Аналитическая записка к оперативному отчету о реализации

Аналитическая записка
к оперативному отчету о реализации стратегического плана
Управления финансов Карагандинской области на 2011-2015 годы
за 2012 год
Стратегический план государственного учреждения «Управление
финансов Карагандинской области» на 2011-2015 годы утвержден
постановлением акимата области от 28 декабря 2010 года №39/44 (далее стратегический план).
Оперативный отчет о реализации стратегического плана подготовлен в
соответствии с Методическими инструкциями по проведению мониторинга
стратегических и программных документов, стратегических планов
государственных органов, включающими форму и порядок составления
оперативной отчетности, утвержденными Постановлением Правительства №
100 от 1 июля 2010 года.
Стратегическим планом предусмотрено выполнение 4-х индикаторов и 7
показателей (мероприятий).
Раздел «Достижение целей, задач, целевых индикаторов,
мероприятий и показателей результатов»
Стратегическое направление 1. «Обеспечение эффективного исполнения
бюджета»
Цель 1.1. «Повышение качества исполнения бюджета»
За 2012 год обеспечено своевременное и полное проведение платежей за
счет наличия средств на контрольном счете наличности. По состоянию на 1
января 2013 года остаток бюджетных средств составил 2 млрд. 417 млн. 897,9
тыс.тенге.
На протяжении всего периода сформированы достоверные, полные и
качественные отчетности для представления в Министерство финансов
Республики Казахстан, областной акимат Карагандинской области, Управление
экономики и бюджетного планирования.
Своевременно и в полном объеме погашен долг местного
исполнительного органа перед республиканским бюджетом.
Стратегическое направление 2. «Повышение качества и доступности
услуг»
Цель 2.1. «Повышение эффективности процесса государственных
закупок»
Для повышения эффективности процесса государственных закупок
еженедельно проводился мониторинг проведения конкурсных процедур
областными администраторами бюджетных программ и районами, городами по
государственным закупкам товаров, работ и услуг.
Государственные закупки способом запроса ценовых предложений
управлением финансов проведены на республиканском веб-портале.
Необходимая информация, в том числе информация об исполнении
бюджета, об объемах казахстанского содержания при государственных
закупках товаров, работ и услуг, отчет по коммунальной собственности,
размещена на сайте Управления финансов.
Стратегическое направление 3. «Повышение эффективности системы
управления областной коммунальной собственностью»
Цель 3.1. «Рациональное использование имущества областной
коммунальной собственности»
В течение отчетного периода проведена инвентаризация
в
запланированных 4 организациях: КГП
"Областной онкологический
диспансер", КГП "Областной кардиологический центр", АО "Футбольный
клуб "Шахтер" и ТОО "Волейбольный клуб "Караганда".
На протяжении всего периода направлялись письма органам
государственного управления и акиматам районов (городов) о представлении
отчетов (планов) и о рассмотрении ответственности за несвоевременное
представление информации. Обеспечивался мониторинг по проводимой работе
органами государственного управления и акиматами районов (городов) по
выводу из реестра коммунальных юридических лиц (бездействующих
предприятий),
проводился
постоянный
мониторинг
оптимизации
коммунальных юридических лиц.
Раздел «Анализ развития функциональных возможностей»
С целью повышения качества исполнения бюджета запланированы и
исполнены следующие мероприятия:
администраторам бюджетных программ направлены информации напоминания о непринятых обязательствах по бюджетным программам и
несвоевременном выполнении плана по платежам;
в акимат области ежемесячно представлялись материалы по итогам
отчетного периода и ожидаемому исполнению бюджета на предстоящие
периоды;
ежеквартально проводились колегии, совещания с участием руководства
области, администраторов бюджетных программ, руководителей отделов
финансов районов и городов, уполномоченных органов, ответственных за
взимание налоговых и других поступлений в бюджет по вопросам
качественного исполнения местного бюджета;
проведена проверка отчетов администраторов бюджетных программ и
местных исполнительных органов по исполнению бюджетов, дебиторской и
кредиторской задолженностей, о реализации бюджетных программ, об
исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров,
спонсорской и благотворительной помощи, об исполнении планов
финансирования, о балансе исполнения планов финансирования;
осуществлялся анализ показателей исполнения доходной и расходной
части местного бюджета;
с Налогового департамента по Карагандинской области ежемесячно
получались данные по поступлениям в местный бюджет с причинами
перевыполнения (невыполнения) и недоимке;
согласно заключенным кредитным договорам и графикам погашения
кредитные средства возвращены своевременно и полностью.
Для повышения качества и доступности услуг осуществлялся мониторинг
проведения конкурсных процедур областными администраторами бюджетных
программ и районами, городами по государственным закупкам товаров, работ и
услуг.
С целью рационального использования имущества областной
коммунальной собственности приняты и внедрены кодексы корпоративного
управления на предприятиях области с государственным участием.
Раздел «Анализ межведомственного взаимодействия»
В целях реализации стратегического плана управление на постоянной
основе
взаимодействовало с администраторами областных бюджетных
программ, акимами городов и районов, от деятельности которых зависит
достижение поставленных задач.
За отчетный период запланировано выполнение 3-х задач,
предусмотренных межведомственным взаимодействием.
При инвентаризации имущества областных коммунальных предприятий,
внедрении принципов корпоративного управления в организациях с
государственным участием, находящихся в областной коммунальной
собственности, на постоянной основе осуществлялось взаимодействие с
администраторами областных бюджетных программ и их структурными
подразделениями, акиматом области, акиматами городов и районов.
Раздел «Анализ управления внешними рисками»
На отчетный период запланировано 2 возможных внешних риска.
На данном этапе во избежание воздействия внешних рисков проводилась
реализация 3-х мероприятий: во избежание возникновения кредиторской
задолженности ежемесячно представлялся отчет об исполнении бюджета
области в Управление экономики и бюджетного планирования; приняты меры
по взысканию дебиторской задолженности через судебные органы; направлены
инструктивные письма; проведены семинары с участием разработчиков Закона
РК "О государственном имуществе".
Раздел «Анализ бюджетных программ»
Объемы бюджетных расходов по следующим программам освоены
полностью:
-услуги по реализации государственной политики в области исполнения
местного бюджета и управления коммунальной собственностью;
-организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты
сбора сумм от реализации разовых талонов;
-субвенции;
-приватизация,
управление
коммунальным
имуществом,
постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим;
-учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в
коммунальную собственность;
-возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов;
-капитальные расходы государственных органов;
-погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим
бюджетом;
-обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета;
-возврат использованных не по целевому назначению целевых
трансфертов;
-возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из
республиканского бюджета;
-целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня
государственного управления в вышестоящий;
-целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, угрожающих политической,
экономической и социальной стабильности административно-территориальной
единицы,
жизни
и
здоровью
людей,
проведения
мероприятий
общереспубликанского либо международного значения;
-капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и
организаций..
По следующим программам средства не выделялись:
-формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц;
-целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на
компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением
законодательства;
-целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с
изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере.