ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2011 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
за 2011 год
ОАО « Кузбасская топливная компания »
Содержание:
1. Общие сведения ...................................................................................................................................... 3
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета ............................................................................ 19
2.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности ............................................ 19
2.2. Организационные аспекты учетной политики ............................................................................ 23
2.3. Изменения учетной политики ....................................................................................................... 25
3. Вступительные и сравнительные данные ........................................................................................... 25
4. Условные факты хозяйственной деятельности .................................................................................. 25
5. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества ....................................... 25
6. Информация по сегментам ................................................................................................................... 26
7. События после отчетной даты ............................................................................................................. 26
8. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности ................................ 27
8.1 Информация об основных средствах ............................................................................................ 27
8.2 Общая оценка финансовой устойчивости .................................................................................... 28
8.3 Общая оценка платежеспособности .............................................................................................. 29
8.4 Общая оценка рентабельности ...................................................................................................... 29
8.5 Динамика основных экономических и финансовых показателей и перспективы развития ... 30
9. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение года энергетических
ресурсов. .................................................................................................................................................... 31
10. Информация об экологической деятельности. ................................................................................. 32
Приложение №1 Отчет о выполнении природоохранных мероприятий за 2011 г. ........................... 35
Приложение №2 Пояснительная записка к сведениям о текущих затратах на охрану окружающей
среды и экологических платежах за 2011 год. ....................................................................................... 38
2
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Кузбасская топливная компания»
Сокращенное наименование:
ОАО «Кузбасская топливная компания»
Наименование на иностранном языке: OJSC Kuzbasskaya Toplivnaya Company
Юридический адрес открытого акционерного общества «Кузбасская топливная компания»
(далее – «Общество»):
Место нахождения: 650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4
Телефон: (3842) 36-47-62
Факс: (3842) 36-47-62
Адрес электронной почты: company@oaoktk.ru
Адрес страницы в сети Интернет: oaoktk.ru
Почтовый адрес Общества:
650000 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, 50 лет Октября 4
Общество имеет следующие структурные подразделения:
Полное наименование: «Разрез «Виноградовский» - филиал Открытого акционерного
общества «Кузбасская Топливная Компания»
Место нахождения: 652673, Кемеровская область, Беловский район, Евтинское сельское
поселение, село Каракан, земли Колхоза «Кузбасс», земельный участок общей площадью 833200
кв. м. с кадастровым номером 42:01:0113003:0005
Дата открытия: 15.03.2004
Руководитель филиала: Михеев Игорь Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2012.
Полное наименование: Московское представительство Открытого акционерного общества
«Кузбасская Топливная Компания»
Место нахождения: 109028, Российская Федерация, город Москва, Серебряническая
набережная, дом 29
Дата открытия: 05.05.2008
Руководитель представительства: Прокудина Елена Игоревна
Срок действия доверенности: 31.12.2012.
Регистрация Общества:
ОАО «Кузбасская топливная компания» зарегистрировано Распоряжением Администрации
города Кемерова 3353 от 28.12.2001. Выдано свидетельство о государственной регистрации №
8887 серии КЕ -401370000.
ОАО «Кузбасская топливная компания» 22.10.2002 года внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1024200692009.
В свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
указаны следующие сведения о государственной регистрации ОАО «Кузбасская топливная
компания»:
Номер свидетельства о государственной регистрации: 42 №001866088
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства РФ по
налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области.
3
Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и
зарегистрированы:
Решением общего собрания акционеров Общества от «23» июня 2011 года (протокол от
23.06.2011 года № б/н) утвержден Устав ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (третья
редакция). Новая редакция Устава Общества зарегистрирована 05.07.2011 года Инспекцией ФНС
России по г. Кемерово, государственный регистрационный номер записи 2114205196950,
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 42 №
003464732.
Уставный капитал Общества, вид и количество акций:
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2010: 19 851 671 руб.
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2011: 19 851 671 руб.
Структура уставного капитала:
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 19 851 671 руб.
Количество: 99 258 355
Номинальная стоимость 1 акции: 0,2 руб.
Размер доли в УК: 100%
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0 руб.
Размер доли в УК: 0 %.
Изменения размера Уставного капитала Общества:
Размер уставного капитала в 2011 году не изменялся.
Реестродержатель Общества:
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор НИКойл"
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
ИНН: 7730081453
ОГРН: 1027700060607
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00290
Дата выдачи: 17.06.2003
Дата окончания действия: бессрочно
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
17.11.2010
Дата и номер договора с регистратором: договор о регистраторских услугах № ДП/0937-РЕГ2010
от 29.10.2010 г
Аудитор Общества:
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Консультационная группа
"Баланс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Консультационная группа "Баланс"
Место нахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 52, оф. 503
ИНН: 5406170683
ОГРН: 1025402453020
Телефон: (383) 212-06-51 Факс: (383) 212-06-51
Адрес электронной почты: info@balans.ru
4
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: №Е002704
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения: 117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1.
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-44-77
Факс: (495) 937-44-99
Адрес электронной почты: moskow@kpmg.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является
саморегулируемой организации аудиторов.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
членом
Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

в 2011 году – 2 159 человек.

