Анализ деятельности отрасли ЖКХ района по видам услуг.

В раздел информация
О результатах работы администрации Амурского муниципального
района по вопросам финансовой обеспеченности деятельности
предприятий жилищно-коммунального комплекса района в 2010 году.
С целью подготовки материалов для заседания межведомственной
рабочей группы администрацией Амурского муниципального района
проведен анализ обеспеченности предприятий жилищно-коммунального
комплекса района финансовыми ресурсами за
2010 год, которое
состоялось в Министерстве ЖКХ края 04.04.2011.
Жилищно-коммунальный комплекс Амурского района представлен
33 действующими предприятиями ЖКХ, из них многоотраслевых 6, по
предоставлению услуг теплоснабжения – 1 предприятие, водопотребления
и водоотведения – 8, по обслуживанию жилфонда – 13 предприятий, в том
числе 4 управляющих компаний, по обслуживанию электрических сетей –
2, захоронение ТБО – 1 предприятия, благоустройство и содержание дорог
– 1 предприятие, РКЦ – 1 предприятие. Из действующих предприятий
жилищно-коммунального
комплекса
имеют
муниципальную
форму
собственности 3 предприятия, остальные 30 – общества с ограниченной
ответственностью. В стадии банкротства находятся 1 предприятий
жилищно-коммунального хозяйства района.
За отчетный период сумма начисленных доходов по всем группам
потребителей за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила
897,8 млн.руб., оплата – 832,4 млн.руб. Уровень собираемости платежей по
району составил 93%. Уровень мобилизации повысился на 4,3 процентных
пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2009 год, однако в районе
уровень сбора ниже средне краевого показателя на 2
пункта.
процентных
По населению уровень сбора платежей за оказываемые жилищнокоммунальные услуги составил 87%, что на 2 процентных пункта выше
уровня сбора аналогичного периода 2009года, но ниже средне краевого
показателя на
процентных пункта.
В целом по району от финансово-хозяйственной деятельности
предприятиями ЖКХ района получена прибыль в размере 92,6 млн.рублей,
в том числе по предприятиям:
- жилищные организации г. Амурска – +25,6 млн.руб.
- жилищно-коммунальные предприятия п.Эльбан – + 18,1 млн.руб.
- МУП «ЭЖУ Болонь» - +1,5 млн.руб.
- ООО «Оазис» - + 1,1млн.руб.
- МУП «Горэлектросети» - +49,1 млн.руб.
- МУП «Вектор Плюс» - + 0,6 млн.руб.
Убытки получили предприятия:
- ООО «ЖКХ Вознесенское+» - - 3,2 млн.руб.
- ООО «ЖКХ Литовко» - 0,1 млн.руб.
Убытки предприятия ООО «ЖКХ Вознесенское +» сложились по
предоставлению услуг по водоснабжению, водоотведению и содержанию и
ремонту жилья.
Убытки
предприятия
ООО
«ЖКХ
Литовко»
сложились
от
предоставления услуг по водоснабжению, водоотведению, содержанию и
ремонту жилья.
Анализ деятельности отрасли ЖКХ района по видам услуг.
Тепловая энергия
По итогам работы за 2010 год выработано тепловой энергии
166,8тыс.Гкал, реализовано 121,2тыс.Гкал или 94% от заявленных в
тарифе объемов реализации. Объем реализации не выполнен
по всем
группам потребителей. Потери в сетях по итогам полугодия составили
39,1тыс.Гкал или 23,4%, при нормативных – 20,4%. Общие расходы по
теплоснабжению
составили
185,7млн.руб,
доходы
по
начислению
170,9млн.руб, с учетом фактически полученных субвенций в размере
26,7млн.руб и дотации на разницу в тарифах для ООО «Котельная» в
размере 14млн.руб. получена прибыль 27,1млн.руб. Допущен перерасход
по статьям: электроэнергия,
цеховые расходы,
прочие расходы и
содержание сбытовой организации на общую сумму 4,7млн.руб.
Анализ причин отклонения начисленных предприятиями ЖКХ района
доходов от плановых, предусмотренных в тарифах на теплоэнергию,
показал, что на всех котельных фактическая реализация тепловой энергии
ниже плановой
нормативные
и существуют сверх нормативные потери.
потери
составили
6413,1
Гкал,
сумма
Сверх
топлива
использованного на реализацию сверх нормативных потерь по району
составила 5,2 млн.рублей.
Причинами снижения объемов реализации тепловой энергии являются:
- поставка топлива, не соответствующего качеству, учитываемого при
утверждении тарифов и как следствие - раннее окончание отопительного
сезона,
- не утвержденные удельные нормы расхода топлива (Болонь, Омми),
- отсутствие приборов учета отпуска теплоэнергии в сеть,
- не утепленные теплотрассы,
- установка счетчиков бюджетными потребителями.
В целом по району непредъявленные доходы предприятий ЖКХ
составили 22,7 млн.рублей. Потерянные доходы от недосбора платежей
(процент сбора 91,8) составили 13,9 млн.рублей.
Ежегодно
утверждаются
предприятиями
главами
ЖКХ
поселений
района
разрабатываются
производственные
и
программы,
выполнение которых направлены на снижение себестоимости услуг. Отчет
о выполнении мероприятий производственных программ предоставляется
при утверждении тарифов на очередной год.
