godovoj-otchet-

«Утвержден»
Советом директоров
открытого
акционерного общества
«Трастовая компания
"Татмелиорация»
протокол № 103(1)
от « 27» мая 2012 года
Председатель заседания
Совета директоров
______________
Зарипов А.Ш.
(подпись)
М.П.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Трастовая компания "ТАТМЕЛИОРАЦИЯ»
ЗА 2011 ГОД
Генеральный директор __________________ Залаков А.М.
Главный бухгалтер ______________________ Нотфуллин М.Г.
Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете, соответствует данным
бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующими
правилами.
Генеральный директор аудиторской фирмы:
ЗАО АКФ «АУДЭКС» ____________________________
Гимадутдинов А.Ф.
Достоверность данных, изложенных в годовом отчете, подтверждаю:
Председатель ревизионной комиссии _________________ Аминова Р.Г.
Казань 2012 г.
====
========================================================================================
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"» ЗА 2011 год.
=========================================================================================
1. Общие сведения об обществе.
1.1.
Полное официальное наименование Общества:
открытое акционерное общество «Трастовая компания "Татмелиорация"».
Сокращенное наименование: ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"»
1.2. Место нахождения Общества и почтовый адрес :
420073, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Гвардейская, д.15
Тел.: ( 843) 272-72-70;
Тел/факс: (843) 272-50-46
Адрес в Интернете: http: / ТАТМЕLEO. RU.
1.3. Дата государственной регистрации общества : 25 ноября 1996г. №2036
ОАО
«Трастовая
компания
"Татмелиорация"»
Государственный реестр юридических лиц.
внесено
в
Единый
Основной регистрационный номер - 1021603620862
Государственный регистрационный номер - 2021603633896
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 1660031977
1.5. Информация об аудиторе:
Аудитор по российским стандартам бухгалтерского учета - ЗАО «Аудиторско консалтинговая фирма “Аудэкс”».
Республика Татарстан, 420073 г. Казань ул. Гвардейская д.15
Тел. (843) 272-32-45
Лицензия № Е 004893 от 1 августа 2003г., выдана
МФ РФ приказ №238 от
1.08.03г.
Срок действия лицензии - до 1 августа 2013 года.
1.6. Информация о реестродержателе :
Казанский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский
регистратор».
Республика Татарстан, 420043 г.Казань ул.Вишневского д. 6
Тел.(432) 366-395;
Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется
информация об Обществе.
Газета «Республика Татарстан»;
2. История создания, положение общества в отрасли.
ОАО "Трастовая компания "Татмелиорация" является одной из передовых
компаний мелиоративного профиля России и Республики Татарстан.
Начало развития мелиорации в Республике Татарстан относится к 1922
году, тогда при Наркомземе ТАССР было создано Управление землеустройства и
мелиорации.
Указом Президиума Верховного Совета ТАССР 1.01.1968 г. создано
Министерство мелиорации и водного хозяйства ТАССР.
2
====
========================================================================================
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"» ЗА 2011 год.
=========================================================================================
С 25 ноября 1996г. ПО "Татмелиорация" преобразовано в открытое
акционерное общество "Трастовая компания "Татмелиорация". Уставной капитал
общества сформирован на базе имущества: аппарата управления ПО
"Татмелиорация", Управления производственно-технологической комплектации
и Отдела рабочего снабжения.
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития
общества.
Основными
видами
деятельности
ОАО
«Трастовая
компания
"Татмелиорация"» являются:
-оказание информационно - консультативных услуг,
-выполнение строительно-монтажных работ,
-оказание услуг механизмов и автотранспорта.
ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» с 25 декабря 2009 года решением
Совета РПН (протокол №20) принята в члены саморегулируемой организации
РНП «Содружество строителей РТ».
Регистрационный номер в государственном
организаций:СРО-С-014-23062009
реестре
саморегулируемых
№0429.04-2009-1660031977 о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства:
1.Подготовительные работы на строительной площадке
2.Земляные работы
3.Свайные работы, закрепление грунтов
4.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
5.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
6.Монтаж металлических конструкций
8. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
9. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений
10. Устройство наружних сетей водопровода
11. Устройство наружных сетей канализации
12. Устройство наружных сетей теплоснабжения
13. Устройство наружных электрических сетей
14. Монтажные работы
15. Пусконаладочные работы
16. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
17. Гидротехнические работы, водолазные работы
18. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
3
====
========================================================================================
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"» ЗА 2011 год.
