В Департаменте финансов установлены следующие

Обзор возможности получения информации в программных
продуктах Департамента финансов Администрации города
Екатеринбурга
В Департаменте финансов Администрации города Екатеринбурга
установлены программные комплексы, которые предназначены для
обеспечения финансовой деятельности автономных учреждений: АЦКпланирование, АЦК-Финансы, ФЭДО ГРБС, Электронный архив, Личный
кабинет Участников бюджетного процесса (Слайд 2)
2. АЦК – Финансы.
Это отдельная программа.
В программном комплексе АЦК – Финансы заводится информация о
учреждении, о его лицевом счете, обо всех контрагентах, с которыми
работает данное учреждение, осуществляются операции по каждому
лицевому счёту автономного учреждения (Зачисление доходов на лицевой
счёт учреждения, в том числе субсидий из бюджета, перечисление средств
контрагентам, переброска средств между лицевыми счетами, остатки на
лицевых счетах учреждений на начало финансового года). (Слайд 3,4)
Распоряжение на зачисление средств на лицевой счёт для зачисления
доходов на лицевой счёт учреждения.
Документ создаётся из доходного платёжного поручения, которое приходит
из банка. Данный документ отражает любые поступления на лицевой счёт
учреждения: субсидии на выполнение муниципального задания,
доходы
от оказания платных услуг, восстановление кассовых
выплат(возвраты) – Слайд 5.
Заявка автономного учреждения на выплату средств для расходования
средств с лицевого счёта учреждения..
Из заявки создаётся платёжное поручение и отправляется в банк.
Заявка создаётся Централизованной бухгалтерией. В заявке указываются
следующие данные:
Дата
Плательщик
Получатель
Блок расшифровка, в котором указывается направление расходов, сумма
Назначение платежа - Слайд 6.
Справка-Уведомление об уточнении операций АУ – это электронный
документ в программе АЦК, который используется учреждением для
уточнения невыясненных платежей:
1.Для уточнения операций на одном лицевом счёте учреждения с одной
классификации на другую
2.Для уточнения невыясненных поступлений со счёта Департамента
финансов
1
В документе есть ссылка на документ, которым изначально были
неправильно зачислены деньги. (Слайд 7,8)
Справки по операциям АУ для отражения остатков на начало года.
Все документы подписываются ЭЦП руководителя и главного бухгалтера
централизованной бухгалтерии и по каналам связи передают в Департамент
финансов Администрации города Екатеринбурга в соответствии с договором
об электронном обмене, которое заключено между Департаментом финансов
и каждым учреждением. – (Слайд 9).
Просмотр операций Автономных учреждений.
Режим предназначен для получения оперативной аналитической информации
Финансовым органом, Учредителем и самим Учреждением по операциям
автономных учреждений.
Просмотр операций БУ/АУ доступен в пункте меню Бюджет - Просмотр
операций БУ/АУ.
Просмотр операций БУ/АУ состоит из следующих функциональных
элементов:
 Панели инструментов;
 Панели фильтрации;
 Списка строк.
«Просмотр операций БУ/АУ» поддерживает два режима расчета
показателей,
который выбирается в поле-фильтре Режим расчета:

По заявленным операциям
Учёт по всем документам(в любом статусе), дата формирования которых
меньше или равна дате, установленной в поле дата панели фильтрации

По подтвержденным операциям
учитываются только обработанные документы на установленную дату.
В данном меню можно просмотреть полную картину по движению средств
по учреждению на заданный период
1.Поступления-План 2012 год,
2.Выплаты –план 2012,
3.Поступления план с изменениями,
4.Выплаты план с изменениями,
5.Остатки план,
6.Остатки –план с изменениями
По кассовым операциям нас интересуют следующие колонки:
Выплаты - Исполнение год
Поступления – Исполнение год
Поступление с учётом возвратов
Остаток средств на лс
Остатки – Исполнение год(остатки на начало года)
По каждой сумме можно просмотреть документы, которые составляют эту
сумму. Слайд 10
2
Отчётные формы: можно получить несколько отчётных форм
Для получения оперативной аналитической информации существуют
отчётные формы.
1.Операции автономных учреждений, выписка по лицевому счёту:
Пункт меню: Отчёты - бюджетные и автономные учреждения – операции
автономных и бюджетных учреждений
Можно получить суммы выплат и поступлений в разрезе аналитической
классификации за определённый период
2. Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств учреждений и
организаций (ф.0503155):
Отчет формируется отдельно по средствам бюджетных учреждений и
автономных учреждений.
