Годовой отчет 2008 - оао мостеплосетьстрой

П Р О Е К Т
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Мостеплосетьстрой» за 2008 год.
Предварительно утвержден «» марта 2008 года
Советом директоров ОАО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
Протокол № от года
Утвержден «10» апреля 2009 года
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
Протокол №б/н от года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»
за 2008 год
Код общества:
0
1
7
8
3
-
А
Место нахождения общества: 125252, Москва, ул.Зорге, дом 28, корпус 1
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Адрес страницы в сети Интернет : www.mostss.ru
Генеральный директор ОАО « Мостеплосетьстрой» __________________ В.Г.Поспелов
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер ОАО «Мостеплосетьстрой»
___________________ И.О.Дмитриев
(подпись)
Дата «10» апреля 2009 года
Страница
1
П Р О Е К Т
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Мостеплосетьстрой» за 2008 год.
1. Положение акционерного общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Мостеплосетьстрой» является одним из старейших
предприятий строительного комплекса г.Москвы, осуществляющим строительство коммуникаций.
В 2007 году ОАО «Мостеплосетьстрой» отметил свое 80-летие. Все эти годы Общество активно
участвовало в городском строительстве: 60% всех тепловых магистралей, водопроводных и
газовых сетей Москвы построены при непосредственном участии ОАО «Мостеплосетьстрой». На
сегодняшний день Общество активно участвует в выполнении столичных градостроительных
программ. Со второй половины 2008 года в строительном комплексе Москвы наблюдается
сокращение объемов работ, как следствие усиливается конкуренция среди предприятий,
осуществляющих схожие работы. Вместе с тем в течение 2008 года ОАО «Мостеплосетьстрой»
удалось удержать свое место на рынке. На сегодняшний день общество занимает порядка 30 %
рынка аналогичных услуг города Москвы.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Приоритетными направлениями деятельности общества являются строительство,
капитальный ремонт и реконструкция зданий, сооружений, всех видов городских инженерных
сетей и коммуникаций, а также осуществление функций генерального подрядчика. Доходы от
выше перечисленной деятельности составляют 100% от доходов общества.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности.
В течении 2008 года ОАО «Мостеплосетьстрой» осуществило строительство ….. километра
инженерных сетей и коммуникаций. Наиболее крупными объектами произведенных работ
являлись:
Наименование объекта
Объем работ
Км.
Руб.
06-001, Дор.и и/к по пр.651670 для подъезда к застройке
Ю.Бутово
80066455.55
07-1401, т/с вдоль м/р 1,2,3 Ю.Бутово для т/с Щербинка
149516929.26
Дорога и и/к для м/р 1-4 пос.Щербинка
205277236.79
Т/с вдоль м/р 2 Ю.Бутово для 1-ой очереди застройки для
теплоснабж. Р-на Щербинка
165781831.20
Уч.маг. 4-го трансп.кольца от шоссе Энтузиастов до
Измайловского шоссе – п.к.
70273676.46
Теплоснабж.кв.47 р-на Филевский парк
60532721.37
Р/к Дмитровского шоссе на участке от МК МЖД до Коровинского
шоссе
208113545.61
Р/к Боенской вод.маг. от ул.Аносова до ул.Машиностроения
47435972.76
Прис. К т/с по Николоямской ул. Центр патологии речи
38447486.54
Перекладка канализации по Серебрян. Наб. 1 п.к. (дюкер)
Таганского района ЦАО
46870485.00
И\к чер.р-н застр. «Обручевский»
39095483.57
И\к кв.44-47 Коньково
43333461.02
И\к для застр. По ул. М.Бирюзова
66539986.23
И\к для застр. Мкр.9 р-на «Северный»
50839216.60
Дорога и и/к для м/р 1-4 пос.Щербинка
41694669.00
Дорога и и/к для кв.1,2 пос.Бутово.Зак.07-049
31722830.28
Гор.и/к для застр.кв.47-48 Кунцево
24005104.27
Страница
2
П Р О Е К Т
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Мостеплосетьстрой» за 2008 год.
Наименование объекта
Объем работ
Км.
Руб.
Водопроводная магистраль и сеть по ул.Рогожский вал РУ
«Таганский»
30889114.95
Прочие
274622015
Итого:
1675058204
Объем выручки от основной деятельности Общества в 2008 году составил 1675058204
рублей.
Валовая прибыль составила 10507 тыс.рублей.
Чистая прибыль составила 4895 тыс.рублей.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО
«Мостеплосетьстрой» (Протокол № б/н от 25.04.2008 года) прибыль 2007 года была
распределена следующим образом:
На развитие производства
5500 тыс.руб.
