Годовой отчет ОАО «Строительная компания «Австром»

Утвержден
Генеральным директором
_______________Голуб Н. Н.
«__» ___________ 2012 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТУЛААГРОПРОМСТРОЙ»
за 2011 год
1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Оглавление
Страницы
Положение общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности общества
Отчет совета директоров общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его деятельности
Перспективы развития общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность
Состав совета директоров общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа общества
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа общества, каждого члена совета
директоров
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения
3
3
4
4
4
4-5
5
5
5-7
7
7
7
2
1. Положение общества в отрасли
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество агропромышленная строительная
компания "Тулаагропромстрой"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО АК "Тулаагропромстрой"
Место нахождения эмитента: 300026, г. Тула, пр. Ленина, 127
Телефон: /факс: (4872) 23-27-19
Адрес электронной почты: taps2008@yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст отчета
эмитента: http://www.tapstroy.ru
Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Описание ценной бумаги Форма ценной бумаги
Номинальная стоимость Количество ценных
бумаг (шт)
Акция обыкновенная
Именная
0,50
251 573
бездокументарная
Акция
Именная
0,50
29303
привилегированная
бездокументарная
ИТОГО
280 876
ОАО АК «Тулаагропромстрой» было образовано в 1992 г. путем приватизации Кооперативно –
государственного проектно-промышленно-строительного объединения «Тулаагропромстрой», включающее в
себя более 30 филиалов и производственных баз по всей Тульской области.
До 04.04.1986 года данное объединение носило название Тульское объединение «Облколхозстрой»,
которое до 1977 года именовалось «Тулоблмежколхозстрой».
В настоящее время предприятие фактически представляет собой холдинговую группу, которая
осуществляет строительство объектов различной степени сложности за счет собственных и привлеченных от
физических и юридических лиц денежных средств, а также средств организаций – соинвесторов.
Структура холдинга включает в себя организацию – заказчика ООО «Анкер»
В состав холдинга входят также строительные подрядные организации:
ООО «Мегаполис»;
ООО «Левкас»;
ООО СК «Мегастрой»;
ООО «Ваер».
Обе фирмы непосредственно занимаются выполнением строительно-монтажных работ различных
видов сложности от нулевого цикла до ввода объекта в эксплуатацию.
ОАО АК «Тулаагропромстрой» уже более 50 лет занимается строительством на рынке Тульской
области, и, несмотря на непростые условия, сложившиеся под влиянием мирового кризиса в строительной
сфере, продолжает оставаться одной из самых стабильных компаний в регионе.
Основные конкуренты: ЗАО «Внешстрой», Тульская строительная компания, ООО «Тулпромстрой-4»,
ООО «Совдел-Строй», ЗАО «Инвестиционно- строительная компания».
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- Оптимизация собственных затрат.
- Поддержание текущей ликвидности.
- Соблюдение заявленных сроков ввода в эксплуатацию возводимых объектов.
- Увеличение объемов строительства.
- Постоянное совершенствование технологии производства строительных работ на основе современных
достижений науки и техники
- Освоение новых для общества видов деятельности
- Повышение благосостояния работников и акционеров Общества
- Привлечение высококвалифицированных специалистов.
- Расширение рынка реализации продукции.
3
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его
компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними
документами Общества.
За отчетный период были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы, отнесенные
вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности
Общества.
В течение 2011 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли
и увеличения активов Общества, в частности:



определение приоритетных направлений развития Общества:;
созыв годового (по итогам работы в 2011 году) общего собрания акционеров с определением даты
проведения собрания, предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год,
рассмотрение вопросов о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
рекомендации годовому (по итогам работы в 2011 году) общему собранию акционеров по порядку
распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, по размеру дивидендов по
акциям и порядку их выплаты, по кандидатуре аудитора и размеру оплаты его услуг по аудиту годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год ;
избрание председателя Совета директоров Общества и его заместителей.
3.1.Основная показатели финансово - хозяйственной деятельности общества.
Наименование
показателя
Выручка
Себестоимость
Прочие расходы
Прочие доходы
Налоги, выплачиваемые
из прибыли, и другие
платежи
Чистая прибыль (убыток)
2011 г.
2010 г.
Снижение(-)/прирост(+)
39385
22501
16840
137500
137374
60
-98115
-114873
-16780
44
9
66
16
-22
-7
35
50
-15
Снижение прибыли Общества обусловлены последствиями мирового финансового кризиса, отсутствием
готовых объектов для продажи, а также необходимостью вложения средств для завершения строительства
начатых объектов.
