФ от 02.12.2014 N 3468-У"
- Внесены изменения в структуру базы данных. Внесены изменения в
существующие таблицы
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех досье
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в печатные и электронные формы документов по контракту
- Внесены изменения в списочные формы на вкладках "Платежи", "ПД III.I" и
"ПД III.II" главной формы корректировки сведений Досье по ПС - добавлены
новые
реквизиты
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о резиденте,
оформившем ПС по контракту - добавлено новое поле для ввода и отображения
информации "Дата внесения записи в государственный реестр". Данное поле
доступно для ввода и корректировки начиная с даты вступления в силу
Указания
Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У. При выборе резидента из
справочника Клиенты банка поле заполняется значением реквизита "Дата
внесения
записи в единый государственный реестр" клиента - резидента. В случае
если реквизит справочника "Дата внесения записи в единый государственный
реестр"
для резидента - юридического лица содержит дату раннюю чем 1 июля 2002
года на экран будет выдано предупреждение, а в качестве реквизита "Дата
внесения
записи в государственный реестр" в сведениях о резиденте, оформившем ПС,
будет указана дата 01/07/2002.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений платежа по
контракту, по которому оформлен ПС - на вкладку "Сведения платежа"
добавлен новый
признак "Не включать в 665". При установке данного признака сведения
платежа не будут включены в расчет банковской отчетности по форме
0409665. Данный
признак устанавливается автоматически при переносе информации из ЭВБК в
случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 Инструкции 138-И по
контракту
по которому ПС был ранее оформлен в этом же УБ (филиале УБ).
- В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года Указания Банка России
от 02 декабря 2014 года № 3468-У внесены изменения в функцию ввода и
корректировки сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами для
подготовки информации для формирования банковской отчетности по форме
0409402.
Если сведения платежа не включены в расчет банковской отчетности по форме
0409402, то при нажатии кнопки "Форма 402" на вкладке "Сведения платежа"
на
экран выводится форма для указания пользователем раздела 1 или 2 отчета,
в который будут включены сведения о расчетах между резидентом и
нерезидентом.
При выборе опции "по договорам уступки прав требования и по договорам
перевода должником своего долга на другое лицо" выводится экранная форма
для ввода
и корректировки сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами по
договорам уступки прав требования или перевода долга.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений
подтверждающего документа по контракту.
- На вкладку "Сведения справки" добавлена новая опция "Признак
представления СПД, указанной в подпункте 18.6.4 пункта 18.6 Инструкции
138-И".
Данная опция устанавливается в случае представления резидентом в
уполномоченный банк справки о подтверждающих документах, указанной в
подпункте 18.6.4
пункта 18.6 Инструкции 138-И, до получения из таможенных органов в
электронном виде информации о декларациях на товары.
- На вкладку "Сведения ПД" добавлены новые поля для ввода и отображения
информации:
- "Не включать в 665" - при установке данной опции сведения о
подтверждающем документе не будут включены в расчет банковской отчетности
по форме
0409665;
- "Дата представления статистической формы" - указывается дата
представления статистической формы учета перемещения товаров при указании
кода вида
подтверждающего документа 02_3 или 02_4. Данный реквизит используется для
контроля представления резидентом на момент закрытия паспорта сделки всех
статистических форм учета перемещения товаров, в которых содержатся
сведения об отгруженных (полученных) товарах в рамках контракта. В случае
если
статистические формы учета перемещения товаров не были представлены
резидентом на момент закрытия в банк ПС либо представлены не все
статистические
формы учета перемещения товаров, то банк ПС сообщает о нарушении абзаца
третьего подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Инструкции № 138-И в порядке,
установленном
Положением Банка России от 20.07.2007 № 308-П (Информационное письмо
Банка России от 21 января 2014 года № 43).
- На вкладку "Информация о ДТ | 2 |" добавлены новые поля для ввода и
отображения информации
- "Общая стоимость невыпущенных таможенными органами части товаров, в
валюте цены контракта";
- "Признак особенностей учета информации по ДТ (в случае помещения
товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия
процедуры
свободной таможенной зоны)".
Данные реквизиты заполняются в автоматизированном режиме из информации о
зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с
Положением о передаче информации о декларациях на товары (пункт меню
"Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на
товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Перенос информации о ДТ в сведения о
ПД по контрактам, по которым оформлены ПС"), и не подлежат корректировке
пользователем.
- На вкладку "Дополнительно | 1 |" добавлены новые поля для ввода и
отображения информации о ввозе товаров на территорию Российской Федерации
и уплате
косвенных налогов по ним в соответствии с Информационным письмом Банка
России от 03 октября 2014 года № 168-Т:
- "Дата ввоза товаров" - указывается (при наличии информации) дата
ввоза товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики
Казахстан;
- "Дата представления в УБ (филиал УБ) заявления о ввозе товаров с
отметками налогового органа о его принятии" - указывается дата
представления
резидентом в УБ (филиал УБ) заявления о ввозе товаров с отметками
налогового органа о его принятии;
- "Дата представления в УБ (филиал УБ)документа, подтверждающего
фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам" указывается дата
представления резидентом в УБ (филиал УБ) документа, подтверждающего
фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам;
- "Номер документа, подтверждающего фактическую уплату косвенных
налогов по импортированным товарам" - указывается номер документа,
подтверждающего
фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам;
- "Дата документа, подтверждающего фактическую уплату косвенных
налогов по импортированным товарам" - указывается дата документа,
подтверждающего
фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам.
Информация о ввозе товаров на территорию Российской Федерации и уплате
косвенных налогов заполняется в случае указания
- кода вида подтверждающего документа - 02_4;
- кода страны грузоотправителя (грузополучателя) - 398;
- даты подтверждающего документа - начиная с даты вступления в силу
Информационного письма Банка России от 03 октября 2014 года № 168-Т
(03/10/2014).
Контрольный срок представления документов в УБ (филиал УБ) заявления о
ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии и документа,
подтверждающего фактическую уплату косвенных налогов по импортированным
товарам, рассчитывается автоматически путем прибавления к дате ввоза
товаров
(в случае ее отсутствия к дате подтверждающего документа) 2-х календарных
месяцев.
- На вкладку "Дополнительно | 2 |" добавлены новые поля для ввода и
отображения информации (при наличии) о ценной бумаге (векселе) в случае,
указанном
в пункте 12.14 Инструкции 138-И:
- "Срок платежа" - указывается срок платежа;
- "Дата составления ценной бумаги (векселя)" - указывается дата
составления ценной бумаги (векселя);
- "Код страны составления ценной бумаги (векселя)" - указывается
цифровой код страны составления ценной бумаги (векселя) в соответствии с
ОКСМ;
- "Фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или ее передача по
индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем
совершения на ней именных передаточных надписей" - указывается при
закрытии ПС фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или ее
передача по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии)
путем совершения на ней именных передаточных надписей;
- "Код валюты платежа" - указывается при закрытии ПС цифровой код
валюты платежа в соответствии с ОКВ;
- "Сумма в валюте платежа" - указывается при закрытии ПС сумма
платежа в единицах валюты.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений
подтверждающего документа (справочно) по контракту. На вкладку "Сведения
ПД" добавлена новая
опция "Не включать в 665". При установке данной опции сведения о
подтверждающем документе не будут включены в расчет банковской отчетности
по форме
0409665.
- На вкладку "Информация о ДТ | 2 |" добавлены новые поля для ввода и
отображения информации
- "Общая стоимость невыпущенных таможенными органами части товаров, в
валюте цены контракта";
- "Признак особенностей учета информации по ДТ (в случае помещения
товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия
процедуры
свободной таможенной зоны)".
Данные реквизиты заполняются в автоматизированном режиме из информации о
зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с
Положением о передаче информации о декларациях на товары (пункт меню
"Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Перенос информации о ДТ в сведения
о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС"), и не подлежат
корректировке
пользователем.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в печатные и электронные формы документов по кредитному
договору.
- Внесены изменения в списочные формы на вкладках "Платежи" и "ПД"
главной формы корректировки сведений Досье по ПС - добавлены новые
реквизиты.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о резиденте,
оформившем ПС по контракту - добавлено новое поле для ввода и отображения
информации "Дата внесения записи в государственный реестр". Данное поле
доступно для ввода и корректировки начиная с даты вступления в силу
Указания Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У. При выборе
резидента из справочника Клиенты банка поле заполняется значением
реквизита
"Дата внесения записи в единый государственный реестр" клиента резидента. В случае если реквизит справочника "Дата внесения записи в
единый
государственный реестр" для резидента - юридического лица содержит дату
раннюю чем 1 июля 2002 года на экран будет выдано предупреждение, а в
качестве
реквизита "Дата внесения записи в государственный реестр" в сведениях о
резиденте, оформившем ПС, будет указана дата 01/07/2002.
- В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года Указания Банка России
от 02 декабря 2014 года № 3468-У внесены изменения в функцию ввода и
корректировки сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами для
подготовки информации для формирования банковской отчетности по форме
0409402.
Если сведения платежа не включены в расчет банковской отчетности по форме
0409402, то при нажатии кнопки "Форма 402" на экран выводится форма для
указания пользователем раздела 1 или 2 отчета, в который будут включены
сведения о расчетах между резидентом и нерезидентом. При выборе опции
"по договорам уступки прав требования и по договорам перевода должником
своего долга на другое лицо" выводится экранная форма для ввода и
корректировки
сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами по договорам
уступки прав требования или перевода долга.
"Досье - Изменение наименования банка ПС в ПС, оформленных в банке ПС и
действующих на текущую дату (пункт 8.9 Инструкции 138-И)"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию замены наименования банка ПС в ПС,
оформленных в банке ПС и действующих на текущую дату (пункт 8.9
Инструкции 138-И) предусмотрена возможность указания периода за который будут загружены
сведения о переоформлении действующих ПС, оформленных в Банке ПС.
Для этого в появившемся на экране запросе, после выбора пункта меню
"Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие по
состоянию
на 01 октября 2012 года)" подменю "Досье", нажмите кнопку "Нет". В этом
случае на экран будет выдана форма для указания периода оформления
действующих ПС,
за который буду загружены сведения. Укажите период оформления действующих
ПС и нажмите кнопку "Выполнить".
"Досье - Переоформление ПС в случае, установленном в абзаце первом пункта
7.10 Инструкции 138-И"
----------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию переоформления ПС в случае, установленном в
абзаце первом пункта 7.10 Инструкции 138-И - предусмотрена возможность
указания
срока хранения документов по контрактам (кредитным договорам), по которым
оформлены ПС, установленный УБ (филиалом УБ), но не менее трех лет с даты
закрытия ПС. После выбора пункта меню "Переоформление ПС в случае,
установленном в абзаце первом пункта 7.10 Инструкции 138-И" подменю
"Досье" на экран
будет выдана форма для указания срока хранения документов по контрактам
(кредитным договорам), по которым оформлены ПС - в календарных днях, в
месяцах
или в годах. Укажите срок хранения документов по контрактам (кредитным
договорам), по которым оформлены ПС, но не менее трех лет с даты
закрытия ПС, и
нажмите кнопку "Выполнить".
"Досье - Формирование ПС и ВБК по контрактам для печати на бумажных
носителях и в электронном виде"
------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в печатные и электронные формы документов по контракту.
"Досье - Формирование ПС и ВБК по кредитным договорам для печати на
бумажных носителях и в электронном виде"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в печатные и электронные формы документов по кредитному
договору.
"Сведения - Валютные операции"
------------------------------ Внесены изменения в описание формата файла импорта валютных операций из
автоматизированной банковской системы в программу ТБСВК "Контракты" добавлены новые параметры:
- 80 - "Признак использования банковской карты при списании денежных
средств" - указывается символ "*" при списании денежных средств с
использованием
банковской карты с расчетного счета резидента в валюте Российской
Федерации или в иностранной валюте, открытого в УБ. В иных случаях не
заполняется;
- 81 - "Признак исключения валютной операции из расчета отчета по
ф.0409664" - указывается символ "*" в случае исключения валютной операции
из расчета
отчета по форме 0409664. В иных случаях не заполняется;
- 82 - "Признак осуществления периодического фиксированного платежа по
контракту" - указывается символ "*" при осуществлении периодического
фиксированного платежа по ПС, оформленному по контракту, указанному в
пункте 9.5 Инструкции Банка России 138-И. В иных случаях не заполняется;
- 83 - "Код вида расчетов по договору уступки прав требования или
перевода долга (ф.0409402)" - указывается код вида расчетов по договору
уступки прав
требования или перевода долга при отражении информации в разделе 1
"Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение
работ, оказание
услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и
операции неторгового характера" (1 знак) в соответствии со справочником
"Виды расчетов, осуществленных в рамках договоров уступки прав требования
или перевода долга (ф.402)";
- 84 - "Краткое наименование предмета договора, в отношении которого
осуществлена уступка прав требования (перевод долга) (ф.0409402)" указывается
краткое наименование предмета договора, в отношении которого осуществлена
уступка прав требования (перевод долга) (250 знаков) для операций с
кодами
вида расчетов УР_Пр, УН_Пр, УР_Дг и УН_Дг;
- 85 - "Краткое наименование должника, требования к которому передаются
по договору уступки прав требования, или кредитора, долг перед которым
передается по договору о переводе долга (ф.0409402)" - указывается
краткое наименование должника, требования к которому передаются по
договору уступки
прав требования, или кредитора, долг перед которым передается по договору
о переводе долга (250 знаков);
- 86 - "Код страны местонахождения нерезидента - должника, требования к
которому передаются по договору уступки прав требования, или кредитора,
долг
перед которым передается по договору о переводе долга (ф.0409402)" указывается код страны местонахождения нерезидента - должника, требования
к которому
передаются по договору уступки прав требования, или кредитора, долг перед
которым передается по договору о переводе долга (3 знака);
- 87 - "ИНН резидента - должника, требования к которому передаются по
договору уступки прав требования, или кредитора, долг перед которым
передается
по договору о переводе долга (ф.0409402)" - указывается ИНН резидента должника, требования к которому передаются по договору уступки прав
требования,
или кредитора, долг перед которым передается по договору о переводе долга
(12 знаков).
В соответствии с описанием формата файла импорта валютных операций из
автоматизированной банковской системы в программу ТБСВК "Контракты"
начиная
с версии 11.00 количество символов-разделителей должно быть равно 86,
т.е. количество передаваемых параметров минус 1. При этом допускается
загрузка
файла импорта валютных операций в старых форматах с количеством символовразделителей 78 (до версии 11.00) или 48 (до версии 8.00).
Подробнее см. файл "Описание форматов файлов импорта в ТБСВК
Контракты.doc" из пакета обновления.
- В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года Указания Банка России
от 02 декабря 2014 года № 3468-У внесены изменения в функцию ввода и
корректировки сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами для
подготовки информации для формирования банковской отчетности по форме
0409402.
Если сведения платежа не включены в расчет банковской отчетности по форме
0409402, то при нажатии кнопки "Форма 402" на экран выводится форма для
указания пользователем раздела 1 или 2 отчета, в который будут включены
сведения о расчетах между резидентом и нерезидентом. При выборе опции
"по договорам уступки прав требования и по договорам перевода должником
своего долга на другое лицо" выводится экранная форма для ввода и
корректировки
сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами по договорам
уступки прав требования или перевода долга.
"Справочники - Клиенты банка"
----------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в функцию обновления сведений о резиденте в Досье
по паспортам сделок.
"Расчеты - Контракты - Раздел III ВБК (Сведения о подтверждающих
документах)"
---------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию выгрузки сведений о подтверждающих
документах по контрактам - добавлены новые реквизиты при выгрузке
сведений в файл
MS Excel.
"Расчеты - Контракты - Раздел V ВБК (Итоговые данные расчетов по
контракту)"
--------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в алгоритм расчета показателей раздела V "Итоговые
данные
расчетов по контракту" ведомостей банковского контроля по контрактам.
"Расчеты - Контракты - Информация об истечении ожидаемых сроков"
---------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в алгоритм расчета показателей раздела IV "Сведения о
контроле исполнения требований статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и
валютном контроле" ведомостей банковского контроля по контрактам.
"Расчеты - Отчет 402"
--------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 02 декабря 2014 года № 3468У внесены изменения в функции подготовки и контроля данных текущего
отчетного
периода, формирования отчета за текущий отчетный период. При составлении
формы банковской отчетности 0409402, начиная с отчетности за январь 2015
года,
необходимо выбрать пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 02.12.2014 N
3468-У" пункта подменю "Отчет 402" пункта "Расчеты" главного меню
приложения
"Досье".
"Расчеты - Отчет 665"
--------------------
- Внесены уточнения в функцию формирования банковской отчетности по форме
0409665 - в раздел 3 отчета "Сведения об операциях по контрактам, по
которым
оформлен паспорт сделки, содержащий в четвертой части своего номера
значения 1 - 4, 9" не включаются сведения о платежах и подтверждающих
документах
у которых установлен признак "Не включать в 665". В соответствии с
Указанием Банка России от 02 декабря 2014 года № 3468-У внесены изменения
в функцию
контроля - при формировании отчета начиная с отчетности за январь 2015
года исключена проверка на выполнение контрольного соотношения по разделу
4
отчета "Информация о количестве паспортов сделок и ведомостей банковского
контроля": строка 7 = строка 6 + строка 4 + строка 5.
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П) Контроль и формирование информации по паспортам сделок в электронном
виде"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в формат электронного документа "Паспорт сделки,
оформленный
по контракту".
"Обмен - Информация по паспортам сделок по кредитным договорам (402-П) Контроль и формирование информации по паспортам сделок в электронном
виде"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в формат электронного документа "Паспорт сделки,
оформленный по кредитному договору".
"Oбмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Обработка файлов ЭС с информацией о
ДТ"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В связи с изменениями, внесенными в формат электронного сообщения,
содержащего информацию о ДТ (информацию о внесенных в ДТ изменениях) в
соответствии
с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У внесены
изменения в функцию обработки файлов ЭС с информацией о ДТ (информацией о
внесенных в ДТ
изменениях).
"Oбмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Перенос информации о ДТ в сведения о
ПД по контрактам, по которым оформлены ПС"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в функцию переноса информации о ДТ в сведения о ПД по
контрактам, по которым оформлены ПС.
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)"
------------------------------------------------------------------------ Формирование отчетной информации, указанной в строке 38 Указания Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У, начиная с отчетности за январь
2015 года
осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 02 декабря 2014
года № 3468-У.
Для формирования ведомостей банковского контроля по контрактам выберите
меню "Обмен" - "Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У,
п.38)" "Контракты" - "в ред. Указаний ЦБ РФ от 02.12.2014 N 3468-У".
Для формирования ведомостей банковского контроля по кредитным договорам
выберите меню "Обмен" - "Паспорта сделок, ведомости банковского контроля
(2332-У, п.38)" - "Кредитные договоры" - "в ред. Указаний ЦБ РФ от
02.12.2014 N 3468-У".
Формирование списка ПС, закрытых в периоды, предшествующие отчетному, в
которых уполномоченным банком в отчетном периоде были скорректированы
либо
дополнены данные о платежах и (или) подтверждающих документах,
выполняется при нажатии кнопки "Пуск" до формирования ведомостей
банковского контроля
по контрактам (кредитным договорам). В результате контроля ПС,
оформленных по контрактам и кредитным договорам, закрытых в периоды,
предшествующие
отчетному, формируется протокол контроля, который выводится на экран. В
случае выявления ПС, оформленных по контрактам и закрытых в периоды,
предшествующие отчетному, в которых УБ (филиалом УБ) в отчетном периоде
были скорректированы либо дополнены данные о платежах и (или)
подтверждающих
документах, на экран выводится запрос для продолжения формирования в виде
ЭС ведомостей банковского контроля по контрактам (кредитным договорам)
для передачи в ТУ Банка России. При подтверждении выполняется
формирование ведомостей банковского контроля по контрактам (кредитным
договорам), в случае
отказа - формирование ведомостей банковского контроля не выполняется.
"Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ
(308-П)"
---------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У
внесены изменения в алгоритм расчета показателей раздела IV "Сведения о
контроле исполнения требований статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и
валютном контроле" ведомостей банковского контроля по контрактам при
формировании в электронном виде информации о нарушениях актов валютного
законодательства РФ для передачи в ТУ Банка России.
- Внесены изменения в форматы ведомостей банковского контроля по
контрактам, формируемых в виде электронного сообщения, в случае выявления
нарушений
резидентами требований пунктов 1 и 2 части 1 статьи 19 Федерального
закона 173-ФЗ по контрактам, по которым оформлены паспорта сделок.
"Oбмен - Перенос информации из ЭВБК в связи с принятием УБ (филиалом УБ)
на обслуживание ПС"
------------------------------------------------------------------------------------------- В связи с изменениями в форматах электронных документов "Ведомость
банковского контроля по контракту" и "Ведомость банковского контроля по
кредитному
договору" внесены изменения в функцию переноса информации из ЭВБК в связи
с принятием УБ (филиалом УБ) на обслуживание ПС.
"Oбмен - Перенос информации из ЭВБК в случае оформления ПС в соответствии
с пунктом 12.2"
---------------------------------------------------------------------------------------- В связи с изменениями в форматах электронных документов "Ведомость
банковского контроля по контракту" и "Ведомость банковского контроля по
кредитному
договору" внесены изменения в функцию переноса информации из ЭВБК в
случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 Инструкции 138-И.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Добавлен новый справочник "Виды расчетов, осуществленных в рамках
договоров уступки прав требования или перевода долга (ф.402)". Данный
справочник
используется для указания кода вида расчетов, осуществленных в рамках
договоров уступки прав требования или перевода долга при формировании
раздела 1
отчетности по форме 0409402.
- Обновлены следующие справочники:
- "Виды валютных и иных операций резидентов и нерезидентов";
- "Коды видов валютных и иных операций резидентов и нерезидентов";
- "Виды контракта (кредитного договора)";
- "Виды подтверждающих документов";
- "Коды видов подтверждающих документов по контрактам";
- "Виды операций за товары, не пересекающие границу РФ (ф.402)";
- "Стоимостные пороги по кодам видов работ, услуг, передачи информации
(ф.402)";
- "Стоимостные пороги по кодам видов операций за товары, не
пересекающие границу РФ (ф.402)".
Приложение "Загрузчик XML-файлов паспортов сделок" (EXE\LOADER_XPC.EXE)
=======================================================================
- Внесены изменения в функции загрузки и выгрузки XML-файлов паспортов
сделок с учетом изменений, внесенных в форматы электронных документов
(XML-файлов)
паспортов сделок, оформленных по контрактам и кредитным договорам.
В соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У в
форматы электронных документов "Паспорт сделки, оформленный по контракту"
и
"Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору" в раздел "1.
Сведения о резиденте" необходимо добавить элемент <RegDate> - дата
внесения в единые
государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных
предпринимателей основного государственного регистрационного номера
юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя
(в формате ДД/ММ/ГГГГ).
Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
=====================================================================
- Подготовлены рекомендации по организации загрузки сведений о
подтверждающих документах, выгружаемых из внешней системы, с
использованием приложения
"Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" версии 11.00.
Подробнее см. файл "Рекомендации по организации загрузки сведений с
использованием приложения Загрузчик xml-файлов версии 11.00.doc" из
пакета обновления.
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
===============================================
- Сформирована новая БД описаний отчетов GGF_11_00.
Файлы БД описаний отчетов GGF_11_00 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения
"Генератор отчетов". Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в
новую БД описаний отчетов GGF_11_00 необходимо воспользоваться пунктом
меню
"Сервис" - "Копирование отчетов в др. БД". Если выбранный отчет
скопировать нельзя по причине того, что отчет содержит поля которых нет в
принимающей БД
описаний отчетов, необходимо выгрузить описание отчета в HTML-файл
воспользовавшись для этого кнопкой "Печать описания Отчета" на вкладке
"Отчеты".
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
=====================================================
"Пуск - в редакции 138-И"
------------------------- Добавлен новый спец.отчет:
[Контракты - Контроль срока представления документов] - при ввозе товаров
на территорию Российской Федерации с территории Республики Казахстан
(168-Т) используется для контроля представления резидентом в УБ (филиал УБ)
заявления о ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии и
документа,
подтверждающего фактическую уплату косвенных налогов по импортированным
товарам, в рамках выполнения внешнеторговых договоров (контрактов), по
которым
ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с
территории Республики Казахстан (Письмо Банка России от 03 октября 2014
года № 168-Т).
В отчет включаются сведения о подтверждающих документах (код вида "02_4")
по контрактам, по которым оформлены ПС, по которым ввоз товаров на
территорию
Российской Федерации осуществляется с территории Республики Казахстан
(код страны страны места нахождения грузоотправителя (грузополучателя)
"398")
начиная с 03 октября 2014 года (с даты ввоза товаров (в случае ее
отсутствия - даты подтверждающего документа)) в соответствии с указанным
контролируемым
периодом по одному из двух критериев - по дате представления справки
(документов и информации) или по дате оформления подтверждающего
документа.
- В связи с изменениями в алгоритме расчета показателей раздела IV
"Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 ФЗ "О валютном
регулировании и
валютном контроле" ведомостей банковского контроля в соответствии с
Указанием Банка России от 06 ноября 2014 года № 3438-У внесены изменения
в существующие спец.отчеты:
[Контракты - Контроль исполнения требований части 1 статьи 19
Федерального закона 173-ФЗ]
- пункт 1 части 1 статьи 19 (коды вида контракта 1, 3 и 9);
- пункт 2 части 1 статьи 19 (коды вида контракта 2, 4 и 9).
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"База данных"
------------- В связи с изменениями в форматах электронных документов по контракту и
кредитному договору в соответствии с Указанием Банка России от 06 ноября
2014 года № 3438-У внесены изменения в функции:
- Импорт сведений из XML-файлов ПС и ВБК по контрактам (Приложение 8 к
Инструкции 138-И);
- Импорт сведений из XML-файлов ПС и ВБК по кредитным договорам
(Приложение 9 Инструкции к 138-И).
"Cпец.функции - Пересчет Сальдо (Контракты) (для версии 8.00 и выше)"
--------------------------------------------------------------------- В связи с изменениями в алгоритме расчета показателей раздела V
"Итоговые данные расчетов по контракту" ведомостей банковского контроля
по контрактам внесены изменения в функцию:
- Пересчет Сальдо (Контракты) (для версии 8.00 и выше).
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.10 от 16.12.2014г.
===================================================================
Версия 10.10 программного комплекса ТБСВК "Контракты" содержит изменения,
связанные с обработкой информации о зарегистрированных таможенными
органами
декларациях на товары в случаях передачи таможенными органами информации
в УБ (филиал УБ), оформивший паспорт сделки в соответствии с пунктом 12.2
или
главой 13 Инструкции 138-И.
Подготовлены рекомендации по переоформлению паспортов сделок, оформленных
в банке ПС и действующих на текущую дату, в связи с изменением
наименования банка
ПС (пункт 8.9 Инструкции 138-И). Подробнее см. меню "Справка" - "Вопросы
и ответы", Порядок переоформления паспортов сделок, оформленных в банке
ПС и
действующих на текущую дату в связи с изменением наименования банка ПС
(пункт 8.9 Инструкции 138-И).
"Oбмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Обработка файлов ЭС с информацией о
ДТ"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию обработки файлов ЭС с информацией о ДТ
(информацией о внесенных в ДТ изменениях).
В табличную часть экранной формы добавлен столбец "Номер ПС (графа 44
ДТ)" в котором отражается номер ПС, указанный в графе 44 ДТ. При этом в
столбце
"Номер ПС" отражается соответствующий ему номер ПС, находящегося на
обслуживании в УБ (филиале УБ).
Поиск в базе данных ПС с номером, указанным в графе 44 ДТ,
осуществляется сначала по номеру ПС, находящегося на обслуживании в УБ
(филиале УБ), а затем
по номеру ПС, ранее оформленного по контракту и указанному в разделе 6
ПС, оформленного в УБ (филиале УБ) в соответствии с пунктом 12.2 или
главой 13
Инструкции 138-И.
Если ПС с номером, указанным в графе 44 ДТ, будет найден в базе данных
по номеру ПС, находящегося на обслуживании в УБ (филиале УБ), то номера
ПС
в столбцах "Номер ПС" и "Номер ПС (графа 44 ДТ)" будут совпадать.
Если ПС с номером, указанным в графе 44 ДТ, будет найден в базе данных
по номеру ПС, ранее оформленного по контракту и указанному в разделе 6
ПС,
оформленного в УБ (филиале УБ) в соответствии с пунктом 12.2 или главой
13 Инструкции 138-И, то номера ПС в столбцах "Номер ПС" и "Номер ПС
(графа 44 ДТ)"
будут отличаться, при этом в окне протокола будет выдано соответствующее
предупреждение.
Если ПС с номером, указанным в графе 44 ДТ, не будет найден в базе
данных ни по одному из 2-х критериев поиска, то в столбце "Номер ПС"
будет
отсутствовать номер ПС, находящегося на обслуживании в УБ (филиале УБ), и
в случае обработки файла ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в
ДТ
изменениях) будет сформирована квитанция о непринятии ЭС.
"Oбмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Перенос информации о ДТ в сведения о
ПД
по контрактам, по которым оформлены ПС"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию сверки сведений о подтверждающих документах
и информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ до переноса
информации о
ДТ в сведения о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС.
При выборе информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ для
переноса информации в сведения о ПД по контрактам, по которым оформлены
ПС
(Раздел III ВБК по контрактам), осуществляется ее анализ и сверка.
При этом сверка информации выполняется для всех ЭС, которые не содержат
признак удаления ДТ, в случае если информация о зарегистрированных
таможенными
органами ДТ уже содержится в сведениях о ПД по контрактам, по которым
оформлены ПС, т.е. независимо от наличия признака внесения изменений в
ДТ,
указанного в наименовании ЭС.
При отсутствии признака внесения изменений в ДТ, например, в случае
повторного направления в УБ (филиал УБ) информации о зарегистрированных
таможенными
органами ДТ, в окне протокола контроля дополнительно выводится сообщение
об УБ (филиале УБ) или ТУ Банка России, который первоначально отразил
сведения о ПД в ВБК.
При отсутствии расхождений, полученных в результате сверки информации о
зарегистрированных таможенными органами ДТ со сведениями о ПД по
контрактам,
по которым оформлены ПС, отметка об исключении из переноса
устанавливается автоматически.
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.09 от 17.11.2014г.
===================================================================
Версия 10.09 программного комплекса ТБСВК "Контракты" содержит доработки,
предназначенные для проверки паспортов сделок и ведомостей банковского
контроля
по контрактам и кредитным договорам в электронном виде (в виде файлов
формата XML) на соответствие их структуры XSD-схемам, сформированным в
соответствии
с требованиями Инструкции 138-И.
Файлы указанных XSD-схем - ps138_r2_ei.xsd, ps138_r2_kr.xsd,
vbk138_r2_ei.xsd, vbk138_r2_kr.xsd, содержатся в пакете обновления
программного комплекса
ТБСВК "Контракты" версии 10.09. В случае необходимости последние файлы
указанных XSD-схем могут быть загружены с сайта
http://www.girmet.ru/~srcnt и
должны быть скопированы в поддиректорию B_CB\ директории установки АРМ
ТБСВК "Контракты".
Проверка XML-файлов паспортов сделок и ведомостей банковского контроля по
контрактам и кредитным договорам на соответствие их структуры XSD-схемам
выполняется при запуске в приложение "Досье" следующих функций:
- Формирование паспорта сделки и ведомости банковского контроля в
электронном виде (меню "Дoсье" - "Паспорта сделок, оформленные по
контрактам
(действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)");
- Формирование XML-файла с информацией по ПС для передачи в таможенные и
налоговые органы (меню "Дoсье" - "Паспорта сделок, оформленные по
контрактам
(действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)");
- Формирование паспорта сделки и ведомости банковского контроля в
электронном виде (меню "Дoсье" - "Паспорта сделок, оформленные по
кредитным договорам
(действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)");
- Формирование XML-файла с информацией по ПС для передачи в налоговые
органы (меню "Дoсье" - "Паспорта сделок, оформленные по кредитным
договорам
(действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)");
- Контроль и формирование информации по ПС по контрактам в электронном
виде для передачи в ФТС и ФНС России (меню "Обмен" - "Информация по
паспортам
сделок по контрактам (364-П, 402-П)" - "Контроль и формирование
информации по паспортам сделок в электронном виде";
- Контроль и формирование информации по ПС по кредитным договорам в
электронном виде для передачи в ФНС России (меню "Обмен" - "Информация по
паспортам
сделок по кредитным договорам (402-П)" - "Контроль и формирование
информации по паспортам сделок в электронном виде");
- Формирование в виде ЭС ВБК по контрактам для передачи в ТУ Банка России
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У) (меню "Обмен" - "Паспорта
сделок,
ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)" - "Контракты" - "в ред.
Указаний ЦБ РФ от 03.12.2013 N 3129-У");
- Формирование в виде ЭС ВБК по кредитным договорам для передачи в ТУ
Банка России (в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.12.2013 N 3129-У) (меню "Обмен"
"Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)" "Кредитные договоры" - "в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.12.2013 N 3129-У");
- Перенос информации из ЭВБК в связи с принятием УБ (филиалом УБ) на
обслуживание ПС, оформленного по контракту (меню "Обмен" - "Перенос
информации из
ЭВБК в связи с принятием УБ (филиалом УБ) на обслуживание ПС" "Контракты");
- Перенос информации из ЭВБК в связи с принятием УБ (филиалом УБ) на
обслуживание ПС, оформленного по кредитному договору (меню "Обмен" "Перенос
информации из ЭВБК в связи с принятием УБ (филиалом УБ) на обслуживание
ПС" - "Кредитные договоры");
- Перенос информации из ЭВБК в случае оформления ПС по контракту в
соответствии с пунктом 12.2 (меню "Обмен" - "Перенос информации из ЭВБК в
случае
оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2" - "Контракты");
- Перенос информации из ЭВБК в случае оформления ПС по кредитному
договору в соответствии с пунктом 12.2 (меню "Обмен" - "Перенос
информации из ЭВБК в
случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2" - "Кредитные
договоры");
- Проверка XML-файлов ПС и ВБК по контрактам и кредитным договорам на
соответствие их структуры XSD-схемам (меню "Обмен" - "Паспорта сделок,
ведомости
банковского контроля (2332-У, п.38)" - "Проверка XML-файлов ПС и ВБК на
соответствие их структуры XSD-схемам").
В соответствии с разъяснениями, полученными от специалистов ДФМиВК Банка
России, в случае выявления ошибок при проверке сформированных УБ
(филиалом УБ) XML-файлов ПС и (или) ВБК на соответствие их структуры XSDсхемам, обнаруженные ошибки в сведениях Досье по ПС должны быть
устранены, а XML-файлы ПС и (или) ВБК сформированы повторно.
Внимание!!! Для чтения XML-файлов и проверки на соответствие их структуры
XSD-схемам используются службы Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
В случае если указанные службы MSXML 6.0 не установлены на компьютере
пользователя, при запуске в приложение "Досье" любой из указанных выше
функций будет выдано сообщение об ошибке, например,
Для установки службы MSXML 6.0 с пакетом обновления 1 (SP1) (MSXML6.1)
можно воспользоваться указанной ниже ссылкой http://www.microsoft.com/ruru/download/details.aspx?id=6276
- Внесены изменения в функции определения рабочих дней и расчета
контрольных сроков с учетом рабочих, выходных и нерабочих праздничных
дней в 2015 году.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Добавлена функция "Калькулятор дат" для определения количества
календарных, рабочих, выходных и праздничных дней между двумя
произвольными датами,
а также определения даты через заданный срок (длину периода) в будущем
или прошлом - в календарных днях, рабочих днях, месяцах и годах.
- Внесены изменения в меню "Обмен" главного меню приложения - в подменю
"Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)" добавлен
пункт
подменю "Проверка XML-файлов ПС и ВБК на соответствие их структуры XSDсхемам".
- Внесены уточнения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех Досье
по ПС.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Добавлены новые опции в параметры формирования и печати Ведомости
банковского контроля и Паспорта сделки по контракту.
Вызов экранной формы осуществляется при нажатии клавиши <F6> в режиме
корректировки Досье по ПС по контракту.
- Добавлены новые опции в форму ввода параметров формирования печатной
формы Ведомости банковского контроля по контракту в формате MS Word.
Запуск функции осуществляется при нажатии кнопки "ВБК" в режиме
корректировки Досье по ПС по контракту. Установка опций по умолчанию
выполняется
в соответствии с параметрами формирования и печати Ведомости банковского
контроля.
- Добавлены новые опции в форму ввода параметров формирования печатной
формы Паспорта сделки по контракту в формате MS Word.
Запуск функции осуществляется при нажатии кнопки "ПС" в режиме
корректировки Досье по ПС по контракту. Установка опций по умолчанию
выполняется
в соответствии с параметрами формирования и печати Паспорта сделки.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлены новые опции в параметры формирования и печати Ведомости
банковского контроля и Паспорта сделки по кредитному договору.
Вызов экранной формы осуществляется при нажатии клавиши <F6> в режиме
корректировки Досье по ПС по кредитному договору.
- Добавлены новые опции в форму ввода параметров формирования печатной
формы Ведомости банковского контроля по кредитному договору в формате MS
Word.
Запуск функции осуществляется при нажатии кнопки "ВБК" в режиме
корректировки Досье по ПС по кредитному договору. Установка опций по
умолчанию выполняется
в соответствии с параметрами формирования и печати Ведомости банковского
контроля.
- Добавлены новые опции в форму ввода параметров формирования печатной
формы Паспорта сделки по кредитному договору в формате MS Word.
Запуск функции осуществляется при нажатии кнопки "ПС" в режиме
корректировки Досье по ПС по кредитному договору. Установка опций по
умолчанию выполняется
в соответствии с параметрами формирования и печати Паспорта сделки.
"Досье - Формирование ПС и ВБК по контрактам для печати на бумажных
носителях и в электронном виде"
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в критерии отбора паспортов сделок, оформленных по
контрактам - добавлена новая опция отбора "Переоформленные".
При выборе данной опции может быть указан период за который были
переоформлены паспорта сделок, оформленные по контрактам.
- Добавлены новые опции в форму ввода параметров формирования печатной
формы Паспорта сделки и Ведомости банковского контроля по контракту,
которая
вызывается при запуске функции формирования выходного документа для
печати на бумажном носителе в формате MS Word.
- Внесены изменения в функцию формирования печатной формы Паспорта сделки
и Ведомости банковского контроля по контракту в формате MS Word при
выводе
подписей со стороны уполномоченных лиц резидента и ответственного лица
банка.
"Досье - Формирование ПС и ВБК по кредитным договорам для печати на
бумажных носителях и в электронном виде"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в критерии отбора паспортов сделок, оформленных по
кредитным договорам - добавлена новая опция отбора "Переоформленные".
При выборе данной опции может быть указан период за который были
переоформлены паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам.
- Добавлены новые опции в форму ввода параметров формирования печатной
формы Паспорта сделки и Ведомости банковского контроля по кредитному
договору,
которая вызывается при запуске функции формирования выходного документа
для печати на бумажном носителе в формате MS Word.
- Внесены изменения в функцию формирования печатной формы Паспорта сделки
и Ведомости банковского контроля по кредитному договору в формате MS Word
при выводе подписей со стороны уполномоченных лиц резидента и
ответственного лица банка.
"Расчеты - Контракты - Информация об истечении ожидаемых сроков"
---------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию "Информация об истечении ожидаемых сроков
исполнения нерезидентами обязательств по контрактам, по которым оформлены
ПС" добавлена возможность выбора резидента для получения информации об
истечении ожидаемых сроков исполнения нерезидентами обязательств по
контрактам,
по которым этим резидентом оформлены ПС.
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)
- Информация о ДТ в сведениях о ПД по контрактам, по которым оформлены
ПС"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию "Информация о зарегистрированных
таможенными органами ДТ, содержащихся в сведениях о ПД по контрактам, по
которым оформлены ПС" добавлена возможность выбора резидента для получения информации о
зарегистрированных таможенными органами ДТ, содержащихся в сведениях о ПД
по контрактам, по которым этим резидентом оформлены ПС.
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38) Проверка XML-файлов ПС и ВБК на соответствие их структуры XSD-схемам"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция проверки XML-файлов ПС и ВБК по контрактам и
кредитным договорам на соответствие их структуры XSD-схемам.
Данная функция предназначена для просмотра и проверки XML-файлов ПС и ВБК
по контрактам и кредитным договорам на соответствие их структуры XSDсхемам.
Приложение "Администратор АБС" (EXE\RVK_ADMIN_ABS.EXE)
======================================================
"Пользователи"
-------------- Скорректировано разрешение пользователя на выполнение операций с
данными "Запуск спец.функций (ответственный исполнитель)":
- изменено наименование разрешения "Запуск спец.функций (ответственный
исполнитель)" на "Ответственный исполнитель";
- уточнено содержание разрешения "Ответственный исполнитель"выполнение пользователем с ролью "Валютный контролер" ответственных
операций:
- изменение наименования банка ПС в ПС, оформленных в банке ПС и
действующих на текущую дату (пункт 8.9 Инструкции 138-И);
- переоформление ПС в случае, установленном в абзаце первом пункта
7.10 Инструкции 138-И;
- изменение реквизитов "Рег.номер банка" и "Номер ДО" в справочниках
"Клиенты" и "Контрагенты-нерезиденты";
- обновление сведений о резиденте в Досье по паспортам сделок при
внесении изменений в справочник "Клиенты";
- "Контроль всех Досье по паспортам сделок".
- добавлено разрешение пользователя на выполнение операций с данными
"Запуск спец.функций". Для пользователя с ролью "Валютный контролер" и
разрешением
на выполнение операций с данными "Запуск спец.функций" включен доступ к
меню "Спец.функции" для запуска спец.функций.
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.08 от 16.10.2014г.
===================================================================
- При использовании в качестве СУБД MS SQL Server или Oracle в заголовке
главного окна приложения рядом с названием СУБД через символ-разделитель
"|"
отображается имя источника данных ODBC, который используется для
подключения к SQL-серверу.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в меню "Досье" главного меню приложения:
- скорректирован пункт подменю "Изменение наименования банка ПС в ПС,
оформленных в банке ПС и действующих на текущую дату (пункт 8.9
Инструкции 138-И)";
- добавлен пункт подменю "Переоформление ПС в случае, установленном в
абзаце первом пункта 7.10 Инструкции 138-И".
- Внесены изменения в меню "Расчеты" главного меню приложения - в подменю
"Контракты" добавлен пункт подменю "Информация об истечении ожидаемых
сроков".
- Внесены изменения в меню "Расчеты" главного меню приложения - в подменю
"Кредитные договоры" добавлен пункт подменю "Раздел III ВБК (Сведения об
исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным
от проведения расчетов в денежной форме)".
- Внесены изменения в меню "Обмен" главного меню приложения - в подменю
"Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары
(406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" добавлен пункт подменю "Информация о ДТ в
сведениях о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС".
- Внесены уточнения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех Досье
по ПС.
"Досье - Изменение наименования банка ПС в ПС, оформленных в банке ПС и
действующих на текущую дату (пункт 8.9 Инструкции 138-И)"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию замены наименования банка ПС в ПС,
оформленных в банке ПС и действующих на текущую дату, в случае,
установленном
в пункте 8.9 Инструкции 138-И.
В табличную часть формы добавлено поле "Наименование банка ПС".
По умолчанию при совпадении наименования банка ПС в ПС и реквизита
"Полное или сокращенное фирменное наименование УБ (филиала) в
соответствии с требованиями
Инструкции 138-И" отметка о включении ПС для изменения наименования банка
ПС отсутствует.
В группу "Справочная информация" добавлены поля для ввода информации способ и дата направления резиденту переоформленного ПС.
При установке опции "Внести сведения о переоформлении в Досье по ПС" на
основании данных указанных полей выполняется заполнение справочной
информации
в пункте 7.2. "Раздела 7. Справочная информация".
"Досье - Переоформление ПС в случае, установленном в абзаце первом пункта
7.10 Инструкции 138-И"
----------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция для переоформления ПС в случае, установленном в
абзаце первом пункта 7.10 Инструкции 138-И.
Данная функция предназначена для переоформления ПС в случае,
установленном в абзаце первом пункта 7.10 Инструкции 138-И, и
предусматривает внесение
изменений в ранее закрытый ПС для продолжения исполнения обязательств по
контракту (кредитному договору).
В список для переоформления включаются ПС закрытые не более 3-х лет назад
по основаниям, указанным в подпункте 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 пункта 7.1 или
пункте 7.9 Инструкции 138-И или в подпунктах 3.18.2 или 3.18.3 пункта
3.18 Инструкции 117-И.
Для вызова функции в меню "Досье" необходимо выбрать пункт подменю
"Переоформление ПС в случае, установленном в абзаце первом пункта 7.10
Инструкции 138-И".
Внимание!!! При внесении изменений в ПС в случаях, предусмотренных главой
8 Инструкции 138-И, необходимо после переоформления ПС в случае,
установленном
в абзаце первом пункта 7.10 Инструкции 138-И, в режиме корректировки
Досье по ПС ввести информацию о переоформление ПС с указанием основания
для внесения
изменений в ПС, предусмотренного главой 8 Инструкции 138-И.
"Расчеты - Контракты - Информация об истечении ожидаемых сроков"
---------------------------------------------------------------- Добавлена новая функция "Информация об истечении ожидаемых сроков
исполнения нерезидентами обязательств по контрактам, по которым оформлены
ПС".
Данная функция предназначена для получения в соответствии с заданными
критериями отбора информации об истечении ожидаемых сроков исполнения
нерезидентами обязательств по контрактам, по которым оформлены ПС,
указанных резидентами в справках о валютных операциях и справках о
подтверждающих
документах, а также формирования писем резидентам - извещений об
истечении ожидаемых сроков исполнения нерезидентом обязательств по
контрактам,
по которым оформлены ПС.
Для запуска функции в подменю "Контракты" меню "Расчеты" необходимо
выбрать пункт подменю "Информация об истечении ожидаемых сроков".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для получения
информации об истечении ожидаемых сроков исполнения нерезидентами
обязательств
по контрактам, по которым оформлены ПС.
Формирование писем резидентам об истечении ожидаемых сроков исполнения
нерезидентом обязательств по контрактам, по которым оформлены ПС,
осуществляется
для записей, имеющих отметку о включении.
"Расчеты - Кредитные договоры - Раздел III ВБК (Сведения об исполнении
обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от
проведения расчетов в денежной форме)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Сведения о подтверждающих документа по кредитным
договорам".
Данная функция предназначена для выборки сведений о подтверждающих
документах, которые включаются в Раздел III ВБК по кредитным договорам за
указанный
период в соответствии с заданными параметрами отчета.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование и печать ПС,
ВБК и
внутренних отчетов".
Для запуска функции в подменю "Кредитные договоры" меню "Расчеты"
необходимо выбрать пункт подменю "Раздел III ВБК (Сведения об исполнении
обязательств
по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в
денежной форме)".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для выгрузки
сведений о подтверждающих документах по кредитным договорам.
"Расчеты - Отчет 664 - в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У"
-------------------------------------------------------------------- Добавлена возможность формирования внутреннего отчета для выявления
сведений о валютных операциях по счетам клиентов в УБ (филиале УБ),
дата осуществления которых относится к предыдущим отчетным периодам (12
месяцев) и которые введены, скорректированы или имеют отметку об удалении
в БД ТБСВК "Контракты" после формирования предыдущего отчета.
Данная функция доступна в режиме формирования отчетности 0409664 (в ред.
Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У) при нажатии клавиши <F9> и может
быть
использована, по усмотрению банка, для определения предыдущих отчетных
периодов, содержащих уточненные данные.
В появившейся форме необходимо уточнить дату формирования предыдущего
отчета и нажать кнопку "Продолжить".
В результате запуска функции будет сформирован указанный отчет.
- Добавлена возможность выгрузки сведений о валютных операциях,
включенных в отчёт по форме 0409664 за отчетный период, в файл в формате
MS Excel.
В случае указания параметров формирования отчета "Показать" - "Валютные
операции включенные в отчет" сведения о валютных операциях, включенные в
отчёт,
выгружаются в файлы в формате MS Excel в директорию формирования файлов
банковской отчетности по форме 0409664 (...\B_CB\F664\ГГГГ\ММ\):
- сведения о валютных операциях (разделы 1 и 2).xls;
- сведения о валютных операциях (разделы 3 и 4).xls.
Для указания параметров формирования отчета нажмите на панели
инструментов кнопку "Настройка параметров" или функциональную клавишу
<F5>.
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Информация о ДТ в сведениях о ПД по
контрактам, по которым оформлены ПС"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена новая функция "Информация о зарегистрированных таможенными
органами ДТ, содержащихся в сведениях о ПД по контрактам, по которым
оформлены ПС".
Данная функция предназначена для получения в соответствием с заданными
критериями отбора информации о зарегистрированных таможенными органами
ДТ,
содержащихся в сведениях о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС, а
также формирования писем резидентам о поступлении информации о ДТ в УБ
(филиал)
и необходимости представления резидентами СПД в соответствии с пунктом
9.8 Инструкции 138-И.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Для запуска функции в подменю "Информация о зарегистрированных
таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" меню
"Обмен" необходимо
выбрать пункт подменю "Информация о ДТ в сведениях о ПД по контрактам, по
которым оформлены ПС".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для получения
информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, содержащихся
в сведениях о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС.
"Обмен - Информация об открытии резидентами счетов (вкладов) в банках за
пределами территории РФ (173-ФЗ, ст.23, ч.16)"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В связи с изменениями в форматах и структурах электронных документов,
предусмотренных нормативными документами Банка России, добавлена
возможность
регистрации сведений уведомления о принятии (непринятии) ТУ Банка России
транспортного файла запросов УБ (филиала УБ) в виде файла формата xml в
кодировке Windows (кодовая страница 1251).
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Обновлены справочники:
- "Список главных управлений и национальных Банков ЦБ РФ";
- "Нормативные правовые акты валютного законодательства РФ (308-П)";
- "Страны и территории".
Приложение "Администратор АБС" (EXE\RVK_ADMIN_ABS.EXE)
======================================================
"Пользователи"
-------------- В списочную форму ввода и корректировки информации о пользователях
системы при вызове контекстного меню добавлена возможность запуска
следующих функций:
- Заблокировать пользователя или группу пользователей;
- Разблокировать пользователя или группу пользователей;
- Очистить историю пользовательских паролей.
- Добавлена возможность генерации случайного пароля пользователя при
запуске функции принудительного сброса пользовательского пароля.
В экранной форме ввода и корректировки информации о пользователе системы
при нажатии кнопки "Сброс" выполняется принудительный сброс пароля
пользователя
в принятый по умолчанию, который указан в настройках безопасности
системы.
Для генерации нового пароля пользователя в соответствии с настройками
безопасности системы добавлена форма "Принудительный сброс пароля
пользователя".
При нажатии кнопки "Сгенерировать" выполняется генерация случайного
пароля пользователя".
Установленный пользователю пароль подлежит замене на новый после первой
успешной регистрации пользователя в системе.
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVK_OTSHET.EXE)
====================================================
"Пуск - в редакции 138-И"
------------------------- Добавлены новые спец.отчеты:
[Контракты] Контроль операций с денежными средствами
- переводы денежных средств на счета, открытые не в банках Республики
Беларусь или Республики Казахстан - используется для выявления операций
по переводу
денежных средств на счета, открытые не в банках Республики Беларусь или
Республики Казахстан, в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), по
которым
ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с
территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно.
В отчет включаются сведения о валютных операциях, осуществленных по
контрактам, по которым оформлены ПС, связанные с переводом денежных
средств (признак
платежа "0", "2", "9") на счета, открытые не в банках Республики Беларусь
или Республики Казахстан (код страны места нахождения банка получателя
платежа
не соответствует "112" или "398"), при наличии подтверждающих документов
с кодом вида "02_4" и указании код страны места нахождения
грузоотправителя
"112" или "398", из которой товары ввозятся в Российскую Федерацию, в
соответствии с указанным контролируемым периодом по одному из двух
критериев по дате представления справки (документов и информации) и (или)
расчетного документа по валютной операции или по дате осуществления
валютной операции.
- зачисление денежных средств на счет резидента, списание денежных
средств со счета резидента, перевод денежных средств при исполнении
аккредитива
в пользу получателя-нерезидента - используется для контроля операций с
денежными средствами на соответствие основных реквизитов и юрисдикции
нерезидента,
являющегося стороной по контракту, с основными реквизитами и юрисдикцией
получателя перевода (плательщика), а также для контроля на соответствие
юрисдикции
получателя перевода (плательщика) с юрисдикцией банка получателя перевода
(плательщика).
В отчет включаются сведения о валютных операциях, осуществленных по
контрактам, по которым оформлены ПС, в соответствии с указанным
контролируемым
периодом по одному из двух критериев - по дате представления справки
(документов и информации) и (или) расчетного документа по валютной
операции или
по дате осуществления валютной операции.
Полученные в результате выборки сведения о валютных операциях выгружаются
в файл в формате MS Excel.
[Кредитные договоры] Контроль операций с денежными средствами
- зачисление денежных средств на счет резидента, списание денежных
средств со счета резидента, перевод денежных средств при исполнении
аккредитива
в пользу получателя-нерезидента - используется для контроля операций с
денежными средствами на соответствие основных реквизитов и юрисдикции
нерезидента,
являющегося стороной по кредитному договору, с основными реквизитами и
юрисдикцией получателя перевода (плательщика), а также для контроля на
соответствие
юрисдикции получателя перевода (плательщика) с юрисдикцией банка
получателя перевода (плательщика).
В отчет включаются сведения о валютных операциях, осуществленных по
кредитным договорам, по которым оформлены ПС, в соответствии с указанным
контролируемым периодом по одному из двух критериев - по дате
представления справки (документов и информации) и (или) расчетного
документа
по валютной операции или по дате осуществления валютной операции.
Полученные в результате выборки сведения о валютных операциях выгружаются
в файл в формате MS Excel.
[Валютные операции] Контроль операций с денежными средствами
- зачисление денежных средств на счет резидента, списание денежных
средств со счета резидента - используется для контроля операций с
денежными средствами
на соответствие юрисдикции нерезидента, являющегося стороной по
кредитному договору, с юрисдикцией получателя перевода (плательщика), а
также для контроля
на соответствие юрисдикции получателя перевода (плательщика) с
юрисдикцией банка получателя перевода (плательщика).
В отчет включаются сведения о валютных операциях, не предусматривающих
оформления паспорта сделки, в соответствии с указанным контролируемым
периодом
по одному из двух критериев - по дате представления справки (документов и
информации) и (или) расчетного документа по валютной операции или по дате
осуществления валютной операции.
Полученные в результате выборки сведения о валютных операциях выгружаются
в файл в формате MS Excel.
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.07 от 04.04.2014г.
===================================================================
- Версия 10.07 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена для
реализации положений Письма Банка России от 18.03.2014 № 45-Т
"Об обмене информацией между ФТС России и уполномоченными банками" (далее
- Письмо Банка России № 45-Т).
В соответствии с разъяснениями, полученными от специалистов ДФМиВК Банка
России, в перечень для формирования включаются действующие ПС,
оформленные
по контрактам:
- информация в электронном виде по которым не направлялась в
соответствии с Положением Банка России № 364-П в ФТС России,
- информация в электронном виде по которым направлялась в соответствии
с Положением Банка России № 364-П в ФТС России, по которым из ФТС России
получены
квитанции о непринятии ЭС по данным последней отправки и УБ (филиалом УБ)
повторно не сформированы ЭС.
Для подготовки действующих ПС, оформленных по контрактам, к формированию
информации в электронном виде на основании Письма Банка России № 45-Т
необходимо
запустить функцию "Подготовка действующих ПС по контрактам для
формирования информации в электронном виде (45-Т)" (меню "Oбмен" "Информация по паспортам
сделок по контрактам (364-П, 402-П) - "Подготовка действующих паспортов
сделок для формирования информации в электронном виде (45-Т)").
В результате запуска функции будет сформирован протокол, включающий
информацию о наличии действующих ПС, оформленных по контрактам,
информация в электронном
виде по которым не направлялась в соответствии с Положением Банка России
№ 364-П в ФТС России или по которым из ФТС России получены квитанции о
непринятии ЭС
по данным последней отправки и не сформированы повторно ЭС.
В случае подтверждения запроса действующие ПС, оформленные по контрактам,
будут включены для формирования информации в электронном виде в
соответствии с
Положением Банка России № 364-П.
Согласно разъяснениям, полученным от специалистов ДФМиВК Банка России,
действующие ПС, оформленные по контрактам, будут приведены в соответствие
с
требованиями Инструкции Банка России № 138-И, если они ранее не были
приведены. При этом ПС, оформленные по контрактам, приведенные в
соответствие с
требованиями Инструкции Банка России № 138-И на основании Письма Банка
России № 45-Т, могут не направляться УБ (филиалом УБ) резидентам после их
приведения
в соответствие.
Для формирования в электронном виде действующих ПС, оформленных по
контрактам, запустите функцию "Контроль и формирование информации по
паспортам сделок в
электронном виде" (меню "Oбмен" - "Информация по паспортам сделок по
контрактам (364-П, 402-П)" - "Контроль и формирование информации по
паспортам сделок в
электронном виде").
После получения из ФТС России квитанций о принятии (непринятии) ЭС по ПС,
сформированным на основании Письма Банка России № 45-Т, следует повторно
выполнить
запуск функции "Подготовка действующих ПС по контрактам для формирования
информации в электронном виде (45-Т)" для проведения контроля.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в меню "Обмен" главного меню приложения. В подменю
"Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П)" пункта меню
"Обмен"
добавлен пункт подменю "Подготовка действующих паспортов сделок для
формирования информации в электронном виде (45-Т)"
- Внесены уточнения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех Досье
по ПС.
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П) Подготовка действующих паспортов сделок для формирования информации в
электронном виде (45-Т)"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Подготовка действующих паспортов сделок для
формирования информации в электронном виде (45-Т)"
Данная функция предназначена для подготовки действующих ПС, оформленных
по контрактам, для формирования информации в электронном виде на
основании Письма
Банка России № 45-Т.
В соответствии с разъяснениями, полученными от специалистов ДФМиВК Банка
России, в перечень для формирования включаются действующие ПС,
оформленные по
контрактам:
- информация в электронном виде по которым не направлялась в
соответствии с Положением Банка России № 364-П в ФТС России,
- информация в электронном виде по которым направлялась в соответствии
с Положением Банка России № 364-П в ФТС России, по которым из ФТС России
получены
квитанции о непринятии ЭС по данным последней отправки и УБ (филиалом УБ)
повторно не сформированы ЭС.
Поиск действующих ПС, оформленных по контрактам, информация в электронном
виде по которым не направлялась в ФТС России, осуществляется в Журнале
учета и регистрации
сведений о передаче информации по ПС по контрактам в соответствии с
выбранным критерием отбора сведений.
При установке опции "не получены квитанции о принятии ЭС из ФТС России" в
перечень для формирования будут включены действующие ПС, оформленные по
контрактам,
по которым:
- не были сформированы ЭС или информация о формировании ЭС отсутствует
в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации по ПС по
контрактам;
- были сформированы ЭС, но в Журнале учета и регистрации сведений о
передаче информации по ПС по контрактам отсутствует информация о
получении
квитанций о принятии ЭС из ФТС России.
Если установлена отметка "не включать ПС, по которым ЭС сформированы в
течение последних рабочих дней", то из перечня для формирования будут
исключены ПС,
по которым ЭС сформированы в течение указанного количества последних
рабочих дней, включая текущую дату.
При установке опции "не сформированы ЭС по ПС по контрактам" в перечень
для формирования будут включены действующие ПС, оформленные по
контрактам, по
которым не были сформированы ЭС или информация о формировании ЭС
отсутствует в Журнале учета и регистрации сведений о передаче информации
по ПС по контрактам.
В результате запуска функции будет сформирован протокол, включающий
информацию о наличии действующих ПС, оформленных по контрактам,
информация в электронном
виде по которым не направлялась в соответствии с Положением Банка России
№ 364-П в ФТС России или по которым из ФТС России получены квитанции о
непринятии ЭС
по данным последней отправки и не сформированы повторно ЭС.
Чтобы включить действующие ПС, оформленные по контрактам, для
формирования информации в электронном виде в соответствии с Положением
Банка России № 364-П
нажмите кнопку "Да" в появившейся экранной форме.
В случае подтверждения осуществляется:
- приведение действующих ПС, оформленных по контрактам, в соответствие
с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, если они ранее не были
приведены;
- регистрация информации действующих ПС, оформленных по контрактам, в
Журнале регистрации корректировок сведений ПС по контрактам.
При приведении действующих ПС, оформленных по контрактам, в соответствие
с требованиями Инструкции Банка России № 138-И, раздел 7 "Справочная
информация"
заполняется следующим образом.
В пунктах 7.1 и 7.2 в первом поле указывается "1", во втором поле в
формате ДД.ММ.ГГГГ указывается одна из следующих дат:
- дата представления резидентом документов для последнего
переоформления ПС;
- дата последнего переоформления ПС;
- дата представления резидентом документов для оформления ПС;
- дата оформления ПС;
- последний день месяца года в котором был оформлен ПС в случае
отсутствия даты оформления ПС (для ПС оформленных до 01.11.2006г.).
Внимание !!! Формирование в электронном виде действующих ПС, оформленных
по контрактам, на основании Письма Банка России № 45-Т осуществляется при
запуске
функции "Контроль и формирование информации по паспортам сделок в
электронном виде" меню "Oбмен - Информация по паспортам сделок по
контрактам (364-П, 402-П) Контроль и формирование информации по паспортам сделок в электронном
виде".
"Контроль"
---------- Внесены изменения в функцию "Контроль всех Досье по паспортам сделок" добавлена вкладка "Проверки", которая содержит проверки, используемые при
контроле
сведений Досье по ПС по контрактам и кредитным договорам, а также
сведений справочников "Клиенты банка" и "Контрагенты-нерезиденты".
Включенные для контроля проверки имеют соответствующую отметку в столбце
"Вкл.".
Исключенные по умолчанию из контроля проверки имеют соответствующую
отметку в столбце "Искл.".
Для включения в контроль или исключения из контроля установите или
снимите отметку в столбце "Вкл." для соответствующей проверки.
Для быстрого перехода к проверкам таблицы контроля выберите название
таблицы из списка.
Приложение "Загрузчик XML-файлов паспортов сделок" (EXE\LOADER_XPC.EXE)
=======================================================================
- Внесены изменения в структуру XML-файла паспорта сделки, оформленного
по контракту и кредитному договору, предназначенному для загрузки в
БД ТБСВК "Контракты". В раздел "1. Сведения о резиденте" электронного
документа "Паспорт сделки, оформленный по контракту" и "Паспорт сделки,
оформленный
по кредитному договору" добавлен элемент <K_FRM_NAIM> в котором
указывается фирменное наименование клиента - резидента (250 знаков).
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.06 от 12.02.2014г.
===================================================================
- Версия 10.06 программного комплекса ТБСВК "Контракты" содержит
изменения в части формировании отчетной информации, указанной в строке 38
Указания Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У, в соответствии с Указанием Банка
России от 03 декабря 2013 года № 3129-У "О внесении изменений в Указание
Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк
Российской Федерации" (далее - Указанием Банка России от 03 декабря 2013
года № 3129-У), а именно:
уполномоченные банки и их филиалы начиная с отчетной информацией за
январь 2014 года ежемесячно представляют в территориальные учреждения
Банка России
ведомости банковского контроля по паспортам сделок, содержащим в
четвертой части своего номера значения 1 - 6, 9, не закрытым
уполномоченным банком на конец
отчетного периода, а также по паспортам сделок, закрытым уполномоченным
банком в отчетном периоде (в виде электронного сообщения, в форматах,
установленных
Инструкцией Банка России № 138-И).
Обращаем Ваше внимание на то, что структура имени формируемых архивных
файлов, содержащих файлы ведомостей банковского контроля по паспортам
сделок,
оформленных по кредитным договорам, а также текстовый файл комментариев
(re_KR*.txt), осталась без изменения KR_<nRegn>_<ng><nm><nd>.arj - где:
- nRegn - регистрационный номер банка (4 символа с ведущими нулями) +
номер филиала (4 символа с ведущими нулями),
- ng - номер текущего года (два последних символа),
- nm - номер текущего месяца (с ведущими нулями, 2 символа),
- nd - номер дня текущего месяца(с ведущими нулями, 2 символа).
- В программный комплекс ТБСВК "Контракты" включено новое приложение
"Проверка информации об открытии резидентами счетов (вкладов) в банках за
пределами
территории РФ". Данное приложение подготовлено для реализации положений
Приказа Федеральной налоговой службы от 21 июня 2013 года № ММВ-7-6/211@
"Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми органами и
уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" при передаче указанным
банкам как агентам валютного контроля по их запросам информации,
подтверждающей
уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об
открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской
Федерации,
в электронном виде" (далее - Приказа Федеральной налоговой службы № ММВ7-6/211@)) и позволяет осуществлять:
- регистрацию и учет сведений ЭС запросов УБ (филиала УБ) об открытии
резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ;
- контроль и формирование транспортного файла запросов УБ (филиала УБ)
для направления в уполномоченный налоговый орган;
- регистрацию и учет сведений транспортных файлов запросов УБ (филиала
УБ) об открытии резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами
территории РФ
для направления в уполномоченный налоговый орган;
- регистрацию сведений справок и квитанций от уполномоченного
налогового органа.
Данное приложение предназначено для эксплуатации в подразделении
уполномоченного банка (его филиала), которое отвечает за исполнение
Приказа Федеральной
налоговой службы № ММВ-7-6/211@, и на которое не возложены прямые функции
подразделения валютного контроля.
Более подробная информация о работе с данным приложением представлена в
документации к программному комплексу (см. файл документации "Приложение
Проверка
информации об открытии резидентами счетов в иностранных банках.doc")
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в подменю "Паспорта сделок, ведомости банковского
контроля (2332-У, п.38)" пункта меню "Обмен" главного меню приложения и
пункты
подменю "Контракты" и "Кредитные договоры".
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех Досье
по ПС.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Внесены изменения в форму ввода и корректировки общих сведений о
контракте Досье по ПС, оформленному по контракту - уточнено содержание
поля для указании
даты внесения изменений в сведения.
Для текущих сведений о контракте в этом поле должна быть указана наиболее
поздняя по сроку одна из следующих дат:
- дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае
отсутствия этих дат - дата его составления;
- дата заключения последних изменений (дополнений) к контракту;
- дата внесения последних изменений в сведения Раздела 3 по контракту при
переоформлении ПС.
При оформлении ПС в этом поле указывается дата, соответствующая дате
контракта (наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат - дата
подписания контракта
или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата
его составления).
При переоформлении ПС в этом поле указывается дата заключения последних
изменений (дополнений) к контракту или дата внесения последних изменений
в сведения.
Раздела 3 по контракту при переоформлении ПС (например, в случае, когда
клиент приносит документ на переоформление ПС на основании
дополнительного соглашения
от более ранней даты, чем дата обосновывающего документа, по которому был
оформлен предыдущий ПС по контракту).
Внимание !!! В случае ведения истории изменений сведений о контракте в
Досье по ПС - запись, содержащая текущие сведения о контракте, должна
всегда иметь
статус "активная" и отражаться последней на вкладке "Контракт". При этом
записи, содержащие предыдущие сведения о контракте, должны всегда иметь
статус
"закрытая на корректировку".
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений
подтверждающего документа по контракту (вкладки "ПД III.I" и "ПД III.II")
- на вкладку
"Информация о ДТ |2|" добавлена кнопка "Подробные сведения о
зарегистрированной таможенными органами декларации на товары" для
просмотра сведений о
зарегистрированной таможенными органами декларации на товары".
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в форму ввода и корректировки общих сведений о
кредитном договоре Досье по ПС, оформленному по кредитному договору уточнено
содержание поля для указании даты внесения изменений в сведения.
Для текущих сведений о кредитном договоре в этом поле должна быть указана
наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат:
- дата подписания кредитного договора или дата вступления его в силу либо
в случае отсутствия этих дат - дата его составления;
- дата заключения последних изменений (дополнений) к кредитному договору;
- дата внесения последних изменений в сведения подраздела 3.1 по
кредитному договору при переоформлении ПС.
При оформлении ПС в этом поле указывается дата, соответствующая дате
кредитного договора (наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат дата подписания
кредитного договора или дата вступления его в силу либо в случае
отсутствия этих дат - дата его составления).
При переоформлении ПС в этом поле указывается дата заключения последних
изменений (дополнений) к кредитному договору или дата внесения последних
изменений
в сведения подраздела 3.1 по кредитному договору при переоформлении ПС
(например, в случае, когда клиент приносит документ на переоформление ПС
на основании
дополнительного соглашения от более ранней даты, чем дата обосновывающего
документа, по которому был оформлен предыдущий ПС по кредитному
договору).
Внимание !!! В случае ведения истории изменений сведений о кредитном
договоре в Досье по ПС - запись, содержащая текущие сведения о кредитном
договоре,
должна всегда иметь статус "активная" и отражаться последней на вкладке
"Договор". При этом записи, содержащие предыдущие сведения о кредитном
договоре,
должны всегда иметь статус "закрытая на корректировку".
"Расчеты - Контракты - Раздел V ВБК (Итоговые данные расчетов по
контракту)"
--------------------------------------------------------------------------- В экранную форму ввода параметров формирования отчета внесены изменения
- добавлена возможность выборки сведений паспортов сделок с учетом:
- даты подписания при оформлении,
- даты принятия на обслуживание,
- даты закрытия.
В выходные файлы отчета в формате MS Word и MS Excel добавлены следующие
реквизиты:
- Дата подписания ПС при оформлении,
- Дата принятия ПС на обслуживание,
- Дата контракта,
- Дата закрытия ПС,
- Основание закрытия ПС.
"Расчеты - Кредитные договоры - Раздел IV ВБК (Расчет задолженности по
основному долгу)"
--------------------------------------------------------------------------------------- В экранную форму ввода параметров формирования отчета внесены изменения
- добавлена возможность выборки сведений паспортов сделок с учетом:
- даты подписания при оформлении,
- даты принятия на обслуживание,
- даты закрытия
В выходные файлы отчета в формате MS Word и MS Excel добавлены следующие
реквизиты:
- Дата подписания ПС при оформлении,
- Дата принятия ПС на обслуживание,
- Дата кредитного договора,
- Дата закрытия ПС,
- Основание закрытия ПС.
"Расчеты - Отчет 664 - в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У"
-------------------------------------------------------------------- В форму настройки "Параметры формирования отчета по форме 0409664"
(вызывается при нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка
параметров" или
функциональной клавиши <F5>) добавлена новая опция "Включать в файл ЭС
нулевые строки остатков на начало и конец отчетного периода". Если опция
указана,
то в файл ЭС отчета по форме 0409664 будут включены нулевые строки
остатков на начало и (или) конец отчетного периода (по кодам валют)
раздела 1
(CES11+00100001 и CES11+00100009).
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Журнал регистрации и учета сведений ЭС
с информацией о ДТ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена возможность повторного включения информации о ДТ для переноса
в сведения о ПД. Данная функция вызывается только в режиме "Активные"
при установленном фильтре "Перенос информации о ДТ в сведения о ПД
выполнен - информация о ДТ исключена из обработки" при выборе пункта
"Включить информацию о ДТ для переноса в сведения о ПД" контекстного меню
списочной формы. В результате запуска функции для записи, содержащей
информацию о
ДТ, устанавливается статус "Не обработана".
"Обмен - Информация об открытии резидентами счетов (вкладов) в банках за
пределами территории РФ (173-ФЗ, ст.23, ч.16) - Журнал регистрации и
учета сведений запросов УБ (филиала УБ)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Добавлена функция регистрации сведений о формировании транспортного
файла запросов УБ (филиала УБ) для направления в уполномоченный налоговый
орган и
сведений уведомления о принятии (непринятии) транспортного файла запросов
УБ (филиала УБ), полученного из территориального учреждения Банка России.
Данная функция доступна в результате выбора сведений Журнала регистрации
и учета сведений ЭС запросов УБ (филиала УБ) в уполномоченный налоговый
орган
(173-ФЗ, ст.23, ч.16) в режиме "Активные" при установленном фильтре
"Транспортные файлы банка с запросами не сформированы".
Для запуска функции необходимо отметить записи, содержащие сведения
запросов, и нажать кнопку "Регистрация сведений о формировании
транспортного файла
запросов УБ (филиала УБ) для направления в уполномоченный налоговый орган
и сведений уведомления о принятии (непринятии) транспортного файла
запросов УБ
(филиала УБ)" в нижней части формы.
"Обмен - Информация об открытии резидентами счетов (вкладов) в банках за
пределами территории РФ (173-ФЗ, ст.23, ч.16) - Журнал регистрации и
учета сведений транспортных файлов запросов УБ (филиала УБ)"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция регистрации сведений файла уведомления о принятии
(непринятии) транспортного файла запросов УБ (филиала УБ).
Данная функция доступна в результате выбора сведений Журнала регистрации
и учета сведений транспортных файлов ЭС запросов УБ (филиала УБ) в
уполномоченный
налоговый орган (173-ФЗ, ст.23, ч.16) в режиме "Активные" при
установленном фильтре "- отправленные". Для запуска функции необходимо
выбрать запись, содержащую
сведения транспортного файла запросов УБ (филиала УБ), и нажать кнопку
"Регистрация сведений файла уведомления о принятии (непринятии)
транспортного файла
запросов УБ (филиала УБ)" в нижней части формы.
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)"
------------------------------------------------------------------------ В соответствии с Указанием Банка России от 03 декабря 2013 года № 3129У внесены изменения в состав отчетной информации, указанной в строке 38
Указания
Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У, формируемой ежемесячно
начиная с отчетной информацией за январь 2014 года, и передаваемой в
территориальные
учреждения банка России в виде электронного сообщения, а именно:
- уполномоченные банки и их филиалы начиная с отчетной информацией за
январь 2014 года ежемесячно представляют в территориальные учреждения
Банка России
ведомости банковского контроля по паспортам сделок, содержащим в
четвертой части своего номера значения 1 - 6, 9, не закрытым
уполномоченным банком на конец
отчетного периода, а также по паспортам сделок, закрытым уполномоченным
банком в отчетном периоде (в виде электронного сообщения, в форматах,
установленных
Инструкцией Банка России № 138-И).
Для формирования ведомостей банковского контроля по контрактам в виде
электронного сообщения начиная с отчетной информаций
за январь 2014 года необходимо выбрать пункт подменю "Контракты" - "(в
ред. Указаний ЦБ РФ от 03.12.2013 N 3129-У)" пункта подменю "Паспорта
сделок,
ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)" пункта "Обмен".
Для формирования ведомостей банковского контроля по кредитным договорам в
виде электронного сообщения начиная с отчетной информаций за январь 2014
года
необходимо выбрать пункт подменю "Кредитные договоры" - "(в ред. Указаний
ЦБ РФ от 03.12.2013 N 3129-У)" пункта подменю "Паспорта сделок, ведомости
банковского контроля (2332-У, п.38)" пункта "Обмен".
"Контроль"
---------- Внесены изменения в функцию "Контроль всех Досье по паспортам сделок",
которая предназначена для контроля всех Досье по ПС по контрактам и
кредитным
договорам, а также сведений справочников "Клиенты банка" и "Контрагентынерезиденты":
- в зависимости от выбранной опции "Паспорта сделок" в контроль будут
включены либо все паспорта сделок, либо только действующие, либо только
закрытые;
- в зависимости от выбранной опции "Показывать ошибки при проведении
контроля" в контроль будут включены проверки, содержащие соответствующие
виды ошибок очень серьезные (F), серьезные (S), предупреждения (P) и ошибки данных
(A);
- при установке опции "Включать при контроле сведения, введенные или
скорректированные за период" и указании даты начала и (или) конца
периода, в контроль
будут включены сведения, введенные или скорректированные, за указанный
период, за исключением некоторых проверок и проверок, содержащих контроль
полей
DBBOD, DKORR и очень серьезные ошибки (F);
- контроль может быть проведен в соответствии с выбранными таблицами (для
выбора всех таблиц, содержащих сведения Досье по ПС, или отмены выбора кликните
по заголовку "Вкл." таблицы).
Если по результатам контроля будут выявлены ошибки, то необходимо
выполнить проверку сведений Досье по ПС и внести изменения в соответствии
с рекомендациями,
указанными в меню "Справка" - "Вопросы и ответы" для данной функции.
Внимание !!! Для проведения контроля всех Досье по паспортам сделок
необходимо разрешение на выполнение операций с данными "Запуск
спец.функций
(ответственный исполнитель)". За разъяснениями обратитесь к
Администратору АБС.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- В соответствии с изменениями в Общероссийском классификаторе стран мира
внесены изменения в справочник "Страны и территории".
- В соответствии с разъяснениями, полученными от специалистов ДФМиВК
Банка России, внесены изменения в справочник "Основания закрытия паспорта
сделки" -
исключено основание закрытия паспорта сделки указанное в пункте 13.1
Инструкции 138-И.
Приложение "Администратор АБС" (EXE\RVK_ADMIN_ABS.EXE)
======================================================
"Пользователи"
-------------- В форму "Дополнительные сведения о правах доступа пользователя в
системе" на вкладку "Доступ к приложениям" добавлена опция "Проверка
информации об
открытии резидентами счетов в иностранных банках". Данная опция доступна
для пользователя с ролью "Валютный контролер". При установке данной опции
пользователь получает разрешение на запуск приложения "Проверка
информации об открытии резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами
территории РФ".
По умолчанию данная опция отключена.
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"Спец.функции - Контроль текущих сведений о контрактах (кредитных
договорах), по которым оформлены ПС"
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена новая спец.функция "Контроль текущих сведений о контрактах
(кредитных договорах), по которым оформлены ПС".
Данная функция предназначена для контроля текущих сведений о контрактах
(кредитных договорах), по которым оформлены ПС.
В результате запуска функции будет осуществлен контроль и сформирован
протокол контроля сведений.
Если по результатам контроля будут выявлены несоответствия в сведениях о
контракте, по которому оформлен ПС, то необходимо в режиме корректировки
общих
сведений о контракте уточнить дату в поле "Дата подписания контракта
(вступления в силу, составления) или дата заключения последних изменений
(дополнений)
к контракту или дата внесения последних изменений в сведения Раздела 3
"Общие сведения о контракте" при переоформлении ПС.
Если по результатам контроля будут выявлены несоответствия в сведениях о
кредитном договоре, по которому оформлен ПС, то необходимо в режиме
корректировки
общих сведений о кредитном договоре уточнить дату в поле "Дата подписания
кредитного договора (вступления в силу, составления) или дата заключения
последних
изменений (дополнений) к кредитному договору или дата внесения последних
изменений в сведения подраздела 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре"
при
переоформлении ПС.
Для текущих сведений о контракте (кредитном договоре) в этом поле должна
быть указана наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат:
- дата подписания контракта (кредитного договора) или дата вступления его
в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления;
- дата заключения последних изменений (дополнений) к контракту
(кредитному договору);
- дата внесения последних изменений в сведения Раздела 3 по контракту или
дата внесения последних изменений в сведения подраздела 3.1 по кредитному
договору при переоформлении ПС.
Приложение "Загрузчик XML-файлов паспортов сделок" (EXE\LOADER_XPC.EXE)
=======================================================================
- Внесены изменения в структуру XML-файла паспорта сделки, оформленного
по кредитному договору, предназначенному для загрузки в БД ТБСВК
"Контракты".
В раздел "7. Справочная информация" электронного документа "Паспорт
сделки, оформленный по кредитному договору" добавлен элемент <DPODPIS> в
котором
указывается в формате ДД/ММ/ГГГГ дата, предшествующая дате оформления ПС,
на которую указана в валюте кредитного договора сумма задолженности по
основному
долгу.
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.05 от 16.12.2013г.
===================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
По уточнению специалистов ДФМиВК Банка России в случае поступления в банк
ПС информации о зарегистрированной таможенными органами ДТ, содержащей
код
особенностей таможенного декларирования товаров (графа 7 ДТ) "ВТД",
информация из ДТ не подлежит включению в раздел III ВБК по контракту, по
которому
оформлен ПС, указанный в ДТ (графа 44 ДТ).
