Загрузить - X5 Retail Group

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
«26» мая 2009 года
Генеральный директор
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
________________ Хасис Л.А.
М.П.
УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
акционера
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
б/н
от «30» июня 2009 года
Директор единственного акционера компании
PEREKRЕSTOK HOLDINGS LIMITED
_____________/Ф. Вольф/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
за 2008 год
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый
дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – Общество, Эмитент).
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
1.2. Место нахождения: Российская Федерация, 103473, г.Москва, Суворовская пл.,
дом 1.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 103473, г.Москва, Суворовская пл., дом 1.
1.3. ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" зарегистрировано 24 марта 1994 года
Московской регистрационной палатой.
1.4. ОГРН 1027700034493 от 17.07.2002 года, выдан Управлением МНС России по г.
Москве.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7728029110.
1.6. Филиалы и представительства:
- в г. Санкт- Петербург – «Филиал «Северо-Западный» Закрытого акционерного
общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- в г. Самара - «Филиал «Средне-Волжский» Закрытого акционерного общества
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- в г. Воронеж - «Филиал «Центрально-Черноземный» Закрытого акционерного
общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- в г. Ростов-на-Дону - «Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- в г. Москва - «Филиал «Центральный» Закрытого акционерного общества
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- в г. Казань - «Филиал «Приволжский» Закрытого акционерного общества
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- в г. Нижний Новгород - «Филиал «Волго-Вятский» Закрытого акционерного
общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- в г. Екатеринбург - «Филиал «Уральский» Закрытого акционерного общества
1
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- в г. Тюмень - «Филиал «Тюменский» Закрытого акционерного общества «Торговый
дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- в г. Ярославль - «Филиал «Ярославский» Закрытого акционерного общества
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».
1.7. Уставный капитал Общества составляет 142 625 000 (Сто сорок два
миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Уставной капитал Общества разделен на 163 (сто шестьдесят три) обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 875 000 (Восемьсот семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек.
1.8. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по
состоянию на 31.12.2008 г. – 1.
1.9. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии
специального права («золотой акции») – доли Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Общества
отсутствуют.
1.10. Информация о реестродержателе общества:
Общество самостоятельно ведет реестр акционеров Общества.
1.11. Информация об Аудиторе общества:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СВ Аудит»,

ИНН 7710238106

юридический адрес: г. Москва, ул. Васильевская, 4

номер лицензии и дата ее получения: Е 004172 выдана на основании приказа
Минфина РФ №140 от 15/05/03 срок действия 5 лет, продлена до 15 мая 2013г.
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Положение общества в отрасли:
ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" - основной торговый оператор Группы компаний
X5 Retail Group (юридическое лицо, входящее в группу лиц Х5 Retail Group N.V.) в
форматах «супермаркет» и «гипермаркет». По состоянию на 31.12.2008 года в
операционном управлении ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» находилось 169
супермаркетов Перекресток и 39 гипермаркетов Карусель.
X5 Retail Group N.V. и юридические лица, входящие в группу лиц Х5 Retail Group N.V.
(далее – Компания) представляют собой крупнейший в России по объемам продаж
продуктовый розничный холдинг, объединяющий торговые сети «Перекресток»,
«Зеленый Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель».
На 31 декабря 2008 г. под управлением Группы находился 1 101 магазин с расположением
в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, на Урале и на
Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 848 магазинов «Пятерочка»
формата «мягкий дискаунтер», 207 супермаркетов «Перекресток» и 46 гипермаркетов.
На 31 декабря 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России
составляло 607.
Чистая выручка Компании на основе консолидации в 2008 году составила 8,3 млрд. долл.
США, что на 57% выше, чем в 2007 году.
2
В целом темпы роста X5 Retail Group N.V. опережают средние темпы роста рынка и
развитие X5 Retail Group N.V. полностью отвечает тенденциям развития отрасли.
2.2. Приоритетные направления деятельности общества:
Розничная торговля продуктами питания и сопутствующими товарами.
2.3. Перспективы развития общества:
Эмитент относится к группе лиц X5 Retail Group N.V., тенденции и перспективы развития
и планы будущей деятельности Эмитента определяются планами X5 Retail Group N.V. в
целом.
Компания является самой крупной в России продуктовой розничной сетью и планирует в
среднесрочной перспективе продолжать работу над укреплением своих лидирующих
позиций. В ближайшие годы Компания планирует развивать преимущественно форматы
гипермаркетов и дискаунтеров на европейской части России и на Урале, развитие формата
супермаркетов будет ограничено Москвой, Санкт-Петербургом и рядом крупных
региональных городов с платежеспособным спросом.
2.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - торговый оператор Группы компаний X5 Retail
Group, осуществляющий свою деятельность в отрасли розничной торговли, которая
является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Так
темпы роста розничной торговли опережают темпы роста большинства других отраслей
экономики России и рост ВВП.
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» осуществляет свою деятельность в основном на
территории Российской Федерации и возможные изменения в отрасли на внешних рынках
не скажутся на деятельности Общества и его способности исполнять обязательства по
ценным бумагам.
Отраслевые риски ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» связаны, прежде всего, с
ухудшением макроэкономической ситуации в России, что отразится на уровне доходов
населения и соответственно на уровне платежеспособного спроса, который является
двигателем развития розничной торговли.
В декабре 2008 года реальные располагаемые доходы населения упали на 11,6% при том,
что в сентябре 2008 года наблюдался рост +5,1%. За 4-й квартал 2008 года безработица в
стране выросла с 5,3% до 7,7%. Это является негативным фактором, однако независимо от
состояния экономики и качества экономической политики продуктовые ритейлеры всегда
имеют возможность конкурировать за спрос на товары первой необходимости. ЗАО
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в случае снижения платежеспособного спроса со
стороны населения будет предпринимать ряд действий, направленных на повышение
конкурентоспособности в сфере продаж товаров первой необходимости.
Другим фактором, который может оказать негативное влияние на ЗАО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК», является усиление конкуренции на рынке розничной торговли со
стороны отечественных и западных игроков.
В четвертом квартале 2008 года консолидированная чистая розничная выручка Группы
лиц X5 Retail Group N.V., к которой принадлежит Общество, выросла на 52% в рублевом
выражении и на 41% в долларовом. На основе pro-formа рост чистой выручки в рублевом
выражении составил 31%, в долларовом – 20%. Рост продаж сопоставимых магазинов
всей Группы по сравнению с рекордно высокой базой четвертого квартала 2007 г.
3
составил 15%. Такие результаты в условиях кризиса показывают несомненную силу
конкурентной позиции Группы лиц X5 Retail Group N.V., а следовательно, и Общества.
Чистая выручка ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» за 2008 год выросла на 66,9%.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые ЗАО
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в своей деятельности (отдельно на внутреннем и
внешнем рынках), и их влияние на деятельность ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые ЗАО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК», в своей деятельности могут негативно повлиять на результаты
финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в целом.
Резкое колебание цен на продукцию поставщиков ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»,
может негативно повлиять на деятельность ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК». В то
же время следует отметить, что изменение цен на продукцию поставщиков ЗАО
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» находится в прямой зависимости от общего уровня
инфляции в Российской Федерации.
Доля продуктов питания и непродовольственных товаров импортного производства в
общем объеме продаж ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» составляет менее 30% и
может быть оперативно сокращена путем увеличения закупок аналогичной продукции
российских производителей, что сводит к минимуму риски, связанные с возможным
изменением цен на импортные товары.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги ЗАО
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их
влияние на деятельность ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», а также исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Изменение цен на товары и продукцию, продаваемые ЗАО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК», может негативно повлиять на деятельность ЗАО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК» в целом, а также на исполнение Эмитентом своих обязательств по
ценным бумагам. Резкое увеличение розничных цен приводит к существенному
снижению покупательной способности населения и, соответственно, к ухудшению
финансово-хозяйственных
результатов
деятельности
ЗАО
«Торговый
дом
«ПЕРЕКРЕСТОК», что может негативно сказаться на способности Эмитента исполнять
свои обязательств по ценным бумагам.
2.5. Данные о хозяйственной деятельности общества:
Основным видом деятельности Закрытого акционерного общества «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК» является розничная и оптовая торговля продуктами питания, а также
товарами первой необходимости.
Видом услуг, обеспечившим не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки)
эмитента за отчетный период являлась розничная торговля.
Наименование показателя
2008 год
Доходы, всего, тыс. руб.*
88 568 993
Доходы от розничной торговли, тыс.руб.
73 056 444
Доходы от оптовой торговли, тыс. руб.
4 763 145
4
Прочие доходы, тыс. руб.
Доля доходов от розничной торговли в общих доходах
эмитента, %.
Доля доходов от оптовой торговли в общих доходах
эмитента, %.
10 479 402
82,48
5,37
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2008 год составила 63 134 975 тыс. руб.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
2008 год
0,66
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
64,91
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
2,43
Энергия, %
0,38
Затраты на оплату труда, %
8,44
Проценты по кредитам, %
1,66
Арендная плата, %
4,55
Отчисления на социальные нужды, %
1,42
Амортизация основных средств, %
1,10
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,08
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное %
14,23
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
(данный коэффициент рассчитывается как отношение выручки к
затратам)
0,12
0
0
0,01
100
90,1
У Общества отсутствуют поставщики, на которых приходится 10 и более процентов
всех поставок товаров.