4. Перспективы развития Общества.
- Укрепление связей с партнерами
- Расширение географии работ
- Поиски новых поставщиков материалов
- Формирование гибкой ценовой политики
- Усовершенствование системы менеджмента качества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества
Нераспределенная прибыль 2011 г. Общества составила 17 млн. 918 тыс. руб. Вопросы распределения
прибыли, полученной Обществом, рассматриваются Общим собранием акционеров Общества, по его итогам
принято решение дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
1. Возможное изменение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства.
2.Появление сырьевых конкурентов.
3. Изменение спроса на услуги.
4.Недополучение прибыли эмитентом.
4
5. Рост террористической угрозы при явной слабости государственных систем и структур противодействия
терроризму.
6.Отсутствие эффективной системы защиты собственности.
7. Неблагоприятная демографическая ситуация, снижение кадрового потенциала региона.
8. Сохранение критической зависимости российской экономики от мировой конъюнктуры цен на
энергоресурсы.
9. Прогрессирующий износ национальной инфраструктуры.
10. Увеличение налогового бремени, ужесточение фискальных мер к хозяйственным обществам.
11. Завышенная тарифная политика производителей сырья.
12. Увеличение тарифов на энергоносители.
13. Замедление темпов внутреннего экономического развития.
14. Рост инфляции.
15. Рост процентных ставок на кредиты.
16. Изменения режима нормативно-правового регулирования налогового законодательства, требований по
лицензированию, судебной практики и исполнительного производства, изменения в сфере законодательства о
приватизации государственных и муниципальных предприятий.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
свершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок.
Крупных сделок, подлежащих одобрению, не было.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделок с заинтересованностью не было.
9. Состав совета директоров общества
Фамилия. Имя. Отчество
Фонякин Петр Дмитриевич (председатель)
Голуб Николай Николаевич
Голуб Александр Николаевич
Мясникова Ольга Григорьевна
Горбачева Наталья Алексеевна
Лопарев Андрей Николаевич
Лобнер Юрий Сергеевич
Год рождения
1951
1942
1969
1959
1960
1969
1952
9.1. Фонякин Петр Дмитриевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Первый заместитель генерального директора
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
работы
работы
Первый зам. генерального
По настоящее
ОАО АК «Тулаагропромстрой»
2004
директора
время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 0,16%
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данные отсутствуют
9.2. Лопарев Андрей Николаевич
Год рождения: 1969 г.
Сведения об образовании: Высшее
5
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Дата начала
Наименование организации
Должность
работы
ОАО «Суворовагропромстрой»
Генеральный директор
2005 г.
Дата окончания
работы
По настоящее
время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данные отсутствуют
9.3. Мясникова Ольга Григорьевна
Год рождения: 1959 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
работы
работы
По настоящее
ООО СК «НИКСАН»
мастер
2004
время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данные отсутствуют
9.4. Голуб Александр Николаевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
работы
работы
ООО СК «НИКСАН»
Генеральный директор
2003 г.
2009
По настоящее
ООО «Мегастрой»
Генеральный директор
2009
время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:3,5%
Доля в уставном капитале не имеет
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: состоит в родственных
отношениях с генеральным директором эмитента
9.5. Голуб Николай Николаевич
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Генеральный директор
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала
Дата окончания
работы
работы
По настоящее
ОАО АК «Тулаагропромстрой»
Генеральный директор
1993 г.
время
По настоящее
ООО «Анкер»
Генеральный директор
2002 г.
время
6
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля в уставном капитале 0,15 %
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: состоит в родственных
отношениях с Голубом Александром Николаевичем – членом Совета директоров эмитента.
9.6. Лобнер Юрий Сергеевич
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Заместитель генерального директора
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала
Дата окончания
работы
работы
Заместитель генерального
По настоящее
ОАО АК «Тулаагропромстрой»
2002
директора
время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:0,01%
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данные отсутствуют
9.7. Горбачева Наталья Алексеевна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала
Дата окончания
работы
работы
ООО «Агрострой»
Директор
2008
2010
По настоящее
Конкурсный управляющий
2010
время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:0,03%
Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данные отсутствуют
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
С 1994 г. полномочия единоличного исполнительного органа ОАО агропромышленной строительной
компании «Тулаагропромстрой» исполняет генеральный директор Голуб Николай Николаевич
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров.
Размер вознаграждения генерального директора и каждого члена совета директоров определяется в
соответствии со штатным расписанием.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности Общество придерживается положений Кодекса корпоративного поведения.
7