Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров ОАО "Бугульманефтепродукт"
" 8 " мая 2013 года
Председатель собрания
Н.Р.Садыков
Протокол б/н от " 15 " мая 2013 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"БУГУЛЬМАНЕФТЕПРОДУКТ"
Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО "Бугульманефтепродукт"
" 8 " апреля 2013 г.
Председатель Совета директоров
Н.Р.Садыков
Протокол № 4 от « 11 » апреля 2013 г.
2
Сведения об Обществе
1.1. Полное фирменное наименование.
Открытое акционерное общество "Бугульманефтепродукт"
1.2. Место нахождения и почтовый адрес.
423241, г.Бугульма, ул. Джалиля, д.78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021601765613
от 12 ноября 2002 г. Межрайонная ИМНС №17 по РТ
1.4.Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества на 1.01.2011 г. составляет 5 213 550 рублей, он разделен на
496 845 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей и 24 510 привилегированных
акций, номинальной стоимостью 10 рублей.
1.5. Количество акционеров по состоянию на 31.12.2012 г. – 151,
Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:
- ОАО ХК "Татнефтепродукт" – 59,68%
- ООО «Фин - Инвест" – 26,42 %
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличии
специального права («золотой акции»).
Доля государства в уставном капитале – нет
Специального права "золотая акция" – нет.
1.6.Информация об аудиторе общества:
 полное фирменное наименование:
ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС»
 номер лицензии и дата ее получения.
Номер лицензии: Е0004893
Дата выдачи: 01.08.2003
Срок действия: до 01.08.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
1.7. Информация о реестродержателе общества:
 полное фирменное наименование:
ООО "Евроазиатский Регистратор" Казанский филиал
номер лицензии и дата ее получения.
Номер лицензии: 10-000-1-00332
Дата выдачи: 10.03.2005
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.
-"Бугульминская газета"
Положение Общества в отрасли.
Основная цель деятельности Общества – получение прибыли за счет создания оптимальных условий
для обеспечения нефтепродуктами и сопутствующими услугами всех основных групп потребителей
Республики Татарстан, с учетом экономических интересов и особенностей каждой группы.
ОАО «Бугульманефтепродукт» имеет 7 собственных и 4 арендованные автозаправочные станции.
Емкостной парк нефтебазы вмещает около 22 тыс.тонн, позволяет принимать и отгружать
нефтепродукты железнодорожным и автомобильным транспортом. Сбытовая инфраструктура
Общества охватывает 4 района Республики Татарстан - Бугульминский, Лениногорский, Азнакаевский
и Ютазинский.
3
Существование разветвленной сети АЗС создает условия для устойчивого обеспечения
соответствующих районов нефтепродуктами, вносит существенный вклад в занятость населения и
доходную часть бюджетов этих районов. Несмотря на невысокую доходность и высокие
эксплуатационные затраты, эта деятельность приносит в районы республики сервисное
обслуживание и является для нашей компании традиционно-сложившейся. Обеспечение
нефтепродуктами предприятий и населения в районах республики, а не только в крупных городах и на
федеральных дорогах.
Приоритетные направления деятельности Общества
Основные направления деятельности Общества:
1) рознично-оптовая торговля нефтепродуктами;
2) хранение нефтепродуктов;
3) строительство и эксплуатация нефтебазы, АЗС.
Стратегические цели Общества:
1. Увеличение доли в каждом сегменте топливного рынка обслуживаемых районов республики.
2. Повышение эффективности сбытовой инфраструктуры.
3. Увеличение рентабельности.
4. Увеличение собственных оборотных средств.
Для достижения поставленных целей Общество определяет ключевыми следующие направления:
- увеличение объемов продаж товаров и услуг;
- оптимизация расходов;
- своевременность и полнота расчетов по оплате труда,
- своевременность и корректность расчетов с бюджетом;
- модернизация сбытовой инфраструктуры;
- увеличение чистой прибыли;
- увеличение оборотных средств предприятия в результате приобретения качественного товара по
более низким ценам, из которых – 50 % составляет собственный закуп нефтепродуктов
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям деятельности
 основные решения, принятые советом директоров:
1. Формирование повестки дня общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества по кварталам.
3. Рассмотрение и одобрение сделок с заинтересованностью.
Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год
№ пп
1
1.1
1.2
2
3
4
5
Показатели
Товарооборот, всего
Хранение
Коммерческий товарооборот,
В том числе
-реализация АЗС
-оптовая реализация
Номенклатура, всего
В том числе
- автобензин
- дизельное топливо
- прочие
Выручка - всего
Покупка
Валовый доход – всего
на 1 тонну
Ед. измер.
тн
тн
тн
2011 г
51646
28525
23121
2012 г.
63412
43760
19652
В % к 2011 г
122,8
153,4
85,0
тн
тн
тн
15119
8002
23121
14963
4689
19652
99,0
58,6
85,0
тн
тн
тн
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
руб.
6622
16499
0
557285
435819
36457
706
7079
12573
0
595146
452582
51779
817
106,9
76,2
0
106,8
103,8
142,0
115,7
4
Издержки обращения
на 1 тонну
Прибыль от продаж
Прибыль до налогооблажения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Фонд заработной платы
Среднесписочная численность
Среднемесячная зарплата
Рентабельность
6
7
8
9
10
11
12
13
14
тыс.руб.
руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
чел.
руб.
