Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО

Утвержден годовым общим
собранием акционеров ОАО
«Петрозаводский хлебокомбинат»
Протокол № 1/2008 от «21» мая 2008
г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Петрозаводский хлебокомбинат»
Код эмитента:
0 1 7 5 6 — D
(по итогам 2007 финансового года)
Место нахождения эмитента:
РФ, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 37
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
(Юрченко В.Ф.)
Генеральный директор
Дата"
" мая 2008 г
(Смольянинова В.Н.)
г.
Главный
бухгалтер
эмитента
Дата"
" мая 2008 г
Ревизор эмитента
Дата"
"
мая 2008
(Фокина Е.В.)
г.
М.П.
Телефон:
(8142)731511
Факс:(8142)7322-00
Адрес электронной почты: jurist.phk@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем
годовом отчете: http://home.onego.ru/~phk
Оглавление:
1.
Подробная информация об эмитенте ..................................................................................... 4
1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента .............................................................. 4
1.2. Данные о государственной регистрации эмитента ......................................................... 4
1.3. Контактная информация ................................................................................................... 4
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика............................................................ 4
1.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях................................................................................................. 4
1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента........................................... 4
2.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ............ 5
2.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента ............................ 5
2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
эмитента ...................................................................................................................................... 6
2.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента ........................................................................... 6
3.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной
деятельностью эмитента .......................................................................................................... 6
3.1. Сведения о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии эмитента ..................... 6
3.2. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .... 6
4.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ....................................................................... 6
5.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения ............................................................................................................................................ 7
6.
Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах ............................ 7
6.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента....................................................................................................................................... 8
6.2. Сведения об общем количестве участников (акционеров) эмитента ............................ 9
6.3. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций .................................................................. 9
6.4. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции") ............................................................................................................. 10
6.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента. ……………………………………………………………………………...10
7.
Сведения о совершенных эмитентом сделках.................................................................... 11
7.1. Сведения о совершенных эмитентом крупных сделках ............................................... 11
7.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в отношении которых имелась
заинтересованность………………………………………………………………………….. 11
2
8.
Показатели финансово-экономической деятельности ..................................................... 11
8.1. Кредиторская задолженность ......................................................................................... 11
8.2. Дебиторская задолженность .......................................................................................... 11
8.3. Кредитная история эмитента .......................................................................................... 12
8.4. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ............. 12
8.5. Прочие обязательства эмитента ..................................................................................... 12
8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
........................................................................................................................................... 12
9.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................... 12
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
Прибыль и убытки ......................................................................................................... 12
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств...................... 13
Финансовые вложения ................... : ............................................................................... 14
Нематериальные активы ................................................................................................. 14
Основные средства .......................................................................................................... 15
10.
Положение акционерного общества в отрасли ................................................................ 15
10.1. Отраслевая принадлежность .......................................................................................... 15
10.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества ........................... 15
10.3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности..................................................................................................................... 15
10.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества .................................................................................................................................... 16
10.5. Перспективы развития акционерного общества ........................................................... 16
10.6. Конкуренты эмитента...................................................................................................... 16
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
............................................................................................................................................................. 17
12.
Иная информация…………………………………………………………………………17
3
1. Подробная информация об эмитенте
1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Петрозаводский хлебокомбинат».
Joint Stock Company "Petrozavodsk bread baking kombinat"
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО
«Петрозаводский
хлебокомбинат».
JSC "Petrozavodsk bread baking kombinat "
Сведения об изменении фирменного наименования:
- с 14.07.1994г. по 17.06.1999г.: Акционерное общество открытого типа
«Петрозаводский хлебокомбинат»;
- с 17.06.1999г. по настоящее время: Открытое Акционерное общество
«Петрозаводский хлебокомбинат».
Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
1.2. Данные о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года:
- номер свидетельства о регистрации – 3270 416
- наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Комитет по экономике Мэрии г. Петрозаводска Республики Карелия
- дата государственной регистрации: 14 июля 1994 года;
- основной государственный регистрационный номер: 1021000517340
- дата регистрации: 27 сентября 2002 года;
- наименование регистрирующего органа: ИМНС по г. Петрозаводску Республики
Карелия.
1.3. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 37
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 37.
Номер телефона: (8142) 73-22-00
Номер факса: (8142) 73-22-00
Адрес электронной почты: jurist.phk@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем отчете: http://home.onego.ru/~phk
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 1001006053
1.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет зависимых хозяйственных обществ.