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: розничная
торговля, реализация продуктов питания и сопутствующих, непродовольственных товаров
населению, а также производство и реализация готовой кулинарии и салатов.
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от реализации продукции (работ, услуг) Эмитента, - жители города Москвы,
Московской области и регионов в которых расположены филиалы.
5
Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции,
можно выделить:
 снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации;
 усиление конкуренции в отрасли.
2.6. Основные средства предприятия
По состоянию на 31.12.2008 года:
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств: 7 506 473 тыс. руб.
Начисленная амортизация: 1 809 445 тыс. рублей
Группа ОС
Здания и сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных средств
ИТОГО
2008
Первоначальная
стоимость
Амортизация
2 087 474
192 447
4 144 312
1 156 123
315 228
149 171
80 866
32 145
312 499
254 148
1 000
0
546 634
25 412
7 506 474
1 809 446
Амортизация основных средств производится линейным способом исходя из
первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования.
Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой
суммы. Срок полезного использования объектов основных средств при вводе объекта
основных средств в эксплуатацию устанавливается в размере минимального значения,
определенного амортизационной группой, к которой относится данное ОС в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления на
объекты основных средств, поступившие ранее 1 января 2002 года, осуществляются в том
порядке, который применялся при принятии этих объектов к учету.
Переоценка основных средств Эмитентом не производилась.
2.7. Сведения о резервном фонде
В соответствии с действующим Уставом в Закрытом акционерном обществе «Торговый
дом «ПЕРЕКРЕСТОК» создается резервный фонд в размере 25% от уставного капитала
Общества. Формирование резервного фонда осуществляется путем обязательных
ежегодных отчислений, размер которых не может быть менее 5% чистой прибыли до
достижения фондом указанного размера.
Расходование средств Резервного фонда осуществляется по решению Общего собрания
акционеров Общества в целях, предусмотренных законодательством.
За период 2002-2008 гг. резервный и иные фонды сформированы не были.
2.8. Формирование фондов общества, сформировавшихся из прибыли прошлых
лет – не формируются.
6
2.9. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.) по данным
баланса:
2008 год
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом
и государственными внебюджетными
фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс.руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
19818371
564068
117735
4306153
2938040
0
24924540
1297439
1116646
26103766
28979227
2.10. Сведения о дебиторской задолженности (тыс. руб.) по данным
бухгалтерского баланса
По состоянию на 31.12.2008 года
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников(учредителей)
по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная, руб.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
4548015
-
х
-
х
14 488
х
4 880 110
9 442 613
-
х
х
х
Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, нет.
7
3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
3.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества:
По итогам 2008 финансового года решение выплатить дивиденды не принималось,
таким образом, прибыль направляется на дальнейшее развитие Общества.
Решений о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов не
принималось.
3.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее
одобрении:
Сделка с компанией Х5 Retail Group N.V.,
Дата сделки: 24.06.2008
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор займа
Стороны сделки: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - заемщик, Х5 Retail Group N.V.
- займодавец
Размер сделки в денежном выражении: 1.000.000.000 дол. США, что в рублях по курсу ЦБ
РФ составляет 23.590.800.000 рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента: 91%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: 3 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение об
одобрении данной сделки принято единственным акционером Общества.
3.3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение о ее одобрении: такие сделки не заключались.
3.4. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая
информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета)
общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями в течение отчетного года: такой орган Уставом Общества не
предусмотрен.
3.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах
коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
В течение 2008 года функции единоличного исполнительного органа исполняли:
- до 03 октября 2008 года – Тихомиров Алексей Юрьевич (акциями Общества в
течение отчетного года не владел). Тихомиров А.Ю. избран Решением единственного
акционера Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» б/н от
8
19.03.2007г. Сведения об образовании: высшее, Российская экономическая академия им.
Плеханова.
- с 03 октября 2008 года - Хасис Лев Аронович (акциями Общества в течение
отчетного года не владел). Избран Решением единственного акционера Закрытого
акционерного общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» б/н от 02.10.2008г. Год
рождения: 1966 г.; образование: высшее.
Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
3.6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Критерии и размеры оплаты труда Генерального директора определяются договором,
заключаемым с ним Обществом.
