Список документов на открытие счета

Уважаемые клиенты!
Для открытия счета в нашем банке индивидуальному
предпринимателю,
созданному
в
соответствии
с
законодательством РФ и находящемуся на территории РФ
(далее – предприятие), необходимо представить следующие
документы:
1. Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации индивидуального
предпринимателя.
2. Нотариально заверенную банковскую карточку с образцом подписи и оттиском печати
(при ее наличии).
При оформлении карточки, если руководитель клиента – юридического лица ведет в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, бухгалтерский
учет лично, в карточке проставляется собственноручная подпись (подписи) лица (лиц),
наделенных правом только первой подписи. При этом в карточке напротив поля
«Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи»
указывается, что лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует.
3. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе.
4. Анкета клиента.
5. Письмо о подтверждении адреса местонахождения.
6. Заявление на открытие счёта.
7. Договор банковского счёта.
8. Копия паспорта.
9. В случае работы клиента по системе Дистанционного банковского обслуживания
(ДБО) - Соглашение по обслуживанию по системе ДБО и Заявление по
дистанционному управлению счетом.
При необходимости доступа в режиме оффлайн так же заполняется Заявление на
подключение к оффлайн режиму и Акт о введении в действие оффлайн режима.
10. Копию Договора аренды по фактическому месту нахождения организации с копией
Акта приема-передачи помещения и копией Свидетельства о праве собственности на
арендуемое помещение, заверенные печатью юридического лица и подписью его
руководителя.
СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ),
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических
лиц.
1.1. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой
(либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии
или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения
отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации;
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом;
и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по
делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о
признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по
состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих
денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на
сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings",
"Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
1.1.1. Для юридического лица, период деятельности которого не превышает
трех месяцев со дня его регистрации:
- при наличии: сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой
бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)
копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа
об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) при наличии: копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом.
1.2. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной
организации, имеющих с ним деловые отношения;
и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)
от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации
данного юридического лица).
1.3.Копия штатного расписания.
2. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных
предпринимателей.
2.1. Анкета по форме Банка
2.2.Сведения о бенефициарном владельце.
2.3. Сведения (документы), предусмотренные пунктами 1.1 – 1.2.
2.4.Копия штатного расписания.