4
2.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
2.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента
Кюршунова Евгения Власовна - председатель Совета директоров, 1946 год
рождения
- сведения об образовании: высшее профессиональное;
- занимаемые должности в акционерном обществе - эмитенте: заместитель
генерального директора по производству;
- занимаемые должности в других организациях: не занимает;
- доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента - такой доли нет.
Юрченко Владимир Феликсович - член Совета директоров, 1962 год рождения
- сведения об образовании: высшее профессиональное;
- занимаемые должности в акционерном обществе - эмитенте: генеральный директор
- занимаемые должности в других организациях: не занимает;
- доля участия в уставном капитале эмитента – 29,85 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 29,85 %
- доля обыкновенных акций
эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента - такой доли нет.
Гридина Раиса Семеновна - член Совета директоров, 1954 год рождения
- сведения об образовании: Среднее профессиональное;
- занимаемые
должности
в
акционерном
обществе
эмитенте:
заместитель начальника производственной лаборатории;
- занимаемые должности в других организациях: не занимает;
- доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента - такой доли нет.
Лунькова Елена Владимировна, 1971 год рождения:
- сведения об образовании: высшее;
- занимаемые должности в акционерном обществе - эмитенте: бухгалтер;
- занимаемые должности в других организациях: директор в ООО «Элита», бухгалтер в
ООО «Торговая сеть «Петрозаводского хлебокомбината»;
- доля участия в уставном капитале: 0,1 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,1%
- доля обыкновенных акций
эмитента, в которые могут быть конвертирован ы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и
5
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента - такой доли нет.
Жесткова Людмила Владимировна - член Совета директоров, 1975 год рождения
- сведения об образовании: высшее;
- занимаемые
должности
в
акционерном
обществе
эмитенте:
юрисконсульт;
- занимаемые должности в других организациях: не занимает;
- доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента - такой доли нет.
Дмитриев Юрий Игоревич - член Совета директоров, 1974 год рождения
- сведения об образовании: высшее;
- занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: не занимает;
- занимаемые должности в других организациях: управляющий делами - руководитель
аппарата администрации г. Петрозаводска;
- доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и
количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента - такой доли нет.
Булдаков Анатолий Иванович - член Совета директоров, 1954 год рождения
- сведения об образовании: высшее;
- занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: не занимает;
- занимаемые должности в других организациях: первый заместитель главы
администрации города.
- доля участия в уставном капитале эмитента - 0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0 %
- доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции,
в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества
обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента - такой доли нет.
2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Юрченко Владимир Феликсович , 1962 года рождения.
- сведения об образовании: высшее профессиональное;
- занимаемые должности в других организациях: не занимает;
- доля участия в уставном капитале эмитента – 29,85 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 29,85 %
2.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента.
6
Вознаграждения, выплачиваемые председателю Совета директоров:
Ежемесячное вознаграждение в размере 13% оклада генерального директора.
3. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
3.1.
Сведения о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии эмитента
Председатель ревизионной комиссии - Фокина Елена Владимировна, 1961 год
рождения:
- сведения об образовании: высшее;
- занимаемые должности в акционерном обществе - эмитенте: заместитель
главного бухгалтера;
- занимаемые должности в других организациях: не занимает;
- доля участия в уставном капитале: 0,006 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,006 % .
Ревизор – Клюшкина Светлана Григорьевна, 1962 год рождения:
- сведения об образовании: среднее профессиональное;
- занимаемые должности в акционерном обществе - эмитенте: бухгалтер;
- занимаемые должности в других организациях: не занимает;
- доля участия в уставном капитале: 0,02 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,02% .
Ревизор - Котмина Наталья Федоровна, 1955 год рождения:
- сведения об образовании: среднее техническое;
- занимаемые должности в акционерном обществе - эмитенте: инженер по труду;
- занимаемые должности в других организациях: не занимает;
- доля участия в уставном капитале: 0 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %.
3.2. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.
4.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное
общество «Эксперт-аудит».
Сокращенное фирменное наименования аудиторской организации: ЗАО «Экспертаудит».
Юридический адрес: 185506, РК, Прионежский район, д. Вилга, д.33б
Почтовый адрес:
185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, ком. 412
Номер телефона:
(8142) 76-97-19
Номер факса:
(8142) 76-97-19
Адрес электронной почты: ea@sampo.ru
Номер лицензии:
№ Е008611
Дата выдачи лицензии:
12.10.2007
Срок действия лицензии: 5 лет.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях): ООО «Эксперт аудит» является Членом Российской
коллегии аудиторов.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
7
проверка бухгалтерского учета и финансовой
год.
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента.