=========================================================================================
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком)
В 2011 году
общество выполнило строительно-монтажные работы,
оказывало
информационно - консультативные услуги предприятиям и
организациям мелиоративного профиля.
В 2011 году предприятие вело учет по соответствующей международным
стандартам
информационной
системе
управления
предприятием
"1-С
Предприятие",
которая
позволяет
наладить
ведение
финансового,
управленческого
и
бухгалтерского
учета,
оптимизировать
управление
материальными и товарными потоками, основными средствами, работами и
ресурсами, персоналом, маркетингом.
План развития ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"» на 2012 год
предусматривает:
1. Считать основной задачей общества получение максимальной прибыли и
обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам и оплаты
налогов в бюджет и внебюджетные фонды.
2. Принять участие в торгах и выступить генподрядчиком по строительству
объектов по различным видам строительно-монтажных работ согласно
Свидетельства СРОС о допуске к работам.
3. Создать необходимые условия труда работникам, оснастив их
необходимой
оргтехникой,
улучшить
информационную
работу
подведомственным предприятиям.
4. Оказывать практическую помощь
акционерным обществам и
обществам с ограниченной ответственностью системы "Татмелиорация",
которые занимаются мелиоративным строительством, другими видами
строительства.
5.
Уменьшить расходы на междугородние переговоры, экономно
подходить к приобретению канцтоваров, комплектации компьютеров,
картриджей и максимально сэкономить на материальных затратах.
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества.
Несмотря на то, что в Республике Татарстан эмитент является
специализированной организацией в сфере традиционных работ по мелиорации,
оказание услуг механизмов и сдачи недвижимости в аренду, усиливается
конкуренция с альтернативными предприятиями новых форм собственности в
сегменте предоставления указанных услуг. Наблюдается ослабление рыночных
позиций.
Ухудшение ситуации в отрасли и положения компании на рынке может
быть вызвано также следующими экономическими факторами:
- общим падением объемов производства и снижением темпов экономического
роста;
- экономическими рисками, присущими Российской Федерации в целом, включая
уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности
изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение
прибыли Общества;
4
====
========================================================================================
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"» ЗА 2011 год.
=========================================================================================
снижением платежеспособного спроса со стороны юридических лиц и
частных предпринимателей на услуги Общества в связи с ухудшением
финансово-экономического положения обслуживаемого региона;
ростом конкуренции в отрасли.
-
В случае негативного развития ситуации в регионе и в экономике страны, ОАО
«Трастовая компания "Татмелиорация » планирует:
-оптимизировать структуру производственных затрат;
-пересмотреть инвестиционную программу компании;
-скорректировать ценовую и маркетинговую политику компании;
-изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.
В целом, влияние отраслевых рисков на деятельность Общества оценивается
как минимальное.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги
используемые Обществом в своей деятельности не окажут влияния на его
деятельность и исполнение обязательств по его ценным бумагам.
Республика Татарстан относится к регионам с высоким уровнем развития
экономики. По инвестиционной привлекательности регион входит в пятерку
лучших субъектов РФ. Негативные изменения экономической ситуации в регионе
не прогнозируются.
Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения
в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность маловероятно.
Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий,
возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и
труднодоступностью нет.
5. Состав совета директоров и правления Общества.
Совет директоров ОАО «ТК «Татмелиорация» в составе 9 человек был
избран на годовом собрании акционеров 24 июня 2011 года сроком на 1 год до
следующего годового собрания кумулятивным голосованием.
ФИО
1.Зарипов
Альберт
Шаукатович
Занимаемая
должность
Председатель Совета
директоров,
заместитель
генерального
директора ОАО ТК
«Татмелиорация»
Доля в
уставном
капитале
эмитента
в%
На
1.01.12г.
0
Краткие биографические данные
Год рождения: 1958
Образование: Казанский
строительный институт
инженерно-
5
====
========================================================================================
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"» ЗА 2011 год.