На социальное развитие коллектива
2000 тыс.руб.
Фактическое распределение прибыли 2007 года приведено в таблице:
Статья расхода
Сумма (тыс.руб.)
1. На развитие производства
Итого
2. На социальное развитие
Итого
Тем же решением годового общего собрания акционеров было предоставлено право
генеральному директору Общества направлять прибыль текущего 2008 года на неотложные
нужды Общества.
4. Перспективы развития акционерного общества.
Основными планами общества на 2009 год являются:
а) сохранение основной деятельности;
б) сохранение и увеличение объема производимых работ;
в) приобретение новой строительной техники;
г) социальное развитие коллектива.
Всего в 2009 году планируется потратить:
1) На развитие производства тыс.руб. – в том числе:
Статья расхода
Сумма (тыс.руб.)
Итого
Страница
3
П Р О Е К Т
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Мостеплосетьстрой» за 2008 год.
2) На социальное развитие коллектива тыс.руб. в том числе:
Статья расхода
Сумма (тыс.руб.)
Итого
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества.
За 2008 год решения об объявлении (выплате) дивидендов по обыкновенным именным
акциям общества не принимались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества.
6.1. Отраслевые риски
К этой группе рисков Общества относятся:
-усиление конкуренции со стороны предприятий Москвы, выполняющих аналогичные
работы;
-постоянное повышение цен на используемое сырье, на содержание и обновление
технических средств;
-рост дебиторской задолженности;
-привлекательность предприятий строительного комплекса для «рейдеров» - как следствие
опасность недружественного поглощения общества.
6.2. Страновые и региональные риски.
Страновые и региональные риски минимальны.
6.3. Финансовые риски.
В связи с нестабильностью финансового сектора вследствие мирового экономического
кризиса и как следствие ростом ставок кредитования, а также вследствие девальвации
национальной валюты подверженность финансовым рискам для Общества возросла. Однако
Общество предпринимает меры по минимизации рисков, прежде всего, путем оптимизации
использования собственных средств.
6.4. Правовые риски.
Правовые риски у Общества - минимальны.
6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.
Эти риски могут иметь место в результате конкурентной борьбы между строительными
предприятиями г.Москвы.
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о ее одобрении.
В 2008 году сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки на совершение
которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Страница
4
П Р О Е К Т
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Мостеплосетьстрой» за 2008 год.
В 2008 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность.
9. Сведения о Совете директоров общества.
9.1. Состав совета директоров ОАО «Мостеплосетьстрой»
На дату утверждения годового отчета членами Совета директоров общества являются:
Воронин Иван Яковлевич; Гущин Валентин Павлович; Панин Владимир Иванович; Поспелов
Виктор Григорьевич; Ивакина Марина Викторовна.
Сведения о членах Совета директоров:
1. Воронин Иван Яковлевич
Год рождения: 1948
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 – 2005 год
Организация: База механизации ОАО "Мостеплосетьстрой"
Сфера деятельности: Руководство деятельности базы механизации общества
Должность: начальник базы
Период: 2005 год - 2008 год
Организация: ОАО "Мостеплосетьстрой"
Сфера деятельности: Руководство технической политикой общества
Должность: главный инженер
Период: 2008 год - настоящее время
Организация: ОАО "Мостеплосетьстрой"
Сфера деятельности: Развитие производственной базы общества.
Должность: Заместитель генерального директора по развитию производственной базы.
Доля в уставном капитале общества: 22.26%
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: 22.26%
Сведения о высшем образовании: высшее профессиональное
2. Гущин Валентин Петрович
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 2008
Организация: УПТК ОАО "Мостеплосетьстрой"
Сфера деятельности: Руководство деятельностью УПТК общества
Должность: начальник УПТК
Период: 2008 – настоящее время
Организация: ООО «Тепломонтаж»
Сфера деятельности: Руководство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 22.29%
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: 22.29%
Сведения о высшем образовании: высшее профессиональное
3. Панин Владимир Иванович
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1996 - наст. время
Организация: ООО «Тепломонтаж»
Сфера деятельности: Руководство
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0.01%
Сведения о высшем образовании: высшее профессиональное
4. Поспелов Виктор Григорьевич
Страница
5
П Р О Е К Т
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Мостеплосетьстрой» за 2008 год.