Наличие
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - нет;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
эмитентом - нет;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции
(услуг)
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской деятельности и
т.д.), а также родственных связей - нет;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором) - нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов - указанных факторов нет.
5.
Сведения о
поведения
соблюдении
акционерным
обществом
Кодекса корпоративного
Обществом соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного поведения.
6.
Сведения о размещенных эмитентом
эмиссионных ценных бумагах
6.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Общее количество ценных бумаг эмитента, которые находятся в обращении – 15869
штук общей номинальной стоимостью 238035 рублей:
- вид, категория, тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-02-01756D
1-03-01756D
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
1-02-01756D от 27.12.2000
1-03-01756D от 04.12.2001
дата государственной регистрации
бумаг:
1-02-01756D от 10.04.2001
1-03-01756D от 27.02.2002
отчета
об
итогах
выпуска
ценных
- наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе.
- количество ценных бумаг выпуска:
1-02-01756D - 8043 штуки
1-03-01756D - 7826 штук
8
-
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 15 рублей;
-
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:
1-02-01756D 120645, 0000 рублей
1-03-01756D 117390, 0000 рублей
-
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
■ участвовать в Общем, собрании акционеров в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ;
■ получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
Уставом, в случаях их объявления Обществом;
■ получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
■ получать доступ к документам, предусмотренным п. ст. 89 Федерального закона «Об
акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;
■ требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
■ получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете,
а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими
порядок ведения реестра акционеров;
■ отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
■ в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном
порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения
убытков;
■ требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
■ продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом
принято решение о приобретении акций;
■ требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем,
собрании акционеров, содержащую данные об акционере;
■ акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать
у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре
акционеров владельцев акций
и о
количестве, категории и номинальной стоимости,
принадлежащих ему акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров);
■ акционеры (акционер), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров
Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных
Обществу в результате действий (бездействий) указанных лиц;
■ акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на общем собрании акционеров
вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц,
включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;
■ акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатом в органы управления и контроля Общества; при подготовке
внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров
Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества;
■ акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества вправе требовать у Совета директоров созыва внеочередного общего собрания
акционеров; в случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и
Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание
может быть созвано указанными акционерами;
9
■ акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами
голосующих акций Общества вправе в любое время требовать проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
■ акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих
акций Общества имеют право доступа и право на получение копий документов
бухгалтерского учета;
■ акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
предусмотренные актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом;
■ каждый акционер- владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих
данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
6.2.
Сведения об общем количестве участников (акционеров) эмитента
Общее количество участников (акционеров) эмитента на дату окончания отчетного
периода - 335, в том числе акционеров - физических лиц -332, акционеров – юридических
лиц - 3.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
окончания отчетного периода: 335
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, не
входят номинальные держатели акций эмитента.
6.3.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Румянцева Наталья Николаевна, 1975 года рождения:
акции, составляющие не менее чем 5 процента уставного капитала эмитента: доля
участия в уставном капитале эмитента – 31,23 %;
- обыкновенные акции, составляющие не менее чем 5 процента обыкновенных акций
эмитента: доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 31,23 %;
- доля участия в уставном капитале эмитента с учетом именных ценных
бумаг, конвертируемых в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с
акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 5 процента
уставного капитала эмитента - такой доли нет;
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента с учетом именных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица,
составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента - такой доли нет.
Юрченко Владимир Феликсович, 1962 года рождения:
- акции, составляющие не менее чем 5 процента уставного капитала эмитента: доля
участия в уставном капитале эмитента – 29,85 %;
- обыкновенные акции, составляющие не менее чем 5 процента обыкновенных акций
эмитента: доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 29,85 %;
- доля участия в уставном капитале эмитента с учетом именных ценных бумаг,
конвертируемых в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с
акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 5 процента
уставного капитала эмитента - такой доли нет;
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента с учетом именных ценных
10
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными
на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя
указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента такой доли нет.
6.4.
Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции").
- Администрация г. Петрозаводска 25,84 %
-Наличие специального права («золотой акции») – нет
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной
Российской Федерации), муниципальной собственности: 25, 84 %.
(субъектов
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») –
такого права нет.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Учет прав на эмиссионные ценные бумаги осуществляется регистратором:
- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Единый
регистратор»;
- сокращенное фирменные наименование: ЗАО «Единый регистратор»;
- место нахождения регистратора: Россия, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер.д.6
- номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:
бессрочная лицензия за № 10-000-1-00260 г., выдана 22.11.2002 г. Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг РФ.;
- иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет.
6.5.
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением эмитент
не выпускал.