Информация о зарегистрированных таможенными органами ДТ, содержащих код
особенностей таможенного декларирования товаров (графа 7 ДТ) "ВТД", ранее
включенная
в раздел III ВБК по контрактам, по которым оформлены ПС, должна быть
удалена из раздела III ВБК.
Для удаления из сведений о подтверждающих документах по контрактам, по
которым оформлены ПС, информации о зарегистрированных таможенными
органами ДТ,
содержащих код особенностей таможенного декларирования товаров (графа 7
ДТ) "ВТД", пользователю, выполняющему функции Администратора БД в
программном
комплексе ТБСВК "Контракты", необходимо после установки обновления до
версии 10.05 на рабочих местах пользователей запустить приложение
"Администратор БД"
и выполнить запуск спец.функции "Преобразование данных после проведения
модификации АРМ ТБСВК "Контракты" до версии 10.05".
Также обращаем Ваше внимание на то, что в случае поступления в банк ПС
информации о зарегистрированной таможенными органами ДТ по контракту, по
которому
закрыт ПС, указанный в ДТ (графа 44 ДТ), будет сформирована квитанция о
непринятии ЭС с информацией о ДТ.
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"Спец.функции"
-------------- Обновлены спец.функции из общего списка (Запуск, Создание).
"Спец.функции - Заполнение справочной информации в п.7.1 и 7.2
действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Добавлена новая спец.функция "Заполнение справочной информации в п.7.1
и 7.2 действующих ПС, оформленных по контрактам и кредитным договорам".
Данная функция запускается однократно и предназначена для заполнения
справочной информации, указанной в пунктах 7.1 и 7.2 действующих ПС,
оформленных по
контрактам и кредитным договорам, в случае ее отсутствия, до закрытия ПС
по основанию 15.1 в случае, указанном в пункте 15.2 Инструкции 138-И.
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.04 от 14.11.2013г.
===================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- В таблицу контроля ввода данных добавлены новые условия проверок.
"Расчеты - Отчет 665 - в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У"
-------------------------------------------------------------------- По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России при формировании
отчетности по форме 0409665 начиная с отчетного периода за октябрь 2013
года
подраздел 3.2 формируется в валюте контракта на основании:
* данных из подраздела III.I ведомостей банковского контроля по
контракту;
* данных из подраздела III.II ведомостей банковского контроля по
контракту в случае представления документов, подтверждающих необходимость
использования в
расчетах показателей разделов IV и V информации по ДТ (если по
соответствующей ДТ в графе 11 подраздела III.II ВБК указана прописная
буква русского алфавита "Р")
Внимание !!! ДТ, содержащие в графе 7 код особенностей таможенного
декларирования товаров "ЗПК" (полная декларация на товары на все
компоненты), которые
попадают в подраздел III.II ВБК, при формировании отчета 0409665 в
подраздел 3.2 не включаются, так как ДТ, номера которых указаны в графе
40 этой полной
декларации на товары на все компоненты, уже были отражены в отчетности по
форме 0409665 за соответствующие периоды.
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38) Контракты (в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У)"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены уточнения в функцию контроля сведений указанных в ПС по
контрактам - сведений о резиденте, сведений о нерезиденте (нерезидентах),
сведений о контракте). Контроль сведений указанных в ПС по контрактам
осуществляется до формирования ВБК в виде электронного сообщения, при
этом на экран
выводится протокол контроля. Если в ходе контроля указанных сведений
будут обнаружены ошибки, то формирование ВБК в виде электронного
сообщения будет
невозможно до устранения ошибок.
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38) Кредитные договоры (в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены уточнения в функцию контроля сведений указанных в ПС по
кредитным договорам - сведений о резиденте, сведений о нерезиденте
(нерезидентах),
сведений о кредитном договоре). Контроль сведений указанных в ПС по
кредитным договорам осуществляется до формирования ПС и ВБК в виде
электронного сообщения,
при этом на экран выводится протокол контроля. Если в ходе контроля
указанных сведений будут обнаружены ошибки, то формирование ПС и ВБК в
виде электронного
сообщения будет невозможно до устранения ошибок.
- По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России до формирования в
виде электронного сообщения ведомостей банковского контроля по кредитным
договорам
дополнительно формируется отчет, который включает в себя список ПС,
оформленных по кредитным договорам начиная с 01/10/2012 года, в сведениях
которых указана
сумма начальной задолженности в пункте 8.3, и содержатся сведения о
платежах и (или) подтверждающих документах, осуществленных и (или)
оформленных ранее
даты, на которую указана сумма начальной задолженности в пункте 8.3.
Данный отчет не предназначен для передачи с отчетностью и используется
для исключения случаев некорректного формирования итоговых данных по
раздела IV ВБК
по кредитному договору и соответственно разделов 1 и 2 отчетности по
форме 0409665.
В случае выявления дублирования данных указанных в пункте 8.3 ПС,
оформленных по кредитным договорам начиная с 01/10/2012 года, и в
сведениях о платежах и
(или) подтверждающих документах, осуществленных и (или) оформленных ранее
даты, на которую указана сумма начальной задолженности в пункте 8.3,
данные из пункта 8.3 ПС следует удалить.
Отчет формируется в формате RTF и сохраняется в директории формирования
архивных файлов для передачи информации по паспортам сделок и ведомостям
банковского
контроля по кредитным договорам (B_CB\KR\ГГГГ\ММ\).
Структура имени файла: PSKR_????????_ммгггг.arj, где ???? - первые четыре
знака - регистрационный номер уполномоченного банка (с ведущими нулями);
???? - следующие четыре знака - порядковый номер филиала (с ведущими
нулями); мм - номер отчетного месяца (с ведущими нулями); гггг - номер
отчетного года.
Например, PSKR_99990000_102013.rtf.
Внимание !!! Отчет выводится на экран только в случае выявления ПС,
оформленных по кредитным договорам начиная с 01/10/2012 года, в сведениях
которых указана
сумма начальной задолженности в пункте 8.3, по которым осуществлены
платежи и (или) оформлены подтверждающие документы ранее даты, на которую
указана сумма
начальной задолженности в пункте 8.3.
"Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ
(308-П)"
---------------------------------------------------------------------------- Реализована возможность удаления сведений о передаче информации о
нарушениях актов валютного законодательства РФ за указанный отчетный
период по выбранному
структурному подразделению УБ (филиала УБ) или по всем структурным
подразделениям УБ (филиала УБ) в случае необходимости повторного
формирования в электронном
виде информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ в
соответствии с требованиями Положения Банка России № 308-П до передачи
информации
в ТУ Банка России.
Вызов функции удаления сведений осуществляется при нажатии функциональной
кнопки <F8>.
В результате запуска функции будут удалены за отчетный период:
- сведения о передаче в электронном виде информации о нарушениях актов
валютного законодательства РФ в соответствии с требованиями Положения
Банка России
№ 308-П,
- нарушения резидентами требований пунктов 1 и 2 части 1 статьи 19
Федерального закона 173-ФЗ по контрактам, по которым оформлены паспорта
сделок, выявленные и зафиксированные при расчете показателей Раздела IV.
Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона
"О валютном регулировании и валютном контроле" ВБК,
- сведения о расчетах показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV
"Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона
"О валютном регулировании и валютном контроле" ВБК.
Внимание !!! Удаление сведений о передаче информации о нарушениях актов
валютного законодательства РФ за указанный отчетный период возможно
только в случае
отсутствия сведений о формировании в электронном виде информации о
нарушениях актов валютного законодательства РФ и передаче в ТУ Банка
России после
указанного отчетного периода.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Обновлен справочник "Виды решений, принимаемых таможенными органами".
Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
=====================================================================
- Подготовлены рекомендации по организации загрузки сведений о
подтверждающих документах, выгружаемых из внешней системы, с
использованием приложения
"Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" версии 10.04.
Подробнее см. файл "Рекомендации по организации загрузки сведений с
использованием приложения Загрузчик xml-файлов версии 10.04.doc" из
пакета обновления.
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.03 от 30.10.2013г.
===================================================================
Версия 10.03 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена для
реализации положений:
- Приказа Федеральной налоговой службы от 21 июня 2013 года № ММВ-76/211@ "Об утверждении Порядка обмена информацией между налоговыми
органами и
уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" при передаче указанным
банкам как
агентам валютного контроля по их запросам информации, подтверждающей
уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об
открытии
счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, в
электронном виде" (далее - Приказа Федеральной налоговой службы № ММВ-76/211@),
вступающего в силу с 4 ноября 2013 года;
- Положения Банка России от 21 июня 2013 года № 402-П "О порядке
передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного
контроля паспортов
сделок в электронном виде" (далее - Положения Банка России № 402-П),
вступающего в силу с 6 ноября 2013 года.
- Внесены изменения в структуру и состав создаваемых директорий при
формировании отчетности.
- Внесены изменения в меню "Обмен" главного меню приложения:
- в подменю "Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402П)" пункта меню "Обмен" добавлен пункт подменю "Регистрация квитанций ФНС
России
о получении ЭС по паспортам сделок";
- добавлен новый пункт подменю "Информация по паспортам сделок по
кредитным договорам (402-П)";
- добавлен новый пункт подменю "Информация об открытии резидентами
счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ (173-ФЗ, ст.23,
ч.16)".
- Добавлены новые рабочие таблицы
- FNS_ESZA_INFO (Информация об открытии резидентами счетов (вкладов) в
банках за пределами территории РФ (173-ФЗ, ст.23, ч.16));
- FNS_ESZA_GURNAL (Журнал регистрации и учета сведений ЭС запросов УБ
(филиала УБ) в уполномоченный налоговый орган (173-ФЗ, ст.23, ч.16));
- FNS_ESZA_ERROR (Журнал регистрации и учета ошибок при непринятии
уполномоченным налоговым органом ЭС запросов УБ (филиала УБ) (173-ФЗ,
ст.23, ч.16));
- FNS_ESZA_ARXIB (Журнал регистрации и учета сведений транспортных
файлов ЭС запросов УБ (филиала УБ) (173-ФЗ, ст.23, ч.16));
- FNS_PSKR_GURNAL (Журнал регистрации формирования и учета ЭС по ПС по
кредитным договорам (402-П));
- FNS_PSKR_HISTORY (Журнал регистрации формирования XML-файлов с
информацией по ПС по кредитным договорам (402-П));
- FNS_PSKR_KORR (Журнал регистрации корректировок сведений ПС по
кредитным договорам (402-П));
- FNS_PSKR_ARXIB (Журнал регистрации архивных файлов с ЭС по ПС по
кредитным договорам (402-П));
- FNS_PSKR_ERROR (Журнал регистрации и учета ошибок при непринятии ЭС
по ПС по кредитным договорам (402-П)).
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- В таблицу контроля ввода данных добавлены новые условия проверок.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений
подтверждающего документа по контракту - на вкладку "Сведения справки"
добавлены новые опции:
- "Признак представления подтверждающего документа, указанного в
подпункте 9.1.1 пункта 9.1 Инструкции 138-И" - данная опция
устанавливается в случае
представления в уполномоченный банк подтверждающего документа с датой
подтверждающего документа начиная с 01 октября 2013 года и указанного в
подпункте 9.1.1
пункта 9.1 Инструкции 138-И;
- "Признак представления подтверждающего документа (копии ДТ),
указанного в пункте 13.4 Инструкции 138-И" - данная опция доступна только
для ПС,
оформленного по контракту в соответствии с главой 13 Инструкции 138-И.
Данная опция устанавливается в случае представления в уполномоченный банк
подтверждающего документа, указанного в пункте 13.4 Инструкции 138-И
(копии декларации на товары, указанной в пункте 9.8 Инструкции 138-И (в
которой указан
номер ПС, ранее находившегося на обслуживании в уполномоченном банке, у
которого отозвана лицензия, а дата регистрации таможенными органами такой
декларации на товары позднее даты отзыва лицензии и ранее даты оформления
нового ПС)).
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В связи с вступлением в силу 6 ноября 2013 года Положения Банка России
№ 402-П внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений Досье по
ПС по
кредитным договорам:
- При наличии у пользователя разрешения на выполнение операций с
данными "Формирование, выгрузка и печать форм банковской отчетности",
после ввода нового
Досье по ПС по кредитному договору или внесения изменений в сведения ПС и
сохранения сведений Досье, программа предлагает сформировать в
соответствии с
форматами и структурой, приведенными в Инструкции Банка России 138-И,
XML-файл с информацией по паспорту сделки для последующей передачи в
налоговые органы
для выполнения ими функций агентов валютного контроля.
- XML-файл с информацией по паспорту сделки по кредитному договору
может быть сформирован принудительно в режиме корректировки сведений
Досье по ПС при
наличии у пользователя разрешения на выполнение операций с данными
"Формирование, выгрузка и печать форм банковской отчетности" и нажатии
соответствующей
кнопки при выборе вкладки "Договор".
Дата и время последней корректировки сведений паспорта сделки по
кредитному договору в течение дня фиксируются программой в Журнале
регистрации корректировок
сведений ПС по кредитным договорам (402-П) для возможности последующего
контроля и формирования XML-файлов с информацией по ПС по кредитным
договорам за
отчетный период ("Обмен" >> "Информация по паспортам сделок по кредитным
договорам (402-П)" >> "Контроль и формирование информации по паспортам
сделок в
электронном виде").
Сведения о формировании XML-файлов с информацией по ПС по кредитным
договорам регистрируются в Журнале регистрации формирования и учета ЭС по
ПС по кредитным
договорам (402-П).
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (364-П, 402-П) Регистрация квитанций ФНС России о получении ЭС по паспортам сделок"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Добавлена функция "Регистрация квитанций ФНС России о получении ЭС по
паспортам сделок". Данная функция запускается после:
- получения из территориального учреждения архивного файла ФНС России
по каналам связи либо с сопроводительным письмом на магнитном, оптическом
или
цифровом носителе;
- разархивирования и проведения процедуры аутентификации содержащихся в
них квитанций ФНС России о получении ЭС;
- копирования файлов квитанций ФНС России о получении ЭС в директорию
хранения файлов квитанций ФНС России о получении ЭС (разархивированных и
не
снабженных КА) (IZ_FNS\PS_EI\KVIT\ГГГГ\ММ\ДД) в соответствии с датой
получения архивного файла ФНС России.
Данная функция предназначена для регистрации в автоматизированном режиме
квитанций ФНС России с подтверждением о получении ЭС по паспортам сделок
по
контрактам, содержащим в четвертой части своего номера код вида контракта
1, 2, 3, 4 или 9, которые сформированы после получения ФНС России
соответствующих
ЭС и копий квитанций о принятии ФТС России этих ЭС в соответствии с
Положением Банка России № 402-П.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
"Обмен - Информация по паспортам сделок по кредитным договорам (402-П) Контроль и формирование информации по паспортам сделок в электронном
виде"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Контроль и формирование информации по паспортам
сделок в электронном виде".
Данная функция предназначена для контроля и формирования
в электронном виде в соответствии с форматами и структурой, приведенными
в Инструкции Банка России 138-И, информации по паспортам сделок по
кредитным
договорам, содержащим в четвертой части своего номера код вида кредитного
договора 5 или 6, для передачи в налоговые органы для выполнения ими
функций
агентов валютного контроля.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
По умолчанию, сформированные XML-файлы сохраняются в Директории
формирования файлов с информацией по паспортам сделок по кредитным
договорам для передачи
в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля,
соответствующей текущей дате формирования файлов
(B_FNS\PS_KR\ГГГГ\ММ\ДД).
Сведения о формировании XML-файлов с информацией по ПС по кредитным
договорам регистрируются в Журнале регистрации формирования и учета ЭС по
ПС по
кредитным договорам (402-П).
"Обмен - Информация по паспортам сделок по кредитным договорам (402-П) Формирование архивного файла с ЭСКР по паспортам сделок"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Формирование архивного файла с ЭСКР по паспортам
сделок".
Сформированные в программном комплексе ТБСВК "Контракты" XML-файлы с
информацией по паспортам сделок по кредитным договорам должны быть в
соответствии
с Положением Банка России 364-П снабжены кодом аутентификации (далее КА) уполномоченного банка или территориального учреждения Банка России,
выполняющего
функции по оформлению ПС, и зашифрованы с использованием ключа шифрования
с применением средств криптографической защиты информации.
Из электронных сообщений с информацией по паспортам сделок по кредитным
договорам (далее - ЭСКР), сформированных в течение рабочего дня, с
помощью
программы архиватора ARJ32 уполномоченный банк формирует архивный файл
уполномоченного банка (далее - архивный файл).
Данная функция может быть использована для архивации с помощью программы
архиватора ARJ32 файлов ЭСКР, снабженных КА и зашифрованных.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
"Обмен - Информация по паспортам сделок по кредитным договорам (402-П) Журнал регистрации архивных файлов с ЭСКР по паспортам сделок"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Журнал регистрации архивных файлов с ЭСКР по
паспортам сделок".
Данная функция предназначена для осуществления регистрации сведений
архивных файлов, сформированных в соответствии с Положением Банка России
402-П из ЭСКР,
и направленных для передачи в налоговые органы.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
"Обмен - Информация по паспортам сделок по кредитным договорам (402-П) Регистрация квитанций о принятии (непринятии) ЭСКР по паспортам сделок
ФНС России"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Регистрация квитанций о принятии (непринятии) ЭСКР
по паспортам сделок ФНС России".
Данная функция предназначена для регистрации в автоматизированном режиме
сформированных ФНС России в электронном виде квитанций, содержащих
информацию о
принятии (непринятии) ФНС России ЭСКР.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Для регистрации сведений квитанций о принятии (непринятии) ФНС России
ЭСКР в ручном режиме используется Журнал учета и регистрации сведений о
передаче и
нформации по паспортам сделок по кредитным договорам.
"Обмен - Информация по паспортам сделок по кредитным договорам (402-П) Журнал учета и регистрации сведений о передаче информации по паспортам
сделок"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Журнал учета и регистрации сведений о передаче
информации по паспортам сделок".
Данная функция предназначена для регистрации и учета сведений о передаче
информации в электронном виде по паспортам сделок по кредитным договорам
в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
"Обмен - Информация об открытии резидентами счетов (вкладов) в банках за
пределами территории РФ (173-ФЗ, ст.23, ч.16) - Журнал регистрации и
учета сведений запросов УБ (филиала УБ)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Добавлена функция "Журнал регистрации и учета сведений запросов УБ
(филиала УБ)".
Данная функция предназначена для
- ввода информации о резиденте и об открытом им счете (вкладе) в банке
за пределами территории Российской Федерации;
- формирования файла ЭС запроса банка и просмотра текущих сведений
запроса банка об уведомлении (неуведомлении) резидентом налогового органа
по месту
учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами
территории Российской Федерации;
- регистрации сведений о формировании транспортного файла запросов
банка для направления в уполномоченный налоговый орган;
просмотра сведений справки о факте уведомления (неуведомления) резидентом
налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада)
в банке за пределами территории Российской Федерации или сведений
квитанции о непринятии уполномоченным налоговым органом запроса банка.
Регистрация сведений файла ЭС запроса банка в Журнале регистрации и учета
сведений ЭС запросов УБ (филиала УБ) в уполномоченный налоговый орган
(173-ФЗ, ст.23, ч.16) осуществляется автоматически при формировании
запроса банка.
Сформированные файлы ЭС запросов банка помещаются в директорию
формирования файлов ЭС запросов УБ (филиала УБ) (не снабженных КА и не
зашифрованных)
для направления в уполномоченный налоговый орган в соответствии с датой
формирования файла ЭС (B_FNS\Z211\ZAPROS\ГГГГ\ММ\ДД).
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
"Обмен - Информация об открытии резидентами счетов (вкладов) в банках за
пределами территории РФ (173-ФЗ, ст.23, ч.16) - Контроль и формирование
транспортного файла запросов УБ (филиала УБ)"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Контроль и формирование транспортного файла запросов
УБ (филиала УБ)".
Данная функция запускается после снабжения кодом аутентификации файлов ЭС
запросов и их шифрования банком с использованием ключа шифрования,
применяемого
для обмена информацией с уполномоченным налоговым органом, и копирования
этих файлов в директорию формирования транспортных файлов запросов УБ
(филиала УБ)
из файлов ЭС запросов УБ (филиала УБ) (снабженных КА и зашифрованных) для
направления в уполномоченный налоговый орган в соответствии с датой
формирования
транспортного файла (B_FNS\Z211\ZAPROS_KA\ГГГГ\ММ\ДД).
Данная функция предназначена для контроля и формирования с помощью
программы архиватора ARJ32 транспортного файла банка из подготовленных
файлов ЭС запросов
(снабженных КА и зашифрованных).
При этом осуществляется регистрация сведений о формировании транспортного
файла банка в Журнале регистрации и учета сведений транспортных файлов ЭС
запросов
УБ (филиала УБ) (173-ФЗ, ст.23, ч.16).
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Данная функция запускается только для головного офиса или филиала УБ.
"Обмен - Информация об открытии резидентами счетов (вкладов) в банках за
пределами территории РФ (173-ФЗ, ст.23, ч.16) - Журнал регистрации и
учета сведений транспортных файлов запросов УБ (филиала УБ)"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Журнал регистрации и учета сведений транспортных
файлов запросов УБ (филиала УБ)".
Данная функция предназначена для регистрации
транспортных файлов банка, сформированных из
уведомлении
(неуведомлении) резидентом налогового органа
открытии счета (вклада) в банке за пределами
Федерации.
и учета сведений
файлов ЭС запросов банка об
по месту учета резидента об
территории Российской
Данная функция может быть использована для регистрации сведений
уведомления о принятии (непринятии) транспортного файла банка.
В этом случае, ответственный сотрудник банка предварительно осуществляет:
- прием из ТУ Банка России по каналам связи файла уведомления о
принятии (непринятии) транспортного файла банка, снабженного КА
территориального учреждения;
- снятие КА территориального учреждения с файла уведомления о принятии
(непринятии) транспортного файла банка, используя СКЗИ;
- копирование файла уведомления о принятии (непринятии) транспортного
файла банка в директорию, предназначенную для хранения файлов уведомлений
о принятии (непринятии) транспортных файлов банка в соответствии с датой
формирования транспортного файла банка IZ_FNS\Z211\UVEDOML\ГГГГ\ММ\ДД).
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
"Обмен - Информация об открытии резидентами счетов (вкладов) в банках за
пределами территории РФ (173-ФЗ, ст.23, ч.16) - Регистрация справок и
квитанций от уполномоченного налогового органа"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Регистрация справок и квитанций от уполномоченного
налогового органа". Данная функция запускается после:
- получения из ТУ Банка России по каналам связи транспортного файла
уполномоченного налогового органа, содержащего в своем составе файлы ЭС
справок о
факте уведомления (неуведомления) резидентом налогового органа по месту
учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами
территории
Российской Федерации и (или) файлы ЭС квитанций о непринятии
уполномоченным налоговым органом запроса банка;
- снятия кода КА уполномоченного налогового органа с транспортного
файла уполномоченного налогового органа, используя СКЗИ;
- разархивации с помощью программы архиватора ARJ32 транспортного файла
уполномоченного налогового органа в случае его принятия;
- проведения процедуры проверки аутентификации файлов ЭС справок и
(или) квитанций, снабженных КА уполномоченного налогового органа и
полученных в составе транспортного файла уполномоченного налогового
органа, используя СКЗИ;
- копирования при положительном результате процедуры аутентификации
разархивированных и не снабженных КА файлов ЭС справок и (или) квитанций
в директорию
хранения файлов ЭС справок и квитанций о непринятии уполномоченным
налоговым органом ЭС запросов УБ (филиала УБ) (разархивированных и не
снабженных КА)
(IZ_FNS\Z211\SPR_KVIT\ГГГГ\ММ\ДД) в соответствии с датой получения
транспортного файла уполномоченного налогового органа.
Данная функция предназначена для регистрации сведений справок и квитанций
от уполномоченного налогового органа.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Приложение "Администратор АБС" (EXE\RVK_ADMIN_ABS.EXE)
======================================================
"Подразделения УБ"
------------------ В форму ввода и корректировки сведений о структурном подразделении УБ
(филиала) добавлен новый реквизит "Код причины постановки на учет (КПП)
УБ (филиала)".
Указанный реквизит в дальнейшем будет использоваться по умолчанию при
формировании банком запроса информации, подтверждающей уведомление
налогового органа
по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами
территории Российской Федерации, для направления в уполномоченный
налоговый орган
через территориальное учреждение и ЦИТ.
Пользователю, выполняющему в системе функции Администратора АБС,
необходимо в сведениях каждого зарегистрированного структурного
подразделения УБ (филиала)
заполнить указанный реквизит.
"Пользователи"
-------------- Уточнен перечень функций, выполняемых в системе пользователями с ролью
"Валютный контролер" или "Мониторинг", для разрешения на выполнение
операций с
данными "Формирование, выгрузка и печать форм банковской отчетности":
- формирование банковской отчетности по формам 0409402, 0409664,
0409665;
- формирование электронных сообщений по паспортам сделок и ведомостям
банковского контроля по контрактам и кредитным договорам;
- формирование электронного сообщения для передачи информации из базы
данных по валютным операциям;
- формирование электронного сообщения для передачи информации о
нарушениях валютного законодательства;
- формирование запросов в ФТС России о проверке достоверности сведений,
содержащихся в ГТД, и регистрация заключений; обработка передаваемой
таможенными
органами в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными
органами декларациях на товары;
- формирование в уполномоченный налоговый орган запроса банка об
уведомлении (неуведомлении) резидентом налогового органа по месту учета
резидента об
открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской
Федерации, и регистрация справок и квитанций.
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"База данных"
------------- Обновлены функции "Удаление информации из БД", "Выгрузка данных из
сетевой БД в локальную", "Корректировка таблиц БД АРМ".
"Спец.функции"
-------------- Обновлены спец.функции из общего списка (Запуск, Создание).
Приложение "Настройка АРМ" (EXE\SETUP_ARM.EXE)
===============================================
- В системные настройки АРМ в раздел "Рабочие директории" добавлены новые
опции:
- Директория для приема из ФНС России;
- Директория для передачи в ФНС России.
Данные директории используются для хранения файлов при обмене УБ
(филиалом УБ) информацией с ФНС России.
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
===============================================
- Сформирована новая БД описаний отчетов GGF_10_03.
Файлы БД описаний отчетов GGF_10_03 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения
"Генератор отчетов". Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в
новую БД описаний отчетов GGF_10_03 необходимо воспользоваться пунктом
меню
"Сервис" - "Копирование отчетов в др. БД". Если выбранный отчет
скопировать нельзя по причине того, что отчет содержит поля которых нет в
принимающей
БД описаний отчетов, необходимо выгрузить описание отчета в HTML-файл
воспользовавшись для этого кнопкой "Печать описания Отчета" на вкладке
"Отчеты".
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.02 от 17.10.2013г.
===================================================================
- Внесены изменения в функции определения рабочих дней и расчета
контрольных сроков с учетом рабочих, выходных и нерабочих праздничных
дней в 2014 году.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены уточнения в таблицу контроля ввода данных.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ В случае переноса в сведения о подтверждающем документе информации о
зарегистрированной таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с
Положением
о передаче информации о декларациях на товары (пункт меню "Обмен" >>
"Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары
(406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Перенос информации о ДТ в сведения о ПД по
контрактам, по которым оформлены ПС"), в режиме корректировки сведений
подтверждающего
документа на вкладке "Сведения ПД" доступны для корректировки следующие
поля:
- лицо которым исполнены обязательства по контракту способом отличным
от расчетов;
- признак "Не включать в ВБК" - при установке данного признака сведения
о подтверждающем документе не будут включены в ведомость банковского
контроля, а также в расчет формы 0409665;
- признак "Не включать в расчет" - при установке данного признака
сведения о подтверждающем документе не будут включены в расчет
показателей разделов IV и V ВБК по контракту;
- признак поставки;
- ожидаемый срок;
- сумма по подтверждающим документам, соответствующая признаку поставки
2 или 3, в единицах валюты документа;
- сумма по подтверждающим документам, соответствующая признаку поставки
2 или 3, в единицах валюты контракта.
- Уточнен контроль при сохранении сведений подтверждающего документа,
указанного в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 Инструкции 138-И и используемого
в качестве
декларации на товары.
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Перенос информации о ДТ в сведения о
ПД по контрактам, по которым оформлены ПС"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Внесены уточнения в функцию "Перенос информации о ДТ в сведения о ПД по
контрактам, по которым оформлены ПС".
Если в текущих сведениях о контракте указана клиринговая валюта
(например, E38), то в случае переноса информации о ДТ в сведения о ПД по
контракту,
по которому оформлен ПС, выполняется преобразование базовой валюты
(например, USD (840)), в которой определена стоимость заявленных в ДТ
товаров
(первый подраздел графы 22 ДТ), в клиринговую валюту (например, E38). В
результате переноса информации код валюты подтверждающего документа и код
валюты
контракта в сведениях о ПД будут указаны в клиринговой валюте (например,
E38).
"Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ
(308-П)"
---------------------------------------------------------------------------- При формировании в электронном виде информации о нарушениях актов
валютного законодательства РФ для передачи в ТУ Банка России начиная с
отчетности
за октябрь 2013 года, в случае выявления нарушений резидентами требований
статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по внешнеторговым договорам
(контрактам),
по которым оформлены паспорта сделок, ведомости банковского контроля в
электронном виде будут сформированы в соответствии с форматами и
структурой,
приведенными в Инструкции 138-И (в ред. Указаний Банка России от 14 июня
2013 года № 3016-У).
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)"
------------------------------------------------------------------------ Внесены уточнения в функцию формирования ведомостей банковского
контроля и паспортов сделок по кредитным договорам в виде электронного
сообщения с отчетностью
за сентябрь 2013 года.
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.01 от 10.10.2013г.
===================================================================
Обращаем Ваше внимание на то, что в конце октября 2013 года будет
подготовлена и доступна для скачивания на сайте очередная версия
программного комплекса
ТБСВК "Контракты", предназначенная для реализации положений:
- Приказа ФНС России от 21 июня 2013 года № ММВ-7-6/211@ "Об утверждении
Порядка обмена информацией между налоговыми органами и уполномоченными
банками,
государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" при передаче указанным банкам как агентам
валютного контроля
по их запросам информации, подтверждающей уведомление (неуведомление)
налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в
банке за
пределами территории Российской Федерации, в электронном виде";
- Положения Банка России от 21 июня 2013 года № 402-П "О порядке передачи
в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля
паспортов
сделок в электронном виде".
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены уточнения в таблицу контроля ввода данных.
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Журнал регистрации и учета сведений ЭС
с информацией о ДТ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция регистрации сведений об архивации квитанций о
принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ
изменениях),
включая регистрацию сведений уведомления о принятии (непринятии)
архивного файла УБ (филиала УБ), содержащего квитанции о принятии
(непринятии) ЭС
с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях).
Данная функция может быть использована в случае если архивация квитанций
о принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в
ДТ
изменениях) осуществлялась без запуска функции "Обмен - Информация о
зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ,
ст.23, ч.6.1) Контроль и формирование архивного файла УБ (филиала УБ)". При этом
регистрацию сведений об архивации квитанций о принятии (непринятии) ЭС
можно осуществить
непосредственно после получения из ТУ Банка России по каналам связи файла
уведомления о принятии (непринятии) архивного файла УБ (филиала УБ).
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Обновлен справочник "Список главных управлений и национальных Банков ЦБ
РФ".
===================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 10.00 от 25.09.2013г.
===================================================================
Версия 10.00 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена для
реализации положений Указания Банка России от 14 июня 2013 года № 3016-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №
138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам
документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Указания Банка
России от 14 июня 2013 года № 3016-У), вступающих в силу с 01 октября
2013 года.
В соответствии с Указанием Банка России от 14 июня 2013 года № 3016-У
внесены следующие изменения:
- уточнен алгоритм расчета показателей раздела IV "Сведения о контроле
исполнения требований статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле"
ведомостей банковского контроля по контрактам при формировании в
электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства
РФ для передачи
в ТУ Банка России;
- уточнен алгоритм расчета сальдо раздела V "Итоговые данные расчетов по
контракту" ведомостей банковского контроля по контрактам;
- уточнен алгоритм расчета задолженности по основному долгу раздела IV
"Расчет задолженности по основному долгу" ведомостей банковского контроля
по кредитным договорам;
- внесены изменения в печатную форму ведомости банковского контроля по
контракту, по которому оформлен ПС;
- внесены изменения в форматы электронных документов по контракту Паспорт сделки, оформленный по контракту, и Ведомость банковского
контроля по контракту;
- внесены изменения в форматы электронных документов по кредитному
договору - Паспорт сделки, оформленный по кредитному договору, и
Ведомость банковского контроля
по кредитному договору;
- уточнен алгоритм контроля срока представления подтверждающих документов
по контрактам.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения. В подменю пункта
"Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары
(406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" пункта меню "Обмен" добавлены новый пункт
"Перенос информации о ДТ в сведения о ПД по контрактам, по которым
оформлены ПС".
- Внесены изменения в структуру базы данных. Внесены изменения в
существующие таблицы. Добавлены новые рабочие таблицы:
- TGTD_G40 (Сведения о регистрационных номерах ДТ при помещении товара
под предшествующую таможенную процедуру);
- TGTD_2 (Сведения о подтверждающих документах (справочно) по
контрактам, по которым оформлены ПС).
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех
досье.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Внесены изменения в форму "Контракты: Корректировка Досье по ПС
(действующим по состоянию на 01 октября 2012 года)" - для ввода и
корректировки
сведений о подтверждающих документах в соответствии с подразделами III.I
и III.II ВБК по контракту на форме предусмотрены две отдельные вкладки.
- Внесены изменения в форму корректировки сведений подтверждающего
документа по контракту, по которому оформлен ПС:
- на вкладку "Сведения ПД"
- добавлен новый признак "Не включать в расчет" - при установке
данного признака сведения о подтверждающем документе не будут включены в
расчет
показателей разделов IV и V ВБК по контракту;
- добавлены поля для ввода сумм по подтверждающему документу,
соответствующих признаку поставки 2 или 3, в единицах валюты документа и
контракта;
В случае переноса в сведения о подтверждающем документе информации о
зарегистрированной таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с
Положением о передаче информации о декларациях на товары (пункт меню
"Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Перенос информации о ДТ в
сведения о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС"), на вкладке
"Сведения ПД" доступна
корректировка следующих полей:
- лицо которым исполнены обязательства по контракту способом отличным
от расчетов;
- признак "Не включать в ВБК" - при установке данного признака
сведения о подтверждающем документе не будут включены в ведомость
банковского контроля, а также в расчет формы 0409665;
- признак "Не включать в расчет" - при установке данного признака
сведения о подтверждающем документе не будут включены в расчет
показателей разделов IV и V ВБК по контракту;
- признак поставки;
- ожидаемый срок;
- код страны грузоотправителя (грузополучателя);
- общая сумма по подтверждающему документу в единицах валюты
документа;
- общая сумма по подтверждающему документу в единицах валюты
контракта;
- сумма по подтверждающим документам, соответствующая признаку
поставки 2 или 3, в единицах валюты документа;
- сумма по подтверждающим документам, соответствующая признаку
поставки 2 или 3, в единицах валюты контракта.
- добавлены новые вкладки "Информация о ДТ | 1" и "Информация о ДТ | 2"
для отображения дополнительной информации по ДТ, которая заполняется в
автоматизированном режиме из информации о зарегистрированных
таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о
передаче информации
о декларациях на товары (пункт меню "Обмен" >> "Информация о
зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ,
ст.23, ч.6.1)" >>
"Перенос информации о ДТ в сведения о ПД по контрактам, по которым
оформлены ПС"). Данная информация не подлежит корректировке
пользователем.
- Добавлена форма корректировки сведений подтверждающего документа
(справочно) по контракту, по которому оформлен ПС:
- на вкладке "Сведения ПД" доступна корректировка следующих полей:
- лицо которым исполнены обязательства по контракту способом отличным
от расчетов;
- признак "Не включать в ВБК" - при установке данного признака
сведения о подтверждающем документе не будут включены в ведомость
банковского контроля,
а также в расчет формы 0409665;
- признак "Не включать в расчет" - при установке данного признака
сведения о подтверждающем документе не будут включены в расчет
показателей разделов IV
и V ВБК по контракту;
- признак поставки;
- ожидаемый срок;
- общая сумма по подтверждающему документу в единицах валюты
документа;
- общая сумма по подтверждающему документу в единицах валюты
контракта;
- сумма по подтверждающим документам, соответствующая признаку
поставки 2 или 3, в единицах валюты документа;
- сумма по подтверждающим документам, соответствующая признаку
поставки 2 или 3, в единицах валюты контракта.
- на вкладках "Информация о ДТ | 1" и "Информация о ДТ | 2"
отображается дополнительная информация по ДТ, которая заполняется в
автоматизированном режиме
из информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной
в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары
(пункт меню "Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными
органами декларациях на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Перенос
информации о ДТ в
сведения о ПД по контрактам, по которым оформлены ПС"). Данная
информация не подлежит корректировке пользователем.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о
переоформлении паспорта сделки по контракту - добавлены новые реквизиты:
- признак переоформления ПС в случае, если датой документа, на
основании которого переоформлен ПС, является дата вступления в силу
указанного документа,
- признак переоформления ПС в случае, если основанием для
переоформления ПС является документ, в соответствии с которым меняется
валюта контракта
(кредитного договора).
В список оснований для внесения изменений в ПС добавлены - "пункт 6.11
абзац 8" и "в иных случаях".
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о
переоформлении паспорта сделки по кредитному договору - добавлены новые
реквизиты:
- признак переоформления ПС в случае, если датой документа, на
основании которого переоформлен ПС, является дата вступления в силу
указанного документа,
- признак переоформления ПС в случае, если основанием для
переоформления ПС является документ, в соответствии с которым меняется
валюта контракта
(кредитного договора).
В список оснований для внесения изменений в ПС добавлены - "пункт 6.11
абзац 8" и "в иных случаях".
"Сведения - Валютные операции"
------------------------------ Внесены уточнения в формат файла импорта валютных операций из
автоматизированной банковской системы для загрузки в ТБСВК "Контракты" изменено
наименование параметра 24 - "ОГРН владельца счета (регистрационный номер
нотариуса или адвоката)", его описание и тип данных.
Подробнее об изменениях см. Руководство программиста Приложение "Описание
форматов файлов импорта в ТБСВК "Контракты"
(файл документации DOC\Описание форматов файлов импорта в ТБСВК
Контракты.doc).
"Справочники - Клиенты банка"
----------------------------- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений клиента банка
- для физического лица, занимающегося в установленном законодательством
РФ порядке
частной практикой, предусмотрена возможность указания регистрационного
номера нотариуса или адвоката в поле ввода основного государственного
регистрационного номера (ОГРН) юридического лица или физического лица индивидуального предпринимателя.
"Расчеты - Контракты - Раздел III ВБК (Сведения о подтверждающих
документах)"
---------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию "Сведения о подтверждающих документах по
контрактам" - предусмотрена возможность выборки сведений о подтверждающих
документах
по контрактам с учетом подразделов III.I и III.II раздела III ВБК.
"Расчеты - Отчет 665"
--------------------- В соответствии с изменениями в Указании Банка России от 14 июня 2013
года № 3016-У внесены уточнения в функцию расчета и формирования
отчетности по форме 0409665.
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) Перенос информации о ДТ в сведения о ПД по контрактам, по которым
оформлены ПС"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Перенос информации о ДТ в сведения о ПД по
контрактам, по которым оформлены ПС".
Данная функция должна запускаться не позднее следующего рабочего дня
после даты формирования банком ПС квитанций о принятии электронного
сообщения с информацией о ДТ.
Данная функция предназначена для переноса информации о зарегистрированных
таможенными органами ДТ в сведения о подтверждающих документах по
контрактам, по
которым оформлены ПС, для ДТ у которых дата из регистрационного номера ДТ
указана начиная с даты вступления в силу Указания 3016-У (01 октября 2013
года).
Подробнее об использовании данной функции см. Руководство пользователя
"Приложение "Досье" (файл документации DOC\Приложение Досье.doc).
"Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ
(308-П)"
---------------------------------------------------------------------------- При формировании в электронном виде информации о нарушениях актов
валютного законодательства РФ для передачи в ТУ Банка России с
отчетностью за сентябрь
2013 года, в случае выявления нарушений резидентами требований статьи 19
Федерального закона 173-ФЗ по внешнеторговым договорам (контрактам), по
которым
оформлены паспорта сделок, ведомости банковского контроля в электронном
виде будут сформированы в соответствии с форматами и структурой,
приведенными в
Инструкции 138-И, и действующими до вступления в силу Указания Банка
России от 14 июня 2013 года № 3016-У.
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)"
------------------------------------------------------------------------ Формирование ведомостей банковского контроля и паспортов сделок по
контрактам и кредитным договорам в виде электронного сообщения с
отчетностью за сентябрь
2013 года будет осуществляться в соответствии с форматами и структурой,
приведенными в Инструкции 138-И, и действующими до вступления в силу
Указания Банка
России от 14 июня 2013 года № 3016-У.
"Oбмен - Перенос информации из ЭВБК в связи с принятием УБ (филиалом УБ)
на обслуживание ПС"
------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию "Перенос информации из ЭВБК в связи с
принятием УБ (филиалом УБ) на обслуживание ПС" в связи с изменениями в
форматах
электронных документов - Ведомость банковского контроля по контракту и
Ведомость банковского контроля по кредитному договору. В экранную форму
добавлены
обязательные для заполнения реквизиты - способ и дата направления
резиденту принятого на обслуживание ПС.
"Oбмен - Перенос информации из ЭВБК в случае оформления ПС в соответствии
с пунктом 12.2"
---------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию "Перенос информации из ЭВБК в случае
оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2" в связи с изменениями в
форматах
электронных документов - Ведомость банковского контроля по контракту и
Ведомость банковского контроля по кредитному договору. В экранную форму
добавлены
обязательные для заполнения реквизиты - способ и дата направления
резиденту принятого на обслуживание ПС.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Обновлены справочники:
- "Виды контракта (кредитного договора)";
- "Основания закрытия паспорта сделки";
- "Виды подтверждающих документов".
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"База данных"
------------- Обновлены функции "Удаление информации из БД", "Выгрузка данных из
сетевой БД в локальную", "Корректировка таблиц БД АРМ".
"Спец.функции"
--------------
- Обновлены спец.функции из общего списка (Запуск, Создание).
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVK_OTSHET.EXE)
====================================================
"Пуск - в редакции 138-И"
------------------------- Добавлены новые спец.отчеты:
[Контракты] Контроль срока переоформления ПС
- установленного абзацем 8 пункта 6.11 (несогласие резидента с
содержанием информации, указанной в паспорте сделки, оформленном банком
ПС) - используется
для контроля сроков переоформления ПС по контрактам в случаях,
установленных абзацем 8 пункта 6.11 Инструкции 138-И (в случае несогласия
резидента с
содержанием информации, указанной в ПС, оформленном банком ПС в
соответствии с пунктом 6.11 Инструкции 138-И).
В отчет включаются ПС, оформленные в УБ по контрактам в соответствии
Инструкцией 138-И, у которых дата переоформления ПС попадает в
контролируемый период
(не ранее даты вступления в силу Инструкции 138-И), в качестве основания
для внесения изменений в ПС указана ссылка на "пункт 6.11 абзац 8", при
условии,
что заявление о переоформлении ПС, с указанием информации, подлежащей
корректировке, и обоснованием вносимых изменений с представлением
дополнительных
документов и информации (при наличии), которые являются основанием для
внесения изменений в ПС, представлены в срок начиная с даты вступления в
силу
Указания 3016-У и превышающий 15 рабочих дней после даты оформления ПС.
[Кредитные договоры] Контроль срока переоформления ПС
- установленного абзацем 8 пункта 6.11 (несогласие резидента с
содержанием информации, указанной в паспорте сделки, оформленном банком
ПС) - используется
для контроля сроков переоформления ПС по кредитным договорам в случаях,
установленных абзацем 8 пункта 6.11 Инструкции 138-И (в случае несогласия
резидента
с содержанием информации, указанной в ПС, оформленном банком ПС в
соответствии с пунктом 6.11 Инструкции 138-И).
В отчет включаются ПС, оформленные в УБ по кредитным договорам в
соответствии Инструкцией 138-И, у которых дата переоформления ПС попадает
в контролируемый
период (не ранее даты вступления в силу Инструкции 138-И), в качестве
основания для внесения изменений в ПС указана ссылка на "пункт 6.11 абзац
8", при
условии, что заявление о переоформлении ПС, с указанием информации,
подлежащей корректировке, и обоснованием вносимых изменений с
представлением
дополнительных документов и информации (при наличии), которые являются
основанием для внесения изменений в ПС, представлены в срок начиная с
даты
вступления в силу Указания 3016-У и превышающий 15 рабочих дней после
даты оформления ПС.
- Внесены изменения в существующие спец.отчеты.
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
===============================================
- Сформирована новая БД описаний отчетов GGF_10_00.
Файлы БД описаний отчетов GGF_10_00 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения
"Генератор отчетов". Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в
новую БД описаний отчетов GGF_10_00 необходимо воспользоваться пунктом
меню
"Сервис" - "Копирование отчетов в др. БД". Если выбранный отчет
скопировать нельзя по причине того, что отчет содержит поля которых нет в
принимающей
БД описаний отчетов, необходимо выгрузить описание отчета в HTML-файл
воспользовавшись для этого кнопкой "Печать описания Отчета" на вкладке
"Отчеты".
Приложение "Загрузчик XML-файлов паспортов сделок" (EXE\LOADER_XPC.EXE)
=======================================================================
- Внесены изменения в структуры XML-файлов паспортов сделок, оформленных
по контрактам и кредитным договорам, предназначенных для загрузки в БД
ТБСВК
"Контракты". Подробнее об изменениях см. Руководство пользователя
Приложение "Загрузчик XML - файлов в БД ТБСВК "Контракты"
(файл документации DOC\Приложение Загрузчик xml-файлов ПС.doc).
Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
=====================================================================
- Подготовлены рекомендации по организации загрузки в БД программного
комплекса ТБСВК "Контракты" версии 10.00 сведений платежей и
подтверждающих документов,
выгружаемых из внешней системы, с использованием приложения "Загрузчик
XML в БД ТБСВК "Контракты".
Обновлены схемы описания XML-загрузчика и условия проверок контроля ввода
данных для версии 10.00 (см. директорию FOR_RVK_LOADER_10_00\ архивного
файла
пакета обновления до версии 10.00).
Подробнее см. файлы документации из директории DOC\
- "Рекомендации по организации загрузки сведений с использованием
приложения Загрузчик xml-файлов версии 10.00.doc"
- "Приложение Загрузчик xml-файлов ПС.doc"
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 9.07 от 26.08.2013г.
==================================================================
Версия 9.07 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена для
реализации положений Указания Банка России от 14 июня 2013 года № 3016-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №
138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам
документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Указания Банка
России от 14 июня 2013 года № 3016-У), вступающих в силу с 01 сентября
2013 года.
В соответствии с Указанием Банка России от 14 июня 2013 года № 3016-У
внесены следующие изменения:
- обновлен справочник "Виды валютных и иных операций резидентов и
нерезидентов" (изменения будут доступны начиная с 01 сентября 2013 года);
- внесены изменения в таблицу контроля ввода данных - скорректированы
условия проверок;
- уточнен алгоритм расчета показателей раздела IV "Сведения о контроле
исполнения требований статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле"
ведомостей банковского контроля по контрактам при формировании в
электронном виде информации о нарушениях актов валютного законодательства
РФ для передачи
в ТУ Банка России;
- уточнен алгоритм расчета сальдо раздела V "Итоговые данные расчетов по
контракту" ведомостей банковского контроля по контрактам;
- внесены изменения в алгоритм расчета следующих спец.отчетов:
[Контракты] Контроль исполнения требований части 1 статьи 19
Федерального закона 173-ФЗ
- пункт 1 части 1 статьи 19 (коды вида контракта 1, 3 и 9);
- пункт 2 части 1 статьи 19 (коды вида контракта 2, 4 и 9).
Обращаем Ваше внимание на то, что версия 10.00 программного комплекса
ТБСВК "Контракты", предназначенная для реализации положений Указания
Банка России
от 14 июня 2013 года № 3016-У, вступающих в силу с 01 октября 2013 года,
будет подготовлена и доступна для скачивания на сайте в конце сентября
2013 года.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 9.06 от 14.08.2013г.
==================================================================
Обращаем Ваше внимание на то, что для корректного формирования ведомости
банковского контроля по кредитному договору, а также при отражении
информации в
разделах 1 и 2 при формировании отчетности по форме 0409665, необходимо
выполнить контроль и при необходимости уточнить информацию о сумме
задолженности
по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату,
предшествующую дате оформления ПС, указанной в пункте 8.3 ПС.
Для выполнения контроля сумм начальной задолженности по основному долгу
по ПС, оформленным по кредитным договорам, запустите приложение
Администратор БД,
выберите пункт меню "Cпец.функции >> Контроль Задолженности (Кредиты)
(для версии 8.00 и выше) >> Начальная задолженность" и запустите
спец.функцию
"Контроль начальной задолженности по основному долгу (для версии 8.00 и
выше)".
Для выявления ПС, оформленных по кредитным договорам, в сведениях которых
в пункте 8.3 указана сумма начальная задолженности и содержатся платежи и
(или)
подтверждающие документы, с датой платежа и (или) датой оформления
подтверждающего документа ранее даты, на которую указана сумма начальной
задолженности
в пункте 8.3, запустите приложение Специальные отчеты, выберите пункт
меню "Пуск - в редакции 138-И" и запустите отчет "[Кредитные договоры]
список ПС с
суммой начальной задолженности (п.8.3), включая, при наличии, сведения
ранее осуществленных платежей и (или) оформленных подтверждающих
документов".
При необходимости удалите сведения о платежах и (или) подтверждающих
документах или скорректируйте информацию в пункте 8.3 для тех ПС, у
которых указана сумма начальной задолженности и введены платежи и
(или) подтверждающие документы с датой меньшей, чем дата, по состоянию на
которую указана сумма начальной задолженности по основному долгу.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения: в соответствии с Указанием
Банка России от 3 июня 2013 года № 3006-У "О внесении изменений в
Указание Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк
Российской Федерации" (далее - Указание Банка России от 3 июня 2013 года
№ 3006-У) добавлен новый пункт подменю
"в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.06.2013 N 3006-У" пункта подменю "Отчет 402"
пункта "Расчеты" главного меню приложения/
- Внесены изменения в таблицу контроля ввода данных - скорректированы
условия проверок.
"Расчеты - Отчет 402"
--------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 3 июня 2013 года № 3006-У
внесены изменения в функции подготовки и контроля данных текущего
отчетного периода,
формирования отчета за текущий отчетный период.
- При составлении формы отчетности 0409402, начиная с отчетности за июль
2013 года, т.е. по состоянию на 01 августа 2013 года, необходимо выбрать
пункт
подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.06.2013 N 3006-У" пункта подменю
"Отчет 402" пункта "Расчеты" главного меню приложения "Досье".
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Обновлены справочники:
- "Направление платежа (ф.402, раздел 2)";
- "Виды операций за товары, не пересекающие границу РФ (ф.402)".
Приложение "Загрузчик XML-файлов паспортов сделок" (EXE\LOADER_XPC.EXE)
=======================================================================
- Внесены изменения в функции загрузки и выгрузки XML-файлов паспортов
сделок с учетом изменений, внесенных в форматы XML-файлов паспортов
сделок,
оформленных по контрактам и кредитным договорам.
В раздел "5. Сведения о переоформлении паспорта сделки" электронного
документа "Паспорт сделки, оформленный по контракту" и "Паспорт сделки,
оформленный
по кредитному договору" необходимо добавить следующие элементы:
- <OSN_IZM> - указывается код основания при переоформлении ПС (1 знак):
"0" - в соответствии с пунктом 7.10 Инструкции 138-И,
"1" - в соответствии с пунктом 8.4 Инструкции 138-И,
"2" - в соответствии с пунктом 8.4 абзацем 3 Инструкции 138-И,
"3" - в соответствии с пунктом 8.8 Инструкции 138-И,
"4" - в соответствии с пунктом 8.9 Инструкции 138-И.
- <DATA_R3_6> - указывается в формате ДД/ММ/ГГГГ дата завершения
исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) в случае
указанном в п.п. 8.8
Инструкции 138-И (код основания для внесения изменений в ПС - "3").
- <DATAPRED> - указывается в формате ДД/ММ/ГГГГ дата представления
документов для переоформления ПС.
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVK_OTSHET.EXE)
====================================================
"Пуск - в редакции 138-И"
------------------------- Добавлен новый спец.отчет:
[Кредитные договоры] список ПС с суммой начальной задолженности (п.8.3),
включая, при наличии, сведения ранее осуществленных платежей и (или)
оформленных
подтверждающих документов - используется для контроля информации о сумме
задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на
дату,
предшествующую дате оформления ПС (далее - суммы начальной
задолженности), указанной в пункте 8.3 ПС, оформленного по кредитному
договору, с целью
выявления платежей и подтверждающих документов с датой платежа и (или)
датой оформления подтверждающего документа ранее даты, на которую указана
сумма
начальной задолженности в пункте 8.3.
В отчет включаются сведения о ПС, оформленных по кредитным договорам, не
закрытым по основаниям на момент формирования отчета (включая закрытые
ПС),
у которых в пункте 8.3 указана сумма начальная задолженности. В случае
если в Досье по ПС содержатся сведения о платежах и (или) подтверждающих
документах,
с датой платежа и (или) датой оформления подтверждающего документа ранее
даты, на которую указана сумма начальной задолженности в пункте 8.3,
то они включаются в отчет.
=================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 9.05 от 11.06.2013г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
"Расчеты - Отчет 665"
--------------------- Внесены уточнения в алгоритм расчета и формирования ежемесячного отчёта
по форме 0409665 "Отчёт о валютных операциях, осуществляемых с
оформлением
паспорта сделки" в части, касающейся формирования отчётных сведений по
строке 2.1 Разделов 1 и 2 отчета.
- Добавлена возможность выгрузки сведений о платежах и подтверждающих
документах, включенных в отчёт по форме 0409665 за отчетный период, в
файл
в формате MS Excel. Сведения выгружаются в файлы в формате MS Excel в
директорию формирования файлов банковской отчетности по форме 0409665
"Отчёт о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта
сделки" (...\B_CB\F665\ГГГГ\ММ\) в случае указания параметров
формирования отчета
"Показать в окне протокола (вывести сведения в файл MS Excel)" "Платежи" и "Подтверждающие документы".
Для указания параметров формирования отчета нажмите на панели
инструментов кнопку "Настройка параметров" или функциональную клавишу
<F5>
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 9.04 от 23.05.2013г.
==================================================================
- Внесены изменения в таблицу контроля ввода данных и таблицу контроля
всех Досье - скорректированы условия проверок.
- В соответствии с информационным письмом Банка России от 28.03.2013 № 42
уточнен алгоритм формирования раздела V "Итоговые данные расчетов по
контракту"
ведомости банковского контроля для ПС, оформленных по контрактам,
указанным в п. 9.5 Инструкции 138-И.
Для отражения суммы, равной сумме периодических фиксированных платежей
раздела II ведомости банковского контроля, в разделе V ведомости
банковского
контроля по ПС, оформленному по контракту, указанному в пункте 9.5
Инструкции Банка России № 138, с кодом вида контракта 1, 2, 3, 4 и 9, в
сведениях
платежа необходимо установить признак осуществления периодического
фиксированного платежа по контракту.
Сумма, равная сумме периодических фиксированных платежей раздела II
ведомости банковского контроля, отражается в графе 5 раздела V ведомости
банковского
контроля для платежей с признаком платежа "1" и в графе 6 раздела V
ведомости банковского контроля для платежей с признаком платежа "2", "9",
"0".
Внимание !!! Данный признак может быть проставлен автоматически по всем
платежам, осуществленным начиная с 01 октября 2012 года по контрактам,
указанным в
п. 9.5 Инструкции 138-И, по которым оформлены и не закрыты ПС. Для этого
пользователю, выполняющему в системе функции Администратора БД,
необходимо после
проведения модификации до версии 9.04 запустить приложение "Администратор
БД" и выполнить запуск спец.функции "Установка признака осуществления
периодического фиксированного платежа по контракту в случае оформления ПС
по контракту, указанному в пункте 9.5 Инструкции 138-И, для версии 9.04".
При осуществлении разовых платежей по ПС в соответствии с контрактом,
предусматривающим периодические фиксированные платежи, необходимо снять
указанный
признак в режиме корректировки сведений платежа по ПС.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ В соответствии с информационным письмом Банка России от 28.03.2013 № 42
внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений паспорта сделки
на вкладку "Подписи сторон" добавлена возможность указания со стороны
резидента должности, фамилии, имени и отчества лица, наделенного правом
второй
подписи. В случае указания данных реквизитов они включаются в печатную
форму паспорта сделки.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений платежа - на
вкладку "Сведения платежа" добавлено новое поле - "Признак осуществления
периодического фиксированного платежа по контракту". Поле доступно, если
в особых условиях контракта по ПС на вкладке "Контракт" установлен
признак
оформления ПС по контракту, указанному в п. 9.5 Инструкции 138-И. Признак
устанавливается в случае осуществления периодического фиксированного
платежа по
контракту. В связи с тем, что при осуществлении периодических
фиксированных платежей справка о подтверждающих документах и
подтверждающие документы
резидентом в банк ПС не представляются, данный признак учитывается при
формировании ведомости банковского контроля по контракту для отражения в
разделе V
ведомости банковского контроля суммы, равной общей сумме периодических
фиксированных платежей раздела II ведомости банковского контроля.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В случае внесения изменений в кредитный договор по ранее закрытому ПС
по основаниям, указанным в подпункте 7.1.2 пункта 7.1 и пункте 7.9
Инструкции 138-И
или в подпунктах 3.18.1 и 3.18.3 пункта 3.18 Инструкции 117-И, и
продолжения исполнения по нему обязательств, добавлена возможность ввода
и корректировки
сведений о закрытии паспорта сделки по такому кредитному договору в
Раздел 4 "Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки".
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки описания графика
платежей по возврату основного долга и процентных платежей по паспорту
сделки - в форму
ввода и корректировки добавлено поле "Описание особых условий платежа по
погашению основного долга и (или) платежа в счет процентных платежей".
Данное поле заполняется для предстоящих платежей по возврату основного
долга и выплате процентных платежей в том случае, если поле "Общее
описание особых
условий возврата основного долга и выплаты процентных платежей" не
заполнено, и описание особых условий необходимо указать отдельно для
каждого
предстоящего платежа по возврату основного долга и (или) платежа в счет
процентных платежей.
Внимание !!! В случае заполнения данного поля формирование паспорта
сделки и ведомости банковского контроля в виде печатной формы и в
электронном виде,
осуществляется в том виде, в котором предстоящие платежи введены в
экранную форму с учетом даты осуществления платежа.
"Сведения - Валютные операции"
------------------------------ Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о валютной
операции - на вкладку "Сведения о ВО" добавлено новое поле - "Признак
осуществления
периодического фиксированного платежа по контракту". Поле доступно, если
указан номер ПС, оформленный по контракту. Признак устанавливается в
случае
осуществления периодического фиксированного платежа по контракту по
которому оформлен ПС. В связи с тем, что при осуществлении периодических
фиксированных
платежей справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы
резидентом в банк ПС не представляются, данный признак учитывается при
формировании
ведомости банковского контроля по контракту для отражения в разделе V
ведомости банковского контроля суммы, равной общей сумме периодических
фиксированных
платежей раздела II ведомости банковского контроля.
"Расчеты - Отчет 665"
--------------------- По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России внесены изменения
в алгоритм расчета и формирования ежемесячного отчёта по форме 0409665
"Отчёт о
валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки" в
части, касающейся формирования отчётных сведений в Разделах 1 и 2.
В Разделах 1 и 2 по строке 2 учитываются (включаются в сумму начальной
задолженности по оформленным ПС, и ПС принятым на обслуживание в отчётном
периоде)
операции, совершённые в банке ПС до даты оформления ПС банком ПС и
операции, совершённые в банке ПС до даты принятия ПС на обслуживание
банком ПС.
В Разделах 1 и 2 по строке 2.1 учитываются (включаются в сумму начальной
задолженности по ПС, принятым на обслуживание в отчётном периоде)
операции,
совершённые в банке ПС операции до даты принятия ПС на обслуживание
банком ПС.
Расчёт суммы начальной задолженности по ПС, оформленным в отчётном
периоде осуществляется по стандартной формуле по состоянию на дату,
предшествующую дате
оформления ПС в банке ПС, в том числе с учётом операций, совершённых в
банке ПС до даты оформления ПС и c учётом информации подпункта 7.3.
пункта 7
раздела I ВБК и даты по состоянию, на которую указана данная информация.
Расчёт суммы начальной задолженности по ПС, принятым на обслуживание в
отчётном периоде осуществляется по стандартной формуле по состоянию на
дату,
предшествующую дате принятия на обслуживание ПС в банке ПС, в том числе с
учётом операций, совершённых в банке ПС до даты принятия на обслуживание
ПС
в банке ПС и c учётом информации подпункта 7.3. пункта 7 раздела I ВБК и
даты по состоянию, на которую указана данная информация.
В Разделе 1 по строкам 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9,
10, 11, 12 не учитываются операции, совершённые в банке ПС до даты
оформления ПС
банком ПС и не учитываются операции, совершённые в банке ПС до даты
принятия ПС на обслуживание ПС банком ПС.
В Разделе 2 по строкам 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10 не
учитываются операции, совершённые в банке ПС до даты оформления ПС банком
ПС и не учитываются операции, совершённые в банке ПС до даты принятия ПС
на обслуживание банком ПС.
- Внесены уточнения в функцию контроля задолженности по основному долгу
на начало отчетного периода по ПС, оформленным по кредитным договорам,
принятым на
обслуживание УБ (филиалом УБ).
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVK_OTSHET.EXE)
====================================================
"Пуск - в редакции 138-И"
------------------------- Добавлены новые спец.отчеты:
[Контракты] Контроль срока оформления ПС
- установленного подпунктом 6.5.1 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по контрактам в случаях,
установленных
подпунктом 6.5.1 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при зачислении иностранной
валюты или валюты Российской Федерации по контракту от нерезидента на
счет
резидента, открытый в УБ или в банке-нерезиденте.
- установленного подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по контрактам в случаях,
установленных
подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при списании иностранной
валюты или валюты Российской Федерации по контракту в пользу нерезидента
со счета
резидента, открытого в УБ или в банке-нерезиденте.
- установленного подпунктом 6.5.3 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по контрактам в случаях,
установленных
подпунктом 6.5.3 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при зачислении иностранной
валюты или валюты Российской Федерации по контракту от нерезидента на
счет
резидента, открытый в УБ или в банке-нерезиденте, а также при списании
иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту в пользу
нерезидента
со счета резидента, открытого в УБ или в банке-нерезиденте, в котором не
определена сумма обязательств.
- установленного подпунктом 6.5.4 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по контрактам в случаях,
установленных
подпунктом 6.5.4 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при исполнении обязательств
по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или
ввоза на
территорию Российской Федерации товаров в случае наличия в нормативных
правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании
таможенным
органам товаров.
- установленного подпунктом 6.5.5 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по контрактам в случаях,
установленных
подпунктом 6.5.5 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при исполнении обязательств
по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или
ввоза на
территорию Российской Федерации товаров в случае отсутствия в нормативных
правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании
таможенным
органам товаров.
- установленного подпунктом 6.5.6 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по контрактам в случаях,
установленных
подпунктом 6.5.6 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при исполнении обязательств
по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи
информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных
прав на них.
- установленного подпунктом 6.5.7 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по контрактам в случаях,
установленных
подпунктом 6.5.7 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при исполнении обязательств
по контракту способом, отличным от указанных в подпунктах 6.5.1 - 6.5.6
пункта 6.5 Инструкции 138-И.
- установленного пунктом 12.2 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока оформления ПС по контрактам в случаях, установленных
пунктом 12.2
Инструкции 138-И, при передаче резидентом своих прав по контракту, по
которому оформлен ПС (далее - первый резидент), путем уступки требования
другому лицу резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту
на основании закона или судебного акта) (далее - второй резидент) или в
случае
перевода первым резидентом долга по контракту, по которому оформлен ПС,
на другое лицо - резидента (далее - второй резидент).
- установленного пунктом 12.13 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока оформления ПС по контрактам в случаях, установленных
пунктом 12.13
Инструкции 138-И, при осуществлении резидентом первой валютной операции,
связанной с расчетами по контракту, по которому возникает требование об
оформлении
ПС, в пользу нерезидента с использованием банковской карты (до исполнения
резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов).
- установленного пунктом 13.1 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока оформления ПС по контрактам в случае, установленном
пунктом 13.1 Инструкции
138-И, при отзыве лицензии на осуществление банковских операций у УБ.
- установленного пунктом 13.3 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока оформления ПС по контрактам в случае, установленном
пунктом 13.3 Инструкции
138-И, при отзыве лицензии на осуществление банковских операций у УБ.
- установленного пунктом 13.4 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока оформления ПС по контрактам в случае, установленном
пунктом 13.4 Инструкции
138-И, при отзыве лицензии на осуществление банковских операций у УБ.
[Контракты] Контроль срока представления контракта если для оформления ПС
представлен его проект (пункт 6.12)
- в срок не позднее 15 рабочих дней после даты подписания
соответствующего контракта - используется для контроля срока
представления контракта в случае,
установленном абзацем первым пункта 6.12 Инструкции 138-И, когда для
оформления ПС представлен проект контракта.
- в срок не позднее 1 года после даты представления проекта контракта используется для контроля срока представления контракта в случае,
установленном
абзацем четвертым пункта 6.12 Инструкции 138-И, когда для оформления ПС
представлен проект контракта.
[Контракты] Контроль срока представления документов при принятии на
обслуживание ПС
- установленного пунктом 14.2 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока представления документов при принятии на обслуживание ПС в
случаях,
установленных пунктом 14.2 Инструкции 138-И, в связи с переводом
контракта на обслуживание в новый банк ПС.
- установленного пунктом 15.3 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока представления документов при принятии на обслуживание ПС в
случае,
установленном пунктом 14.2 Инструкции 138-И, в связи с реорганизацией
банка ПС или закрытием филиалом уполномоченного банка, являющегося банком
ПС.
[Кредитные договоры] Контроль срока оформления ПС
- установленного подпунктом 6.5.1 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по кредитным договорам в
случаях,
установленных подпунктом 6.5.1 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при
зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации по
кредитному договору от
нерезидента на счет резидента, открытый в УБ или в банке-нерезиденте.
- установленного подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по кредитным договорам в
случаях,
установленных подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при списании
иностранной валюты или валюты Российской Федерации по кредитному договору
в пользу
нерезидента со счета резидента, открытого в УБ или в банке-нерезиденте.
- установленного подпунктом 6.5.3 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по кредитным договорам в
случаях,
установленных подпунктом 6.5.3 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при
зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации по
кредитному договору от
нерезидента на счет резидента, открытый в УБ или в банке-нерезиденте, а
также при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по
кредитному
договору в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в УБ или в
банке-нерезиденте, в котором не определена сумма обязательств.
- установленного подпунктом 6.5.7 пункта 6.5 Инструкции 138-И используется для контроля срока оформления ПС по кредитным договорам в
случаях,
установленных подпунктом 6.5.7 пункта 6.5 Инструкции 138-И, при
исполнении обязательств по кредитному договору способом, отличным от
указанных в подпунктах
6.5.1 - 6.5.6 пункта 6.5 Инструкции 138-И.
- установленного пунктом 12.2 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока оформления ПС по кредитным договорам в случаях,
установленных пунктом 12.2
Инструкции 138-И, при передаче резидентом своих прав по кредитному
договору, по которому оформлен ПС (далее - первый резидент), путем
уступки требования
другому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому
лицу - резиденту на основании закона или судебного акта) (далее - второй
резидент)
или в случае перевода первым резидентом долга по кредитному договору, по
которому оформлен ПС, на другое лицо - резидента (далее - второй
резидент).
- установленного пунктом 13.1 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока оформления ПС по кредитным договорам в случае,
установленном пунктом 13.1
Инструкции 138-И, при отзыве лицензии на осуществление банковских
операций у УБ.
- установленного пунктом 13.3 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока оформления ПС по кредитным договорам в случае,
установленном пунктом 13.3
Инструкции 138-И, при отзыве лицензии на осуществление банковских
операций у УБ.
- установленного пунктом 13.4 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока оформления ПС по кредитным договорам в случае,
установленном пунктом 13.4
Инструкции 138-И, при отзыве лицензии на осуществление банковских
операций у УБ.
[Кредитные договоры] Контроль срока представления кредитного договора
если для оформления ПС представлен его проект (пункт 6.12)
- в срок не позднее 15 рабочих дней после даты подписания
соответствующего кредитного договора - используется для контроля срока
представления кредитного
договора в случае, установленном абзацем первым пункта 6.12 Инструкции
138-И, когда для оформления ПС представлен проект кредитного договора.
- в срок не позднее 1
договора - используется
договора
в случае, установленном
когда для оформления ПС
года после даты представления проекта кредитного
для контроля срока представления кредитного
абзацем четвертым пункта 6.12 Инструкции 138-И,
представлен проект кредитного договора.
[Кредитные договоры] Контроль срока представления документов при принятии
на обслуживание ПС
- установленного пунктом 14.2 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока представления документов при принятии на обслуживание ПС в
случаях,
установленных пунктом 14.2 Инструкции 138-И, в связи с переводом
кредитного договора на обслуживание в новый банк ПС.
- установленного пунктом 15.3 Инструкции 138-И - используется для
контроля срока представления документов при принятии на обслуживание ПС в
случае,
установленном пунктом 14.2 Инструкции 138-И, в связи с реорганизацией
банка ПС или закрытием филиалом уполномоченного банка, являющегося банком
ПС.
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"Спец.функции - Установка признака осуществления периодического
фиксированного платежа по контракту для версии 9.04"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена спец.функция "Установка признака осуществления периодического
фиксированного платежа по контракту в случае оформления ПС по контракту,
указанному в пункте 9.5 Инструкции 138-И, для версии 9.04", которая
предназначена для установки признака осуществления периодического
фиксированного
платежа по контракту в случае оформления ПС по контракту, указанному в
пункте 9.5 Инструкции 138-И.
Данная функция запускается однократно после проведения модификации АРМ
ТБСВК "Контракты" до версии 9.04.
Установка признака осуществления периодического фиксированного платежа по
контракту осуществляется для всех платежей по ПС, не закрытым на момент
запуска
функции с датой осуществления платежа начиная с 01 октября 2012 года.
После запуска спец.функции при осуществлении разовых платежей по ПС в
соответствии с контрактом, предусматривающим периодические фиксированные
платежи, необходимо снять указанный признак в режиме корректировки
сведений платежа по ПС.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 9.03 от 23.04.2013г.
==================================================================
- Внесены изменения в систему меню приложения:
- в меню "Досье" главного меню приложения добавлены новые пункты
подменю "Формирование ПС и ВБК по контрактам для печати на бумажных
носителях и в
электронном виде" и "Формирование ПС и ВБК по кредитным договорам для
печати на бумажных носителях и в электронном виде"
- Внесены изменения в таблицу контроля ввода данных - скорректированы
условия проверок.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию на 01 октября 2012 года)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Внеесены изменения в функцию контроля превышения суммы контракта при
сохранении сведений платежей и подтверждающих документов по паспортам
сделок
по контрактам, а также при открытии Досье по паспорту сделки.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о
переоформлении паспорта сделки - добавлены новые реквизиты:
- основание для внесения изменений в ПС;
- предыдущая дата завершения исполнения обязательств по контракту
(графа 6 раздела 3 ПС), заполняется в случае указанном в пункте 8.8
Инструкции 138-И.
Данные реквизиты являются не обязательными для заполнения. В случае
указания используются при проведении контроля сроков представления
документов и информации при переоформлении ПС начиная с даты вступления в
силу Инструкции 138-И.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений платежа:
- на вкладку "Сведения справки" добавлено новое поле - "Дата принятия
УБ справки о ВО третьего лица - резидента (другого лица - резидента)".
Поле доступно если справка и (или) расчетный документ по валютной
операции заполнены в соответствии с требованиями Инструкции 138-И и
указан признак
платежа "9". Заполняется в случае указанном в абзаце 4 пункта 12.4
Инструкции 138-И. Используется при проведении контроля срока
представления резидентом,
оформившим ПС по контракту, справки о валютных операциях в которой
отражена информация о валютной операции, осуществленной третьим лицом резидентом
(другим лицом - резидентом) и связанной с расчетами, через его расчетный
счет, открытый в уполномоченном банке;
- на вкладку "Сведения платежа" добавлено новое поле - "Признак
использования банковской карты при списании денежных средств".
Поле доступно если справка и (или) расчетный документ по валютной
операции заполнены в соответствии с требованиями Инструкции 138-И и
указан признак
платежа "2". Устанавливается при списании денежных средств с
использованием банковской карты с расчетного счета резидента в валюте
Российской Федерации или
в иностранной валюте, открытого в УБ. Используется при проведении
контроля срока представления резидентом справки о валютных операциях при
осуществлении
резидентом валютной операции по контракту, по которому оформлен паспорт
сделки, связанной со списанием валюты Российской Федерации с его
расчетного счета в
валюте Российской Федерации и со списанием иностранной валюты с его
расчетного счета в иностранной валюте с использованием банковской карты.
- Добавлен контроль срока переоформления ПС по контракту при внесении
изменений в сведения о его переоформлении в соответствии с Инструкцией
138-И при
указании основания для внесения изменений в ПС, номера и даты документа,
на основании которого внесены изменения в ПС, а также даты представления
документов
в банк для переоформления ПС, в случаях, установленных:
- пунктом 8.4 (изменение информации в ПС, за исключением случаев,
установленных абзацем 3 пункта 8.4 и пунктом 8.8);
- абзацем 3 пункта 8.4 (изменение сведений о резиденте, указанных в
ранее оформленном паспорте сделки);
- пунктом 8.8 (изменение даты завершения исполнения обязательств, если
в контракте содержатся условия о возможности его автоматической
пролонгации).
Контроль в соответствии с Инструкцией 138-И осуществляется если дата
документа на основании которого внесены изменения в ПС указана начиная с
даты
вступления в силу Инструкции 138-И. Если основание для внесения изменений
в ПС не указано, то контроль срока переоформления ПС по контракту
осуществляется
для случая, установленного пунктом 8.4.
- При сохранении сведений о платеже осуществляется контроль срока
представления справки о валютных операциях в соответствии с Инструкцией
138-И в случае
списания денежных средств с расчетного счета резидента в валюте
Российской Федерации или в иностранной валюте, открытых в УБ, с
использованием банковской
карты по контракту, по которому оформлен паспорт сделки.
Контроль осуществляется если в сведениях платежа установлен признак
использования банковской карты при списании денежных средств и
отсутствуют отметки об
удалении и невключении платежа в ведомость банковского контроля, а также
указана дата представления справки о валютных операциях и документов,
связанных с
проведением этой валютной операции.
- При сохранении сведений о платеже осуществляется контроль срока
представления справки о валютных операциях в соответствии с Инструкцией
138-И в которой
отражена информация о валютной операции, осуществленной третьим лицом резидентом (другим лицом - резидентом) и связанной с расчетами, через его
расчетный
счет, открытый в уполномоченном банке, по контракту, по которому оформлен
ПС.
Контроль осуществляется если в сведениях платежа установлен признак
платежа "9" и отсутствуют отметки об удалении и невключении платежа в
ведомость банковского
контроля, а также указаны дата принятия уполномоченным банком справки о
валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента) и
дата
представления справки о валютных операциях и документов, связанных с
проведением этой валютной операции.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию контроля превышения суммы кредитного
договора при сохранении сведений платежей и подтверждающих документов по
паспортам сделок
по кредитным договорам, а также при открытии Досье по паспорту сделки.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о
переоформлении паспорта сделки - добавлены новые реквизиты:
- основание для внесения изменений в ПС;
- предыдущая дата завершения исполнения обязательств по кредитному
договору (графа 6 раздела 3 ПС), заполняется в случае указанном в пункте
8.8. Инструкции 138-И.
Данные реквизиты являются не обязательными для заполнения. В случае
указания используются при проведении контроля сроков представления
документов и
информации при переоформлении ПС начиная с даты вступления в силу
Инструкции 138-И.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений платежа - на
вкладку "Сведения справки" добавлено новое поле - "Дата принятия УБ
справки о ВО
третьего лица - резидента (другого лица - резидента)". Поле доступно если
справка и (или) расчетный документ по валютной операции заполнены в
соответствии
с требованиями Инструкции 138-И и указан признак платежа "9". Заполняется
в случае указанном в абзаце 4 пункта 12.4 Инструкции 138-И. Используется
при
проведении контроля срока представления резидентом, оформившим ПС по
контракту, справки о валютных операциях в которой отражена информация о
валютной
операции, осуществленной третьим лицом - резидентом (другим лицом резидентом) и связанной с расчетами, через его расчетный счет, открытый в
уполномоченном
банке.
- Добавлен контроль срока переоформления ПС по кредитному договору при
сохранении сведений о его переоформлении в соответствии с Инструкцией
138-И
при указании основания для внесения изменений в ПС, номера и даты
документа, на основании которого внесены изменения в ПС, а также даты
представления
документов в банк для переоформления ПС, в случаях, установленных:
- пунктом 8.4 (изменение информации в ПС, за исключением случаев,
установленных абзацем 3 пункта 8.4 и пунктом 8.8);
- абзацем 3 пункта 8.4 (изменение сведений о резиденте, указанных в
ранее оформленном паспорте сделки);
- пунктом 8.8 (изменение даты завершения исполнения обязательств, если
в кредитном договоре содержатся условия о возможности его автоматической
пролонгации).
Контроль в соответствии с Инструкцией 138-И осуществляется если дата
документа на основании которого внесены изменения в ПС указана начиная с
даты вступления
в силу Инструкции 138-И. Если основание для внесения изменений в ПС не
указано, то контроль срока переоформления ПС по контракту осуществляется
для случая,
установленного пунктом 8.4.
- При сохранении сведений о платеже осуществляется контроль срока
представления справки о валютных операциях в соответствии с Инструкцией
138-И в которой
отражена информация о валютной операции, осуществленной третьим лицом резидентом (другим лицом - резидентом) и связанной с расчетами, через его
расчетный
счет, открытый в уполномоченном банке, по кредитному договору, по
которому оформлен ПС.
Контроль осуществляется если в сведениях платежа установлен признак
платежа "9" и отсутствуют отметки об удалении и невключении платежа в
ведомость
банковского контроля, а также указаны дата принятия уполномоченным банком
справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица резидента)
и дата представления справки о валютных операциях и документов, связанных
с проведением этой валютной операции.
"Досье - Формирование ПС и ВБК по контрактам для печати на бумажных
носителях и в электронном виде"
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Формирование ПС и ВБК по контрактам для печати на
бумажных носителях и в электронном виде".
Данная функция предназначена для формирования ПС и ВБК по контрактам для
печати на бумажных носителях и в электронном виде в соответствии с
заданными
критериями формирования.
"Досье - Формирование ПС и ВБК по кредитным договорам для печати на
бумажных носителях и в электронном виде"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Формирование ПС и ВБК по кредитным договорам для
печати на бумажных носителях и в электронном виде".
Данная функция предназначена для формирования ПС и ВБК по кредитным
договорам для печати на бумажных носителях и в электронном виде в
соответствии с заданными
критериями формирования.
"Сведения - Валютные операции"
------------------------------ Внесены изменения в функцию контроля превышения суммы контракта
(кредитного договора) при сохранении, контроле и закрытии на
корректировку сведений
валютных операций по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам и
кредитным договорам.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о валютной
операции - на вкладку "Сведения о ВО" добавлено новое поле "Признак использования банковской карты при списании денежных средств".
