Образец заполнения заявления на конвертацию валюты

Дополнительное соглашение № ______
к договору корреспондентского счета № ____________ от ____.____ 20___ г.
г. Москва
«___» ____________ 20__ г.
НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), именуемая в дальнейшем «Корреспондент», в лице
Председателя Правления Ионовой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны,
и
__________________________________________________________,
дальнейшем
«Респондент»
в
лице
именуем___
в
_________________________________________,
действующ___ на основании _______________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, действуя в соответствии с договором корреспондентского
счета №________-КС от «___» _________ 20___г. (далее – «Договор»), заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Респондент поручает Корреспонденту на основании заявлений на конвертацию валюты
производить конверсию валютных средств, учитываемых на Счете, в российские рубли.
Корреспондент принимает заявление Респондента на конвертацию валюты только с 8:20 до
18:30 по московскому времени и осуществляет конвертацию валюты при наличии достаточного
для исполнения поручения объема валютных средств на Счете Респондента. В противном
случае заявление на конвертацию валюты аннулируется.
Конверсия в соответствии с
настоящим дополнительным соглашением производится по курсу Банка России на день
совершения операции.
2. При
формировании
заявления
на
конвертацию
валюты
в
соответствии
с
настоящим
дополнительным соглашением Респондент в качестве счета, на который должны быть зачислены
средства
в
российских
рублях,
должен
указывать
принадлежащий
ему
счет
№
__________________________________, при этом он имеет право дать дополнительное
указание Корреспонденту о дальнейшем перечислении средств в российских рублях,
полученных в результате продажи валюты в соответствии c данным заявлением. Для этого
Респондент должен поместить в поле «Комментарий» заявления на конвертацию валюты
согласованный с Корреспондентом текст, либо кодовое слово. Образец заполнения заявления
на конвертацию валюты в случае использования системы Клиент-Банк приведен в Приложении
1, а в случае использования системы SWIFT - в Приложении 2.
3. Тариф за услуги, оказываемые Корреспондентом Респонденту в соответствии с настоящим
дополнительным соглашением, составляет 500 (Пятьсот) рублей в месяц и взимается
ежемесячно в пятый рабочий день следующего месяца.
4. Комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифом, указанным в п.3 настоящего
дополнительного соглашения, а также комиссионное вознаграждение за обслуживание Счета в
соответствии
с
Тарифами
Корреспондента
списываются
со
счета
Респондента
№____________________________ на балансе Расчетной палаты.
5. Остальные положения Договора остаются без изменений.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу в рабочий день, следующий за датой
его подписания Сторонами. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ОТ КОРРЕСПОНДЕНТА:
ОТ РЕСПОНДЕНТА:
Председатель Правления
________________________________
_____________________ / И.Б. Ионова /
__________________ /
М.П.
М.П.
/
Приложение 1
Образец заполнения заявления на конвертацию валюты
при использовании системы Клиент-Банк
Примечание:
1. Курс Центрального Банка Российской Федерации должен быть указан с точностью до
четырех знаков после запятой.
2. После совершения конверсионной операции в соответствии с данным заявлением
Расчетная палата перечислит рубли на закрепленный за Клиентом Счет депонирования в
российских рублях. Если в поле «Комментарий» отсутствует кодовое слово «DVP», то
Расчетная палата перечислит рубли на счет клиринговой организации для учета средств,
предназначенных для расчетов по заключенным в Режиме электронной торговли сделкам.
Приложение 2
Образец заполнения заявления на конвертацию валюты
при использовании системы SWIFT
Информация, касающаяся параметров сделки продажи валюты, передается сообщением
МТ199 в структурированном виде, путем использования описанных ниже кодовых слов:
/VDATE/
- дата в формате ггггммдд (гггг - год, мм – месяц, дд – день).
/CURSUM/
- сумма валютных средств, подлежащих продаже в формате 15d.
/CURCODE/ - код валюты в соответствии со стандартом ISO4217.
/COURSE/
- курс продажи. Кодовое слово «CBR» в данной строке означает, что конверсия
должна быть проведена по курсу Центрального Банка Российской Федерации.
/DACC/ - номер счета, с которого должна быть списана валюта.
/CACC/ - номер счета, на который должны быть зачислены рубли.
/INFO/
- комментарий.
Пример сообщения:
:20
:79
TRANSACTION REFERENCE NUMBER
NARRATIVE DESCRIPTION OF THE ORIGINAL MESSAGE
:01234567890123
:/VDATE/20080512
/CURSUM/50000,
/CURCODE/USD
/COURSE/CBR
/DACC/30109840x00000000001
/CACC/30109810x00000000001
/INFO/DVP
Примечание:
1. После совершения конверсионной операции в соответствии с данным заявлением
Расчетная палата перечислит рубли на закрепленный за Клиентом Счет депонирования в
российских рублях. Если в поле «INFO» отсутствует кодовое слово «DVP», то Расчетная
палата перечислит рубли на счет клиринговой организации для учета средств,
предназначенных для расчетов по заключенным в Режиме электронной торговли сделкам.