%
44393
860
-7936
-7015
-1340
-5675
14923
94
13230
-1,5
49558
782
2221
921
723
198
17786
96
15439
0,2
111,6
90,9
119,2
102,1
116,7
Общий размер начисленных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за
отчетный год:
Тыс. руб.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
Наименование
Начислено
Налог на имущество
Налог на прибыль
Земельный налог
Налог на добавленную стоимость
Подоходный налог
Транспортный налог
Единый налог на вмененный доход
Экологический фонд
Соц.страхование
Пенсионный фонд
Медицинское страхование
Платежи по ликвидации ветхого жилья
Налог с дивидендов уплаченных
Арендная плата за землю
ИТОГО
235
0
2238
7565
2214
149
0
63
192
3825
876
160
0
3
17523
Сведения о резервном фонде общества
В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного
капитала.
Сформированный резервный фонд, тыс.руб.
01.01. 2011
01.01. 2012
01.01.2013
521
521
521
-
-
-
-
-
-
Отчисления,
направляемые
на
формирование
резервного фонда
Сумма использования резервного фонда
Резервный фонд общества составляет 10 процента от размера уставного капитала, определенного
уставом.
•
№
1.
2.
3.
4.
5.
Сведения о размере чистых активов общества
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
Уставный капитал (тыс. руб.)
Резервный фонд (тыс. руб.)
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.
1/стр. 2)
Отношение чистых активов к сумме уставного
31.12.2011
39 903
5 214
521
7,65
31.12.2012
40 029
5 214
521
7,68
6,96
6,98
5
капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3))
Чистые активы общества на конец финансового года составили 40 029 тыс. руб. За отчетный
период они увеличились на 126 тыс. руб. или на 0,31 процента.
Чистые активы общества на 34 815 тыс. руб. (или на 667,72 процента) превышают его
уставный капитал.
Чистые активы общества на 34 294 тыс. руб. (или на 597,98 процентов) превышают сумму
его уставного капитала и резервного фонда.
Информация об объеме использованных акционерным обществом энергетических
ресурсов
Энергетические ресурсы
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Газ естественный (природный)
Количество
618 тыс. кВт ч
44 тн
86 тн
64,2 тыс. м3
Сумма, тыс. руб.
2 385
1 208
2 139
2873
Перспективы развития
С целью увеличения доли на розничном рынке нефтепродуктов планируется дальнейшее расширение
и модернизация сбытовой инфраструктуры в 2013 -2014 гг. К 2014 году перед Обществом стоит
инвестиционная задача увеличения количества действующих АЗС за счет строительства новых и
реконструкция действующих на сегодняшний день АЗС.
Несмотря на экономический и финансовый кризис необходимо продолжить программу по развитию
системы безналичных расчетов, госзаказу, увеличению продаж на трассовом рынке, получат
дальнейшее новый улучшенный стандарт обслуживания на АЗС.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
По итогам 2011 года дивиденды не объявлены
Дивидендные выплаты по акциям Общества
2011
Вид ценной бумаги
Обыкновенная акция
Привилегированная акция
Итого
Сумма, тыс.руб.
218,612
10,784
229,396
Руб.
на 1 акцию
0,44
0,44
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Анализ реальных и потенциальных конкурентов
Наименование конкурента
АЗС
ф-л ООО "ЛукойлУралнефтепродукт"
ООО "Татнефть-АЗС Центр"
Ценовая
политика
цены на
ОАО "Бугульманефтепродукт"
одинаковые
Доля рынка
Преимущества конкурента
Выгодное географическое
ГСМ
расположение.
24-25 %
6
Частные АЗС
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность
Сделка с заинтересованностью
Договор купли – продажи № 1 от 22.05.12
г. между ОАО «Бугульманефтепродукт»
(Продавец) и Махмутовым Р.И.
(Покупатель)
Предмет сделки, цена сделки, иные
условия
Продажа автомобиля, предельная
сумма 35 тыс. руб.
Принятое решение
сделка одобрена
Советом
директоров
Общества,
протокол № 1 от
18.05.2012 г.
Состав Совета директоров Общества
Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 18.05.2012 г. в
количестве 5 человек:
1.
Садыков Наиль Рустемович – 1 заместитель генерального директора ОАО ХК
«Татнефтепродукт»,
год рождения: 1969, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – 2010 гг
Организация: филиал "Управление АЗС"
Должность: директора
Период: 2010 – настоящее время
Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"
Должность: первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
2. Махмутов Рифкат Ишмухаметович - директор Общества –
год рождения: 1953, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - настоящее время
Организация: ОАО "Бугульманефтепродукт"
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,22%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,14%
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
3. Закиров Радик Камилович – начальник управления имуществом и ценными бумагами ОАО ХК
«Татнефтепродукт»
Год рождения: 1969, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - 2010 гг
Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"
7
Должность: ведущий специалист по работе с ценными бумагами управления имуществом и ценными
бумагами
Период: 2010 г по настоящее время
Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт"
Должность: начальник управления имуществом и ценными бумагами
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
4. Шакиров Халиль Закирзянович - начальник технического управления ОАО ХК
"Татнефтепродукт"
год рождения: 1952, образование: высшее
Период: с 2007 года по настоящее время
Организация: ОАО ХК "Татнефтепродукт»
Должность: начальник технического управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
5. Горбунов Сергей Дмитриевич – заместитель директора ООО "Татнефть - АЗС Центр"
год рождения: 1963, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - настоящее время
Организация: ООО "Татнефть - АЗС Центр"
Должность: заместитель директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: не совершались
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества:
Директор Общества – Махмутов Рифкат Ишмухаметович
год рождения: 1953, образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 - настоящее время
Организация: ОАО "Бугульманефтепродукт"
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,22%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,14%
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров
Вознаграждение директора определено в соответствии с трудовым договором.
Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось.
8
Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения
Основные принципы Кодекса корпоративного поведения соблюдаются.
Директор
Р.И. Махмутов
Главный бухгалтер
В.А. Забирова