Поле доступно если справка и (или) расчетный документ по валютной
операции заполнены
в соответствии с требованиями Инструкции 138-И, указан номер паспорта
сделки, оформленный по контракту, и признак платежа "2". Устанавливается
при списании
денежных средств с использованием банковской карты с расчетного счета
резидента в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте,
открытого в УБ.
Используется при проведении контроля срока представления резидентом
справки о валютных операциях при осуществлении резидентом валютной
операции по контракту,
по которому оформлен паспорт сделки, связанной со списанием валюты
Российской Федерации с его расчетного счета в валюте Российской Федерации
и со списанием
иностранной валюты с его расчетного счета в иностранной валюте с
использованием банковской карты.
- При сохранении сведений о валютной операции осуществляется контроль
срока представления справки о валютных операциях в случае списания
денежных средств с
расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации или в
иностранной валюте, открытых в УБ, с использованием банковской карты по
контракту, по которому
оформлен паспорт сделки. Контроль осуществляется если в сведениях о
валютной операции по паспорту сделки, оформленного по контракту,
установлен признак
использования банковской карты при списании денежных средств и
отсутствуют отметки об удалении, а также указана дата представления
справки о валютных операциях
и документов, связанных с проведением этой валютной операции.
"Справочники - Клиенты банка"
----------------------------- Внесены изменения в функцию "Обновление сведений о резиденте в Досье по
паспортам сделок".
"Oбмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Обработка файлов ЭС с информацией о
ДТ"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены уточнения в функцию контроля сведений таможенных деклараций при
обработке файлов ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ
изменениях) добавлен контроль сведений таможенных деклараций на соответствия
клиринговой валюты и базовой валюты по Общероссийскому классификатору
валют.
"Oбмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ
(308-П)"
---------------------------------------------------------------------------- При расчете показателей подразделов IV.I и IV.II Раздела IV ВБК по
контрактам добавлена возможность выгрузки результатов расчета показателей
подразделов
IV.I и IV.II Раздела IV ВБК в файл MS Excel. При подтверждении запроса
сформированные файлы помещаются в директорию отчетов (REPORTS\).
"Oбмен - Перенос информации из ЭВБК в связи с принятием УБ (филиалом УБ)
на обслуживание ПС"
------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию "Перенос информации из ЭВБК в связи с
принятием УБ (филиалом УБ) на обслуживание ПС":
- добавлена опция "добавлять сведения о нерезидентах в Справочник
"Kонтрагенты-нерезиденты". При указании данной опции в процессе загрузки
в Справочник
"Kонтрагенты-нерезиденты добавляются ведения о нерезиденте
(нерезидентах).
- при переносе информации из ЭВБК в Досье по паспорту сделки по
кредитному договору при наличии информации о сумме задолженности по
основному долгу по
кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления
ПС, необходимо указать дату на которую указана сумма задолженности по
основному долгу
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Добавлен новый справочник "Таблица соответствия клиринговой валюты и
базовой валюты по Общероссийскому классификатору валют".
Данный справочник используется для контроля сведений таможенных
деклараций (в части перечня информации, передаваемой таможенными органами
Центральному Банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2012 г. № 1459).
- Обновлены следующие справочники:
- "Валюты";
- "Страны и территории";
- "Особенности внешнеэкономической сделки".
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVK_OTSHET.EXE)
====================================================
"Пуск - в редакции 138-И"
------------------------- Добавлены новые спец.отчеты:
[Контракты] Контроль исполнения требований части 1 статьи 19 Федерального
закона 173-ФЗ
- пункт 1 части 1 статьи 19 (коды вида контракта 1, 3 и 9) используется для контроля за получением резидентом от нерезидента
денежных средств за
переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему
услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной
деятельности,
в том числе исключительные права на них.
- пункт 2 части 1 статьи 19 (коды вида контракта 2, 4 и 9) используется для контроля за передачей нерезидентом резиденту товаров,
выполнения для него
работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в
счет
осуществленного резидентом авансового платежа.
[Контракты] Контроль срока переоформления ПС
- установленного пунктом 8.4 (изменение информации в ПС, за исключением
случаев, установленных абзацем 3 пункта 8.4 и пунктом 8.8) - используется
для
контроля сроков переоформления ПС по контрактам в случаях, установленных
пунктом 8.4 Инструкции 138-И (внесение изменений и (или) дополнений в
контракт,
которые затрагивают сведения, содержащиеся в оформленном ПС, либо
изменения иной информации, указанной в оформленном ПС, за исключением
случаев,
установленных абзацем 3 пункта 8.4 и пунктом 8.8 Инструкции 138-И).
- установленного абзацем 3 пункта 8.4 (изменение сведений о резиденте,
указанных в ранее оформленном паспорте сделки) - используется для
контроля сроков
переоформления ПС по контрактам в случаях, установленных абзацем 3 пункта
8.4 Инструкции 138-И (при изменении сведений о резиденте, указанных в
ранее
оформленном ПС).
- установленного пунктом 8.8 (изменение даты завершения исполнения
обязательств, если в контракте содержатся условия о возможности его
автоматической
пролонгации) - используется для контроля сроков переоформления ПС по
контрактам в случаях, установленных пунктом 8.8 Инструкции 138-И
(если в контракте содержатся условия о возможности его продления
(пролонгации) без подписания дополнений и изменений к контракту).
[Кредитные договоры] Контроль срока переоформления ПС
- установленного пунктом 8.4 (изменение информации в ПС, за исключением
случаев, установленных абзацем 3 пункта 8.4 и пунктом 8.8) - используется
для
контроля сроков переоформления ПС по кредитным договорам в случаях,
установленных пунктом 8.4 Инструкции 138-И (внесение изменений и (или)
дополнений в
кредитный договор, которые затрагивают сведения, содержащиеся в
оформленном ПС, либо изменения иной информации, указанной в оформленном
ПС, за исключением случаев, установленных абзацем 3 пункта 8.4 и пунктом
8.8 Инструкции 138-И).
- установленного абзацем 3 пункта 8.4 (изменение сведений о резиденте,
указанных в ранее оформленном паспорте сделки) - используется для
контроля сроков
переоформления ПС по кредитным договорам в случаях, установленных абзацем
3 пункта 8.4 Инструкции 138-И (при изменении сведений о резиденте,
указанных в
ранее оформленном ПС).
- установленного пунктом 8.8 (изменение даты завершения исполнения
обязательств, если в кредитном договоре содержатся условия о возможности
его автоматической
пролонгации) - используется для контроля сроков переоформления ПС по
кредитным договорам в случаях, установленных пунктом 8.8 Инструкции 138-И
(если в
кредитном договоре содержатся условия о возможности его продления
(пролонгации) без подписания дополнений и изменений к кредитному
договору).
[Контракты - Платежи] Контроль срока представления справок о валютных
операциях
- при списании денежных средств с использованием банковской карты с
расчетных счетов резидентов в валюте Российской Федерации и в иностранной
валюте,
открытых в УБ - используется для контроля сроков представления справок о
валютных операциях при осуществлении резидентами валютных операций по
контрактам,
по которым оформлены паспорта сделок, связанных со списанием валюты
Российской Федерации с их расчетных счетов в валюте Российской Федерации
и со списанием
иностранной валюты с их расчетных счетов в иностранной валюте с
использованием банковской карты.
- при осуществлении третьими лицами - резидентами (другими лицами резидентами) валютных операций, связанных с расчетами, через их расчетные
счета,
открытые в УБ - используется для контроля сроков представления
резидентами, оформившими ПС по контрактам, справок о валютных операциях в
которых отражена
информация о валютных операциях, осуществленных третьими лицами резидентами (другими лицами - резидентами) и связанных с расчетами, через
их расчетные
счета, открытые в уполномоченных банках.
[Кредиты - Платежи] Контроль срока представления справок о валютных
операциях
- при осуществлении третьими лицами - резидентами (другими лицами резидентами) валютных операций, связанных с расчетами, через их расчетные
счета,
открытые в УБ - используется для контроля сроков представления
резидентами, оформившими ПС по кредитным договорам, справок о валютных
операциях в которых
отражена информация о валютных операциях, осуществленных третьими лицами
- резидентами (другими лицами - резидентами) и связанных с расчетами,
через их
расчетные счета, открытые в уполномоченных банках.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 9.02 от 27.02.2013г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в таблицу контроля ввода данных.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В форму корректировки сведений подтверждающего документа по кредитному
договору на вкладку "Сведения ПД" добавлено поле для указания признака
изменения
кода валюты кредитного договора. Данный признак должен быть установлен в
случае изменения кода валюты кредитного договора при указании кодов вида
подтверждающего документа - 13_3, 12_4 ("5"), 13_4, 12_3 ("6"), которые
могут быть использованы для списания текущей задолженности в "старой"
валюте
кредитного договора (13_3, 13_4) и для увеличения задолженности в "новой"
валюте кредитного договора (12_4, 12_3).
"Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ
(308-П)"
----------------------------------------------------------------------------
- Внесены изменения в алгоритм выявления нарушения резидентом требований
пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ.
Расчет показателей подразделов IV.I и IV.II Раздела IV ВБК осуществляется
по состоянию на дату истечения ожидаемых сроков.
По уточнению специалистов ДФМиВК Банка России расчет показателей
проводится по истечении максимального срока, установленного для
представления резидентом
в банк ПС справки о валютных операциях (30 рабочих дней после месяца, на
который приходится дата истечения ожидаемого срока), срока принятия
банком ПС
справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах, в том
числе в случае их заполнения банком ПС (3 рабочих дня), сроков внесения
банком ПС
информации из представленных справок в ведомость банковского контроля (5
рабочих дней).
Таким образом, для определения ожидаемой даты расчета показателей
подразделов IV.I и IV.II Раздела IV ВБК, учитываются 38 рабочих дня после
месяца, на
который приходится дата истечения ожидаемого срока (графа 9 раздела II
ВБК или графа 10 раздела III ВБК).
- В случае наличия информации о нарушении резидентом требований статьи 19
Федерального закона 173-ФЗ по внешнеторговому договору (контракту), по
которому
оформлен паспорт сделки, в том числе в случае выявления нарушения
резидентом требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального
закона 173-ФЗ при
расчете показателей подразделов IV.I и IV.II Раздела IV ВБК,
- при контроле сведений о нарушениях актов валютного законодательства
РФ, предназначенных для передачи в электронном виде в ТУ Банка России будет
выдаваться предупреждающее сообщение вида " - (P) при наличии
информации о нарушении резидентом требований статьи 19 (173-ФЗ) по
контракту, по которому
оформлен ПС, автоматически будет сформирована ВБК в электронном виде";
- после формирования ЭС с информацией о нарушениях актов валютного
законодательства РФ - будет автоматически сформирована в электронном виде
соответствующая такому паспорту сделки ведомость банковского контроля в
соответствии с форматами и структурой, приведенными в Инструкции 138-И
(...\B_CB\308P\ГГГГ\ММ\VBKEI\).
"Сверка - Сверка сведений, содержащихся в принятых от резидента ПД, с
полученной информацией о ДТ"
------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения и уточнения в функцию "Сверка сведений, содержащихся
в принятых от резидента ПД, с полученной информацией о ДТ".
Для критерия сверки сведений подтверждающих документов – наличие и
соответствие сведений ПД информации о зарегистрированных таможенными
органами ДТ:
- добавлен параметр "использовать разделяемые группы" при отборе
сведений резидентов;
- добавлен критерий отбора информации о зарегистрированных таможенными
органами ДТ – результат обработки электронного сообщения (любой, принято,
не принято).
Для критерия сверки сведений подтверждающих документов – отсутствие ПД
при наличии информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ:
- добавлен критерий отбора информации о зарегистрированных таможенными
органами ДТ – результат обработки электронного сообщения (любой, принято,
не принято);
- добавлен критерий отбора информации о зарегистрированных таможенными
органами ДТ – по дате получения архивного файла ЭС;
- добавлен параметр "включить в результирующий отчет сведения о
характере сделки с декларируемыми товарами".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 9.01 от 20.02.2013г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения:
- в соответствии с Указанием Банка России от 3 декабря 2012 года №
2926-У "О внесении изменений в Указание
Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный
банк Российской Федерации" (далее - Указание Банка России от 3 декабря
2012 года № 2926-У) добавлен новый пункт подменю
"в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.12.2012 N 2926-У" пункта подменю "Отчет 402"
пункта "Расчеты" главного меню приложения;
- в пункт меню "Сверка" главного меню приложения добавлено меню.
- Внесены изменения в таблицу контроля ввода данных - скорректированы
условия проверок.
"Расчеты - Отчет 402"
--------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 3 декабря 2012 года № 2926-У
внесены изменения в функции подготовки и контроля данных текущего
отчетного
периода, формирования отчета за текущий отчетный период, в печатную форму
документа отчетности в формате MS Word.
При составлении формы отчетности 0409402, начиная с отчетности за январь
2013 года, т.е. по состоянию на 01 февраля 2013 года, необходимо выбрать
пункт
подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.12.2012 N 2926-У" пункта подменю
"Отчет 402" пункта "Расчеты" главного меню приложения "Досье".
"Сверка - Сверка сведений, содержащихся в принятых от резидента ПД, с
полученной информацией о ДТ"
------------------------------------------------------------------------------------------------- Данная функция добавлена для реализации положений Постановления
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1459 "О
порядке передачи
таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и
уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных
таможенными органами
декларациях на товары" (далее - Постановление Правительства Российской
Федерации № 1459), вступившего в силу 1 января 2013 года.
Данная функция предназначена для сверки сведений, содержащихся в принятых
от резидента подтверждающих документах, с информацией о
зарегистрированных
таможенными органами декларациях на товары в соответствии с заданными
критериями сверки сведений подтверждающих документов.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Сверка сведений валютных
операций из
АБС с БДВО, сведений ПД с ДТ". Для вызова функции выберите в главном меню
приложения "Досье" пункт меню "Сверка" >> "Сверка сведений, содержащихся
в
принятых от резидента ПД, с полученной информацией о ДТ".
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Обновлены справочники:
- "Виды решений, принимаемых таможенными органами";
- "Виды работ, услуг, результаты интеллектуальной деятельности
(ф.402)";
- "Виды операций за товары, не пересекающие границу РФ (ф.402)"
- "Стоимостные пороги по кодам видов работ, услуг, передачи информации
(ф.402)";
- "Стоимостные пороги по кодам видов операций за товары, не
пересекающие границу РФ (ф.402)".
=================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 9.00 от 07.02.2013г.
==================================================================
Версия 9.00 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена для
реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2012 года N 1459 "О порядке передачи таможенными органами
Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в
электронном виде
информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации №
1459),
вступившего в силу 1 января 2013 года.
Основные этапы обработки передаваемой таможенными органами в
уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в электронном виде
информации о
зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары:
1) Получение из ТУ Банка России по каналам связи архивного файла ЭС с
информацией о ДТ.
2) Снятие кода аутентификации (далее - КА) ФТС России с архивного файла
ЭС с информацией о ДТ (СКЗИ).
3) Копирование архивного файла ЭС с информацией о ДТ в директорию
хранения архивных файлов ЭС с информацией о ДТ.
4) Обработка архивного файла ЭС с информацией о ДТ (ТБСВК Контракты,
приложение Досье, Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными
органами
декларациях на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Обработка архивных файлов
ЭС с информацией о ДТ).
5) Расшифровка ЭС и снятие КА ФТС России с файлов ЭС с информацией о ДТ
(СКЗИ).
6) Копирование файлов ЭС с информацией о ДТ, в директорию хранения файлов
ЭС с информацией о ДТ (расшифрованных и не снабженных КА).
7) Обработка файлов ЭС с информацией о ДТ (ТБСВК Контракты, приложение
Досье, Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Обработка файлов ЭС с информацией о
ДТ).
8) Снабжение кодом аутентификации УБ (филиала УБ) файлов квитанций о
принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанции о непринятии архивного файла
ЭС (СКЗИ).
9) Копирование файлов квитанций о принятии (непринятии) ЭС и (или)
квитанции о непринятии архивного файла ЭС (снабженных КА) в директорию
хранения
квитанций о принятии (непринятии) ЭС и квитанций о непринятии архивных
файлов ЭС (снабженных КА).
10) Формирование архивного файла УБ (филиала УБ) из квитанций о принятии
(непринятии) ЭС и (или) квитанций о непринятии архивного файла ЭС
(ТБСВК Контракты, приложение Досье, Обмен - Информация о
зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ,
ст.23, ч.6.1) Контроль и формирование архивного файла УБ (филиала УБ)).
11) Снабжение КА УБ (филиала УБ) архивного файла УБ (филиала УБ) (СКЗИ).
12) Направление УБ (филиалом УБ) по каналам связи в ТУ Банка России
архивного файла УБ (филиала УБ).
13) Получение из ТУ Банка России по каналам связи файла уведомления о
принятии (непринятии) архивного файла УБ (филиала УБ).
14) Копирование файла уведомления о принятии (непринятии) архивного файла
УБ (филиала УБ) в директории хранения файлов уведомлений о принятии
(непринятии)
архивного файла УБ (филиала УБ).
15) Регистрация сведений уведомления о принятии (непринятии) архивного
файла УБ (филиала УБ) (ТБСВК Контракты, приложение Досье, Обмен Информация о
зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ,
ст.23, ч.6.1) - Журнал регистрации и учета сведений архивных файлов УБ
(филиала УБ)).
Обработка уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка)
передаваемой в электронном виде
информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары
1) Ответственный сотрудник УБ (филиала УБ) обеспечивает прием архивного
файла ЭС с информацией о ДТ (далее - архивный файл ЭС) по каналам связи
из
ТУ Банка России.
2) Ответственный сотрудник УБ (филиала УБ), используя средства
криптографической защиты информации, определяемые ЦБ РФ (далее - СКЗИ),
снимает КА с
архивного файла ЭС.
3) Ответственный сотрудник УБ (филиала УБ) копирует архивный файл ЭС в
директорию хранения архивных файлов ЭС с информацией о ДТ в соответствии
с датой
получения архивного файла (IZ_FTS\406FZ\ESDT\ГГГГ\ММ\ДД).
4) Ответственный сотрудник валютного контроля УБ (филиала УБ)
осуществляет обработку архивного файла ЭС (ТБСВК Контракты, приложение
Досье, Обмен Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Обработка архивных файлов ЭС с
информацией о ДТ),
которая включает в себя:
- проведение форматно-логического контроля архивного файла ЭС (контроль
подлинности и целостности архивного файла ЭС, контроль структуры
наименования
архивного файла ЭС, контроль обработки архивного файла ЭС);
- разархивацию архивного файла ЭС;
- регистрацию сведений архивного файла ЭС в Журнале регистрации и учета
сведений архивных файлов ЭС с информацией о ДТ;
- формирование квитанции о непринятии архивного файла ЭС в случае его
непринятия;
- регистрацию сведений о получении файлов ЭС в составе архивного файла ЭС
в Журнале регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ (информацией
о
внесенных в ДТ изменениях) - (далее - файлы ЭС).
В случае принятия архивного файла ЭС - файлы ЭС разархивируются и
помещаются в соответствии с датой получения архивного файла ЭС в
директорию хранения
файлов ЭС с информацией о ДТ (снабженных КА и зашифрованных)
(IZ_FTS\406FZ\DT_KA\ГГГГ\ММ\ДД).
В случае непринятия архивного файла ЭС - формируется квитанция о
непринятии архивного файла ЭС, которая в соответствии с датой получения
архивного файла
ЭС помещается в директорию формирования квитанций о непринятии архивных
файлов ЭС (не снабженных КА) (B_FTS\406FZ\KVIT\ГГГГ\ММ\ДД).
5) Ответственный сотрудник УБ (филиала УБ), используя СКЗИ, осуществляет
расшифровку разархивированных файлов ЭС и снятие с них кода
аутентификации ФТС
России.
6) Ответственный сотрудник УБ (филиала УБ) копирует файлы ЭС в директорию
хранения файлов ЭС с информацией о ДТ (расшифрованных и не снабженных КА)
(IZ_FTS\406FZ\DT_KA\ГГГГ\ММ\ДД) в соответствии с датой получения
архивного файла ЭС.
7) Ответственный сотрудник валютного контроля УБ (филиала УБ) в
соответствии с датой получения архивного файла ЭС осуществляет обработку
файлов ЭС
(расшифрованных и не снабженных КА) (ТБСВК Контракты, приложение Досье,
Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары
(406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Обработка файлов ЭС с информацией о ДТ), которая
включает в себя:
- проведение форматно-логического контроля файла ЭС (контроль расшифровки
ЭС с информацией о ДТ, контроль отсутствия КА, контроль структуры
наименования
файла ЭС с информацией о ДТ, контроль на соответствие форматам и
структуре электронного сообщения, разработанным ФТС России, контроль в ЭС
сведений,
наличие которых предусмотрено Приложением № 2 к Положению, утвержденным
Постановлением Правительства N 1459);
- формирование квитанций о принятии (непринятии) ЭС;
- регистрацию сведений о принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ
(информацией о внесенных в ДТ изменениях) в Журнале регистрации и учета
сведений ЭС с
информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях) и в Журнале
регистрации и учета ошибок при непринятии ЭС с информацией о ДТ
(информацией о
внесенных в ДТ изменениях).
По результатам контроля каждого ЭС, полученного в составе архивного файла
ЭС, формируются квитанции о принятии (непринятии) ЭС, которые помещаются
в
директорию формирования квитанций о принятии (непринятии) ЭС (не
снабженных КА) в соответствии с датой получения архивного файла ЭС
(B_FTS\406FZ\KVIT\ГГГГ\ММ\ДД).
8) Каждый файл квитанции о принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанции о
непринятии архивного файла ЭС снабжается ответственным сотрудником УБ
(филиала УБ)
кодом аутентификации УБ (филиала УБ) с использованием СКЗИ.
9) Ответственный сотрудник УБ (филиала УБ) копирует файлы квитанций о
принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанции о непринятии архивного файла
ЭС
(снабженные КА) в директорию формирования архивного файла УБ (филиала УБ)
(B_FTS\406FZ\KESDT\ГГГГ\ММ\ДД) в соответствии с датой формирования
архивного
файла УБ (филиала УБ).
10) Ответственный сотрудник валютного контроля УБ (филиала УБ) из
квитанций о принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанции о непринятии
архивного файла ЭС
формирует архивный файл УБ (филиала УБ) (ТБСВК Контракты, приложение
Досье, Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на
товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Контроль и формирование архивного файла
УБ (филиала УБ)).
11) Ответственный сотрудник УБ (филиала УБ), используя СКЗИ, снабжает
кодом аутентификации УБ (филиала УБ) архивный файл УБ (филиала УБ).
12) Ответственный сотрудник УБ (филиала УБ) направляет по каналам связи в
ТУ Банка России архивный файл УБ (филиала УБ).
13) Ответственный сотрудник УБ (филиала УБ) осуществляет прием из ТУ
Банка России по каналам связи файл уведомления о принятии (непринятии)
архивного файла УБ (филиала УБ).
14) Ответственный сотрудник УБ (филиала УБ) копирует файл уведомления о
принятии (непринятии) архивного файла УБ (филиала УБ) в директорию,
предназначенную
для хранения файлов уведомлений о принятии (непринятии) архивного файла
УБ (филиала УБ) в соответствии с датой формирования архивного файла УБ
(филиала УБ)
(IZ_FTS\406FZ\UVKESDT\ГГГГ\ММ\ДД).
15) Ответственный сотрудник валютного контроля УБ (филиала УБ)
осуществляет регистрацию сведений уведомления о принятии (непринятии)
архивного файла УБ
(филиала УБ) (ТБСВК Контракты, приложение Досье, Обмен - Информация о
зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ,
ст.23, ч.6.1) Журнал регистрации и учета сведений архивных файлов УБ (филиала УБ)).
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в структуру и состав создаваемых директорий при
приеме в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными
органами
декларациях на товары (далее - ДТ) и формировании по ним квитанций о
принятии (непринятии).
- Внесены изменения в систему меню приложения. В подменю пункта меню
"Обмен" добавлены новый пункт "Информация о зарегистрированных
таможенными органами
декларациях на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1").
- Добавлены новые рабочие таблицы.
- FTS_ESDT_ESDT (Журнал регистрации и учета сведений архивных файлов ЭС
с информацией о ДТ (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1));
- FTS_ESDT_DT (Журнал регистрации и учета сведений ЭС с информацией о
ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях) (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1));
- FTS_ESDT_DT_G40 (Сведения ЭС с информацией о ДТ (информацией о
внесенных в ДТ изменениях) (графа 40) (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1));
- FTS_ESDT_DT_G44 (Сведения ЭС с информацией о ДТ (информацией о
внесенных в ДТ изменениях) (графа 44) (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1));
- FTS_ESDT_DT_ERR (Журнал регистрации и учета ошибок при непринятии ЭС
с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях) (406-ФЗ,
ст.23, ч.6.1);
- FTS_ESDT_KESDT (Журнал регистрации и учета сведений архивных файлов
УБ (филиала УБ) (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1))
- В форму ввода и корректировки сведений о валютных операциях ("Сведения"
>> "Валютные операции"), а также формы ввода и корректировки сведений о
платежах
по контрактам (кредитным договорам), по которым оформлены паспорта сделок
("Дoсье" >> "Паспорта сделок, оформленные по контрактам (действующие по
состоянию
на 01 октября 2012 года)", "Дoсье" >> "Паспорта сделок, оформленные по
кредитным договорам (действующие по состоянию на 01 октября 2012 года)"),
добавлен
признак исключения сведений валютной операции из расчета отчетности по
форме 0409664.
- В таблицу контроля ввода данных добавлены новые условия проверок.
- Внесены уточнения и исправления.
"Расчеты - Отчет 664 - в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У"
-------------------------------------------------------------------- В соответствии с разъяснениями ДФМиВК Банка России уточнен перечень
балансовых счетов, информацию о
движении средств по которым необходимо отражать в отчетности по форме
0409664.
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Обработка архивных файлов ЭС с
информацией о ДТ"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Обработка архивных файлов ЭС с информацией о ДТ".
Данная функция запускается после снятия кода аутентификации ФТС России с
архивного файла ЭС с информацией о ДТ с использованием СКЗИ.
Данная функция предназначена для обработки архивных файлов ЭС с
информацией о ДТ, которая включает в себя:
- проведение форматно-логического контроля архивного файла ЭС (контроль
подлинности и целостности архивного файла ЭС, контроль структуры
наименования
архивного файла ЭС, контроль обработки архивного файла ЭС);
- разархивацию архивного файла ЭС;
- регистрацию сведений архивного файла ЭС в Журнале регистрации и учета
сведений архивных файлов ЭС с информацией о ДТ;
- формирование квитанции о непринятии архивного файла ЭС в случае его
непринятия;
- регистрацию сведений о получении файлов ЭС в составе архивного файла
ЭС в Журнале регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ
(информацией о
внесенных в ДТ изменениях) - (далее - файлы ЭС).
В случае принятия архивного файла ЭС - файлы ЭС разархивируются и
помещаются в соответствии с датой получения архивного файла ЭС в
директорию хранения
файлов ЭС с информацией о ДТ (снабженных КА и зашифрованных)
(IZ_FTS\406FZ\DT_KA\ГГГГ\ММ\ДД).
В случае непринятия архивного файла ЭС - формируется квитанция о
непринятии архивного файла ЭС, которая в соответствии с датой получения
архивного файла ЭС помещается в директорию формирования квитанций о
непринятии архивных файлов ЭС (не снабженных КА)
(B_FTS\406FZ\KVIT\ГГГГ\ММ\ДД).
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Данная функция запускается только для головного офиса или филиала УБ.
Для запуска функции выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню
"Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на
товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Обработка архивных файлов ЭС с
информацией о ДТ".
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Обработка файлов ЭС с информацией о
ДТ"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Обработка файлов ЭС с информацией о ДТ".
Данная функция запускается после расшифровки разархивированных файлов ЭС
и снятие с них кода аутентификации ФТС России с использованием СКЗИ.
Данная функция предназначена для обработки файлов ЭС (расшифрованных и
не снабженных КА) в соответствии с датой получения архивного файла ЭС, и
включает
в себя:
- проведение форматно-логического контроля файла ЭС (контроль
расшифровки ЭС с информацией о ДТ, контроль отсутствия КА, контроль
структуры наименования
файла ЭС с информацией о ДТ, контроль на соответствие форматам и
структуре электронного сообщения, разработанным ФТС России, контроль в ЭС
сведений,
наличие которых предусмотрено Приложением № 2 к Положению, утвержденным
Постановлением Правительства N 1459);
- формирование квитанций о принятии (непринятии) ЭС;
- регистрацию сведений о принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ
(информацией о внесенных в ДТ изменениях) в Журнале регистрации и учета
сведений ЭС
с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях) и в Журнале
регистрации и учета ошибок при непринятии ЭС с информацией о ДТ
(информацией о
внесенных в ДТ изменениях).
По результатам контроля каждого ЭС, полученного в составе архивного файла
ЭС, формируются квитанции о принятии (непринятии) ЭС, которые помещаются
в
директорию формирования квитанций о принятии (непринятии) ЭС (не
снабженных КА) в соответствии с датой получения архивного файла ЭС
(B_FTS\406FZ\KVIT\ГГГГ\ММ\ДД).
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Данная функция запускается только для головного офиса или филиала УБ.
Для запуска функции выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню
"Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на
товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Обработка файлов ЭС с информацией о
ДТ".
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Контроль и формирование архивного
файла УБ (филиала УБ)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Контроль и формирование архивного файла УБ (филиала
УБ)".
Данная функция запускается после снабжения кодом аутентификации УБ
(филиала УБ) файлов квитанций о принятии (непринятии) ЭС и (или)
квитанций о непринятии
архивных файлов ЭС и копирования этих файлов квитанций в директорию
хранения квитанций о принятии (непринятии) ЭС и квитанций о непринятии
архивных файлов
ЭС (снабженных КА) в соответствии с датой формирования архивного файла УБ
(филиала УБ) (B_FTS\406FZ\KESDT\ГГГГ\ММ\ДД).
Данная функция предназначена для контроля и формирования архивного файла
УБ (филиала УБ) из квитанций о принятии (непринятии) ЭС и (или) квитанций
о
непринятии архивного файла ЭС (снабженных КА).
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Данная функция запускается только для головного офиса или филиала УБ.
Для запуска функции выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню
"Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на
товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Контроль и формирование архивного
файла УБ (филиала УБ)".
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Журнал регистрации и учета сведений
архивных файлов ЭС"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Добавлена функция "Журнал регистрации и учета сведений архивных файлов
ЭС".
Данная функция предназначена для просмотра сведений об обработке архивных
файлов ЭС с информацией о ДТ (информацией о внесенных в ДТ изменениях).
Сведения об обработке архивных файлов ЭС с информацией о ДТ (информацией
о внесенных в ДТ изменениях) регистрируются автоматически в Журнале
регистрации и
учета сведений архивных файлов ЭС при запуске функции обработки архивных
файлов ЭС с информацией о ДТ ("Обмен" >> "Информация о зарегистрированных
таможенными органами декларациях на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >>
"Обработка архивных файлов ЭС с информацией о ДТ").
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Для запуска функции выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню
"Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на
товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Журнал регистрации и учета сведений
архивных файлов ЭС".
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Журнал регистрации и учета сведений ЭС
с информацией о ДТ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Журнал регистрации и учета сведений ЭС с информацией
о ДТ".
Данная функция предназначена для просмотра сведений ЭС с информацией о ДТ
(информацией о внесенных в ДТ изменениях) и результатах их обработки.
Первичная регистрация сведений о получении файлов ЭС с информацией о ДТ в
составе архивного файла ЭС в Журнале регистрации и учета сведений ЭС
с информацией о ДТ осуществляется в случае принятия архивного файла ЭС
("Обмен >> Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) >> Обработка архивных файлов ЭС с
информацией о ДТ").
Сведения о принятии (непринятии) ЭС с информацией о ДТ фиксируются в
Журнале регистрации и учета сведений ЭС с информацией о ДТ в результате
обработки
файлов ЭС с информацией о ДТ (расшифрованных и не снабженных КА) ("Обмен
>> Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары
(406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) >> Обработка файлов ЭС с информацией о ДТ").
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Для запуска функции выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню
"Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на
товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Журнал регистрации и учета сведений ЭС
с информацией о ДТ".
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Журнал регистрации и учета сведений
архивных файлов УБ (филиала УБ)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Журнал регистрации и учета сведений архивных файлов
УБ (филиала УБ)".
Данная функция предназначена для регистрации и учета сведений архивных
файлов УБ (филиала УБ), сформированных из квитанций о принятии
(непринятии) ЭС и
(или) квитанций о непринятии архивного файла ЭС (снабженных КА) в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1459,
и
направленных ТУ Банка России для передачи в ФТС России.
Кроме того, данная функция может быть использована для регистрации
сведений уведомления о принятии (непринятии) архивного файла УБ (филиала
УБ)
полученного из ТУ Банка России.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
Для запуска функции выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню
"Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на
товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Журнал регистрации и учета сведений
архивных файлов УБ (филиала УБ)".
"Обмен - Информация о зарегистрированных таможенными органами декларациях
на товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1) - Поиск сведений о ДТ в поступившей из
ФТС России информации о ДТ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Поиск сведений о ДТ в поступившей из ФТС России
информации о ДТ".
Данная функция предназначена для проверки наличия в поступившей в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1459
информации
сведений о представленной резидентом декларации на товары
(регистрационный номер декларации на товары; ИНН резидента; код валюты
цены договора, указанный
в декларации на товары; общая стоимость товаров, фактически уплаченная
или подлежащая уплате либо компенсируемая иными встречными
предоставлениями
(в форме выполнения работ, оказания услуг, передачи прав на результаты
интеллектуальной деятельности) в соответствии с условиями возмездной
внешнеэкономической сделки (договора), в валюте цены договора; номер
паспорта сделки; сведения о принятом решении таможенного органа в
отношении товаров,
которые заявлены в декларации на товары, в том числе, дата выпуска
(условного выпуска) товаров).
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Просмотр сведений".
Для запуска функции выберите в главном меню приложения "Досье" пункт меню
"Обмен" >> "Информация о зарегистрированных таможенными органами
декларациях на
товары (406-ФЗ, ст.23, ч.6.1)" >> "Поиск сведений о ДТ в поступившей из
ФТС России информации о ДТ".
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Добавлены новые справочники:
- "Виды таможенных процедур";
- "Особенности таможенного декларирования товаров";
- "Виды поставок";
- "Особенности внешнеэкономической сделки";
- "Виды решений, принимаемых таможенными органами";
- "Виды документов, используемые при таможенном декларировании".
Данные справочники используются для контроля передаваемой таможенными
органами в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в
электронном виде
информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на
товары.
- "Стоимостные пороги по кодам видов операций за товары, не
пересекающие границу РФ (ф.402)".
Данный справочник используется для контроля превышения установленных
стоимостных порогов по кодам видов операций за товары, не пересекающие
границу РФ,
при формировании раздела 2 отчетности по форме 0409402.
- Обновлены справочники:
- "Виды операций за товары, не пересекающие границу РФ (ф.402)";
- "Виды работ, услуг, результаты интеллектуальной деятельности
(ф.402)";
- "Стоимостные пороги по кодам видов работ, услуг, передачи информации
(ф.402)".
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"База данных"
------------- Обновлены функции "Удаление информации из БД", "Выгрузка данных из
сетевой БД в локальную", "Корректировка таблиц БД АРМ"
"Спец.функции"
------------- Обновлены спец.функции из общего списка (Запуск, Создание)
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
===============================================
- Сформирована новая БД описаний отчетов GGF_900.
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
=====================================================
"Пуск - в редакции 138-И"
------------------------- Внесены уточнения в определение даты с которой осуществляется контроль
(параметр расчета "Контролируемый период").
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 8.07 от 20.12.2012г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения.
- Внесены уточнения и исправления.
"Досье - Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам (действующие
по состоянию на 01 октября 2012 года)"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В форму корректировки сведений ПС по кредитному договору на вкладку
"Лист 2 - Специальные сведения" при указании информации о сумме
задолженности
по основному долгу по кредитному договору вновь добавлено поле ввода для
указания даты, предшествующей дате оформления ПС.
Данное поле является обязательным для заполнения.
Дата, предшествующая дате оформления ПС, учитывается при расчете суммы
задолженности по основному долгу по кредитному договору при формировании
ведомости
банковского контроля, а также при отражении информации в разделах 1 и 2
при формировании отчетности по форме 0409665 начиная с отчетности
за октябрь 2012 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что по уточнению специалистов ДФМиВК Банка
России, в пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по
основному долгу
по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления
ПС (далее – сумма начальной задолженности) и не связанной с получением
(предоставлением) резидентом заемных средств по кредитному договору в
денежной форме. Если при осуществлении валютных операций, связанных с
получением
(предоставлением) резидентом денежных средств по кредитному договору, у
резидента отсутствовала обязанность оформить ПС, то при возникновении
обязанности
оформить ПС, в связи с изменением суммы обязательств по кредитному
договору, в пункте 8.3 указывается общая сумма денежных средств,
полученных
(предоставленных) резидентом до возникновения обязанности оформить ПС.
При переоформлении ПС, в том числе в связи с изменением валюты кредитного
договора,
код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 пункта 8.3, не
меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую
валюту
кредитного договора не пересчитывается.
Внимание !!! Для выявления ПС для которых не указана дата, предшествующая
дате оформления ПС, на которую указана сумма начальной задолженности,
запустите приложение Администратор БД, выберите пункт меню "Cпец.функции
>> Контроль Задолженности (Кредиты) (для версии 8.00 и выше) >>
Начальная задолженность" и запустите спец.функцию Контроль начальной
задолженности по основному долгу (для версии 8.00 и выше).
"Досье - Замена наименования банка ПС в ПС, оформленных в банке ПС и
действующих на текущую дату"
------------------------------------------------------------------------------------------------ Добавлена функция для замены наименования банка ПС в ПС, оформленных в
банке ПС и действующих на текущую дату.
Данная функция предназначена для замены наименования банка ПС в ПС,
оформленных в банке ПС и действующих на текущую дату, в т.ч. ввода
сведений о
переоформлении ПС, например, при реорганизации банка ПС в форме
преобразования (изменение наименования) (п.8.9, 138-И).
"Расчеты - Отчет 665"
--------------------- Внесены уточнения в функцию расчета и формирования отчетности по форме
0409665 начиная с отчетности за октябрь 2012 года при отражении
информации
в разделах 1 и 2.
В соответствии с письмом ДФМиВК банка России "О порядке передачи "Отчета
о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление
паспорта
сделки" (форма 0409665) № 12-3-2/1981 от 06.11.2012г. внесены изменения в
наименование файла электронного сообщения "ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ" (уровень
уполномоченного банка (филиала)).
Пример наименования файла:
- для уполномоченного банка (регистрационный номер 1) – 0001.xml
- для филиала уполномоченного банка (регистрационный номер 1/23) –
00010023.xml
"Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ
(308-П)"
---------------------------------------------------------------------------- По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России внесены уточнения
в функцию расчета показателей подраздела IV.II Раздела IV ВБК в расчет не включаются ПС оформленные по контрактам, указанным в пункте
9.5 Инструкции 138-И (ведомости банковского контроля, содержащие
информацию
в пункте 7.2 раздела I).
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"Спец.функции"
-------------- В меню "Cпец.функции" добавлены новые пункты:
- Пересчет Сальдо (Контракты) (для версии 8.00 и выше);
- Контроль Задолженности (Кредиты) (для версии 8.00 и выше)
- Начальная задолженность;
- Текущая задолженность
Функция "Пересчет сальдо закрытых Досье (для версии 8.00 и выше)"
предназначена для пересчета сальдо расчетов по контрактам по всем Досье
закрытых ПС.
Функция "Контроль начальной задолженности по основному долгу (для версии
8.00 и выше)" предназначена для контроля
- суммы начальной задолженности п.6.2 или п.8.3 ПС и
операции изменения задолженности с кодом "00130" (по ПС оформленным до
вступления в силу Инструкции 138-И и действующим по состоянию на
01/10/2012г.);
- даты, предшествующей дате оформления ПС, на которую указана сумма
задолженности по основному долгу в валюте кредитного договора (по ПС,
оформленным с
даты вступления в силу Инструкции 138-И).
Функция "Контроль и пересчет задолженности по основному долгу (для версии
8.00 и выше)" предназначена для контроля и пересчета сумм текущей
задолженности
по основному долгу по ПС оформленным по кредитным договорам.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 8.06 от 03.12.2012г.
==================================================================
- Внесены изменения в функции определения рабочих дней и расчета
контрольных сроков с учетом рабочих, выходных и нерабочих праздничных
дней в 2013 году
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены уточнения и исправления.
"Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ
(308-П)"
---------------------------------------------------------------------------- Внесены уточнения в функцию формирования в электронном виде ведомостей
банковского контроля на дату выявления нарушений резидентами требований
пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 8.05 от 22.11.2012г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения.
- Внесены уточнения и исправления.
"Расчеты - Отчет 665"
--------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 24 августа 2012 г. № 2867-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года
N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(далее - Указание Банка России от 24 августа 2012 г. № 2867-У) добавлен
новый пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У"
пункта подменю "Отчет 665" пункта "Расчеты" главного меню приложения.
В соответствии с Указанием Банка России от 24 августа 2012 года № 2867-У
внесены изменения в функцию расчета и формирования отчетности начиная
с данных за октябрь 2012 года.
В том числе, внесены изменения:
- в печатную форму документа отчетности в формате MS Word;
- в формат файла электронного сообщения уполномоченного банка (филиала
уполномоченного банка).
При составлении формы отчетности 0409665, начиная с данных за октябрь
2012 года, т.е. по состоянию на 01 ноября 2012 года, необходимо выбрать
пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У" пункта
подменю "Отчет 665" пункта "Расчеты" главного меню приложения "Досье".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 8.04 от 19.11.2012г.
==================================================================
Внимание !!!
1. Изменения в функцию формирования отчетности по форме 0409665 "Отчет о
валютных операциях, осуществление которых предусматривает
оформление паспорта сделки" в соответствии с Указанием Банка России от 12
ноября 2009 года № 2332-У (в ред. Указания Банка России
от 24.08.2012 № 2867-У) будут внесены в пакет обновления до версии 8.05,
который будет подготовлен и доступен для загрузки ориентировочно
21-22 ноября 2012 года.
Ниже приведен общий перечень изменений, внесенных в программный комплекс
ТБСВК "Контракты" версии 8.04.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения.
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех
досье.
- Внесены уточнения и исправления.
- Уточнен контроль сроков представления справок о валютных операциях и
справок о подтверждающих документах при вводе и корректировки сведений
платежей и подтверждающих документов.
"Расчеты - Отчет 402"
--------------------- Внесены уточнения в функцию автозаполнения сведений о расчетах при
комиссии банка для кода валютной операции 80050.
"Расчеты - Отчет 664"
--------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 24 августа 2012 г. № 2867-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года
N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(далее - Указание Банка России от 24 августа 2012 г. № 2867-У) добавлен
новый пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У"
пункта подменю "Отчет 664" пункта "Расчеты" главного меню приложения.
В соответствии с Указанием Банка России от 24 августа 2012 года № 2867-У
внесены изменения в функцию расчета и формирования отчетности начиная
с данных за октябрь 2012 года.
В том числе, внесены изменения:
- в печатную форму документа отчетности в формате MS Word;
- в структуру файла экспорта отчетности для импорта в программу
подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO) для формы 0409664
разработки Московского ГТУ Банка России;
- в формат электронного сообщения уполномоченного банка (филиала
уполномоченного банка).
При составлении формы отчетности 0409664, начиная с данных за октябрь
2012 года, т.е. по состоянию на 01 ноября 2012 года, необходимо выбрать
пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У" пункта
подменю "Отчет 664" пункта "Расчеты" главного меню приложения "Досье".
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)"
------------------------------------------------------------------------ В соответствии с Указанием Банка России от 24 августа 2012 года № 2867У внесены изменения в подменю "Паспорта сделок, ведомости банковского
контроля (2332-У, п.38)" пункта "Обмен" главного меню приложения.
В соответствии с Указанием Банка России от 24 августа 2012 года № 2867-У
внесены изменения в функцию формирования ведомостей банковского контроля
и
паспортов сделок по контрактам и кредитным договорам в виде электронного
сообщения, в форматах, установленных Инструкцией Банка России № 138-И.
Для формирования ведомостей банковского контроля по контрактам в виде
электронного сообщения начиная с данных за октябрь 2012 год необходимо
выбрать пункт подменю "Контракты (в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N
2867-У)" пункта подменю "Паспорта сделок, ведомости банковского контроля
(2332-У, п.38)" пункта "Обмен".
Для формирования ведомостей банковского контроля и паспортов сделок по
кредитным договорам в виде электронного сообщения начиная с данных
за октябрь 2012 год необходимо выбрать пункт подменю "Кредитные договоры
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.08.2012 N 2867-У)" пункта подменю
"Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)" пункта
"Обмен".
Структура имени архивных файлов ведомостей банковского контроля по
контрактам и структура имени архивных файлов ведомостей банковского
контроля и
паспортов сделок по кредитным договорам остаются без изменения.
Приложение "Загрузчик XML-файлов паспортов сделок" (EXE\LOADER_XPC.EXE)
=======================================================================
- Внесены изменения в функции загрузки и выгрузки XML-файлов паспортов
сделок с учетом изменений в структурах имени XML-файлов и их форматов
в соответствии с приложениями 8 и 9 к Инструкции 138-И.
Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
=====================================================================
- Уточнен механизм загрузки XML-файлов.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 8.03 от 02.11.2012г.
==================================================================
Внимание !!!
1. Расчет показателей раздела IV "Сведения о контроле исполнения
требований статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
ведомостей банковского контроля по контрактам, а также формирование в
электронном виде ведомостей банковского контроля при наличии
информации о нарушении резидентами требований статьи 19 ФЗ по
внешнеторговым договорам (контрактам), по которым оформлены паспорта
сделок,
осуществляется программным путем при формировании ЭС с информацией о
нарушениях актов валютного законодательства РФ и актов органов
валютного регулирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июня
2012 г. N 2828-У "О внесении изменений в Положение Банка России
от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками
информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции,
актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования".
2. В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 24.08.2012 N
2867-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009
года
N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
с 1 октября 2012 года вводятся новые требования к порядку составления
отчетности по формам 0409664 и 0409665, вносятся изменения в перечень и
форматы формирования паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в
виде электронных сообщений (п.38, 2332-У).
Соответствующие изменения, включая изменения в функции контроля сроков
представления документов и информации, а также уточнения в алгоритм
расчета
отчетности по форме 0409402, начиная с отчетности за октябрь 2012, будут
внесены в пакет обновления до версии 8.04, который будет подготовлен и
доступен для загрузки во второй декаде ноября 2012 года.
Ниже приведен общий перечень изменений, внесенных в программный комплекс
ТБСВК "Контракты" версии 8.03.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены уточнения и исправления.
"Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ
(308-П)"
---------------------------------------------------------------------------- В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 04.06.2012 N
2828-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007
года
N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о
нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования" внесены изменения в функцию формирования в электронном
виде
информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ для передачи
в ТУ Банка России.
Расчет показателей подразделов IV.I и IV.II Раздела IV ВБК
осуществляется соответственно по состоянию на дату истечения ожидаемых
сроков.
Дата расчета показателей подразделов IV.I и IV.II Раздела IV ВБК
соответствует текущей дате.
Расчет показателей проводится по истечении сроков, установленных для
представления резидентом в банк ПС справки о валютных операциях или
справки о подтверждающих документах, принятия банком ПС таких справок, в
том числе в случае их заполнения банком ПС, сроков внесения банком ПС
информации из представленных справок в ведомость банковского контроля.
По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России:
- при определении ожидаемой даты расчета показателей подраздела IV.I в
расчет берется срок представления резидентом в банк ПС справки о валютных
операциях равный 15 рабочим дням после даты истечения ожидаемого срока;
- при определении ожидаемой даты расчета показателей подраздела IV.II в
расчет берется срок представления резидентом в банк ПС справки о
подтверждающих
документах - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, на
который приходится дата истечения ожидаемого срока.
В расчет будут включены сведения о платежах и подтверждающих документах
с ожидаемыми датами расчета показателей подразделов более ранними,
чем дата расчета показателей подразделов IV.I и IV.II Раздела IV ВБК или
совпадающими с ней.
Для включения в протокол расчета показателей Раздела IV ВБК по
контрактам сведений о платежах и подтверждающих документах, учитываемых
(со знаком "+") и не учитываемых (со знаком "-") в расчете нажмите в
появившемся окне кнопку Да.
Расчет показателей не будет проведен, если
- ожидаемая дата расчета показателей подразделов IV.I и IV.II больше,
чем текущая дата расчета показателей;
- расчет показателей подразделов IV.I и IV.II (сведения подразделов
IV.I и IV.II ВБК) уже проводился или проводился по состоянию на дату позднюю, чем дата следующего рабочего дня после даты истечения ожидаемого
срока.
По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России нарушение
резидентом требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19 Федерального
закона 173-ФЗ
по внешнеторговому договору (контракту), по которому оформлен паспорт
сделки, фиксируется при выполнении следующих 2-х условий:
- значение суммы, указанной в графе 7 (8) подраздела IV.I (IV.II) > 0;
- разность между суммами, указанными в графе 7 (8) подраздела IV.I
(IV.II) текущей и предыдущей строки в хронологическом порядке (графа 2) >
0.
В случае выявления нарушения резидентом требований пункта 1 или 2 части
1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по внешнеторговому договору
(контракту), по которому оформлен паспорт сделки, в протокол будет
включено сообщение с указанием даты нарушения, кода валюты контракта,
суммы нарушения и даты выявления нарушения.
Информация о нарушениях резидентами требований пункта 1 или 2 части 1
статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по внешнеторговому договору
(контракту), по которым оформлены паспорта сделок, будет включена в
сведения о нарушениях актов валютного законодательства РФ,
предназначенных для
передачи в электронном виде в ТУ Банка России.
В случае выявления нарушений резидентами требований пункта 1 или 2
части 1 статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ по внешнеторговому договору
(контракту), по которым оформлены паспорта сделок,
- информация о расчетах показателей подразделов IV.I и IV.II раздела IV
"Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона
"О валютном регулировании и валютном контроле" и информация о выявленных
нарушениях резидентами требований пункта 1 или 2 части 1 статьи 19
Федерального закона 173-ФЗ будет сохранена в БД;
- будут сформированы в электронном виде ведомости банковского контроля
(далее - ЭВБК) на дату выявления нарушения статьи 19 Федерального закона
в соответствии с форматами и структурой, приведенными в Инструкции 138-И
(...\B_CB\308P\ГГГГ\ММ\VBKEI\);
- из сформированных ЭВБК с помощью программы архиватора ARJ32 будет
сформирован архивный файл уполномоченного банка (...\B_CB\308P\ГГГГ\ММ\).
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 8.02 от 30.10.2012г.
==================================================================
Внимание !!!
1. Расчет показателей раздела IV "Сведения о контроле исполнения
требований статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
ведомостей банковского контроля по контрактам, а также формирование в
электронном виде ведомостей банковского контроля при наличии
информации о нарушении резидентами требований статьи 19 ФЗ по
внешнеторговым договорам (контрактам), по которым оформлены паспорта
сделок,
будет осуществляться программным путем при формировании ЭС с информацией
о нарушениях актов валютного законодательства РФ и актов органов
валютного регулирования в соответствии с Указанием Банка России от 28
августа 2012 г. N 2869-У "О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 декабря 2010 года N 364-П "О порядке передачи уполномоченными
банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы
для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по
паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном
виде".
Соответствующие изменения после уточнения и согласования со специалистами
ДФМиВК Банка России будут внесены в пакет обновления до версии 8.03,
который будет подготовлен и доступен для загрузки 01 ноября 2012 года.
2. В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 24.08.2012 N
2867-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009
года
N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
с 1 октября 2012 года вводятся новые требования к порядку составления
отчетности по формам 0409664 и 0409665, вносятся изменения в перечень и
форматы
формирования паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в виде
электронных сообщений (п.38, 2332-У).
Соответствующие изменения, включая изменения в функции контроля сроков
представления документов и информации, а также уточнения в алгоритм
расчета
отчетности по форме 0409402, начиная с отчетности за октябрь 2012, будут
внесены в пакет обновления до версии 8.04, который будет подготовлен и
доступен
для загрузки во второй декаде ноября 2012 года.
Ниже приведен общий перечень изменений, внесенных в программный комплекс
ТБСВК "Контракты" версии 8.02.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены уточнения и исправления.
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
=====================================================
- Внесены изменения в систему меню приложения - добавлено подменю для
пункта меню "Пуск".
Специальные отчеты реализованы и разделены в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов:
в редакции Инструкции 117-И и Положения 258-П;
в редакции Инструкции 138-И.
- Внесены изменения в перечень действующих специальных отчетов в редакции
Инструкции 117-И и Положения 258-П (пункт подменю "в редакции 117-И (258П)").
В отчеты включаются:
- сведения паспортов сделок, оформленных и находящихся на обслуживании
в УБ (филиале УБ) до 01 октября 2012 года;
- сведения о документах, которые являются основанием внесения изменений
в паспорта сделок (переоформления паспортов сделок) с датой документа
до 01 октября 2012 года;
- сведения о платежах и подтверждающих документах по контрактам и
кредитным договорам, по которым оформлены паспорта сделок, дата
осуществления
(оформления) которых относится к периоду до 01 октября 2012 года;
- сведения о валютных операциях, проведенных через счета клиентов
открытых в УБ (филиале УБ), дата осуществления которых относится к
периоду
до 01 октября 2012 года.
- Для контроля сроков представления документов и информации, а также
сроков ввода информации в БД в соответствии с Инструкцией 138-И,
добавлены новые
специальные отчеты. Для их запуска выберите пункт подменю "в редакции
138-И".
В отчеты включаются:
- сведения паспортов сделок, оформленных и принятых на обслуживании в
УБ (филиале УБ) начиная с 01 октября 2012 года;
- сведения о платежах, проведенных через счета клиентов открытых в УБ
(филиале УБ), и подтверждающих документах, представленных в УБ (филиал
УБ),
по контрактам и кредитным договорам, по которым оформлены паспорта
сделок, дата осуществления (оформления) которых относится к периоду
начиная
с 01 октября 2012 года;
- сведения о валютных операциях, проведенных через счета клиентов
открытых в УБ (филиале УБ), дата осуществления которых относится к
периоду начиная
с 01 октября 2012 года.
Внимание! Перечень специальных отчетов (в редакции Инструкции 138-И)
будет дополнен в последующих пакетах обновления.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 8.01 от 17.10.2012г.
==================================================================
Внимание !!!
1. Расчет показателей раздела IV "Сведения о контроле исполнения
требований статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
ведомостей банковского контроля по контрактам, а также формирование в
электронном виде ведомостей банковского контроля при наличии
информации о нарушении резидентами требований статьи 19 ФЗ по
внешнеторговым договорам (контрактам), по которым оформлены паспорта
сделок,
будет осуществляться программным путем при формировании ЭС с информацией
о нарушениях актов валютного законодательства РФ и актов органов
валютного регулирования в соответствии с Указанием Банка России от 28
августа 2012 г. N 2869-У "О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 декабря 2010 года N 364-П "О порядке передачи уполномоченными
банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы
для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по
паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном
виде".
Соответствующий пакет обновления будет подготовлен и доступен для
загрузки в последней декаде текущего месяца.
2. В ближайшее время будут внесены изменения в функции контроля сроков
представления документов и информации и подготовлен соответствующий
пакет
обновления.
Ниже приведен общий перечень изменений, внесенных в программный комплекс
ТБСВК "Контракты" версии 8.01.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех досье
"Досье"
------- В связи с тем, что при формировании отчетности по форме 0409665 начиная
с отчетности за октябрь 2012 года, не учитывается детализация кода вида
контракта, в формах ввода и корректировки сведений платежей и
подтверждающих документов поле "детализация контракта" не доступно для
платежей и
подтверждающих документов с датой осуществления (оформления) начиная с 01
октября 2012 года.
"Расчеты - Отчет 402"
--------------------- Внесены уточнения в функцию расчета и формирования отчетности по форме
0409402 за сентябрь 2012 года.
Форматы и порядок составления отчетности по форме 0409402 с отчетностью
за сентябрь 2012 года остаются без изменения.
"Расчеты - Отчет 665"
--------------------- Внесены уточнения в функцию расчета и формирования отчетности по форме
0409664 за сентябрь 2012 года.
Форматы и порядок составления отчетности по форме 0409664 с отчетностью
за сентябрь 2012 года остаются без изменения.
"Расчеты - Отчет 665"
--------------------- Внесены уточнения в функцию расчета и формирования отчетности по форме
0409665 за сентябрь 2012 года.
Форматы и порядок составления отчетности по форме 0409665 с отчетностью
за сентябрь 2012 года остаются без изменения.
"Расчеты - Оборотная ведомость"
------------------------------- Внесены уточнения в функцию формирования оборотной ведомости по счетам
бухгалтерского учета.
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (2332-У, п.38)"
------------------------------------------------------------------------ Внесены уточнения в функцию формирования в электронном виде информации
по паспортам сделок и ВБК по контрактам и кредитным договорам для
передачи
в ТУ Банка России.
Форматы и порядок формирования XML-файлов паспортов сделок и ведомостей
банковского по контрактам и кредитным договорам с отчетностью
за сентябрь 2012 года остаются без изменения.
"Обмен - Перенос информации из ЭВБК в связи с принятием УБ (филиалом УБ)
на обслуживание ПС"
------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция переноса информации из ЭД "Ведомость банковского
контроля по контракту" и "Ведомость банковского контроля по кредитному
договору
(договору займа)" в связи с принятием УБ (филиалом УБ) на обслуживание ПС
"Обмен - Перенос информации из ЭВБК в случае оформления ПС в соответствии
с пунктом 12.2"
---------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция переноса информации из ЭД "Ведомость банковского
контроля по контракту" и "Ведомость банковского контроля по кредитному
договору
(договору займа)" в случае уступки требования по контракту другому лицу резиденту либо при переводе долга по контракту на другое лицо - резидента
в соответствии с пунктом 12.2
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
"Справочники"
------------- Обновлен справочник "Основания закрытия паспорта сделки". По уточнению
специалистов ДФМиВК добавлено основание закрытия ПС "Перевод контракта
(кредитного договора) из банка ПС в случае реорганизации банка ПС или
закрытия филиала УБ, являющегося банком ПС" в соответствии с п. 15.1
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
"Спец.функции"
-------------- Обновлен список спец.функций для пользователя с ролью "Администратор
БД"
Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
=====================================================================
- Уточнен механизм загрузки полей обязательных для заполнения.
В настройках загрузки таблиц TGTD, KIZMZADOLG, TOPLATA, KOPLATA для поля
"npp" необходимо поля "Ввод" и "При замене" оставить не заполненными,
а в поле "При вводе" указать значение ADD_NPP() для вставки порядкового
номера записи.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 8.00 от 30.09.2012г.
==================================================================
Версия 8.00 программного комплекса ТБСВК "Контракты" подготовлена для
реализации положений Инструкции Банка России № 138-И от 04 июня 2012 года
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
операций,
порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
(далее - Инструкция 138-И), а также изменений внесенных в Положение
Банка России от 29 декабря 2010 года № 364-П "О порядке передачи
уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в
таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля
информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в
электронном виде" (в ред. Указаний Банка России от 28 августа 2012 года
№ 2869-У).
Внимание !!!
1. Дополнительные операции изменения задолженности с кодами основания
изменения "00130", "00134", "00151", "00152", "00153", "00154" для
отражения
в Разделе III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по
иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме начиная
с даты вступления в силу Инструкции 138-И не используются. При расчете
задолженности по основному долгу по кредитным договорам по паспортам
сделок
оформленных с даты вступления в силу Инструкции 138-И учитывается сумма
задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления
паспорта сделки (п.8.3).
2. Расчет показателей раздела IV "Сведения о контроле исполнения
требований статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
ведомостей
банковского контроля по контрактам, а также формирование в электронном
виде ведомостей банковского контроля при наличии информации о нарушении
резидентами требований статьи 19 ФЗ по внешнеторговым договорам
(контрактам), по которым оформлены паспорта сделок, будет осуществляться
программным путем
при формировании ЭС с информацией о нарушениях актов валютного
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования в
соответствии с
Указанием Банка России от 28 августа 2012 г. N 2869-У "О внесении
изменений в Положение Банка России от 29 декабря 2010 года N 364-П "О
порядке
передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка
России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного
контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам
(контрактам) в электронном виде". Соответствующий пакет обновления будет
подготовлен и доступен для загрузки в последней декаде текущего месяца.
3. Порядок формирования XML-файлов паспортов сделок и ведомостей
банковского по контрактам и кредитным договорам с отчетностью за сентябрь
2012 года
остается без изменения.
4. В функцию формирования отчетности по форме 0409665 для формирования
отчета за сентябрь 2012 года после уточнения и согласования со
специалистами
ДФМиВК Банка России будут внесены изменения. Соответствующий пакет
обновления будет подготовлен и доступен для загрузки во второй декаде
текущего
месяца.
5. В ближайшее время будут внесены изменения в функции контроля сроков
представления документов и информации, добавлена функция загрузки
сведений
паспортов сделок и ведомостей банковского контроля, переведённых на
обслуживание из другого УБ (филиала УБ), и подготовлен соответствующий
пакет
обновления.
Ниже приведен общий перечень изменений, внесенных в программный комплекс
ТБСВК "Контракты" версии 8.00.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения
- Внесены изменения в структуру базы данных
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех досье
- Внесены изменения в описания форматов файлов импорта в ТБСВК
"Контракты"
"Досье"
------- Внесены изменения в режим корректировки сведений Досье по паспортам
сделок, оформленных по контрактам и кредитным договорам.
После перехода на версию 8.00 становится недоступным режим ввода и
корректировки сведений Досье по паспортам сделок, оформленным по
контрактам и
кредитным договорам, закрытым до 1 октября 2012 года. Остается доступным
только режим корректировки сведений, содержащихся в паспорте сделки.
Для ввода и корректировки сведений Досье паспорт сделки должен быть
"изъят из архива" - в сведениях паспорта сделки должны отсутствовать дата
и
основание закрытия паспорта сделки.
Ввод и корректировка сведений Досье по паспортам сделок, оформленным по
контрактам и кредитным договорам, действующим по состоянию
на 1 октября 2012 года должны осуществляться в соответствующих пунктах
подменю "Досье".
"Сведения - Валютные операции"
------------------------------ Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о валютной
операции, функцию импорта сведений валютных операций из
автоматизированной
банковской системы
"Сведения - Журнал регистрации входящих и исходящих документов валютного
контроля"
--------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений журнала
регистрации входящих/исходящих документов валютного контроля.
Добавлена возможность хранения ссылок к файлам документов (графических
образов документов)
"Справочники - Клиенты банка"
----------------------------- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о клиенте УБ
(филиала УБ). Добавлено поле фирменное наименование резидента
(полное или сокращенное), которое используется для указания наименования
резидента юридического лица или его филиала (для коммерческих
организаций)
"Расчеты - Контракты"
--------------------- Внесены изменения в функцию выборки сведений о подтверждающих
документах по контрактам и функцию расчета итоговых данных по контрактам
(V Раздел ВБК)
"Расчеты - Кредитные договоры"
------------------------------ Внесены изменения в функцию расчета задолженности по основному долгу по
кредитным договорам (IV Раздел ВБК)
- Добавлена функция выборки сведений паспортов сделок, оформленных по
кредитным договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте
50 тыс.долларов США, включая возможность формирования писем резидентам с
рекомендацией о закрытии выбранных паспортов сделок, оформленных
резидентами по кредитным договорам
- Добавлена функция выборки сведений паспортов сделок, оформленных по
кредитным договорам, физическими лицами - резидентами, не являющихся
индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, включая
возможность формирования писем резидентам с рекомендацией о закрытии
выбранных паспортов сделок, оформленных резидентами по кредитным
договорам
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,3,4,9) (364П)"
------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 28.08.2012 № 2869-У "О
внесении изменений в Положение Банка России от 29 декабря 2010 года N
364-П
"О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными
учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций
агентов
валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым
договорам (контрактам) в электронном виде" внесены изменения в функции
контроля
и формирования XML-файлов с информацией по паспортам сделок по
внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде для последующей
передачи
в таможенные органы через ФТС России для выполнения ими функций агентов
валютного контроля.
"Спец.функции"
-------------- Обновлен список спец.функций для пользователя с ролью "Валютный
контролер" и разрешением на выполнение операций с данными "Запуск
спец.функций
(ответственный исполнитель)"
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Обновлены действующие и добавлены новые справочники программного
комплекса
Приложение "Администратор АБС" (EXE\RVK_ADMIN_ABS.EXE)
======================================================
- В экранную форму "Ввод и корректировка сведений о структурном
подразделении УБ" добавлено поле ввода "Полное или сокращенное фирменное
наименование УБ (филиала) в соответствии с требованиями Инструкции 138-И"
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
====================================================
- Обновлен список спец.функций для пользователя с ролью "Администратор
БД"
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
===============================================
- Сформирована новая БД описаний отчетов GGF_800. При разработке новых
пользовательских отчетов в БД описания отчетов для версии 8.00
(ggf_800.dbc)
или переносе пользовательских отчетов, ранее созданных в предыдущих
версиях программного комплекса ТБСВК "Контракты" (включая версию 7.05),
необходимо учитывать рекомендации приведенные в файле документации
"Приложение Генератор отчетов.doc"
Приложение "Загрузчик XML-файлов паспортов сделок" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
=======================================================================
- Внесены изменения в структуры XML-файлов паспортов сделок, оформленных
по контрактам и кредитным договорам, предназначенных для загрузки
в БД ТБСВК "Контракты"
Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
=====================================================================
- Обновлены схемы описания XML-загрузчика и условия проверки для контроля
ввода данных
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 7.04 от 17.04.2012г.
==================================================================
- На основании постановления Правительства РФ от 15 марта 2012 года N 201
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 20 июля 2011 года N 581" внесены изменения в функции определения
рабочих дней и расчета контрольных сроков с учетом рабочих, выходных и
нерабочих
праздничных дней в 2012 году.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Добавлена возможность выбора списка кодов вида валютной операции по
умолчанию для загрузки данных текущего отчетного периода отчета по форме
0409402.
"Расчеты - Отчет 402"
--------------------- Внесены изменения в структуру файлов экспорта отчетности при
формирования отчета за текущий отчетный период:
- в структуру файла экспорта отчетности для импорта в программу
подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO) для формы 0409402
разработки
Московского ГТУ Банка России;
- в структуру файла экспорта отчетности для импорта в программнотехнологический комплекс подготовки и сбора данных (ПТК ПСД)
разработки ГУ Банка России по Тульской области.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 7.03 от 17.02.2012г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения.
- Внесены изменения в структуру базы данных.
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех
досье.
- Внесены изменения в функцию формирования списка
сотрудников
структурного подразделения УБ, имеющих право от имени уполномоченного
банка (филиала)
подписывать документы валютного контроля и формы банковской отчетности
0409402, 0409664, 0409665.
"Сведения - Валютные операции"
------------------------------ Внесены изменения в функцию ввода и корректировки сведений о расчетах
между резидентами и нерезидентами для подготовки информации для
формирования
отчетности по форме 0409402 начиная с отчетности за январь 2012 года.
"Справочники - Клиенты"
----------------------- Введено ограничение на изменение пользователями реквизитов "Рег.номер
банка" и "Номер ДО" и обновление сведений о резиденте в паспортах сделок.
"Справочники - Контрагенты"
--------------------------- Введено ограничение на изменение пользователями реквизитов "Рег.номер
банка" и "Номер ДО".
"Расчеты - Отчет 402"
--------------------- Внесены изменения в функции загрузки и подготовки данных текущего
отчетного периода, уточнения данных предыдущего отчетного периода и
формирования отчета
за текущий отчетный период (месяц, квартал) начиная с отчетности за
январь 2012 года.
"Спец.функции"
-------------- Для пользователя с ролью "Валютный контролер" и разрешением на
выполнение операций с данными "Запуск спец.функций (ответственный
исполнитель)"
включен доступ к меню "Спец.функции" для запуска спец.функций.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
==========================================
- Добавлен новый справочник "Справочник кодов видов операций за товары,
не пересекающие границу РФ (ф.402)".
Приложение "Администратор АБС" (EXE\RVK_ADMIN_ABS.EXE)
======================================================
"Подразделения УБ"
------------------ Добавлена регистрация сотрудников структурного подразделения УБ,
имеющих право от имени уполномоченного банка (филиала) подписывать
документы
валютного контроля и формы банковской отчетности 0409402, 0409664,
0409665.
"Пользователи"
-------------- Добавлена возможность указания в сведениях о пользователе его
контактного телефона.
- Добавлено разрешение пользователя на выполнение операций с данными "Запуск спец.функций (ответственный исполнитель)".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 7.02 от 25.12.2011г.
==================================================================
- Внесены изменения в функции определения рабочих дней и расчета
контрольных сроков с учетом рабочих, выходных и нерабочих праздничных
дней в 2012 году
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
"Расчеты - Отчет 402"
--------------------------------------------------------------------- Добавлена возможность удаления загруженных данных предыдущих отчетных
периодов для расчета отчета по форме 0409402.
Приложение "Администратор БД" (EXE\RVK_ADMIN_DB.EXE)
=====================================================
"Спец.функции - Контроль сведений о Клиенте в Справочнике Клиенты"
--------------------------------------------------------------------- Добавлена новая спец.функция "Контроль сведений о Клиенте Банка в
Справочнике "Клиенты", которая предназначена для контроля сведений о
Клиенте Банка в Справочнике "Клиенты" по его внешнему ключу.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 7.01 от 12.09.2011г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля - Контракты"
--------------------------------------------------------------------- Уточнен алгоритм формирования XML-файлов ведомостей банковского
контроля по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, содержащих
в четвертой части своего номера коды вида контракта 1, 2 и 9.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 7.00 от 22.08.2011г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех досье
- добавлены новые проверки.
- В соответствии с Указанием Банка России от 12 мая 2011 года № 2627-У "О
внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332У
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" внесены
изменения
в подменю "Отчет 402" пункта меню "Расчеты" главного меню приложения добавлен новый пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.05.2011 N 2627У".
"Расчеты - Отчет 402"
--------------------- В связи с вступлением в силу с 1 июля 2011 года нового Указания Банка
России от 12 мая 2011 года № 2627-У внесены изменения в функцию
формирования отчета
за текущий отчетный период. При составлении формы отчетности 0409402,
начиная с отчетности за июль 2011 года, необходимо выбрать пункт подменю
"в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.05.2011 N 2627-У" пункта подменю "Отчет 402"
пункта "Расчеты" главного меню приложения. В режиме формирования отчета
за текущий
отчетный период на вкладке "Реквизиты" необходимо указать должность,
фамилию и инициалы лица, уполномоченного подписывать отчет. Внесены
изменения в печатную
форму отчетности для формы 0409402, а также в формат файла экспорта
отчетности по форме 0409402 для импорта в программно-технологический
комплекс подготовки и
сбора данных (ПТК ПСД) разработки ГУ Банка России по Тульской области.
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля - Контракты"
--------------------------------------------------------------------- В связи с вступлением в силу с 1 июля 2011 года нового Указания Банка
России от 12 мая 2011 года № 2627-У внесены изменения в функцию
формирования
XML-файлов паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, начиная с
отчетности за июль 2011 года. При указании отчетного периода, начиная с
отчетности
за июль 2011, и выборе вида электронного сообщения "Паспорт сделки" в
условиях отбора паспортов сделок (по умолчанию) включена опция "За
исключением 1, 2 и 9".
При включении данной опции при формировании XML-файлов паспортов сделок
по внешнеторговым контрактам из перечня будут исключены паспорта сделок,
содержащие
в четвертой части своего номера коды вида контракта 1, 2 и 9.
- В соответствии с письмом ДФМиВК Банка России от 22.08.2011 года № 12-32/1516 "О порядке представления паспортов сделок и ведомостей банковского
контроля"
внесены изменения в формат формируемых XML-файлов ведомостей банковского
контроля по внешнеторговым контрактам для представления в территориальные
учреждения
Банка России, добавлены обновленные файлы структурного преобразования
(XSL-файлы) для организации просмотра сформированных XML-файлов паспортов
сделок и
ведомостей банковского контроля по внешнеторговым контрактам с помощью
веб-браузера.
"Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля - Кредиты"
--------------------------------------------------------------------- В соответствии с письмом ДФМиВК Банка России от 22.08.2011 года № 12-32/1516 "О порядке представления паспортов сделок и ведомостей банковского
контроля"
внесены изменения в формат формируемых XML-файлов ведомостей банковского
контроля по кредитным договорам для представления в территориальные
учреждения
Банка России, добавлены обновленные файлы структурного преобразования
(XSL-файлы) для организации просмотра сформированных XML-файлов паспортов
сделок и
ведомостей банковского контроля по кредитным договорам с помощью веббраузера.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Обновлены сведения следующих справочников:
- "Коды видов работ, услуг, передачи информации (ф.402)";
- "Справочник стоимостных порогов по кодам видов работ, услуг, передачи
информации (ф.402)";
- "Справочник стран и территорий".
При необходимости справочники "Коды видов работ, услуг, передачи
информации (ф.402)" и "Справочник стоимостных порогов по кодам видов
работ, услуг, передачи информации (ф.402)"
могут быть обновлены из файлов внешних справочников VID_LIST.DBF
(Перечень видов работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности)
и VID_CUR.DBF
(Справочник контрольных значений для пояснения суммы платежа), которые
доводятся до кредитных организаций (филиалов) централизованно через
ОПЕРУ,
Отделения Московского ГТУ Банка России и обновляются на FTP-сервере
Московского ГТУ Банка России.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.12 от 07.07.2011г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Рекомендована структура и состав создаваемых директорий УБ (филиалом)
при приеме файлов уведомлений о принятии (непринятии) архивных файлов
территориальными учреждениями Банка России и файлов квитанций о принятии
(непринятии) ЭС ФТС России для исполнения требований Положения Банка
России
от 29.12.2010 года № 364-П "О порядке передачи уполномоченными банками и
территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для
выполнения ими
функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по
внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде" (далее Положение Банка России 364-П).
- Внесены изменения в систему меню приложения. В подменю пункта
"Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П)" главного
меню "Обмен"
добавлен новый пункт "Формирование письменного запроса в ФТС России",
предназначенный для формирования письменного запроса в ФТС России для
выяснения причин
недоставки квитанции о принятии (непринятии) ЭС.
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П) Формирование письменного запроса в ФТС России"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Формирование письменного запроса в ФТС
России".Данная функция предназначена для формирования на основе шаблона
письменного запроса в ФТС России
для выяснения причин недоставки квитанции о принятии (непринятии) ЭС.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением
на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и печать форм
банковской отчетности".
Для запуска функции выберите в главном меню приложения
"Досье" пункт меню "Обмен" >> "Информация по паспортам сделок по
контрактам (1,2,9) (364-П)" >> "Формирование письменного запроса в ФТС
России".
Описание элементов шаблона письменного запроса в ФТС России для выяснения
причин недоставки квитанции о принятии (непринятии) ЭС размещается в
файле
"описание элементов шаблона письменного запроса
SHABLON_LETTER_FTS_PSEI.DOC" из директории SHABLON\.
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П) Журнал регистрации архивных файлов с ЭС по паспортам сделок"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция регистрации сведений уведомления о принятии
(непринятии) архивного файла полученного из территориального учреждения
Банка России.
Данная функция доступна в результате выбора сведений Журнала регистрации
архивных файлов в режиме "Активные" при установленном фильтре "отправленные".
Для запуска функции необходимо нажать кнопку "Регистрация сведений
уведомления о принятии (непринятии) архивного файла" в нижней части
формы.
В появившейся форме нажмите кнопку для выбора файла уведомления о
принятии (непринятии) архивного файла и в случае успешной загрузки
сведений для завершения
регистрации сведений уведомления о принятии (непринятии) архивного файла
нажмите кнопку "Продолжить".
Для просмотра сведений файла уведомления о принятии (непринятии)
архивного файла нажмите соответствующую кнопку на форме.
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П) Регистрация квитанций о принятии (непринятии) ЭС по паспортам сделок"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В связи с уточнением формата файла квитанции о принятии (непринятии) ЭС
по паспортам сделок по контрактам, содержащих в четвертой части своего
номера
код вида контракта 1, 2 или 9, внесены изменения в функцию "Регистрация
квитанций о принятии (непринятии) ЭС по паспортам сделок по контрактам
(1,2,9)".
Внесены изменения в форму регистрации квитанций о принятии (непринятии)
ЭС по паспортам сделок по контрактам (1,2,9).
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П) Журнал учета и регистрации сведений о передаче информации по паспортам
сделок"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Внесены изменения в функцию регистрации сведений об архивации ЭС по ПС
по контрактам (1,2,9):
- появилась возможность указания статуса архивного файла (Не отправлен,
Отправлен, Принят, Не принят) и даты его направления в территориальное
учреждение Банка России
для последующей передачи в составе сводного архивного файла в ФТС
России. Ранее по умолчанию присваивался статус "Не отправлен".
- при указании статуса "Принят" или "Не принят" становится доступна
вкладка "Уведомление" на которой необходимо указать файл уведомления о
принятии (непринятии)
архивного файла для регистрации сведений уведомления.
Таким образом, регистрацию сведений об архивации ЭС по ПС по контрактам
(1,2,9) можно проводить непосредственно при получении файла уведомления о
принятии (непринятии)
архивного файла в один этап.
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Создана БД описаний отчетов GGF_612. Внесены изменения в существующие
отчеты.
Файлы БД описаний отчетов GGF_612 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний
отчетов GGF_612 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" "Копирование отчетов в др. БД".
Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине того, что отчет
содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов, необходимо
выгрузить описание отчета в
HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой "Печать описания Отчета" на
вкладке "Отчеты".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.11 от 13.05.2011г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в структуру и состав создаваемых директорий при
формировании отчетности.
Добавлена Директория формирования файлов с информацией по паспортам
сделок по внешнеторговым договорам (контрактам),
содержащих в четвертой части своего номера коды вида контракта 1, 2 и 9,
для передачи в таможенные органы через ФТС России
для выполнения ими функций агентов валютного контроля.
- Внесены изменения в систему меню приложения. В подменю пункта меню
"Обмен" добавлены новый пункт
"Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П)".
- Добавлены новые рабочие таблицы
- FTS_PSEI_ARXIB (Журнал регистрации архивных файлов с ЭС по ПС
(1,2,9));
- FTS_PSEI_ERROR (Журнал регистрации и учета ошибок при непринятии ЭС
по ПС (1,2,9))
- FTS_PSEI_GURNAL (Журнал регистрации формирования и учета ЭС по ПС
(1,2,9))
- FTS_PSEI_HISTORY (Журнал регистрации формирования XML-файлов с
информацией по ПС (1,2,9))
- FTS_PSEI_KORR (Журнал регистрации корректировок сведений ПС (1,2,9))
- В таблицу контроля ввода данных добавлены новые условия проверок.
"Корректировка Досье"
--------------------- В связи с вступлением в силу 18 мая 2011 года Положения Банка России от
29.12.2010 года № 364-П "О порядке передачи уполномоченными банками и
территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для
выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам
сделок
по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде" (далее Положение Банка России 364-П) внесены изменения в форму ввода и
корректировки сведений
Досье по ПС по внешнеторговым контрактам:
1) При наличии у пользователя разрешения на выполнение операций с
данными "Формирование, выгрузка и печать форм банковской отчетности",
после внесения изменений в сведения паспорта сделки по контракту,
содержащем в четвертой части своего номера код вида контракта 1, 2 или 9,
и
сохранения сведений Досье, программа предлагает сформировать в
соответствии с форматами и структурой, приведенными в Положение Банка
России 364-П,
XML-файл с информацией по паспорту сделки для последующей передачи в
таможенные органы через ФТС России для выполнения ими функций агентов
валютного контроля.
2) XML-файл с информацией по паспорту сделки по контракту, содержащем в
четвертой части своего номера код вида контракта 1, 2 или 9, может быть
сформирован
в соответствии с форматами и структурой, приведенными в Положение Банка
России 364-П, принудительно в режиме корректировки сведений Досье по
паспорту сделки
при наличии у пользователя разрешения на выполнение операций с данными
"Формирование, выгрузка и печать форм банковской отчетности" и нажатии
соответствующей
нопки при выборе вкладки "Контракт".
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П) Контроль и формирование информации по паспортам сделок в электронном
виде"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Данная функция предназначена для контроля и формирования в электронном
виде в соответствии с форматами и структурой, приведенными в Положение
Банка России
364-П, информации по паспортам сделок по контрактам, содержащих в
четвертой части своего номера код вида контракта 1, 2 или 9, для передачи
в
таможенные органы через ФТС России для выполнения ими функций агентов
валютного контроля.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П) Формирование архивного файла с ЭС по паспортам сделок"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сформированные в программном комплексе ТБСВК "Контракты" XML-файлы с
информацией по паспортам сделок по контрактам, содержащих в четвертой
части своего
номера код вида контракта 1, 2 или 9, должны быть в соответствии с
Положением Банка России 364-П снабжены кодом аутентификации (далее - КА)
уполномоченного
банка или территориального учреждения Банка России, выполняющего функции
по оформлению ПС, и зашифрованы с использованием ключа шифрования с
применением
средств криптографической защиты информации, определяемых Банком России
по согласованию с ФТС России.
Из электронных сообщений (далее - ЭС), сформированных в течение рабочего
дня, с помощью программы архиватора ARJ32 уполномоченный банк формирует
архивный файл
уполномоченного банка (далее - архивный файл).
Данная функция может быть использована для архивации с помощью программы
архиватора ARJ32 файлов электронных сообщений с информацией по паспортам
сделок
по контрактам (1,2,9), снабженных КА и зашифрованных.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности". Для запуска функции выберите в главном меню
приложения "Досье" пункт меню "Обмен" >> "Информация по паспортам сделок
по контрактам
(1,2,9) (364-П)" >> "Формирование архивного файла с ЭС по паспортам
сделок".
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П) Журнал регистрации архивных файлов с ЭС по паспортам сделок"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Данная функция предназначена для осуществления регистрации архивных
файлов, сформированных в соответствии с Положением Банка России 364-П из
ЭС
по паспортам сделок по контрактам, содержащих в четвертой части своего
номера код вида контракта 1, 2 или 9, и направленных для передачи в ФТС
России.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П) Регистрация квитанций о принятии (непринятии) ЭС по паспортам сделок"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Данная функция может быть использована для регистрации полученных из в
ФТС России квитанций о принятии (непринятии) ЭС по паспортам сделок по
контрактам,
содержащих в четвертой части своего номера код вида контракта 1, 2 или 9
(далее - квитанций о принятии (непринятии) ЭС), в автоматизированном
режиме.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
"Обмен - Информация по паспортам сделок по контрактам (1,2,9) (364-П) Журнал учета и регистрации сведений о передаче информации по паспортам
сделок"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Данная функция предназначена для регистрации и учета сведений о
передаче информации в электронном виде по паспортам сделок по контрактам,
содержащих в
четвертой части своего номера код вида контракта 1, 2 или 9, в
таможенные органы через ФТС России для выполнения ими функций агентов
валютного контроля.
Доступ пользователей к данной функции осуществляется в соответствии с
разрешением на выполнение операций с данными "Формирование, выгрузка и
печать форм
банковской отчетности".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.10 от 25.04.2011г.
==================================================================
- Из программного комплекса исключены приложения "Восстановление БД" и
Приложение "Конвертация БД".
- В программный комплекс добавлены новые приложения "Администратор АБС" и
АРМ "Администратор БД", в которые вынесены все административные функции.
- Внесены изменения в приложения "Справочники", "Спец.отчеты", "Настройка
АРМ".
- Добавлена возможность работы с несколькими структурными подразделениями
УБ (филиала) в рамках единой базы данных.
- Изменен порядок регистрации сведений о структурных подразделениях УБ
(филиала).
- Изменен порядок регистрации пользователей и предоставления им прав
доступа в систему.
- Включена авторизация пользователей в системе по имени пользователя и
паролю.
- Добавлены настройки безопасности системы.
- Добавлен Журнал регистрации событий в системе.
- Внесены изменения в описание формата файла импорта валютных операций из
автоматизированной банковской для загрузки в ТБСВК "Контракты"
(Приложение "Досье").
- Внесены изменения в описание формата файла сверки сведений валютных
операций из автоматизированной банковской системы для загрузки в ТБСВК
"Контракты" (Приложение "Досье").
Для получения более подробной информации по работе с приложениями
смотрите документацию к программному комплексу (пункт меню "Справка" >>
"Документация").
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.09 от 22.02.2011г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в таблицу контроля ввода данных. В связи с
вступлением в силу с 27 февраля 2011 Указания Банка России от 29 декабря
2010 года № 2557-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15
июня 2004 года № 117-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и оформления паспортов сделок" добавлены новые условия
проверок.
- В соответствии с Указанием Банка России от 29 декабря 2010 года № 2557У внесены изменения в функции контроля срока идентификации денежных
средств в иностранной валюте, поступивших на банковский счет резидента.
- Внесены изменения в подменю "Контракты" пункта меню "Расчеты":
добавлен новый пункт подменю "Сведения паспортов сделок, оформленных по
контрактам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50
тыс.долларов США".
"Расчеты - Контракты - Сведения паспортов сделок, оформленных по
контрактам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50
тыс.долларов США"
------------------------------------------------------------------------------- Добавлена новая функция "Сведения паспортов сделок, оформленных по
контрактам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50
тыс.долларов США".
Данная функция предназначена для получения сведений действующих паспортов
сделок, оформленных по контрактам до вступления в силу Указания Банка
России от 29 декабря 2010 года № 2557-У, общая сумма которых не превышает
в эквиваленте 50 тыс.долларов США в соответствием с заданными критериями
отбора, формирования писем резидентам с рекомендацией о закрытии
выбранных паспортов сделок и закрытия выбранных паспортов сделок в
соответствии с письменными заявлениями резидентов на основании Указания
Банка России от 29 декабря 2010 года № 2557-У.
Для этого в меню "Расчеты - Контракты" необходимо выбрать пункт подменю
"Сведения паспортов сделок, оформленных по контрактам, общая сумма
которых не превышает в эквиваленте 50 тыс.долларов США".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для выгрузки
сведений действующих паспортов сделок.
Для получения информации необходимо:
- указать критерий отбора сведений:
- "по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному
Банком России" - при установке данной опции выбор сведений паспортов
сделок, оформленных по контрактам, будет выполнен по официальному курсу
иностранных валют к рублю, установленному Банком России, в соответствии
со справочником курсов валют. Для подключения справочника курсов валют
запустите приложение "Настройка АРМ" и установите в системных настройках
АРМ для опции "Использовать справочник курсов валют" значение "да". Для
загрузки курсов валют за период с 02/08/1999 по 31/01/2011 года запустите
приложение "Справочники", выберите данный справочник в подменю
"Справочники", запустите функцию импорта и в качестве файла импорта
внешнего справочника укажите файл "CURSI_ALL.DBF";
- "по указанному диапазону сумм контрактов в валюте цены контракта" при установке данной опции выбор сведений паспортов сделок, оформленных
по контрактам, будет выполнен в соответствии с указанным диапазоном сумм
контрактов в валюте цены контракта.
- при указании даты завершения исполнения обязательств по контрактам в
расчет будут включены все паспорта сделок у которых дата завершения
исполнения обязательств по контрактам больше или равна дате "с" или
меньше или равна дате "по";
- при установке опции "выполнить расчет сальдо по паспортам сделок на
текущую дату" будет выполнен расчет сальдо по паспортам сделок на текущую
дату;
- при установке опции "отображать в показателях сумм сальдо расчетов
знак "минус" в показателях сумм сальдо расчетов сведений паспортов сделок
будет отображаться знак "минус";
- при установке опции "выполнить пересчет показателей сальдо расчетов
на указанную дату" будет выполнен пересчет показателей сальдо расчетов в
эквивалент долларов США по официальному курсу иностранных валют к рублю,
установленному Банком России на указанную дату;
нажать кнопку "Выбор".
В результате будут выбраны сведения действующих паспортов сделок,
оформленных по контрактам до вступления в силу Указания Банка России от
29 декабря 2010 года
№ 2557-У, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50 тыс.долларов
США в соответствием с заданными критериями отбора.
Если в Досье по паспорту сделки содержится информация об изменении суммы
контракта, то выгружаются сведения о последних изменениях (дополнениях) к
контракту, предусматривающие изменение суммы контракта, с учетом даты
ввода этих сведений в БД программного комплекса.
Полученные сведения могут быть выгружены в файл MS Word или MS Excel.
На основании полученных сведений могут быть сформированы письма
резидентам с рекомендацией о закрытии выбранных паспортов сделок,
оформленных резидентами по контрактам. Для выбора всех паспортов сделок
или отмены выбора нажмите соответствующую кнопку.
Для формирования писем резидентам необходимо:
- выбрать из списка резидента или указать "все резиденты";
- указать ответственное лицо Банка (должность, Ф.И.О., контактный
телефон);
- указать дату формирования писем;
- указать директорию формирования писем;
- установить при необходимости опцию "сохранять письма в поддиректориях
в соответствии с шаблоном именования" при этом письма будут сохраняться в
поддиректориях в соответствии шаблоном именования, выбранным из списка;
- указать директорию файлов шаблонов писем (директория SHABLON\ по
умолчанию). Для просмотра или редактирования файла шаблона письма
"SHABLON_LETTER_KONTRAKT_50000.DOC", а также просмотра описания элементов
шаблона письма "SHABLON_LETTER_KONTRAKT_50000.DOC" нажмите
соответствующие кнопки;
- выполнить при необходимости настройку шаблона именования файла
письма, вызвав соответствующую форму настройки
- установить при необходимости опцию "удалять лишние пробелы в имени"
при этом в имени файла письма будут удалены лишние пробелы;
- установить при необходимости опцию "заменять пробел на нижнее
подчеркивание" при этом все пробелы в имени файла письма будут заменены
на нижнее подчеркивание;
- выбрать действия пользователя при формировании писем:
- "Сохранить в файл MS Word" - при установке данной опции письмо
сохраняется в файле MS Word;
- "Отправить на принтер" - при установке данной опции сформированные
письма будут отправлены на принтер для печати;
- "Предварительный просмотр" - при установке данной опции будет
сформировано письмо для выбранного резидента.
- нажать кнопку "Выполнить".
Выбранные паспорта сделок могут быть закрыты в соответствии с письменными
заявлениями резидентов на основании Указания Банка России № 2557-У от 29
декабря 2010 года.
При запуске функции выполняется контроль текущих сведений и в случае
подтверждения операции пользователем выполняется закрытие выбранных
паспортов сделок. При подтверждении запроса пользователем Досье выбранных
паспортов сделок могут быть закрыты на корректировку.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- В соответствии с Указанием Банка России от 29 декабря 2010 года № 2557У обновлен справочник "Основания закрытия ПС":
- добавлен новый код основания "2557-У", который используется для
закрытия паспортов сделок, оформленных по контрактам, на основании
Указания Банка России № 2557-У от 29 декабря 2010 года.
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
======================================================
- В соответствии с Указанием Банка России от 29 декабря 2010 года № 2557У внесены изменения в спец.отчеты, предназначенные для контроля срока
идентификации денежных средств в иностранной валюте, поступивших на
банковский счет резидента:
[Контракты - Платежи]
Контроль срока идентификации денежных средств в иностранной валюте (7/15
раб.дней) - при поступлении денежных средств в иностранной валюте на счет
резидента в уполномоченном банке начиная с даты вступления в силу
Указания Банка России от 29 декабря 2010 года № 2557-У срок представления
документов составляет 15 рабочих дней со дня поступления иностранной
валюты на счет резидента в уполномоченном банке.
[Кредиты - Платежи]
Контроль срока идентификации денежных средств в иностранной валюте (7/15
раб.дней) - при поступлении денежных средств в иностранной валюте на счет
резидента в уполномоченном банке начиная с даты вступления в силу
Указания Банка России от 29 декабря 2010 года № 2557-У срок представления
документов составляет 15 рабочих дней со дня поступления иностранной
валюты на счет резидента в уполномоченном банке.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.08 от 08.02.2011г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
В соответствии с Указанием Банка России от 13 декабря 2010 года № 2539-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года №
2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
внесены изменения в таблицу контроля ввода данных.
-
Внесены изменения в подменю "Отчет 402" пункта меню "Расчеты" главного
меню приложения - добавлен новый пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от
13.12.2010 N 2539-У".
"Расчеты - Отчет 402"
--------------------В связи с вступлением в силу с 1 января 2011 года нового Указания Банка
России от 13 декабря 2010 года № 2539-У внесены изменения в функции
подготовки данных текущего отчетного периода, уточнения данных
предыдущего отчетного периода и формирования отчета за текущий отчетный
период.
При составлении формы отчетности 0409402, начиная с отчетности за январь
2011 года, необходимо выбрать пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от
13.12.2010
N 2539-У" пункта подменю "Отчет 402" пункта "Расчеты" главного меню
приложения.
При подготовке данных текущего отчетного периода или уточнения данных
предыдущих отчетных периодов в режиме формирования отчета по форме
0409402 для операций совершенных в валюте РФ с кодом направления платежа
"1" или "2" на счет иностранного банка, открытого в уполномоченном банке
(или на счет в иностранном банке) при наличии информации о наименовании
иностранного банка, обслуживающего контрагента-нерезидента, ее необходимо
ввести, используя разделительный символ "/", в поле "Наименование
иностранного банка" формы ввода и корректировки "Сведения о расчетах
между резидентами и нерезидентами (форма 0409402)" после указания
наименования иностранного банка.
Внесены изменения в формат файла экспорта отчетности для импорта в
программу подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO) для
формы 0409402 разработки Московского ГТУ Банка России.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Обновлены сведения следующих справочников:
- "Коды видов работ, услуг, передачи информации (ф.402)";
- "Справочник стоимостных порогов по кодам видов работ, услуг, передачи
информации (ф.402)";
- "Справочник стран и территорий";
- "Справочник валют".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.07 от 10.11.2010г.
==================================================================
- Внесены изменения в функции определения рабочих дней и расчета
контрольных сроков с учетом рабочих, выходных и нерабочих праздничных
дней в 2011 году
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
Расчеты - Отчет 664
------------------- В связи с вступлением в силу с 1 октября 2010 года подпункта 1.1.13
пункта 1 Указания Банка России от 17 июня 2010 года № 2470-У внесены
изменения:
- в алгоритм расчета отчетности по форме 0409664;
- в печатную форму документа отчетности по форме 0409664 в формате MS
Word;
- в формат файла электронного сообщения уполномоченного банка (филиала
уполномоченного банка) по форме 0409664;
- в формат файла экспорта отчетности для импорта в программу подготовки
отчетности кредитными организациями (KLIKO) для формы 0409664 разработки
Московского ГТУ Банка России.
При составлении формы отчетности 0409664, начиная с отчетности за
октябрь 2010 года необходимо выбрать пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ
от 17.06.2010
N 2470-У" пункта подменю "Отчет 664" пункта "Расчеты" главного меню
приложения.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.06 от 15.03.2010г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
Расчеты - Отчет 665
------------------- По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России добавлена
возможность формирования внутреннего отчета для выборки сведений платежей
и подтверждающих документов, дата осуществления (оформления) которых
относится к предыдущим отчетным периодам (12 месяцев) и которые введены
или скорректированы в БД ТБСВК "Контракты" после формирования предыдущего
отчета.
Данная функция доступна в режиме формирования отчетности 0409665 (в ред.
Указаний ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У) при нажатии клавиши <F9> и может
быть использована, по усмотрению банка, для определения количества
предыдущих отчетных периодов, включаемых в отчетность в виде электронного
сообщения вместе с данными за текущий отчетный период.
В появившейся форме необходимо уточнить дату формирования предыдущего
отчета и нажать кнопку "Продолжить".
В результате запуска функции будет сформирован указанный отчет.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.05 от 15.02.2010г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в систему меню приложения:
- в подменю пункта "Расчеты" главного меню приложения для пунктов
"Отчет 402", "Отчет 664" и "Отчет 665" добавлены новые подменю.
- Внесены изменения в структуру таблицы FOR_OTSHET_402 (Сведения отчета
по форме 0409402) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
K_INN
C 12
0
.T.
ИНН клиента
' '
- В связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года нового Указания Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке
составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк
Российской Федерации" (далее - Указание Банка России от 12 ноября 2009
года № 2332-У)
внесены изменения в таблицу контроля ввода данных.
Расчеты - Отчет 402
------------------- При составлении формы отчетности 0409402, начиная с отчетности за
январь 2010 года, необходимо выбрать пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ
от 12.11.2009
N 2332-У" пункта подменю "Отчет 402" пункта "Расчеты" главного меню
приложения.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года нового Указания Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У внесены изменения в функции
загрузки и подготовки данных текущего отчетного периода, уточнения данных
предыдущего отчетного периода и формирования отчета за текущий отчетный
период.
В том числе внесены изменения:
- в печатную форму документа отчетности в формате MS Word;
- в формат файла экспорта отчетности для импорта в программу подготовки
отчетности кредитными организациями (KLIKO) для формы 0409402 разработки
Московского ГТУ Банка России;
- в формат dbf-файла отчетности для использования в программном
комплексе Форма 402 разработки ГУ Банка России по Тверской области;
- в формат файла экспорта отчетности для импорта в программнотехнологический комплекс подготовки и сбора данных (ПТК ПСД) разработки
ГУ Банка России по Тульской области;
- в выгрузку в файл MS Excel сведений текущего отчетного периода и
сведений валютных операций включенных в отчетность.
Расчеты - Отчет 664
------------------- При составлении формы отчетности 0409664, начиная с отчетности за
январь 2010 года необходимо выбрать пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ
от 12.11.2009
N 2332-У" пункта подменю "Отчет 664" пункта "Расчеты" главного меню
приложения.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года нового Указания Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У внесены изменения в печатную форму
документа.
Расчеты - Отчет 665
------------------- При составлении формы отчетности 0409665, начиная с отчетности за
январь 2010 года:
- необходимо выбрать пункт подменю "в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.11.2009
N 2332-У" пункта подменю "Отчет 665" пункта "Расчеты" главного меню
приложения;
- в связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года нового Указания
Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У внесены изменения в печатную
форму документа отчетности в формате MS Word;
- отчетность в виде электронного сообщения формируется в формате, ранее
установленном ДФМиВК Банка России;
- количество предыдущих отчетных периодов, включаемых в отчетность в
виде электронного сообщения вместе с данными за текущий отчетный период,
указывается Банком ПС дополнительно при формировании отчетности.
Приложение "Конвертация БД" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
=================================================
- Изменены шаблоны конвертации с учетом изменения структуры БД ТБСВК
"Контракты".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.04 от 25.01.2010г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
Корректировка Досье
------------------- По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России уточнен логический
контроль при вводе информации о нарушениях клиентами актов валютного
законодательства РФ:
- Выдается предупреждение (Р), если номер договора (соглашения,
контракта), связанного с допущенным нарушением, превышает 60 символов;
- Выдается сообщение об ошибке (S), если дата заключения договора
(соглашения, контракта), связанного с допущенным нарушением, не меньше
даты нарушения.
Нарушения
--------- По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России уточнен логический
контроль при вводе информации о нарушениях клиентами актов валютного
законодательства РФ:
- Выдается предупреждение (Р), если номер договора (соглашения,
контракта), связанного с допущенным нарушением, превышает 60 символов;
- Выдается сообщение об ошибке (S), если дата заключения договора
(соглашения, контракта), связанного с допущенным нарушением, не меньше
даты нарушения.
Расчеты - Нарушения
------------------- По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России уточнен логический
контроль при выгрузке информации о нарушениях клиентами актов валютного
законодательства РФ:
- Выдается предупреждение (Р), если номер договора (соглашения,
контракта), связанного с допущенным нарушением, превышает 60 символов;
- Выдается сообщение об ошибке (S), если дата заключения договора
(соглашения, контракта), связанного с допущенным нарушением, не меньше
даты нарушения.
Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ (308П)
-------------------------------------------------------------------------- По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России уточнен логический
контроль при формировании ЭС и файла экспорта информации о нарушениях
клиентами актов валютного законодательства РФ для импорта в АРМ
"Конвертер электронных сообщений" :
- Выдается предупреждение (Р), если номер договора (соглашения,
контракта), связанного с допущенным нарушением, превышает 60 символов.
В этом случае при формировании ЭС и файла экспорта информации о
нарушениях для импорта в АРМ "Конвертер электронных сообщений" номер
договора будет ограничен до указанной длины;
- Выдается сообщение об ошибке (S), если дата заключения договора
(соглашения, контракта), связанного с допущенным нарушением, не меньше
даты нарушения.
Приложение "Конвертер электронных сообщений" (EXE\CONVERTER.EXE)
================================================================
- По согласованию со специалистами ДФМиВК Банка России уточнен логический
контроль при импорте информации о нарушениях клиентами актов валютного
законодательства РФ и формировании ЭС:
- Выдается предупреждение (Р), если номер договора (соглашения,
контракта), связанного с допущенным нарушением, превышает 60 символов.
В этом случае при формировании ЭС информации о нарушениях номер
договора будет ограничен до указанной длины;
- Выдается сообщение об ошибке (S), если дата заключения договора
(соглашения, контракта), связанного с допущенным нарушением, не меньше
даты нарушения.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.03 от 25.11.2009г.
==================================================================
- Внесены изменения в функции определения рабочих дней и расчета
контрольных сроков с учетом рабочих, выходных и нерабочих праздничных
дней в 2010 году
Приложение "Досье"
(EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
Корректировка Досье
------------------- По уточнению специалистов ДФМиВК изменен логический контроль для поля
"Тип подтверждающего документа" (заполняется в соответствии со
справочником "Типы подтверждающих документов") при вводе подтверждающего
документа, представленного резидентом в банк ПС в случае перевода
контракта на расчетное обслуживание в банк ПС из другого уполномоченного
банка.
Данное поле доступно для ввода только по паспортам сделок, для которых:
- в разделе "Справочная информация" указан номер паспорта сделки, ранее
оформленного в другом уполномоченном банке;
- для подтверждающих документов с кодом вида документа "01" и датой
оформления начиная с 1 ноября 2009 года.
Данное поле не является обязательным для заполнения, т.е. контроль при
сохранении сведений носит предупредительный характер.
===============================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.02 от 25.10.2009г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в структуры следующих таблиц:
* TGTD (Подтверждающие документы) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
TIP
C
1
0
.T.
Тип документа ' '
TPASPORT (Паспорт) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KVALK_S
С
3
0
.T.
Код валюты цены контракта
(входящее сальдо) ' '
SUMMAK_S
N
16
2
.T.
Входящее сальдо в валюте цены контракта
0
NARUSH (Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ) –
добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
K_KPP
N_KONTRAKT
DATAN
DATA_N_PC
C
C
D
D
9
100
8
8
0
0
0
0
.T.
.T.
.T.
.T.
КПП клиента ' '
Номер договора ' '
Дата заключения договора NULL
Дата ПС NULL
PREZIDENT (Резиденты) – изменена размерность поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DOM
С
50
0
.F.
N дома ' '
TKLIENT (Справочник клиентов) – изменена размерность поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DOM
С
50
0
.F.
N дома ' '
Корректировка Досье
------------------- Добавлена возможность учета сведений о начальном сальдо расчетов
паспортов сделок оформленных по внешнеторговым контрактам.
Для этого на вкладку "Дополнительно" - "Дополнительные сведения" режима
корректировки сведений паспортов сделок по внешнеторговым контрактам
добавлена возможность ввода сведений о паспорте сделки, ранее оформленном
в другом уполномоченном банке:
- код валюты цены контракта сальдо расчетов на момент закрытия паспорта
сделки;
- сальдо расчетов на момент закрытия паспорта сделки.
- По уточнению специалистов ДФМиВК Банка России внесены изменения в форму
ввода и корректировки подтверждающих документов по паспортам сделок
по внешнеторговым контрактам - добавлено новое поле ввода "Тип
документа".
В этом поле, в соответствии со справочником "Типы подтверждающих
документов", указывается код типа подтверждающего документа,
представленного резидентом
в банк ПС в случае перевода контракта на расчетное обслуживание в банк ПС
из другого уполномоченного банка. Данное поле, заполняется при вводе
подтверждающих документов по паспортам сделок оформленных в банке ПС,
начиная с 1 ноября 2009 года. Данное поле доступно для ввода только по
паспортам сделок, для которых в разделе "Справочная информация" указан
номер паспорта сделки, ранее оформленного
в другом уполномоченном банке.
При формировании отчетности по форме 0409665 подтверждающие документы для
которых в поле "Тип подтверждающего документа" установлено значение "2" в
расчет не включаются.
Нарушения
--------- В соответствии с Указанием "О внесении изменений в Положение Банка
России от 20 июля 2007 года № 308-П "О порядке передачи уполномоченными
банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов
органов валютного регулированию" от 23 июля 2009 года № 2265-У (далее
- Указание Банка России от 23 июля 2009 года № 2265-У) внесены изменения
в форму ввода и корректировки информации о нарушениях актов валютного
законодательства РФ:
- добавлена возможность ввода следующей информации
- даты подписания ответственным лицом уполномоченного банка паспорта
сделки (даты ПС) (при наличии);
- номера и даты заключения договора (соглашения, контракта) (при
наличии).
Код причины постановки на учет (КПП) клиента заносится автоматически
при выборе сведений клиента из справочника.
- уточнен логический контроль информации о нарушениях клиентами актов
валютного законодательства РФ;
- внесены изменения в печатную форму информации о нарушениях клиентами
актов валютного законодательства РФ;
- добавлены новые параметры (номер и дата заключения договора, номер и
дата ПС, КПП клиента) при экспорте информации о нарушениях в Excel.
Расчеты - Контракты - Раздел VII ВБК (Сальдо расчетов)
------------------------------------------------------ Внесены изменения в функцию "Сальдо расчетов по внешнеторговым
контрактам (VII Раздел ВБК)" - в выходной файл отчета добавлена новая
графа "Начальное сальдо расчетов".
Сведения для указанной графы берутся из вкладки "Дополнительно" "Дополнительные сведения" режима корректировки сведений паспортов сделок
по внешнеторговым контрактам (сальдо расчетов на момент закрытия паспорта
сделки, ранее оформленном в другом уполномоченном в другом уполномоченном
банке).
Расчеты – Нарушения
------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 23 июля 2009 года № 2265-У
внесены изменения в функцию "Информация о нарушениях клиентами актов
валютного законодательства РФ":
- добавлены новые сведения (номер и дата заключения договора, номер и
дата ПС, КПП клиента) при выгрузке информации;
- уточнен логический контроль информации о нарушениях клиентами актов
валютного законодательства РФ;
- внесены изменения в печатную форму информации о нарушениях клиентами
актов валютного законодательства РФ;
- добавлены новые параметры (номер и дата заключения договора, номер и
дата ПС, КПП клиента) при экспорте информации о нарушениях в Excel.
Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ (308П)
-------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 23 июля 2009 года № 2265-У
внесены изменения в формат файла электронного сообщения "Информация о
нарушениях валютного законодательства Российской Федерации". Файл
электронного сообщения в новом формате формируется начиная с даты
вступления в силу Указания Банка России от 23 июля 2009 года № 2265-У.
- В соответствии с Указанием Банка России от 23 июля 2009 года № 2265-У
уточнен логический контроль при импорте информации о нарушениях актов
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования.
- В соответствии с Указанием Банка России от 23 июля 2009 года № 2265-У
внесены изменения в формат файла экспорта информации о нарушениях для
загрузки в АРМ "Конвертер электронных сообщений":
- изменен порядок следования параметров;
- добавлены новые параметры (номер и дата заключения договора, номер и
дата ПС, КПП клиента).
Подробнее см. файл документации "Описание форматов файлов импорта в ТБСВК
Контракты.doc".
Обмен - Паспорта сделок, ведомости банковского контроля (1376-У, п.40) Контракты
--------------------------------------------------------------------------------- По уточнению специалистов ДФМиВК Банка России внесены изменения в
формат электронного документа "Ведомость банковского контроля по
внешнеторговым
контрактам" - добавлен новый вспомогательный параметр определяющий тип
подтверждающего документа.
Обмен - Досье переводного паспорта сделки
----------------------------------------- Внесены изменения в функцию загрузки/выгрузки XML-досье по паспортам
сделок оформленных по контрактам и кредитным договорам - добавлена
возможность указания реквизитов паспорта сделки, используемых при
загрузке XML-досье:
- Дата представления резидентом в уполномоченный банк ПС для
подписания;
- Дата подписания ПС ответственным лицом банка ПС;
- Должность ответственного лица банка ПС подписавшего ПС;
- Ф.И.О. ответственного лица банка ПС подписавшего ПС.
Указанные реквизиты загружаются в досье нового паспорта сделки при
условии, что в xml-досье они не заполнены.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Добавлен новый справочник "Типы подтверждающих документов".
Данный справочник используется при вводе подтверждающих документов по
внешнеторговым контрактам по паспортам сделок, ранее оформленных в других
уполномоченных банках и переведенных на обслуживание в новый
уполномоченный банк.
Структура таблицы TIP_PDOC (Типы подтверждающих документов):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
1
0
.F.
Код ' '
KR_NAIM
C
100
0
.F.
Сокращение ' '
NAIM
C
250
0
.F.
Наименование ' '
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ add_key()
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
======================================================
- Внесены изменения в спец.отчет [Контракты] - "Сведения о контрактах
клиентов банка" - добавлены новая графа "Начальное сальдо".
Сведения для указанной графы берутся из вкладки "Дополнительно" "Дополнительные сведения" режима корректировки сведений паспортов сделок
по внешнеторговым контрактам (сальдо расчетов на момент закрытия паспорта
сделки, ранее оформленном в другом уполномоченном в другом уполномоченном
банке).
Приложение "Конвертер электронных сообщений" (EXE\CONVERTER.EXE)
================================================================
- В соответствии с Указанием "О внесении изменений в Положение Банка
России от 20 июля 2007 года № 308-П "О порядке передачи уполномоченными
банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов
органов валютного регулированию" (далее - Указание Банка России от 23
июля 2009 года № 2265-У) внесены изменения в формат файла импорта о
нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования для загрузки в АРМ "Конвертер электронных сообщений":
- изменен порядок следования параметров;
- добавлены новые параметры (номер и дата заключения договора, номер и
дата ПС, КПП клиента).
Подробнее см. файл документации "Описание форматов файлов импорта в ТБСВК
Контракты.doc".
В соответствии с Указанием Банка России от 23 июля 2009 года № 2265-У и
внесением изменений в формат файла импорта о нарушениях лицами,
осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования для загрузки
в АРМ "Конвертер электронных сообщений" уточнен логический контроль при
импорте информации о нарушениях актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
В соответствии с Указанием Банка России от 23 июля 2009 года № 2265-У
внесены изменения в формат файла электронного сообщения "Информация о
нарушениях валютного законодательства Российской Федерации". Файл
электронного сообщения в новом формате формируется начиная с даты
вступления в силу Указания Банка России от 23 июля 2009 года № 2265-У.
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Создана БД описаний отчетов RVK_602 с изменениями к RVK_601.
Уточнены связи в между таблицами БД.
Файлы БД описаний отчетов RVK_601 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний
отчетов RVK_602 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" "Копирование отчетов в др. БД".
Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине того, что отчет
содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов, необходимо
выгрузить описание отчета в HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой
"Печать описания Отчета" на вкладке "Отчеты".
- В список отчетов БД описаний отчетов RVK_602 добавлены новые отчеты:
- Паспорта (Контракты) - Список ПС по видам контрактов
- Паспорта (Кредиты) - Список ПС по видам договоров
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.01 от 25.06.2009г.
==================================================================
- Для приложений АРМ "Досье" и АРМ "Контроль достоверности ГТД" снято
временное ограничение "до 30 июня 2009 года" на действие функций по
контролю достоверности сведений, заявленных в ГТД. Данные функциональные
возможности будут доступны в рамках существующего договора к программе.
- Для приложений АРМ "Досье" и АРМ "Справочники" на главную панель
инструментов добавлена кнопка "Выгрузка сведений в Excel".
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Добавлена возможность выгрузки сведений в Excel в соответствии с
режимом фильтрации записей.
Корректировка Досье
------------------- Добавлена возможность выгрузки сведений в Excel по внешнеторговым
контрактам и кредитным договорам в соответствии с выбранной вкладкой из
режима просмотра сведений Досье.
Клиенты, Контрагенты
-------------------- Добавлена возможность выгрузки сведений справочников "Клиенты" и
"Контрагенты" в Excel из режима просмотра справочников.
Расчеты - Контракты - Раздел III ВБК (Сведения о подтверждающих
документах)
-------------------------------------------------------------------------- Добавлена функция "Сведения о подтверждающих документа по
внешнеторговым контрактам (III раздел ВБК)".
Данная функция предназначена для выборки сведений III Раздела ВБК
(Сведения о подтверждающих документах) Досье по внешнеторговым контрактам
за
указанный период в соответствии с заданными параметрами отчета.
Для запуска функции в подменю "Контракты" необходимо выбрать пункт
подменю "Раздел III ВБК (Сведения о подтверждающих документах)".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для выгрузки
сведений о подтверждающих документах по внешнеторговым контрактам.
Для выгрузки сведений необходимо:
- указать период за который будет произведена выгрузка данных;
- установить отметку в случае, если выгрузка сведений подтверждающих
документов будет произведена по дате представления.
По умолчанию выгрузка сведений осуществляется по дате подтверждающих
документов;
- выбрать резидента (из списка или справочника) или провести выгрузку
по всем резидентам;
- выбрать паспорт сделки или провести выгрузку по всем паспортам сделок
указанного резидента;
- выбрать опцию - все, действующие или закрытые, в зависимости от
выбранной опции будут выгружены сведения либо всем паспортам сделок, либо
только по действующим, либо только по закрытым;
- выбрать коды видов подтверждающих документов из списка, по которым
будет произведена выгрузка сведений;
- выбрать из списка направление документа ((по всем), 1 - ввоз товаров;
получение услуг резидентом; исполнение обязательств резидентом, 2 - вывоз
товаров; оказание услуг резидентом; исполнение обязательств
нерезидентом);
- выбрать валюту документа в которой будут выгружены подтверждающие
документы;
- выбрать валюту цены контракта в которой будут выгружены
подтверждающие документы;
- выбрать тип файла в который будут выгружены подтверждающие документы
(MS Word и (или) MS Excel);
- установить отметку в случае, если при выгрузке в файл MS Excel будет
включена дополнительная информация по паспорту сделки, сведения о
контракте, резиденте и контрагенте;
- нажать кнопку "Пуск".
В результате запуска сведения о подтверждающих документах будут выгружены
в соответствующий файл.
Расчеты - Отчет 402
-------------------- Добавлена возможность выборки по всем счетам клиентов сведений валютных
операций за текущий (режим "1. Загрузка данных текущего отчетного
периода") и за предыдущие отчетные периоды (режим "3. Уточнение данных
предыдущих отчетных периодов").
Обмен - Досье переводного паспорта сделки
-----------------------------------------
Внесены изменения в функцию загрузки/выгрузки XML-досье по паспортам
сделок оформленных по контрактам и кредитным договорам - добавлена
возможность одновременной загрузки/выгрузки нескольких XML-досье.
Выгрузка XML-досье по паспорту сделки
- укажите вариант формирования XML-досье - "внутри банка" или "в другой
банк";
- укажите директорию выгрузки XML-досье по паспорту сделки;
- выберите из списка номера паспортов сделок для выгрузки. Для
получения паспортов сделок конкретного резидента необходимо выбрать его
из списка;
- укажите наименование уполномоченного банка, в который резидентом
планируется перевести на расчетное обслуживание контракт (кредитный
договор);
- нажмите "Пуск".
Загрузка XML-досье по паспорту сделки
- укажите вариант загрузки XML-досье - "вручную" или "из файла-списка".
Файл-список представляет собой текстовый файл с произвольным именем и
расширением CSV в кодировке Windows (кодовая страница 1251), содержащий в
себе 2 показателя:
- полный путь к архивному файлу XML-досье переводного контракта по
которому был оформлен ПС,
- новый номер паспорта сделки, присваиваемый по этому контракту.
Значения показателей располагаются построчно. Разделителем значений
показателей выступает символ ";" (точка с запятой).
Например,
C:\RVK_600\ARXIB\BKPP000000006102010001.arj;09060001/1111/1111/6/0.
"вручную"
- укажите архивный файл XML-досье переводного контракта по которому
оформлен ПС для загрузки;
- укажите новый номер паспорта сделки который будет оформлен по
переводному контракту.
"из файла-списка"
- укажите для загрузки файл списка XML-досье переводных контрактов по
которым оформлены ПС;
- выберите из списка номера паспортов сделок для загрузки.
- укажите, при необходимости, с помощью клавиши <F5> дополнительные
параметры загрузки;
- нажмите "Пуск".
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Добавлена возможность выгрузки сведений справочников в Excel из режима
просмотра справочников.
Для выгрузки сведений выбранного справочника в Excel из режима просмотра
необходимо нажать кнопку "Выгрузка сведений в Excel" на главной панели
инструментов.
Приложение "Настройка АРМ" (EXE\SETUP_ARM.EXE)
===============================================
- Добавлена возможность включения/отключения режима сортировки данных в
табличных частях форм ввода и корректировки приложения АРМ "Досье" при
вызове следующих пунктов главного меню приложения АРМ "Досье":
-
Досье - Контракты (значение по умолчанию - нет);
Досье - Кредиты (значение по умолчанию - нет);
Операции (значение по умолчанию - нет);
Нарушения (значение по умолчанию - нет);
Журнал (значение по умолчанию - нет);
Проверка ГТД - Сведения ГТД (значение по умолчанию - нет);
Проверка ГТД - Журнал учета запросов (значение по умолчанию - нет);
Клиенты (значение по умолчанию - нет);
Контрагенты (значение по умолчанию - нет);
Расчеты - Отчет 402 (значение по умолчанию - да);
Расчеты - БДВО (значение по умолчанию - да);
Расчеты - Нарушения (значение по умолчанию - да);
Сверка (значение по умолчанию - да).
Включение режима сортировки данных в табличных частях форм ввода и
корректировки приложения АРМ "Досье" влияет на скорость обработки данных.
Поэтому при работе с большими объемами данных (например, при большом
количестве одновременно обрабатываемых платежей или подтверждающих
документов)
рекомендуется отключать режим сортировки для работы в режиме
соответствующем меню.
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
======================================================
- Добавлена возможность вывода сведений спец.отчетов в файл Microsoft
Excel.
Для выбора и просмотра ранее сформированных отчетов в MS Word или MS
Excel необходимо выбрать соответствующую вкладку со списком рассчитанных
отчетов и нажать кнопку просмотра отчета.
- Добавлены новые спец.отчеты
[Контракты]
- список ПС с действующими контрактами - в отчет включаются сведения по
паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с действующими контрактами
клиентов банка - сведения о резиденте, контрагенте, сведения о контакте,
сведения о юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет
контрагента-нерезидента, суммы платежей и подтверждающих документов в
валюте цены контракта.
[Кредиты]
- список ПС с действующими договорами - в отчет включаются сведения по
паспортам сделок по кредитным договорам с действующими кредитными
договорами клиентов банка - сведения о резиденте, контрагенте, сведения о
кредитном договоре, сведения о юрисдикции банка-нерезидента, в котором
открыт счет контрагента-нерезидента, сведения о задолженности по
основному долгу.
- Внесены изменения в спец.отчет [Контракты] - "Сведения о контрактах
клиентов банка" - добавлены новые графы и уточнен алгоритм расчета
сведений отдельных граф.
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Создана БД описаний отчетов RVK_601 с изменениями к RVK_600.
Уточнены связи в между таблицами БД.
Файлы БД описаний отчетов RVK_601 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний
отчетов RVK_601 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" "Копирование отчетов в др. БД".
Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине того, что отчет
содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов, необходимо
выгрузить описание отчета в HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой
"Печать описания Отчета" на вкладке "Отчеты".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 6.00 от 25.02.2009г.
==================================================================
Приложение "Контроль достоверности сведений ГТД" (EXE\RVK_KGTD.EXE)
===================================================================
- В соответствии с письмом Банка России от 1 ноября 2008 г. № 137-Т "О
повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций"
в программный комплекс ТБСВК "Контракты" включен новый программный модуль
АРМ "Контроль достоверности сведений ГТД".
Данное приложение позволяет осуществлять:
- ручной и автоматизированный ввод сведений, содержащихся в грузовых
таможенных декларациях, представляемых резидентами в качестве
подтверждающих
документов при осуществлении валютных операций по внешнеторговым
договорам (контрактам), на которые распространяется требование об
оформлении паспортов сделок;
- осуществлять хранение, печать и выгрузку сведений, заявленных в
грузовых таможенных декларациях;
- формирование запросов уполномоченным банком (его филиалом) в ФТС
России о проверке достоверности сведений, заявленных в грузовых
таможенных декларациях
и осуществлять их учет;
- осуществлять регистрацию и учет заключений ФТС России о достоверности
сведений, заявленных в грузовых таможенных декларациях, по результатам
рассмотрения запросов уполномоченного банка (его филиала).
Данное приложение предназначено для эксплуатации в подразделении
уполномоченного банка (его филиала), которое отвечает за исполнение
письма Банка России
от 1 ноября 2008 г. № 137-Т, и на которое не возложены прямые функции
подразделения валютного контроля.
Более подробная информация о работе с данным приложением представлена в
документации к программному комплексу (см. файл документации Приложение
Контроль
достоверности сведений ГТД.doc)
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в структуру и состав создаваемых директорий при
формировании отчетности.
- Внесены изменения в систему меню приложения:
- в главное меню приложения добавлен новый пункт меню "Проверка ГТД";
- в главное меню приложения добавлен новый пункт меню "Сверка";
- в подменю пункта меню "Расчеты" добавлены новые пункты "Отчет 402",
"Отчет 664".
- Внесены изменения в структуры следующих таблиц:
TPASPORT (Паспорт) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
PRIZ1
N
1
0
.T.
Признак, свидетельствующий о
сомнительном характере операций ' '
TOPLATA (Платежи) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DATA_402
D
8
0
.T.
Дата операции (ф.402) NULL
KVAL_402
C
3
0
.T.
Код валюты платежа (ф.402) NULL
SUMMA_402 N
16
2
.T.
Сумма платежа (ф.402) NULL
KO_402
N 1
0
.T.
Код КО (ф.402) NULL
NO_402
N 1
0
.T.
Не включать в расчет ф.402 NULL
BIC_402
C
9
0
.T.
БИК банка, обслуживающего нерезидента
(ф.402) NULL
PRIZ3
N 1
0
.T.
Признак 3 NULL
PRIZ4
N 1
0
.T.
Признак 4 NULL
FL_402
N 1
0
.T.
Признак ФЛ (ф.402) NULL
KOPLATA (Платежи (кредиты)) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DATA_402
D
8
0
.T.
Дата операции (ф.402) NULL
KVAL_402
C
3
0
.T.
Код валюты платежа (ф.402) NULL
SUMMA_402 N
16
2
.T.
Сумма платежа (ф.402) NULL
KO_402
NO_402
BIC_402
C
(ф.402) NULL
PRIZ3
PRIZ4
FL_402
N
N
1
1
9
0
0
0
.T.
.T.
.T.
Код КО (ф.402) NULL
Не включать в расчет ф.402 NULL
БИК банка, обслуживающего нерезидента
N
N
N
1
1
1
0
0
0
.T.
.T.
.T.
Признак 3 NULL
Признак 4 NULL
Признак ФЛ (ф.402) NULL
TKLIENT (Справочник клиентов) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
PR_SOP
N
1
0
.T.
Признак проведения сомнительных
операций NULL
VALOPER (Валютные операции) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DATA_402
D
8
0
.T.
Дата операции (ф.402) NULL
KVAL_402
C
3
0
.T.
Код валюты платежа (ф.402) NULL
SUMMA_402 N
16
2
.T.
Сумма платежа (ф.402) NULL
KO_402
N 1
0
.T.
Код КО (ф.402) NULL
NO_402
N 1
0
.T.
Не включать в расчет ф.402 NULL
BIC_402
C
9
0
.T.
БИК банка, обслуживающего нерезидента
(ф.402) NULL
PRIZ3
N 1
0
.T.
Признак 3 NULL
PRIZ4
N 1
0
.T.
Признак 4 NULL
FL_402
N 1
0
.T.
Признак ФЛ (ф.402) NULL
- Добавлены новые рабочие таблицы
F664_OSTATKI (Остатки по кодам видов валют (ф.0409664))
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
GGGGMM
C 6
0
.F.
Год и месяц отчетного периода ' '
KVAL
C 3
0
.F.
Код валюты счета ' '
OSTATOK_IN N
16
3
.F.
Остатки на начало отчетного периода 0
OSTATOK_OUT N
16
3
.F.
Остатки на конец отчетного периода 0
BID_SHETA C
2
0
.F.
Вид счета ' '
DBBOD
D 8
0
.T.
Дата ввода DATE()
KORR
C 1
0
.F.
Признак корректировки ' '
DKORR
D 8
0
.T.
Дата последней корректировки NULL
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ
add_key()
KONTROL
C
1
0
.F.
Контрольный разряд 'R'
Используется для хранения остатков на начало и конец отчетного периода в
разрезе по кодам видов валют для формирование отчетности по ф.0409664.
FOR_OTSHET_402 (Сведения отчета по форме 0409402)
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
GGGGMM
C 6
0
.F.
Год и месяц отчетного периода ' '
REGNBANK
С
9
0
.F.
Рег.номер банка ' '
N_SHET
C 20
0
.F.
N счета ' '
DATA
D 8
0
.T.
Дата совершения вал.операции NULL
NAPRAV
C 1
0
.F.
Направление платежа ' '
BID
C 5
0
.F.
Код вида валютной операции ' '
KVALP
C 3
0
.F.
Код валюты платежа ' '
SUMMAP
N 16
2
.F.
Сумма в валюте платежа 0
N_PC
C 22
0
.F.
N ПС ' '
KVALK
C 3
0
.F.
Код валюты цены контракта (договора) '
'
SUMMAK
N 16
2
.F.
Сумма в валюте цены контракта
(договора) 0
PRIMESH
C
250
0
.F.
Примечание ' '
BANK_NAIM C
250
0
.F.
Наименование банка получателя
(плательщика) ' '
KSTRANA
C
3
0
.F.
Код страны банка получателя
(отправителя) платежа ' '
BANK_BIC
C
9
0
.F.
БИК банка получателя (плательщика) ' '
BANK_SWIFT C
11
0
.F.
Код СВИФТ банка-нерезидента ' '
BANK_NR
N
1
0
.F.
Код НР банка-нерезидента 0
K_NAIM
C
250
0
.F.
Наименование клиента ' '
K_KR_NAIM C
250
0
.F.
Краткое наименование клиента ' '
K_STRANA
C
3
0
.F.
Код страны клиента ' '
PR_REZ
N
1
0
.F.
Признак резидента 0
BID_KLIENT C
1
0
.F.
Тип клиента ' '
K_OKPO
C
8
0
.F.
Код ОКПО клиента ' '
P_NAIM
C 250
0
.F.
Наименование получателя платежа
(плательщика) ' '
P_INN
C 12
0
.F.
ИНН получателя платежа (плательщика) '
'
P_KSTRANA C
3
0
.F.
Код страны получателя платежа
(плательщика) ' '
DATA_402
D
8
0
.T.
Дата операции (ф.402) NULL
KVAL_402
C
3
0
.F.
Код валюты платежа (ф.402) ' '
SUMMA_402 N
16
2
.F.
Сумма платежа (ф.402) 0
PRIZ1
C 1
0
.F.
Признак 1 ' '
PRIZ2
C 6
0
.F.
Признак 2 ' '
PRIZ3
C 1
0
.F.
Признак разделения платежа ' '
PRIZ4
C 1
0
.F.
Признак уточнения отчетных данных ' '
KO_402
N 1
0
.F.
Код КО (ф.402) 0
NO_402
N 1
0
.F.
Не включать в расчет ф.402 0
BIC_402
C
9
0
.F.
БИК банка обслуживающего нерезидента '
'
PRIMESH_1 C
250
0
.F.
Примечание (контрагент-нерезидент)
(ф.402) ' '
PRIMESH_2
'
PRIMESH_3
KOPER
NOMER_ZAP
KORR
C
DBBOD
DKORR
SURROGAT
N_TABLE
N_SURROGAT
C
C
C
C
1
D
D
C
C
C
250
0
.F.
Примечание (банк-нерезидент) (ф.402) '
250
3
5
0
8
8
25
1
25
0
0
0
.F.
0
0
0
0
0
.F.
Примечание - назначение платежа ' '
.F.
Код операции (удаление, добавление) ' '
.F.
Номер сопряженной записи ' '
Признак корректировки ' '
.T.
Дата ввода NULL
.T.
Дата последней корректировки NULL
.F.
Спец.ключ
add_key()
.F.
Номер таблицы ' '
.F.
Спец.ключ внешней таблицы ' '
Используется для хранения сведений отчетности по форме 0409402 текущего и
предыдущих отчетных периодов.
FTS_GTD_GURNAL (Журнал учета запросов)
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
FILE_ZAPR C
50
0
.F.
Имя файла запроса ' '
NOMER_ZAPR C
5
0
.F.
Порядковый номер запроса ' '
DATA_ZAPR D
8
0
.T.
Дата направления запроса NULL
DOL_ZAPR
C
100
0
.F.
Должность лица, сформировавшего
запрос ' '
FIO_ZAPR
C
150
0
.F.
ФИО лица, сформировавшего запрос
' '
TEL_ZAPR
C
50
0
.F.
Телефон лица, сформировавшего
запрос ' '
FILE_ZAKL1 C
50
0
.F.
Имя 1-го файла заключения ' '
FILE_ZAKL2 C
250
0
.F.
Имя 2-го файла заключения ' '
NOMER_ZAKL C
5
0
.F.
Порядковый номер заключения ' '
DATA_ZAKL D
8
0
.T.
Дата заключения NULL
DATA_VZAPR D
8
0
.T.
Дата выполнения запроса банка
NULL
DOL_ZAKL
C
100
0
.F.
Должность лица, давшего
заключение ' '
FIO_ZAKL
C
150
0
.F.
ФИО лица, давшего заключение ' '
TEL_ZAKL
C
50
0
.F.
Телефон лица, давшего заключение
' '
PRIZ_ZAKL N
1
0
.F.
Признак наличия несоответствий 0
PRIM_ZAKL M
4
0
.F.
Примечание ' '
DATA_B_T
D
8
0
.T.
Дата получения запроса в ФТС
России NULL
DATA_IZ_T D
8
0
.T.
Дата получения заключения из ФТС
России NULL
DBBOD
D
8
0
.T.
Дата ввода DATE()
DZAK
D
8
0
.T.
Дата закрытия NULL
ZAK
C
1
0
.F.
Признак закрытия ' '
NOP
C
3
0
.F.
Кто корректировал ' '
KORR
C
1
0
.F.
Признак корректировки ' '
DKORR
D
8
0
.T.
Дата последней корректировки NULL
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ
add_key()
KONTROL
C
1
0
.F.
Контрольный разряд 'R'
Используется для учета запросов уполномоченного банка в ФТС России о
проверке достоверности сведений, заявленных в грузовых таможенных
декларациях, и учета заключений ФТС России по результатам рассмотрения
запросов.
FTS_GTD_ZAPROS (Сведения ГТД, включаемые в запрос)
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
N_PC
C
22
0
.F.
N ПС
' '
KLIENT_ID C
20
0
.F.
Внешний ключ клиента-резидента '
'
K_NAIM
C
250
0
.F.
Наименование клиента-резидента '
'
K_INN
C
12
0
.F.
ИНН клиента-резидента ' '
P_NAIM
C
250
0
.F.
Наименование контрагентанерезидента ' '
P_KSTRANA C
3
0
.F.
Код страны регистрации
контрагента-нерезидента ' '
N_GTD
C
23
0
.F.
Регистрационный номер ГТД ' '
SURROGAT_D C
25
0
.F.
Спец.ключ (TGTD) ' '
DATA
D
8
0
.T.
Дата выпуска (условного выпуска)
NULL
KVAL
C
3
0
.F.
Код валюты цены договора (сделки)
' '
SUMMA
N
16
2
.F.
Общая сумма по счету 0
DBBOD
D
8
0
.T.
Дата ввода NULL
SURROGAT_G C
25
0
.F.
Спец.ключ (FTS_GTD_GURNAL) ' '
NOMER_ZAPR C
5
0
.F.
Порядковый номер запроса ' '
DATA_ZAPR D
8
0
.T.
Дата направления запроса NULL
NOMER_ZAKL C
5
0
.F.
Порядковый номер заключения ' '
DATA_ZAKL D
8
0
.T.
Дата заключения NULL
PRIZ_ZAKL N
1
0
.F.
Признак несоответствия данным ЦБД
ФТС России 0
PRIMESH
C
250
0
.F.
Примечание ' '
DKORR
D
8
0
.T.
Дата последней корректировки NULL
KORR
C
1
0
.F.
Признак корректировки ' '
NOP
C
3
0
.F.
Кто корректировал ' '
DEL
C
1
0
.T.
Признак удаления
'
'
DDEL
D
8
0
.T.
Дата удаления
NULL
ZAK
C
1
0
.T.
Признак закрытия
'
'
DZAK
D
8
0
.T.
Дата закрытия
NULL
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ
add_key()
KONTROL
C
1
0
.F.
Контрольный разряд
'R'
Используется для хранения сведений, заявленных в грузовых таможенных
декларациях, и подлежащих проверке достоверности в ЦБД ФТС России.
- Внесены изменения в таблицу контроля ввода данных. В связи с
изменениями структуры БД ТБСВК "Контракты" добавлены новые условия
проверок.
Корректировка Досье
------------------- Внесены изменения в форму ввода и корректировки Досье по внешнеторговым
контрактам:
- для визуального отображения признака, устанавливаемого по усмотрению
работником валютного контроля, и свидетельствующего о сомнительном
характере
операций, отражаемых кредитной организацией в ведомости банковского
контроля по паспорту сделки по внешнеторговым контрактам, на форму
добавлен
соответствующий символ;
- для визуального отображения признака, устанавливаемого по усмотрению
работником валютного контроля, и свидетельствующего о сомнительном
характере
операций, проводимых клиентом банка, на форму добавлен соответствующий
символ;
- добавлен вывод кода страны регистрации контрагента-нерезидента
(справа от его наименования);
- добавлена кнопка для включения/исключения сведений подтверждающих
документов в список ГТД, подлежащих проверке достоверности в ЦБД ФТС
России.
Для одновременного включения/исключения нескольких ГТД необходимо
выделить их с помощью кнопки "Отметить текущую запись\снять отметку" на
главной
панели инструментов и нажать эту кнопку. При нажатии кнопки, в случае,
если текущие сведения ГТД уже включены в запрос для проверки их
достоверности
в ЦБД ФТС России, на экран будет выдана соответствующая информация и
запрос на повторное включение текущих сведений в список ГТД для
последующего
формирования запроса в ФТС России (например, в случае внесения изменений
в подтверждающий документ);
- в табличную часть вкладки "ПД" формы добавлена колонка для
отображения признака включения текущих сведений в список ГТД для проверки
их
достоверности в ЦБД ФТС России (символ "*");
- в табличную часть вкладки "Платежи" формы добавлены колонки "Код
страны (получателя платежа (плательщика))" и "Код страны (банка
получателя платежа
(плательщика))"
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений паспорта
сделки по внешнеторговым контрактам:
- во вкладку "Дополнительные сведения" вкладки "Дополнительно"
добавлена опция "Признак, свидетельствующий о сомнительном характере
операций,
отражаемых кредитной организацией в ведомости банковского контроля по
паспорту сделки". Данная опция устанавливается по усмотрению работником
валютного
контроля банка, и используется в дальнейшем для визуального отображения
признака при работе в режиме корректировки Досье по паспорту сделки и при
фильтрации подтверждающих документов при загрузке сведений ГТД из Досье
по паспортам сделок в режиме "Проверка ГТД" - "Сведения ГТД".
- Внесены изменения в формы ввода и корректировки платежей по паспортам
сделок по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам
("Досье/Контракты" и "Досье/Кредиты") и в форму ввода и корректировки
валютных операций ("Операции"):
- добавлена кнопка "Форма 402" для ввода и корректировки сведений о
расчетах между резидентами и нерезидентами для подготовки информации для
формирования
отчетности по ф.0409402.
При расчетах между резидентами и нерезидентами, отсутствии ошибок при
контроле сведений валютной операции (платежа) и нажатии этой кнопки, на
экран выводится форма для ввода и корректировки сведений о расчетах между
резидентами и нерезидентами для формирования отчетности по ф.0409402.
Заполнение сведений
Заполнение сведений может выполняться по усмотрению банка непосредственно
при вводе или корректировке валютной операции (платежа) или в режиме
подготовки данных текущего отчетного периода для расчета отчетности по
ф.0409402 (пункт меню "Расчеты" - "Отчет 402").
При вводе нового платежа автоматически устанавливается признак "Не
включать валютную операцию в расчет отчета по форме 0409402". Для
включения сведений в расчет необходимо снять данный признак и заполнить
поля в соответствии с порядком составления отчетности по ф.0409402
"Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение
работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной
деятельности и операции неторгового характера".
В программе предусмотрен механизм автозаполнения сведений о расчетах при
нажатии кнопки "Автозаполнение".
При этом автозаполнению подлежат следующие поля
-
Дата операции;
Код направления платежа;
Код валюты платежа;
Сумма платежа в валюте счета;
БИК банка, обслуживающего нерезидента, при расчетах в валюте РФ.
Сведения о сумме платежа в валюте контракта (договора) или платежа,
отличного от валюты счета, носят информативный характер.
Поле "Код вида работ, услуг, передачи информации, результатов
интеллектуальной деятельности, операций неторгового характера"
заполняется вручную в соответствии со справочником программы "Коды видов
работ, услуг, передачи информации (ф.402)".
Для платежей и поступлений по собственным операциям отчитывающегося
уполномоченного банка (за работы, услуги, результаты интеллектуальной
деятельности, операции неторгового характера) устанавливается отметка в
поле "Признак собственной операции отчитывающегося уполномоченного банка
(код "КО")". При этом в зависимости от установленного признака и кода
валюты платежа изменяется код направление платежа.
В случае если контрагент-нерезидент является физическим лицом в поле
"Признак физического лица контрагента-нерезидента" устанавливается
соответствующая отметка. При установке данного признака при заполнении
графы 11 отчетности по ф.0409402 при указании наименования контрагентанерезидента физического лица указывается код "ФЛ".
Для автозаполнения сведений о расчетах при комиссии банка необходимо
после нажатия кнопки "Автозаполнение" нажать кнопку "Комиссия". Данная
функция может быть применима только для валютных операций с кодом "99020"
(расчеты и переводы в пользу уполномоченных банков за совершение операций
по счету).
Контроль заполнения сведений
При сохранении сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами для
расчета отчетности по ф.0409402 и отсутствии отметки в поле "Не включать
валютную операцию в расчет отчета по форме 0409402" выполняется контроль
ввода информации
Проверка ГТД - Сведения ГТД
--------------------------При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма ввода и
корректировки сведений ГТД, подлежащих проверке достоверности в ЦБД ФТС
России
Доступ пользователей к функциям обработки сведений ГТД, подлежащих
проверке достоверности в ЦБД ФТС России, осуществляется в соответствии с
их уровнем доступа:
- Импортировать сведения ГТД могут только пользователи с уровнем
доступа "1" и "2";
- Загружать сведения ГТД из Досье по паспортам сделок могут все
пользователи кроме пользователей с уровнем доступа "5" и "6";
- Добавлять новые ГТД могут все пользователи кроме пользователей с
уровнем доступа "6";
- Корректировать сведения ГТД могут все пользователи кроме
пользователей с уровнем доступа "5" и "6";
- Удалять сведения ГТД могут только пользователи с уровнем доступа "1"
и "2";
- Закрыть сведения ГТД на корректировку могут все пользователи кроме
пользователей с уровнем доступа "5" и "6".
Для удобства ввода значений в формы установки фильтра, поиска по ключу и
контекстного поиска по графе предусмотрена возможность сохранения в
буфере обмена текущего значения выбранной графы при вызове контекстного
меню нажатием правой кнопки мыши на нужном значении.
> Настройка параметров
При нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или
функциональной клавиши <F5> предусмотрена возможность установки
параметров импорта и печати сведений ГТД.
"Импорт сведений ГТД"
- "Cимвол-разделитель параметров текстового файла" - из списка
выбирается символ-разделитель параметров файла импорта сведений ГТД точка с запятой (по умолчанию) или запятая;
- "Выводить в протокол загрузки только серьезные ошибки (типа "S")" при установке данной опции в протокол загрузки сведений ГТД включаются
только серьезные ошибки (типа "S").
"Печать"
- "Использовать разделитель групп разрядов при печати в суммах" - при
установке данной опции используется разделитель групп разрядов для сумм в
печатных формах документов;
- "Разделитель компонентов при печати даты" - из списка выбирается
символ, разделяющий в формате даты дни, месяцы и годы - слэш (по
умолчанию) или запятая.
> Состояния обработки ГТД
Каждой ГТД, подлежащей проверке достоверности в ЦБД ФТС России,
соответствует запись в БД ТБСВК "Контракты", и она может находиться в
одном из трех состояний:
- активном;
- закрытом;
- удаленном.
Активное состояние – сведения ГТД доступны для корректировки и участвуют
во всех видах отчетности.
Закрытое состояние - сведения ГТД не доступны для корректировки, но
участвует во всех видах отчетности.
Удаленное состояние - сведения ГТД не доступны для корректировки и не
участвуют во всех видах отчетности.
В случае ручного или автоматизированного ввода сведений ГТД (загрузки из
текстового файла импорта или загрузки сведений из Досье по паспортам
сделок) запись сведений ГТД по умолчанию находится в активном состоянии,
и может быть закрыта на корректировку только в случае отсутствия ошибок.
Кроме того, любая ГТД может быть удалена физически в случае ошибочного
ввода или загрузки. При этом, при работе с СУБД VFP необходимо выполнить
уплотнение БД.
Для изменения состояния одной ГТД необходимо поместить курсор на запись с
этой ГТД и нажать соответствующую кнопку изменения состояния.
Для одновременного изменения состояния нескольких ГТД необходимо отметить
записи с этими ГТД, используя соответствующую кнопку на панели
инструментов главного меню приложения, и нажать соответствующую кнопку
изменения состояния.
Для одновременного изменения состояния всех обрабатываемых ГТД необходимо
отметить все записи, используя соответствующий пункт контекстного меню, и
нажать соответствующую кнопку изменения состояния.
> Загрузка сведений ГТД из Досье по паспортам сделок
Данная функция предназначена для
- загрузки для просмотра сведений за период, содержащихся в ГТД,
представляемых резидентами в качестве подтверждающих документов при
осуществлении валютных операций по внешнеторговым договорам (контрактам),
на которые распространяется требование об оформлении паспортов сделок;
- выбора из общего списка и сохранения ГТД, сведения которых подлежат
проверке достоверности в ЦБД ФТС России.
Сведения ГТД для предварительного просмотра могут быть выбраны с учетом
установленных параметров:
- по дате указанной в сведениях о подтверждающих документах или по дате
представления подтверждающих документов по паспорту сделки резидентом в
уполномоченный банк;
- по всем резидентам или только по резидентам, у которых в справочнике
Клиенты установлен признак проведения сомнительных операций;
- по всем паспортам сделок или только по паспортам сделок для которых
установлен признак, свидетельствующий о сомнительном характере операций,
отражаемых уполномоченным банком в ведомости банковского контроля по
паспорту сделки.
При нажатии кнопки "Загрузить" на экран выводится запрос
При выполнении загрузки сведений ГТД производится контроль загружаемой
информации. И если в сведениях ГТД есть ошибки, то строка сведений ГТД
отображается определенным цветом, при этом в окне сообщений можно увидеть
текст сообщения об ошибках.
Все возможные ошибки делятся на две категории:
- (Р) - предупреждения (с такими ошибками производится запись сведений
ГТД в БД);
- (S) - серьезные ошибки (с такими ошибками запись сведений ГТД в БД не
производится);
В окне предварительного просмотра можно увидеть результаты загрузки
сведений за период.
Для фильтрации сведений ГТД предусмотрены 3 фильтра:
- если фильтр включен, то будут показаны только сведения ГТД не
содержащие ошибок;
- если фильтр включен, то будут показаны только сведения ГТД имеющие
статус ошибки (P) в сведениях;
- если фильтр включен, то будут показаны только сведения ГТД имеющие
статус ошибки (S) в сведениях.
Сброс текущего фильтра осуществляется повторным выбором данного или
другого фильтра.
Если текущие сведения ГТД уже включены в список ГТД для проверки их
достоверности в ЦБД ФТС России, то во втором столбце табличной части
формы ставится соответствующая отметка.
Для корректировки общей суммы по счету в сведениях ГТД необходимо нажать
соответствующую кнопку на форме.
Для включения сведений ГТД в список ГТД, сведения которых подлежат
проверке достоверности в ЦБД ФТС России, необходимо выделить все или
только нужные записи с помощью кнопки "Отметить текущую запись\снять
отметку" на главной панели инструментов или через вызов контекстного меню
при нажатии правой кнопки мыши по заголовку колонки табличной части формы
просмотра и нажать кнопку «Продолжить».
В результате будет сформирован протокол загрузки сведений ГТД из Досье по
паспортам сделок.
Выбранные для включения сведения ГТД помечаются в протоколе комбинацией
символов «[*]».
> Импорт сведений ГТД
Импорт сведений ГТД, подлежащих проверке достоверности в ЦБД ФТС России,
осуществляется из текстового файла импорта, сформированного в
соответствии с описанием формата, который можно посмотреть в файле
документации "Описание форматов файлов импорта в ТБСВК Контракты.doc"
При нажатии кнопки "Импорт" на экран выводится запрос
Если в качестве файла импорта выбран CSV-файл, то на экран будет выведен
запрос
В предварительном окне просмотра можно увидеть результаты импорта
сведений ГТД во временный курсор.
При импорте текстового файла производится контроль загружаемой
информации. И если сведения ГТД содержат ошибки, то строка сведений ГТД
отображается определенным цветом, при этом в окне сообщений можно увидеть
текст сообщений об ошибках.
Все возможные ошибки делятся на три категории:
- (Р) - предупреждения (с такими ошибками производится запись сведений
ГТД в БД);
- (S) - серьезные ошибки (с такими ошибками запись сведений ГТД в БД не
производится);
- (F) - фатальные ошибки (с такими ошибками импорт сведений ГТД не
производится).
Для фильтрации сведений ГТД предусмотрены 3 фильтра:
- если фильтр включен, то будут показаны только сведения ГТД не
содержащие ошибок;
- если фильтр включен, то будут показаны только сведения ГТД имеющие
статус ошибки (P) в сведениях;
- если фильтр включен, то будут показаны только сведения ГТД имеющие
статус ошибки (S) в сведениях.
Сброс текущего фильтра осуществляется повторным выбором данного или
другого фильтра.
Для окончательной загрузки сведений необходимо нажать кнопку
"Продолжить", для отказа от загрузки - "Отмена".
И в том, и другом случае будет сформирован протокол импорта сведений ГТД.
> Выборка сведений ГТД
Доступ к сведениям ГТД, подлежащим проверке достоверности в ЦБД ФТС
России, для их просмотра и обработки осуществляется в соответствии с
- датой начала и конца периода;
- установленным режимом загрузки сведений ГТД;
- установленным фильтром загрузки сведений ГТД.
Если дата начала периода не указана, то загружаются все сведения ГТД по
дату конца периода включительно.
Если дата конца периода не указана, то загружаются все сведений ГТД
начиная с даты начала периода включительно.
При выборе из списка режима загрузки:
- "Активные" - выбираются только "активные" записи сведений ГТД;
- "Активные + закрытые" - выбираются записи сведений ГТД у которых
отсутствует отметка об удалении;
- "Активные + удаленные" - выбираются все записи сведений ГТД;
- "Закрытые" - выбираются записи сведений ГТД у которых есть отметка о
закрытии и отсутствует отметка об удалении;
- "Закрытые + удаленные" - выбираются записи сведений ГТД у которых
есть отметка о закрытии и отметка об удалении;
- "Удаленные" - выбираются записи сведений ГТД у которых есть только
отметка об удалении.
Если запись сведений ГТД была ошибочно закрыта или удалена, можно вернуть
ее в исходное состояние.
При выборе из списка фильтра загрузки:
- "Все ГТД" - выбираются сведения по всем ГТД;
- "Не включенные в запрос" - выбираются сведения по всем ГТД, которые
не включены в запрос для проверки достоверности в ЦБД ФТС России;
- "Включенные в запрос" - выбираются сведения по всем ГТД, которые
включены в запрос для проверки достоверности в ЦБД ФТС России;
- "- не имеющие заключение" - выбираются сведения по всем ГТД, которые
включены в запрос для проверки достоверности в ЦБД ФТС России и не имеют
заключения ФТС России о достоверности;
- "- имеющие заключение" - выбираются сведения по всем ГТД, которые
включены в запрос для проверки достоверности в ЦБД ФТС России и имеют
заключения ФТС России о достоверности.
> Просмотр, ввод и корректировка сведений ГТД
При нажатии соответствующей кнопки на форме или на панели инструментов
вызывается форма ввода и корректировки сведений ГТД, подлежащих проверке
достоверности в ЦБД ФТС России
При необходимости корректировки общей суммы по счету нажмите
функциональную кнопку <F6> для включения окна корректировки.
> Выгрузка сведений ГТД в файл Excel
Для выгрузки сведений ГТД, подлежащих проверке достоверности в ЦБД ФТС
России, в файл Excel необходимо:
- из списка параметров выбрать реквизиты сведений ГТД, которые будут
выгружены в файл Excel. Перечень выбранных параметров запоминается, и
загружается при следующем запуске функции;
- задать файл экспорта сведений ГТД в формате Excel;
- если при экспорте сведений ГТД в файл Excel необходимо выполнить
форматирование данных в соответствии с их типом, установите
соответствующую опцию;
- если после экспорта сведений ГТД необходимо автоматически открыть
файл в Excel, установите соответствующую опцию;
- нажать кнопку "Экспорт".
Выгрузка сведений ГТД в текстовый csv-файл осуществляется независимо от
состояния в котором находится запись сведений ГТД.
> Формирование текстового файла экспорта сведений ГТД
Для выгрузки сведений ГТД, подлежащих проверке достоверности в ЦБД ФТС
России, в текстовый csv-файл с разделителями:
- необходимо задать текстовый csv-файл экспорта;
- выбрать сведения для выгрузки (все, текущие или выделенные);
- нажать кнопку "Экспорт".
Выгрузка сведений ГТД в текстовый csv-файл осуществляется независимо от
состояния в котором находится запись сведений ГТД.
> Формирование xml-файла запроса в ФТС России
Для формирования запросов уполномоченным банком (его филиалом) в ФТС
России о проверке достоверности сведений, заявленных в грузовых
таможенных декларациях:
- укажите период для выборки сведений ГТД по дате выпуска (условного
выпуска);
- выберите режим загрузки сведений ГТД (Активные);
- выберите фильтр загрузки сведений (Не включенные в запрос);
- нажмите кнопку "Выбрать".
С помощью кнопки "Отметить текущую запись\снять отметку" на главной
панели инструментов отметьте те записи, которые будут включены в запрос и
нажмите соответствующую кнопку в нижней части формы для формирования
запроса.
Среди выбранных записей сведений ГТД не должно быть записей отмеченных
как удаленные и записей ранее включенных в запрос.
При необходимости выполните контроль сведений ГТД, включаемых в запрос.
Формирование запроса возможно только при отсутствии серьезных ошибок (S).
В случае отсутствия ошибок, на экране появляется форма, содержащая
основные реквизиты запроса. Порядковый номер запроса и дата запроса, а
также реквизиты банка заполняются автоматически.
Должность, фамилия, инициалы, а также контактный телефон лица,
сформировавшего запрос, сохраняются после формирования первого запроса
пользователем.
По умолчанию, xml-файл запроса создается в директории B_FTS\Z137T\
директории установки АРМ в соответствии с настройками АРМ.
Кроме того, автоматически формируется протокол формирования xml-файла
запроса для передачи в ФТС России в директории PROTOKOL\ директории
установки АРМ.
После сохранения сведений ГТД, включенных в запрос, в Журнале учета
запросов автоматически формируется соответствующая запись с реквизитами
запроса.
> Печать сведений ГТД
Для печати сведений ГТД, подлежащих проверке достоверности в ЦБД ФТС
России, необходимо нажать соответствующую кнопку на главной панели
инструментов
Проверка ГТД - Журнал учета запросов
-----------------------------------При выборе данного пункта подменю на экран выводится Журнал учета
запросов в ФТС России о достоверности сведений, заявленных в ГТД
Доступ пользователей к функциям обработки сведений запросов
осуществляется в соответствии с их уровнем доступа:
- Корректировать запросы могут все пользователи кроме пользователей с
уровнем доступа "5" и "6";
- Удалять запросы могут только пользователи с уровнем доступа "1" и
"2";
- Закрыть запрос на корректировку могут все пользователи кроме
пользователей с уровнем доступа "5" и "6".
- Для удобства ввода значений в формы установки фильтра, поиска по
ключу и контекстного поиска по графе предусмотрена возможность сохранения
в буфере обмена текущего значения выбранной графы при вызове контекстного
меню нажатием правой кнопки мыши на нужном значении.
> Настройка параметров
При нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или
функциональной клавиши <F5> предусмотрена возможность установки
параметров печати Журнала учета запросов.
"Печать"
- "Включать в печатную форму примечание" - при установке данной опции в
печатную форму будет включено примечание;
- "Разделитель компонентов при печати даты" - из списка выбирается
символ, разделяющий в формате даты дни, месяцы и годы - слэш (по
умолчанию) или запятая.
> Состояния обработки запросов
Каждому запросу, направленному в ФТС России, соответствует запись в БД
ТБСВК "Контракты", и она может находиться в одном из двух состояний:
- активном;
- закрытом.
Активное состояние – сведения запроса доступны для корректировки и
участвуют во всех видах отчетности.
Закрытое состояние - сведения запроса не доступны для корректировки, но
участвует во всех видах отчетности.
После формирования запроса запись по умолчанию находится в активном
состоянии, и может быть закрыта на корректировку в случае наличия
заключения.
Кроме того, запрос может быть удален физически в случае ошибочного
формирования или при необходимости включения в запрос новых сведений ГТД.
При этом при работе с СУБД VFP необходимо выполнить уплотнение БД.
Для изменения состояния одного запроса необходимо поместить курсор на
запись с этим запросом и нажать соответствующую кнопку изменения
состояния.
Для одновременного изменения состояния нескольких запросов необходимо
выделить записи с этими запросами, используя соответствующую кнопку на
панели инструментов главного меню приложения, и нажать соответствующую
кнопку изменения состояния.
Для одновременного изменения состояния всех обрабатываемых запросов
необходимо отметить все записи, используя соответствующий пункт
контекстного меню, и нажать соответствующую кнопку изменения состояния.
> Выборка сведений Журнала учета запросов
Доступ к сведениям Журнала учета запросов для их просмотра и обработки
осуществляется в соответствии с
- датой начала и конца периода;
- установленным режимом загрузки сведений Журнала учета запросов;
- установленным фильтром загрузки сведений Журнала учета запросов.
Если дата начала периода не указана, то загружаются все сведения Журнала
учета запросов по дату конца периода включительно.
Если дата конца периода не указана, то загружаются все сведений Журнала
учета запросов начиная с даты начала периода включительно.
При выборе из списка режима загрузки:
- "Активные" - выбираются только "активные" записи сведений Журнала
учета запросов;
- "Активные + закрытые" - выбираются записи сведений Журнала учета
запросов у которых отсутствует отметка об удалении;
- "Закрытые" - выбираются записи сведений Журнала учета запросов у
которых есть отметка о закрытии.
Если запись сведений Журнала учета запросов была ошибочно закрыта, можно
вернуть ее в исходное состояние.
При выборе из списка фильтра загрузки:
- "Все запросы" - выбираются сведения по всем запросам;
- "- не имеющие заключение" - выбираются сведения по всем запросам,
которые не имеют заключения ФТС России о достоверности;
- "- имеющие заключение" - выбираются сведения по всем запросам,
которые имеют заключения ФТС России о достоверности.
> Просмотр, ввод и корректировка сведений Журнала учета запросов
При нажатии соответствующей кнопки на форме или на панели инструментов
вызывается форма ввода и корректировки сведений ГТД, подлежащих проверке
достоверности в ЦБД ФТС России
> Удаление запроса из Журнала учета запросов
Сформированный запрос, до его отправки в ФТС России, по усмотрению
уполномоченного банка может быть удален из Журнала учета запросов. Для
этого,
- укажите период для выборки сведений запросов по дате запроса;
- выберите режим загрузки сведений Журнала учета запросов (Активные);
- выберите фильтр загрузки сведений (- не имеющие заключение);
- нажмите кнопку "Выбрать".
Выберите запрос, подлежащий удалению, и нажмите кнопку "Удалить запрос из
Журнала учета запросов" в нижней части формы.
При удалении запроса, из него автоматически исключаются сведения ГТД,
ранее включенный в этот запрос.
> Отправка запроса в ФТС России
После того, как запрос о проверке достоверности сведений, заявленных в
ГТД, направлен в ФТС России и получена квитанция о его получении,
необходимо в Журнале учета запросов проставить дату получения запроса в
ФТС России. Для этого, в режиме корректировки запроса в поле "Дата
получения запроса в ФТС России" укажите дату получения запроса в ФТС
России. Сохраните введенные сведения.
> Регистрация заключения ФТС России
После получения из ФТС России заключения о достоверности сведений,
заявленных в грузовых таможенных декларациях, по результатам рассмотрения
запросов кредитной организации (ее филиала), необходимо выполнить
регистрацию заключения. Для этого,
- предварительно поместите текстовый файл заключения в директорию для
приема из ФТС России, указанную в настройках АРМ (по умолчанию это
директория IZ_FTS\ директории установки АРМ);
- укажите период для выборки сведений запросов по дате запроса;
- выберите режим загрузки сведений Журнала учета запросов (Активные);
- выберите фильтр загрузки сведений (- не имеющие заключение);
- нажмите кнопку "Выбрать".
Выберите запрос по которому получено заключение и нажмите кнопку
"Регистрация или снятие отметок о регистрации заключений ФТС России о
достоверности сведений, заявленных в ГТД" в нижней части формы.
Перед регистрацией заключения ФТС России необходимо обязательно
проставить дату получения запроса в ФТС России
В результате запуска функции на экране появится форма, содержащая
основные реквизиты запроса и реквизиты заключения, подлежащие заполнению.
Для заполнения порядкового номера и даты заключения необходимо указать
текстовый файл заключения, присланный из ФТС России. После указания файла
выполняется контроль имени файла заключения в соответствии с заданным
форматом. При успешном контроле автоматически заполняются порядковый
номер и дата заключения, а также дата получения заключения из ФТС России,
становится активной кнопка "Пуск".
Должность, фамилия, инициалы, а также контактный телефон лица, давшего
заключение, сохраняются после регистрации первого запроса пользователем.
В случае наличия несоответствия данных запроса данным, содержащимся в ЦБД
ФТС России, необходимо
- установить соответствующий признак на форме;
- по усмотрению в окне Примечание ввести частично или полностью текст
заключения (до 4 000 символов);
- нажать кнопку "Пуск".
При этом, автоматически формируется протокол регистрации заключения из
ФТС России в директории PROTOKOL\ директории установки АРМ.
После сохранения сведений Журнала учета запросов, автоматически
проставляются соответствующие отметки в сведениях ГТД, включенных в
запрос.
В случае наличия несоответствия данных запроса данным, содержащимся в ЦБД
ФТС России, необходимо выполнить корректировку сведений ГТД (проставить
отметку и ввести текст заключения в примечание), по которым выявлено
несоответствие.