3.7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:
Согласно приложению к Методическим рекомендациям по составу и форме
представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых
отчетах акционерных обществ, утвержденным распоряжением Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.
N
1.
Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или
не соблюдается
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров
о проведении общего
нет
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его
проведения независимо от вопросов, включенных в его
повестку дня, если законодательством не предусмотрен
больший срок
2.
Наличие у
акционеров возможности знакомиться
нет
со списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия
очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
3.
Наличие у
акционеров возможности знакомиться
информацией
(материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания
акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством сети Интернет
с нет
Примечание
В связи с тем,
что все акции
Общества
принадлежат
одному
акционеру,
общее собрание
акционеров
Общества не
проводится
В связи с тем,
что все акции
Общества
принадлежат
одному
акционеру,
общее собрание
акционеров
Общества не
проводится
В связи с тем,
что все акции
Общества
принадлежат
одному
акционеру,
общее собрание
акционеров
Общества не
проводится
9
4.
Наличие у акционера возможности внести вопрос в
нет
повестку дня общего собрания акционеров или потребовать
созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если
учет его прав на акции осуществляется в
системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его
права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
5.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии
и
аудитора акционерного общества
нет
6.
Обязательное
присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов
об избрании членов совета директоров, генерального
директора, членов правления, членов ревизионной
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
нет
7.
Наличие во
внутренних документах
акционерного нет
общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров
Совет директоров - такой орган Уставом не предусмотрен
Исполнительные органы
коллегиального исполнительного
органа нет
акционерного общества
8.
Наличие
(правления)
9.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения
о необходимости
одобрения правлением
сделок
с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и
их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности
акционерного общества
10.
Наличие во
внутренних документах
акционерного нет
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Отсутствие в
составе исполнительных органов лиц, да
являющихся
участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического
лица, конкурирующего с
акционерным обществом
11.
В связи с тем,
что все акции
Общества
принадлежат
одному
акционеру,
общее собрание
акционеров
Общества не
проводится
В связи с тем,
что все акции
Общества
принадлежат
одному
акционеру,
общее собрание
акционеров
Общества не
проводится
В связи с тем,
что все акции
Общества
принадлежат
одному
акционеру,
общее собрание
акционеров
Общества не
проводится
В связи с тем,
что все акции
Общества
принадлежат
одному
акционеру,
общее собрание
акционеров
Общества не
проводится
нет
Такой орган
Уставом не
предусмотрен
10
12.
Отсутствие в
составе исполнительных
органов
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
13.
Наличие в уставе или внутренних документах
нет
акционерного общества запрета управляющей организации
(управляющему) осуществлять
аналогичные
функции в конкурирующем обществе, а также
находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо
оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
Наличие во
внутренних документах
акционерного нет
общества
обязанности исполнительных
органов
воздерживаться от действий, которые
приведут
или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности
информировать об этом совет директоров
14.
да
15.
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора управляющей
организации (управляющего)
нет
16.
Представление исполнительными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету
директоров
нет
Функции
единоличного
исполнительного
органа не
выполняются
управляющей
организацией
(управляющим)
Совет директоров
уставом Общества
не предусмотрен;
в Трудовом
договоре с
единоличным
исполнительным
органом
предусмотрена
обязанность
идентифицироват
ьи
информировать
единственного
акционера
Общества о
возможных
проблемах в
деятельности
Общества и их
разрешении
прежде, чем они
повлияют на
нормальный
рабочий процесс
Функции
единоличного
исполнительного
органа не
выполняются
управляющей
организацией
(управляющим)
Совет директоров
уставом Общества
не предусмотрен
11
17.
18.
19.
Установление в
договорах, заключаемых
акционерным обществом с генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и
членами
правления, ответственности за нарушение
положений об использовании конфиденциальной и
служебной информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения
органами
и должностными
лицами акционерного
общества процедурных
требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей секретаря общества
требований
да
В Трудовом
договоре с
единоличным
исполнительным
органом
предусмотрена
обязанность не
раскрывать
третьим лицам и
не использовать
без письменного
разрешения
Общества
конфиденциальну
ю информацию
или данные,
содержащие
коммерческую
тайну.
нет
Документами
Общества не
предусмотрена
должность
секретаря
Общества
нет
Документами
Общества не
предусмотрена
должность
секретаря
Общества
Документами
Общества не
предусмотрена
должность
секретаря
Общества
20.
Наличие в уставе акционерного общества
к кандидатуре секретаря общества
нет
21.
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах
нет
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения
22.
Обязательное
привлечение независимого оценщика
для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки
нет
23.
