Document 3922323

Приложение №11
к Договору доверительного управления имуществом
№ _______________________________
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРИЁМЕ ИХ ОТ
УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ УКАЗАНИИ ИХ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ В ОТЧЕТЕ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.
1.
Оценка ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, производится
доверительным управляющим на дату их фактического поступления к учредителю управления в Акте
приёма-передачи имущества.
2.
Оценка ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, производится
доверительным управляющим ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного
месяца. Оценка ценных бумаг отражается в отчетах доверительного управляющего.
3.
Оценка акций, передаваемых в доверительное управление и находящихся в
доверительном управлении, осуществляется по рыночной цене, сложившейся на торгах организаторов
торговли на момент такой оценки (в случае существования такой цены). цене закрытия на дату
оценки, публикуемой ЗАО «Фондовая Биржа «Московская межбанковская валютная биржа» (далее –
ФБ ММВБ). Если торги на дату оценки не осуществлялись, то используются данные на последний
торговый день, предшествующий дате оценки. В случае если по каким-либо причинам ФБ ММВБ не
рассчитала или не опубликовала цену, доверительный управляющий по собственному усмотрению
или рассчитывает ее самостоятельно по методике ФБ ММВБ или использует последнюю котировку
ФБ ММВБ на покупку на закрытие (бид на закрытие). В случае, если в течение периода с последней
даты оценки на ФБ ММВБ не было котировок на покупку на закрытие (бид на закрытие),
Доверительный управляющий использует бид на закрытие ФБ РТС. Если торги не осуществлялись
или не существовало бида на закрытие на дату оценки, то используются данные на последний
торговый день, предшествующий дате оценки, когда существовал бид на закрытие.
4.
Оценка государственных, муниципальных и корпоративных долговых обязательств,
торгуемых на ФБ ММВБ, осуществляется по котировке ФБ ММВБ по средневзвешенной цене на дату
оценки. Если торги не осуществлялись или не существовало средневзвешенной цены на дату оценки,
то используются данные на последний торговый день, предшествующий дате оценки, когда
существовала средневзвешенная цена.
5.
Оценка всех прочих ценных бумаг, отличных от упомянутых выше, определяется
доверительным управляющим наиболее справедливым образом на основании всей доступной
доверительному управляющему информации, в том числе на основании данных торговых площадок и
внебиржевого рынка. В случае, если в течение последних 6 (Шести) месяцев сделки с ценными
бумагами не зарегистрированы ни в одной из торговых систем, такие ценные бумаги оцениваются по
их балансовой стоимости.
6.
Доверительный управляющий вправе заменить ФБ ММВБ или ФБ РТС другими
торговыми системами или рынками для целей определения стоимости активов в случае, если эти
торговые системы или рынки будут наиболее ликвидными рынками для упомянутых активов. Если
какой-либо конкретный актив котируется на более чем одной торговой площадке, доверительный
управляющий может по собственному усмотрению выбрать торговую площадку, наиболее
подходящую для целей определения стоимости данного актива.
Доверительный управляющий:
ООО «АБК»
______________________/Шаламов А.С./
Учредитель управления:
_________________ /___________________/