> Снятие отметок о регистрации заключения ФТС России
Если заключение ошибочно зарегистрировано не по тому запросу, то
необходимо снять отметки о его регистрации. Для этого,
- укажите период для выборки сведений запросов по дате запроса;
- выберите режим загрузки сведений Журнала учета запросов (Активные);
- выберите фильтр загрузки сведений (Все запросы или - имеющие
заключение);
- нажмите кнопку "Выбрать".
Выберите запрос по которому получено заключение и нажмите кнопку
"Регистрация или снятие отметок о регистрации заключений ФТС России о
достоверности сведений, заявленных в ГТД" в нижней части формы.
При подтверждении запроса в появившейся экранной форме нажмите кнопку
"Пуск".
В результате будет сформирован соответствующий протокол и сняты отметки о
регистрации заключения по данному запросу, а также отметки в сведениях
ГТД, включенных в запрос.
> Закрытие сведений ГТД и Журнала учета запросов на корректировку
После того, как на запрос уполномоченного банка (его филиала) получено из
ФТС России заключение, оно зарегистрировано в программе, выполнена
корректировка сведений ГТД (в случае выявления несоответствий по
результатам рассмотрения запроса), записи сведений ГТД и Журнала учета
запросов могут быть закрыты на корректировку (переведены в состояние
закрытые на корректировку).
> Выгрузка сведений Журнала учета запросов в файл Excel
Для выгрузки сведений Журнала учета запросов в файл Excel необходимо:
- из списка параметров выбрать реквизиты сведений Журнала учета
запросов, которые будут выгружены в файл Excel. Перечень выбранных
параметров запоминается, и загружается при следующем запуске функции;
- необходимо задать файл экспорта сведений Журнала учета запросов в
формате Excel;
- если при экспорте сведений Журнала учета запросов в файл Excel
необходимо выполнить форматирование данных в соответствии с их типом,
установите соответствующую опцию;
- если после экспорта сведений Журнала учета запросов необходимо
автоматически открыть файл в Excel, установите соответствующую опцию;
- нажать кнопку "Экспорт".
Выгрузка сведений ГТД в файл Excel осуществляется независимо от состояния
в котором находится запись сведений Журнала учета запросов.
> Печать сведений Журнала учета запросов
Для печати сведений Журнала учета запросов необходимо нажать
соответствующую кнопку на главной панели инструментов
Клиенты
------- Внесены изменения в форму ввода и корректировки справочника "Клиенты":
добавлена новая опция "Признак проведения сомнительных операций". Данная
опция устанавливается, по усмотрению работником валютного контроля банка,
при проведении сомнительных операций клиентом банка, и используется в
дальнейшем для визуального отображения признака при работе в режиме
корректировки Досье по паспорту сделки и при фильтрации подтверждающих
документов при загрузке сведений ГТД из Досье по паспортам сделок в
режиме "Проверка ГТД" - "Сведения ГТД".
Расчеты - Отчет 402
------------------- Добавлена новая функция для формирования отчетности по форме 0409402.
Данная функция предназначена для подготовки и формирования отчетности по
форме 0409402 за указанный отчетный период.
Для этого в меню "Расчеты" необходимо выбрать пункт подменю "Отчет 402",
при выборе которого на экран выводится форма
Начальные установки
Перед составлением отчетности по форме 0409402 за отчетный период
необходимо предварительно указать отчетный период, за который будет
формироваться отчетность по форме 0409402;
уточнить, по усмотрению уполномоченного банка, коды валютных операций,
которые полностью или частично должны быть отражены в отчете.
По умолчанию, в перечень включены следующие кодов валютных операций:
13010,13020,20010,20020,20030,20040,20050,20060,20070,21010,21020,21030,2
1040,35010,35020,42050,43050,51140,
51170,52160,53120,53140,54140,61070,70010,70020,70030,70040,70050,70060,7
0070,70080,99010,99020,99090
Для уточнения параметров формирования отчета по форме 0409402 необходимо
нажать на панели инструментов кнопку "Настройка параметров" или
функциональную клавишу <F5>
Автозаполнение сведений
- "Включать наименование контрагента-нерезидента" - если опция
указана, то в режиме 1. Загрузка данных текущего отчетного периода и при
автозаполнении сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами при
расчетах в валюте Российской Федерации на основании сведений валютной
операции (платежа) в режимах 2. Подготовка данных текущего отчетного
периода и 3. Уточнение данных предыдущих отчетных периодов будет включено
наименование контрагента-нерезидента;
- "Включать наименование иностранного банка" - если опция указана, то
в режиме 1. Загрузка данных текущего отчетного периода и при
автозаполнении сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами при
расчетах в валюте Российской Федерации с кодом направления платежа "1"
или "2" на основании сведений валютной операции (платежа) в режимах 2.
Подготовка данных текущего отчетного периода и 3. Уточнение данных
предыдущих отчетных периодов будет включено наименование иностранного
банка.
Формирование и печать
- "Регистр. номер уполномоченного банка (филиала) без ведущих нулей" при установке данной опции регистрационный номер уполномоченного банка
(филиал) будет показан без ведущих нулей в шапке отчета и заголовке
электронного сообщения;
- "Использовать краткое наименование уполномоченного банка (филиала)" при установке данной опции в шапке отчета и заголовке электронного
сообщения будет указано краткое наименование банка;
- "Количество филиалов, действующих в отчетном периоде" - указывается
количество филиалов отчитывающейся кредитной организации, через которые в
отчетном периоде осуществлялись расчеты между резидентами и нерезидентами
за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов
интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера;
- "Использовать разделитель групп разрядов при печати в суммах" - при
установке данной опции используется разделитель групп разрядов для сумм в
печатных формах документов;
- "Разделитель компонентов при печати даты" - из списка выбирается
символ, разделяющий в формате даты дни, месяцы и годы - слэш (по
умолчанию) или запятая.
Контроль формирования отчета
- "Автоматический контроль сведений валютных операций при загрузке" при установке данной опции осуществляется автоматический контроль
сведений валютных операций включенных в отчет при запуске режимов 2.
Подготовка данных текущего отчетного периода, 3. Уточнение данных
предыдущих отчетных периодов и 4. Формирование отчета за текущий отчетный
период;
- "Автоматический контроль сведений валютных операций при
корректировке" - при установке данной опции осуществляется автоматический
контроль сведений валютных операций включенных в отчет при их
корректировке в режимах 2. Подготовка данных текущего отчетного периода,
3. Уточнение данных предыдущих отчетных периодов и 4. Формирование отчета
за текущий отчетный период;
- "Контроль БИК банка получателя платежа (плательщика) по справочнику
БИК" - проверяется наличие кода БИК банка получателя платежа
(плательщика) по справочнику БИК;
- "Контроль кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ" - проверяется
наличие кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ".
1. Загрузка данных текущего отчетного периода
Исходными данными для составления отчетности по форме 0409402 являются
сведения из базы данных по валютным операциям за отчетный период.
Для загрузки сведений отчетного периода необходимо нажать кнопку 1.
Загрузка данных текущего отчетного периода.
В результате на экран будет выведен запрос
В случае подтверждения будет выполнена загрузка сведений валютных
операций в соответствии с указанным отчетным периодом и перечнем кодов
валютных операций, которые полностью или частично должны быть отражены в
отчете.
При необходимости, сведения текущего отчетного периода могут быть
загружены повторно
2. Подготовка данных текущего отчетного периода
В зависимости от принятой уполномоченным банком технологии подготовки
данных для составления отчетности по форме 0409402, загруженные за
отчетный период из базы данных сведения по валютным операциям могут
частично (полностью) содержать или не содержать сведения о расчетах между
резидентами и нерезидентами.
Данный режим позволяет подготовить все необходимые сведения о расчетах
между резидентами и нерезидентами для составления отчетности по форме
0409402 за текущий отчетный период.
В результате запуска функции на экране появится форма подготовки данных
текущего отчетного периода для формирования отчетности по форме 0409402,
которая будет содержать сведения валютных операций, отвечающие указанным
параметрам запроса
Для удобства визуального восприятия информации форма включает в себя 5
вкладок :
- "Сведения валютной операции" - содержит основные сведения о валютной
операции;
- "Сведения для формы 402" - содержит сведения необходимые для
формирования отчетности по форме 0409402;
- "Клиент" - содержит основные сведения о клиенте банка;
- "Получатель (плательщик)" - содержит основные сведения о получателе
платежа (плательщике);
- "Банк" - содержит основные сведения о банке получателя платежа
(плательщике);
Для фильтрации валютных операций предусмотрены 3 фильтра:
- если фильтр включен, то будут показаны только операции имеющие
ошибки;
- если фильтр включен, то будут показаны только операции включенные в
расчет отчета по форме 0409402;
- если фильтр включен, то будут показаны только операции не включенные
в расчет отчета по форме 0409402.
Сброс текущего фильтра осуществляется повторным выбором данного или
другого фильтра.
Для включения/выключения режима корректировки сведений валютных операций
необходимо нажать кнопку , при этом становятся доступными следующие
кнопки:
- включить/исключить операцию из расчета отчета по форме 0409402;
- автоматическое заполнение сведений о расчетах между резидентами и
нерезидентами на основании сведений валютной операции;
- автозаполнение сведений о расчетах при комиссии банка;
- разделение валютной операции по отдельным видам работ, услуг,
передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций
неторгового характера;
- обновление текущих сведений на основании первичной информации
валютной операции;
- корректировка сведений валютной операции (для расчета отчета по форме
0409402);
- откат (возврат) сведений в исходное состояние;
- сохранить внесенные изменения.
> Обработка валютных операций
Предусмотрена обработка как одной единственной операции, так и сразу
нескольких или всех операций одновременно, для этого, необходимо
предварительно отметить или снять отметку с операций с помощью кнопок
панели инструментов главного меню приложения.
на
Для того, чтобы отметить или снять отметки со всех записей, содержащих
сведения о валютных операциях, а также для копирования в буфер обмена
выделенного значения, нажмите правую кнопку мыши. В результате, на экране
появится контекстное меню в котором необходимо выбрать нужный пункт
> Включение/исключение операций из расчета отчета по форме 0409402
Если сведения валютной операции подлежат или не подлежат отражению в
отчете по форме 0409402, то их можно соответственно включить или
исключить из расчета при нажатии кнопки .
Данная операция может быть проведена как с одной, так и с несколькими или
всеми записями.
> Автозаполнение сведений о расчетах
Данная операция может быть проведена как с одной, так и с несколькими или
всеми записями, в зависимости от того подлежат или не подлежат отражению
в отчете по форме 0409402 сведения валютной операции.
Для автозаполнения сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами
следует отметить записи и нажать кнопку . Если записи не отмечены, то
будет обработана текущая запись.
При этом автозаполнению подлежат следующие поля
-
Дата операции;
Код направления платежа;
Код валюты платежа;
Сумма платежа в валюте счета;
БИК банка, обслуживающего нерезидента, при расчетах в валюте РФ.
> Автозаполнение сведений о расчетах при комиссии банка
Данная операция применима только для валютных операций с кодом "99020"
(расчеты и переводы в пользу уполномоченных банков за совершение операций
по счету).
Данную операцию рекомендуется использовать над записями у которых
отсутствует признак "Не вкл. в расчет" после проведения общего
автозаполнения сведений о расчетах (см. выше) между резидентами и
нерезидентами.
Предварительно, следует отметить записи, у которых присутствует признак
"Не вкл. в расчет" и нажать кнопку . Если записи не отмечены, то будет
обработана текущая запись.
При этом автозаполнению подлежат следующие поля
- Дата операции;
- Код направления платежа;
- Код вида работ, услуг, передачи информации, результатов
интеллектуальной деятельности, операций неторгового характера;
- Примечание - Наименование контрагента-нерезидента для операций в
валюте Российской Федерации;
- Признак собственной операции отчитывающегося уполномоченного банка
(код "КО").
> Разделение валютной операции по отдельным видам работ, услуг, передачи
информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций
неторгового характера
Данная операция может быть применима в том случае, если платежный
документ оформлен сразу на несколько видов работ, услуг, передачи
информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций
неторгового характера.
Перед разделением валютной операции по отдельным видам работ, необходимо
заполнить сведения о расчетах между резидентом и нерезидентом по данной
валютной операции.
Для разделения валютной операции по отдельным видам работ необходимо
нажать кнопку.
Если сумма платежа (в единицах валюты) не указана, то будет выдано
предупреждающее сообщение.
При заполнении сведений о расчетах между резидентом и нерезидентом по
данной валютной операции будет выдан запрос
В случае подтверждения на экране появится форма для разделения платежа по
отдельным видам работ
Например, для разделения платежа на два платежа следует заполнить
значение в поле "Сумма 2-ого платежа" и нажать кнопку "Сохранить".
В результате, платеж будет разбит на две идентичные операции на общую
сумму равную сумме первоначального платежа.
> Обновление текущих сведений на основании первичной информации валютной
операции
Данная операция может быть применима в том случае, когда изменилась
первичная информация валютной операции, включая сведения о расчетах между
резидентами и нерезидентами, и необходимо синхронизировать их со
сведениями для составления отчетности по форме 0409402 за текущий
отчетный период без повторной загрузки данных текущего отчетного периода.
Для обновления текущих сведений необходимо нажать кнопку , в результате
на экран будет выдан запрос вида
В случае подтверждения будет выполнено обновление сведений. При этом если
была нажата кнопка "Да", то будет выполнено обновление сведений о
расчетах между резидентами и нерезидентами для составления отчетности по
форме 0409402 включительно. Если была нажата кнопка "Нет", то будет
выполнено обновление только сведений валютной операции.
Если записи не отмечены, то выполняется обновление текущей записи, иначе
обновляются сведения отмеченных записей.
> Корректировка сведений валютной операции (для расчета отчета по форме
0409402)
Данная функция используется для ввода и корректировки сведений о расчетах
между резидентами и нерезидентами для формирования отчетности по форме
0409402.
Для ввода и корректировки сведений необходимо нажать кнопку , в
результате на экране появится форма следующего вида
Заполнение сведений осуществляется в соответствии с порядком составления
отчетности по ф.0409402 "Сведения о расчетах между резидентами и
нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации,
результатов интеллектуальной
деятельности и операции неторгового характера", а также с учетом
рекомендаций приведенных выше.
С учетом специфики заполнения поля "Примечание" (графа 11 отчета) в форме
предусмотрено заполнение наименования иностранного банка и наименования
контрагента-нерезидента.
Если контрагент-нерезидент является физическим лицом, то устанавливается
признак "ФЛ".
Ввод наименований может осуществляться с помощью соответствующих кнопок .
Для очистки текста примечания можно воспользоваться кнопкой .
При сохранении сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами для
расчета отчетности по форме 0409402 выполняется контроль ввода информации
в соответствии с таблицей контроля ввода.
> Откат (возврат) сведений в исходное состояние
Для отмены внесенных изменений в сведения о расчетах между резидентами и
нерезидентами для расчета отчетности по форме 0409402 необходимо нажать
кнопку .
> Выход из режима подготовки данных текущего отчетного периода
Для выхода из формы подготовки данных текущего отчетного периода для
формирования отчетности по форме 0409402 необходимо нажать кнопку .
> Выгрузка сведений текущего отчетного периода в файл MS Excel
Для выгрузки сведений текущего отчетного периода в файл MS Excel
необходимо нажать кнопку .
> Печать сведений текущего отчетного периода
Для печати сведений текущего отчетного периода необходимо нажать кнопку
на панели инструментов главного меню приложения.
> Контроль сведений валютных операций
Для запуска функции контроля сведений валютных операций включенных в
отчет необходимо нажать кнопку на панели инструментов главного меню
приложения.
Контроль осуществляется в соответствии с условиями проверок таблицы
контроля ввода.
Если валютная операция содержит ошибки, то ей присваивается статус ошибки
- (A), (P), (S) или (F), и она отображается определенным цветом, при этом
в окне сообщений можно увидеть текст сообщений об ошибках.
В результате запуска контроля формируется протокол контроля сведений
валютных операций включенных в отчет по форме 0409402.
После обработки валютной операции контроль запускается автоматически.
3. Уточнение данных предыдущих отчетных периодов
Данный режим используется только для внесения изменений и дополнений в
данные предыдущих отчетных периодов (в пределах последних 12 месяцев).
В результате запуска функции на экране появится форма для внесения
изменений и дополнений в данные предыдущих отчетных периодов для
формирования отчетности по форме 0409402 в соответствии с параметрами
запроса
Для удобства визуального восприятия информации форма включает в себя 5
вкладок :
- "Сведения валютной операции" - содержит основные сведения о валютной
операции;
- "Сведения для формы 402" - содержит сведения необходимые для
формирования отчетности по форме 0409402;
- "Клиент" - содержит основные сведения о клиенте банка;
- "Получатель (плательщик)" - содержит основные сведения о получателе
платежа (плательщике);
- "Банк" - содержит основные сведения о банке получателя платежа
(плательщике);
Для фильтрации валютных операций предусмотрены 3 фильтра:
- если фильтр включен, то будут показаны только операции имеющие
ошибки;
- если фильтр включен, то будут показаны только операции включенные в
расчет отчета по форме 0409402;
- если фильтр включен, то будут показаны только операции не включенные
в расчет отчета по форме 0409402.
Сброс текущего фильтра осуществляется повторным выбором данного или
другого фильтра.
Для включения/выключения режима корректировки сведений валютных операций
необходимо нажать кнопку , при этом становятся доступными следующие
кнопки:
- включить/исключить операцию из расчета отчета по форме 0409402;
- автоматическое заполнение сведений о расчетах между резидентами и
нерезидентами на основании сведений валютной операции;
- автозаполнение сведений о расчетах при комиссии банка;
- разделение валютной операции по отдельным видам работ, услуг,
передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций
неторгового характера;
- загрузка сведений валютных операций за предыдущий отчетный период;
- корректировка сведений валютной операции (для расчета отчета по форме
0409402);
- откат (возврат) сведений в исходное состояние;
- сохранить внесенные изменения.
Представленные функции, за исключением загрузки сведений валютных
операций за предыдущий отчетный период, описаны выше.
> Загрузка сведений валютных операций за предыдущий отчетный период
Данная функция позволяет загрузить сведения валютных операций за
предыдущие отчетные периоды в пределах последних 12 месяцев для
последующего внесения изменений и дополнений в данные предыдущих отчетных
периодов.
Для вызова функции необходимо нажать кнопку , в результате на экране
появится форма загрузки сведений валютных операций
В появившейся форме необходимо
- указать предыдущий отчетный период;
- выбрать источник для загрузки сведений валютных операций за
предыдущий отчетный период;
- нажать кнопку "Пуск".
В появившейся форме необходимо отметить одну или несколько записей для
загрузки сведений валютных операций за предыдущий отчетный период и
нажать кнопку "Выбрать".
Загруженные сведения валютных операций за предыдущий отчетный период
требуют уточнения или корректировки.
> Корректировка сведений валютной операции (для расчета отчета по форме
0409402)
Данная функция используется для внесения изменений и дополнений в
сведениях о расчетах между резидентами и нерезидентами за предыдущие
отчетные периоды.
Для запуска функции необходимо нажать кнопку , в результате на экране
появится форма следующего вида
Заполнение сведений осуществляется в соответствии с порядком составления
отчетности по ф.0409402 "Сведения о расчетах между резидентами и
нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации,
результатов интеллектуальной
деятельности и операции неторгового характера", а также с учетом
рекомендаций приведенных выше.
Порядковый номер записи заполняется автоматически при загрузке сведений
валютных операций за предыдущий отчетный период.
При заполнении поля "Код операции" из списка следует учитывать следующее:
запись, имеющая в поле "Код операции" код 111, должна иметь парную к ней
запись с кодом 121 в поле "Код операции". Парность записей определяется
полем "Порядковый номер записи". Порядковые номера записей этих операций
должны совпадать.
В процессе уточнения данных допускаются:
- пропуски в нумерации записей;
- совпадения порядковых номеров только для 2-х записей, имеющих коды
операции 111 и 121.
При сохранении уточняющих сведений за предыдущие отчетные периоды
выполняется контроль ввода информации в соответствии с таблицей контроля
ввода.
4. Формирование отчета за текущий отчетный период
Данный режим используется для формирования отчетности по форме 0409402 за
указанный отчетный период.
В результате запуска функции на экране появится форма содержащая сведения
валютных операций не имеющих отметок "Не включать валютную операцию в
расчет отчета по форме 0409402".
Для удобства визуального восприятия информации форма включает в себя 6
вкладок:
- "Сведения валютной операции" - содержит основные сведения о валютной
операции;
- "Сведения для формы 402" - содержит сведения необходимые для
формирования отчетности по форме 0409402;
- "Клиент" - содержит основные сведения о клиенте банка;
- "Получатель (плательщик)" - содержит основные сведения о получателе
платежа (плательщике);
- "Банк" - содержит основные сведения о банке получателя платежа
(плательщике);
- "Реквизиты" - содержит основные реквизиты кредитной организации;
Для фильтрации валютных операций предусмотрены 2 фильтра:
- если фильтр включен, то будут показаны только операции имеющие
ошибки;
- если фильтр включен, то будут показаны только операции у которых
сумма платежа (ф.402) превышает установленный стоимостной порог значения.
Сброс текущего фильтра осуществляется повторным выбором данного или
другого фильтра.
Для включения/выключения режима корректировки сведений валютных операций
необходимо нажать кнопку , при этом становятся доступными следующие
кнопки:
- корректировка сведений валютной операции (для расчета отчета по форме
0409402);
- откат (возврат) сведений в исходное состояние;
- сохранить внесенные изменения.
При нажатии соответствующей кнопки предусмотрено формирование отчетности
по форме 0409402 в следующих 5-ти вариантах:
- формирование файла экспорта отчетности по форме 0409402 для импорта в
программу подготовки отчетности кредитными организациями (KLIKO) для
формы 0409402 разработки Московского ГТУ Банка России с именем файла
F402_KLIKO_ммгггг.dat,
где мм - номер отчетного месяца (два знака);
гггг - год отчетного месяца (четыре знака);
- формирование dbf-файлов отчета по форме 0409402 для использования в
программном комплексе Форма 402 разработки ГУ Банка России по Тверской
области с именами файлов ????????.dbf, ????????.cdx, poi_zap.dbf,
poi_zap.fpt
где ???? - первые четыре знака - регистрационный номер уполномоченного
банка (с ведущими нулями);
???? - следующие четыре знака - порядковый номер филиала (с
ведущими нулями).
Сформированные 4 файла необходимо скопировать в директорию файлов
отчета DBF\гггг\мм\ программного комплекса Форма 402 в соответствии с
отчетным периодом (где гггг - год отчетного месяца (четыре знака); мм номер отчетного месяца (два знака));
- формирование файла экспорта отчетности по форме 0409402 для импорта в
программно-технологический комплекс подготовки и сбора данных (ПТК ПСД)
разработки ГУ Банка России по Тульской области с именем файла
F402_PTKPSD_ммгггг.dat,
где мм - номер отчетного месяца (два знака);
гггг - год отчетного месяца (четыре знака);
- формирование печатной формы отчетности по форме 0409402 в формате MS
Word с именем файла F402_ммгггг.rtf,
где мм - номер отчетного месяца (два знака);
гггг - год отчетного месяца (четыре знака);
- выгрузка сведений валютных операций включенных в отчет по форме
0409402 в файл MS Excel с именем файла F402_ммгггг.xls,
где мм - номер отчетного месяца (два знака);
гггг - год отчетного месяца (четыре знака).
Перед формированием отчета выполняется контроль сведений валютных
операций включенных в отчет по форме 0409402, и если в ходе контроля
будут обнаружены ошибки, то на экран будет выведен соответствующий
запрос.
При наличии предупреждающих сообщений внесите соответствующие изменения в
сведения о валютных операциях.
Для корректного формирования отчета сообщения об ошибках должны
отсутствовать.
Если в ходе контроля будут обнаружены операции у которых сумма платежа
превышает стоимостной порог значения, то будут выданы соответствующие
сообщения
В случае подтверждения будет сформирован либо соответствующий файл
экспорта отчета в KLIKO или ПТК ПСД (B_CB\), либо файл MS Excel (B_CB\),
либо печатная форма в формате MS Word (REPORTS\).
В случае отмены формирования будет сформирован протокол.
Операции у которых сумма платежа превышает стоимостной порог значения
имеют отметку в соответствующем поле и выделяются цветом
В этом случае необходимо привести расшифровку назначения каждого платежа
перед повторным формированием отчета, включив режим корректировки и нажав
кнопку .
Для переноса сведений о назначении платежа в поле "Расшифровка назначения
платежа при превышении стоимостного порога значения" можно
воспользоваться кнопкой .
Расчеты - Отчет 664
------------------- Добавлена новая функция для формирования отчетности по форме 0409664.
Данная функция предназначена для формирования отчетности по форме 0409664
за указанный период.
Для этого в меню "Расчеты" необходимо выбрать пункт подменю "Отчет 664".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для
формирования отчетности по форме 0409664 за указанный период
Для формирования отчетности по форме 0409664 необходимо:
- указать период, за который будет произведен расчет;
- ввести или перенести остатки на начало отчетного периода из сведений
на конец прошлого отчетного периода, нажав кнопку или клавишу <F4>.
В результате на экране появится форма для ввода и корректировки
остатков на начало отчетного периода
Если в предыдущем отчетном периоде проводился расчет отчета по форме
0409664, то остатки на конец предыдущего отчетного периода могут быть
перенесены на начало текущего, нажатием кнопки .
указать в настройках параметры формирования отчета по форме 0409664
(вызывается при нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка
параметров" или функциональной клавиши <F5>);
Показать
- "Валютные операции включенные в отчет" - при установке данной опции
на экран и в протокол будут выведены платежи включенные в отчет;
- "Печатную форму" - при установке данной опции на экран будет
выведен отчет в формате MS Word.
Формирование и печать
-
- "Регистр. номер уполномоченного банка (филиала) без ведущих нулей"
при установке данной опции регистрационный номер уполномоченного банка
(филиал) будет показан без ведущих нулей в шапке отчета и заголовке
электронного сообщения;
- "Использовать краткое наименование уполномоченного банка (филиала)"
- при установке данной опции в шапке отчета и заголовке электронного
сообщения будет указано краткое наименование банка;
- "Печатать II и III разделы отчета с нового листа" - при установке
данной опции II и III разделы печатной формы отчета будут начинаться с
нового листа;
- "Контроль остатков на начало отчетного периода" - при установке
данной опции перед формированием отчета будет выполнен контроль остатков
на начало текущего и конец предыдущего отчетного периода.
при необходимости заполнить отсутствующие реквизиты кредитной
организации, нажав кнопку или клавишу <F6>;
- выбрать вид отчета в электронном виде:
- "Электронное сообщение" - файл отчета по форме 0409664 в
электронном виде для передачи в ЦБ РФ с именем файла ????????.o<мм>,
где ???? - первые четыре знака - регистрационный номер банка;
???? - следующие четыре знака - порядковый номер филиала;
мм - номер отчетного месяца (два знака).
- "Файл экспорта в KLIKO" - файл экспорта отчета по форме 0409664 для
импорта в программу подготовки отчетности кредитными организациями
(KLIKO) с именем файла F664_ммгггг.dat,
где мм - номер отчетного месяца (два знака);
гггг - год отчетного месяца (четыре знака).
- нажать кнопку "Пуск".
В отчет включаются паспортизированные и непаспортизированные операции,
дата которых соответствует расчетному периоду, имеющих соответствующий
балансовый счет 2-го порядка и валюту счета в номере счета.
Перед формированием отчета выполняется контроль текущих сведений за
отчетный период.
Во время расчета могут быть выданы предупреждающие сообщения о
несоответствии кода валюты в номере счета и кода валюты указанного в
операции.
В результате расчета будут сформированы: печатная форма и файл отчета в
электронном виде.
При наличии предупреждающих сообщений внесите соответствующие изменения в
валютные операции.
Для корректного формирования отчета сообщения об ошибках должны
отсутствовать.
Записи с отметкой об удалении и записи по которым были выданы
предупреждающие сообщения в отчет не попадают. Для просмотра файла отчета
в электронном виде выберите пункт меню "Просмотр". Сформированные файлы
размещаются в директории B_CB\.
Сверка
------ Добавлена новая функция "Сверка".
Данная функция предназначена для сверки сведений валютных операций из
автоматизированной банковской системы (далее - АБС) с БД по валютным
операциям ТБСВК "Контракты" в соответствии с заданными критериями сверки.
Для проведения сверки необходимо:
- Предварительно сформировать файл сверки сведений валютных операций из
автоматизированной банковской системы в соответствии с описанием формата,
приведенным в документации к программе "описание формата файла сверки
сведений валютных операций из автоматизированной банковской системы в
программу.doc";
- Выполнить настройку параметров импорта, контроля и печати при нажатии
на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или функциональной
клавиши <F5>.
Вкладка "Импорт"
- "Cимвол-разделитель параметров текстового файла" - из списка
выбирается символ-разделитель параметров файла сверки сведений валютных
операций из автоматизированной банковской системы - точка с запятой (по
умолчанию) или запятая;
- "Включать в протокол импорта только сообщения об ошибках" - при
установке данной опции в протокол импорта файла сверки сведений валютных
операций будут включены только сообщения об ошибках;
- "Включать в сведения БДВО краткое наименование клиентов" - при
установке данной опции в сведения БДВО будет включено краткое
наименование клиента Банка.
Вкладка "Контроль"
- "Выполнять поиск соответствующей записи в БДВО по внешнему ключу
платежа" - при установке данной опции сначала выполняется поиск
соответствующей записи в БДВО по внешнему ключу платежа из файла сверки;
- "Контроль соответствия сведений валютных операций БДВО и АБС" - при
выборе показателя валютной операции осуществляется контроль соответствия
данного показателя в БДВО и АБС;
- "Контроль БИК банка получателя платежа (плательщика) по справочнику
БИК" - проверяется наличие кода БИК банка получателя платежа
(плательщика) по справочнику БИК при импорте, вводе и корректировки,
тотальном контроле;
- "Контроль кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ" проверяется наличие кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ" при
импорте, вводе и корректировки, тотальном контроле;
- "Включать в протокол сверки только сообщения об ошибках" - при
установке данной опции в протокол сверки сведений БДВО будут включены
только сообщения об ошибках.
Вкладка "Печать"
- "Использовать разделитель групп разрядов при печати в суммах" - при
установке данной опции используется разделитель групп разрядов для сумм в
печатных формах документов;
- "Разделитель компонентов при печати даты" - из списка выбирается
символ, разделяющий в формате даты дни, месяцы и годы - слэш (по
умолчанию) или запятая.
- Уточнить критерии сверки:
- указать период сверки сведений валютных операций;
- выбрать из списка направление платежа ((по всем), 1-зачисление, 2списание);
- выбрать клиента (из списка или справочника) или провести выборку
данных по всем клиентам;
- в случае выборки данных по всем клиентам уточнить критерии отбора
(все, резиденты, нерезиденты) и тип клиента ((по всем), юр. лицо, физ.
лицо и т.д.);
- указать при необходимости номер счета клиента, валюту счета или
маску счета;
- выбрать из списка балансовые счета 2-го порядка, по которым будет
произведена сверка сведений валютных операций;
- уточнить критерии отбора операций (все, паспортизируемые или
непаспортизируемые);
- в случае выбора паспортизируемых валютных операций уточнить
критерии отбора (все операции, по контрактам или по кредитам), указать
при необходимости номер паспорта сделки;
- Указать файл сверки валютных операций.
- Нажать кнопку "Пуск".
В результате запуска осуществляется импорт файла сверки сведений валютных
операций.
При наличии ошибок на экран выводится протокол с указанием всех ошибок,
обнаруженных в процессе импорта.
Все возможные ошибки в ходе процесса импорта делятся на четыре категории:
- (Р) - предупреждения (с такими ошибками производится импорт
сведений). Это ошибки связанные с отсутствием значений параметров
сведений валютных операций в справочниках;
- (S) - серьезные ошибки (с такими ошибками импорт сведений не
производится). Это ошибки связанные с отсутствием значений обязательных
параметров сведений валютных операций или их недопустимым представлением;
- (F) - фатальные ошибки (с такими ошибками импорт сведений не
производится). Это ошибки связанные с отсутствием в строке файла сверки
данных, отсутствием в строке файла сверки cимвола-разделителя параметров,
когда количество символов-разделителей <> 18.
- (N) - ошибки не удовлетворяющие параметрам сверки (с такими ошибками
выгрузка сведений не производится). Это ошибки связанные с
несоответствием значений параметров сведений валютных операций критериям
сверки.
В результате сверки на экране появляется окно со сведениями валютных
операциях из АБС и БД по валютным операциям ТБСВК "Контракты", которые
отображаются на отдельных вкладках
Если в ходе сверки обнаружены расхождения в сведениях валютных операций
из АБС и БД по валютным операциям ТБСВК "Контракты", то строка операции
отображается определенным цветом, при этом в окне сообщений можно увидеть
текст сообщений об ошибках.
Все возможные ошибки в ходе процесса импорта делятся на четыре категории:
- (Р) - предупреждения (контроль сведений валютных операций);
- (S) - серьезные ошибки (контроль на соответствие сведений валютных
операций) - отсутствие или несоответствие показателей сведений валютных
операций БД по валютным операциям ТБСВК "Контракты" и АБС (см. настройки
контроля соответствия);
- (F) - фатальные ошибки (контроль наличия сведений валютных операций)
- сведения в БД ТБСВК или сведения в файле сверки АБС не найдены. При
отсутствии сведений формируется пустая строка со статусом ошибки "F" и
строка отображается фиолетовым цветом. Запись, для которой не найдена
соответствующая ей запись, имеет статус ошибки "F", но отображается
обычным цветом.
Для фильтрации сведений валютных операций предусмотрены 5 фильтров:
- если фильтр включен,
ошибок;
- если фильтр включен,
ошибки (P) в сведениях;
- если фильтр включен,
ошибки (S) в сведениях;
- если фильтр включен,
ошибки (F) в сведениях;
- если фильтр включен,
то будут показаны только операции не имеющие
то будут показаны только операции имеющие статус
то будут показаны только операции имеющие статус
то будут показаны только операции имеющие статус
то будут показаны все операции имеющие ошибки.
Сброс текущего фильтра осуществляется повторным выбором данного или
другого фильтра.
Сведения валютных операций можно проконтролировать, распечатать или
экспортировать в файл в MS Excel, нажав соответствующую кнопку в нижней
части формы.
Для формирования протокола сверки сведений валютных операций нажмите
кнопку "Протокол".
Для печати результатов сверки сведений валютных операций нажмите кнопку
"Печать".
Для экспорта результатов сверки сведений БД по валютным операциям в файл
в MS Excel нажмите на кнопку "Экспорт".
В появившейся форме необходимо
- из списка параметров выбрать реквизиты сведений валютных операций из
АБС и БД по валютным операциям ТБСВК "Контракты" которые будут выгружены
в файл Excel. Перечень выбранных параметров запоминается, и загружается
при следующем запуске функции;
- указать файл экспорта валютных операций в формате Excel;
- если после экспорта валютных операций необходимо автоматически
открыть файл в Excel, установите соответствующую опцию;
- для форматирования сведений валютных операций в Excel, установите
соответствующую опцию;
- нажать кнопку "Экспорт".
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Добавлены новые справочники "Направление платежа (ф.402)", "Коды видов
работ, услуг, передачи информации (ф.402)", "Справочник стоимостных
порогов по кодам видов работ, услуг, передачи информации (ф.402)".
Данные справочники используются при формирования отчетности по форме
0409402.
Структура таблицы BID_PLAT_402 (Направление платежа (ф.402)):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C 1
0
.F.
Код ' '
NAIM
C 250
0
.F.
Наименование ' '
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ add_key()
Структура таблицы BID_USLUG_402 (Коды видов работ, услуг, передачи
информации (ф.402)):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
6
0
.F.
Код ' '
NAIM
C
250
0
.F.
Наименование ' '
SURROGAT C
25
0
.F.
Спец.ключ add_key()
Структура таблицы LIMIT_402 (Справочник стоимостных порогов по кодам
видов работ, услуг, передачи информации (ф.402)):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
6
0
.F.
Код ' '
KVAL
C
3
SUMMA
N
SURROGAT C
0
16
25
.F.
2
0
Код валюты ' '
.F.
Стоимостной порог ' '
.F.
Спец.ключ add_key()
Первоначально, данные справочники заполнены.
Для последующего обновления Справочника кодов видов работ, услуг,
передачи информации (ф.402) и Справочника стоимостных порогов по кодам
видов работ, услуг, передачи информации (ф.402) могут быть использованы
файлы внешних справочников VID_LIST.DBF и VID_CUR.DBF соответственно,
которые используются в программном обеспечении по сбору и обработке
отчетности по форме 0409402 ("Сведения о расчетах между резидентами
(кроме кредитных организаций) и нерезидентами за выполнение работ,
предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности").
Для обновления данных справочников программы ТБСВК "Контракты" необходимо
запустить приложение АРМ "Справочники" и выбрать в меню "Справочники"
соответствующие пункты "Коды видов работ, услуг, передачи информации
(ф.402)" или "Справочник стоимостных порогов по кодам видов работ, услуг,
передачи информации (ф.402)".
1 - Нажать кнопку "Импорт из внешнего справочника".
2 - Выбрать файл внешнего справочника VID_LIST.DBF или VID_CUR.DBF.
3 - Нажать кнопку "Импорт".
Изменения в справочнике будут сохранены только при подтверждении
корректировки в БД при выходе из режима просмотра справочника. Обновление
локальных справочников на рабочих местах пользователей произойдет
автоматически после запуска одного из приложений АРМ "Досье", АРМ
"Справочники" или АРМ "Конвертер электронных сообщений для передачи в ТУ
Банка России".
1 - Нажать кнопку "Закрыть справочник".
2 - Нажать кнопку "Да" для сохранения изменений в справочнике.
Приложение "Настройка АРМ" (EXE\SETUP_ARM.EXE)
===============================================
- В раздел "Рабочие директории" добавлены новые опции:
- Директория для приема из ФТС России;
- Директория для передачи в ФТС России.
Данные директории используются для хранения файлов при обмене
уполномоченным банком информацией с ФТС России.
- В раздел "Общая настройка Банка" добавлена новые опции:
-
Должность руководителя Банка;
ФИО руководителя Банка;
Должность главного бухгалтера Банка;
ФИО главного бухгалтера Банка.
Данные реквизиты используются при формирования отчетности по формам
0409402 и 0409664.
Приложение "Конвертация БД" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
===============================================
- Добавлена функция импорта сведений из программного комплекса ТБСВК
"Контроль достоверности сведений, заявленных в ГТД" в программный
комплекс
ТБСВК "Контракты" текущей версии.
Из базы данных программного комплекса ТБСВК "Контроль достоверности
сведений, заявленных в ГТД" в программный комплекс ТБСВК "Контракты"
версии 6.00 можно импортировать следующую информацию:
- сведения о грузовых таможенных декларациях, подлежащих проверке
достоверности в ЦБД ФТС России;
- сведения Журнала учета запросов в ФТС России.
Информация в БД ТБСВК "Контракты" загружается в соответствии с
настройками данного АРМ.
Перед запуском функции:
1. В качестве исходных данных используются dbf-файлы из директории DATA\
директории установки программного комплекса ТБСВК "Контроль достоверности
сведений, заявленных в ГТД".
Поэтому если используется сетевой вариант работы с АРМ ТБСВК "Контроль
достоверности сведений, заявленных в ГТД" с применением СУБД MS SQL
Server или Oracle необходимо предварительно перед загрузкой выполнить
выгрузку сведений из сетевой базы данных в локальную.
Для этого, в приложение АРМ "Справочники" программного комплекса ТБСВК
"Контроль достоверности сведений, заявленных в ГТД" запустите
спец.функцию "Выгрузка таблиц БД".
2. Укажите директорию DATA\ директории установки программного комплекса
ТБСВК "Контроль достоверности сведений, заявленных в ГТД". В случае
повторной загрузки сведений ранее загруженная информация будет обновлена.
3. Нажмите "Импорт".
В результате запуска функции будет осуществлен импорт информации и
сформирован протокол загрузки данных.
Примечание:
1. На время запуска функции работа пользователей с программными
комплексами ТБСВК "Контроль достоверности сведений, заявленных в ГТД" и
ТБСВК "Контракты" должна быть завершена, все АРМы пользователей должны
быть закрыты.
- Изменены шаблоны конвертации с учетом изменения структуры БД ТБСВК
"Контракты".
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Создана БД описаний отчетов RVK_600 с изменениями к RVK7_08.
Скорректированы списки полей схем с учетом изменений в структурах таблиц
БД.
Файлы БД описаний отчетов RVK_600 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний
отчетов RVK_600 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" "Копирование отчетов в др. БД".
Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине того, что отчет
содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов, необходимо
выгрузить описание отчета в HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой
"Печать описания Отчета" на вкладке "Отчеты".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.09 от 29.12.2008г.
==================================================================
- Внесены изменения в функции определения рабочих дней и расчета
контрольных сроков с учетом рабочих, выходных и нерабочих праздничных
дней в 2009 году
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в структуры следующих таблиц:
TGTD (Подтверждающие документы) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DATA_PRIZ2 D
8
0
.T.
Дата представления документа,
подтверждающего изменение стоимости NULL
TPEREOF (Сведения о переоформлении ПС) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DATAPRED
D
8
0
.T.
Дата представления ПС для
переоформления NULL
- В связи с изменениями в структурах таблиц БД ТБСВК "Контракты" внесены
изменения в таблицу контроля ввода данных.
Корректировка Досье
------------------- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений подтверждающих
документов по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам - добавлено
новое поле ввода "Дата представления документа". Данное поле ввода
становится доступным при установке отметки "признак изменения".
Данное поле ввода не является обязательным для заполнения. В случае его
заполнения и указания даты оформления документа, подтверждающего
изменение стоимости, выполняется контроль срока представления документа,
подтверждающего изменение (уточнение) стоимости.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений о
переоформления паспорта сделки по внешнеторговым контрактам и кредитным
договорам - добавлено новое поле ввода "Дата представления паспорта
сделки в банк для переоформления".
Данное поля ввода не является обязательным для заполнения. В случае
его заполнения и указания даты подписания документа - основания для
переоформления паспорта сделки, выполняется контроль срока переоформления
паспорта сделки при сохранении сведений о переоформлении.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- В соответствии с Изменением 8/2008 к Общероссийскому классификатору
стран мира в "Справочник стран и территорий" добавлены новые коды 895
(Республика Абхазия) и 896 (Республика Южная Осетия).
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
======================================================
- Внесены изменения в существующие отчеты:
[Контракты] Контроль срока переоформления ПС в случае внесения
изменений в информацию указанную в ПС
- Не позднее дня осуществления следующей валютной операции по контракту
- в отчет включаются платежи у которых отсутствует отметка об удалении и
проведенные по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые
были переоформлены в течение контролируемого периода, у которых в
сведениях о переоформлении указана дата подписания документа - основания
для переоформления паспорта сделки и дата представления паспорта сделки
для переоформления, платежи проведенные в период с даты подписания
документа - основания для переоформления паспорта сделки (>) до даты
представления паспорта сделки для переоформления резидентом (<) с учетом
дополнительных условий расчета - контролируемого периода,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
- Не позднее очередного срока представления подтверждающих документов
по контракту - в отчет включаются подтверждающие документы у которых
отсутствует отметка об удалении и проведенные по паспортам сделок по
внешнеторговым контрактам, которые были переоформлены в течение
контролируемого периода, у которых в сведениях о переоформлении указана
дата подписания документа - основания для переоформления паспорта сделки
и дата представления паспорта сделки для переоформления, подтверждающие
документы, у которых очередной срок представления попадает в период с
даты подписания документа - основания для переоформления паспорта сделки
(>=) до даты представления паспорта сделки для переоформления резидентом
(<) с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого периода,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
[Кредиты] Контроль срока переоформления ПС в случае внесения изменений
в информацию указанную в ПС
- Не позднее дня осуществления следующей валютной операции по
кредитному договору - в отчет включаются платежи у которых отсутствует
отметка об удалении и проведенные по паспортам сделок по кредитным
договорам, которые были переоформлены в течение контролируемого периода,
у которых в сведениях о переоформлении указана дата подписания документа
- основания для переоформления паспорта сделки и дата представления
паспорта сделки для переоформления, платежи проведенные в период с даты
подписания документа - основания для переоформления паспорта сделки (>)
до даты представления паспорта сделки для переоформления резидентом (<) с
учетом дополнительных условий расчета - контролируемого периода,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
- Не позднее очередного срока представления подтверждающих документов
по кредитному договору - в отчет включаются подтверждающие документы у
которых отсутствует отметка об удалении и проведенные по паспортам
сделок по кредитным договорам, которые были переоформлены в течение
контролируемого периода, у которых в сведениях о переоформлении указана
дата подписания документа - основания для переоформления паспорта сделки
и дата представления паспорта сделки для переоформления, подтверждающие
документы, у которых очередной срок представления попадает в период с
даты подписания документа - основания для переоформления паспорта сделки
(>=) до даты представления паспорта сделки для переоформления резидентом
(<) с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого периода,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
[Контракты] Контроль срока оформления ПС
- При переводе контракта из другого банка ПС на расчетное обслуживание
в уполномоченный банк (40 кал.дней) - в отчет включаются паспорта сделок
по внешнеторговым контрактам, которые были ранее оформлены в другом
уполномоченном банке после 18 июня 2004 года и были закрыты в связи с
переводом контракта на расчетное обслуживание в банк ПС с даты вступления
в силу Указания ЦБ РФ от 12.08.08 N 2052-У (в сведениях паспорта сделки
должны быть указаны номер и дата закрытия ПС, ранее оформленного в другом
банке, а также дата представления резидентом в банк ПС обосновывающих
документов, необходимых для оформления ПС), подписанными ответственным
лицом банка ПС в течение контролируемого периода с учетом дополнительных
условий расчета - контролируемого периода, контролируемого срока
(количества календарных дней, исчисляемых начиная с даты закрытия ПС в
другом банке ПС, при переводе контракта на расчетное обслуживание в
уполномоченный банк, регистрационного номера уполномоченного банка (его
филиала), регистрационного номе
[Кредиты] Контроль срока оформления ПС
- При переводе кредитного договора из другого банка ПС на расчетное
обслуживание в уполномоченный банк (40 кал.дней) - в отчет включаются
паспорта сделок по кредитным договорам, которые были ранее оформлены в
другом уполномоченном банке после 18 июня 2004 года и были закрыты в
связи с переводом кредитного договора на расчетное обслуживание в банк ПС
с даты вступления в силу Указания ЦБ РФ от 12.08.08 N 2052-У (в сведениях
паспорта сделки должны быть указаны номер и дата закрытия ПС, ранее
оформленного в другом банке, а также дата представления резидентом в банк
ПС обосновывающих документов, необходимых для оформления ПС),
подписанными ответственным лицом банка ПС в течение контролируемого
периода с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого
периода, контролируемого срока (количества календарных дней, исчисляемых
начиная с даты закрытия ПС в другом банке ПС, при переводе кредитного
договора на расчетное обслуживание в уполномоченный банк,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала
[Контракты - ПД] Контроль срока представления подтверждающих документов
(2080-У)
- Документы, подтверждающие изменение (уточнение) стоимости (15
кал.дней) - в отчет включаются подтверждающие документы у которых
отсутствует отметка об удалении и проведенные по паспортам сделок по
внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года
даты окончания контролируемого периода, у которых отсутствует отметка об
удалении, у которых указаны дата оформления и дата представления в банк
документа, подтверждающего изменение (уточнение) стоимости, у которых
дата оформления документа, подтверждающего изменение (уточнение)
стоимости, указана начиная с даты вступления в силу Указания ЦБ РФ от
26.09.08 N 2080-У, у которых дата представления в банк документа,
подтверждающего изменение (уточнение) стоимости, попадает в
контролируемый период, которые представлены в Банк в срок превышающий 15
календарных дней, исчисляемых после даты оформления документа,
подтверждающего изменение стоимости с учетом дополнительных условий
расчета - контролируемого периода, контролируемого срока (количества
исчисляемых после даты оформления документов, подтверждающих изменение
(уточнение) стоимости), регистрационного номера уполномоченного банка
(его филиала), регистрационного номера резидента и номера разделяемой
группы.
- Исключен отчет группы [Контракты]
- Сведения о контрактах клиентов
Приложение "Конвертация БД" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
===============================================
- Изменены шаблоны конвертации с учетом изменения структуры БД ТБСВК
"Контракты".
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Создана БД описаний отчетов RVK7_08 с изменениями к RVK7_07.
Скорректированы списки полей схем с учетом изменений в структурах
таблиц БД.
Файлы БД описаний отчетов RVK7_08 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний
отчетов RVK7_08 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" "Копирование отчетов в др. БД".
Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине того, что отчет
содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов, необходимо
выгрузить описание отчета в HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой
"Печать описания Отчета" на вкладке "Отчеты".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.08 от 30.10.2008г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- По уточнению специалистов ДФМиВК Банка России:
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех
досье.
- Для паспортов сделок по внешнеторговым контрактам подписанных до
вступления в силу Указания Банка России от 26 сентября 2008 года № 2080-У
(далее - Указания 2080-У) исключена возможность выбора печатной формы
ведомости банковского контроля. По умолчанию печатная форма ведомости
банковского контроля формируется в соответствии с Положением 258-П.
- Для паспортов сделок по внешнеторговым контрактам подписанных с
момента вступления в силу Указания 2080-У печатная форма ведомости
банковского контроля формируется по умолчанию в соответствии с Указанием
2080-У.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.07 от 23.10.2008г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в структуры следующих таблиц:
KPASPORT (Паспорта сделок (кредиты)) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
SURROGAT_N C
25
0
.T.
Спец.ключ (NARUSH)
NULL
DATA_DR_PC D
8
0
.T.
Дата закрытия ПС, ранее оформл. в
другом банке NULL
DATA_PR_PC D
8
0
.T.
Дата представления ПС NULL
TPASPORT (Паспорта сделок (контракты)) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
SURROGAT_N C
25
0
.T.
Спец.ключ (NARUSH)
NULL
DATA_DR_PC D
8
0
.T.
Дата закрытия ПС, ранее оформл. в
другом банке NULL
DATA_PR_PC D
8
0
.T.
Дата представления ПС NULL
TPEREOF (Паспорта сделок (контракты)) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DATAIZM
D
8
0
.T.
Дата внесения изменений в информацию
указанную в ПС NULL
SURROGAT_N C
25
0
.T.
Спец.ключ (NARUSH)
NULL
TKONTRAKT (Общие сведения о договоре(соглашении, контракте)) – добавлено
новое
поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DATAIZM
D
8
0
.T.
Дата подписания или внесения изменений
в контракт NULL
TOPLATA (Платежи) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
OPER_ID
C
20
0
.T.
Внешний ключ платежа
NULL
KOPLATA (Платежи (кредиты)) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
OPER_ID
C
20
0
.T.
Внешний ключ платежа
NULL
TGURNAL (Журнал учета входящих-исходящих документов) – добавлено новое
поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
REGNBANK
C
9
0
.T.
Рег.номер банка
NULL
KLIENT_ID C
20
0
.T.
Внешний ключ клиента
NULL
K_NAIM
C
250
0
.T.
Наименование клиента
NULL
REGN_DOC
C
30
0
.T.
Рег. номер документа в банке
NULL
DOLBANK
C
100
0
.T.
Должность ответственного лица банка ПС
NULL
FIOBANK
C
50
0
.T.
ФИО ответственного лица банка ПС NULL
- В соответствии с Указанием Банка России от 12 августа 2008 года № 2052У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года №
117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации при осуществлении валютных операций,
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления
паспортов сделок" (далее – Указание Банка России от 12 августа 2008 года
№ 2052-У) и Указанием Банка России от 26 сентября 2008 года № 2080-У "О
внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П
"О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации, связанных с проведением валютных операций с
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными
банками контроля за проведением валютных операций" (далее – Указание
Банка России от 26 сентября 2008 года № 2080-У), а также в связи с
изменениями в структурах таблиц БД ТБСВК "Контракты" внесены изменения в
таблицы контроля ввода данных и контроля всех досье.
- В формы выгрузки информации в файл MS Excel добавлена возможность
форматирования данных при экспорте информации в файл MS Excel при
установке соответствующей опции
Корректировка Досье
------------------- В соответствии с Указаниями Банка России от 12 августа 2008 года №
2052-У и от 26 сентября 2008 года № 2080-У:
- Внесены изменения в печатную форму ведомости банковского контроля
паспорта сделки по внешнеторговым контрактам - для паспортов сделок
подписанным с момента вступления в силу Указания Банка России от 26
сентября 2008 года № 2080-У Разделы IV-VI в ведомость не включаются;
- Для паспортов сделок по внешнеторговым контрактам подписанных до
вступления в силу Указания Банка России от 26 сентября 2008 года № 2080-У
предусмотрена возможность выбора печатной формы ведомости банковского
контроля – согласно Положению 258-П или согласно Указанию 2080-У (по
умолчанию). Для паспортов сделок подписанных с момента вступления в силу
Указания предусмотрена печать ведомости банковского контроля только по
форме согласно Указанию 2080-У;
- Добавлены функции контроля срока представления подтверждающих
документов с датой документа не ранее даты вступления в силу Указания
Банка России от 26 сентября 2008 года № 2080-У. Контроль осуществляется в
соответствии с кодом вида подтверждающего документа (п.2.4 и п.2.17, 258П);
- Добавлены функции контроля срока оформления паспорта сделки при
переводе контракта (кредитного договора) в уполномоченный банк из другого
Банка ПС - контроль выполняется при указании даты закрытия ПС, ранее
оформленного в другом банке ПС, и указании даты представления резидентом
в банк ПС обосновывающих документов, необходимых для оформления ПС
(п.4.10, 117-И);
- Добавлены функции контроля срока представления документов по
внешнеторговым контрактам, подтверждающих изменение (уточнение) стоимости
- контроль выполняется при указании даты оформления документов,
подтверждающих изменение (уточнение) стоимости (п.2.16, 258-П).
- Внесены изменения в параметры настройки формы ввода и корректировки
Досье паспортов сделки по внешнеторговым контрактам.
Во вкладку "Ведомость" вкладки "Печать" добавлена новая опция:
- "Включить в п.3 Раздела I все изменения в сведениях о контракте" при установке данной опции в Раздел I ВБК включаются все изменения в
сведениях о контракте. Значение параметра по умолчанию: "Отключен".
Во вкладку "Контроль" добавлены новые опции:
- "Контроль превышения суммы контракта суммой платежей и суммой ПД" при установке данной опции выполняется контроль превышения суммы
контракта суммой платежей и суммой по подтверждающим документам. В случае
превышения суммы выдается предупреждающее сообщение. Значение параметра
по умолчанию: "Отключен";
- "Контроль дублирования сведений о платежах при вводе и корректировке"
- при установке одной или нескольких опций выполняется контроль
дублирования сведений о платежах в соответствии с выбранными параметрами
(опциями). В случае обнаружения дублирования выдается предупреждающее
сообщение и формируется протокол. Значение параметра по умолчанию:
"Отключен";
- "Контроль дублирования сведений о подтверждающих документах при вводе
и корректировке" - при установке одной или нескольких опций выполняется
контроль дублирования сведений о подтверждающих документах в соответствии
с выбранными параметрами (опциями). В случае обнаружения дублирования
выдается предупреждающее сообщение и формируется протокол. Значение
параметра по умолчанию: "Отключен".
Во вкладку "Ввод и корректировка" добавлены новые опции:
- "Включить регистрацию документов при сохранении сведений Досье нового
ПС" - при установке данной опции пользователю будет предложено выполнить
регистрацию документов валютного контроля при сохранении сведений Досье
нового ПС.
- "Должность ответственного лица банка ПС по умолчанию" - указывается
должность ответственного лица банка ПС заполняемая по умолчанию при
регистрации документов валютного контроля.
- "Ф.И.О. ответственного лица банка ПС по умолчанию" - указывается
Ф.И.О. ответственного лица банка ПС заполняемая по умолчанию при
регистрации документов валютного контроля.
- Внесены изменения в параметры настройки формы ввода и корректировки
Досье паспортов сделки по кредитным договорам.
Во вкладку "Контроль" добавлены новые опции
- "Контроль превышения суммы кредитного договора (займа)" - при
установке данной опции выполняется контроль превышения суммы кредитного
договора (займа) общей суммой предоставленных (полученных) средств и
общей суммой средств в счет погашения основного долга. В случае
превышения выдается предупреждение. Значение параметра по умолчанию:
"Отключен";
- "Контроль превышения общей суммы полученных (предоставленных)
средств" - при установке данной опции выполняется контроль превышения
общей суммы предоставленных (полученных) средств общей суммой средств в
счет погашения основного долга. В случае превышения выдается
предупреждение. Значение параметра по умолчанию: "Отключен".
- "Контроль дублирования сведений о платежах при вводе и корректировке"
- при установке одной или нескольких опций выполняется контроль
дублирования сведений о платежах в соответствии с выбранными параметрами
(опциями). В случае обнаружения дублирования выдается предупреждающее
сообщение и формируется протокол. Значение параметра по умолчанию:
"Отключен";
- "Контроль дублирования сведений о подтверждающих документах при вводе
и корректировке" - при установке одной или нескольких опций выполняется
контроль дублирования сведений о подтверждающих документах в соответствии
с выбранными параметрами (опциями). В случае обнаружения дублирования
выдается предупреждающее сообщение и формируется протокол. Значение
параметра по умолчанию: "Отключен".
Во вкладку "Ввод и корректировка" добавлены новые опции:
- "Включить регистрацию документов при сохранении сведений Досье нового
ПС" - при установке данной опции пользователю будет предложено выполнить
регистрацию документов валютного контроля при сохранении сведений Досье
нового ПС.
- "Должность ответственного лица банка ПС по умолчанию" - указывается
должность ответственного лица банка ПС заполняемая по умолчанию при
регистрации документов валютного контроля.
- "Ф.И.О. ответственного лица банка ПС по умолчанию" - указывается
Ф.И.О. ответственного лица банка ПС заполняемая по умолчанию при
регистрации документов валютного контроля.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки Досье паспорта сделки
по внешнеторговым контрактам - во вкладку "Контракт" добавлен новый
столбец "Дата изм." (дата подписания или внесения изменений в контракт).
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки общих сведений о
контракте паспорта сделки по внешнеторговым контрактам - добавлено новое
поле ввода "Дата подписания или внесения изменений в контракт"
При оформлении паспорта сделки (для первой строки сведений о контракте)
в этом поле указывается дата подписания контракта.
В случае переоформления паспорта сделки после внесения изменений в
контракт в этом поле указывается дата внесения изменений в контракт. При
этом, рекомендуется предыдущую строку сведений о контракте закрывать на
корректировку.
- Внесены изменения в формы ввода и корректировки сведений паспорта
сделки по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам - добавлены
новые поля ввода:
- "Представлен" - указывается дата представления резидентом в банк ПС
обосновывающих документов, необходимых для оформления ПС;
- "Дата закрытия ПС, ранее оформленного в другом банке ПС" указывается дата закрытия ПС, ранее оформленного в другом банке ПС, при
переводе контракта (кредитного договора) из другого банка ПС.
Данные поля ввода не являются обязательными для заполнения. В случае их
заполнения, выполняется контроль срока оформления паспорта сделки при
переводе контракта (кредитного договора) в уполномоченный банк из другого
Банка ПС (117-И, п.4.10).
Если указана дата представления резидентом в банк ПС обосновывающих
документов, необходимых для оформления ПС (дата представления ПС для
оформления), то она учитывается при контроле срока оформления паспортов
сделок (117-И, п.3.14), а также при расчете задолженности по паспортам
сделок по кредитным договорам (платежи и подтверждающие документы с датой
ранее даты представления в расчет не включаются).
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений подтверждающих
документов по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам - добавлено
новое поле ввода "Дата оформления документов, подтверждающих изменение
(уточнение) стоимости". Данное поле ввода становится доступным при
установке отметки "признак изменения". Данное поле ввода не является
обязательным для заполнения. В случае его заполнения, и указания даты
представления подтверждающего документа, выполняется контроль срока
представления документа, подтверждающего изменение (уточнение) стоимости.
- Внесены изменения в формы ввода и корректировки платежей и
подтверждающих документов по паспортам сделок по внешнеторговым
контрактам и кредитным договорам - для просмотра нарушений
зафиксированных по платежу или подтверждающему документу добавлена кнопка
просмотра в нижней части формы ввода и корректировки.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки Досье паспорта сделки
по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам - во вкладку "Журнал"
добавлены новые столбцы "Рег. номер документа", "Должность ответственного
лица банка ПС", "Ф.И.О. ответственного лица банка ПС".
- Внесены изменения в формы ввода и корректировки сведений Журнала
регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля по
паспортам сделок по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам добавлены новые поля ввода "Регистрационный номер документа в банке",
"Должность" и "Ф.И.О.". Данные поля ввода не являются обязательными для
заполнения.
- Для контроля срока оформления паспорта сделки при сохранении сведений
платежей и подтверждающих документов по паспортам сделок по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам добавлена функция
контроля.
При нарушении срока оформления паспорта сделки, в случае осуществления
валютной операции по контракту (кредитному договору) либо иного
исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) до оформления
паспорта сделки, который не был ранее оформлен в другом уполномоченном
банке после 18 июня 2004 года и не был закрыт в связи с переводом
контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в банк ПС, и
при отсутствии отметки о нарушении, на экран выдается соответствующее
предупреждение.
В случае подтверждения ввода все сведения о нарушении будут заполнены
автоматически.
Обратите внимание, расчет даты нарушения осуществляется в зависимости
от значения опции "Если день нарушения приходится на нерабочий день, то
днем нарушения считать ближайший следующий за ним рабочий день" указанной
в настройках АРМ.
- Внесены изменения в формы ввода и корректировки сведений о
переоформления паспорта сделки по внешнеторговым контрактам и кредитным
договорам - добавлено новое поле ввода "Дата подписания документа основания для переоформления паспорта сделки".
Данное поля ввода не являются обязательным для заполнения. Данное поля
ввода используется для контроля срока переоформления паспорта сделки при
сохранении сведений о переоформлении паспорта сделки.
- Для контроля срока переоформления паспорта сделки при сохранении
сведений о переоформлении по паспортам сделок по внешнеторговым
контрактам и кредитным договорам добавлена функция контроля.
При нарушении срока переоформления паспорта сделки (п.3.15 прим, 117И), в случае осуществления валютной операции по контракту (кредитному
договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному
договору) до переоформления паспорта сделки, но
после внесения соответствующих изменений в контракт (кредитный договор)
либо изменения иной информации, указанной в оформленном ПС, на экран
выдается соответствующее предупреждение.
Контроль осуществляется по паспортам сделок у которых в сведениях о
переоформлении указана дата подписания документа - основания для
переоформления паспорта сделки.
В случае подтверждения ввода все сведения о нарушении будут заполнены
автоматически.
Обратите внимание, расчет даты нарушения осуществляется в зависимости
от значения опции "Если день нарушения приходится на нерабочий день, то
днем нарушения считать ближайший следующий за ним рабочий день" указанной
в настройках АРМ.
- Добавлена функция контроля превышения суммы контракта (кредитного
договора) при сохранении сведений платежей и подтверждающих документов по
паспортам сделок по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а
также при открытии ранее введенного Досье по паспорту сделки.
По контрактным ПС предупреждение выдается в случаях, если
- сумма платежей в валюте цены контракта превышает сумму контракта;
- сумма по подтверждающим документам в валюте цены контракта превышает
сумму контракта.
По кредитным ПС предупреждение выдается в случаях, если
- общая сумма средств в счет получения (предоставления) кредита (займа)
превышает сумму кредитного договора;
- общая сумма средств в счет погашения основного долга по кредиту
(займу) превышает сумму кредитного договора;
- общая сумма средств в счет погашения основного долга превышает общую
сумму средств в счет получения (предоставления) кредита (займа).
При сохранении сведений платежей и подтверждающих документов эти
сообщения носят предупредительный характер.
- Добавлены функции контроля дублирования сведений платежей и
подтверждающих документов по внешнеторговым контрактам и кредитным
договорам.
Контроль дублирования сведений платежей и подтверждающих документов
осуществляется в соответствии с реквизитами, указанными в параметрах
настройки формы ввода и корректировки Досье на вкладке "Контроль".
При сохранении сведений платежей и подтверждающих документов эти
сообщения носят предупредительный характер.
Если реквизиты для контроля не указаны, то контроль дублирования при
сохранении сведений платежей и подтверждающих документов не
осуществляется.
Операции
-------- Внесены изменения в структуру файла импорта сведений валютных операций
из автоматизированной банковской системы в программу ТБСВК "Контракты" добавлены новые параметры:
№ п/п
Наименование параметра
Описание
Тип данных
Обязательность заполнения параметра
Диапазон ячеек в MS Excel
47
КИО владельца счета
Указывается код иностранной организации для юридического лица-нерезидента
в соответствии со свидетельством об учете в налоговом органе
число
нет
AU1 : AU65536
48
Код страны регистрации получателя платежа или плательщика
Указывается цифровой код страны регистрации получателя платежа или
плательщика в соответствии с Общероссийским классификаторам стран мира
(ОКСМ). Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных
или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся
на территории Российской Федерации, указывается код страны места
регистрации нерезидента. Если страна места регистрации получателя платежа
или плательщика неизвестна, указывается код "997". Для
межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и
постоянных представительств в Российской Федерации указывается код "998"
число
нет
AV1 : AV65536
- Изменен порядок поиска сведений о клиенте при импорте сведений валютных
операций из автоматизированной банковской системы в программу ТБСВК
"Контракты".
При неудачном поиске клиента в справочнике БД по внешнему ключу –
сначала поиск выполняется по ОГРН клиента, затем по ИНН и наконец по
полному наименованию.
- Добавлена функция контроля превышения суммы контракта (кредитного
договора) при сохранении, контроле и закрытии на корректировку сведений
валютных операций по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам и
кредитным договорам.
По контрактным ПС предупреждение выдается в случаях, если
- сумма платежей в валюте цены контракта превышает сумму контракта;
- сумма по подтверждающим документам в валюте цены контракта превышает
сумму контракта.
По кредитным ПС предупреждение выдается в случаях, если
- общая сумма средств в счет получения (предоставления) кредита (займа)
превышает сумму кредитного договора;
- общая сумма средств в счет погашения основного долга по кредиту
(займу) превышает сумму кредитного договора;
- общая сумма средств в счет погашения основного долга превышает общую
сумму средств в счет получения (предоставления) кредита (займа).
При сохранении, контроле и закрытии на корректировку сведений валютных
операций эти сообщения носят предупредительный характер.
- Добавлены функции контроля дублирования сведений валютных операций по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам.
Контроль дублирования сведений валютных операций осуществляется в
соответствии с реквизитами, указанными в параметрах настройки формы ввода
и корректировки валютных операций на вкладке "Контроль".
При сохранении сведений валютных операций эти сообщения носят
предупредительный характер.
Если реквизиты для контроля не указаны, то контроль дублирования при
сохранении сведений валютных операций не осуществляется.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки валютных операций - для
просмотра сведений о последнем нарушении, зафиксированном по валютной
операции, добавлена кнопка просмотра в нижней части формы ввода и
корректировки.
Журнал
------ Добавлена возможность ведения Журнала регистрации входящих и исходящих
документов валютного контроля по операциям не связанным с оформлением
паспортов сделок.
Для этого в главном меню приложения АРМ "Досье" необходимо выбрать
пункт меню "Журнал".
В случае, если Журнал регистрации входящих и исходящих документов
валютного контроля велся ранее уполномоченным банком в программе ТБСВК
"Контракты", то в приложение "АРМ Справочники" необходимо запустить на
выполнение спец.функцию "Обновление сведений Журнала регистрации (для
версии 5.07)".
Данная спец.функция используется однократно после перехода на версию
5.07 и предназначена для обновления сведений Журнала регистрации входящих
и исходящих документов валютного контроля в связи с изменением структуры
таблицы БД TGURNAL.
При выборе данного пункта меню на экран выводится форма ввода и
корректировки сведений журнала регистрации входящих и исходящих
документов валютного контроля.
Доступ пользователей к функциям обработки сведений регистрации
документов валютного контроля осуществляется в соответствии с их уровнем
доступа:
- Добавлять новые документы могут все пользователи кроме пользователей
с уровнем доступа "6";
- Корректировать документы могут все пользователи кроме пользователей с
уровнем доступа "5" и "6";
- Удалять документы могут только пользователи с уровнем доступа "1" и
"2";
- Закрыть документы на корректировку могут все пользователи кроме
пользователей с уровнем доступа "5" и "6";
Для удобства ввода значений в формы установки фильтра, поиска по ключу
и контекстного поиска по графе предусмотрена возможность сохранения в
буфере обмена текущего значения выбранной графы при вызове контекстного
меню нажатием правой кнопки мыши на нужном значении.
"Настройка параметров"
При нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или
функциональной клавиши <F5> предусмотрена возможность установки
параметров импорта документов валютного контроля, ввода и корректировки,
а также печати.
"Импорт документов валютного контроля"
- "Cимвол-разделитель параметров текстового файла" - из списка
выбирается символ-разделитель параметров файла импорта валютных операций
- точка с запятой (по умолчанию) или запятая;
- "Выводить в протокол загрузки только серьезные ошибки (типа "S")" если опция установлена, то в протокол загрузки будут выведены только
документы валютного контроля имеющие серьезные ошибки (типа "S").
"Печать"
- "Разделитель компонентов при печати даты" - из списка выбирается
символ, разделяющий в формате даты дни, месяцы и годы - слэш (по
умолчанию) или запятая.
"Ввод и корректировка"
- "Должность ответственного лица банка ПС по умолчанию" - указывается
должность ответственного лица банка ПС заполняемая по умолчанию при
регистрации документов валютного контроля;
- "Ф.И.О. ответственного лица банка ПС по умолчанию" - указывается
Ф.И.О. ответственного лица банка ПС заполняемая по умолчанию при
регистрации документов валютного контроля.
"Состояния обработки сведений регистрации документов валютного контроля"
Информация о каждом зарегистрированном документе валютного контроля
представляет собой запись в БД ТБСВК "Контракты".
Документ валютного контроля может находиться в одном из трех состояний:
- активном;
- закрытом;
- удаленном.
Активное состояние - документ валютного контроля доступен для
корректировки и участвует во всех видах отчетности.
Закрытое состояние - документ валютного контроля не доступен для
корректировки, но участвует во всех видах отчетности.
Удаленное состояние - документ валютного контроля не доступен для
корректировки и не участвует во всех видах отчетности.
После ввода документ валютного контроля находится в активном состоянии,
и может быть закрыт на корректировку только в случае отсутствия серьезных
ошибок. Любой документ валютного контроля может быть отмечен как
удаленный.
Для изменения состояния одного документа валютного контроля необходимо
поместить курсор на запись с этим документом и нажать соответствующую
кнопку изменения состояния.
Для одновременного изменения состояния нескольких документов валютного
контроля (например, для снятия отметок об отправке в ТУ Банка России в
случае необходимости повторного формирования электронного сообщения)
необходимо отметить записи с этими документами, используя соответствующую
кнопку на панели инструментов главного меню приложения, и нажать
соответствующую кнопку изменения состояния.
Для одновременного изменения состояния всех обрабатываемых документов
валютного контроля необходимо отметить все записи, используя
соответствующий пункт контекстного меню, и нажать соответствующую кнопку
изменения состояния.
"Импорт сведений журнала регистрации документов валютного контроля"
Импорт сведений журнала регистрации документов валютного контроля
осуществляется из текстового файла импорта, сформированного в
соответствии с описанием формата, который можно посмотреть здесь.
Данная функция может быть использована уполномоченным банком при
первоначальной загрузке сведений документов валютного контроля в журнала
регистрации БД ТБСВК "Контракты"
При нажатии кнопки "Импорт" на экран выводится запрос
Если в качестве файла импорта выбран CSV-файл, то на экран будет
выведен запрос
В предварительном окне просмотра можно увидеть результаты импорта
сведений документов валютного контроля в курсор.
При импорте текстового файла производится контроль загружаемой
информации. И если документ содержит ошибки, то строка документа
отображается определенным цветом, при этом в окне сообщений можно увидеть
текст сообщений об ошибках.
Все возможные ошибки делятся на три категории:
(Р) - предупреждения (с такими ошибками производится запись документов
в БД);
(S) - серьезные ошибки (с такими ошибками запись документов в БД не
производится);
(F) - фатальные ошибки (с такими ошибками импорт документов не
производится).
Для окончательной загрузки сведений необходимо нажать кнопку
"Продолжить", для отказа от загрузки - "Отмена".
И в том, и другом случае будет сформирован протокол импорта документов
валютного контроля из АБС.
"Выборка сведений журнала регистрации документов валютного контроля"
Доступ к документам валютного контроля для их просмотра и обработки
осуществляется в соответствии с
- регистрационным номером уполномоченного банка (филиала) указанного в
настройках АРМ;
- номером разделяемой группы, назначенной пользователю;
датой начала и конца периода;
- установленным режимом загрузки документов валютного контроля для
обработки;
- установленным фильтром загрузки документов валютного контроля для
обработки.
Если дата начала периода не указана, то загружаются все документы
валютного контроля выявленные на дату конца периода включительно.
Если дата конца периода не указана, то загружаются все документы
валютного контроля выявленные начиная с даты начала периода включительно.
При выборе из списка режима загрузки:
- "Активные" - выбираются только "активные" документы валютного
контроля;
- "Активные + закрытые" - выбираются документы валютного контроля у
которых отсутствует отметка об удалении;
- "Активные + удаленные" - выбираются все документы валютного контроля;
- "Закрытые" - выбираются документы валютного контроля у которых есть
отметка о закрытии и отсутствует отметка об удалении;
- "Закрытые + удаленные" - выбираются документы валютного контроля у
которых есть отметка о закрытии и отметка об удалении;
- "Удаленные" - выбираются документы валютного контроля у которых есть
только отметка об удалении.
Если документ валютного контроля был ошибочно закрыт или удален, можно
вернуть его в исходное состояние.
При выборе из списка фильтра загрузки:
- "Все документы" - выбираются все документы валютного контроля;
- "- входящие" - выбираются все входящие документы валютного контроля;
- "- исходящие" - выбираются все исходящие документы валютного
контроля;
- "- по паспорту сделки" - выбираются документы валютного контроля по
операциям связанным с оформлением паспортов сделок;
- "- исходящие" - выбираются документы валютного контроля по операциям
не связанным с оформлением паспортов сделок.
"Просмотр, ввод и корректировка сведений журнала регистрации документов
валютного контроля"
При нажатии соответствующей кнопки на панели инструментов вызывается
форма ввода и корректировки сведений регистрации документов валютного
контроля
Для заполнение сведений о клиенте необходимо нажать кнопку для выбора
сведений о клиенте из Справочника Клиентов.
Если производится регистрация документа валютного контроля по операциям
связанным с оформлением паспортов сделок, то необходимо выбрать
соответствующий номер паспорта сделки из списка.
Если в уполномоченном банке предусмотрена внутренняя нумерация
регистрируемых документов в банке, то следует указать регистрационный
номер.
Дата регистрации, направление и вид документа, а также номер и дата
документа являются обязательными полями для заполнения.
Должность и Ф.И.О. ответственного лица банка ПС могут заполняться по
умолчанию при регистрации документов валютного контроля, если в
настройках параметров журнала регистрации указаны соответствующие данные.
"Замена наименования клиента на полное или краткое"
По усмотрению уполномоченного банка, в целях регистрации документов
валютного контроля может быть использовано как полное наименование
Клиента банка, так и сокращенное. Для замены наименования клиента на
полное или краткое в соответствии с опцией "Использовать сокращенное
наименование Клиента банка при регистрации документов валютного контроля"
в настройках АРМ необходимо выбрать записи и нажать кнопку в нижней
части формы ввода и корректировки журнала регистрации входящих и
исходящих документов валютного контроля.
В случае подтверждения запроса будет произведена замена.
"Печать сведений журнала регистрации документов валютного контроля"
Для печати сведений журнала регистрации документов валютного контроля
необходимо нажать кнопку "Печать" на панели инструментов и выбрать
диапазон записей и вариант печати.
"Выгрузка сведений журнала регистрации документов валютного контроля в
файл Excel"
Для выгрузки сведений журнала регистрации документов валютного контроля
в файл Excel необходимо:
- из списка параметров выбрать реквизиты документа валютного контроля
которые будут выгружены в файл Excel. Перечень выбранных параметров
запоминается, и загружается при следующем запуске функции;
- необходимо задать файл экспорта сведений журнала регистрации в
формате Excel;
- если после экспорта сведений журнала регистрации необходимо
автоматически открыть файл в Excel, установите соответствующую опцию;
нажать кнопку "Экспорт".
"Контроль сведений журнала регистрации документов валютного контроля"
Вызов функции контроля сведений журнала регистрации документов
валютного контроля осуществляется при нажатии кнопки "Контроль всех
записей" на панели инструментов главного меню приложения.
Контроль осуществляется в соответствии с условиями проверок таблицы
контроля ввода.
Если документ валютного контроля содержит ошибки, то ему присваивается
статус ошибки - (A), (P), (S) или (F), и он отображается определенным
цветом.
В результате запуска контроля формируется протокол контроля сведений
журнала регистрации.
Данную функцию рекомендуется запускать в процессе обработки сведений
журнала регистрации документов валютного контроля за период.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- В соответствии с Указанием Банка России от 26 сентября 2008 года №
2080-У обновлен справочник "Виды документов":
- уточнены сокращения и наименования кодов видов подтверждающих
документов;
- коды видов подтверждающих документов 03 и 05 с момента вступления в
силу Указания Банка России от 26 сентября 2008 года № 2080-У не
используются.
- В список спец.функций приложения АРМ Справочники добавлены новые
спец.функции:
- "Удаление информации из БД" - данная спец.функция предназначена для
удаления информации из БД ТБСВК "Контракты". Информация из БД ТБСВК
"Контракты" удаляется в соответствии с Рег.номером Банка указанным в
настройках данного АРМ.
- "Контроль дублирования сведений о Клиенте" - данная спец.функция
предназначена для поиска дублирующихся сведений о Клиенте Банка в
Справочнике "Клиенты". При обнаружении дублирующихся сведений, следуйте
рекомендациям, указанным в протоколе.
- "Удаление сведений о Клиенте"
удаления из БД сведений о Клиенте
удаляемой записи. Если в таблицах
Банка, то перед запуском удаления
- данная спец.функция предназначена для
Банка по внешнему ключу Клиента
БД присутствуют привязки к Клиенту
будет выдано предупреждающее сообщение.
ВНИМАНИЕ !!! Данная операция выполняется только в монопольно режиме.
Перед запуском функции проверьте что с АРМ никто не работает. Если
используется вариант работы с СУБД Visual FoxPro, то после запуска
функции следует проиндексировать БД.
- "Контроль дублирования сведений о Контрагенте" - данная спец.функция
предназначена для поиска дублирующихся сведений о Контрагенте в
Справочнике "Контрагенты". При обнаружении дублирующихся сведений,
необходимо запустить спец.функцию "Удаление сведений о Контрагенте" для
удаления сведений о Контрагенте в Справочнике "Контрагенты" по спец.ключу
(SURROGAT).
- "Удаление сведений о Контрагенте" - данная спец.функция предназначена
для удаления из справочника "Контрагенты" сведений о Контрагенте по
спец.ключу (SURROGAT) записи.
ВНИМАНИЕ !!! Данная операция выполняется только в монопольно режиме.
Перед запуском функции проверьте что с АРМ никто не работает. Если
используется вариант работы с СУБД Visual FoxPro, то после запуска
функции следует проиндексировать БД.
- "Обновление сведений Журнала регистрации (для версии 5.07)" - данная
спец.функция используется однократно после перехода на версию 5.07 и
предназначена для обновления сведений Журнала регистрации входящих и
исходящих документов валютного контроля в связи с изменением структуры
таблицы БД TGURNAL.
ВНИМАНИЕ !!! Данная функция используется ТОЛЬКО в том случае, если Журнал
регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля ведется
уполномоченным банком в программе.