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Мостеплосетьстрой"
Сфера деятельности: Руководство деятельностью общества
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 22.58%
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: 22.58%
Сведения о высшем образовании: высшее профессиональное
5. Ивакина Марина Викторовна
Год рождения: 1979
Должности за последние 5 лет:
Период:2002 – 2008 год
Организация: ОАО “Мостеплосетьстрой”
Сфера деятельности: оперативное планирование производственной деятельности
Должность: ведущий экономист
Период:2008 – настоящее время
Организация: ОАО “Мостеплосетьстрой”
Сфера деятельности: оперативное планирование производственной деятельности
Должность: Начальник планово-экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0.08%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0.08%
Сведения о высшем образовании: высшее профессиональное
9.2. Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества,
имевших место в отчетном году.
На 01.01.2008 года в состав Совета директоров ОАО «Мостеплосетьстрой» входили
следующие члены: Воронин Иван Яковлевич; Гущин Валентин Павлович; Панин Владимир
Иванович; Поспелов Виктор Григорьевич; Ивакина Марина Викторовна.
В течение 2008 года состав Совета директоров не изменялся.
9.3.
Сведения о сделках по приобретению (отчуждению) акций общества,
совершенных членами Совета директоров Общества.
Сведения о сделках по приобретению (отчуждению) акций общества, совершенных членами
Совета директоров Общества представлены в Приложении №1
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа.
В соответствии с Уставом ОАО «Мостеплосетьстрой» единоличным исполнительным
органом общества является генеральный директор.
Генеральным директором общества является Поспелов Виктор Григорьевич, избранный
годовым общим собранием акционеров ОАО «Мостеплосетьстрой» (Протокол № б/н от 25.04.2008
года) сроком на пять лет.
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - настоящее время
Организация: ОАО "Мостеплосетьстрой"
Сфера деятельности: Руководство деятельностью общества
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 22.58%
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: 22.58%
Сведения о высшем образовании: высшее профессиональное
Поспелов
Виктор
Григорьевич
является
членом
совета
директоров
ОАО
«Мостеплосетьстрой». Сведения о сделках по приобретению (отчуждению) акций общества,
совершенных Поспеловым Виктором Григорьевичем представлены в Приложении №1
Страница
6
П Р О Е К Т
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Мостеплосетьстрой» за 2008 год.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года.
Вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров, Генеральному
директору Общества не выплачивались.
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения.
Кодекс корпоративного поведения Обществом не утверждался.
13. Иная информация, предусмотренную уставом акционерного общества или иным
внутренним документом акционерного общества.
Иной информации нет.
Страница
7
П Р О Е К Т
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Мостеплосетьстрой» за 2008 год.
Приложение 1
Сведения о сделках по приобретению (отчуждению) акций общества, совершенных
членами Совета директоров Общества.
Сведения о сделках по приобретению (отчуждению) акций общества, совершенных членами
Совета директоров Общества представлены в таблице:
Фамилия, имя,
Дата совершения Содержание
Категории (тип) акций,
Количество
отчество члена
сделки
сделки
являвшихся предметом акций,
Совета
(регистрации в
сделки
являвшихся
директоров
реестре
предметом
акционеров)
сделки
Воронин Иван
18.12.2008
Приобретение Обыкновенная именная
1509
Яковлевич
ценных бумаг акция 1-01-01783-А
Гущин Валентин
18.12.2008
Приобретение Обыкновенная именная
1509
Петрович
ценных бумаг акция 1-01-01783-А
Ивакина Марина
07.05.2008
Приобретение Обыкновенная именная
1
Викторовна
ценных бумаг акция 1-01-01783-А
Ивакина Марина
18.06.2008
Приобретение Обыкновенная именная
14
Викторовна
ценных бумаг акция 1-01-01783-А
Ивакина Марина
30.06.2008
Приобретение Обыкновенная именная
8
Викторовна
ценных бумаг акция 1-01-01783-А
Ивакина Марина
08.07.2008
Приобретение Обыкновенная именная
8
Викторовна
ценных бумаг акция 1-01-01783-А
Ивакина Марина
11.09.2008
Приобретение Обыкновенная именная
30
Викторовна
ценных бумаг акция 1-01-01783-А
Ивакина Марина
12.11.2008
Приобретение Обыкновенная именная
10
Викторовна
ценных бумаг акция 1-01-01783-А
Поспелов Виктор
20.11.2008
Приобретение Обыкновенная именная
12
Григорьевич
ценных бумаг акция 1-01-01783-А
Поспелов Виктор
18.12.2008
Приобретение Обыкновенная именная
1510
Григорьевич
ценных бумаг акция 1-01-01783-А
Страница
8