Отчет формируется через пункт меню Отчеты-Бухгалтерия 191н-Отчет о
кассовом поступлении и выбытии средств учреждений и организаций
(ф.0503155):
3.Выписка по лицевому счёту (информация на лицевом счёте за указанную
дату в разрезе документов), остаток средств на лицевом счёте на начало и
конец периода. Выписка по каждому лицевому счёту формируется на
отдельном листе.
2. АЦК – Планирование –это отдельная программа.
В АЦК – планировании заводятся следующие документы:
- планы финансово-хозяйственной деятельности,
- сведения об операциях с целевыми субсидиями,
- муниципальные задания (Слайд 11,12).
Планы финансово-хозяйственной деятельности – электронный документ
предназначен для планирования поступлений, выбытий, остатков средств
автономных учреждений.
План финансво-хозяйственной деятельности заводится для каждого
учреждения.
Структуру
заводят
главные распорядители
бюджетных средств
(Администрации районов )
В электронном документе план фхд - есть несколько вкладок, которые
полностью соответствуют бумажному варианту плана фхд:
1 Показатели финансового состояния учреждения (наименование показателя
- финансовые, нефинансовые активы, суммы )
2. Показатели по поступлениям учреждения - плановые поступления,
наименования показателя, аналитические коды (Код финансового
обеспечения, код субсидии, отраслевой код, КОСГУ и сумма)
3. Показатели по выплатам учреждения плановые выбытия, наименования
показателя, аналитические коды (Код финансового обеспечения, код
субсидии, отраслевой код, КОСГУ и сумма)
4. Планируемые остатки: заводятся суммы остатков на начало и конец
периода в разрезе кодов субсидий, косгу, отраслевых кодов.
3
Период составления Плана финансово-хозяйственной деятельности
соответствует периоду составления бюджета (3 года). (Слайд 13)
Сведения об операциях с целевыми субсидиями создаются на основании
Плана финансово-хозяйственной деятельности - это документ, в котором
заводятся суммы плановых показатели в части целевых субсидий в разрезе
кодов субсидий. Сведения об операциях с целевыми субсидиями заводятся
на один финансовый год независимо от периода составления бюджета
Документы формируются Главными распорядителями бюджетных средств
и доводятся до статуса Утверждён. – Слайд 14.
Муниципальные задания.
Для создания государственного
(муниципального) задания в системе используется одноименный
электронный документ. При его составлении осуществляется формирование
списка потребителей бюджетных услуг, списка предельных цен и тарифов и
списка показателей, характеризующих качество и объем бюджетных услуг.слайд 15,16
1.этап ГРБС (Управление образования, культуры) заводят справочник
перечень услуг.
2.этап Централизованные бухгалтерии формируют муниципальные задания .
После заведения и утверждения указанных документов в АЦК-планирование,
данные документы выгружаются на официальный сайт в сети Интернет для
размещения информации для
государственных и муниципальных
учреждений – Слайд 17
Инструкции по выгрузке данных документов на сайт из программы АЦК
размещены на сайте Департамента финансов: www.efbu.ru
Выгрузка осуществляется специалистами Централизованной бухгалтерии.
Для выгрузки данных Вам необходимо сообщить в Централизованные
бухгалтерии
логин и пароль специалиста, для работы на официальном
сайте. После выгрузки документов (планов ФХД, муниципальных заданий на
сайт ГМУ) Вам необходимо проверить выгруженные данные, загрузить
скан-копии оригинальных документов и опубликовать их на сайте.
3. Электронный архив Департамента финансов Екатеринбурга.
Программа
Электронного
архива
электронный
документов
автоматизирует документооборот с ЭЦП с соблюдением юридической
значимости между Департаментом финансов, ГРБС, муниципальными
учреждениями, УФК, банками. –слайд 18
В электронный архив специалисты Департамента финансов ежедневно
загружают документы с электронно-цифровой подписью: заявки на выплату
автономных учреждений, платёжные поручения расходные и доходные,
справки-уведомления об уточнении операций, справки по операциям АУ,
выписку с лицевого счёта автономного учреждения в электронном виде , к
4
которой
прикрепляются подтверждающие документы с Электронноцифровой подпись(Слайд 19,20)
Список выписок доступен из Меню : Казначейство - Выписки АУ
В верхней части Выписки АУ/БУ расположен фильтр для поиска. Поиск
можно производить по следующим параметрам:Дата загрузки, Период
выписки.