Из списка спец.функций приложения АРМ Справочники исключены
спец.функции, которые использовались при переходе на версию 5.04:
- "Перенос сведений о переоформлении ПС";
- "Перенос сведений о резидентах";
- "Перенос сведений непаспортизированных платежей".
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
======================================================
- Внесены изменения в существующие отчеты:
[Импорт] Контроль срока и [Экспорт] Контроль срока
Для отчетов данных групп внесены изменения в форму ввода параметров
расчета.
Добавлены новые опции:
- "Срок п.6.2 (Лист 2 ПС)" - при установке данной опции при расчете
используется контрактный срок в днях указанный в п.6.2 листа 2 ПС по
контракту. Если в п.6.2 указано "НДАН", то срок приравнивается к 30 дням.
При установке опции справа от данной, расчет будет произведен только по
паспортам сделок у которых в п.6.2 листа 2 указан контрактный срок в днях
или "НДАН";
- "Действующие ПС" - при установке данной опции расчет будет произведен
только по действующим ПС.
В случае, когда расчет будет производиться только по зарегистрированным
паспортам сделок или только по паспортам сделок у которых в п.6.2 листа 2
указан контрактный срок в днях или "НДАН", контрольный срок не
указывается. Во всех остальных случаях необходимо указать контрольный
срок.
При вводе индивидуальных настроек для каждого ПС можно воспользоваться
кнопками подсказки:
- "Показать срок указанный в п.6.2 (Лист 2 ПС)";
- "Показать текущие сведения о контракте".
При формировании отчетов указанных групп, если указана дата начала
периода, то в расчет включаются платежи ([Импорт] Контроль срока) или
подтверждающие документы ([Экспорт] Контроль срока) начиная с этой даты.
Внесены изменения в печатные формы отчетов:
- предусмотрен вывод информации о резиденте (Группа, Рег.номер,
Наименование Клиента);
- предусмотрен вывод информации о закрытии ПС (дата и основание
закрытия) - указывается под номером ПС;
- при указании срока в днях для каждого ПС ставится пометка *
(контрактный срок указанный в персональных настройках каждого ПС) или **
(контрактный срок указанный в п.6.2 листа 2 ПС). Если пометка
отсутствует, то срок в днях совпадает с контрольным сроком заданном в
параметрах расчета отчета;
- предусмотрен вывод сведений о контракте (код валюты цены контракта,
сумма контракта, дата завершения исполнения всех обязательств).
[Контракты - ПД] Контроль срока представления подтверждающих документов
----------------------------------------------------------------------Если по паспорту сделки зафиксировано нарушение срока представления
подтверждающего документа и имеет место действующая привязка
подтверждающего документа к нарушению, то будет отображена следующая
информация (Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения
нормативных правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая
информация о нарушении).
Экспорт товаров (15 кал.дней) -
В отчет включаются подтверждающие документы по внешнеторговым контрактам
- с кодами вида документа 01, 02 и направлением 2;
- с кодом вида документа 03;
- у которых дата документа меньше даты вступления в силу Указания Банка
России от 26 сентября 2008 года № 2080-У;
- у которых дата представления подтверждающего документа попадает в
контролируемый период.
Импорт товаров (45 кал.дней) В отчет включаются подтверждающие документы по внешнеторговым контрактам
- с кодами вида документа 01, 02 и направлением 1;
- у которых дата документа меньше даты вступления в силу Указания Банка
России от 26 сентября 2008 года № 2080-У;
- у которых дата представления подтверждающего документа попадает в
контролируемый период.
Экспорт услуг (15 кал.дней) В отчет включаются подтверждающие документы по внешнеторговым контрактам
- с кодом вида документа 04 и направлением 2;
- с кодом вида документа 05;
- у которых дата документа меньше даты вступления в силу Указания Банка
России от 26 сентября 2008 года № 2080-У;
- у которых дата представления подтверждающего документа попадает в
контролируемый период.
Импорт услуг (15 кал.дней) В отчет включаются подтверждающие документы по внешнеторговым контрактам
- с кодом вида документа 04 и направлением 1;
- у которых дата документа меньше даты вступления в силу Указания Банка
России от 26 сентября 2008 года № 2080-У;
- у которых дата представления подтверждающего документа попадает в
контролируемый период.
В отчеты контроля сроков идентификации денежных средств и представления
документов подтверждающих исполнение обязательств иным способом
резидентами в Банк добавлена новая графа отчета "Привязка платежа к
нарушению" ("Привязка ПД к нарушению"). Если платеж или подтверждающий
документ имеет привязку к нарушению, то в этой графе отчета выводится
"да", а строкой, ниже выводятся сведения о нарушении.
- Добавлены новые отчеты для контроля сроков оформления паспортов сделок
по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, контроля сроков ввода
в базу данных информации по документам подтверждающим исполнение
обязательств иным способом резидентами в Банк.
Согласно пункту 3.3. Положения Банка России 258-П, информация,
содержащаяся в документах, представляемых резидентом в банк ПС в
соответствии с настоящим Положением либо иными нормативными актами Банка
России, вносится банком ПС в ведомость в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с даты представления указанных документов.
[Контракты] Контроль срока ввода информации в БД
------------------------------------------------ Подтверждающие документы (5 раб.дней) - в отчет включаются
подтверждающие документы по паспортам сделок по внешнеторговым
контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания
контролируемого периода, у которых отсутствует отметка об удалении, дата
подтверждающего документа которых попадает в контролируемый период,
которые введены в БД в срок превышающий 5 рабочих дней с даты
представления подтверждающего документа с учетом дополнительных условий
расчета - контролируемого периода, контролируемого срока (количества
рабочих дней с даты представления документов в банк ПС, регистрационного
номера уполномоченного банка (его филиала), регистрационного номера
резидента и номера разделяемой группы.
[Кредиты] Контроль срока ввода информации в БД
---------------------------------------------- Подтверждающие документы (5 раб.дней) - в отчет включаются документы
подтверждающие исполнение обязательств иным способом по паспортам сделок
по кредитным договорам, которые оформлены не позднее месяца и года даты
окончания контролируемого периода, у которых отсутствует отметка об
удалении, дата подтверждающего документа которых попадает в
контролируемый период, которые введены в БД в срок превышающий 5 рабочих
дней с даты представления подтверждающего документа с учетом
дополнительных условий расчета - контролируемого периода, контролируемого
срока (количества рабочих дней с даты представления документов в банк ПС,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В соответствии с пунктом 3.14 Инструкции Банка России 117-И, для
оформления ПС резидент представляет в банк ПС документы, указанные в
пункте 3.5 Инструкции, в установленном банком ПС порядке и в
согласованный с банком ПС срок, не позднее осуществления первой валютной
операции по контракту (кредитному договору) либо иного исполнения
обязательств по контракту (кредитному договору.
В соответствии с пунктом 4.10 Инструкции Банка России 117-И, для
оформления нового ПС по контракту (кредитному договору) в уполномоченном
банке резидент не позднее 40 календарных дней, исчисляемых начиная с даты
закрытия ПС в банке ПС, одновременно с документами, предусмотренными
главой 3 Инструкции, представляет в уполномоченный банк ведомость,
указанную в пункте 4.8 Инструкции.
[Контракты] Контроль срока оформления ПС
----------------------------------------
- Не позднее осуществления первой валютной операции по контракту - в
отчет включаются платежи у которых отсутствует отметка об удалении и
проведенные по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые не
были ранее оформлены в другом уполномоченном банке после 18 июня 2004
года и не были закрыты в связи с переводом контракта на расчетное
обслуживание в банк ПС, подписанными ответственным лицом банка ПС в
течение контролируемого периода, платежи проведенные до представления
резидентом ПС в уполномоченный банк с учетом дополнительных условий
расчета - контролируемого периода, контролируемого срока (количества
рабочих дней до даты подписания паспорта сделки ответственным лицом банка
ПС), регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В строке, содержащей номер паспорта сделки, отображается вся информация
о нарушениях имеющих привязку к сведениям о контракте по паспорту сделки
(Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая информация о
нарушении).
- Не позднее осуществления иного исполнения обязательств по контракту в отчет включаются подтверждающие документы у которых отсутствует отметка
об удалении и проведенные по паспортам сделок по внешнеторговым
контрактам, которые не были ранее оформлены в другом уполномоченном банке
после 18 июня 2004 года и не были закрыты в связи с переводом контракта
на расчетное обслуживание в банк ПС, подписанными ответственным лицом
банка ПС в течение контролируемого периода, документы проведенные до
представления резидентом ПС в уполномоченный банк с учетом дополнительных
условий расчета - контролируемого периода, контролируемого срока
(количества рабочих дней до даты подписания паспорта сделки ответственным
лицом банка ПС), регистрационного номера уполномоченного банка (его
филиала), регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В строке, содержащей номер паспорта сделки, отображается вся информация
о нарушениях имеющих привязку к сведениям о контракте по паспорту сделки
(Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая информация о
нарушении).
- При переводе контракта из другого банка ПС на расчетное обслуживание
в уполномоченный банк (40 кал.дней) - в отчет включаются паспорта сделок
по внешнеторговым контрактам, которые были ранее оформлены в другом
уполномоченном банке после 18 июня 2004 года и были закрыты в связи с
переводом контракта на расчетное обслуживание в банк ПС (в сведениях
паспорта сделки должны быть указаны номер и дата закрытия ПС, ранее
оформленного в другом банке, а также дата представления резидентом в банк
ПС обосновывающих документов, необходимых для оформления ПС),
подписанными ответственным лицом банка ПС в течение контролируемого
периода с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого
периода, контролируемого срока (количества календарных дней, исчисляемых
начиная с даты закрытия ПС в другом банке ПС, при переводе контракта на
расчетное обслуживание в уполномоченный банк, регистрационного номера
уполномоченного банка (его филиала), регистрационного номера резидента и
номера разделяемой группы.
Если по паспорту сделки зафиксировано нарушение и имеет место привязка
к сведениям о контракте по паспорту сделки, то будет отображена следующая
информация (Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения
нормативных правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая
информация о нарушении).
[Кредиты] Контроль срока оформления ПС
-------------------------------------- Не позднее осуществления первой валютной операции по контракту - в
отчет включаются платежи у которых отсутствует отметка об удалении и
проведенные по паспортам сделок по кредитным договорам, которые не были
ранее оформлены в другом уполномоченном банке после 18 июня 2004 года и
не были закрыты в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в
банк ПС, подписанными ответственным лицом банка ПС в течение
контролируемого периода, платежи проведенные до представления резидентом
ПС в уполномоченный банк с учетом дополнительных условий расчета контролируемого периода, контролируемого срока (количества рабочих дней
до даты подписания паспорта сделки ответственным лицом банка ПС),
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В строке, содержащей номер паспорта сделки, отображается вся информация
о нарушениях имеющих привязку к сведениям о контракте по паспорту сделки
(Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая информация о
нарушении).
- Не позднее осуществления иного исполнения обязательств по контракту в отчет включаются документы подтверждающие исполнение обязательств иным
способом у которых отсутствует отметка об удалении и проведенные по
паспортам сделок по кредитным договорам, которые не были ранее оформлены
в другом уполномоченном банке после 18 июня 2004 года и не были закрыты в
связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в банк ПС,
подписанными ответственным лицом банка ПС в течение контролируемого
периода, документы проведенные до представления резидентом ПС в
уполномоченный банк с учетом дополнительных условий расчета контролируемого периода, контролируемого срока (количества рабочих дней
до даты подписания паспорта сделки ответственным лицом банка ПС),
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В строке, содержащей номер паспорта сделки, отображается вся информация
о нарушениях имеющих привязку к сведениям о контракте по паспорту сделки
(Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая информация о
нарушении).
- При переводе контракта из другого банка ПС на расчетное обслуживание
в уполномоченный банк (40 кал.дней) - в отчет включаются паспорта сделок
по кредитным договорам, которые были ранее оформлены в другом
уполномоченном банке после 18 июня 2004 года и были закрыты в связи с
переводом кредитного договора на расчетное обслуживание в банк ПС (в
сведениях паспорта сделки должны быть указаны номер и дата закрытия ПС,
ранее оформленного в другом банке, а также дата представления резидентом
в банк ПС обосновывающих документов, необходимых для оформления ПС),
подписанными ответственным лицом банка ПС в течение контролируемого
периода с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого
периода, контролируемого срока (количества календарных дней, исчисляемых
начиная с даты закрытия ПС в другом банке ПС, при переводе кредитного
договора на расчетное обслуживание в уполномоченный банк,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
Если по паспорту сделки зафиксировано нарушение и имеет место привязка
к сведениям о контракте по паспорту сделки, то будет отображена следующая
информация (Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения
нормативных правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая
информация о нарушении).
В соответствии с пунктом 3.151 Инструкции Банка России 117-И, резидент
представляет документы, указанные в пункте 3.15 Инструкции, после
внесения соответствующих изменений в контракт (кредитный договор) либо
изменения иной информации, указанной в оформленном ПС, но не позднее дня
осуществления следующей валютной операции по контракту (кредитному
договору) либо не позднее очередного срока представления в банк ПС
документов и информации в соответствии с требованиями настоящей
Инструкции и нормативного акта Банка России, регулирующего порядок
представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов
и
информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами
по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками
контроля за проведением валютных операций, в зависимости от того, какое
из указанных событий наступит раньше.
[Контракты] Контроль срока переоформления ПС в случае внесения изменений
в информацию указанную в ПС
------------------------- Не позднее дня осуществления следующей валютной операции по контракту
- в отчет включаются платежи у которых отсутствует отметка об удалении и
проведенные по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые
были переоформлены в течение контролируемого периода, у которых в
сведениях о переоформлении указана дата подписания документа - основания
для переоформления паспорта сделки, платежи проведенные в период с даты
подписания документа - основания для переоформления паспорта сделки (>)
до даты переоформления паспорта сделки резидентом (<) с учетом
дополнительных условий расчета - контролируемого периода,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В строке, содержащей номер паспорта сделки, отображается вся информация
о нарушениях имеющих привязку к сведениям о контракте по паспорту сделки
(Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая информация о
нарушении).
- Не позднее очередного срока представления подтверждающих документов
по контракту - в отчет включаются подтверждающие документы у которых
отсутствует отметка об удалении и проведенные по паспортам сделок по
внешнеторговым контрактам, которые были переоформлены в течение
контролируемого периода, у которых в сведениях о переоформлении указана
дата подписания документа - основания для переоформления паспорта сделки,
подтверждающие документы, у которых очередной срок представления попадает
в период с даты подписания документа - основания для переоформления
паспорта сделки (>=) до даты переоформления паспорта сделки резидентом
(<) с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого периода,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В строке, содержащей номер паспорта сделки, отображается вся информация
о нарушениях имеющих привязку к сведениям о контракте по паспорту сделки
(Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая информация о
нарушении).
[Кредиты] Контроль срока переоформления ПС в случае внесения изменений в
информацию указанную в ПС
------------------------- Не позднее дня осуществления следующей валютной операции по
кредитному договору - в отчет включаются платежи у которых отсутствует
отметка об удалении и проведенные по паспортам сделок по кредитным
договорам, которые были переоформлены в течение контролируемого периода,
у которых в сведениях о переоформлении указана дата подписания документа
- основания для переоформления паспорта сделки, платежи проведенные в
период с даты подписания документа - основания для переоформления
паспорта сделки (>) до даты переоформления паспорта сделки резидентом (<)
с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого периода,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В строке, содержащей номер паспорта сделки, отображается вся информация
о нарушениях имеющих привязку к сведениям о контракте по паспорту сделки
(Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая информация о
нарушении).
- Не позднее очередного срока представления подтверждающих документов
по кредитному договору - в отчет включаются подтверждающие документы у
которых отсутствует отметка об удалении и проведенные по паспортам
сделок по кредитным договорам, которые были переоформлены в течение
контролируемого периода, у которых в сведениях о переоформлении указана
дата подписания документа - основания для переоформления паспорта сделки,
подтверждающие документы, у которых очередной срок представления попадает
в период с даты подписания документа - основания для переоформления
паспорта сделки (>=) до даты переоформления паспорта сделки резидентом
(<) с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого периода,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В строке, содержащей номер паспорта сделки, отображается вся информация
о нарушениях имеющих привязку к сведениям о контракте по паспорту сделки
(Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая информация о
нарушении).
В соответствии с пунктами 2.4 и 2.17 Положения Банка России 258-П
(Указание Банка России 2080-У), резидент представляет в банк ПС
подтверждающие документы по контракту, в порядке и в сроки установленные
данным Положением.
[Контракты - ПД] Контроль срока представления подтверждающих документов
(2080-У)
------------------------------------------------------------------------------Если по паспорту сделки зафиксировано нарушение срока представления
подтверждающего документа и имеет место действующая привязка
подтверждающего документа к нарушению, то будет отображена следующая
информация (Дата нарушения, Дата выявления, Валюта, Сумма, Сведения
нормативных правовых актов, требования которых были нарушены, Краткая
информация о нарушении).
- С кодом вида документа 01 (15 кал.дней) - в отчет включаются
подтверждающие документы у которых отсутствует отметка об удалении и
проведенные по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые
оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого
периода, у которых отсутствует отметка об удалении, с кодом вида
документа 01 и датой документа равной или превышающей дату вступления в
силу Указания Банка России от 26 сентября 2008 года № 2080-У, дата
представления подтверждающего документа которых попадает в контролируемый
период, которые представлены в Банк в срок превышающий 15 календарных
дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска)
товаров таможенными органами или за датой принятия таможенным органом
таможенной декларации, которая содержится в регистрационном номере
таможенной декларации (258-П, п.2.4) с учетом дополнительных условий
расчета - контролируемого периода, контролируемого срока (количества
рабочих дней с даты представления документов в банк ПС, регистрационного
номера уполномоченного банка (его филиала), регистрационного номера
резидента и номера разделяемой группы.
- С кодом вида документа 02 (15 кал.дней) - в отчет включаются
подтверждающие документы у которых отсутствует отметка об удалении и
проведенные по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые
оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого
периода, у которых отсутствует отметка об удалении, с кодом вида
документа 02 и датой документа равной или превышающей дату вступления в
силу Указания Банка России от 26 сентября 2008 года № 2080-У, дата
представления подтверждающего документа которых попадает в контролируемый
период, которые представлены в Банк в срок превышающий 15 календарных
дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором резидентом был
оформлен транспортный (перевозочный), коммерческий или иной документ
(258-П, п.2.4) с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого
периода, контролируемого срока (количества рабочих дней с даты
представления документов в банк ПС, регистрационного номера
уполномоченного банка (его филиала), регистрационного номера резидента и
номера разделяемой группы.
- С кодом вида документа 04 (15 кал.дней) - в отчет включаются
подтверждающие документы у которых отсутствует отметка об удалении и
проведенные по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые
оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого
периода, у которых отсутствует отметка об удалении, с кодом вида
документа 04 и датой документа равной или превышающей дату вступления в
силу Указания Банка России от 26 сентября 2008 года № 2080-У, дата
представления подтверждающего документа которых попадает в контролируемый
период, которые представлены в Банк в срок превышающий 15 календарных
дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором резидентом был
оформлен документ, подтверждающий выполнение работ, оказание услуг,
передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них (258-П, п.2.4) с учетом дополнительных
условий расчета - контролируемого периода, контролируемого срока
(количества рабочих дней с даты представления документов в банк ПС,
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
- С кодом вида документа 10-14 (45 кал.дней) - в отчет включаются
подтверждающие документы у которых отсутствует отметка об удалении и
проведенные по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам, которые
оформлены не позднее месяца и года даты окончания контролируемого
периода, у которых отсутствует отметка об удалении, с кодом вида
документа 10-14 и датой документа равной или превышающей дату вступления
в силу Указания Банка России от 26 сентября 2008 года № 2080-У, дата
представления подтверждающего документа которых попадает в контролируемый
период, которые представлены в Банк в срок превышающий 15 календарных
дней, исчисляемых после даты оформления документа, подтверждающего
исполнение обязательств по контракту путем передачи векселя резидентом
нерезиденту или путем получения векселя резидентом от нерезидента (258-П,
п.2.17) с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого
периода, контролируемого срока (количества рабочих дней с даты
представления документов в банк ПС, регистрационного номера
уполномоченного банка (его филиала), регистрационного номера резидента и
номера разделяемой группы.
- Исключены отчеты группы [Импорт] Резервирование.
Приложение "Настройка АРМ" (EXE\SETUP_ARM.EXE)
===============================================
- В список настроек АРМ добавлены новые опции:
Для определения последнего дня срока при проведении контроля сроков
идентификации платежей и представления подтверждающих документов, а также
контроля срока оформления паспортов сделок (Приложение "Досье",
Приложение "Специальные отчеты"), в настройки параметров расчетов
добавлена новая опция "Если последний день срока приходится на нерабочий
день, то днем окончания срока считать ближайший следующий за ним рабочий
день".
Если данная опция установлена в значение "да" (по умолчанию) и
последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания
срока будет считаться ближайший следующий за ним рабочий день.
Если данная опция установлена в значение "нет" и последний день срока
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока будет считаться
этот нерабочий день.
Если уполномоченный банк использует в программе Журнал регистрации
входящих/исходящих документов валютного контроля, то при регистрации
документов валютного контроля может быть использовано как полное
наименование Клиента банка, так и сокращенное. Для этих целей в настройки
параметров добавлена новая опция "Использовать сокращенное наименование
Клиента банка при регистрации документов валютного контроля".
По умолчанию данная опция установлена в значение "нет".
Приложение "Конвертация БД" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
===============================================
- Добавлена функция импорта информации из БД программных средств АСВКБ
версии 7.10.0 и выше в программный комплекс ТБСВК "Контракты" текущей
версии.
Из базы данных программных средств АСВКБ версий 7.10.0 и выше в
программный комплекс ТБСВК "Контракты" версии 5.07 можно импортировать
следующую информацию валютного контроля:
- Сведения о Клиентах Банка, включая сведения о счетах Клиентов и
уполномоченных лицах Клиентов;
- Сведения о Контрагентах;
- Сведения о непаспортизированных платежах;
- Информацию о нарушениях актов валютного законодательства РФ (308-П);
- Сведения паспортов сделок по внешнеторговым контрактам;
- Сведения паспортов сделок по кредитным договорам.
Информация из БД программных средств АСВКБ загружается в локальную или
сетевую БД ТБСВК "Контракты" в соответствии с настройками АРМ.
Перед запуском функции:
1. Выполните настройку ODBC-соединения с БД программных средств АСВКБ на
сервере MS SQL Server. Для доступа к сведениям таблиц БД программных
средств АСВКБ пользователю должны быть предоставлены соответствующие
права (разрешения) на сервере MS SQL Server.
2. Выберите из списка банк (филиал, доп.офис) сведения которого будут
импортированы или укажите "(по всем)".
3. Укажите сведения валютного контроля которые будут импортированы в БД
ТБСВК "Контракты". Допускается проводить импорт информации в несколько
этапов. В случае повторной загрузки сведений ранее загруженная информация
будет скорректирована, а введенная пользователем будет удалена.
Для включения/отключения контроля ввода информации по уровням серьезности
ошибок нажмите функциональную клавишу <F5> или кнопку "Настройка
параметров" на главной панели инструментов и установите соответствующие
опции.
4. Нажмите "Пуск".
В результате запуска функции будет осуществлен импорт информации и
сформирован протокол загрузки данных.
Примечание:
1. На время запуска функции работа пользователей с программными
комплексами АСВКБ и ТБСВК "Контракты" должна быть завершена, все АРМы
пользователей должны быть закрыты.
2. В случае обнаружения в протоколе загрузки сообщений об ошибках в
загруженных данных, необходимо выполнить их корректировку с
использованием программных средств АСВКБ и повторно провести загрузку,
либо скорректировать сведения после загрузки в ТБСВК "Контракты".
Для получения полной информации об импорте информации из БД программных
средств АСВКБ версии 7.10.0 и выше в программный комплекс ТБСВК
"Контракты"см. документ рекомендации по загрузке информации из АСВКБ.doc
из директории DOC директории АРМ.
- Изменены шаблоны конвертации с учетом изменения структуры БД ТБСВК
"Контракты".
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Создана БД описаний отчетов RVK7_07 с изменениями к RVK7_06.
Скорректированы списки полей схем с учетом изменений в структурах
таблиц БД.
Файлы БД описаний отчетов RVK7_07 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний
отчетов RVK7_07 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" "Копирование отчетов в др. БД".
Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине того, что отчет
содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов, необходимо
выгрузить описание отчета в HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой
"Печать описания Отчета" на вкладке "Отчеты".
- В список пользовательских функций для создании условий ограничений
добавлена функция VAL(), которая предназначена для для преобразования
строки в число.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.06 от 28.11.2007г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в структуры следующих таблиц:
- TKLIENT (Справочник клиентов) – по уточнению специалистов ДФМиВК
Банка России добавлено новое поле "Почтовый индекс" - Почтовый индекс
предприятия почтовой связи, обслуживающего адрес места нахождения (места
пребывания) клиента – резидента
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
POSTINDEX С
6
0
.T.
Почтовый индекс
NULL
- KPASPORT (Паспорта сделок (кредиты)) – добавлены новые поля
(увеличена размерность полей)
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
USL_POL
С
250
0
.F.
Не используется
NULL
USL_VOZV
С
250
0
.F.
Не используется
NULL
USL_POLUCH С
2000 0
.T.
Описание особых условий по
получению NULL
USL_VOZVRAT С
2000 0
.T.
Описание особых условий по
возврату
NULL
- Внесены изменения в таблицу контроля ввода данных. В связи с
изменениями в структурах таблиц БД ТБСВК "Контракты" добавлены новые
условия проверок.
- Внесены изменения в описание формата файла импорта валютных операций из
автоматизированной банковской системы в программу ТБСВК "Контракты":
- в параметрах с порядковыми номерами 30-37 указывается место
нахождения (адрес места жительства) клиента - резидента;
- добавлен новый параметр с порядковым номером 42 — "Почтовый индекс",
указывается почтовый индекс (6 знаков) предприятия почтовой связи,
обслуживающего адрес места нахождения (места пребывания) клиента –
резидента;
- добавлен новый параметр с порядковым номером 43 — "Место нахождения
(адрес места жительства) клиента - нерезидента", указывается место
нахождения (адрес места жительства) клиента - резидента:
- для юридического лица-нерезидента - адрес в соответствии с
учредительными документами;
- для физического лица-нерезидента - место жительства за пределами
территории Российской Федерации и адрес места жительства в Российской
Федерации в соответствии с документом, подтверждающим право физического
лица-нерезидента на проживание на территории Российской Федерации;
- добавлен новый параметр с порядковым номером 44 — "Почтовый адрес
клиента", указывается почтовый адрес клиента - для юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой. В случае если место нахождения и почтовый адрес совпадают,
почтовый адрес не указывается;
- добавлен новый параметр с порядковым номером 45 — "Адрес места
пребывания клиента", указывается адрес места пребывания клиента для
индивидуального предпринимателя-резидента, физического лица-резидента,
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, физического лица-резидента. Для физического
лица-нерезидента - адрес места пребывания в Российской Федерации из
документа, подтверждающего право физического лица-нерезидента на
пребывание на территории Российской Федерации. В случае если адрес места
жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес
места жительства;
- добавлен новый параметр с порядковым номером 46 — "Дата
идентификации", указывается дата идентификации денежных средств,
поступивших на счет клиента при осуществлении валютной операции по
контракту (кредитному договору), или при списании в случае проведения
расчетов через счета резидента в банках за пределами территории РФ в
формате дд.мм.гггг.
- Внесены изменения в описание формата файла импорта информации о
нарушениях из автоматизированной банковской системы в программу ТБСВК
"Контракты":
- в параметре с порядковым номером 2 — "Идентификационный номер
нарушения, включенного в отчет", указывается идентификационный номер
нарушения, включенного в отчет (целое, положительное число принимает
значение по порядку 1, 2, 3 …99999999). Для каждого нарушения этот номер
должен быть уникальным. Если информация о нарушениях одновременно
импортируется из нескольких источников, то необходимо при выгрузке из
внешних источников обеспечить уникальность этих идентификационных номеров
для нормальной загрузки в конвертер;
- в параметре с порядковым номером 17 — "Серия и номер документа,
удостоверяющего личность физического лица", размерность параметра не
должна превышать 60 символов;
- параметр с порядковым номером 20 — "Количество нормативных правовых
актов, требования которых были нарушены при совершении нарушения" целое, положительное число, принимает значение по порядку 1, 2, 3 … 9999;
- параметр с порядковым номером 21 — "Порядковый номер нормативного
правового акта, требования которого были нарушены" - целое, положительное
число, принимает значение по порядку 1, 2, 3 … 9999.
Корректировка Досье
------------------- Внесены изменения в форму ввода и корректировки сведений паспорта
сделки по кредитным договорам - увеличена размерность полей для ввода
описания особых условий графиков платежей по получению (предоставлению) и
возврату заемных средств до 2 000 символов.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки платежей по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам - предусмотрена индикация
даты нарушения и даты выявления нарушения в случае наличия привязки к
соответствующему нарушению
При сохранении нового или корректировке ранее сохраненного платежа, в
случае отсутствия у него привязки к записи о нарушении, при указании даты
идентификации платежа выполняется контроль срока идентификации платежа.
При нарушении срока идентификации платежа на экран выдается
предупреждающее сообщение.
В случае подтверждения ввода все сведения о нарушении будут заполнены
автоматически.
Обратите внимание, расчет даты нарушения осуществляется в зависимости от
значения опции "Если день нарушения приходится на нерабочий день, то днем
нарушения считать ближайший следующий за ним рабочий день" указанной в
настройках АРМ.
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки подтверждающих
документов по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам предусмотрена индикация даты нарушения и даты выявления нарушения в
случае наличия привязки к соответствующему нарушению.
При сохранении нового или корректировке ранее сохраненного
подтверждающего документа, в случае отсутствия у него привязки к записи
о нарушении, при указании даты представления подтверждающего документа
выполняется контроль срока его представления.
При нарушении срока его представления на экран выдается предупреждающее
сообщение.
В случае подтверждения ввода все сведения о нарушении будут заполнены
автоматически.
Обратите внимание, расчет даты нарушения осуществляется в зависимости от
значения опции "Если день нарушения приходится на нерабочий день, то днем
нарушения считать ближайший следующий за ним рабочий день" указанной в
настройках АРМ.
Операции
-------- В соответствии с Положением Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П
для возможности отражения информации о нарушениях по валютным операциям,
как паспортизированным, так и непаспортизированным, внесены
соответствующие изменения в форму ввода и корректировки валютных
операций:
добавлена кнопка для ввода информации о нарушении актов валютного
законодательства РФ;
предусмотрена индикации даты нарушения и даты выявления нарушения в
случае наличия привязки к соответствующему нарушению
Информация о нарушении актов валютного законодательства РФ может быть
внесена 2-мя способами:
- непосредственно при корректировке ранее сохраненной валютной операции
при нажатии кнопки на форме ввода и корректировки;
- при сохранении новой или корректировке ранее сохраненной валютной
операции, в случае отсутствия у него привязки к записи о нарушении, при
указании даты идентификации денежных средств и нарушения срока их
идентификации. При этом, для непаспортизированных валютных операций
выполняется только контроль срока идентификации поступлений в иностранной
валюте.
В случае подтверждения ввода все сведения о нарушении будут заполнены
автоматически.
Обратите внимание, расчет даты нарушения осуществляется в зависимости от
значения опции "Если день нарушения приходится на нерабочий день, то днем
нарушения считать ближайший следующий за ним рабочий день" указанной в
настройках АРМ.
- Внесены изменения в форму просмотра сведений владельца счета в режиме
ввода и корректировки валютных операций - адрес владельца счета выводится
одной строкой
Клиенты
------- Внесены изменения в форму вводу и корректировки адресной информации
клиентов - резидентов:
- по уточнению специалистов ДФМиВК ЦБ РФ добавлено новое поле ввода "Почтовый индекс"
Указывается почтовый индекс (6 знаков) предприятия почтовой связи,
обслуживающего адрес места нахождения (места пребывания) клиента –
резидента.
Почтовый индекс включается в адресную информацию о клиенте при
формировании:
- информации из базы данных по валютным операциям (Расчеты - БДВО);
- информации о нарушениях клиентами актов валютного законодательства РФ
(Расчеты - Нарушения);
- электронного сообщения включающего сведения из базы данных по
валютным операциям в ТУ Банка России (Обмен - Информация из базы данных
по валютным операциям (1376-У, п.41);
- электронного сообщения включающего сведения о нарушениях клиентами
актов валютного законодательства РФ (Обмен - Информация о нарушениях
актов валютного законодательства РФ (308-П).
Расчеты – БДВО
-------------- В форму выгрузки сведений из базы данных по валютным операциям
добавлена новая опция. При установке данной опции:
- сведения выбираются по дате идентификации денежных средств,
поступивших на счета клиентов при осуществлении валютных операций;
- в печатной форме в столбце с датой операции выводится еще и дата
идентификации денежных средств, а в заголовке указывается
идентифицированных за период.
- В форму просмотра сведений из базы данных по валютным операциям
добавлены кнопки фильтрации сведений.
- В табличную часть формы просмотра сведений из базы данных по валютным
операциям добавлен столбец "Дата идентификации".
- В список выбора для выгрузки сведений в Excel из базы данных по
валютным операциям добавлен параметр "Дата идентификации".
Расчеты – Нарушения
------------------- В форму просмотра информации о нарушениях актов валютного
законодательства РФ добавлены кнопки фильтрации сведений.
Обмен - Информация из базы данных по валютным операциям (1376-У, п.41)
---------------------------------------------------------------------- В форму просмотра сведений из базы данных по валютным операциям
добавлены кнопки фильтрации сведений.
Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ (308П)
-------------------------------------------------------------------------- В форму просмотра информации о нарушениях актов валютного
законодательства РФ добавлены кнопки фильтрации сведений.
Приложение "Настройка АРМ" (EXE\SETUP_ARM.EXE)
===============================================
- Для определения даты нарушения при проведении контроля сроков
идентификации платежей и представления подтверждающих документов в
настройки параметров расчетов добавлена новая опция "Если день нарушения
приходится на нерабочий день, то днем нарушения считать ближайший
следующий за ним рабочий день".
В случае указания даты идентификации платежа или даты представления
подтверждающего документа выполняется контроль сроков идентификации или
представления:
- при сохранении платежа или подтверждающего документа (Приложение
"Досье");
- при запуске специальных отчетов контроля сроков идентификации
денежных средств и подтверждающих документов (Приложение "Специальные
отчеты").
Если данная опция установлена в значение "нет" (по умолчанию) и дата
нарушения приходится на нерабочий день, то датой нарушения будет
считаться соответствующий нерабочий день.
Если данная опция установлена в значение "да" и дата нарушения приходится
на нерабочий день, то датой нарушения будет считаться ближайший следующий
за ним рабочий день.
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
======================================================
Внесены изменения в существующие отчеты:
[Контракты]
Сведения о контрактах клиентов - в строку сведений о клиенте добавлен
номер разделяемой группы;
[Контракты] Контроль срока ввода информации в БД
Паспорта сделок (в день подписания) - вместо графы отчета "Кто
корректировал" добавлена графа "Кто ввел";
Платежи (5 раб.дней) - добавлены дополнительные условия расчета "Регистрационный номер
резидента" и "Использовать разделяемые группы";
- добавлена строка сведений о клиенте;
- удалена графа отчета "Кто корректировал";
- добавлены графы отчета "Дата ввода", "Дата нарушения", "Кто ввел";
[Контракты - ПД] Контроль срока представления подтверждающих документов
В отчет включаются подтверждающие документы у которых дата представления
попадает в контролируемый период:
Экспорт товаров (15 кал.дней) - добавлены дополнительные условия расчета "Регистрационный номер
резидента" и "Использовать разделяемые группы";
- добавлена строка сведений о клиенте;
- добавлены графы отчета "Дата ввода", "Дата нарушения", "Кто ввел",
"Дата корректировки";
Импорт товаров (45 кал.дней) - добавлены дополнительные условия расчета "Регистрационный номер
резидента" и "Использовать разделяемые группы";
- добавлена строка сведений о клиенте;
- добавлены графы отчета "Дата ввода", "Дата нарушения", "Кто ввел",
"Дата корректировки";
Экспорт услуг (15 кал.дней) - добавлены дополнительные условия расчета "Регистрационный номер
резидента" и "Использовать разделяемые группы";
- добавлена строка сведений о клиенте;
- добавлены графы отчета "Дата ввода", "Дата нарушения", "Кто ввел",
"Дата корректировки";
Импорт услуг (15 кал.дней) - добавлены дополнительные условия расчета "Регистрационный номер
резидента" и "Использовать разделяемые группы";
- добавлена строка сведений о клиенте;
- добавлены графы отчета "Дата ввода", "Дата нарушения", "Кто ввел",
"Дата корректировки";
[Кредиты] Контроль срока ввода информации в БД
Паспорта сделок (в день подписания) - вместо графы отчета "Кто
корректировал" добавлена графа "Кто ввел";
Платежи (5 раб.дней) - добавлены дополнительные условия расчета "Регистрационный номер
резидента" и "Использовать разделяемые группы";
- добавлена строка сведений о клиенте;
- удалена графа отчета "Кто корректировал";
- добавлены графы отчета "Дата ввода", "Дата нарушения", "Кто ввел".
- Добавлены новые отчеты для контроля сроков идентификации денежных
средств и представления документов подтверждающих исполнение обязательств
иным способом резидентами в Банк.
В соответствии с пунктом 1.3 Инструкции Банка России 117-И, справка о
валютных операциях и иные документы, являющиеся основанием для проведения
валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О
валютном регулировании и валютном контроле", представляются резидентом
при списании иностранной валюты с его счета в уполномоченном банке либо
не позднее 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на его
счет в уполномоченном банке.
[Контракты - Платежи] Контроль срока идентификации денежных средств
в иностранной валюте (7 раб.дней) - в отчет включаются платежи в
иностранной валюте проведенные по паспортам сделок по внешнеторговым
контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания
контролируемого периода, у которых отсутствует отметка об удалении и
указана дата идентификации денежных средств, дата идентификации платежа
которых попадает в контролируемый период, которые идентифицированы в срок
превышающий 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на счет
резидента в уполномоченном банке с учетом дополнительных условий расчета
- контролируемого периода, контролируемого срока (количества рабочих дней
со дня поступления иностранной валюты на счет резидента в уполномоченном
банке), регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
[Кредиты - Платежи] Контроль срока идентификации денежных средств
в иностранной валюте (7 раб.дней) - в отчет включаются платежи в
иностранной валюте проведенные по паспортам сделок по кредитным
договорам, которые оформлены не позднее месяца и года даты окончания
контролируемого периода, у которых отсутствует отметка об удалении и
указана дата идентификации денежных средств, дата идентификации платежа
которых попадает в контролируемый период, которые идентифицированы в срок
превышающий 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на счет
резидента в уполномоченном банке с учетом дополнительных условий расчета
- контролируемого периода, контролируемого срока (количества рабочих дней
со дня поступления иностранной валюты на счет резидента в уполномоченном
банке), регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
[Операции] Контроль срока идентификации денежных средств
в иностранной валюте (7 раб.дней) - в отчет включаются валютные операции
в иностранной валюте, у которых отсутствует отметка об удалении и
указана дата идентификации денежных средств, дата идентификации которых
попадает в контролируемый период, которые идентифицированы в срок
превышающий 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на счет
резидента в уполномоченном банке с учетом дополнительных условий расчета
- контролируемого периода, контролируемого срока (количества рабочих дней
со дня поступления иностранной валюты на счет резидента в уполномоченном
банке), регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В соответствии с пунктом 2.4 Инструкции Банка России 117-И, резидент
представляет в банк ПС документы, указанные в пункте 2.3 настоящей
Инструкции, в установленном банком ПС порядке и в согласованный с банком
ПС срок, не превышающий:
45 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были
осуществлены валютные операции по кредитному договору, указанные в
подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящей Инструкции;
15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были
осуществлены валютные операции по кредитному договору, указанные в
подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящей Инструкции.
[Кредиты - Платежи] Контроль срока идентификации денежных средств
в валюте Российской Федерации (15 кал.дней) - в отчет включаются валютные
операции проведенные по паспортам сделок по кредитным договорам,
связанные с зачислением валюты Российской Федерации, поступившей от
нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке, которые оформлены
не позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, у
которых отсутствует отметка об удалении и указана дата идентификации
денежных средств, дата идентификации платежа которых попадает в
контролируемый период, которые идентифицированы в срок превышающий 15
календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были
осуществлены валютные операции с учетом дополнительных условий расчета контролируемого периода, контролируемого срока (количества рабочих дней
со дня поступления иностранной валюты на счет резидента в уполномоченном
банке), регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
при проведении расчетов через счета за рубежом (45 кал.дней) - в отчет
включаются валютные операции проведенные по паспортам сделок по кредитным
договорам через счета, открытые в банке, расположенном на территории
иностранного государства (банке-нерезиденте), которые оформлены не
позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, у которых
отсутствует отметка об удалении и указана дата идентификации денежных
средств, дата идентификации платежа которых попадает в контролируемый
период, которые идентифицированы в срок превышающий 45 календарных дней,
следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные
операции с учетом дополнительных условий расчета - контролируемого
периода, контролируемого срока (количества рабочих дней со дня
поступления иностранной валюты на счет резидента в уполномоченном банке),
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В соответствии с пунктом 2.7 Положения Банка России 258-П, резидент
представляет в банк ПС документы, указанные в пунктах 2.5 и 2.6
настоящего Положения, в установленном банком ПС порядке и в согласованный
с банком ПС срок, не превышающий:
45 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были
осуществлены валютные операции по контракту, указанные в пункте 2.5
настоящего Положения;
15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были
осуществлены валютные операции по контракту, указанные в пункте 2.6
настоящего Положения.
[Контракты - Платежи] Контроль срока идентификации денежных средств
в валюте Российской Федерации (15 кал.дней) - в отчет включаются валютные
операции проведенные по паспортам сделок по контрактам, связанные с
зачислением валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента на
счет резидента в уполномоченном банке, которые оформлены не позднее
месяца и года даты окончания контролируемого периода, у которых
отсутствует отметка об удалении и указана дата идентификации денежных
средств, дата платежа которых попадает в контролируемый период, которые
идентифицированы в срок превышающий 15 календарных дней, следующих за
месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции с учетом
дополнительных условий расчета - контролируемого периода,
контролируемого срока (количества рабочих дней со дня поступления
иностранной валюты на счет резидента в уполномоченном банке),
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
при проведении расчетов через счета за рубежом (45 кал.дней) - в отчет
включаются валютные операции проведенные по паспортам сделок по
контрактам через счета, открытые в банке, расположенном на территории
иностранного государства (банке-нерезиденте), которые оформлены не
позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, у которых
отсутствует отметка об удалении и указана дата идентификации денежных
средств, дата платежа которых попадает в контролируемый период, которые
идентифицированы в срок превышающий 45 календарных дней, следующих за
месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции с учетом
дополнительных условий расчета - контролируемого периода,
контролируемого срока (количества рабочих дней со дня поступления
иностранной валюты на счет резидента в уполномоченном банке),
регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
В соответствии с пунктом 2.5 Инструкции Банка России 117-И, в случае если
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
обязательства между резидентом и нерезидентом по кредитному договору были
исполнены способом, отличным от способа исполнения обязательств в виде
расчетов и переводов в иностранной валюте или в валюте Российской
Федерации, резидент представляет в банк ПС документы, подтверждающие
исполнение обязательств иным способом (далее — документы, подтверждающие
исполнение обязательств иным способом), в срок, не превышающий 15
календарных дней после окончания месяца, в течение которого обязательства
между нерезидентом и резидентом по кредитному договору были исполнены
иным способом.
[Кредиты - ПД] Контроль срока представления подтверждающих документов
исполнение обязательств иным способом (15 кал.дней) - в отчет включаются
документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом, по
паспортам сделок по кредитным договорам, которые оформлены не позднее
месяца и года даты окончания контролируемого периода, подтверждающие
документы с кодом вида основания задолженности 02-13, подтверждающие
документы которые представлены Резидентом в Банк ПС в срок, превышающий
15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого
обязательства между нерезидентом и резидентом по кредитному договору были
исполнены иным способом, подтверждающие документы у которых дата
представления документа попадает в контролируемый период, подтверждающие
документы у которых отсутствует отметка об удалении и указана дата
представления документа с учетом дополнительных условий расчета контролируемого периода, контролируемого срока (количества рабочих дней
со дня поступления иностранной валюты на счет резидента в уполномоченном
банке), регистрационного номера уполномоченного банка (его филиала),
регистрационного номера резидента и номера разделяемой группы.
Приложение "Конвертер электронных сообщений" (EXE\CONVERTER.EXE)
================================================================
- На основании предложений специалистов ДФМиВК ЦБ РФ уточнен логический
контроль при импорте информации о нарушениях валютного законодательства
РФ для последующего формирования электронного сообщения для передачи в ТУ
Банка России с соответствии с Положением 308-П.
Приложение "Конвертация БД" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
===============================================
Изменены шаблоны конвертации с учетом изменения структуры БД ТБСВК
"Контракты".
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Создана БД описаний отчетов RVK7_06 с изменениями к RVK7_05.
Скорректированы списки полей схем с учетом изменений в структурах таблиц
БД.
Файлы БД описаний отчетов RVK7_06 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний
отчетов RVK7_06 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" "Копирование отчетов в др. БД".
Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине того, что отчет
содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов, необходимо
выгрузить описание отчета в HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой
"Печать описания Отчета" на вкладке "Отчеты".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.05 от 10.10.2007г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в главное меню программы:
- добавлены новые пункты меню "Нарушения" и "Сервис".
- в пункт меню "Сервис" перенесены пункты меню "Просмотр" и
"Протоколы".
- Внесены изменения в подменю пункта меню "Расчеты":
- добавлены новые пункты подменю "Нарушения" и "Оборотная ведомость".
- Внесены изменения в подменю пункта меню "Обмен":
- добавлен новый пункт подменю "Информация о нарушениях актов валютного
законодательства РФ (308-П)".
- Внесены изменения в структуры следующих таблиц:
- TKLIENT (Справочник клиентов) – изменена длина существующих полей и
добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
PR_FIZ
N
1
0
.F.
Не используется
0
DOM
C
25
0
.F.
N дома
' '
KORPUS
C
25
0
.F.
Корпус
' '
OFIC
C
25
0
.F.
Офис
' '
DREESTR
D
8
0
.T.
Дата внесения записи в реестр NULL
BID_KLIENT C
1
0
.T.
Тип клиента
NULL
KIO
C
5
0
.T.
Код иностранной организации NULL
MREG
C
250
0
.T.
Место государственной организации NULL
ADRES1
C
250
0
.T.
Адрес 1
NULL
ADRES2
C
250
0
.T.
Адрес 2
NULL
- PREZIDENT (Резиденты) – изменена длина существующих полей
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DOM
C
25
0
.F.
N дома
' '
KORPUS
C
25
0
.F.
Корпус
' '
OFIC
C
25
0
.F.
Офис
' '
- TKONRAKT (Общие сведения о договоре(соглашении,контракте)) –
добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
SURROGAT_N C
25
0
.T.
Спец.ключ (NARUSH)
NULL
- TGTD (Подтверждающие документы) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
SURROGAT_N C
25
0
.T.
Спец.ключ (NARUSH)
NULL
- TOPLATA (Платежи) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
SURROGAT_N C
25
0
.T.
Спец.ключ (NARUSH)
NULL
- KOPLATA (Платежи (кредиты)) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
SURROGAT_N C
25
0
.T.
Спец.ключ (NARUSH)
NULL
- KDOGOVOR (Общие сведения о договоре (кредиты)) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
SURROGAT_N C
25
0
.T.
Спец.ключ (NARUSH)
NULL
- KIZMZADOLG (Изменение задолженности (кредиты)) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
SURROGAT_N C
25
0
.T.
Спец.ключ (NARUSH)
NULL
DATA_DOC
D
8
0
.T.
Дата представления ПД
NULL
- VALOPER (Валютные операции) – добавлено новое поле
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
SURROGAT_N C
25
0
.T.
Спец.ключ (NARUSH)
NULL
- Добавлены новые рабочие таблицы:
- TUDOSTOV (Документы, удостоверяющие личность клиентов (физ.лиц)).
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KLIENT_ID C
20
0
.F.
Внешний ключ клиента
' '
BID
C
2
0
.F.
Код вида документа
' '
NOMER
C
50
0
.F.
Серия и номер документа
' '
NAIM
C
' '
DATA
D
PRIMESH
C
NOP
C
DBBOD
D
KORR
C
DKORR
D
DATE()
SURROGAT
C
KONTROL
C
250
0
.F.
Наименование органа, выдавшего документ
8
100
3
8
1
8
0
0
0
0
0
0
.T.
.F.
.F.
.T.
.F.
.T.
Дата выдачи документа
Примечание
Кто корректировал
Дата ввода
Признак корректировки
Дата последней корректировки
NULL
' '
' '
DATE()
'*'
25
1
0
0
.F.
.F.
Спец.ключ
Контрольный разряд
add_key()
'R'
Используется для хранения данных о документах, удостоверяющих личность
физических лиц.
- NARUSH (Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ).
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
REGNBANK
C
9
0
.F.
Рег.номер банка
' '
DATA_V
D
8
0
.T.
Дата выявления нарушения
NULL
DATA
D
8
0
.T.
Дата нарушения
NULL
KVAL
C
3
0
.F.
Цифровой код валюты
' '
SUMMA
N
16
2
.F.
Сумма валютной операции
0
NOSUMMA
N
1
0
.F.
б/с
0
KLIENT_ID C
20
0
.F.
Внешний ключ клиента
' '
BID_KLIENT C
1
0
.F.
Тип клиента
' '
K_NAIM
C
250
0
.F.
Наименование клиента
' '
K_INN
C
12
0
.F.
ИНН клиента
' '
K_KIO
C
5
0
.F.
Код иностранной организации ' '
K_MREG
C
250
0
.F.
Место государственной регистрации ' '
K_STRANA
C
3
0
.F.
Код страны регистрации юр.лицанерезидента ' '
K_ADRES1
C
250
0
.F.
Место нахождения (адрес места
жительства) клиента ' '
K_ADRES2
C
250
0
.F.
Почтовый адрес клиента ' '
K_ADRES3
C
250
0
.F.
Адрес места пребывания клиента ' '
BID_UDOC
C
2
0
.F. Код вида документа ' '
NOMER_UDOC C
50
0
.F. Серия и номер документа ' '
NAIM_UDOC C
250
0
.F. Наименование органа, выдавшего документ
' '
DATA_UDOC D
8
0
.T. Дата выдачи документа NULL
PRIMESH
C
250
0
.F. Примечание ' '
N_PC
C
22
0
.T. N ПС ' '
N_TABLE
C
2
0
.T. Номер таблицы ' '
N_SURROGAT C
25
0
.T. Спец.ключ внешней таблицы ' '
B_CB
C
1
0
.F. Признак передачи в ЦБ ' '
DATA_P1
D
8
0
.T. Дата первой передачи нарушения NULL
DATA_PP
D
8
0
.T. Дата последней передачи нарушения NULL
NOP
C
3
0
.F. Кто корректировал ' '
N_VER
C
4
0
.T. N версии ' '
DZAK
D
8
0
.T. Дата закрытия NULL
ZAK
DDEL
DEL
DBBOD
KORR
DKORR
SURROGAT
KONTROL
C
D
C
D
C
D
C
C
1
8
1
8
1
8
25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.F.
Признак закрытия ' '
Дата удаления NULL
Признак удаления ' '
Дата ввода DATE()
Признак корректировки '*'
Дата последней корректировки DATE()
Спец.ключ add_key()
Контрольный разряд 'R'
Используется для хранения информации о нарушениях лицами, осуществляющими
валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования.
- NARUSH_AKT (Cведения о нормативных правовых актах, требования которых
были нарушены).
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
N_PC
C
22
0
.F. N ПС
' '
KOD
C
4
0
.F. Код
' '
NOMER_AKT C
15
0
.F. Номер нормативного правового акта ' '
DATA_AKT
D
8
0
.T. Дата принятия нормативного правового
акта NULL
PUNKT_AKT C
50
0
.F. Номер подпункта, пункта, части, статьи
акта ' '
NOP
C
3
0
.F. Кто корректировал
' '
SURROGAT_N C
25
0
.F. Спец.ключ (NARUSH)
' '
DBBOD
D
8
0
.T. Дата ввода
DATE()
KORR
C
1
0
.F. Признак корректировки
'*'
DKORR
D
8
0
.T. Дата последней корректировки DATE()
SURROGAT
C
25
0
.F. Спец.ключ
add_key()
KONTROL
C
1
0
.F. Контрольный разряд
'R'
Используется для хранения сведений о нормативных правовых актах,
требования которых были нарушены, при совершении валютных операций.
- Внесены изменения в таблицы контроля ввода данных и контроля всех
досье. В связи с изменениями структуры БД ТБСВК "Контракты" добавлены
новые условия проверок.
- В случае изменения разработчиками структуры файлов настроек, после
первого запуска формы, выдается предупреждающее сообщение вида
В этом случае, необходимо обязательно проверить и установить
соответствующие опции в настройках параметров заново (вызывается при
нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или
функциональной клавиши <F5>).
- Внесены изменения в формат файла импорта валютных операций из
автоматизированной банковской системы в программу ТБСВК "Контракты":
- в параметр с порядковым номером 26 вместо признака физического лица
указывается тип клиента банка в соответствии со справочником "Типы
клиентов Банка". Подробнее смотрите описание формата файла импорта
валютных операций из автоматизированной банковской системы в программу
ТБСВК "Контракты";
- добавлен новый параметр с порядковым номером 41 — "Дата внесения
записи в государственный реестр", указывается в формате дд.мм.гггг дата
внесения в единые государственные реестры юридических лиц и физических
лиц — индивидуальных предпринимателей основного государственного
регистрационного номера юридического лица или физического лица —
индивидуального предпринимателя.
- Если в приложении "Настройка АРМ" установлена опция "Использовать
справочник курсов валют", то на главной панели инструментов приложения
АРМ "Досье" будет доступна кнопка вызова Конвертора валют
Вызов конвертора возможен из любого места приложения АРМ "Досье".
Кроме того, при вызове конвертора из режима корректировки валютной
операции или платежа ("контекстный вызов"), параметры расчета заполняются
автоматически в соответствии с текущими значениями кода валюты и суммы
валютной операции или платежа. При этом, если параметры указаны
полностью, то автоматически выполняется перевод (эквивалентен нажатию
кнопки "Перевести" в форме Конвертора валют) и заполняются результаты
расчета
По умолчанию, результат расчета округляется до 2-х знаков после запятой.
Если отметка "Округлять результаты расчета" снята, то значение
округляется до 4-х знаков.
Для копирования результата расчета в соответствующее поле формы
корректировки валютной операции или платежа необходимо нажать кнопку
"Скопировать".
Для выхода без копирования необходимо нажать кнопку "Выйти".
Кнопка "Скопировать" доступна только при контекстном вызове из режима
корректировки валютной операции или платежа.
Если в настройках параметров "Операции" или "Досье" на вкладке "Ввод и
корректировка" установлена опция "Автоматический перевод суммы операции в
валюту контракта (договора) по курсу", то при корректировке сведений
валютной операции или платежа по внешнеторговым контрактам и кредитным
договорам будет автоматически выполняться перевод суммы операции
(платежа) в валюту контракта (договора) по курсу указанному в справочнике
курсов валют на дату операции.
Данная опция доступна если в приложении "Настройка АРМ" установлена опция
"Использовать справочник курсов валют".
Для принудительного перевода суммы операции (платежа) в валюту контракта
(договора) можно воспользоваться соответствующей кнопкой в форме ввода и
корректировки валютной операции или платежа
Корректировка Досье
------------------- В соответствии с Положением Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П
для возможности отражения информации о нарушениях по паспортизированным
сделкам внесены соответствующие изменения.
1) Ввод и корректировка информации о нарушении.
Информация о нарушениях по паспортизированным сделкам может быть внесена
2-мя способами:
- непосредственно при корректировке платежа или подтверждающего
документа, при нажатии кнопки на форме ввода и корректировки;
- либо на вкладке "Нарушения", при вводе новой записи о нарушении.
В первом случае, при нажатии кнопки
выполняется запрос.
После утвердительного ответа выполняется проверка – вносилась ли ранее
информация о нарушении по данному платежу (подтверждающему документу).
Если информация ранее не вносилась, то выдается запрос, в противном
случае, выдается предупреждающее сообщение.
При положительном ответе, сведения платежа или подтверждающего документа
(валюта и сумма) автоматически переносятся в новую запись о нарушении. В
противном случае, при вводе новой записи о нарушении, валюта и сумма
валютной операции не заполнены.
Если в настройках ввода и корректировки информации о нарушении
установлена опция "Автозаполнение сведений о нарушении в валюте контракта
(кредитного договора)", то сведения при переносе заполняются в валюте
контракта (кредитного договора), иначе, в валюте платежа (документа).
В результате на экран выводится форма ввода и корректировки информации о
нарушениях актов валютного законодательства РФ.
Для ввода сведений нормативных правовых актов, требования которых были
нарушены, можно воспользоваться одним из 4-х способов:
1-ый способ:
Нажать кнопку ввода новой записи (1), в результате на экране появится
форма ввода и корректировки информации нормативных правовых актов,
требования которых были нарушены
Номер нормативного правового акта выбирается либо из списка (1), либо из
справочника перечня нарушений актов валютного законодательства РФ (2).
Поле ввода "Дата принятия нормативного правового акта" недоступно и
заполняется автоматически при выборе номера акта из списка или
справочника.
Номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта либо
выбирается из списка (3), либо заполняется автоматически из справочника
при выборе акта, требования которого были нарушены, либо указывается
вручную (не рекомендуется, т.к. после сохранения сведений нормативного
правового акта код нарушения отсуствует).
При выборе из списка выполняется фильтрация номера подпункта, пункта,
части, статьи в соответствии с выбранным номером нормативного правового
акта.
2-ой способ:
Нажать кнопку выбора сведений из справочника перечня нарушений актов
валютного законодательства РФ. При этом, выполняется фильтрация нарушений
в зависимости от установленных опций в нарушениях.
3-ий способ:
Выбрать из списка шаблон ввода нарушения для последующего автозаполнения
по шаблону сведений нормативных правовых актов, требования которых были
нарушены.
4-ый способ:
Нажать кнопку выбора шаблона ввода нарушения из справочника для
последующего автозаполнения по шаблону сведений нормативных правовых
актов, требования которых были нарушены.
Если в настройках ввода и корректировки информации о нарушении
установлена опция "Автозаполнение краткой информации о нарушении при
выборе сведений из справочников перечня нарушений и шаблонов ввода
нормативных правовых актов, требования которых были нарушены", то поле
Краткая информация о нарушении заполняется автоматически при выборе
сведений из справочников.
При попытке сохранить информацию о нарушении без указания сведений
нормативных правовых актов, требования которых были нарушены, выдается
предупреждающее сообщение.
Для уточнения информации о клиенте, нарушившем требования нормативных
правовых актов, нажмите кнопку 'Сведения о клиенте'.
При вводе новой записи о нарушении со вкладки "Нарушения" дополнительно
становятся активными кнопка и опция "Копировать текущие сведения".
Для заполнения сведений валютной операции (кода валюты и суммы валютной
операции) на основании сведений контракта (договора), платежей или
подтверждающих документов можно воспользоваться кнопкой 'Разделы I, II,
III'.
При нажатии кнопки появляется форма выбора информации связанной с
нарушениями при осуществлении валютных операций из одного из 3-х
разделов: I (Общие сведения о контракте (договоре)), II (Сведения о
платежах), III (Сведения о подтверждающих документах).
Ранее выбранные операции связанные с нарушениями отображаются
определенным цветом.
Если в одном нарушении отражается информации по нескольким операциям, то
они должны быть отмечены перед выбором.
Для ввода записей с однотипными нарушениями необходимо установить опцию
"Копировать текущие сведения", тогда при вводе новой записи копируются
сведения текущей записи нормативных правовых актов, требования которых
были нарушены.
Значение данной опции по умолчанию устанавливается в настройках ввода и
корректировки информации о нарушении "Автозаполнение сведений нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены, при вводе новой записи
о нарушении".
2) Просмотр сведений по которым выявлено нарушение
Для просмотра сведений контракта (договора), платежей или подтверждающих
документов, по которым выявлено нарушение необходимо нажать кнопку на
вкладке "Нарушения" формы корректировки Досье.
При просмотре сведений контракта (договора), платежей или подтверждающих
документов, операции по которым выявлено нарушение выделены цветом.
- Для осуществления дополнительного контроля ранее введенных валютных
операций при просмотре валютных операций, во вкладку "Платежи" формы
ввода и корректировки Досье по внешнеторговым контрактам и кредитным
договорам добавлены поля "Получатель платежа (плательщик)" и "Банк
получателя платежа (плательщика)".
- Внесены изменения в формы ввода и корректировки платежей и
подтверждающих документов по паспортам сделок по внешнеторговым
контрактам и кредитным договорам:
добавлена кнопка ввода информации о нарушении актов валютного
законодательства РФ .
Ввод информации возможен только в режиме корректировки, т.е. после
сохранения платежа или подтверждающего документа.
- Внесены изменения в формы ввода и корректировки платежей по паспортам
сделок по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам:
- поле "Дата идентификации средств при поступлении платежа" становится
активным если стоит отметка в поле "Признак проведения расчетов через
счета резидента в банках за пределами территории РФ" (по внешнеторговым
контрактам) или заполнено поле "Код страны банка-нерезидента при
проведение расчетов через счета в банках за пределами территории
Российской Федерации" (кредитным договорам).
- Внесено изменение в форму ввода и корректировки документов
подтверждающих исполнение обязательств иным способом по кредитным
договорам:
- добавлено поле "Дата представления ПД" (дата представления документа
подтверждающего исполнение обязательств иным способом резидентом в банк).
- Внесены изменения в формы ввода и корректировки сведений о контракте
(договоре) по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам (кредитным
договорам): по уточнению специалистов ДФМиВК ЦБ РФ из формы удалена опция
"Дата завершения не установлена", т.е. поле "Дата завершения" обязательно
для заполнения.
"Операции"
---------- В настройки параметров импорта валютных операций добавлена новая опция
"Выводить в протокол загрузки только серьезные ошибки (типа "S")".
Если опция установлена, то в протокол загрузки будут выведены только
операции имеющие серьезные ошибки (типа "S").
При импорте валютных операций, если в настройках импорта установлена
опция " Загружать наименование получателя (плательщика) по ИНН", то поиск
получателя (плательщика) выполняется сначала по справочнику контрагентов,
и если он не найден, по справочнику клиентов.
В настройки параметров ввода и корректировки валютных операций добавлена
новая опция "Автоматический перевод суммы операции в валюту контракта
(договора) по курсу".
Если опция установлена, то при корректировке сведений валютной операции
будет автоматически выполняться перевод суммы операции в валюте счета в
валюту платежа или контракта (договора) по курсу указанному в справочнике
курсов валют на дату операции.
- Внесены изменения в форму предварительного просмотра импортируемых
операций:
- добавлена разделительная полоска (сплиттер) для разделения таблицы
операций и окна сообщений;
- добавлены 4 кнопки: 3 кнопки для фильтрации записей и 1 кнопка для
включения режима корректировки граф.
Фильтрация осуществляется когда кнопка находится в нажатом состоянии.
Если запись должна быть загружена, то в соответствующей графе необходимо
удалить признак ошибки - "S".
- Внесены изменения в форму ввода и корректировки валютных операций:
- для отражения собственных операций клиентов таких, как перевод с
одного текущего счета клиента на другой текущий счет этого же клиента,
или операций по переводу со счета одного клиента банка на счет другого
клиента этого же уполномоченного банка, в форму ввода и корректировки
валютных операций добавлена возможность выбора в качестве "Получателя
платежа (плательщика)" клиента банка из справочника "Клиенты".
- поле "Дата идентификации средств при поступлении платежа" становится
активным если указан код страны банка-нерезидента в поле "Признак
проведения расчетов через счета резидента в банках за пределами
территории РФ".
Нарушения
--------- В соответствии с Положением Банка России от 20 июля 2007 года №308-П
добавлена возможность ведения учета уполномоченными банками информации о
нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования.
Для этого в главном меню приложения АРМ "Досье" необходимо выбрать пункт
меню "Нарушения".
При выборе данного пункта меню на экран выводится форма форма ввода и
корректировки информации о нарушениях актов валютного законодательства
РФ.
Доступ пользователей к функциям обработки информации о нарушениях
осуществляется в соответствии с их уровнем доступа:
- Добавлять новые нарушения могут все пользователи кроме пользователей
с уровнем доступа "6";
- Корректировать нарушения могут все пользователи кроме пользователей с
уровнем доступа "5" и "6";
- Удалять нарушения могут только пользователи с уровнем доступа "1" и
"2";
- Закрыть нарушения на корректировку могут все пользователи кроме
пользователей с уровнем доступа "5" и "6";
- Снимать отметки о передаче в ТУ Банка России могут все пользователи
кроме пользователей с уровнем доступа "5" и "6".
Для удобства ввода значений в формы установки фильтра, поиска по ключу и
контекстного поиска по графе предусмотрена возможность сохранения в
буфере обмена текущего значения выбранной графы при вызове контекстного
меню нажатием правой кнопки мыши на нужном значении.
1) Настройка параметров
При нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или
функциональной клавиши <F5> предусмотрена возможность установки
параметров ввода и корректировки, а также печати нарушений.
"Печать"
- "Использовать разделитель групп разрядов при печати в суммах" - при
установке данной опции используется разделитель групп разрядов для сумм в
печатных формах документов;
- "Разделитель компонентов при печати даты" - из списка выбирается
символ, разделяющий в формате даты дни, месяцы и годы - слэш (по
умолчанию) или запятая.
"Ввод и корректировка"
- "Автозаполнение сведений о нарушении в валюте контракта (кредитного
договора)" - при установке данной опции сведения при переносе заполняются
в валюте платежа или контракта (кредитного договора), по умолчанию - в
валюте счета;
- "Автозаполнение сведений нормативных правовых актов, требования
которых были нарушены, при вводе новой записи о нарушении" - при выборе
данной опции сведения нормативных правовых актов, требования которых были
нарушены, заполняются автоматически при вводе новой записи о нарушении на
основании данных текущей записи;
- "Автозаполнение краткой информации о нарушении при выборе сведений из
справочников перечня нарушений и шаблонов ввода нормативных правовых
актов, требования которых были нарушены" - при установке данной опции
поле Краткая информация о нарушении заполняется автоматически при выборе
сведений из справочников перечня нарушений и шаблонов ввода нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены.
2) Состояния обработки информации о нарушениях
Информация о каждом нарушении представляет собой запись в БД ТБСВК
"Контракты" и связанную с ней одну или несколько записей сведений
нормативных правовых актов, требования которых были нарушены.
Нарушение может находиться в одном из трех состояний:
- активном;
- закрытом;
- удаленном.
Активное состояние - нарушение доступно для корректировки и участвует во
всех видах отчетности.
Закрытое состояние - нарушение не доступно для корректировки, но
участвует во всех видах отчетности.
Удаленное состояние - нарушение не доступно для корректировки и не
участвует во всех видах отчетности.
После ввода нарушение находится в активном состоянии, и может быть
закрыто на корректировку только в случае отсутствия серьезных ошибок.
Любое нарушение может быть отмечено как удаленное.
Для изменения состояния одного нарушения необходимо поместить курсор на
запись с этим нарушением и нажать соответствующую кнопку изменения
состояния.
Для одновременного изменения состояния нескольких нарушений (например,
для снятия отметок об отправке в ТУ Банка России в случае необходимости
повторного формирования электронного сообщения) необходимо отметить
записи с этими нарушениями, используя соответствующую кнопку на панели
инструментов главного меню приложения, и нажать соответствующую кнопку
изменения состояния.
Для одновременного изменения состояния всех обрабатываемых нарушений
необходимо отметить все записи, используя соответствующий пункт
контекстного меню, и нажать соответствующую кнопку изменения состояния.
3) Выборка информации о нарушениях
Доступ к нарушениям для их просмотра и обработки осуществляется в
соответствии с
- регистрационным номером уполномоченного банка (филиала) указанного в
настройках АРМ;
- номером разделяемой группы, назначенной пользователю;
- датой начала и конца периода;
- установленным режимом загрузки нарушений;
- установленным фильтром загрузки нарушений.
Если дата начала периода не указана, то загружаются все нарушения
выявленные на дату конца периода включительно.
Если дата конца периода не указана, то загружаются все нарушения
выявленные начиная с даты начала периода включительно.
При выборе из списка режима загрузки:
- "Активные" - выбираются только "активные" нарушения;
- "Активные + закрытые" - выбираются нарушения у которых отсутствует
отметка об удалении;
- "Активные + удаленные" - выбираются все нарушения;
- "Закрытые" - выбираются нарушения у которых есть отметка о закрытии и
отсутствует отметка об удалении;
- "Закрытые + удаленные" - выбираются нарушения у которых есть отметка
о закрытии и отметка об удалении;
- "Удаленные" - выбираются нарушения у которых есть только отметка об
удалении.
Если нарушение было ошибочно закрыто или удалено, можно вернуть его в
исходное состояние.
При выборе из списка фильтра загрузки:
- "Все нарушения" - выбираются все нарушения;
- "- с отметкой о передаче в ТУ Банка России" - выбираются все
нарушения с отметкой о передаче в ТУ Банка России;
- "- без отметки о передаче в ТУ Банка России" - выбираются все
нарушения без отметки о передаче в ТУ Банка России.
4) Просмотр, ввод и корректировка информации о нарушениях
При нажатии соответствующей кнопки на панели инструментов вызывается
форма ввода и корректировки информации о нарушениях.
Ввод и корректировка информации о нарушениях здесь осуществляется по
аналогии с режимом корректировки Досье с учетом следующих особенностей.
При вводе новой записи о нарушении заполнение сведений о клиенте можно
выполнить одним из следующих способов:
при вводе паспортизированных и непаспортизированных нарушений
- нажать кнопку для выбора сведений о клиенте из Справочника Клиентов;
при вводе паспортизированных нарушений
- ввести номер паспорта сделки в соответствующее поле, при этом если
такой паспорт сделки существует, то сведения о клиенте будут заполнены
автоматически;
- выбрать номер паспорта сделки из списка, при этом сведения о клиенте
будут также заполнены автоматически.
Заполнить сведения валютной операции (валюту и сумму) можно как вручную,
так и автоматически.
Для автоматического заполнения сведений необходимо в зависимости от вида
нарушений (паспортизированные или непаспортизированные) нажать
соответствующую кнопку выбора информации.
Например, при нажатии кнопки "Валютные операции" появляется форма выбора
информации связанной с нарушениями при осуществлении клиентом валютных
операций
Ранее выбранные операции связанные с нарушениями отображаются
определенным цветом.
Если в одном нарушении отражается информации по нескольким операциям, то
они должны быть отмечены перед выбором.
Для ввода записей с однотипными нарушениями рекомендуется установить
опцию "Копировать текущие сведения", тогда при вводе новой записи
копируются сведения текущей записи нормативных правовых актов, требования
которых были нарушены.
Значение данной опции по умолчанию устанавливается в настройках ввода и
корректировки информации о нарушении "Автозаполнение сведений нормативных
правовых актов, требования которых были нарушены, при вводе новой записи
о нарушении".
5) Печать информации о нарушениях
Для печати информации о нарушениях необходимо нажать кнопку "Печать" на
панели инструментов и выбрать диапазон записей и вариант печати.
6) Выгрузка информации о нарушениях в файл Excel
Для выгрузки информации о нарушениях в файл Excel необходимо:
- из списка параметров выбрать реквизиты нарушения которые будут
выгружены в файл Excel. Перечень выбранных параметров запоминается, и
загружается при следующем запуске функции;
- необходимо задать файл экспорта информации о нарушениях в формате
Excel;
если после экспорта информации о нарушениях необходимо автоматически
открыть файл в Excel, установите соответствующую опцию;
- нажать кнопку "Экспорт".
Выгрузка информации о нарушениях в файл Excel осуществляется независимо
от состояния в котором находится нарушение.
7)Контроль информации о нарушениях
Вызов функции контроля информации о нарушениях осуществляется при нажатии
кнопки "Контроль всех записей" на панели инструментов главного меню
приложения.
Контроль осуществляется в соответствии с условиями проверок таблицы
контроля ввода.
Если нарушение содержит ошибки, то ему присваивается статус ошибки - (A),
(P), (S) или (F), и он отображается определенным цветом.
В результате запуска контроля формируется протокол контроля информации о
нарушениях.
Данную функцию рекомендуется запускать в процессе обработки информации о
нарушениях за период.
Клиенты
------- Внесены изменения в Справочник клиентов банка.
По уточнению специалистов ДФМиВК ЦБ РФ в Справочник клиентов банка
добавлено поле "Дата внесения записи в единый государственный реестр".
Это обусловлено тем, что при заполнении паспорта сделки указывается дата
внесения записи в единые государственные реестры юридических лиц и
физических лиц — индивидуальных предпринимателей основного
государственного регистрационного номера юридического лица или
физического лица — индивидуального предпринимателя, а в базе данных по
валютным операциям отражается дата государственной регистрации
юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя.
После проведения модификации АРМ ТБСВК "Контракты" до версии 5.05 дата
внесения записи в единые государственные реестры соответствует дате
государственной регистрации. Эти даты должны быть уточнены и при
необходимости скорректированы в справочнике.
Для идентификации клиента, а также осуществления дополнительного
контроля, тип клиента выбирается и указывается из соответствующего
справочника "Типы клиентов банка".
В целях обеспечения возможности формирования информации о нарушениях
клиентами актов валютного законодательства РФ, при совершении ими
валютных операций, в соответствии с Положением Банка России от 20 июля
2007 года № 308-П, добавлены поля "Место государственной регистрации" и
"КИО (код иностранной организации)".
Для ввода, просмотра и корректировки адресной информации клиента
необходимо воспользоваться кнопкой "Адреса клиента", при этом внешний вид
формы изменяется в зависимости от статуса клиента - резидент или
нерезидент и от типа клиента - нерезидента.
Для ввода данных о документе, удостоверяющем личность физического лица,
необходимо воспользоваться кнопкой "Удостоверение личности".
Расчеты – БДВО
-------------- В настройки выгрузки сведений из БДВО добавлена новая опция "Включать в
сведения краткое наименование клиентов" (вызывается при нажатии на панели
инструментов кнопки "Настройка параметров" или функциональной клавиши
<F5>).
- Если опция включена, то в сведения о валютных операциях будет включено
краткое наименование клиентов, указанное в справочнике клиентов.
- Добавлены новые параметры формирования информации из БД по валютным
операциям:
Тип клиента - выбирается из списка в соответствии со справочником "Типы
клиентов банка", используется для выборки валютных операций в
соответствии с указанным типом клиента;
Маска счета - задается вручную, используется для выборки валютных
операций по счетам клиентов в соответствии с указанной маской. Например,
для выборки рублевых операций по балансовому счету 2-го порядка "40702"
необходимо ввести маску "40702810".
Расчеты – Нарушения
------------------- Добавлена новая функция "Нарушения".
Данная функция предназначена для получения информации о нарушениях актов
валютного законодательства РФ из БД ТБСВК "Контракты" в соответствием с
заданными критериями отбора.
Для этого в меню "Расчеты" необходимо выбрать пункт подменю "Нарушения".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для выгрузки
информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ.
Для получения информации необходимо:
- указать период выявления или совершения нарушений;
- выбрать клиента (из списка или справочника) или провести выборку
данных по всем клиентам;
- в случае выборки данных по всем клиентам уточнить критерии отбора по
статусу клиента (все, резиденты, нерезиденты) и типу клиента (юридическое
лицо, физическое лицо и т.д.)
- при необходимости выбрать коды видов нарушений из списка, по которым
будет произведена выборка нарушений. Если коды не выбраны, то выборка
будет проведена по всем нарушениям независимо от указанного в нарушении
акта;
- уточнить критерии отбора операций (все нарушения, паспортизируемые
или непаспортизируемые);
- в случае выбора паспортизируемых нарушений уточнить критерии отбора
(все нарушения, по контрактам или по кредитам), указать при необходимости
номер паспорта сделки;
- уточнить критерии отбора (все нарушения, с отметкой о передаче в ТУ
Банка России, без отметки о передаче в ТУ Банка России;
- указать при необходимости в настройках параметры печати (вызывается
при нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или
функциональной клавиши <F5>);
- нажать кнопку "Пуск".
В результате запуска на экране появляется окно со сведениями о валютных
операциях.
Выбранные нарушения можно проконтролировать, распечатать или
экспортировать в файл в MS Excel нажав соответствующую кнопку в нижней
части формы.
При проведении контроля, если операция содержит ошибки, то строка
нарушения отображается определенным цветом, при этом в окне сообщений
можно увидеть текст сообщений об ошибках.
Все возможные ошибки делятся на две категории:
(Р) - предупреждения (с такими ошибками производится выгрузка сведений);
(S) - серьезные ошибки (с такими ошибками выгрузка сведений не
производится)
Для печати информации о нарушениях нажмите кнопку "Печать".
Для экспорта информации по валютным операциям в файл в MS Excel нажмите
на кнопку "Экспорт".
- В появившейся форме необходимо из списка параметров выбрать реквизиты
нарушения которые будут выгружены в файл Excel.
Перечень выбранных параметров запоминается, и загружается при следующем
запуске функции;
- указать файл экспорта информации о нарушениях в формате Excel;
- если после экспорта информации о нарушениях необходимо автоматически
открыть файл в Excel, установите соответствующую опцию.
- нажать кнопку "Экспорт".
Расчеты - Оборотная ведомость
----------------------------- Добавлена новая функция "Оборотная ведомость".
Данная функция предназначена для формирования оборотной ведомости по
счетам бухгалтерского учета за указанный период.
Для этого в меню "Расчеты" необходимо выбрать пункт подменю "Оборотная
ведомость".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для расчета
оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета.
Для расчета оборотной ведомости необходимо:
- указать период, за который будет произведен расчет;
- выбрать валюту счета - по всем, в рублях или в иностранной валюте, в
зависимости от выбранной опции в расчет будут включены либо все валютные
операции, либо только рублевые операции, либо только операции в
иностранной валюте;
- указать в настройках параметры формирования ведомости (вызывается при
нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или
функциональной клавиши <F5>);
Показать
"Валютные операции включенные в отчет" - при установке данной опции на
экран и в протокол будут выведены платежи включенные в отчет;
Формирование и печать
"Суммы операций (в единицах валюты, в тысячах единиц валюты)" - в
зависимости от выбранной опции суммы операций будут указаны в единицах
валюты или в тысячах единиц валюты;
"Печать оборотов (Зачисление - Списание, Списание - Зачисление)" - в
зависимости от выбранной опции будет установлен порядок отображения
оборотов;
"Использовать разделитель групп разрядов при печати в суммах" - при
установке данной опции используется разделитель групп разрядов для сумм в
печатных формах документов;
"Разделитель компонентов при печати даты" - из списка выбирается символ,
разделяющий в формате даты дни, месяцы и годы - слэш (по умолчанию) или
запятая.
- нажать кнопку "Пуск".
В отчет включаются сведения о паспортизированных и непаспортизированных
операциях, дата которых соответствует расчетному периоду. Агрегация
операций выполняется по балансовому счету 2-го порядка и валюте счета,
указанных в номере счета по которому проведена операция.
Перед формированием отчета выполняется контроль текущих сведений за
отчетный период.
Во время расчета могут быть выданы предупреждающие сообщения о
несоответствии кода валюты в номере счета и кода валюты указанного в
операции.
В результате расчета будет сформирована печатная форма оборотной
ведомости.
При наличии предупреждающих сообщений внесите соответствующие изменения в
валютные операции. Записи с отметкой об удалении и записи по которым были
выданы предупреждающие сообщения в оборотную ведомость не попадают.
Обмен - Информация о нарушениях актов валютного законодательства РФ (308П)
-------------------------------------------------------------------------- Добавлена возможность формирования электронного сообщения для передачи
информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ и актов
органов валютного регулирования в ТУ Банка России.