7. Сведения о совершенных эмитентом сделках
7.1. Сведения о совершенных эмитентом крупных сделках
Крупных сделок в отчетном году эмитент не совершал.
7.2. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в отношении которых имелась
заинтересованность
Сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, эмитент не совершал.
8.
Показатели финансово-экономической деятельности
8.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату завершения отчетного периода:
11
16338 тыс. рублей.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности на дату окончания
отчетного периода: 0 рублей.
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
В том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
В том числе просроченные, тыс. руб.
В том числе облигационные займы,
тыс. руб.
В том числе просроченные облигационные
займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
10787
2417
-
1695
-
-
5356
-
-
-
1439
-
-
-
-
8.2. Дебиторская задолженность
Общая сумма дебиторской задолженности на дату завершения отчетного периода –
7582,0тыс. рублей.
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на дату завершения отчетного
периода - 0 рублей.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская
задолженность
участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
3385
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе того просроченная, руб.
4197
-
-
Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, нет.
Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, являющихся аффилированными лицами нет.
8.3. Кредитная история эмитента
Кредитных договоров в отчетном году эмитент не заключал.
8.4. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
8.5. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.
8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие
может
существенно
отразиться
на
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
9. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
9.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Рекомендуемая методика расчета
Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка - себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг (кроме
коммерческих и управленческих расходов)
2007 год
202300
35776
Чистая прибыль (убыток),
тыс. руб.
Рентабельность
собственного капитала, %
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
5007
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы целевые финансирование и поступления +
доходы будущих периодов - собственные
акции, выкупленные у акционеров) Х 100
9,3
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость
активов)
0,07
Коэффициент чистой
прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) Х 100
2,48
13
Рентабельность продукции
(продаж), %
(Прибыль от продаж) / (Выручка) Х 100
7,31
Оборачиваемость капитала,
раз
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, руб.
краткосрочные
обязательства)
Непокрытый
убыток
прошлых лет +
непокрытый убыток отчетного года
-
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %
(Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату) / (Балансовая стоимость активов) Х
100
-
2,67
9.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, тыс.
руб.
Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств
Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов - внеоборотные активы
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов)
(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям долгосрочная дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства (не включая доходы
будущих периодов))
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы будущих
периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные
активы)
Отчетный
период
9486
0,82
1,91
0,74
1,21
Коэффициент текущей ликвидности характеризует потенциальную способность
предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов.
Предприятие можно признать ликвидным при выполнении следующих двух условий:
1) значение коэффициента текущей ликвидности превышает 2;
2) наименее ликвидная часть текущих активов покрыта за счет собственных средств и
приравненных к ним долгосрочных источников финансирования.
Первому условию рассматриваемое предприятие не удовлетворяет, т.е. предприятие
является среднеликвидным. В среднем в течение анализируемого периода значение данного
показателя составляет около 1,4. Для оценки второго условия используется коэффициент
быстрой ликвидности.
Коэффициент
быстрой
ликвидности
14
характеризует
способность
предприятия
выполнять текущие обязательства за счет более ликвидной части текущих активов. В
течение анализируемого периода коэффициент составляет 1,11. Это означает что
ликвидность у предприятия нормальная.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует соотношение собственных
и заемных средств. Чем меньше значение коэффициента, тем больше зависимость
предприятия от внешних источников финансирования. Его предельно минимальное значение
равно 1. На протяжении анализируемого периода, данный коэффициент имеет значение около 0,52. Данный коэффициент показывает, что за последние анализируемые периоды,
обязательства предприятия не могут быть покрыты его собственными средствами, и оно
работает в зависимости от внешних источников финансирования.
Таким образом, на основании рассчитанных показателей платежеспособность и
ликвидность предприятия нормальная.
Мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента совпадают.
Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
9.3. Финансовые вложения
Финансовых вложений в отчетном году не было.
9.4. Нематериальные активы
Нематериальных активов нет.
9.5. Основные средства
Наименование группы объектов
основных средств
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Итого:
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
27407793
36383148
2463441
430643
66685025
Сумма начисленной
амортизации, руб.
405292
3012158
376405
37363
3831218
В отчетном году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 4348 тыс.
руб., в том числе машины и оборудование – на сумму 4094,4 тыс. руб.
10. Положение акционерного общества в отрасли
10.1. Отраслевая принадлежность
Виды деятельности по ОКВЭД:
15.81. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения.
15.82. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий
длительного хранения.