Для того чтобы перейти на страницу выписки необходимо нажать ссылку
Открыть Слайд 21
5
В электронном архиве можно просмотреть выписку с лицевого счёта
учреждения за любой период, проверить подлинность ЭЦП, распечатать за
любое число с отметкой Департамента финансов. Слайд 22,23,24
4. Финансовый электронный документооборот участников бюджетного
процесса Слайд 25
Основное
назначение
программы
организация
безбумажного
взаимодействия при оплате услуг, работ.
Участники электронного документооборота – Департамент финансов,
Поставщики, ГРБС, учреждения. Слайд 26
В программе работают все учреждения города(на данный момент это
программа должна быть установлена во всех учреждениях города) и у 12
поставщиков (Слайд 27)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
МУП «Водоканал»
ОАО
"Екатеринбургэнергосбыт"
ОАО "ТГК-9"
МУП "Екатеринбургэнерго"
ООО "СТК"
ЕМУП "Тепловые Сети"
ЕМУП
"Специализированная
автобаза"
ООО "Золотой абрикос"
ЕМУП Столовая №41
ООО "КАРАВАЙ"
ООО "Сервис КТ"
ООО "ТД Виктория"
6
Между участниками передаются следующие электронные документы
Договор, счёт, Счёт – фактура, Акт выполненных работ, Акт сверки
взаиморасчётов, Показания приборов учёта
Ежемесячно, в соответствии с согласованным с потребителем графиком
Регламентом, Поставщик формирует документы на оплату (счета, счетафактуры, акты выполненных работ).
Документы
на
оплату
доступны
в
соответствующем
меню
“Поставщики”(Слайд 28).
Учреждение просматривает выставленные документы
на оплату и
принимает решение о проведении
оплаты. Документы на оплату
подписываются ЭЦП поставщика и ЭЦП потребителя(учреждения ). И затем
на основании счёта – фактуры создаётся заявка на оплату. Состояние
оплаты данных документов специалисты Департамента финансов
Екатеринбурга заносят в данную систему, учреждения и поставщики в
режиме реального времени могут просмотреть по каким счетам прошла
оплата, по каким счетам оплата не поступила. ( Слайд 29)
5. Личный кабинет участника бюджетного процесса.(Слайд 31)
Данный программный комплекс начал функционировать с этого года
В дальнейшем планируется установка данной программы в каждом
автономном учреждении.
Личный кабинет позволяет
1.Заходить во все программы, которые установлены в Департаменте
финансов из одного места.
На данный момент вход в разные программы осуществляется автономно
через отдельный ярлык на рабочем столе. Личный кабинет устраняет это
неудобство. В личном кабинете учреждения на Главной странице
выводится список доступных информационных систем и в каждую можно
зайти по ссылке.(из одного месте)(Слайд 32)
2.Работать с защищённой почтой . По данной почте учреждения будут
получать(отправлять)
сообщения
из
Департамента
финансов
Администрации города Екатеринбурга, Централизованной бухгалтерии.
В настоящий момент Департамент финансов Екатеринбурга направляет
письма посредством данной почты
Администрациям районов о
приостановке перечисления субсидий, если остаток на лицевом счёте на
момент выплаты больше 1/24 суммы годовой субсидии, выделенной
учреждению.(Слайд 33)
Для установки программных комплексов автономным учреждениям
необходимо:
7
1.Написать письмо Департамент финансов о необходимости работы в
данных программах.
2.Приобрести средства шифрования трафика, которые обеспечат
доступ к серверам Департамента финансов (при наличии Интернета).
Заведение информации об учреждении на сайте ГМУ
(официальный сайт Федерального казначейства bus.gov.ru)
В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86 “Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, её
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта”, учреждения должны с 01.01.2012:
1.
зарегистрироваться на сайте;
2.
разместить общую информацию об учреждении;
3.
разместить муниципальное задание;
4.
разместить План финансово-хозяйственной деятельности;
5.
разместить информацию о целевых средствах.
В случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в
документы, информация из которых была ранее размещена на официальном
сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем
принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет
через официальный сайт уточненную информацию об учреждении с
приложением соответствующих электронных копий документов.
Для работы в программных комплексах для каждого учреждения
заводится свой пользователь, который имеет доступ
к электронным
документам своего учреждения. По всем вопросам в части обучения и
работы в программах необходимо написать письмо в Департамент финансов
Администрации города Екатеринбурга.
8