Для этого в подменю "Обмен" необходимо выбрать пункт подменю "Информация
о нарушениях актов валютного законодательства РФ (308-П)".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма выгрузки
информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ для передачи
в ТУ Банка России
Для выгрузки информации необходимо:
указать отчетный период, за который выгружается информация;
- если выбрана опция "Электронное сообщение", то будет сформировано
электронное сообщение для передачи ТУ Банка России;
- если выбрана опция "Файл экспорта нарушений", то будет сформирован
файл экспорта информации о нарушениях для импорта в АРМ "Конвертер
электронных сообщений";
- если установлена опция "включать в электронное сообщение нарушения,
выявленные не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
периодом", в электронное сообщение будут включены также нарушения,
выявленные не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
периодом (устанавливается по усмотрению уполномоченного банка);
- для ежемесячной передачи информации в составе электронного сообщения
необходимо выбрать опцию "текущие сведения отчетного периода", при этом в
электронное сообщение будут включены все нарушения у которых отсутствует
отметка о передаче информации и нарушения выявленные не позднее 1-го дня
или 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;
- при выборе опции "все сведения из базы данных о нарушениях" в отчет
будут включены все нарушения из базы данных, выявленные за указанный
период;
- ФИО и телефон исполнителя являются обязательными для заполнения;
- если включена опция "Предварительный просмотр сведений о валютных
операциях перед выгрузкой", то перед выгрузкой на экран выводится форма
предварительного просмотра;
- нажать кнопку "Пуск".
Если нарушение содержит ошибки, то строка нарушения отображается
определенным цветом, при этом в окне сообщений можно увидеть текст
сообщений об ошибках.
Все возможные ошибки делятся на две категории:
- (Р) - предупреждения (с такими ошибками производится выгрузка
сведений);
- (S) - серьезные ошибки (с такими ошибками выгрузка сведений не
производится);
Для формирования протокола контроля записей нарушений нажмите кнопку
"Протокол" или кнопку "Контроль всех записей" на панели инструментов
главного меню приложения.
При формировании электронного сообщения для каждого нарушения
проставляются отметки о передаче в ТУ Банка России. Поэтому для повторной
выгрузки информации за указанный период необходимо предварительно снять
эти отметки.
Для этого, в пункте меню "Расчеты" необходимо
выбрать все нарушения выявленные за указанный период используя фильтр "с отметкой о передаче в ТУ Банка России";
отметить все записи используя контекстное меню;
снять отметки об отправке нажав соответствующую кнопку.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Добавлены новые справочники:
- "Типы клиентов Банка".
Данный справочник используется идентификации клиентов банка.
Структура таблицы BID_KLIENT (Типы клиентов банка):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
1
0
.F.
Код
' '
NAIM
C
250
0
.F.
Наименование
' '
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ
add_key()
- "Справочник кодов документов, удостоверяющих личность физического
лица".
Данный справочник используется для указания кода вида документа,
удостоверяющего личность физического лица.
Структура таблицы BID_UDOC (Справочник кодов документов, удостоверяющих
личность физического лица):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
1
0
.F.
Код
' '
KR_NAIM
C
120
0
.F.
Сокращение
' '
NAIM
C
250
0
.F.
Наименование документа
' '
PRIMESH
C
250
0
.F.
Примечание
' '
SHABLON
C
25
0
.F.
Шаблон серии, номера
' '
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ
add_key()
- "Справочник курсов валют".
Данный справочник используется при работе Конвертера валют в приложении
АРМ "Досье", а также для автоматического перевода суммы валютных операций
и платежей в валюту контракта (договора) в соответствии с указанным
курсом. Для этого необходимо, чтобы была установлена опция "Использовать
справочник курсов валют" в приложении "Настройка АРМ" рабочего места
пользователя.
Ввод курсов валют возможен как вручную, так и с помощью функции импорта
(загрузки) внешнего справочника курсов валют. В качестве файла импорта
внешнего справочника курсов валют используется файл CURCOURS.DBF справочник курсов иностранных валют, официальные курсы которых по
отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим
дням).
Данный справочник ведется уполномоченным банком самостоятельно.
Структура таблицы CURSI (Справочник курсов валют):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
DATA
D
8
0
.T.
Дата расчета
NULL
KVAL
C
3
0
.F.
Код валюты
' '
SCALE
N
11
0
.F.
Количество
0
CURSE
N
16
5
.F.
Расчетный курс
0
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ
add_key()
- "Нормативные правовые акты валютного законодательства РФ (308-П)".
Данный справочник используется для указания основных сведений нормативных
правовых актов валютного законодательства РФ при вводе информации о
нарушениях и при заполнении справочника "Перечень нарушений актов
валютного законодательства РФ (308-П)".
Поле "Код" - используется для идентификации нормативного правового акта,
значение присваивается вручную (01, 02, 03 и т.д.).
Поля "Дата принятия", "Дата вступления", "Дата прекращения" используются
при контроле ввода сведений нормативных правовых актов валютного
законодательства РФ, требования которых были нарушены, в том числе при
формировании электронного сообщения информации о нарушениях.
Опция "Не использовать в программе" устанавливается в том случае, если
нормативный правовой акт далее не используется в программе.
Данный справочник ведется уполномоченным банком самостоятельно.
Структура таблицы BID_AKT (Нормативные правовые акты валютного
законодательства РФ (308-П)):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
2
0
.F.
Код
' '
NOMER
C
15
0
.F.
Номер нормативного правового акта ' '
DATA
D
8
0
.T.
Дата принятия
NULL
DATA_BEGIN D
8
0
.T.
Дата вступления
NULL
DATA_END
D
8
0
.T.
Дата прекращения
NULL
NENADO
N
1
0
.F.
Не использовать в программе 0
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ
add_key()
- "Перечень нарушений актов валютного законодательства РФ (308-П)".
Данный справочник используется для указания сведений нормативных правовых
актов валютного законодательства РФ, требования которых были нарушены,
при вводе информации о нарушениях и при заполнении справочника "Шаблоны
ввода нормативных правовых актов, требования которых были нарушены (308П)".
Поле "Код" - используется для идентификации нарушений нормативных
правовых актов, значение присваивается вручную (0001, 0002, 0003 и т.д.)
и указания ссылок на нарушения при заполнении справочника шаблонов ввода
нарушений.
Поля "Номер акта" и "Дата принятия" указываются на основании сведений
справочника "Нормативные правовые акты валютного законодательства РФ
(308-П)".
В поле "Номер подпункта, пункта, части, статьи акта" указывается номер
подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта, требования
которого были нарушены (например, "пункт 3.15").
В поле "Краткое описание" указывается краткое наименование нарушения,
которое используется в дальнейшем в элементах интерфейса программы, а
также для автозаполнения краткой информации о нарушении при выборе
сведений из справочников перечня нарушений и шаблонов ввода нарушений.
В поле "Полное описание" указывается полное наименование нарушения.
Поле "Сроки представления документов" используется в справочных целях,
здесь в произвольной форме указываются сроки представления документов
(при их наличии).
Поля "Не использовать в программе", "Не использовать в контрактах", "Не
использовать в кредитах", "Не использовать в платежах", "Не использовать
в подтверждающих документах" применяются для фильтрации нарушений в
зависимости от контекста (т.е. при нахождении в режиме корректировки
подтверждающего документа по внешнеторговым контрактам и вызове формы
ввода и корректировки информации о нарушениях при нажатии кнопки "308-П",
будут доступны только виды нарушений у которых нет отметок: " Не
использовать в программе", " Не использовать в контрактах", " Не
использовать в подтверждающих документах").
При запуске режима ввода и корректировки информации о нарушениях с
вкладки "Нарушения" фильтрация по признакам " Не использовать в
подтверждающих документах" и " Не использовать в платежах", отсутствует.
Данный справочник ведется уполномоченным банком самостоятельно.
Структура таблицы BID_NARUSH (Перечень нарушений актов валютного
законодательства РФ (308-П)):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
4
0
.F.
Код
' '
NOMER_AKT C
15
0
.F.
Номер акта
' '
DATA_AKT
D
8
0
.T.
Дата принятия
NULL
PUNKT_AKT C
50
0
.F.
Номер подпункта, пункта, части,
статьи акта ' '
KR_NAIM
C
120
0
.F.
Краткое описание
' '
NAIM
C
250
0
.F.
Полное описание
' '
SROKI
C
250
0
.F.
Сроки представления документов ' '
NENADO
N
1
0
.F.
Не использовать в программе 0
NENADOT
NENADOK
NENADOOPER
NENADOPDOC
документах
SURROGAT
N
N
N
N
0
C
1
1
1
1
0
0
0
0
.F.
.F.
.F.
.F.
Не
Не
Не
Не
использовать
использовать
использовать
использовать
25
0
.F.
Спец.ключ
в
в
в
в
контрактах
кредитах
0
платежах
0
подтверждающих
0
add_key()
- "Шаблоны ввода нормативных правовых актов, требования которых были
нарушены (308-П)".
Данный справочник может быть использован в том случае, если при
совершении валютных операций одновременно нарушаются требования
нескольких нормативных правовых актов валютного законодательства РФ.
Для этого необходимо, чтобы была установлена опция "Использовать
справочник шаблонов ввода нарушений" в приложении "Настройка АРМ"
рабочего места пользователя.
Поле "Код" - используется для идентификации шаблонов ввода нарушений
нормативных правовых актов, значение присваивается вручную (0001, 0002,
0003 и т.д.).
В поле "Краткое описание нарушения" указывается краткое наименование
нарушения, которое используется в дальнейшем в элементах интерфейса
программы, а также для автозаполнения краткой информации о нарушении при
выборе сведений из справочников перечня нарушений и шаблонов ввода
нарушений.
Поле "Ссылка на нормативные акты" используется для указания ссылок на
нарушения из справочника "Перечень нарушений актов валютного
законодательства РФ (308-П)".
Поля "Не использовать в программе", "Не использовать в контрактах", "Не
использовать в кредитах", "Не использовать в платежах", "Не использовать
в подтверждающих документах" применяются для фильтрации нарушений в
зависимости от контекста (т.е. при нахождении в режиме корректировки
подтверждающего документа по внешнеторговым контрактам и вызове формы
ввода и корректировки информации о нарушениях при нажатии кнопки "308-П",
будут доступны только виды нарушений у которых нет отметок: " Не
использовать в программе", " Не использовать в контрактах", " Не
использовать в подтверждающих документах").
При запуске режима ввода и корректировки информации о нарушениях с
вкладки "Нарушения" фильтрация по признакам " Не использовать в
подтверждающих документах" и " Не использовать в платежах", отсутствует.
Данный справочник ведется уполномоченным банком самостоятельно.
Структура таблицы NARUSH_SHABLON (Шаблоны ввода нормативных правовых
актов, требования которых были нарушены (308-П)):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
4
0
.F.
Код
' '
KR_NAIM
C
250
0
.F.
Краткое описание нарушения
' '
KOD_NARUSH C
50
0
.F.
Ссылка на нормативные акты
' '
NENADO
N
1
0
.F.
Не использовать в программе 0
NENADOT
N
1
0
.F.
Не использовать в контрактах
0
NENADOK
N
1
0
.F.
Не использовать в кредитах
0
NENADOOPER N
1
0
.F.
Не использовать в платежах
0
NENADOPDOC N
1
0
.F.
Не использовать в подтверждающих
документах 0
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ
add_key()
Приложение "Настройка АРМ" (EXE\SETUP_ARM.EXE)
===============================================
- Добавлена новая опция в форму переноса сведений о Резидентах.
Если опция установлена, то в справочник клиентов будут также перенесены
сведения о резидентах, у которых не оформлены паспорта сделок в
уполномоченном банке.
Для возможности отключения справочников курсов валют и шаблонов ввода
нарушений при работе с программой в настройки справочников добавлены
новые опции "Использовать справочник курсов валют" и "Использовать
справочник шаблонов ввода нарушений".
Если данные опции отключены в настройках АРМ пользователя, то
- справочники курсов валют и шаблонов ввода нарушений не будут
обновляться на рабочем месте пользователя при работе в сетевом варианте;
- справочники курсов валют и шаблонов ввода нарушений будут недоступны
пользователю в ряде приложений;
- функции, использующие эти справочники, будут также недоступны
пользователю в ряде приложений.
Например, если установлена опция "Использовать справочник курсов валют",
то на главной панели инструментов приложения АРМ "Досье" будет доступна
кнопка вызова Конвертора валют.
Например, при установке значения "да" опции "Использовать справочник
шаблонов ввода нарушений", при вводе сведений нормативных правовых актов,
требования которых были нарушены, возможен выбор сведений из справочника
шаблонов ввода нарушений
Опция "Разрешать ввод и корректировку в режиме выбора значений из
справочника (не рекомендуется)" позволяет осуществлять редактирование
справочников перечня нарушений актов валютного законодательства РФ и
шаблонов ввода нарушений непосредственно в режиме выбора значений из
справочника
Включение данной опции рекомендуется выполнять только в локальном
варианте работы, т.к. при работе в приложениях АРМ "Досье" и АРМ
"Справочники" загружается локальная копия справочников, и для их
последующей синхронизации с сетевым необходим перезапуск этих приложений
на каждом рабочем месте.
Приложение "Конвертация БД" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
===============================================
Изменены шаблоны конвертации с учетом изменения структуры БД ТБСВК
"Контракты".
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Создана БД описаний отчетов RVK7_05 с изменениями к RVK7_04 и RVK7_03.
Скорректированы списки схем, полей схем и связи между схемами с учетом
изменений структуры БД.
Файлы БД описаний отчетов RVK7_05 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний
отчетов RVK7_05 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" "Копирование отчетов в др. БД".
Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине того, что отчет
содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов, необходимо
выгрузить описание отчета в HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой
"Печать описания Отчета" на вкладке "Отчеты".
Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
======================================================================
- Обновлены схемы описания XML-загрузчика и условия контроля ввода данных
для следующих таблиц:
KOPLATA
SPR_PARTNER
TGTD
TKLIENT
TOPLATA
TPODPISI
TSHETA
VALOPER
Банк по своему усмотрению может включать или исключать ввод и условия
контроля ввода данных отдельных полей таблиц.
Данные изменения включены в отдельный пакет обновления версии 5.05,
который устанавливается по усмотрению банка.
Приложение "Загрузчик XML-файлов паспортов сделок" (EXE\LOADER_XPC.EXE)
======================================================================
- Для возможности загрузки сведений паспортов сделок по внешнеторговым
контрактам и кредитным договорам в БД ТБСВК "Контракты" в программный
комплекс включен новый программный модуль АРМ "Загрузчик XML-файлов
паспортов сделок".
Для загрузки сведений используются XML-файлы в основе структур которых
лежат общие структуры электронного сообщения "Паспорт сделки" форма 1 и
форма 2, установленные ДФМиВК ЦБ РФ (xml-файлы обмена паспортов сделок по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам предназначенные для
передачи в ЦБ РФ).
Для загрузки сведений паспортов сделок по внешнеторговым контрактам и
кредитным договорам, в раздел Сведения о резиденте электронного сообщения
по форме 1 и 2 необходимо добавить следующие параметры:
<K_KLIENT_ID> - внешний ключ (идентификатор) владельца счета.
Уникальное значение (20 знаков) используется для однозначной
идентификации владельца счета (клиента банка) БД ТБСВК "Контракты" при
загрузке сведений паспорта сделки.
В качестве внешнего ключа может быть использован идентификатор клиента
банка во внешней АБС или любой из параметров однозначно идентифицирующий
владельца счета (ОГРН, ИНН) дополненный слева до 20-ти знаков символом
"9".
Значение внешнего ключа владельца счета хранится в поле "Внешний ключ
клиента" (KLIENT_ID) Справочника клиентов (таблица TKLIENT) БД ТБСВК
"Контракты". Данный идентификатор может также храниться во внешней АБС и
использоваться при формировании файла импорта платежей.
Если при загрузке паспорта сделки клиент банка не будет найден ни по
одному из параметров (Внешний ключ клиента, ОГРН, ИНН, полное
наименование клиента), то сведения о клиенте банка будут занесены в
Справочник клиентов программы ТБСВК "Контракты".
<K_KR_NAIM> - сокращенное наименование владельца счета.
Указывается сокращенное наименование (если последнее имеется)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
физического лица – индивидуального предпринимателя, указанные в договоре
банковского счета
<K_DATEREG> - дата государственный регистрации.
Указывается дата государственной регистрации юридического лица или
физического лица – индивидуального предпринимателя в формате дд.мм.гггг
<K_BID_KLIENT> - тип клиента банка.
Указывается тип клиента банка (1 знак) в соответствии со справочником
"Типы клиентов Банка".
<K_OKPO > - код ОКПО владельца счета.
Указывается код ОКПО (8 знаков) для юридических лиц –
резидентов.
Для получения текущей версии структуры XML-файлов паспортов сделок по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, предназначенным для
загрузки, можно воспользоваться пунктом меню "Выгрузка" приложения.
Настройка
Настройка загрузчика заключается в указании директорий обмена данными, а
также некоторых опций:
(1) – директория в которой находятся XML-файлы загружаемых паспортов
сделок;
(2) – директория в которую могут быть выгружены паспорта сделок;
(3) – префикс - это несколько символов (букв), с которых начинается имя
XML-файлов.
(4) – если опция установлена, то файлы будут удалены после успешной
загрузки
(5) – нажать для сохранения текущих настроек загрузчика.
Работа с приложением возможна в 2-х режимах: интерактивном и пакетном
(используется только для загрузки сведений).
1) Выгрузка
Данная функция используется, по умолчанию, для проверки работоспособности
загрузчика.
Для ее запуска необходимо в интерактивном режиме работы с приложением
выбрать пункт меню "Выгрузка", при этом на экран выводится форма выгрузки
сведений паспортов сделок в XML.
Для выгрузки сведений паспортов сделок в XML необходимо:
- выбрать один паспорт сделки из списка или по всем паспортам;
- нажать кнопку "Пуск".
Сообщения в ходе выгрузки помещаются в окно экранного протокола.
Сформированные XML-файлы паспортов сделок помещаются в Директорию
выгрузки в XML указанную в настройках.
2) Загрузка
Данная функция может быть запущена в 2-х режимах: интерактивном и
пакетном.
- Интерактивный режим
Для загрузки сведений паспортов сделок их XML-файлов необходимо выбрать
пункт меню "Загрузка", при этом на экран выводится форма загрузки
сведений паспортов сделок из XML-файлов
Для загрузки сведений паспортов сделок из XML-файлов необходимо:
- выбрать режим загрузки - все или по выбору, если выбран режим "по
выбору", то указать загружаемый XML-файл;
- если после успешной загрузки сведений файл(ы) должен(ны) быть
удален(ы), то установить соответствующую отметку;
- нажать кнопку "Загрузить".
Сообщения в ходе загрузки помещаются в окно экранного протокола.
Если отметка установлена, то успешно загруженные XML-файлы паспортов
сделок удаляются из Директории загрузки из XML указанной в настройках.
- Пакетный режим
Для загрузки сведений паспортов сделок их XML-файлов в пакетном режиме в
запускающем скрипте (*.bat или *.cmd) должна быть указана строка вида:
<путь Loader_XPC.exe> <пароль программиста> <путь к директории загрузки
из XML>
Например, G:\PC\RVK_5_0\EXE\loader_xpc.exe 1 G:\PC\RVK_5_0\LOAD_RET\
При пакетном режиме на экран не выводятся никакие сообщения. Протокол
загрузки создается автоматически в директории PROTOKOL\ директории
установки АРМ.
При пакетном режиме загружаются все файлы, находящиеся в директории
загрузки из XML, в имени которых присутствует указанный в настройках
префикс.
При пакетном режиме успешно загруженные XML-файлы паспортов сделок
принудительно удаляются из Директории загрузки из XML независимо от опции
указанной в настройках приложения.
При пакетном режиме программа возвращает ERRORLEVEL = 0 при успешном
завершении работы (что может быть использовано для анализа завершения
процесса загрузки в операторе IF ERRORLEVEL ...).
При загрузке ПС выполняется первичный контроль информации указанной в
XML-файле:
- контроль номера ПС;
- контроль длины ОГРН Резидента 13 или 15 символов в случае указания
реального ОГРН;
- контроль наличия сведений о резиденте;
- контроль наличия реквизитов иностранного контрагента;
- контроль наличия общих сведений о контракте (кредитном договоре);
- контроль наличия признака переоформления при оформлении ПС;
- контроль наличия признака переоформления при переоформлении ПС.
Признаком переоформления является заполнение одного из 2-х полей: номера
переоформления ПС или Дата переоформления ПС.
В случае первоначального оформления ПС проверяется наличие клиента в
Справочнике Клиентов:
- по внешнему ключу (идентификатору) клиента;
- по ОГРН;
- по ИНН;
- по полному наименованию клиента.
Если клиент не найден в Справочнике Клиентов ни по одному из критериев,
то он добавляется в справочник, иначе сведения о клиенте обновляются в
Справочнике Клиентов (TKLIENT).
Если внешний ключ клиента (K_KLIENT_ID) в xml-файле не указан, то он
формируется сначала
- по регистрационному номеру клиента при его наличии (дополняется слева
до 20-ти знаков символом "9"),
- по ИНН клиента при его наличии (дополняется слева до 20-ти знаков
символом "9"),
- генерируется программой.
В случае внесения изменений в сведения о клиенте банка (резиденте) при
оформлении нового или переоформлении старого паспорта сделки, информация
о клиенте автоматически обновляется в справочнике Клиентов (таблица
TKLIENT) и в сведениях о Резиденте (таблица PREZIDENT) по этому паспорту
сделки.
Обновление сведений о резидентах по всем остальным паспортам сделки
данного клиента производится только при переоформлении каждого паспорта
сделки отдельно.
При оформлении нового паспорта сделки по внешнеторговым контрактам
добавляются новые сведения в таблицы :
- TPASPORT (Справочная информация о паспорте сделки, Специальные
сведения о контракте (лист 2))
- TPARTNER (Реквизиты иностранных контрагентов);
- TKONTRAKT (Общие сведения о контракте);
- TRAZRESH (Информация о разрешениях);
При переоформлении старого паспорта сделки по внешнеторговым контрактам:
- обновляется Справочная информация о паспорте сделки, Информация о
закрытии, Специальные сведения о контракте (лист 2) (TPASPORT);
- обновляются сведения о переоформлении паспорта сделки;
- обновляются полностью Реквизиты иностранных контрагентов - TPARTNER;
- при обнаружении расхождений в старых и новых сведениях о контракте
происходит следующее:
- добавляется новая запись в таблицу TKONTRAKT;
- в эту запись заносятся новые сведения о контракте;
- старая запись "закрывается на корректировку" – проставляется дата и
отметка о закрытии на корректировку;
- при заполнении информации о разрешениях (TRAZRESH) выполняется
обработка с сохранением "истории удаленных записей":
- в случае изменения кода валюты цены контракта, все текущие сведения
помечаются как "удаленные", и если есть новые сведения, то они
добавляются в таблицу;
- в случае отсутствия изменения кода валюты цены контракта, все
текущие сведения которые отсутствуют в новых сведениях как помечаются
"удаленные", и в таблицу добавляются только те новые сведения, которые
отсутствуют в таблице.
При закрытии паспорта сделки по внешнеторговым контрактам, кроме того,
выполняется расчет сальдо (при наличии движений по паспорту сделки).
При оформлении нового паспорта сделки по кредитным договорам добавляются
новые сведения в таблицы :
- KPASPORT (Справочная информация о паспорте сделки, Процентные и иные
платежи, предусмотренные кредитным договором, Сумма задолженности по
основному долгу, Отметка о принадлежности иностранного кредитора к
международной финансовой организации, Отметка о наличии отношений прямого
инвестирования, Сумма залогового или другого обеспечения)
- TPARTNER (Реквизиты иностранных контрагентов);
- KDOGOVOR (Общие сведения о кредитном договоре);
- KRAZRESH (Информация о разрешениях);
- KTRANSH (Информация о траншах);
- KIZMZADOLG (если указана сумма задолженности по основному долгу, то
автоматически формируется операция изменения задолженности с кодом
"00134")
- KGRPLATEG (Описание графика платежей по получению заемных средств);
- KGRVOZVRAT (Описание графика платежей по возврату заемных средств);
- KZAIM (Информация о получении резидентом кредита на синдицированной
основе).
При переоформлении старого паспорта сделки по кредитным договорам:
- обновляется Справочная информация о паспорте сделки, Процентные и иные
платежи, предусмотренные кредитным договором, Сумма задолженности по
основному долгу, Отметка о принадлежности иностранного кредитора к
международной финансовой организации, Отметка о наличии отношений прямого
инвестирования, Сумма залогового или другого обеспечения, Информация о
закрытии (KPASPORT);
- обновляются сведения о переоформлении паспорта сделки;
- обновляются полностью Реквизиты иностранных контрагентов - TPARTNER;
- при обнаружении расхождений в старых и новых сведениях о кредитном
договоре происходит следующее:
- добавляется новая запись в таблицу KDOGOVOR;
- в эту запись заносятся новые сведения о кредитном договоре;
- в поле "дата внесения изменений в кредитный договор" проставляется
"дата переоформления"
- старая запись "закрывается на корректировку" – проставляется дата и
отметка о закрытии на корректировку;
- при заполнении информации о разрешениях (KRAZRESH), информации о
траншах (KTRANSH), описания графика платежей по получению заемных средств
(KGRPLATEG), описания графика платежей по возврату заемных средств
(KGRVOZVRAT), информации о получении резидентом кредита на
синдицированной основе (KZAIM) выполняется обработка с сохранением
"истории удаленных записей":
- в случае изменения кода валюты цены кредитного договора, все текущие
сведения помечаются как "удаленные", и если есть новые сведения, то они
добавляются в таблицу;
- в случае отсутствия изменения кода валюты цены кредитного договора,
все текущие сведения которые отсутствуют в новых сведениях как помечаются
"удаленные", и в таблицу добавляются только те новые сведения, которые
отсутствуют в таблице.
При оформлении и закрытии паспорта сделки по кредитным договорам,
изменении суммы начальной задолженности указанной в п.6.2, кроме того,
выполняется расчет/пересчет задолженности по основному долгу.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.04 от 09.04.2007г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесены изменения в главное меню приложения:
- вместо пункта меню "Платежи" добавлен новый пункт меню "Операции";
- вместо пункта меню "Резиденты" добавлен новый пункт меню "Клиенты";
- внесены изменения в наименования пунктов подменю пункта меню
"Расчеты"
- внесены изменения в наименования пунктов подменю пункта меню "Обмен",
в подменю "Подготовка информации для передачи в ЦБ РФ" добавлен пункт
подменю "Информация из БД по валютным операциям".
- Внесены изменения в структуры следующих таблиц:
TPASPORT (Платежи (кредиты)) – добавлено новое поле KLIENT_ID
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
KLIENT_ID C
20
0
.T. Внешний ключ клиента
' '
TGTD (Потверждающие документы) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
SUMMA_PG
N
16
2
.T. Погашено в Вц
0
DATA_DOC
D
8
0
.T. Дата представления ПД
NULL
TOPLATA (Платежи) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
BANK_NAIM C
250
0
.T. Наименование банка получателя
(плательщика)
' '
BANK_BIC
C
9
0
.T. БИК банка получаетеля (плательщика) ' '
BANK_SWIFT C
11
0
.T. Код СВИФТ банка-нерезидента
' '
BANK_NR
N
1
0
.T. Код НР банка-нерезидента
0
SUMMA_PG
N
16
2
.T. Погашено в Вц
0
DATA_DOC
D
8
0
.T. Дата идентификации
NULL
PRIZ1
C
1
0
.T. Признак 1
' '
PRIZ2
C
6
0
.T. Признак 2
' '
P_NAIM
C
250
(плательщика)' '
P_INN
C
12
P_KSTRANA C
3
(плательщика) ' '
0
.T.
Наименование получателя платежа
0
0
.T.
.T.
ИНН получателя платежа (плательщика) ' '
Код страны получателя платежа
TPARTNER (Контрагенты) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
INN
C
12
0
.T. ИНН
' '
ADRES
C
250
0
.T. Адрес
' '
SPR_PARTNER (Справочник иностранных партнеров) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
INN
C
12
0
.T. ИНН
' '
ADRES
C
250
0
.T. Адрес
' '
REGNBANK
C
9
0
.T. Рег.номер банка
' '
KPASPORT (Паспорта сделок (кредиты)) – добавлено новое поле KLIENT_ID
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
KLIENT_ID C
20
0
.T. Внешний ключ клиента
' '
KOPLATA (Платежи (кредиты)) – добавлены новые поля
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
BANK_NAIM C
250
0
.T. Наименование банка получателя
(плательщика)
' '
BANK_BIC
C
9
0
.T. БИК банка получаетеля (плательщика) ' '
BANK_SWIFT C
11
0
.T. Код СВИФТ банка-нерезидента
' '
BANK_NR
N
1
0
.T. Код НР банка-нерезидента
0
DATA_DOC
D
8
0
.T. Дата идентификации
NULL
PRIZ1
C
1
0
.T. Признак 1
' '
PRIZ2
C
6
0
.T. Признак 2
' '
P_NAIM
C
250
0
.T. Наименование получателя платежа
(плательщика)' '
P_INN
C
12
P_KSTRANA C
3
(плательщика) ' '
0
0
.T.
.T.
ИНН получателя платежа (плательщика) ' '
Код страны получателя платежа
- Добавлены новые рабочие таблицы
VALOPER (Валютные операции)
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
REGNBANK
C
9
0
.F. Рег.номер банка
' '
PRIZ_ABS
N
1
0
.F. Признак загрузки из внешней АБС 0
OPER_ID
C
20
0
.F. Внешний ключ платежа
' '
N_SHET
C
20
0
.F. N счета
' '
DATA
D
8
0
.T. Дата совершения вал.операции
NULL
DATA_DOC
D
8
0
.T. Дата идентификации
NULL
NAPRAV
C
1
0
.F. Направление платежа
' '
BID
C
5
0
.F. Код вида валютной операции
' '
KVALP
C
3
0
.F. Код валюты платежа
' '
SUMMAP
N
16
2
.F. Сумма в валюте платежа
0
N_PC
C
22
0
.F. N ПС
' '
BIDK
C
1
0
.F. Вид контракта
' '
KVALK
C
3
0
.F. Код валюты цены контракта (договора) ' '
SUMMAK
N
16
2
.F. Сумма в валюте цены контракта (договора)
0
KODINBANK C
3
0
.F. Признак проведения расчетов через счета
резидента в банках за пределами РФ ' '
PRIMESH
C
250
0
.F. Примечание
' '
BANK_NAIM C
250
0
.F. Наименование банка получаетеля
(плательщика) ' '
BANK_BIC
C
9
0
.F. БИК банка получаетеля (плательщика) ' '
BANK_SWIFT C
11
0
.F. Код СВИФТ банка-нерезидента
' '
BANK_NR
N
1
0
.F. Код НР банка-нерезидента
0
KSTRANA
C
3
0
.F. Код страны банка получателя (отправителя)
платежа ' '
KLIENT_ID C
20
0
.F. Внешний ключ клиента
' '
K_NAIM
C
250
0
.F. Наименование клиента
' '
K_INN
C
12
0
.F. ИНН клиента
' '
P_NAIM
C
250
0
.F. Наименование получателя платежа
(плательщика)' '
P_INN
C
12
0
.F. ИНН получателя платежа (плательщика) ' '
P_KSTRANA C
3
0
.F. Код страны получателя платежа
(плательщика) ' '
NOP
C
3
0
.F. Кто корректировал
' '
N_VER
C
4
0
.F. N версии
' '
PRIZ1
C
1
0
.F. Признак 1
' '
PRIZ2
C
6
0
.F. Признак 2
' '
DZAK
D
8
0
.T. Дата закрытия
NULL
ZAK
C
1
0
.T. Признак закрытия
' '
DDEL
D
8
0
.T. Дата удаления
NULL
DEL
C
1
0
.T. Признак удаления
' '
DBBOD
KORR
DKORR
SURROGAT
KONTROL
D
C
D
C
C
8
1
8
25
1
0
0
0
0
0
.T.
.F.
.T.
.F.
.F.
Дата ввода
Признак корректировки
Дата последней корректировки
Спец.ключ
Контрольный разряд
NULL
' '
NULL
add_key()
'R'
Используется для хранения сведений о валютных операциях в соответствии с
пунктом 1.17 Инструкции Банка России № 117-И.
TKLIENT (Справочник клиентов)
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
REGN
C
15
0 .F.
Рег.N резидента
' '
DREG
D
8
0 .T.
Дата гос.регистрации
NULL
NAIM
C
250
0 .F.
Наименование
' '
SUB
C
100
0
.F.
Субьект РФ
' '
RAION
C
100
0
.F.
Район
' '
GOROD
C
100
0
.F.
Город
' '
PUNKT
C
100
0
.F.
Населенный пункт
' '
ULICA
C
100
0
.F.
Улица
' '
DOM
C
10
0
.F.
N дома
' '
KORPUS
C
10
0
.F.
Корпус
' '
OFIS
C
10
0
.F.
Офис
' '
INN
C
12
0
.F.
ИНН
' '
KPP
C
9
0
.F.
КПП
' '
GRUPPA
C
3
0
.F.
N группы
' '
DBBOD
D
8
0
.T.
Дата ввода
NULL
KORR
C
1
0
.F.
Признак корректировки
' '
DKORR
D
8
0
.T.
Дата последней корректировки NULL
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ
add_key()
KONTROL
C
1
0
.F.
Контрольный разряд
'R'
REGNBANK
C
9
0
.F.
Рег.номер банка
' '
KR_NAIM
C
100
0
.F.
Сокращеное наименование клиента
' '
PR_FIZ
N
1
0
.F.
Признак физического лица
0
OKPO
C
8
0
.F.
Код ОКПО клиента
' '
PR_REZ
N
1
0
.F.
Признак резидента
0
KSTRANA
C
3
0
.F.
Код страны клиента
' '
KLIENT_ID C
20
0
.F.
Внешний ключ клиента
' '
Используется для хранения информации о клиентах банка - юридических лицах
(резидентах и нерезидентах) и физических лицах-индивидуальных
предпринимателей.
TSHETA (Счета клиентов (резидентов))
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
KLIENT_ID
N_SHET
DATA
KVAL
ZAK_DATA
PRIMESH
NOP
DBBOD
KORR
DKORR
SURROGAT
KONTROL
C
C
D
C
D
C
C
D
C
D
C
C
20
20
8
3
8
100
3
8
1
8
25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.F.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.F.
Внешний ключ клиента
' '
Номер счета
' '
Дата открытия счета
NULL
Код валюты счета
' '
Дата закрытия счета
NULL
Примечание
' '
Кто корректировал
' '
Дата ввода
NULL
Признак корректировки
' '
Дата последней корректировки NULL
Спец.ключ
add_key()
Контрольный разряд
'R'
Используется для хранения информации о банковских счетах клиентов.
TPODPISI (Подписи уполномоченных лиц клиентов (резидентов))
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
KLIENT_ID C
20
0
.F.
Внешний ключ клиента
' '
DOLK
C
100
0
.F.
Должность уполномоченного лица со
стороны Клиента ' '
FIOK
C
50
0
.T.
ФИО уполномоченного лица со стороны
Клиента NULL
PRIMESH
C
100
0
.F.
Примечание
' '
NOP
C
3
0
.F.
Кто корректировал
' '
DBBOD
D
8
0
.T.
Дата ввода
NULL
KORR
C
1
0
.F.
Признак корректировки
' '
DKORR
D
8
0
.T.
Дата последней корректировки
NULL
SURROGAT
C
25
0
.F.
Спец.ключ
add_key()
KONTROL
C
1
0
.F.
Контрольный разряд
'R'
Используется для хранения информации об уполномоченных лицах клиентов.
PREZIDENT (Резиденты)
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
N_PC
C
22
0
.F.
N ПС
' '
REGN
C
15
0
.F.
Рег.N резидента
' '
DREG
D
8
0
.T.
Дата гос.регистрации
NULL
NAIM
C
250
0
.F.
Наименование
' '
SUB
C
100
0
.F.
Субьект РФ
' '
RAION
C
100
0
.F.
Район
' '
GOROD
C
100
0
.F.
Город
' '
PUNKT
C
100
0
.F.
Населенный пункт
' '
ULICA
DOM
KORPUS
OFIS
INN
KPP
DBBOD
KORR
DKORR
SURROGAT
KONTROL
KLIENT_ID
C
C
C
C
C
C
D
C
D
C
C
C
100
10
10
10
12
9
8
1
8
25
1
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.F.
.T.
.F.
.T.
.F.
.F.
.F.
Улица
' '
N дома
' '
Корпус
' '
Офис
' '
ИНН
' '
КПП
' '
Дата ввода
NULL
Признак корректировки
' '
Дата последней корректировки NULL
Спец.ключ
add_key()
Контрольный разряд
'R'
Внешний ключ клиента
' '
Используется для хранения информации о клиентах банка - резидентах по
каждому паспорту сделки.
T_GTD_OPLATA (Распределение ПД и платежей)
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
N_PC
C
22
0
.F. N ПС
' '
SURROGAT_G C
25
0
.F. Спец.ключ (TGTD)
' '
SURROGAT_O C
25
0
.F. Спец.ключ (TOPLATA)
NULL
KVALK
C
3
0
.F. Код валюты в ВЦ
' '
DATA_G
D
8
0
.T. Дата ПД
NULL
N_GTD
C
50
0
.F. N ПД
' '
NAPRAV_G
C
1
0
.T. Направление подтверждающего документа
' '
BID_GTD
C
2
0
.F. Код вида документа
' '
SUMMA_T
N
16
2
.F. Сумма Т
0
SUMMA_GTD N
16
2
.F. Погашено платежей
0
DATA_O
D
8
0
.T. Дата платежа
NULL
NAPRAV_O
C
1
0
.F. Направление платежа
' '
BID_OPLATA C
5
0
.F. Код вида валютной операции
' '
SUMMA_B
N
16
2
.F. Сумма Б
0
SUMMA_OPLATA N 16
2
.F. Погашено ПД
0
DBBOD
D
8
0
.T. Дата ввода
NULL
KORR
C
1
0
.F. Признак корректировки
' '
DKORR
D
8
0
.T. Дата последней корректировки
NULL
DEL
C
1
0
.T. Признак удаления
' '
DDEL
D
8
0
.T. Дата удаления
NULL
ZAK
C
1
0
.T. Признак закрытия
' '
DZAK
D
8
0
.T. Дата закрытия
NULL
SURROGAT
C
25
0
.F. Спец.ключ
add_key()
KONTROL
C
1
0
.F. Контрольный разряд
'R'
Используется для хранения информации о распределении ПД и платежей по
паспортам сделок по внешнеторговым контрактам.
- В таблицы контроля ввода данных и тотального контроля в связи с
изменениями структуры БД ТБСВК "Контракты" добавлены новые условия
проверок.
- При формировании ведомости банковского контроля и расчете задолженности
по кредитным договорам и договорам займа учитываются платежи и операции
изменения задолженности по паспортам сделок, подписанным не позднее 3-х
рабочих дней с даты проведения платежей или операций.
Корректировка Досье
------------------- В форму ввода и корректировки Досье по внешнеторговым контрактам
добавлена функция распределения платежей и ПД.
Данная функция доступна на вкладках "Платежи" и "ПД" в режиме "+
закрытые" при нажатии кнопки "Распределение платежей и ПД" в нижней части
формы.
Если перед запуском функции были сделаны корректировки ПД или платежей,
то необходимо предварительно сохранить Досье, выбрать ПС в режиме "+
закрытые" и запустить ее снова.
В результате нажатия кнопки появляется форма распределения ПД и
платежей, при этом становится активной одна из 2-х вкладок "ПД" или
"Платежи" в зависимости от того, какая вкладка была активна в режиме
корректировки Досье.
Форма условна разделена на 3 части: Подтверждающие документы, Платежи и
Погашение ПД.
В зависимости от того, погашен (распределен) подтверждающий документ
(платеж) полностью или нет, строки отображаются соответствующим цветом.
Для распределения необходимо выбрать, например, строку с нужным ПД в
таблице "Подтверждающие документы", а в таблице "Платежи" строку с нужным
платежом, которым мы хотим погасить ПД.
Распределение осуществляется двойным нажатием левой кнопки мыши на
строке с нужным платежом.
При этом, ПД может быть погашен полностью или частично, в зависимости
от суммы платежа.
1) Если сумма платежа меньше суммы ПД, то ПД погашается частично.
2) Если сумма платежа больше или равна суммы ПД, то ПД погашается
полностью.
И в том и другом случае, платеж распределяется автоматически (по
максимуму), и отражается в правой части в таблице "Погашение ПД".
Если сумма в графе "Остаток" таблицы "Платежи" равна нулю, то платеж
уже полностью распределен по ПД и выдается сообщение "Данный платеж уже
распределен по ПД".
Если сумма в графе "Остаток" таблицы "Подтверждающие документы" равна
нулю, то ПД уже полностью погашен платежами и выдается сообщение "Данный
платеж уже распределен по ПД".
Если коды валют ПД и платежей в валюте цены контракта не совпадают, то
выдается сообщение "Коды валют в ВЦ не совпадают".
Для частичного распределения суммы платежа можно воспользоваться
кнопкой "Ввод суммы распределения вручную".
При этом, также выполняется контроль введенной суммы распределения,
которая не должна превышать ни остаток платежа, ни остаток ПД.
!!! Остаток по ПД и платежам не должен быть меньше нуля.
Отказ от распределения суммы ПД или платежа осуществляется двойным
нажатием левой кнопки мыши на строке с нужным платежом или ПД в правой
части в таблице "Погашение ПД" или "Погашение платежей".
При нажатии кнопки "Печать распределения ПД и платежей" предусмотрена
печатать распределения ПД по платежам и платежей по ПД в зависимости от
выбранной вкладки ("ПД" или "Платежи").
Кнопка "Отменить распределение ПД и платежей" предназначена для отмены
(отката) всех сделанных распределений.
Кнопка "Выйти" используется для выхода из режима распределения.
Для сохранения выполненных распределений необходимо нажать кнопку
"Записать корректировку в БД" в форме корректировки Досье.
- В формы ввода и корректировки платежей по паспортам сделок по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам внесены следующие
изменения:
- Ввод номера счета Клиента банка осуществляется посредством выбора
номера из списка.
Если номер счета в списке для выбора отсутствует, то его необходимо
предварительно
ввести в справочник банковских счетов Клиентов банка.
Для очистки поля ввода номера счета необходимо выбрать заголовок
списка.
- Поле ввода "детализация контракта" доступно только при выборе кодов
видов валютной операции 35010 и 35020.
- В соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России № 117-И для
возможности отражения в БД ТБСВК "Контракты" информации о банке
получателя платежа или банке плательщика в форму ввода и корректировки
добавлена кнопка "Банк получателя платежа (плательщика)".
При нажатии кнопки на экран выводится форма ввода дополнительных
сведений о банке получателя платежа или банке плательщика.
Выбор сведений уполномоченного банка из справочника БИК или банканерезидента по справочнику СВИФТ возможен 2-мя способами:
- при вызове соответствующего справочника, здесь предусмотрена
возможность поиска по коду с последующим выбором найденного значения.
- непосредственно при вводе кода банка в соответствующее поле ввода.
Если код банка будет найден в справочнике, то реквизиты банка будут
заполнены автоматически.
Кнопки выбора сведений из справочников БИК и СВИФТ доступны если в
настройках АРМ рабочего места пользователя опции "Использовать справочник
БИК" и "Использовать справочник СВИФТ" установлены в значение "да", и в
справочники загружены сведения внешних справочников.
- Для обеспечения возможности контроля сроков ввода платежей в БД ТБСВК
"Контракты", в форму ввода и корректировки добавлено новое поле "Дата
идентификации средств при поступлении платежа".
Данное поле активно если в поле "Направление платежа" указано
значение "1" (Зачисление).
- Ввод информации об уполномоченных лицах со стороны Резидента на
вкладке "Подписи" осуществляется путем их выбора из списка,
сформированного на основании сведений справочника уполномоченных лиц
клиентов банка.
Операции
--------
- В соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России № 117-И,
добавлена возможность отражения уполномоченными банками (филиалами) в БД
ТБСВК "Контракты" информации об операциях юридических лиц (резидентов и
нерезидентов) и физических лиц-индивидуальных предпринимателей
(резидентов).
Если платежи непаспортизированных контрактов были отражены в БД ТБСВК
"Контракты", то после проведения модификации АРМ ТБСВК "Контракты" до
версии 5.04 необходимо в приложении АРМ "Справочники" запустить
спец.функцию "Перенос сведений непаспортизированных платежей".
В программе предусмотрена возможность как ручного ввода валютных
операций, так и их загрузки из файла импорта валютных операций,
сформированного на основании информации из операционного дня
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), с целью ее
дальнейшей идентификации и переноса сведений в паспорта сделок, а также
для возможности формирования электронных сообщений для передачи в
территориальные учреждения Банка России в форматах установленных
Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
При выборе данного пункта меню на экран выводится форма ввода и
корректировки валютных операций.
Кроме того, для выполнения ряда функций может быть использована панель
инструментов главного меню приложения.
Доступ пользователей к функциям обработки валютных операций
осуществляется в соответствии с их уровнем доступа:
- Импортировать операции могут только пользователи с уровнем доступа
"1" и "2";
- Добавлять новые операции могут все пользователи кроме пользователей с
уровнем доступа "6";
- Корректировать операции могут все пользователи кроме пользователей с
уровнем доступа "5" и "6";
- Удалять операции могут только пользователи с уровнем доступа "1" и
"2";
- Закрыть операции на корректировку могут все пользователи кроме
пользователей с уровнем доступа "5" и "6".
Для удобства ввода значений в формы установки фильтра, поиска по ключу
и контекстного поиска по графе предусмотрена возможность сохранения в
буфере обмена текущего значения выбранной графы при вызове контекстного
меню нажатием правой кнопки мыши на нужном значении.
>> Настройка параметров
При нажатии на панели инструментов кнопки "Настройка параметров" или
функциональной клавиши <F5> предусмотрена возможность установки
параметров импорта, контроля и печати валютных операций.
- Вкладка "Импорт"
- "Директория импорта по умолчанию" - указывается директория в
которой по умолчанию находятся текстовые файлы для загрузки валютных
операций в БД ТБСВК "Контракты";
- "Cимвол-разделитель параметров текстового файла" - из списка
выбирается символ-разделитель параметров файла импорта валютных операций
- точка с запятой (по умолчанию) или запятая;
- "Загружать наименование и ИНН клиента по внешнему ключу из
справочника" - при установке данной опции наименование и ИНН клиента
загружаются по внешнему ключу клиента из справочника клиентов. Если опция
не выбрана, то загружаются сведения указанные в валютной операции;
- "Загружать сведения о банке получателя (плательщика) по коду из
справочника БИК" - при установке данной опции сведения о банке получателя
(плательщика) загружаются по коду БИК из справочника БИК. Если опция не
выбрана, то загружаются сведения указанные в валютной операции;
- "Загружать сведения о банке-нерезиденте по коду из справочника
"СВИФТ" - при установке данной опции сведения о банке-нерезиденте
загружаются по коду "СВИФТ" из справочника "СВИФТ". Если опция не
выбрана, то загружаются сведения указанные в валютной операции;
- "Удалять текстовый файл после загрузки" - при установке данной
опции текстовый файл импорта будет удален после загрузки.
- Вкладка "Контроль"
- "Автоматический контроль валютных операций при выборке операций" при установке данной опции осуществляется автоматический контроль
валютных операций при выборке операций за период;
- "Контроль БИК банка получателя платежа (плательщика) по справочнику
БИК" - проверяется наличие кода БИК банка получателя платежа
(плательщика) по справочнику БИК при импорте, вводе и корректировки,
тотальном контроле;
- " Контроль кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ" проверяется наличие кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ" при
импорте, вводе и корректировки, тотальном контроле.
- Вкладка "Печать"
- "Использовать разделитель групп разрядов при печати в суммах" - при
установке данной опции используется разделитель групп разрядов для сумм в
печатных формах документов;
- "Разделитель компонентов при печати даты" - из списка выбирается
символ, разделяющий в формате даты дни, месяцы и годы - слэш (по
умолчанию) или запятая.
>> Состояния обработки валютных операций
Каждая валютная операция представляет собой запись в БД ТБСВК
"Контракты", имеет идентификатор (внешний ключ) и может находиться в
одном из трех состояний:
- активном;
- закрытом;
- удаленном.
Активное состояние - операция доступна для корректировки и участвует во
всех видах отчетности.
Закрытое состояние - операция не доступна для корректировки, но
участвует во всех видах отчетности.
Удаленное состояние - операция не доступна для корректировки и не
участвует во всех видах отчетности.
В случае ручного ввода или загрузки из файла импорта валютная операция
по умолчанию находится в активном состоянии, и может быть закрыта на
корректировку только в случае отсутствия ошибок.
Любая валютная операция может быть отмечена как удаленная. В таком
случае, исключается возможность повторной загрузки валютной операции с
таким же идентификатором.
Кроме того, любая валютная операция может быть удалена физически в
случае ошибочного ввода или загрузки. При этом, при работе с СУБД VFP
необходимо выполнить уплотнение БД.
>> Импорт валютных операций
Импорт валютных операций осуществляется из текстового файла импорта,
сформированного в соответствии с описанием формата, который можно
посмотреть здесь.
Если в качестве файла импорта выбран CSV-файл, то на экран будет
выведен запрос
В предварительном окне просмотра можно увидеть результаты импорта
сведений о валютных операциях в курсор.
При импорте текстового файла производится контроль загружаемой
информации. И если операция содержит ошибки, то строка операции
отображается определенным цветом, при этом в окне сообщений можно увидеть
текст сообщений об ошибках.
Все возможные ошибки делятся на три категории:
(Р) - предупреждения (с такими ошибками производится запись операций в
БД);
(S) - серьезные ошибки (с такими ошибками запись операций в БД не
производится);
(F) - фатальные ошибки (с такими ошибками импорт операций не
производится).
Для окончательной загрузки сведений необходимо нажать кнопку
"Продолжить", для отказа от загрузки - "Отмена".
И в том, и другом случае будет сформирован протокол импорта валютных
операций из АБС.
>> Выборка валютных операций
Доступ к валютным операциям для их просмотра и обработки осуществляется
в соответствии с
- регистрационным номером уполномоченного банка (филиала) указанного в
настройках АРМ;
- номером разделяемой группы, назначенной пользователю;
- датой начала и конца периода;
- установленным режимом загрузки валютных операций;
- установленным фильтром загрузки валютных операций.
Если дата начала периода не указана, то загружаются все операции по
дату конца периода включительно.
Если дата конца периода не указана, то загружаются все операции начиная
с даты начала периода включительно.
При выборе из списка режима загрузки:
- "Активные" - выбираются только "активные" валютные операции;
- "Активные + закрытые" - выбираются валютные операции у которых
отсутствует отметка об удалении;
- "Активные + удаленные" - выбираются все валютные операции;
- "Закрытые" - выбираются валютные операции у которых есть отметка о
закрытии и отсутствует отметка об удалении;
- "Закрытые + удаленные" - выбираются валютные операции у которых есть
отметка о закрытии и отметка об удалении;
- "Удаленные" - выбираются валютные операции у которых есть только
отметка об удалении.
Если валютная операция была ошибочно закрыта или удалена, можно вернуть
ее в исходное состояние.
При выборе из списка фильтра загрузки:
- "Все валютные операции" - выбираются все валютные операции;
- "- отсутствует код VO" - выбираются все валютные операции у которых
отсутствует код вида валютной операции;
- "- код VO не определен" - выбираются все валютные операции у которых
код вида валютной операции не определен ("00000");
- "- отсутствует номер PS" - выбираются все непаспортизированные
валютные операции (номер ПС не указан);
- "- отсутствуют сведения о клиенте" - выбираются все валютные операции
у которых отсутствует внешний ключ владельца счета;
- "- отсутствуют сведения о контрагенте" - выбираются все валютные
операции у которых отсутствует наименование контрагента (плательщика
(получателя платежа));
- "- отсутствуют сведения о банке контрагента" - выбираются все
валютные операции у которых отсутствует либо БИК уполномоченного банка,
либо код СВИФТ банка-нерезидента, либо код "НР";
- " + операции по PS" - выбираются все паспортизированные валютные
операции (указан номер ПС).
>> Просмотр, ввод и корректировка валютной операции
При нажатии соответствующей кнопки на панели инструментов вызывается
форма ввода и корректировки валютной операции.
>> Разбивка одной валютной операции на несколько по суммам
Если сумма валютной операции больше 0, операция не привязана к паспорту
сделки и не имеет отметок об удалении и закрытии, то она может быть
разбита на одну или несколько валютных операций по суммам.
Для этого, необходимо нажать кнопку "Разбить одну валютную операцию на
несколько" на панели инструментов, и в появившейся форме указать сумму
новой валютной операции, при этом первоначальная операция будет уменьшена
на эту сумму.
Новая валютная операция имеет такой же идентификатор как и
первоначальная, и отличается лишь только датой ввода в БД и значением
поля SURROGAT.
>> Перенос валютных операций по паспортам сделок в Досье
После того, как валютная операция идентифицирована на принадлежность к
паспорту сделки и закрыта на корректировку, она может быть перенесена в
Досье по паспорту сделки.
Для переноса валютных операций необходимо:
- выбрать режим отбора "Активные +закрытые" или "Закрытые";
- установить фильтр отбора всех паспортизированных операций - " +
операции по PS";
- отметить (выделить) операции для переноса, используя соответствующую
кнопку на панели инструментов главного меню или вызвав контекстное меню
двойным кликом по заголовку столбца таблицы;
- нажать кнопку переноса в нижней части формы.
Перенос валютной операции в Досье по паспорту сделки НЕ осуществляется
если:
- код вида сделки в номере паспорта сделки не определен;
- паспорт сделки не найден в Досье;
- внешние ключи клиента банка в Досье и сведениях валютной операции не
совпадают;
- паспорт сделки закрыт корректировку;
- в Досье по паспорту сделки существует платеж с таким же значением
поля SURROGAT.
В результате переноса формируется протокол переноса валютных операций
по ПС в Досье.
!!! Валютные операции перенесенные в Досье по паспорту сделки физически
не удаляются, а автоматически помечаются как удаленные. Это необходимо
для исключения повторной загрузки операции с таким же идентификатором при
импорте.
>> Выгрузка валютных операций в файл Excel
Для выгрузки валютных операций в файл Excel необходимо:
- из списка параметров выбрать реквизиты валютной операции которые
будут выгружены в файл Excel. Перечень выбранных параметров запоминается,
и загружается при следующем запуске функции;
- необходимо задать файл экспорта валютных операций в формате Excel;
- если после экспорта валютных операций необходимо автоматически
открыть файл в Excel, установите соответствующую опцию;
- нажать кнопку "Экспорт".
!!! Выгрузка валютных операций в файл Excel осуществляется независимо
от состояния в котором находится операция.
>> Контроль валютных операций
Вызов функции контроля валютных операций осуществляется при нажатии
кнопки "Контроль всех записей" на панели инструментов главного меню
приложения.
Контроль осуществляется в соответствии с условиями проверок таблицы
контроля ввода.
Если валютная операция содержит ошибки, то ей присваивается статус
ошибки - (P), (S) или (F), и она отображается определенным цветом.
В результате запуска контроля формируется протокол контроля валютных
операций.
!!! Данную функцию рекомендуется запускать после импорта, а также в
процессе обработки валютных операций за период.
Клиенты
------- В соответствии с пунктом 1.17 Инструкции Банка России № 117-И, для
обеспечения возможности отражения уполномоченными банками (филиалами) в
БД ТБСВК "Контракты" информации об операциях юридических лиц (резидентов
и нерезидентов) и физических лиц-индивидуальных предпринимателей
(резидентов), вместо пункта меню "Резиденты" добавлен новый пункт меню
"Клиенты".
После проведения модификации АРМ ТБСВК "Контракты" до версии 5.04
необходимо в приложении АРМ "Справочники" запустить спец.функцию "Перенос
сведений о резидентах".
При выборе данного пункта меню на экран выводится Справочник клиентов
банка.
Доступ пользователя к клиентам банка осуществляется в соответствии с
- регистрационным номером уполномоченного банка (филиала) указанного в
настройках АРМ;
- номером разделяемой группы, назначенной пользователю.
В справочник клиентов банка добавлены несколько новых полей:
- краткое наименование клиента;
- код страны регистрации клиента;
- признак физического лица;
- признак резидента"
- код ОКПО;
- внешний ключ клиента - для связи с внешней АБС (поле не
редактируется).
Для ведения списка банковских счетов и уполномоченных лиц клиентов
банка добавлены 2 новых справочника:
- Справочник счетов клиентов банка;
- Справочник уполномоченных лиц клиентов банка.
Контрагенты
----------- В Справочник контрагентов добавлены 2 новых реквизита:
- ИНН контрагента;
- Адрес контрагента.
Данные реквизиты не являются обязательными для заполнения.
Доступ пользователя к контрагентам банка осуществляется в соответствии
с регистрационным номером уполномоченного банка (филиала) указанного в
настройках АРМ. Если у контрагента отсутствует регистрационный номер (по
умолчанию), то он доступен всем пользователям. Для принудительной вставки
текущего значения регистрационного номера уполномоченного банка (филиала)
в записи с пустым регистрационным номером необходимо в приложении АРМ
"Справочники" запустить спец.функцию "Вставка рег.номера уполномоченного
банка (филиала) в справочник контрагентов" из общего списка (Спец.функции
- Запуск).
Расчеты - Контракты
------------------- Добавлена новая функция "Сальдо расчетов по внешнеторговым контрактам
(VII раздел ВБК)".
Данная функция предназначена для расчета сведений VII Раздела ВБК
(Сальдо расчетов) Досье по внешнеторговым контрактам по состоянию на
указанную дату расчета, и не влияет на текущие сведения VII Раздела ВБК
(Сальдо расчетов) Досье по внешнеторговым контрактам.
Для этого в подменю "Контракты" необходимо выбрать пункт подменю
"Раздел VII ВБК (Сальдо расчетов)".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для расчета
сальдо по внешнеторговым контрактам.
Для расчета сальдо необходимо:
- указать дату, по состоянию на которую (включительно) будет произведен
расчет;
- выбрать резидента (из списка или справочника) или провести расчет по
всем резидентам;
- выбрать паспорт сделки или провести расчет по всем паспортам сделок
указанного резидента;
- выбрать опцию - все, действующие или закрытые, в зависимости от
выбранной опции в расчет будут включены либо все паспорта сделок, либо
только действующие, либо только закрытые;
- если указан период завершения исполнения обязательств, то расчет
будет проведен по контрактам, у которых дата завершения исполнения
обязательств попадает в указанный диапазон;
- выбрать опцию Сальдо расчетов - любое, нулевое, положительное или
отрицательное. В зависимости от выбранной опции в расчет будут включены
паспорта сделок имеющие соответствующие значения сальдо;
- нажать кнопку "Пуск".
- Добавлена новая функция "Задолженность по основному долгу по кредитным
договорам (IV раздел ВБК)".
Данная функция предназначена для расчета сведений IV Раздела ВБК
(Задолженность по основному долгу) Досье по кредитным договорам по
состоянию на указанную дату расчета, и не влияет на текущие сведения IV
Раздела ВБК (Задолженность по основному долгу) Досье по кредитным
договорам.
Для этого в подменю "Кредиты" необходимо выбрать пункт подменю "Раздел
IV ВБК (Задолженность по основному долгу)".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма для расчета
задолженности по основному долгу по кредитным договорам.
Для расчета задолженности необходимо:
- указать дату, по состоянию на которую (включительно) будет произведен
расчет;
- выбрать резидента (из списка или справочника) или провести расчет по
всем резидентам;
- выбрать паспорт сделки или провести расчет по всем паспортам сделок
указанного резидента;
- выбрать опцию - все, действующие или закрытые, в зависимости от
выбранной опции в расчет будут включены либо все паспорта сделок, либо
только действующие, либо только закрытые;
- если указан период завершения исполнения обязательств, то расчет
будет проведен по кредитным договорам, у которых дата завершения
исполнения обязательств попадает в указанный диапазон;
- выбрать опцию Задолженность - любое, нулевое, положительное или
отрицательное. В зависимости от выбранной опции в расчет будут включены
паспорта сделок имеющие соответствующие значения задолженности;
- нажать кнопку "Пуск".
- Добавлена новая функция "Информация из БД по валютным операциям".
Данная функция предназначена для получения информации о валютных
операциях из БД ТБСВК "Контракты" в соответствием с заданными критериями
отбора.
Для получения информации необходимо:
- указать период совершения валютных операций;
- выбрать из списка направление платежа ((по всем), 1-зачисление, 2списание);
- выбрать клиента (из списка или справочника) или провести выборку
данных по всем клиентам;
- в случае выборки данных по всем клиентам уточнить критерии отбора
(все, резиденты, нерезиденты) и (все, юр. лица, физ. лица);
- указать при необходимости номер счета клиента или валюту счета;
- выбрать коды видов валютных операций из списка, по которым будет
произведена выборка операций;
- уточнить критерии отбора операций (все, паспортизируемые или
непаспортизируемые);
- в случае выбора паспортизируемых валютных операций уточнить критерии
отбора (все операции, по контрактам или по кредитам), указать при
необходимости номер паспорта сделки или валюту контракта (договора);
- нажать кнопку "Пуск".
В результате запуска на экране появляется окно со сведениями о валютных
операциях
Выбранные операции можно проконтролировать, распечатать или
экспортировать в файл в MS Excel нажав соответствующую кнопку в нижней
части формы.
При проведении контроля, если операция содержит ошибки, то строка
операции отображается определенным цветом, при этом в окне сообщений
можно увидеть текст сообщений об ошибках.
Все возможные ошибки делятся на две категории:
(Р) - предупреждения (с такими ошибками производится выгрузка
сведений);
(S) - серьезные ошибки (с такими ошибками выгрузка сведений не
производится)
Для печати информации о валютных операциях нажмите кнопку "Печать".
Используйте функциональную клавишу F5 или кнопку "Настройка параметров"
верхней инструментальной панели приложения Досье перед нажатием кнопки
Печать для установки параметров печати.
Для экспорта информации по валютным операциям в файл в MS Excel нажмите
на кнопку "Экспорт".
Обмен
----- Добавлена возможность выгрузки сведений из БД по валютным операциям для
передачи в ЦБ РФ.
Для этого в подменю "Подготовка информации для передачи в ЦБ РФ"
необходимо выбрать пункт подменю "Информация из БД по валютным
операциям".
При выборе данного пункта подменю на экран выводится форма выгрузки
сведений из БД по валютным операциям для передачи в ЦБ РФ.
Для выгрузки сведений необходимо:
- указать год и отчетный месяц;
- если выбрана опция "Электронное сообщение", то из БД по валютным
операциям, включая паспортизированные и непаспортизированные платежи,
формируется электронное сообщение для передачи в ЦБ РФ;
- если выбрана опция "Файл экспорта валютных операций", то из БД по
валютным операциям, включая паспортизированные и непаспортизированные
платежи, формируется файл экспорта валютных операций для импорта в АРМ
"Конвертер электронных сообщений";
- перечень валютных операций, данные о которых подлежат включению в
отчетную информацию, задается в параметрах настройки формирования
электронного сообщения (вызывается при нажатии на панели инструментов
кнопки "Настройка параметров" или функциональной клавиши <F5>)
- если опция "Контроль БИК банка получателя платежа (плательщика) по
справочнику БИК" установлена, то перед формированием электронного
сообщения проверяется наличие БИК банка получателя платежа (плательщика)
по справочнику БИК;
- если опция "Контроль кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ"
установлена, то перед формированием электронного сообщения проверяется
наличие кода банка-нерезидента по справочнику "СВИФТ".
- ФИО и телефон исполнителя являются обязательными для заполнения;
- если включена опция "Предварительный просмотр сведений о валютных
операциях перед выгрузкой", то перед выгрузкой на экран выводится форма
предварительного просмотра;
нажать кнопку "Пуск".
Если операция содержит ошибки, то строка операции отображается
определенным цветом, при этом в окне сообщений можно увидеть текст
сообщений об ошибках.
Все возможные ошибки делятся на две категории:
(Р) - предупреждения (с такими ошибками производится выгрузка
сведений);
(S) - серьезные ошибки (с такими ошибками выгрузка сведений не
производится);
Для формирования протокола контроля записей валютных операций нажмите
кнопку "Протокол" или кнопку "Контроль всех записей" на панели
инструментов главного меню приложения.
- По уточнению специалистов ДФМиВК ЦБ РФ скорректирован перечень ПС и ВБК
для формирования файлов обмена предназначенных для передачи в ЦБ РФ.
При выборе условий отбора "По всем ПС, оформленным либо
переоформленным в отчетном периоде" и "по всем действующим на конец
отчетного периода ПС и ПС, закрытым в отчетном периоде" в перечень ПС и
ВБК включаются все паспорта сделок у которых отсутствуют отметки о
первой и последней передачи ПС или ВБК в ЦБ РФ.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- В форму загрузки внешнего справочника в формат программы добавлена
опция "файл справочника в кодовой странице 1251".
Опция устанавливается в том случае, если файл внешнего справочника
сохранен в Windows-кодировке (CP1251), и наименования банков после
импорта не читаются.
- Из списка спец.функций пункта меню "Спец.функции" исключены следующие
спец.функции:
- "Заполнение номеров счетов Резидентов";
- "Заполнение в ПС подписей со стороны Резидента".
- Внесены изменения в следующие спец.функции из списка спец.функций
пункта меню "Спец.функции":
- "Состояние БД";
- "Удаление Досье по номеру ПС".
- Внесены изменения в перечень следующих спец.функций из общего списка
спец.функций пункта меню "Спец.функции":
- "01 / Контракты / Замена N ПС во всех таблицах Досье";
- "02 / Замена ОГРН Резидента";
- "05 / Кредиты / Замена N ПС во всех таблицах Досье";
- "09 / Замена регистрационного номера Банка во всех рабочих таблицах
БД";
- "10 / Вставка рег.номера уполномоченного банка (филиала) в справочник
контрагентов".
- В список спец.функций приложения АРМ "Справочники" добавлены 2 новые
спец.функции:
- "Перенос сведений о резидентах".
Данная спец.функция должна быть запущена в обязательном порядке после
проведения модификации АРМ ТБСВК "Контракты" до версии 5.04 и
используется для переноса текущих сведений о резидентах из таблицы
TREZIDENT в таблицы PREZIDENT, TKLIENT, TSHETA и TPODPISI, а также
обновления сведений по паспортам сделок.
Таблица TRezident (Справочник резидентов) начиная с версии 5.04
программы больше не используется.
Для ведения справочника клиентов банка (резидентов и нерезидентов)
используется таблица TKLIENT. Информация о счетах клиентов и подписей
уполномоченных лиц со стороны клиента размещается в таблицах TSHETA и
TPODPISI соответственно.
Внешние ключи клиентов (резидентов) при переносе формируются на
основании его кода ОГРН из таблицы TREZIDENT.
Для резидентов из таблицы TREZIDENT у которых код ОГРН отсутствовал,
вводился искусственный код. Этот код являлся ключевым и уникальным, и
дополнялся справа до 15-ти знаков латинским символом "X". Например,
0000000001XXXXX, 0000000002 XXXXX, 0000000003 XXXXX и т.д. При переносе
сведений о резидентах в справочник клиентов и таблицу резидентов,
искусственные коды не переносятся.
После переноса сведений о резидентах необходимо уточнить следующую
информацию:
- в справочнике клиентов банка - признак физического лица;
- в справочнике банковских счетов клиентов банка - сведения по счетам и
указать дату открытия банковского счета;
- в справочнике уполномоченных лиц клиентов банка - фамилии и должности
ответственных лиц имеющих право подписи ПС.
Сведения о резидентах по каждому паспорту сделки хранятся в таблице
PREZIDENT, поэтому в случае внесения изменений в сведения о клиенте банка
(резиденте) (таблица TKLIENT), информация в паспорта сделок автоматически
не переносится. Для обновления сведений о резидентах необходимо по
каждому паспорту сделки.
Данная спец.функция запускается из пункта меню Спец.функции >> Перенос
сведений о резидентах.
- "Перенос сведений непаспортизированных платежей".
Данная спец.функция используется однократно после перехода на версию 5.04
и предназначена для переноса текущих сведений непаспортизированных
платежей из таблицы TPlat5000 в таблицы ValOper, TKlient, TSheta и
TPodpisi.
Если сведения непаспортизированных платежей не отражались в БД ТБСВК
"Контракты", то спец.функция не запускается.
Таблица TPlat5000 (Платежи до 5000 долларов) начиная с версии 5.04
программы больше не используется.
Внешние ключи клиентов (резидентов) при переносе формируются на
основании их кода ОГРН из таблицы TREZIDENT. При переносе сведений о
резидентах в справочник клиентов, искусственные коды не переносятся.
После переноса сведений о резидентах необходимо уточнить следующую
информацию:
- в справочнике клиентов банка - признак физического лица;
- в справочнике банковских счетов клиентов банка - сведения по счетам и
указать дату открытия банковского счета;
- в справочнике уполномоченных лиц клиентов банка - фамилии и должности
ответственных лиц имеющих право подписи ПС.
Приложение "Настройка АРМ" (EXE\SETUP_ARM.EXE)
===============================================
- Для возможности отключения справочников БИК и СВИФТ при работе с
программой в настройки справочников добавлены новые опции "Использовать
справочник БИК" и "Использовать справочник СВИФТ".
Если данные опции отключены в настройках АРМ пользователя, то
- справочники БИК и СВИФТ не будут обновляться на рабочем месте
пользователя при работе в сетевом варианте;
- справочники БИК и СВИФТ будут недоступны пользователю в ряде
приложений;
- функции, использующие эти справочники, будут также недоступны
пользователю в ряде приложений.
Справочники БИК и СВИФТ м.б. использованы при автоматическом заполнении
и контроле ввода сведений о банке получателя платежа или банке
плательщика при вводе платежей по паспортам сделок и валютным операциям,
а также для контроля информации о валютных операциях при формировании
электронных сообщений для передачи в ТУ Банка России в приложениях АРМ
"Досье" и АРМ "Конвертер электронных сообщений для передачи в ТУ Банка
России".
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
======================================================
- Добавлены новые отчеты для контроля сроков представления документов
резидентами в Банк и контроля ввода документов в БД ТБСВК "Контракты".
Согласно пункту 3.3. Положения Банка России 258-П, информация,
содержащаяся в документах, представляемых резидентом в банк ПС в
соответствии с настоящим Положением либо иными нормативными актами Банка
России, вносится банком ПС в ведомость в срок, не превышающий 5 рабочих
дней с даты представления указанных документов.
1.[Контракты] Контроль срока ввода информации в БД
Паспорта сделок (в день подписания) - в отчет включаются паспорта
сделок по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца
и года даты окончания контролируемого периода, у которых отсутствует
отметка об удалении и дата ввода (DBBOD) не соответствует дате подписания
паспорта сделки (DATA_N_PC) с учетом дополнительных условий расчета
(контролируемого срока (количество рабочих дней) и рег.номера Банка).
Платежи (5 раб.дней) - в отчет включаются платежи по паспортам сделок
по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года
даты окончания контролируемого периода, у которых отсутствует отметка об
удалении, дата платежа (DATA) которых попадает в контролируемый период,
которые введены в БД (DBBOD) в срок превышающий 5 рабочих дней с даты
идентификации средств (DATA_DOC) при поступлении платежа (направление
"1") и 5 рабочих дней с даты платежа (DATA) (направление "2") с учетом
дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество рабочих
дней) и рег.номера Банка).
2.[Кредиты] Контроль срока ввода информации в БД
Паспорта сделок (в день подписания) - в отчет включаются паспорта
сделок по кредитным договорам и договорам займа, которые оформлены не
позднее месяца и года даты окончания контролируемого периода, у которых
отсутствует отметка об удалении и дата ввода (DBBOD) не соответствует
дате подписания паспорта сделки (DATA_N_PC) с учетом дополнительных
условий расчета (контролируемого срока (количество рабочих дней) и
рег.номера Банка).
Платежи (5 раб.дней) - в отчет включаются платежи по паспортам сделок
по кредитным договорам и договорам займа, которые оформлены не позднее
месяца и года даты окончания контролируемого периода, у которых
отсутствует отметка об удалении, дата платежа (DATA) которых попадает в
контролируемый период, которые введены в БД (DBBOD) в срок превышающий 5
рабочих дней с даты идентификации средств (DATA_DOC) при поступлении
платежа (направление "1") и 5 рабочих дней с даты платежа (DATA)
(направление "2") с учетом дополнительных условий расчета
(контролируемого срока (количество рабочих дней) и рег.номера Банка).
Согласно пункту 2.4. Положения Банка России 258-П, резидент
представляет в банк ПС документы, указанные в пункте 2.2 настоящего
Положения, в установленном банком ПС порядке и в согласованный с банком
ПС срок, не превышающий:
- 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по
контракту был осуществлен вывоз товаров с таможенной территории
Российской Федерации или оформлены документы, подтверждающие выполнение
работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- 45 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по
контракту был осуществлен ввоз товаров на таможенную территорию
Российской Федерации.
3.[ПД] Контроль срока представления документов
Экспорт товаров (15 кал.дней) - в отчет включаются ПД по паспортам
сделок по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца
и года даты окончания контролируемого периода, ПД с кодом вида контракта
"1", ПД которые представлены Резидентом в Банк ПС в срок, превышающий 15
календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту
был осуществлен вывоз товаров с таможенной территории Российской
Федерации, ПД у которых дата документа (DATA) попадает в контролируемый
период, ПД у которых отсутствует отметка об удалении и указана дата
представления документа (DATA_DOC) с учетом дополнительных условий
расчета (контролируемого срока (количество календарных дней) и рег.номера
Банка).
Импорт товаров (45 кал.дней) - в отчет включаются ПД по паспортам
сделок по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца
и года даты окончания контролируемого периода, ПД с кодом вида контракта
"2", ПД которые представлены Резидентом в Банк ПС в срок, превышающий 45
календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту
был осуществлен ввоз товаров на таможенную территорию Российской
Федерации, ПД у которых дата документа (DATA) попадает в контролируемый
период, ПД у которых отсутствует отметка об удалении и указана дата
представления документа (DATA_DOC) с учетом дополнительных условий
расчета (контролируемого срока (количество календарных дней) и рег.номера
Банка).
Импорт услуг (15 кал.дней) - в отчет включаются ПД по паспортам сделок
по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года
даты окончания контролируемого периода, ПД с кодом вида контракта "3", ПД
которые представлены Резидентом в Банк ПС в срок, превышающий 15
календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту
были оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание
услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительных прав на них, ПД у которых дата документа (DATA)
попадает в контролируемый период, ПД у которых отсутствует отметка об
удалении и указана дата представления документа (DATA_DOC) с учетом
дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество
календарных дней) и рег.номера Банка).
Экспорт услуг (15 кал.дней) - в отчет включаются ПД по паспортам сделок
по внешнеторговым контрактам, которые оформлены не позднее месяца и года
даты окончания контролируемого периода, ПД с кодом вида контракта "4", ПД
которые представлены Резидентом в Банк ПС в срок, превышающий 15
календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту
были оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание
услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительных прав на них, ПД у которых дата документа (DATA)
попадает в контролируемый период, ПД у которых отсутствует отметка об
удалении и указана дата представления документа (DATA_DOC) с учетом
дополнительных условий расчета (контролируемого срока (количество
календарных дней) и рег.номера Банка).
Приложение "Конвертация БД" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
===============================================
- В пункт меню "Импорт" добавлена функция загрузки данных Досье по
внешнеторговым контрактам в БД ТБСВК "Контракты" из XML-файлов обмена
паспортов сделок и ведомостей банковского контроля, сформированных для
передачи в ЦБ РФ в других программных комплексах.
- Изменены шаблоны конвертации с учетом изменения структуры БД ТБСВК
"Контракты".
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Создана БД описаний отчетов RVK7_03 с изменениями к RVK7_02.
Скорректированы списки схем, полей схем и связи между схемами с учетом
изменений структуры БД.
В заготовки для полей диалога ввода условий расчета добавлены следующие
параметры:
- Дата отчета - по умолчанию указывается текущая дата (DATE());
- Начало и конец периода - указывается в формате ГГММ контролируемый
период (например, '0406' и '0712');
- Порядковый номер филиала - по умолчанию указывается номер для
головного банка, если номер не указан, то отчет формируется по всем ПС
находящимся в базе данных;
- Балансовый счет - указывается в формате 99999 балансовый счет 2-го
порядка входящий в 20-ти значный номер банковского счета Клиента
(например, '40702');
- Код валюты - указывается в формате XXX код валюты (например, '840');
- Направление - указывается в формате 9 направление платежа или ПД
(например, '1' или '2');
- Код вида валютной операции - указывается в формате 99999 код вида
валютной операции (например, '40010');
- Внешний ключ клиента - указывается в формате 99999999999999999999 20ти значный уникальный идентификатор клиента(например,
'99999991025004433820');
- Срок – указывается контролируемый срок в днях (например, 180)
Внесены изменения в описания существующих отчетов.
Добавлены новые отчеты:
- "Список валютных операций за период" (Валютные операции);
- "Справочник клиентов по номерам разделяемых групп" (Справочники АРМ);
- "Справочник банковских счетов клиентов" (Справочники АРМ);
- "Справочник уполномоченных лиц клиентов" (Справочники АРМ);
- "Платежи (услуги) не закрытые ПД с нарушением срока" (Импорт товаров
(услуг)) - в отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета
(Рег.N резидента, N ПС, Порядковый номер филиала):
- платежи по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом
вида контракта "2","4","9";
- платежи не помеченные как "удаленные";
- платежи у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в
контролируемый период;
- платежи с кодами валютных операций 21020, 21030;
- остаток платежа отличен от нуля (Сумма платежа – Сумма погашено).
- "Платежи (товары) не закрытые ПД с нарушением срок" (Импорт товаров
(услуг)) - в отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета
(Рег.N резидента, N ПС, Порядковый номер филиала):
- платежи по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом
вида контракта "2","4","9";
- платежи не помеченные как "удаленные";
- платежи у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в
контролируемый период;
- платежи с кодами валютных операций 11030, 11040, 11050, 11060;
- остаток платежа отличен от нуля (Сумма платежа – Сумма погашено).
- "Платежи (услуги) закрытые ПД с нарушением срока" (Импорт товаров
(услуг)) в отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета (Рег.N
резидента, N ПС, Порядковый номер филиала только платежи погашенные ПД
(из таблицы распределения T_GTD_OPLATA):
- платежи по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом
вида контракта "2","4","9";
- платежи не помеченные как "удаленные";
- платежи у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в
контролируемый период;
- платежи с кодами валютных операций 21020, 21030;
- остаток платежа отличен от нуля (Сумма платежа – Сумма погашено);
- ПД с датой документа превышающей контролируемый срок (дата + срок).
- "Платежи (товары) закрытые ПД с нарушением срока" (Импорт товаров
(услуг)) - в отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета
(Рег.N резидента, N ПС, Порядковый номер филиала только платежи
погашенные ПД (из таблицы распределения T_GTD_OPLATA):
- платежи по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом
вида контракта "2","4","9";
- платежи не помеченные как "удаленные";
- платежи у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в
контролируемый период;
- платежи с кодами валютных операций 11030, 11040, 11050, 11060;
- остаток платежа отличен от нуля (Сумма платежа – Сумма погашено);
- ПД с датой документа превышающей контролируемый срок (дата + срок).
- "ПД не закрытые платежами с нарушением срока" (Экспорт товаров
(услуг)) в отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета (Рег.N
резидента, N ПС, Порядковый номер филиала:
- ПД по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом вида
контракта "1","3","9";
- ПД не помеченные как "удаленные";
- ПД у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в
контролируемый период;
- ПД с кодом вида документа 01, 02, 03, 04, 05;
- остаток ПД отличен от нуля (Сумма ПД – Сумма погашено).