15.84.2. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
15
10.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
В течение 2007 года Общество вело свою деятельность по направлениям:
- повышение качества и расширение ассортимента вырабатываемой продукции;
- производство лечебных и профилактических сортов хлеба;
- поиск новых покупателей и новых рынков сбыта производимой обществом
продукции;
- поиск новых форм в работе с покупателями;
- техническое перевооружение и модернизация технической и технологической базы;
- приближение действующих условий труда к нормативным требованиям;
- выполнение природоохранного законодательства;
- внедрение автоматизированной системы разработки производственных рецептур.
10.3. Отчет совета директоров
(наблюдательного совета)
акционерного
общества
о
результатах развития акционерного общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Основные направления деятельности Совета директоров в 2007 году:
- поиск новых заказчиков на продукцию предприятия и новых форм работы с ними;
- поддержание в исправном состоянии оборудования;
- более рациональное использование производственных площадей;
- расширение деятельности отдела маркетинга;
- проведение аттестации рабочих мест;
- увеличение доли упакованной и нарезанной хлебобулочной продукции;
- разработка проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов и
паспортов опасных отходов.
В 2007 году работа ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат» была направлена на
увеличение выпуска хлебобулочных и кондитерских изделий и повышение их качества.
Вместе с тем положение предприятия в отрасли, производящей хлебобулочную и
кондитерскую продукцию в Петрозаводске ухудшилось по сравнению с 2006 г.: сократился
выпуск и хлебобулочной и кондитерской продукции в натуральном выражении и, вследствие
этого, на конец 2007 г. численность работающих в обществе сократилась до 355 человек
против 376 человек на начало года.
2006 г.
2007 г.
2007 г.
в % к 2006 г.
т
% к итогу
т
% к итогу
Хлебобулочные изд. 7894
94,8
7264
95,1
92,0
Кондитерские изд.
424
5,1
372
4,9
87,7
С целью увеличения объемов производства, повышения качества выпускаемой
продукции и условий труда рабочих за истекший период введено основных фондов на общую
сумму 4347,9 тыс.руб.
По данным бухгалтерской отчетности за 2007 год:
- возросли объемы дебиторской задолженности с 5331 до 7582 тыс. руб.
- возросла кредиторская задолженность с 10351 до 16338 тыс. руб.
- выручка от продажи продукции увеличилась по сравнению с предыдущим годом на
8,3% и составила 202300 тыс. руб.
Средняя заработная плата 1 работающего возросла на 17,3 % и составила 12708,5
рублей, при средней заработной плате в обрабатывающей промышленности г. Петрозаводска
14560 рублей.
Выводы: В результате трудностей, связанных со сбытом продукции и падением
объёмов производства, чистая прибыль общества получена в сумме 5007 тыс. руб., что
ниже уровня прошлого года и запланированной на 2007 г. суммы соответственно на 1478
16
тыс. руб. и 1993 тыс. руб.
10.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного
общества
В отчетном году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
10.5. Перспективы развития акционерного общества
В 2008 году Общество ставит своей задачей продолжить работу по:
- повышению конкурентоспособности продукции;
- повышению качества и обновлению ассортимента выпускаемой продукции;
- расширению ассортимента лечебного профилактического и оздоровительного питания;
- освоению новых и укреплению своих позиций на уже освоенных рынках;
- повышению эффективности производства;
- техническому перевооружению и модернизации технической и технологической базы;
- проведению работы по изучению конъюнктуры рынка, использованию шире
рекламной деятельности;
- повышению доли упакованной продукции и в нарезанном виде;
- внедрению упаковки, обеспечивающей предотвращение быстрого черствения хлеба;
- завершению работ по переводу паровых котлов и хлебопекарных печей на природный
газ;
- внедрению системы охлаждения вырабатываемой продукции.
10.6. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат» являются:
 ОАО «Хлебный дом» СПб.
 ОАО «Каравай» СПб.
 ОАО «Петрозаводский хлебозавод «Сампо».
 ОАО «Кондопожский хлебозавод».
 ООО «Вайда».
 ЗАО «Карат плюс».
 ООО ТКЦ «Невские берега».
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Основным видом деятельности общества в предстоящем году является производство
хлебобулочных и кондитерских изделий.
К основным факторам риска можно отнести возрастающую активность конкурентов из
Санкт-Петербурга, расширение и укрепление на рынке Петрозаводска сетевой торговли,
вызывающих снижение объемов производства.
Кроме того, необходимо отметить постоянное повышение цен на муку, сырье,
материалы, услуги сторонних организаций, что вынуждает общество повышать оптовоотпускные цены на свою продукцию и приводит к снижению конкурентоспособности
продукции по цене.
12. Иная информация
Иной информации нет.
17