=========================================================================================
Члены совета директоров ОАО «ТК "Татмелиорация»
2.Залаков
Анвар
Махмутович
Генеральный
директор ОАО "ТК
"Татмелиорация"
3.Идрисов
Рамиль
Ильшатович
Директор ООО
«ТатМелиоТехсервис»
4.Залакова
Гульгена
Анваровна
Директор ООО
«Татмелиорация»
5.Нотфуллин
Мансур
Гайсинович
Заместитель
генерального
директора по
финансам -главный
бухгалтер ОАО ТК
«Татмелиорация»
директор филиала №
10 ГУРО ФСС
6.Нотфуллин
Раиль
Мансурович
Год рождения: 1949
Образование: Казанский сельскохозяйственный институт
19,88
0
Год рождения: 1973
Образование: Казанский
государственный медицинский
институт;
МВА - 2012
Год рождения: 1976
Образование: Казанский
государственный Университет
6,12
Год рождения: 1950
Образование: Казанский сельскохозяйственный институт
10,32
6,08
Год рождения: 1980
Образование: Казанский
государственный Университет
Р
7.Сафиуллин
Айрат
Вазыхович
8.Сунгатуллина
Гузалия
Анваровна
9.Хафизов
Азат
Ралифович
Заместитель
директора ЗАО
"Торговый дом
Компрессормашрем
сервис"
ФГУ
Управление
«Татмелиоводхоз»
юрист
Председатель СД
ЗАО"Инвестиционнофинансовая
корпарация РТ"
19,3
10,0
4,3
Год рождения: 1964
Образование: Казанский химикотехнологический институт
Год рождения: 1983
Образование высшее Казанский
государственный университет.
Год рождения: 1966
Образование: Казанский Химикотехнологический институт, Казанский
государственный Университет
Размер вознаграждения
Генеральному директору, членам Совета
Директоров устанавливается и утверждается ежегодно на годовом общем
собрании акционеров. Сумма выплаченного вознаграждения за 2011 год
составила 486000,0 рублей.
6. Основные события отчетного года.
За отчетный период было проведено пять заседания совета директоров
Общества, на которых решались следующие наиболее значимые вопросы:
Январь 2011
Об одобрении или совершении по результатам открытых аукционов в
электронной форме сделок.
6
====
========================================================================================
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"» ЗА 2011 год.
=========================================================================================
Об участии в открытом аукционе ТАТ11011, предмет государственного
контракта «Капитальный ремонт ГТС пруда у с. Молвино Зеленадольского
муниципального района Республики Татарстан»
Май 2011 года
О созыве годового общего собрания акционеров
О утверждение годового отчета за 2010 год;
О рассмотрение вопросов по проведению годового общего собрания
акционеров;
О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров, ревизионную
комиссию и счетную комиссию
Утверждение задач общества на 2011 год.
Об одобрении совершения сделок по результатам открытых аукционов в
электронной форме.
Август 2011 года
О приобретении ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» доли уставного
капитала ООО «РАФ» в размере 25%.
7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕНННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Структура доходов
Выручка от продажи работ, услуг обществом получена в 2009 году в сумме 13255
тысяч рублей.
Объем произведенной продукции по видам деятельности характеризуется:
Вид деятельности
Выполненные работы
Информационноконсультативные услуги
Прочие
Итого
Объем
тыс.руб.
- %
общего % к уровню
объема
прошлого
года
55154
5393
90,76
8,87
175,87
141,0
223
0,37
80,04
60770
100
162,54
Полученная выручка от реализации работ, услуг - 60,8 млн. рублей к уровню
прошлого года составляет 162,4%.
Структура затрат
Структура затрат по ОАО « Трастовая компания "Татмелиорация" » является
типичной для предприятий отрасли. Основными статьями затрат являются
затраты на оплату труда, услуги сторонних организаций, амортизация основных
фондов, материальные и прочие затраты.
Положительными факторами отчетного года явилось:
увеличение выработки на 1 рабочего на 2188,17 рублей;
увеличение среднемесячной заработной платы на 1 работающего на 1164 рубля.
7
====
========================================================================================
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"» ЗА 2011 год.
=========================================================================================
Снижение затрат по услугам связи на 219,1 тысяч рублей, по приобретению
материалов и канцтоваров на 170,5 тыс.рублей, но увеличились расходы на
услуги автотранспорта на 378,5 тысяч рублей.