- "ПД закрытые платежами с нарушением срока" (Экспорт товаров (услуг))
в отчет включаются с учетом дополнительных условий расчета (Рег.N
резидента, N ПС, Порядковый номер филиала только ПД погашенные платежами
(из таблицы распределения T_GTD_OPLATA):
- ПД по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с кодом вида
контракта "1","3","9";
- ПД не помеченные как "удаленные";
- ПД у которых контролируемый срок (дата + срок) попадает в
контролируемый период;
- ПД с кодом вида документа 01, 02, 03, 04, 05;
- платежи с датой превышающей контролируемый срок (дата + срок).
Файлы БД описаний отчетов RVK7_03 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных и ранее созданных отчетов в новую БД описаний
отчетов RVK7_03 необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" "Копирование отчетов в др. БД".
Если выбранный отчет скопировать нельзя по причине того, что отчет
содержит поля которых нет в принимающей БД описаний отчетов, необходимо
выгрузить описание отчета в HTML-файл воспользовавшись для этого кнопкой
"Печать описания Отчета" на вкладке "Отчеты".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.0 от 15.12.2006г.
==================================================================
!!! Данный пакет обновления предназначен для уполномоченных банков
(филиалов уполномоченных банков) которые согласно утвержденному перечню,
начиная с отчётной информацией за ноябрь 2006 года, ежемесячно должны
передавать в территориальные учреждения Банка России в виде электронных
сообщений информацию об операциях юридических лиц (резидентов и
нерезидентов) и физических лиц - индивидуальных предпринимателей
(резидентов) из собственной базы данных по валютным операциям, и могут
воспользоваться для формирования электронных сообщений программными
средствами ТБСВК "Контракты".
- В соответствии с письмом от 10.11.2006 №12-3-2/2332 "О форматах
электронного сообщения для передачи информации из базы данных по валютным
операциям" Департамента финансового мониторинга и валютного контроля
Банка России в программный комплекс включен новый АРМ "Конвертер
электронных сообщений для передачи в ТУ ЦБ РФ".
Конвертер электронных сообщений предназначен для импорта информации об
операциях юридических лиц (резидентов и нерезидентов) и физических лиц –
индивидуальных предпринимателей (резидентов) из внешней базы данных по
валютным операциям уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка)
в АРМ "Конвертер электронных сообщений для передачи в ТУ ЦБ РФ"
программного комплекса ТБСВК "Контракты" с целью дальнейшего формирования
электронных сообщений для передачи в территориальные учреждения Банка
России в форматах установленных Департаментом финансового мониторинга и
валютного контроля Банка России.
Загрузка данных осуществляется из файла импорта валютных операций,
формат которого описан в документе "Описание формата файла импорта
валютных операций программы ТБСВК "Контракты".
Подробное описание работы с конвертером представлено в документе
"Конвертер электронных сообщений".
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Устранена ситуация, когда при заведении нового контрагента в Справочник
Контрагентов возникала внутренняя ошибка программы.
- Из таблиц контроля ввода данных и тотального контроля исключены
некоторые проверки.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Добавлен новый справочник "Справочник БИК".
Справочник БИК используется только для проверки правильности указания
кодов БИК банков получателей платежа или банков плательщиков при импорте
и контроле информации о валютных операциях в АРМ "Конвертер электронных
сообщений для передачи в ТУ Банка России".
Первоначально, данный справочник не заполнен. Для его обновления
используется файл BNKSEEK.DBF внешнего справочника БИК, который
применяется при обновлении справочника БИК в программе подготовки
отчетности кредитными организациями (KLIKO). Справочник БИК программы
ТБСВК "Контракты" поддерживается в актуальном состоянии банком
самостоятельно.
Для обновления справочника БИК программы ТБСВК "Контракты" необходимо
запустить приложение АРМ "Справочники" и выбрать в меню "Справочники"
пункт "Справочник БИК".
1 - Нажать кнопку "Импорт из внешнего справочника".
2 - Выбрать файл внешнего справочника БИК.
3 - Нажать кнопку "Импорт".
Изменения в справочнике будут сохранены только при подтверждении
корректировки в БД при выходе из режима просмотра справочника. Обновление
локальных справочников БИК на рабочих местах пользователей произойдет
автоматически после запуска одного из приложений АРМ "Досье", АРМ
"Справочники" или АРМ "Конвертер электронных сообщений для передачи в ТУ
Банка России".
1 - Нажать кнопку "Закрыть справочник".
2 - Нажать кнопку "Да" для сохранения изменений в справочнике.
Структура таблицы SPR_BIC (Справочник БИК):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
9
0
.F. БИК
' '
KR_NAIM
C
45
0
.F. Краткое наименование банка
' '
REAL
C
4
0
.F. Признак
' '
REGN
C
9
0
.F. Рег.номер
' '
DATA_IN
D
8
0
.T. Дата начала
NULL
DATA_END
D
8
0
.T. Дата окончания
NULL
SURROGAT
C
25
0
.F. Спец.ключ
add_key()
- Добавлен новый справочник "Справочник СВИФТ".
Справочник СВИФТ используется только для проверки правильности указания
кодов банков-нерезидентов - участников системы "СВИФТ" при импорте и
контроле информации о валютных операциях в АРМ "Конвертер электронных
сообщений для передачи в ТУ ЦБ РФ".
Первоначально, данный справочник не заполнен. Для его обновления
используется файл SW_LIST.DBF внешнего справочника СВИФТ, который
применяется при обновлении справочника СВИФТ в программе подготовки
отчетности кредитными организациями (KLIKO). Справочник СВИФТ программы
ТБСВК "Контракты" поддерживается в актуальном состоянии банком
самостоятельно.
Для обновления справочника СВИФТ программы ТБСВК "Контракты" необходимо
запустить приложение АРМ "Справочники" и выбрать в меню "Справочники"
пункт "Справочник СВИФТ".
1 - Нажать кнопку "Импорт из внешнего справочника".
2 - Выбрать файл внешнего справочника СВИФТ.
3 - Нажать кнопку "Импорт".
Изменения в справочнике будут сохранены только при подтверждении
корректировки в БД при выходе из режима просмотра справочника. Обновление
локальных справочников СВИФТ на рабочих местах пользователей произойдет
автоматически после запуска одного из приложений АРМ "Досье", АРМ
"Справочники" или АРМ "Конвертер электронных сообщений для передачи в ТУ
Банка России".
1 - Нажать кнопку "Закрыть справочник".
2 - Нажать кнопку "Да" для сохранения изменений в справочнике.
Структура таблицы SPR_SWIFT (Справочник СВИФТ):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
11
0
.F. Код СВИФТ
' '
NAIM
C
250
0
.F. Название
' '
KSTRANA
C
3
0
.F. Код страны
' '
DATA_IN
D
8
0
.T. Дата начала
NULL
DATA_END
D
8
0
.T. Дата окончания
NULL
SURROGAT
C
25
0
.F.
' '
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.0 от 09.11.2006г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- В связи с необходимостью ввода в пункт "6.1. Условия о сроках и порядке
расчетов по контракту" Листа 2 паспорта сделки по внешнеторговым
контрактам большого объема информации внесены изменения в структуру
таблицы TPASPORT (Паспорт) –
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
USL_SROK
C
250
0
.T. Не используется
.NULL.
USL_TXT
C* 4000
0
.T. Условия сроков и расчетов
.NULL.
C* - Memo (VFP), VarChar (MS SQL server), VarChar2 (Oracle)
- Увеличена длина поля "Номер контракта" таблицы TKONTRAKT (Общие
сведения о договоре(соглашении,контракте))
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
N_KONTRAKT C
100
0
.T. Номер контракта
.NULL.
- Увеличена длина поля "Номер договора" таблицы KDOGOVOR (Общие сведения
о договоре (кредиты))
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
N_KONTRAKT C
100
0
.T. Номер договора
.NULL.
- Из таблиц контроля ввода данных и тотального контроля исключена
проверка даты оформления листа 2 паспорта сделки по внешнеторговым
контрактам "Дата оформления Листа 2 : меньше даты подписания ПС".
Корректировка Досье
------------------- В связи с необходимостью ввода в поле ввода и корректировки пунка "6.1.
Условия о сроках и порядке расчетов по контракту" Листа 2 паспорта сделки
по внешнеторговым контрактам большого объема информации внесены изменения
в форму ввода и корректировки 2 Листа паспорта сделки.
При сохранении сведений паспорта сделки, в случае когда длина текста
указанная в пункте 6.1. превышает 4 000 символов, выдается
предупредительное сообщение.
В случае отказа от корректировки сведений пункта 6.1 данные превышающие
ограничение 4 000 символов при сохранении будут потеряны.
- Включена возможность вставки данных из буфера обмена в поле для ввода и
корректировки описания условий о сроках и порядках расчетов по
внешнеторговым контрактам.
- Для вставки ранее скопированного в буфер обмена текста можно
воспользоваться либо контекстным меню, которое вызывается при нажатии
правой кнопки мыши на это поле, либо комбинацией клавиш (Ctrl + V),
предварительно установив курсор туда, где необходимо вставить текст.
- При выборе резидента или контрагента из справочника включена
возможность контекстного поиска значения поля в котором установлен курсор
при нажатии кнопки "Поиск по контексту" на панели Навигатора.
Платежи
------- В связи с увеличением времени сохранения введенной информации отключена
сортировка платежей по умолчанию по полю "Дата платежа" в форме ввода и
корректировки платежей непаспортизированных контрактов.
Обмен - Передача в ЦБ
--------------------- В соответствии с письмом от 03.11.2006 №12-3-2/2332 "О порядке передачи
информации о паспортах сделок в соответствии с Указаниями Банка России
№1660-У от 17.02.2006г." внесены изменения в форматы xml-файлов обмена ПС
по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам.
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Создана БД описаний отчетов RVK7_02 c изменениями к RVK7_01.
Скорректированы списки схем, полей схем и связи между схемами с учетом
изменений структуры БД.
Файлы БД описаний отчетов RVK7_02 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Для переноса собственных отчетов в БД описаний отчетов RVK7_02
необходимо воспользоваться пунктом меню "Сервис" - "Копирование отчетов в
др. БД"
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.0 от 24.10.2006г.
==================================================================
- Включена поддержка масштабирования при увеличении количества точек на
дюйм (увеличении разрешения экрана). Если используемое разрешение экрана
делает изображение в приложениях АРМ ТБСВК "Контракты" слишком мелким, то
для ОС Windows XP например, необходимо
1. На панели управления откройте компонент "Экран".
2. На вкладке "Параметры" нажмите кнопку "Дополнительно".
3. На вкладке "Общие" в списке "Масштабный коэффициент" выберите нужное
значение величины dpi (dots per inch — точек на дюйм).
4. Если в списке "Масштабный коэффициент" выбрать вариант "Особые
параметры", откроется диалоговое окно "Особый масштабный коэффициент", в
котором можно установить подходящее значение; для этого в раскрывающемся
списке необходимо выбрать один из вариантов, выражающих изменение размера
в процентах, или щелкнуть линейку и перетащить указатель мыши до нужного
значения.
5. Получив соответствующий запрос, перезагрузите компьютер.
6. Запустите приложение АРМ ТБСВК "Контракты", размер всех элементов
экрана увеличится автоматически в зависимости от установленного в
свойствах экрана разрешения и масштабного коэффициента.
Рекомендуемые к использованию значения разрешения экрана и масштабного
коэффициента:
- 800х600, Обычный размер (96 точек/дюйм) или 100%;
- 1024/768, Крупный размер (120 точек/дюйм) или 125% обычного размера;
- 1280/1024, Крупный размер (120 точек/дюйм) или 125% обычного размера.
- Добавлены новые условия проверок в таблицы контроля ввода данных и
тотального контроля.
- Для приложений АРМ "Досье" и "Модификация АРМ" на панель инструментов
добавлена кнопка "Настройка параметров", которая эквивалентна нажатию
функциональной клавиши <F5> и становится активной если в формах
предусмотрена возможность установки параметров.
- Пункт меню "Документация" приложения "Справочники", предназначенный для
просмотра выбранной документации, перенесен в меню "Справка".
Приложение "Досье"
(EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- В соответствии с Указанием Банка России от 8 августа 2006 года № 1713-У
"О внесении изменений в Инструкцию банка России от 15 июня 2004 года №
117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации при осуществлении валютных операций,
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления
паспортов сделок" (далее – Указание Банка России от 8 августа 2006 года №
1713-У)
- внесены изменения в структуру таблицы TPASPORT (Паспорт) – добавлены
следующие поля:
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
USL_SROK
C
250
0
.T. Условия сроков и расчетов
' '
SROK_POST C
4
0
.T. Срок поступления (возврата)
' '
DATA_LIST2 D
8
0
.T. Дата оформления листа 2
NULL
DATA_N_PC D
8
0
.T. Дата подписания ПС
NULL
- внесены изменения в структуру таблицы KPASPORT (Паспорта сделок
(кредиты)) – добавлены следующие поля:
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
DATA_N_PC D
8
0
.T. Дата подписания ПС
NULL
- Добавлена новая рабочая таблица ТPEREOF (Сведения о переоформлении ПС).
Используется для хранения истории переоформления паспортов сделок по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам.
Структура таблицы ТPEREOF (Сведения о переоформлении ПС):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
N_PC
C
22
0
.F. N ПС
' '
NPEREOF
C
2
0
.F. N переоформления ПС
' '
DPEREOF
D
8
0
.T. Дата переоформления ПС
NULL
PRIMESH
C
250
0
.F. Примечание
' '
NOP
C
3
0
.F. Кто корректировал
' '
DBBOD
D
8
0
.T. Дата ввода
DATE()
KORR
C
1
0
.F. Признак корректировки
'*'
DKORR
D
8
0
.T. Дата последней корректировки
DATE()
SURROGAT
C
25
0
.F. Спец.ключ
add_key()
KONTROL
C
1
0
.F. Контрольный разряд
Внимание. Для первоначального переноса текущих сведений о
переоформлении ПС по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам в
таблицу ТPEREOF запустите приложение АРМ Справочники, выберите
Спец.функции – Перенос сведений о переоформлении ПС.
Данная функция используется однократно.
Запускается непосредственно после проведения текущего обновления на
рабочих местах пользователей.
- Добавлена возможность сортировки данных в табличных частях форм ввода и
корректировки (п.меню "Корректировка Досье", "Платежи", "Резиденты",
"Контрагенты") при щелчке левой кнопки мыши по заголовку колонки.
Каждый щелчок на одной и той же колонке позволяет переключать
сортировку по данной колонке циклически - прямая -> обратная > без сортировки и так далее. При этом, в заголовке колонки отображается
графический символ, соответствующий установленному в данный момент
порядку сортировки, в скобках порядок сортировки колонки, а сам заголовок
выделяется ярко-синим цветом. Если кнопка "Смена индекса таблицы" в
панели "Навигатора" активна, то она индицируется зеленым цветом.
Аналогично, осуществляется индикация выбранной колонки и кнопки "Смена
индекса таблицы", если при запуске формы ввода и корректировки по одной
из колонок по умолчанию создан индекс (установлен порядок сортировки).
Если ни одна из колонок не выбрана (не установлен порядок сортировки),
то индикация отсутствует.
В программе предусмотрена возможность сортировки по нескольким колонкам
одновременно, но не более 5-ти ("составная сортировка"). Включение
данного режима происходит по щелчку левой кнопки мышки по заголовку
требуемой колонки с нажатой одновременно клавишей <SHIFT>. Заголовок
колонки, входящей в "составную сортировку", кроме символа сортировки,
включает порядковый номер данной колонки в "составной сортировке".
При щелчке правой кнопки мышки по колонке предусмотрен вывод
контекстного меню колонки. Выбор одного из трех пунктов меню позволяет:
- снять сортировку по колонке;
- снять сортировку по всем колонкам;
- отметить все записи.
- При установке фильтра (вызывается при нажатии кнопки "Установка
фильтра" в панели "Навигатора") предусмотрена индикация – если фильтр
включен кнопка индицируется зеленым цветом.
Корректировка Досье
------------------- В соответствии с Указанием Банка России от 8 августа 2006 года № 1713У:
- внесены изменения в формы ввода и корректировки сведений паспортов
сделкок по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам.
Поле "Дата подписания" на вкладке "Банк" активно по паспортам сделок
оформленным с момента вступления в силу настоящего Указания - 1 ноября
2006 года.
Поле "Дата" ("От банка") на вкладке "Подписи" не активно по паспортам
сделок оформленным с момента вступления в силу настоящего Указания - 1
ноября 2006 года и не включается в печатную форму ПС.
- внесены изменения в печатные формы паспорта сделки по внешнеторговым
контрактам и кредитным договорам.
- в формы настроек параметров формирования и печати ПС по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам добавлена опция
"Использовать при печати паспорта краткое наименование Банка". Если
данная опция выбрана, то при печати ПС будет использовано краткое
наименование Банка.
Краткое наименование Банка берется из общих настроек АРМ (Приложение
"Настройка АРМ") и вручную там не заполняется, что обусловлено
необходимостью однозначной идентификации краткого наименования Банка на
всех рабочих местах пользователей.
Ввод краткого наименования банка в настройки АРМ осуществляется при
запуске пакета модификации текущей версии. Для этого перед запуском
пакета модификации текущей версии в текстовый файл modi_kr_name.txt
директории LIB пакета модификации необходимо ввести краткое наименование
Банка. Если краткое наименование Банка не будет указано в текстовом
файле, то при проведении модификации оно не будет сохранено в настройки
АРМ, и опция "Использовать при печати паспорта краткое наименование
Банка" в форме настроек параметров формирования и печати ПС будет не
доступна.
Для повторного ввода, замены или удаления краткого наименования банка
из настроек АРМ необходимо использовать пакет модификации MODI_KR_NAME. В
случае если необходимо удалить краткое наименование из настроек АРМ файл
modi_kr_name.txt директории LIB пакета модификации MODI_KR_NAME должен
быть пустой.
- Для паспортов сделок по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам
оформленных до вступления в силу Указания Банка России от 8 августа 2006
года № 1713-У предусмотрена возможность выбора печатной формы паспорта
сделки – согласно Инструкции 117-И или согласно Указанию 1713-У (по
умолчанию). Для паспортов сделок оформленных с момента вступления в силу
Указания предусмотрена печать паспорта сделки только по форме согласно
Указанию 1713-У.
- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
29 июня 2006 года № 400:
- отключена функция автоматического переноса сведений авансовых
платежей с кодами валютных операций 21020 и 21030 по внешнеторговым
контрактам в VI раздел ВБК непосредственно в режиме ввода и корректировки
платежа при его сохранении.
- В форму "Корректировка Досье" добавлена индикация даты подписания ПС.
- В окно выбора резидента из списка формы "Корректировка Досье" добавлена
пустая строка (установлена по умолчанию). При выборе пустой строки
("резидент не указан") в списке паспортов сделок доступны все паспорта.
- В форму "Корректировка Досье" добавлена возможность выбора сведений о
резиденте из справочника. Ранее выбор резидента был возможен только из
списка что было крайне не удобно при большом количестве резидентов. При
этом в справочник резидентов можно сразу добавлять нового резидента.
- При вводе нового паспорта сделки, если ранее резидент был выбран из
списка или справочника, сведения о резиденте переносятся автоматически в
форму ввода и корректировки ПС.
- При выборе резидента или контрагента из справочника, в справочнике
предусмотрен точный поиск (без учета регистра) значения поля. Для точного
поиска необходимо установить курсор в окно ввода под нужной колонкой
табличной части формы и начать ввод значения для поиска. Курсор будет
перемещаться к записи начальный фрагмент значения которой совпадает с
введенным значением.
- Ввод и последующий выбор сведений о переоформлении ПС в форме
"Корректировка ПС" осуществляется теперь с помощью соответствующей формы
ввода и корректировки.
Используемые ранее для этих целей поля ввода номера и даты
переоформления ПС теперь не активны и служат для отображения текущих
сведений о переоформлении ПС.
Платежи
------- В форме ввода и корректировки сняты ограничения при выборе значений из
Справочника кодов видов валютных операций - допустимы все коды видов
валютных операций указанные в справочнике.
- В форму ввода и корректировки добавлена возможность выбора сведений о
резиденте из справочника. Ранее выбор резидента был возможен только из
списка что было крайне не удобно при большом количестве резидентов. При
этом в справочник резидентов можно сразу добавлять нового резидента. При
выборе резидента из справочника, в справочнике предусмотрен точный поиск
(без учета регистра) значения поля. Для точного поиска необходимо
установить курсор в окно ввода под нужной колонкой табличной части формы
и начать ввод значения для поиска. Курсор будет перемещаться к записи
начальный фрагмент значения которой совпадает с введенным значением.
Резиденты, Контрагенты
-------------------- В формы ввода и корректировки справочников добавлены возможность
установки фильтра и смены индекса, а также возможность просмотра и печати
всех записей списком при нажатии соответствующих кнопок на панели
"Навигатора".
Расчеты - Раздел VI ВБК
----------------------- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
29 июня 2006 года № 400:
- в форму запуска автоматического обновления сведений VI Раздела ВБК по
внешнеторговым контрактам добавлено ограничение на дату расчета – "Расчет
может быть проведен до 01/08/2006г."
Расчеты - Отчет 665 (1660-У)
---------------------------- Уточнен алгоритм формирования подраздела III.2. Количество ПС и
Ведомостей банковского контроля по строке 16.1 отчетности c учетом ввода
истории переоформления ПС.
Для корректного формирования данных по строке 16.1 добавлена функция
проверки запуска в приложении АРМ Справочники спец.функции "Перенос
сведений о переоформлении ПС".
- Добавлена функция контроля количества предыдущих отчетных периодов
указанных в настройках формирования отчета при запуске отчета.
- Изменен формат итогового файла обмена данными (itg_ХХХХ.dbf),
содержащего сведения по внешнеторговым контрактам, предназначенного для
импорта в программное обеспечение по подготовке, контролю и передаче
отчетности по форме 0409665 разработки Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля Банка России - добавлены 2 новых поля:
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
=========================================================================
===
PN74
N
10
0
.F. К-во закрытых ВБК и отправленных в ЦБ
PN75
N
10
0
.F.
К-во закрытых ВБК и отправленных в ЦБ
Данные поля не заполняются значениями и используются для совместимости
с программным обеспечением по подготовке, контролю и передаче отчетности
по форме 0409665 разработки Департамента финансового мониторинга и
валютного контроля Банка России.
- В форму запуска добавлена кнопка для вызова формы ввода пояснительного
текста к отчету, которая также вызывается при нажатии функциональной
клавиши <F6>.
Обмен - Передача в ЦБ
--------------------- При формировании файлов обмена ПС и ВБК по внешнеторговым контрактам и
кредитным договорам при выборе условия отбора "по всем ПС, оформленным
либо переоформленным в отчетном периоде" учитывается история
переоформления ПС. Для корректного формирования файлов при выборе данного
условия отбора добавлена функция проверки запуска в приложении АРМ
Справочники спец.функции "Перенос сведений о переоформлении ПС".
- Исправлена индикация условий отбора ПС и ВБК принятых по умолчанию при
формировании файлов обмена для передачи в ЦБ РФ по внешнеторговым
контрактам и кредитным договорам.
- При больших объемах передаваемой информации, для сокращения времени
формирования файлов обмена рекомендуется отключить опцию "Показать –
Процесс формирования XML-файлов обмена" в параметрах формирования (при
нажатии клавиши <F5>). При отключении данной опции в протокол слежения
будут включаться только сообщения об ошибках, а индикация номеров ПС
вынесена на форму в область индикатора.
Контроль
-------- В форму запуска "Контроль всех Досье" добавлена опция "Показать только
кол-во ошибок и SQL-команду проверки". Ранее данная опция становилась
активной при нажатии функциональной клавиши <F5>.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Добавлен новый справочник "Сроки поступления от нерезидента/
возврата нерезидентом денежных средств".
Справочник используется для указания сроков поступления от
нерезидента/возврата нерезидентом денежных средств, предусмотренных в
контракте, в соответствии с которым осуществляется вывоз товаров с
таможенной территории Российской Федерации или ввоз товаров на таможенную
территорию Российской Федерации, при заполнении сведений Листа 2 Паспорта
сделки по внешнеторговым контрактам.
Структура таблицы SROK_POSTUPL (Сроки поступления от
нерезидента/возврата нерезидентом денежных средств):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
4
0
.F. Код
' '
KR_NAIM
C
70
0
.F. Сокращение
' '
NAIM
C
250
0
.F. Наименование
' '
SURROGAT
C
25
0
.F. Спец.ключ
add_key()
- На основании Изменения 6/2006 ОКСМ к Общероссийскому классификатору
стран мира в "Справочник стран и территорий" внесены следующие изменения:
- изменено наименование территории с цифровым кодом 830 "НОРМАНДСКИЕ
ОСТРОВА" на "НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА, КРОМЕ ГЕРНСИ, ДЖЕРСИ";
- исключена позиция с кодом 833 "ОСТРОВ МЭН";
- добавлены территории с цифровым кодом 831 "ГЕРНСИ", 832 "ДЖЕРСИ" и
833 "ОСТРОВ МЭН".
- В соответствии с Указанием Банка России от 8 августа 2006 года № 1713У:
- обновлен справочник "Виды валютных операций" – в Перечне валютных
операций клиентов уполномоченных банков уточнены наименования и добавлены
новые виды операций.
- В список спец.функций приложения АРМ Справочники добавлена новая
спец.функция:
- "Перенос сведений о переоформлении ПС". Данная спец.функция должна
быть запущена в обязательном порядке после проведения модификации АРМ
ТБСВК "Контракты" до текущей версии и используется для первоначального
переноса сведений о переоформлении ПС по внешнеторговым контрактам и
кредитным договорам в соответствующую таблицу для хранения всей истории
переоформления ПС.
Запускается из пункта меню Спец.функции > Перенос сведений о
переоформлении ПС.
Приложение "Настройка АРМ" (EXE\SETUP_ARM.EXE)
===============================================
- В случае необходимости использования краткого наименования Банка при
формировании печатной формы паспортов сделок по внешнеторговым контрактам
и кредитным договорам в Общие настройки Банка добавлена опция "Краткое
наименование Банка".
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
======================================================
- Внесены изменения в отчет "Сведения о контрактах клиентов".
В отчет добавлены 2 графы "Сумма ПД" и "Разница (Сумма ПД - Сумма
платежей)".
В отчет включен подсчет итоговых сумм по подтверждающим документам и
разницы сумм подтверждающих документов и платежей по каждому паспорту
сделки, клиенту Банка ПС и валюте цены контракта.
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- На основании БД описаний отчетов RVK7 сформирована новая БД описаний
отчетов RVK7_01.
Добавлены 2 новых отчета:
- Список ПС переоформленных за период (Паспорта (Контракты) );
- Список ПС переоформленных за период (Паспорта (Кредиты) ).
Изменен отчет "Список платежей непаспортизируемых контрактов" (Платежи
(Контракты) ).
Дополнены списки схем, полей схем и связи между схемами с учетом
изменений структуры БД.
Файлы БД описаний отчетов RVK7_01 копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 5.0 от 20.06.2006г.
==================================================================
Подробный порядок установки и обновления АРМ см. в файле "Порядок
выполнения обновления АРМ ТБСВК "Контракты" с версии 4.0 до версии
5.0.doc".
- При запуске приложений "Досье", "Справочники", "Загрузчик XML в БД
ТБСВК "Контракты", "Специальные отчеты" и "Модификация АРМ" в сетевом
варианте работы с СУБД MS SQL Server или ORACLE включена проверка доступа
пользователей к таблицам БД. Если хотя бы к одной из таблиц нет доступа,
то запуск приложения завершается сообщением об ошибке с выводом протокола
на экран.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- В пункт меню "Расчеты" добавлен новый пункт подменю "Отчет 665 (1660У)" для формирования отчета по форме 0409665 в соответствии с изменениями
№ 1660-У от 17 февраля 2006 года в Указание Банка России от 16 января
2004 года № 1376-У.
Все действия по формированию Отчета 665 (1660-У) аналогичны действиям по
формированию Отчета 665.
Для включения в п.17 подраздела III.2 раздела III отчета сведений о
количестве Ведомостей банковского контроля, направленных в Банк России за
отчетный период, необходимо предварительно, перед формированием отчета,
сформировать файлы обмена ПС и ВБК для передачи в ЦБ.
Форматы печатных форм и электронных документов Отчета 665 и Отчета 665
(1660-У) имеют существенные отличия.
- Внесено изменение в структуру таблицы KOPLATA (Платежи (кредиты)) –
добавлено поле SUMMAV:
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
SUMMAV
N
16
2
.T. Сумма возврата по осн.долгу
NULL
- Добавлена новая рабочая таблица OBMEN_CB (Количество файлов ПС и ВБК
направленных в ЦБ).
Используется для хранения сведений о количестве файлов ПС и ВБК по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам направленным в ЦБ при
формировании файлов обмена, и при дальнейшем формировании отчета по форме
665 в соответствии с изменениями № 1660-У от 17 февраля 2006 года в
Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У.
Структура таблицы OBMEN_CB (Количество файлов ПС и ВБК направленных в
ЦБ):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
GGGGMM
C
6
0
.F. Год и месяц отчетного периода
' '
BIDK
C
1
0
.F. Вид контракта
' '
PS_KOL
PS_LAST
DBBOD_PS
VBK_KOL
VBK_LAST
DBBOD_VBK
SURROGAT
KONTROL
N
N
D
N
N
D
C
C
6
1
8
6
1
8
25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
.F.
.F.
.T.
.F.
.F.
.T.
.F.
.F.
Количество ПС в ЦБ
Признак последней передачи ПС
Дата передачи ПС
Количество ВБК в ЦБ
Признак последней передачи ВБК
Дата передачи ВБК
Спец.ключ
Контрольный разряд
0
0
NULL
0
0
NULL
add_key()
'R'
- По уточнению специалистов ДФМ и ВК ЦБ РФ, в соответствии с письмом от
03.05.2006 №12-3-2/1004 "О порядке представления отчетности по форме
0409665, паспортов сделок и ведомостей банковского контроля", в алгоритм
расчета Сальдо по внешнеторговым контрактам внесены изменения – сальдо
рассчитывается с учетом направления подтверждающего документа.
Алгоритм расчета сальдо для импортных контрактов (типы 2,4 и 9):
Сальдо = [ПД(01) + ПД(02) + ПД(04)]*
+
[ПД(01_1) + ПД(02_1) + ПД(04_1)]
–
[ПД(01_2) + ПД(02_2) + ПД(03)* + ПД(04_2) + ПД(05)*]
[ПД(10)* + ПД(11)* + ПД(14)* + ПД(14_1)]
+
[ПД(12)* + ПД(13)* + ПД(14_2)]
Платежи (с направлением '2')
+
Платежи (с направлением '1')
Алгоритм расчета сальдо для экспортных контрактов (типы 1,3 и 9):
Сальдо = Платежи (с направлением '1')
Платежи (с направлением '2')
[ПД(01) + ПД(02) + ПД(04)]*
[ПД (01_2) + ПД(02_2) + ПД(03)* + ПД(04_2) + ПД(05)*]
+
[ПД(01_1) + ПД(02_1) + ПД(04_1)]
+
[ПД(12)* + ПД(13)* + ПД(14)* + ПД(14_2)]
[ПД(10)* + ПД(11)* + ПД(14_1)]
*) ПД для которых дополнительное поле «Направление документа» не
заполнено.
Корректировка Досье
------------------- По уточнению специалистов ДФМ и ВК ЦБ РФ, при просмотре сальдо Досье по
внешнеторговым контрактам на вкладке "Сальдо" значения показателей "Сумма
платежей", "Всего по подтверждающим документам" и "В т.ч. сумма
исполнения обязательств иным способом" отражаются без учета знака.
- По уточнению специалистов ДФМ и ВК ЦБ РФ, заполнение поля "Направление
документа" в форме ввода и корректировки ПД является обязательным при
вводе нового или корректировке старого подтверждающего документа по
внешнеторговым контрактам с кодами вида документа 01, 02, 04 и 14. При
выборе подтверждающих документов с другими кодами вида документа данное
поле становится не доступным.
- В таблицы контроля ввода данных и тотального контроля добавлены условия
проверок.
Для таблицы KOPLATA (Платежи (кредиты)) – проверяются
- допустимость сочетания направления и кода вида валютной операции,
- допустимость кода вида валютной операции для кредитного договора и
договора займа,
- корректность указания суммы возврата, связанной с изменением
задолженности по основному долгу.
Для таблицы TOPLATA (Платежи) - проверяется допустимость сочетания
направления и кода вида валютной операции.
Для таблицы TGTD (Подтверждающие документы) – проверяются
- наличие детализации для кодов вида подтверждающих документов 01,02,04
и 14,
- допустимость кода вида документа для импортных и экспортных
документов.
- В форму ввода и корректировки платежей по внешнеторговым контрактам для
валютных операций с кодами 35010 и 35020 добавлено новое поле
"детализация контракта":
1 – экспорт (вывоз резидентами товаров)
2 – импорт (ввоз резидентами товаров)
3 - услуги резидента (оказание резидентами нерезидентам услуг)
4 - услуги нерезидента (получение резидентами от нерезидентов услуг)
Включение поля "детализация контракта" для операций с кодами 35010,
35020 обусловлено необходимостью их однозначного распределения по строкам
Отчета 665 (1660-У).
- В форму ввода и корректировки платежей по кредитам и займам добавлено
новое поле "в т.ч. сумма возврата связанная с изменением основного долга"
(Сумма возврата денежных средств, связанная с изменением задолженности по
основному долгу).
Данное поле становится активным только для валютных операций с кодом
99010. При изменении кода с 99010 на любой другой значение этого поля
автоматически обнуляется.
Ввод в форму этого поля обусловлен необходимостью включения в xml-файл
Отчета 665 (1660-У) дополнительных строк-комментария <S1057>, <S1067>,
<S1101>, <S1111>, <S2057>, <S2091>, <S2101>, <S2111>, детализирующих
возврат ошибочно зачисленных (списанных) сумм, связанных с изменением
основного долга (задолженности по основному долгу).
Значение каждой строки определяется с учетом
- кода вида контракта,
- направления платежа,
- суммы возврата денежных средств, связанных с изменением задолженности
по основному долгу,
- кода страны банка-нерезидента при расчетах через счета в банках за
пределами территории РФ.
При вводе нового платежа с кодом валютной операции 99010 и суммой
возврата денежных средств связанной с изменением задолженности по
основному долгу отличной от нуля, автоматически выдается сообщение о
необходимости отражения сведений о возврате в III разделе (вкладка
"Изменение задолженности"), и появляется форма для ввода и корректировки
этих сведений. Код основания изменения задолженности определяется в
соответствии с приведенной ниже таблицей.
=========================================================================
===
Строка
Вид
Направление
Код банкаОперация
изменения
отчета
контракта платежа
нерезидента
задолженности
=========================================================================
===
<S1057>
6
2
нет
00154
<S1067>
6
2
да
00154
<S1101>
6
1
нет
00153
<S1111>
6
1
да
00153
<S2057>
5
1
нет
00153
<S2091>
5
2
нет
00154
<S2101>
5
2
да
00154
<S2111>
5
1
да
00153
=========================================================================
===
В случае корректировки сведений ранее введенного платежа с кодом
валютной операции 99010, если корректируется одно из ключевых полей:
- Дата платежа;
- Направление платежа;
- Вид валютной операции;
- КВц;
- Сумма возврата денежных средств, связанная с изменением задолженности
автоматически выдается сообщение о необходимости проверки и при
необходимости корректировки сведений о возврате в III разделе (вкладка
"Изменение задолженности"). В результате появляется форма для выбора,
ввода или корректировки операции изменения задолженности. В случае ввода
новой записи в форму переносятся сведения текущего платежа.
При отметке об удалении записи платежа с кодом операции 99010 выдается
сообщение о необходимости корректировки, восстановления или удаления
сведений о возврате из III раздела (вкладка "Изменение задолженности").
- Добавлена возможность печати сведений о платежах по внешнеторговым
контрактам с учетом направления платежа, кода вида валютной операции и
кода валюты платежа. Для этого при выборе вкладки "Платежи" необходимо
нажать кнопку "Печать" на панели инструментов и выбрать опцию "Бланк".
- Добавлена возможность печати сведений о ПД по внешнеторговым контрактам
с учетом кода вида документа и кода валюты платежа. Для этого при выборе
вкладки "ПД" необходимо нажать кнопку "Печать" на панели инструментов и
выбрать опцию "Бланк".
- Добавлена возможность печати сведений о платежах по кредитным договорам
с учетом направления платежа, кода вида валютной операции и кода валюты
платежа. Для этого при выборе вкладки "Платежи" необходимо нажать кнопку
"Печать" на панели инструментов и выбрать опцию "Бланк".
- Добавлена возможность печати сведений об исполнении обязательств иным
способом по кредитным договорам с учетом кода основания изменения
задолженности и кода валюты цены кредитного договора. Для этого при
выборе вкладки "Изменение задолженности" необходимо нажать кнопку
"Печать" на панели инструментов и выбрать опцию "Бланк".
- С учетом изменений в форме Отчета 665 (1660-У) внесены изменения в
формы внутреннего отчета о валютных операциях по кредитам (займам) по
паспортам сделок.
Отчет 665
--------- При формировании Отчета 665 включен контроль ввода периода формирования
отчета. Отчет формируется с отчетной информацией по июнь 2006 года
включительно.
Отчет 665 (1660-У)
------------------ Добавлены новые опции в настройки формирования и печати Отчета (1660-У)
(при нажатии клавиши <F5>):
- "Количество предыдущих отчетных периодов".
При выборе данной опции при формировании Отчета в электронную форму
вместе с данными за текущий отчетный период включаются данные за
предыдущие отчетные периоды, количество которых устанавливается
Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
- "Список кодов валют указанных для формирования раздела III.1".
Список кодов валют указанных для формирования подраздела III.1 раздела
III определен изменениями № 1660-У от 17 февраля 2006 года в Указание
Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У и не подлежит корректировке.
В дальнейшем выбор данной опции для указания списка валют может быть
разблокирован.
- "Печатать Отчет за период – "текущий" или "включая предыдущие".
При выборе опции "включая предыдущие" в печатную форму Отчета вместе с
данными за текущий отчетный период включаются данные за предыдущие
отчетные периоды, количество которых устанавливается Департаментом
финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
- При формировании Отчета (1660-У) включен контроль ввода периода
формирования отчета. Отчет формируется начиная с отчетной информацией за
июль 2006 года.
- При формировании Отчета (1660-У) для подтверждающих документов отключен
вывод предупреждающих сообщений о несоответствии вида контракта,
направлении и кода вида подтверждающего документа, т.к. отчет по форме
0409665 в соответствии с Указанием Банка России от 17 февраля 2006 года №
1660-У не предусматривает отражение сведений для подтверждающих
документов по всем кодам видов документов.
Обмен - Передача в ЦБ
--------------------- В сведениях о платежах xml-файла ВБК по внешнеторговым контрактам, в
строке с кодом <P21> (код вида валютной операции) для операций с кодами
35010 и 35020 предусмотрена детализация контракта.
Для валютной операции с кодом 35010 35010_1 - вывоз товаров,
35010_2 - ввоз товаров,
35010_3 - оказание услуг нерезидентам,
35010_4 - оказание услуг резидентам.
Для валютной операции с кодом 35020 35020_1 - вывоз товаров,
35020_2 - ввоз товаров,
35020_3 - оказание услуг нерезидентам,
35020_4 - оказание услуг резидентам.
- В сведения о подтверждающих документах xml-файла ВБК по внешнеторговым
контрактам добавлена строка <Txt> (комментарии к документу). Строка
заполняется на основании сведений содержащихся в поле "Особые отметки"
подтверждающего документа.
- В сведениях об исполнении обязательств другим способом xml-файла ВБК по
кредитам и займам, в строке с кодом <P33> (код основания изменения
задолженности) предусмотрены дополнительные коды основания изменения
задолженности:
00130 - задолженность на 18.06.04,
00134 - начальная задолженность на дату оформления ПС,
00151 - задолженность в новой валюте на момент изменения валюты
договора,
00152 - задолженность в старой валюте на момент изменения валюты
договора,
00153 - зачисление ошибочно списанных сумм, влияющих на изменение
задолженности по основному долгу,
00154 - списание ошибочно зачисленных сумм, влияющих на изменение
задолженности по основному долгу.
- В сведениях об исполнении обязательств другим способом xml-файла ВБК по
кредитам и займам добавлена строка <Txt> (комментарии к документу).
Строка заполняется на основании сведений содержащихся в поле "Особые
отметки" документа подтверждающего исполнение обязательств другим
способом.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Обновлены следующие справочники
- "Виды валютных операций" - разрешено использование валютной операции
с кодом 99010 в кредитах и займах.
- "Справочник стран и территорий" - обновлены сведения для следующих
кодов
"997" - Страна материнской компании неизвестна,
"998" - Международная организация/международный институт,
"999" - Отсутствует информация о стране контрагента-нерезидента.
- "Направление подтверждающего документа" - уточнены наименования
"1" - Ввоз товаров, получение услуг резидентом, исполнение обязательств
резидентом,
"2" - Вывоз товаров, оказание услуг резидентом, исполнение обязательств
нерезидентом.
Приложение "Модификация АРМ" (EXE\MODIFIKATOR.EXE)
===================================================
- Добавлена функция проверки наличия у пользователей разрешения на
проведение модификации БД на Oracle или MS SQL Server.
Для варианта с MS SQL Server модификация БД возможна если пользователь
имеет разрешение на выполнение оператора CREATE TABLE в БД.
Для варианта с Oracle модификация БД возможна если пользователю
назначена системная привилегия CREATE TABLE (CREATE ANY TABLE).
Соответствующее разрешение или системную привилегию должен иметь
пользователь являющийся владельцем таблиц БД ТБСВК "Контракты".
- Изменен список поддиректорий директории АРМ подлежащих архивации на
локальном и сетевом АРМ при проведении модификации. В список включены
следующие поддиректории - DATA\, DBS\, EXE\, INCLUDE\, RD_BOST\.
- Если в настройках АРМ включена опция "Использовать блокировщик БД", то
сетевая БД блокируется пользователем только при проведении ее
модификации, когда в директории для автомодификации АРМ присутствует
файл-признак модификации сетевой БД (файл modif_arm_VFP.txt). После
успешного проведения модификации сетевой БД этот файл удаляется, БД не
блокируется и пользователи получают возможность одновременно выполнять
обновление своих локальных АРМ.
Приложение "Конвертация БД" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
===============================================
- Добавлена функция проверки наличия у пользователей разрешения на
проведение конвертации БД для сетевых вариантов Oracle или MS SQL Server.
Для варианта с MS SQL Server модификация БД возможна если пользователь
имеет разрешение на выполнение оператора CREATE TABLE в БД.
Для варианта с Oracle модификация БД возможна если пользователю
назначена системная привилегия CREATE TABLE (CREATE ANY TABLE).
Соответствующее разрешение или системную привилегию должен иметь
пользователь являющийся владельцем таблиц БД ТБСВК "Контракты".
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- На основании БД описаний отчетов RVK6 и RVK6_modif сформирована новая
БД описаний отчетов RVK7. В схему таблицы KOPLATA (Платежи (кредиты))
добавлено новое поле SUMMAV.
Файлы БД описаний отчетов RVK7 копируются после обновления в директорию
DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов приложения
"Генератор отчетов".
Для переноса в БД RVK7 собственных отчетов воспользуйтесь пунктом меню
"Сервис"-> "Копирование отчетов в др. БД".
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 4.0 от 11.05.2006г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Внесено изменение в структуру таблицы TGTD (Подтверждающие документы) –
добавлено поле NAPRAV:
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
NAPRAV
C
1
0
.T. Направление подтверждающего документа
NULL
- Добавлено условие проверки ввода направления подтверждающего документа
в таблицу контроля ввода данных для рабочей таблицы TGTD (Потверждающие
документы).
Корректировка Досье
------------------- В форму корректировки сведений о подтверждающих документах по
внешнеторговым контрактам добавлено новое поле "Направление документа".
Заполнение данного поля осуществляется в соответствии со справочником
"Направление подтверждающего документа", и является обязательным при
вводе новых или корректировке старых подтверждающих документов.
- Если дата завершения исполнения всех обязательств по контракту
(кредитному договору) меньше текущей даты, то строка сведений о контракте
(кредитном договоре) на вкладке "Контракт" ("Договор") отображается
красным цветом.
- Добавлена сортировка документов на вкладке "Журнал" по внешнеторговым
контрактам и кредитным договорам по дате регистрации документов.
Расчеты - Отчет 665
------------------- Добавлена возможность ввода пояснительного текста к отчёту по форме
"0409665" при нажатии клавиши <F6>.
- В соответствии с письмом от 03.05.2006 №12-3-2/1004 "О порядке
представления отчетности по форме 0409665, паспортов сделок и ведомостей
банковского контроля", внесены изменения в формат электронного сообщения
"Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта
сделки" (уровень банка ПС).
Обмен - Передача в ЦБ
---------------------
- Настройки формирования файлов обмена вынесены в отдельную форму
(вызывается при нажатии клавиши <F5>).
- В соответствии с письмом от 03.05.2006 №12-3-2/1004 "О порядке
представления отчетности по форме 0409665, паспортов сделок и ведомостей
банковского контроля"
- изменены условия отбора ПС и Ведомостей при формировании электронных
сообщений (xml-файлов обмена ПС и ВБК) по внешнеторговым контрактам,
принятые по умолчанию при выборе опций "ПС" и "Ведомость";
- внесены изменения в форматы xml-файлов обмена ПС и ВБК по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Добавлен новый справочник "Направление подтверждающего документа".
Справочник используется для указания кода направления подтверждающего
документа.
Структура таблицы NAPRAV_DOC (Направление подтверждающего документа):
=========================================================================
===
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
===
KOD
C
1
0
.F. Код
' '
NAIM
C
250
0
.F. Наименование
' '
SURROGAT
C
25
0
.F. Спец.ключ
add_key()
Приложение "Генератор отчетов" (EXE\KR_GGF.EXE)
======================================================================
- Внесены изменения в БД описаний отчетов RVK6 - RVK6_modif (изменения по
сравнению c RVK6 ).
Файлы БД описаний отчетов RVK6_modif копируются после обновления в
директорию DBS\ и становятся доступными в списке БД описаний отчетов
приложения "Генератор отчетов".
Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
======================================================================
- В настройки путей для загрузчика (Настройка > Настройка путей)
добавлена новая опция
- "Удалять XML-файлы после загрузки". При выборе данной опции XML-файлы
удаляются из директории загрузки независимо от ее результатов.
- В форму создания описания загрузки добавлена новая кнопка "Обновить".
При нажатии данной кнопки выполняется обновление описания выгрузки
текущей таблицы в XML-файл.
Обновление может быть выполнено в случае изменения структуры таблицы
рабочей БД АРМ, например, при добавлении нового поля NAPRAV в таблицу
TGTD.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 4.0 от 14.03.2006г.
==================================================================
- Внесены изменения в главное меню программы. Вместо пунктов главного
меню "Интернет" и "Help" добавлен новый пункт меню "Справка", который
включает в себя подменю состоящее из следующих пунктов:
- "Вызов справки" - вызов справки по работе с АРМ;
- "ТБСВК Контракты в Интернете" - открытие домашней страницы программы
ТБСВК "Контракты" в сети Интернет;
- "Написать письмо разработчикам" - возможность написать письмо и
переслать протоколы работы программы ТБСВК "Контракты" разработчикам;
- "Проверить наличие обновлений" - открытие раздела "Загрузить"
домашней страницы программы ТБСВК "Контракты" в сети Интернет;
- "Что нового ?" - просмотр описания последних изменений текущей версии
программы ТБСВК "Контракты";
- "Вопросы и ответы" - просмотр наиболее часто задаваемых вопросов и
ответов на них;
- "О программе" - вывод общих сведений о программе ТБСВК "Контракты".
Пункты меню "ТБСВК Контракты в Интернете", "Написать письмо
разработчикам" и "Проверить наличие обновлений" становятся доступными,
если в приложении "Настройка АРМ" пункт меню "Настройка" в списке
настроек "Использовать Интернет" стоит значение "да".
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Добавлен новый пункт меню "Расчеты", в который включены 2 пункта
подменю "Отчет 665" и "Раздел VI ВБК".
- Добавлена функция автоматического обновления приложения "Модификация
АРМ" при проведении последующих модификаций АРМ ТБСВК "Контракты".
- Внесены изменение в структуры таблиц SPR_PARTNER (Справочник
иностранных партнеров), TPARTNER (Контрагенты), KZAIM (Кредиты на
синдицированной основе) – увеличена длина поля NAIM:
=========================================================================
=======
Поле
Тип Длина
Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
=======
NAIM
C
250
0
.T. Наименование Контрагента
'
'
- Добавлены и изменены условия проверок в таблице контроля ввода данных и
таблице тотального контроля для рабочих таблиц.
- KPASPORT (Паспорт сделок (Кредиты)) - выполняется проверка заполнения
кода ставки ЛИБОР указанного в п.6.1 при заполнении ПС по кредитным
договорам в соответствии со Справочником кодов ставки ЛИБОР.
- TKREDIT (Коммерческий кредит) - обязательными для заполнения являются
следующие поля:
- Дата расчета;
- Дата возникновения обязательств;
- Код валюты цены контракта;
- Расчетная дата внесения суммы резервирования.
- TREZERVB (Возврат резервирования) - обязательным для заполнения
является поле:
- N заявления о резервировании.
Корректировка Досье
------------------- Внесены изменения в алгоритм подсчета итогов граф 4, 5, 7 и 8 VI
раздела (Предоставленный резидентом нерезиденту коммерческий кредит в
виде предварительной оплаты или отсрочки платежа) печатной формы и xmlфайла ВБК по внешнеторговым контрактам.
В подсчет итогов по VI разделу включаются обязательства с наиболее
поздней датой расчета при одинаковых – дате возникновения обязательства и
коде валюты цены контракта. Подсчет итогов выполняется по каждому коду
валюты цены контракта.
- Уточнен алгоритм формирования VII раздела (Сальдо расчетов) Ведомости
банковского контроля по внешнеторговым контрактам.
По уточнению специалистов ДФМ и ВК ЦБ РФ при формировании раздела VII
(Сальдо расчетов) печатной формы и xml-файла ВБК по внешнеторговым
контрактам суммовые показатели в графах 3-5 отражаются без учета знака.
Общая сумма по подтверждающим документам (графа 4) определяется как
разность общих сумм подтверждающих документов с кодами 01-05 и
подтверждающих документов с кодами 10-14.
В графе 5 (в том числе сумма исполнения обязательств иным способом)
отражается общая сумма по подтверждающим документам с кодами 10-14. При
этом, на вкладке "Сальдо" суммовые показатели в графах "Сумма платежей",
"Всего по подтверждающим документам" и "В т.ч. сумма исполнения
обязательств иным способом" отражаются с учетом знака.
!!! Запустите в АРМ "Справочники" спец.функцию "Пересчет Сальдо".
- Добавлена функция переноса сведений авансовых платежей с кодами
валютных операций 21020, 21030 по внешнеторговым контрактам в VI раздел
ВБК "Предоставленный резидентом нерезиденту коммерческий кредит в виде
предварительной оплаты или отсрочки платежа".
Переносу подлежат сведения следующих граф:
- Дата платежа,
- Код валюты цены контракта,
- Сумма платежа, в единицах валюты цены контракта,
с датой платежа начиная с 27/05/2005г. и кодами валютных операций 21020,
21030. Перенос сведений возможен одним из двух способов:
1) Непосредственно в режиме ввода и корректировки платежа при его
сохранении (только для ПС с кодом вида сделки "4").
2) В режиме ввода новой записи на вкладке "Кредит" при нажатии в форме
ввода и корректировки кнопки "Выбрать из раздела II".
- Добавлена функция подсчета итогов по VI разделу ВБК при нажатии
соответствующей кнопки в нижней части формы на вкладке "Кредит" или формы
выбора платежей для переноса в VI раздел.
- Включена возможность формирования ВБК по внешнеторговым контрактам по
состоянию на расчетную дату. При этом сведения Раздела I ВБК всегда
отображаются полностью.
- В форму ввода и корректировки Досье добавлена новая кнопка "Копировать
сведения текущей записи при вводе новой". Если данная кнопка нажата, то
при вводе новой записи копируются сведения текущей записи.
- Для индикации записей отмеченных как удаленные и закрытые на
корректировку слева в табличной части формы корректировки Досье добавлены
2 поля.
- Добавлены новые опции в настройки формирования и печати ПС и ВБК по
внешнеторговым контрактам (вызывается при нажатии клавиши <F6>):
- "Включить в Раздел VII ВБК расчет сальдо для всех ПС".
При выборе данной опции в Разделе VII ВБК отражаются расчетные данные
по сальдо для всех ПС, независимо от того закрыт он или нет.
- "Печатать номер контракта на отдельной строке".
При выборе данной опции номер контракта выводится на отдельной
строке.
- "Автоматически заполнять расчетную дату внесения суммы резервирования
(VI ВБК) ".
При выборе данной опции при заполнении сведений VI раздела ВБК на
основании сведений II раздела ВБК автоматически заполняется расчетная
дата внесения суммы резервирования, рассчитанная исходя из даты
возникновения обязательств.
В соответствии с разъяснениями полученными в рабочем порядке от
специалистов ДФМ и ВК ЦБ РФ на основании мнения Департамента
регулирования государственного финансового контроля, аудиторской
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов
Российской Федерации, пунктом 2 Постановления Правительства Российской
Федерации от 16.05.2005 № 302 установлено, что сумма резервирования
должна быть внесена резидентом в день истечения 180 календарных дней со
дня перечисления резидентом нерезиденту денежных средств в виде
предварительной оплаты в связи с внешнеторговой деятельностью, и течение
указанного срока начинается в день перечисления резидентом нерезиденту
денежных средств в виде предварительной оплаты в связи с внешнеторговой
деятельностью.
Т.е. если дата возникновения обязательств 20/07/2005, то расчетная
дата внесения суммы резервирования - 15/01/2006 (20/07/2005 + 179
календарных дней).
При этом, если день истечения 180 календарных дней со дня
перечисления резидентом нерезиденту денежных средств в виде
предварительной оплаты в связи с внешнеторговой деятельностью приходится
на нерабочий день, то днем окончания срока при расчете в программе
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
- "Размер резервирования в %% для операций 21020, 21030 (указывается в
формате 9.99, 99.99, 999.99)".
При указании размера резервирования в настройках оно используется для
автоматического заполнения поля "Сумма, подлежащая резервированию, в
валюте цены контракта" при изменении значения в поле "Сумма обязательств
в валюте цены контракта" в форме ввода и корректировки сведений VI
раздела. Если размер резервирования в настройках не указан,
то автоматического заполнения не происходит.
- "Разделитель компонентов при печати даты".
Данная опция позволяет выбрать один из символов ("/",".") в качестве
разделителя в формате даты (дня, месяца и года) при формировании печатных
форм справок, ПС и ВБК.
- Добавлены новые опции в настройки формирования и печати ПС и ВБК по
кредитным договорам (вызывается при нажатии клавиши <F6>):
- "Печатать номер кредитного договора на отдельной строке".
При выборе данной опции номер кредитного договора выводится на
отдельной строке.
- "Разделитель компонентов при печати даты".
Данная опция позволяет выбрать один из символов ("/",".") в качестве
разделителя в формате даты (дня, месяца и года) при формировании печатных
форм справок, ПС и ВБК.
- При закрытии паспорта сделки в режиме "Корректировка Досье" сведения
Досье автоматически сохраняются в xml-файлах ПС и ВБК и помещаются в
архивный файл (ARС*.arj) директории для архивации.
Если в приложении "Настройка АРМ" указаны сетевой вариант работы АРМ
("да"), директория на сети (например, Y:\RVK_KONTRAKT_4_0\), а название
директории для архивации по умолчанию ARXIB\, то название Директории для
архивации = Директория сетевого АРМ + Директория для архивации, т.е.
Y:\RVK_KONTRAKT_4_0\ARXIB\.
В остальных случаях, название директории для архивации берется из
соответствующей опции в настройках АРМ.
Отчет 665
--------- Уточнен алгоритм формирования печатной формы и xml-файла отчета по
форме 665.
Алгоритм расчета остался без изменений.
- Исключен контроль задолженности при формировании отчета при выборе
опции "Контракты".
Раздел VI ВБК
------------- В соответствии с пунктом 3.4 Положения ЦБ РФ № 258-П от 01.06.04г. в
целях ежемесячного обновления сведений VI раздела ВБК по внешнеторговым
контрактам в АРМ "Досье" добавлен новый пункт "Раздел VI ВБК" подменю
"Расчеты". При выборе данного пункта на экране появляется форма запуска
автоматического обновления сведений VI Раздела ВБК по внешнеторговым
контрактам.
Данная функция предназначена для автоматического обновления сведений VI
Раздела ВБК "Предоставленный резидентом нерезиденту коммерческий кредит в
виде предварительной оплаты или отсрочки платежа" по внешнеторговым
контрактам.
Сведения VI Раздела ВБК по внешнеторговым контрактам обновляются
автоматически если
- сумма, подлежащая резервированию (графа 5 Раздела VI ВБК), в валюте
цены контракта не равна нулю ("обязательства исполнены");
- в расчетном и последующих за ним месяцах по данному обязательству не
была скорректирована (не проводился расчет) суммы в валюте цены
контракта, подлежащей резервированию ("расчет уже проводился").
При обновлении, в Раздел VI ВБК автоматически добавляется запись
(строка) с текущей датой расчета и содержащая все показатели граф 2-8
строки с предыдущей датой расчета Раздела VI ВБК."
В результате запуска функции сначала осуществляется контроль сведений
VI раздела ВБК по внешнеторговым контрактам с формированием протокола.
Если установлена опция "Контролировать операции с кодом 21020" и в день
истечения 180 календарных дней со дня перечисления резидентом нерезиденту
денежных средств в виде предварительной оплаты в связи с внешнеторговой
деятельностью сведения по платежам с кодом операции 21020 не будут
отражены в VI разделе, то в протоколе появится соответствующее сообщение
("нет в VI разделе").
Если в результате контроля будут обнаружены сведения о резервировании с
датой возникновения обязательства и КВц, которые отсутствую во II разделе
по ПС, то на экране появится соответствующее сообщение ("нет во II
разделе"). Если в результате контроля по ПС будут обнаружены платежи с
кодами операций 21020 и 21030 с одинаковыми датой платежа и КВц, то на
экране появится соответствующее сообщение ("??? (21020 + 21030)").
Если в результате контроля будут обнаружены сведения подлежащие
обновлению ("подлежат расчету"), то на экране появится соответствующее
сообщение с запросом.
Обмен - Передача в ЦБ
--------------------- Добавлена возможность формирования архивных файлов по внешнеторговым
контрактам для передачи в ЦБ РФ в случае отсутствия xml-файлов ПС и ВБК
по внешнеторговым контрактам.
- Добавлен контроль создания архивного файла для передачи в ЦБ РФ при
формировании xml-файлов ПС и ВБК по кредитным договорам.
Обмен - Просмотр архивов
------------------------ Добавлен контроль принадлежности архивных файлов к архивным файлам
обмена ПС и ВБК по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам для
передачи в ЦБ РФ.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
Справочник стран и территорий
----------------------------- Приведен в соответствие с Общероссийским классификатором стран мира.
!!! Запустите в АРМ "Справочники" спец.функцию "Замена наименования
страны в реквизитах иностранного контрагента".
Справочник валют
---------------- Приведен в соответствие с Общероссийским классификатором валют и
классификатором клиринговых валют.
Спец.функции
------------ В список спец.функций приложения АРМ Справочники добавлены 3 новые
спец.функции:
- "Запуск внешней программы". Данная спец.функция может быть
использована для запуска внешней программы (процесса). Запускается из
пункта меню Спец.функции > Запуск;
- "Замена наименования страны в реквизитах иностранного контрагента".
Данная функция используется для замены наименования страны в Реквизитах
иностранного контрагента при внесении изменений в Справочник стран и
территорий. Запускается из пункта меню Спец.функции > Запуск.
- "Выгрузка сведений закрытых Досье в архив". Данная функция м.б.
использована для сохранения сведений ранее закрытых Досье в xml-файлы ПС
и ВБК и размещения их в архивный файл (ARС*.arj) директории для
архивации. Запускается из пункта меню Спец.функции > Выгрузка сведений
закрытых Досье в архив.
В дальнейшем при закрытии паспорта сделки в режиме "Корректировка
Досье" архивный файл формируется и помещается в директорию для архивации
автоматически.
Если в приложении "Настройка АРМ" указаны сетевой вариант работы АРМ
("да"), директория на сети (например, Y:\RVK_KONTRAKT_4_0\), а название
директории для архивации по умолчанию ARXIB\, то название Директории для
архивации = Директория сетевого АРМ + Директория для архивации, т.е.
Y:\RVK_KONTRAKT_4_0\ARXIB\.
В остальных случаях, название директории для архивации берется из
соответствующей опции в настройках АРМ.
Структура имени архивного файла: ARC<nReg><nf><n><m><npp>.xml
где: nReg - регистрационный номер банка (4 символа с ведущими нулями);
nf - номер филиала (4 символа с ведущими нулями);
n - код типа паспорта (1,2,3,4,5,6,9);
m - последний символ в номере паспорта (резервный код);
npp - номер паспорта (год, месяц, номер по порядку).
Форматы и структура имен формируемых xml-файлов соответствуют формату и
структуре xml-файлов обмена ПС и ВБК предназначенных для передачи в ЦБ
РФ.
- В форму подтверждения запуска спец.функций добавлена кнопка "Отмена".
Ранее отмена запуска выполнялась при нажатии кнопки "Закрыть"
управляющего меню формы.
Приложение "Специальные отчеты" (EXE\RVKT_OTSHET.EXE)
======================================================
- В условия формирования отчетов добавлены дополнительные критерии:
- "Рег.номер Банка".
Если значение не указано, то в отчет будут включены все Досье из БД
независимо от регистрационного номера Банка содержащегося в номере ПС.
- "Вывод сведений в соответствии с номером разделяемой группы".
Данная опция доступна если
- в приложении "Настройка АРМ" в опции "Использовать разделяемые
группы" указано "да";
- в приложении "АРМ Справочники" (п.меню "Группы") произведена
установка разделяемых групп для Резидентов (клиентов Банка). Если клиент
не имеет номер группы, его Досье доступно каждому пользователю;
- в приложении "АРМ Справочники" (п.меню "Регистрация") данному
пользователю назначен номер разделяемой группы. Если номер разделяемой
группы не указан, то пользователю доступны данные всех клиентов.
При выборе данной опции отчет формируется в соответствии с номером
разделяемой группы назначенной данному пользователю.
Приложение "Загрузчик XML в БД ТБСВК "Контракты" (EXE\RVK_LOADER.EXE)
======================================================================
- Расширен протокол загрузки XML-файлов в таблицы БД ТБСВК "Контракты". В
случае обнаружения ошибочной записи в протокол наряду с сообщением об
ошибке включаются все сведения этой записи.
- При обнаружении ошибочных записей в загружаемом XML-файле он
сохраняется после загрузки в директории загрузки.
Приложение "Модификация АРМ" (EXE\MODIFIKATOR.EXE)
===================================================
- Добавлена функция поддержки восстановления директории АРМ (локального
или сетевого) в случае аварийного завершения модификации АРМ. Для
восстановления БД на SQL-сервере необходимо воспользоваться штатными
средствами MS SQL Server или ORACLE.
- Добавлена функция поддержки контроля структуры всех таблиц БД после
проведения модификации АРМ с эталонными таблицами, расположенными в
директории \RD_BOST директории АРМ. В случае обнаружения несоответствий в
структуре таблиц в протокол выводятся соответствующие сообщения.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 4.0 от 21.11.2005г.
==================================================================
Приложение "Конвертация АРМ" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
===============================================
- Устранена причина отсутствия описания особых условий в описаниях
графиков предоставления и погашения заемных средств в расширенном
протоколе загрузки данных по кредитным договорам в ситуации, когда
остальные графы п. 6.3 и п. 6.4 ПС были не заполнены.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- Добавлена новая спец.функция: "Заполнение в ПС подписей со стороны
Резидента".
Данная функция просматривает все паспорта сделок у которых не указаны
подписи со стороны Резидента и заполняет их на основании сведений
указанных в справочнике Резидентов. В справочнике Резидентов должны быть
обязательно заполнены Должность и ФИО лица, наделенного правом первой
подписи. Запускается из пункта меню Спец.функции >> Запуск.
- В спец.функцию "Контроль начальной задолженности по основному долгу"
добавлены 2 новые проверки:
- контроль проведения операции изменения задолженности с кодом "00134"
в месяце оформления ПС;
- контроль даты представления ПС для подписания (п.6.2).
!!! Перед формированием Отчета по ф.665 и файлов обмена для передачи в ЦБ
РФ выполните контроль начальной и текущей задолженности по основному
долгу Досье по кредитным договорам.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
Корректировка Досье
------------------- Внесены изменения на вкладке "Процентные платежи" в режиме
корректировки ПС по кредитным договорам.
Расширены поля ввода данных пункта "6.1. Процентные и иные платежи,
предусмотренные кредитным договором (без учета платежей в погашение
основного долга)".
- Внесены изменения в структуру таблицы KPASPORT (Паспорта сделок
(кредиты)):
=========================================================================
=======
Поле
Тип Длина
Дробь
Null Наименование
По умолчанию
=========================================================================
=======
PROCSTAVKA C
250
0
.T. Фикс.размер процентной ставки
NULL
DMETOD
C
250
0
.T. Другие методы определ.проц.ставки
NULL
PROCNADBKA C
250
0
.T. Размер процентной надбавки
NULL
- При формировании внутреннего отчета в показателе "Всего переведено в
счёт погашения задолженности" на начало и конец отчетного периода не
верно отражалась сумма операции "00153" ("Зачисление" на счет резидента
ошибочно списанных средств).
- Внесены изменения в печатные формы справок, паспортов сделок и
ведомостей банковского контроля по внешнеторговым контрактам и кредитным
договорам.
- Добавлены новые опции в настройки формирования и печати ПС и ВБК по
внешнеторговым контрактам (при нажатии клавиши <F6>):
- "Печатать содержимое Разделов III-VII ВБК с нового листа".
При выборе данной опции содержимое Разделов III-VII ВБК печатается с
нового листа.
- "Не включать верхние колонтитулы в печатные формы документов".
При выборе данной опции в печатные формы документов не включаются
верхние колонтитулы.
- Добавлены новые опции в настройки формирования и печати ПС и ВБК по
кредитным договорам (при нажатии клавиши <F6>):
- "Печатать содержимое Разделов III-IV ВБК с нового листа".
При выборе данной опции содержимое Разделов III-IV ВБК печатается с
нового листа.
- "Не включать верхние колонтитулы в печатные формы документов".
При выборе данной опции в печатные формы документов не включаются
верхние колонтитулы.
- "Включить в п.3 Раздел I все изменения в сведениях о договоре".
При наличии отметки при формировании ВБК в п.3 Раздела I включаются
все изменения в сведениях о кредитном договоре.
- Устранена причина отсутствия описания особых условий в описаниях
графиков предоставления и погашения заемных средств в печатных формах и
xml-файлах паспортов сделок по кредитным договорам в ситуации, когда
остальные графы в п.6.3 и п.6.4 были не заполнены.
- Устранена возможная причина возникновения ситуации, когда при обработке
курсора-списка доступных Резидентов в режиме корректировки Досье
возникало сообщение об ошибке.
- Добавлена возможность формирования Справки о валютных операциях по
внешнеторговым контрактам когда активной является вкладка "Платежи". Для
этого необходимо нажать кнопку "Печать" и в появившейся форме выбрать
последовательно опции "Справка" и "Справка о валютных операциях".
- При формировании внутреннего отчета в показателе "Всего переведено в
счёт погашения задолженности" на начало и конец отчетного периода не
верно отражалась сумма операции "00153" ("Зачисление" на счет резидента
ошибочно списанных средств).
- Уточнен механизм расчета суммы неиспользованного кредита (займа) при
формировании внутреннего отчета для ПС оформленных с 18 июня 2004 года.
Для этого на вкладке "Спец.сведения" режима "Корректировка ПС" вместо
"суммы полученных (предоставленных) средств по состоянию на 18 июня 2004
года" указывается в общем случае "сумма ранее полученных
(предоставленных) средств в счет основного долга по кредитному договору
(договору займа)", которая учитывается при расчете суммы
неиспользованного кредита (займа) для всех ПС.
Таким образом, формула расчета в общем виде выглядит следующим образом:
Сумма неиспользованного кредита = Сумма договора – Сумма ранее
полученных средств – Сумма полученых средств
Резиденты
--------- При вводе нового Резидента в справочник Резидентов при заполнении поля
"Номер разделяемой группы" номер автоматически дополняется слева ведущими
нулями до 3-х символов.
Отчет 665
--------- Добавлена новая опция в настройки формирования и печати отчета по форме
665 (при нажатии клавиши <F5>):
"Контроль задолженности на начало отчетного периода".
При выборе данной опции перед формированием отчета выполняется сверка
сумм задолженности по действующим ПС и ПС закрытым в предыдущем отчетном
периоде со значениями сохраненными при формировании отчета за предыдущий
отчетный
период. Данный контроль позволяет выявить ПС по которым были внесены
изменения после формирования отчета за предыдущий отчетный период.
- Внесены изменения в структуру таблицы KZADOLG (Задолженность
(кредиты)):
=========================================================================
=======
Поле
Тип Длина Дробь Null Наименование
По
умолчанию
=========================================================================
=======
DATAZDL1 D
8
0
.T. Последнее число нечетного отч.месяца
NULL
SUMMAZDL1 N
16
2
.T. Задолженность в нечетном отч.месяце
NULL
DATAZDL2 D
8
0
.T. Последнее число четного отч.месяца
NULL
SUMMAZDL2 N
16
2
.T. Задолженность в четном отч.месяце
NULL
- Изменено название опции в настройки формирования и печати отчета по
форме 665 (при нажатии клавиши <F5>):
Вместо Печатать: Таблицу II раздела по каждому коду вида ПС при
отсутствии данных
Стало Печатать: Таблицы I, II и III разделов при отсутствии в них
данных.
Обмен - Передача в ЦБ
--------------------- Добавлена возможность формирования многотомного архивного файла по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам для передачи в ЦБ РФ с
длиной тома фиксированной длины: 360Кб, 720Кб, 1.2Мб, 1.44Мб и
однотомного архива.
Длина тома м.б. задана в файле настроек arm_setup.ini директории
INCLUDE каталога установки АРМ.
Например, для длины тома 720Кб,
[Arj32]
* длина тома м.б. 0,360,720,1200,1440(0-однотомный архив)
blok = 720
- Добавлена возможность формирования архивного файла по кредитным
договорам для передачи в ЦБ РФ в случае отсутствия xml-файлов паспортов и
ведомостей банковского контроля по кредитным договорам. При этом до
формирования архива д.б. обязательно выполнен запуск формирования ПС и
ВБК по любому из критериев.
Обмен - Переводные ПС
--------------------- Внесены изменения в функцию загрузки/выгрузки переводных Досье по
внешнеторговым контрактам и кредитным договорам.
Предусмотрено 2 варианта загрузки/выгрузки переводного Досье:
1) "Внутри банка" - при обмене переводными ПС внутри уполномоченного
банка (полное Досье), например, между его
отделениями (филиалами),
2) "В другой банк" - при переводе ПС из одного уполномоченного банка в
другой (неполное Досье).
Во втором варианте загрузки/выгрузки выгружаются только последние
изменения. При этом с помощью клавиши <F5> можно задать необходимые
параметры касающиеся загрузки разрешений, описаний графиков платежей по
получению и возврату заемных средств.
- Уточнен механизм обработки ошибок при работе с функцией
загрузки/выгрузки переводных Досье по внешнеторговым контрактам и
кредитным договорам. В предыдущих версиях программы при наличии ошибки в
процессе загрузки сообщение об ошибке в окне протокола не отображалось.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 4.0 от 21.10.2005г.
==================================================================
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- При формировании xml-файлов обмена ПС и ВБК по внешнеторговым
контрактам для последующей передачи в ЦБ РФ, в условие отбора "- по всем
действующим на конец отчетного периода ПС и ПС, закрытым в отчетном
периоде" добавлена опция "Включая ранее закрытые ПС".
- При формировании xml-файлов обмена ПС и ВБК по внешнеторговым
контрактам и кредитным договорам для последующей передачи в ЦБ РФ, в
условие отбора "- по всем ПС, оформленным либо переоформленным в отчетном
периоде ПС" добавлена опция "Включая ПС закрытые в отчетном периоде".
- Устранена причина возникновения ситуации, когда при выборе вкладок
"Платежи" и "ПД" в табличной части периодически наблюдался эффект "серой
полосы" и данные не отображались.
- Добавлена новая опции в настройки формирования и печати ВБК и ПС (при
нажатии клавиши <F6>):
"Использовать разделитель групп разрядов при печати в суммах".
При наличии отметки при печати ВБК и ПС группы разрядов в суммах
разделяются символом-разделителем (",").
- Внесены изменения в печатные формы паспортов сделок и ведомостей
банковского контроля по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам.
- Искусственный ОГРН Резидента, содержащий латинские символы "X" (икс), в
печатных формах и электронных документах в программе ТБСВК "Контракты" по
внешнеторговым контрактам не отражается.
Код ОГРН является ключевым и должен быть уникальным. В случае его
отсутствия у Резидента необходимо сформировать искусственный ОГРН на
основании ИНН Резидента, который является уникальным, дополнив его
латинскими символами "X" (икс).
В случае отсутствия у Резидента ИНН необходимо завести уникальный номер
содержащий в себе латинские символы "X" (икс).
Например, 000000000001XXX, 000000000002XXX и т.д.
- ИНН Резидента содержащий одни нули 0000000000(00) в печатных формах и
электронных документах в программе ТБСВК "Контракты" по внешнеторговым
контрактам не отражается.
- Добавлены новые опции в настройки формирования и печати отчета по форме
665 (при нажатии клавиши <F5>):
1) "Короткое наименование XML-файла уполномоченного банка (????.xml)".
По умолчанию используется следующий формат в имени файла :
????????.xml,
где ???? – первые четыре знака – регистрационный номер
банка;
???? – следующие четыре знака – порядковый номер филиала.
Например, для уполномоченного банка с регистрационным номером 1 - имя
файла 00010000.xml.
При наличии отметки для уполномоченного банка в имени файла
используются только первые четыре знака – регистрационный номер банка.
Например, для уполномоченного банка с регистрационным номером 1 - имя
файла 0001.xml.
Наличие данной опции связано с предстоящими изменениями в формате
электронного документа “Отчёт о валютных операциях, осуществляемых с
оформлением Паспорта сделки” (уровень уполномоченного банка (филиала).
2) "Регистр.номер уполномоченного банка (филиал) без ведущих нулей".
При наличии отметки регистр.номер уполномоченного банка (филиал)
формируется без ведущих нулей.
Например, 1/13.
Приложение "Настройка АРМ" (EXE\SETUP_ARM.EXE)
===============================================
- Изменен формат ввода кода территории по ОКАТО, который печатается в
шапке отчета по форме 665. Шаблон ввода допускает следующие значения 99,
99999, 99999999, 99999999999.
Приложение "Конвертация АРМ" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
===============================================
- Уточнен алгоритм загрузки даты переоформления ПС при импорте XML-файлов
ПС и ВБК по кредитным договорам.
В XML-файлах, сформированных в программном комплексе "Форма 665",
разработки ЦБ РФ, дата переоформления соответствует дате внесения
последнего изменения в БД по ПС. Поэтому при импорте этих XML-файлов в БД
ТБСВК "Контракты" по умолчанию
загружается пустая дата переоформления. При импорте XML-файлов ПС и ВБК
по кредитным договорам, сформированных в ТБСВК "Контракты" v.m. 4.0,
загружается фактическая дата переоформления ПС.
==================================================================
Описание изменений АРМ ТБСВК "Контракты" v.m. 4.0 от 10.10.2005г.
==================================================================
Приложение "Настройка АРМ" (EXE\SETUP_ARM.EXE)
===============================================
- Увеличена до 11 символов допустимая длина поля для ввода кода
территории по ОКАТО, который печатается в шапке отчета по форме 665.
Приложение "Конвертация АРМ" (EXE\CFO_KONVERT.EXE)
===============================================
- Уточнен алгоритм загрузки сведений о резидентах при импорте XML-файлов
ПС и ВБК по кредитным договорам.
Сведения загружаются только в случае отсутствия данных о резиденте в
базе данных с учетом сведений указанных резидентом в последнем по дате
оформления загружаемом ПС.
Приложение "Справочники" (EXE\RVK_NSI.EXE)
===========================================
- В справочник "Основания возврата сумм резервирования" добавлены 2 новые
записи с кодами основания 11 и 12.8.
- В список спец.функций приложения АРМ Справочники добавлены 2 новые
спец.функции:
- "Закрытие Досье по ПС (установка даты и основания закрытия)". Данная
спец.функция может быть использована для "массового" закрытия ПС при
переводе ПС из одного уполномоченного банка в другой. Запускается из
пункта меню
Спец.функции > Запуск;
- "Заполнение номеров счетов Резидентов". Данная спец.функция
просматривает всех Резидентов у которых полностью отсутствуют номера
банковских счетов и заполняет их на основании сведений указанных в
платежах по внешнеторговым контрактам.
Запускается из пункта меню Спец.функции > Заполнение номеров счетов
Резидентов.
- Уточнены некоторые условия проверок в таблице контроля ввода данных и
таблице тотального контроля БД.
Приложение "Досье" (EXE\RVK_KONTRAKT.EXE)
==========================================
- Уточнен алгоритм записи сальдо по внешнеторговым контрактам по закрытым
ПС.
!!! Рекомендуется в обязательном порядке запустить в АРМ Справочники
спец.функцию "Пересчет Сальдо".
- Уточнен алгоритм загрузки данных из справочников для последующего
выбора значений из списка при вводе и корректировке сведений по ПС в
Досье.
- Устранена возможная причина возникновения ситуации, когда при выборе
вкладок "Платежи" и "ПД" в табличной части периодически наблюдался эффект
"серой полосы" и данные не отображались.
- При большом количестве платежей и подтверждающих документов, т.е. когда
содержимое табличной части (элемента управления Grid) не помещалось в
области отведенной для его отображения, наблюдался следующий эффект.
После сохранения нового платежа или подтверждающего документа, в Grid
отображалась только одна новая запись, а для просмотра ранее введенных
записей необходимо было использовать вертикальную полосу прокрутки.
Теперь после ввода, новая запись располагается в центре табличной части,
при этом отображается часть ранее введенных документов.
- При запуске функции "Контроль всех Досье" в проверку не включаются
записи отмеченные как удаленные.
- В соответствии с пунктом 4 Порядка заполнения справки о подтверждающих
документах уточнен контроль заполнения номера таможенной декларации
(документа об изменении (корректировке) фактурной стоимости товара) для
кодов вида документа 04-05 и 10-14. При вводе подтверждающего документа
номер для кодов вида документа 04-05 и 10-14 не указывается.
В директории DATA\ размещены измененные файлы
=============================================
- SPISOK_PRG.DBF (.CDX, .FPT) - добавлена спецфункция "Закрытие Досье по
ПС
(установка даты и основания закрытия)".
- KONTROL_ALL_DOSIE.DBF (.CDX, .FPT):
- уточнен контроль даты подписания договора по внешнеторговым
контрактам.
- уточнен контроль даты подписания договора по кредитным договорам.
- уточнен контроль номера подтверждающего документа.
- уточнен контроль даты изменения задолженности по с кодом основания
"00130".
В директории RD_BOST\ размещены измененные файлы
================================================
- KONTROL_ALL_DOSIE.DBF (.CDX, .FPT).
- RVKTKONTROL.DBF (.CDX).
В директории LIB\ размещены библиотека модификации и измененные файлы
=====================================================================
- OSN_BOZ.DBF (.CDX) - добавлены 2 новые записи с кодами основания 11 и
12.8.
- RVKTKONTROL.DBF (.CDX):
- уточнен контроль даты подписания договора по внешнеторговым
контрактам.
- уточнен контроль даты подписания договора по кредитным договорам.
- уточнен контроль номера подтверждающего документа.
- уточнен контроль даты изменения задолженности с кодом основания
"00130".
Разработчики ТБСВК "Контракты",
20.12.2015г.