Наличие в уставе акционерного общества запрета на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества
(поглощении) каких-либо
действий, направленных
на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие советом
директоров до окончания предполагаемого
срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных
акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или ценных бумаг, предоставляющих право
приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему уставом)
нет
Крупные
сделки
одобряются в
соответствии с
действующим
законодательст
вом
12
24.
25.
26.
27.
Наличие в уставе акционерного общества требования
об обязательном
привлечении независимого оценщика
для оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в результате
поглощения
Отсутствие в
уставе акционерного
общества
освобождения приобретателя от обязанности предложить
акционерам
продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
нет
да
Наличие в уставе или внутренних документах
нет
акционерного общества
требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для
определения
соотношения конвертации
акций
при
реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров
нет
внутреннего документа,
определяющего правила и
подходы акционерного общества к раскрытию информации
(Положения об информационной политике)
28.
Наличие во
внутренних документах
акционерного нет
общества требования о раскрытии информации о целях
размещения акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие должностные
лица акционерного общества участвовать
в
приобретении размещаемых акций общества
29.
Наличие во
внутренних документах
акционерного нет
общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться
акционерам
для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
30.
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации
об акционерном обществе на этом веб-сайте
31.
Наличие во
внутренних документах
акционерного нет
общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного общества с лицами, относящимися в
соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица
могут иным
образом оказать существенное влияние
32.
Наличие во
внутренних документах
акционерного нет
общества требования о раскрытии информации обо всех
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного общества
33.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего нет
документа по использованию существенной информации
о деятельности
акционерного общества, акциях и
других ценных бумагах общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других
ценных
бумаг
акционерного общества
Совет
директоров
уставом
Общества не
предусмотрен
В связи с тем,
что все акции
Общества
принадлежат
одному
акционеру,
общее собрание
акционеров
Общества не
проводится
да
Совет
директоров
уставом
Общества не
предусмотрен
13
34.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур
да
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
акционерного общества
35.
Наличие специального подразделения акционерного
общества,
обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
36.
Наличие во внутренних документах акционерного общества да
требования об определении структуры и состава
контрольно-ревизионной службы акционерного общества
советом директоров
37.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы
лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Совет
директоров
уставом
Общества не
предусмотрен;
внутренний
контроль за
финансовохозяйственной
деятельностью
осуществляется
ревизионной
комиссией в
соответствии с
Положением о
ревизионной
комиссии
Закрытого
акционерного
общества
«Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТО
К»,
утвержденной
единственным
акционером
да
Совет
директоров
уставом
Общества не
предусмотрен;
структура и
состав
ревизионной
комиссии
определяются в
соответствии с
Положением о
ревизионной
комиссии
Закрытого
акционерного
общества
«Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТО
К», состав
избирается
общим
собранием
акционеров
да
14
38.
Отсутствие в
составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц, являющихся
участниками, генеральным
директором
(управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
39.
Наличие во внутренних документах акционерного общества нет
срока представления в контрольно-ревизионную службу
документов и материалов для оценки
проведенной
финансово-хозяйственной операции, а также
ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в указанный
срок
40.
Наличие во
внутренних документах
акционерного нет
общества
обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по
аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров
акционерного общества
41.
Наличие в уставе акционерного общества
требования
предварительной
оценке контрольно-ревизионной
службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного
общества (нестандартных операций)
42.
Наличие во внутренних документах акционерного общества нет
порядка согласования нестандартной операции с советом
директоров
43.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа,
определяющего порядок проведения
проверок финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества ревизионной комиссией
да
44.
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров
нет
45.
да
Комитет по
аудиту и Совет
директоров
уставом и
внутренними
документами
Общества не
предусмотрен
о нет
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа,
которым руководствуется
совет
директоров при принятии рекомендаций
о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)
нет
Совет
директоров
уставом
Общества не
предусмотрен
Положение о
ревизионной
комиссии
Закрытого
акционерного
общества
«Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТО
К»,
утвержденное
единственным
акционером,
определяет
порядок
проведения
проверок
финансовохозяйственной
деятельности
акционерного
общества
Комитет по
аудиту уставом
и внутренними
документами
Общества не
предусмотрен
Совет
директоров
уставом
Общества не
предусмотрен
15
46.
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются
или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества
нет
47.
Опубликование сведений
о дивидендной
политике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном
уставом акционерного общества для опубликования
сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на
веб-сайте акционерного общества в сети Интернет
нет
3.8. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным
внутренним документом Общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
Л.А. Хасис
Главный бухгалтер
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
И.Б. Ожигина
16