В связи с экономией по отдельным статьям расходов, затраты на рубль
произведенной продукции уменьшились на 0,19 копеек.
В 2011 году обществом от основной деятельности получена прибыль в сумме
3408,0 тыс. рублей.
Получены внереализационные доходы 1665,0 тысячи рублей, в том числе:
 Реализация материальных ценностей и основных средств (автотранспорт)718,0 тыс.рублей;
 Страховое возмещение по ОСАГО 132,0 тысяч рублей
 Финансирование для поощрения участников «Ярмарка -2011»-778,0
тыс.рублей;
 Списание кредиторской задолженности 22,0 тысяч рублей;
 Начисление % за заем, пени, списание налогов- 5,04 тыс.рублей.
К
операционным и внереализационным
расходам 4059,0 тысяч рублей
отнесены затраты:
 Списаны основные средства, реализованы МЦ и ОС 322,0 тыс.рублей;
 Премии по итогам года, проведении «Ярмарки-2011», выплаты членам
Совета директоров-1307,0 тыс.рублей

На проведение корпоративных мероприятий, часть которых проводились
в рамках Республиканских мероприятий 1118,0 тысяча рублей, кроме того
на культмероприятия 51,0 тысяч рублей;
 Оказана спонсорская помощь и материальная помощь в рамках благотворительности согласно обращениям юридических и физических
лиц на сумму 328 тыс.рублей;
 Оплата по коллективному договору: единоразовых выплат к пенсии,
пособий, оказание материальной помощи-43,0 тыс.рублей;
 Приобретены путевки в санаторий для работников предприятия на 78,0
тысяч рублей;
 Списание дебиторской задолженности – 350,0 тысяч рублей;
 Прочие расходы – 59,0 тыс.рублей, кассовое обслуживание – 53,0
тыс.рублей, опубликованы соболезнования – 23,0 тыс.рублей.
 Кроме того, начислены налоги по упрощенной системе налогообложения
599,0 тысячи рублей. Следует отметить, что с переходом на систему
налогообложения «Доходы уменьшенные на величину расходов»,
налогообложение в 2011 году уменьшилось по сравнению с 2010 годом на
1822,9 тыс. рублей;
В результате общество 2011 год закончило с прибылью 415,0 тысяч рублей.
На 31 декабря 2011 года валюта баланса Общества , то есть общая сумма
хозяйственных
средств, участвующих в производственной
деятельности
8
====
========================================================================================
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Трастовая компания "Татмелиорация"» ЗА 2011 год.
=========================================================================================
составила 21163,0 тыс.рублей, что на 898,0 тыс.рублей больше чем на начало
2010 года.
8. Уставный капитал
Уставный капитал Общества составляет 1045760
( Один миллион сорок пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей.
Он разделен на 100088 обыкновенных акций и 4488 привилегированных акций
номинальной стоимостью
10 рублей. По состоянию на
30.05.2012 года
количественный состав акционеров составляет 152 акционера.
Совет директоров предложил
на утверждение годовому общему собранию
акционеров ОАО “Трастовая компания "Татмелиорация" «По обыкновенным и
привилигированным акциям дивиденды за 2011 год не выплачивать.»
9. Соблюдение принципов Кодекса корпоративного поведения.
В своей деятельности ОАО «ТК «Татмелиорация» руководствуется Кодексом
корпоративного поведения. Информация о существенных фактах деятельности
общества раскрывается в газете «Республика Татарстан» и на сайте в сети
Интернет.
Сообщение о размещение на сайте в сети Интернет публикуется в ленте
новостей агенством ЗАО «Интерфакс»:
Списк аффилированных лиц- ежеквартально
Информация о существенных фактах деятельности общества (по мере
наступления факта)
Ежегодно:
Годовой отчет общества за отчетный год;
Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества, формы №№1-5;
Пояснительная записка к годовому отчету;
Аудиторское заключение по годовому отчету.
10. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в
отчетном году.
Вид энергетического
ресурса
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
Объём
потребления
в
натуральном
выражении
54893
27649
Един
ица
измерения
Квт
литр
Объём
потребления,
тыс. руб.
258,0
744,5
9