Холодное водоснабжение
Поднято воды 26739,3тыс.куб.м, при плане 30006,6тыс.куб.м, потери
воды
составили
4,1%
при
плане
3,8%.
Реализовано
воды
–
24204,4тыс.куб.м, при плановом объеме реализации – 27412,0тыс.куб.м,
недополучено средств 18,7млн.руб.
Доходы составили 224,8млн.руб, финансовый результат – прибыль 0,9
млн.руб. Перерасход допущен по статьям затрат: амортизация, в связи с
приобретением электролизной установки по очистке воды в п.Эльбан;
ремонт и прочие расходы в общей сумме 254,6тыс.руб.
Убытки допустили предприятия ООО «Вознесенское +», ООО «ЖКХ
Литовко», МУП «Вектор Плюс», ООО «Оазис», ООО «Гарант».
Подвоз воды
осуществляют предприятия ООО «Вознесенское +» и
МУП «Вектор Плюс». Эта услуга является убыточной. Реализовано воды
населению 69% от предусмотренных в тарифе объемов. Убытки сложились
вследствии удорожания содержания транспорта, увеличения стоимости
машино-часа.
Водоотведение
Общий объем реализации составил 4506,1тыс.куб.м, или 94,6% от
заявленных в тарифе объемов. Недополучено плановых доходов на сумму
2,9млн.руб. Финансовый результат – прибыль 0,2млн.руб. Перерасход
сложился по статьям:
прочие расходы, отчисления на соц.нужды на
общую сумму 813тыс.руб.
Убытки допустили ООО «Оазис», « ВКХ
Эльбан», ООО «Вознесенское+», ООО «ЖКХ Литовко», МУП «Вектор
Плюс».
Дебиторская задолженность действующих предприятий жилищнокоммунального комплекса района по состоянию на 01.01. 2011года
составили 294,6 млн.рублей, на начало года – 252,6 млн.руб. Прирост
задолженности к началу года - 42 млн.рублей.
Основные дебиторы предприятий жилищно-коммунального комплекса
района:
- население – 236,5 млн.рублей (просроченная 63,6 млн.руб.) или 80%
от общей задолженности, рост задолженности к уровню начала года- 68,5
млн.рублей.
- предприятия топливно- энергетического комплекса – 12,8 млн.рублей
или 4% от общей задолженности; в том числе ДГК 12,5 млн.руб., ДЭК - 2
млн.руб.
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней 3,7 млн.
рублей, или 1,3%, в том числе местного бюджета – 3,4 млн.рублей
- прочие дебиторы 41,7 млн.рублей или 14,2% от общей задолженности;
Кредиторская
задолженность
действующих
предприятий
жилищно-коммунального комплекса района на 01.01. 2011 составила 168,5
млн. рублей, на начало года – 197,2млн.руб. Задолженность снижена на
28,7 млн.руб.
Основные
кредиторы
предприятий
жилищно-коммунального
комплекса района:
- предприятия топливно-энергетического комплекса 14,5 млн.рублей
или 8,6% от общей суммы кредиторской задолженности; в том числе ОАО
ДЭК 13,4 млн.рублей, в том числе за потребленную электроэнергию- 13,4
млн.рублей.
- ОАО «Хабаровсккрайгаз» 28,5 млн.рублей или 17 % от общей
задолженности;
- обязательные платежи в бюджеты всех уровней 28 млн.рублей или
16,6% от общей задолженности;
- внебюджетные фонды 9,1 млн.рублей или 5,4 % от общей
задолженности;
- взаимная задолженность предприятий ЖКХ – 22,3 млн.рублей или
13,3 %
- кредиты за топливо – 16,5 млн.рублей или 10%
- прочие поставщики – 49,6 млн.руб. или 29,4%
По состоянию на 01.01.2011 года в целом по действующим
предприятиям
района
дебиторская
задолженность
превышает
кредиторскую задолженность на 126,1 млн.рублей.
По состоянию на 01.03.2011г. дебиторская задолженность составила
338,6млн.руб., кредиторская – 180,3 млн.руб.
По состоянию на 01.04.2011г. задолженность района за поставленное
в централизованном порядке социальное топливо на отопительный период
2010/2011г.г. отсутствует. В декабре 2010г. произведены авансовые
пдатежи за социальное топливо на отопительный период 2011/2012гг ОАО
«СУЭК» в размере 1774,6 тыс.руб.
На территории Амурского муниципального района используется в виде
топлива природный газ. По состоянию на 01.04.2011 года задолженность
ООО «Котельная» п. Эльбан.
за природный газ составила 26,6
млн.рублей., в том числе текущие задолженность по текущим платежам за
газ – 22,6 млн.руб.
Согласованный в 2010 году руководителем ОАО
«Хабаровсккрайгаз» график погашения просроченной задолженности за
газ выполняется (остаток по графику – 4,0млн.руб.).
С начала отопительного сезона по состоянию на 01.04.2011
предприятием оплачено за газ – 109,2 млн.руб.
Начальник пэо Управления ОСМХ
Н.В.Бажина