в 2010 году – 1 955 человек
Основные виды деятельности Общества в 2011 году:
Коды ОКВЭД
10.10.11 - добыча каменного угля открытым способом
51.51.1 - оптовая торговля твердым топливом
45.2 - строительство зданий и сооружений
52.48.35 - розничная торговля жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным
топливом, топливным торфом
63.11 - транспортная обработка грузов
63.40 - организация перевозок грузов
74.13 - исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
5
Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:
Виды деятельности
Номер
лицензии
2
КЕМ 12082 ТЭ
Дата
выдачи
3
29.12.2003
Срок
действия
4
31.12.2023
Орган, выдавший
лицензию
5
Министерство
природных ресурсов
Российской
Федерации
КЕМ 13097 ТЭ
31.03.2005
01.04.2025
Министерство
природных ресурсов
Российской
Федерации
КЕМ 13490 ТЭ
26.02.2006
10.02.2026
Федеральное
агентство по
недропользованию
МПР России
КЕМ 13489 ТЭ
26.02.2006
10.02.2026
Федеральное
агентство по
недропользованию
МПР России
КЕМ 01235 ТЭ
29.08.2006
01.09.2019
КЕМ 01236 ТЭ
29.08.2006
31.12.2023
Добыча подземных вод на
КЕМ 01493 ВЭ
участке на участке
«Еловский» Беловский район
Кемеровской области РФ
18.06.2010
20.06.2020
Добыча подземных вод для
хозяйственно-питьевого и
производственнотехнического водоснабжения
разреза «КараканскийЮжный»
КЕМ 01260 ВЭ
21.02.2007
01.04.2012
Территориальное
агентство по
недропользованию
по Кемеровской
области
(Кузбасснедра)
Территориальное
агентство по
недропользованию
по Кемеровской
области
(Кузбасснедра)
Управление по
недропользованию
по Кемеровской
области
(Кузбасснедра)
Территориальное
агентство по
недропользованию
по Кемеровской
области
(Кузбасснедра)
Добыча подземных вод на
участке "Каскад" для
технологического
обеспечения водой
обогатительной фабрики
КЕМ 01551 ВЭ
25.03.2011
25.03.2021
1
Добыча каменного угля на
участке “Виноградовский”
Караканского
каменноугольного
месторождения
Разведка и добыча
каменного угля на участке
Разрез Черемшанский
Караканского
каменноугольного
месторождения
Разведка и добыча
каменного угля на участке
Караканский Южный-2
Караканского
каменноугольного
месторождения
Добыча каменного угля на
участке Виноградовский-2
Караканского
каменноугольного
месторождения
Добыча каменного угля
открытым способом на
участке Караканский
Южный Соколовского
месторождения
Добыча каменного угля на
участке “Караканский
Южный-1” Караканского
месторождения
6
Управление по
недропользованию
по Кемеровской
области
Единоличный исполнительный орган Общества:
генеральный директор:
Прокудин Игорь Юрьевич
Год рождения: 1955
Главный бухгалтер Общества:
Ведение бухгалтерского учета Общества осуществляется с 01.02.2010 года специализированной
организацией – ООО «КТК Консалтинг».
Место нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4
Телефон: (3842) 58-56-79
Факс: (3842) 58-56-79
ИНН: 4205034199
ОГРН: 1024200699511
В Совет директоров Общества входят следующие лица:
ФИО
Данилов Вадим Владимирович
(председатель)
Прокудин Игорь Юрьевич
Алексеенко Эдуард
Владимирович
Фридман Юрий Абрамович
Стюарт Дэвид
Год
Место работы, должность
рождения
1968
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»,
заместитель генерального директора
1955
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»,
генеральный директор
1976
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»,
первый заместитель генерального директора
1944
Научно-исследовательское учреждение
"Институт экономики и организации
промышленного производства Сибирского
отделения Российской академии наук",
заведующий Кемеровской лабораторией
экономических исследований.
Российский государственный торговоэкономический университет (Кемеровский
филиал), профессор кафедры маркетинга
1967
Закрытое акционерное общество "ББДО" г.
Москва, руководитель группы
Сведения о лицах, входящих в состав органов контроли за финансово–хозяйственной
деятельностью Общества:
Ревизионная комиссия
ФИО
Османова Зоя Николаевна
Артеменко Иван
Александрович
Полянская Виктория Сергеевна
Год
Место работы, должность
рождения
1955
ООО "КТК Консалтинг", заместитель
генерального директора
1976
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»,
начальник Департамента планирования,
экономики и финансов
1970
ОАО «Кузбасская Топливная Компания», член
ревизионной комиссии
7
Комитет Совета директоров по аудиту
ФИО
Год
Место работы, должность
рождения
Стюарт Дэвид (председатель)
1967
Закрытое акционерное общество "ББДО" г.
Москва, руководитель комитета
Алексеенко Эдуард
1976
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»,
Владимирович
первый заместитель генерального директора
Фридман Юрий Абрамович
1944
Научно-исследовательское учреждение
"Институт экономики и организации
промышленного производства Сибирского
отделения Российской академии наук",
заведующий Кемеровской лабораторией
экономических исследований.
Российский государственный торговоэкономический университет (Кемеровский
филиал), профессор кафедры маркетинга
Комитет по внутреннему контролю (структурное подразделение Общества)
ФИО
Год
Место работы, должность
рождения
Муравьева Тамара Тимофеевна
1946
ООО «КТК Консалтинг», генеральный директор.
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»,
руководитель комитета по внутреннему
контролю
Васечко Андрей Андреевич
1984
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»,
главный специалист комитета по внутреннему
контролю
Дочерние и зависимые общества:
Наименование общества
Открытое акционерное
общество
«Кузбасстопливосбыт»
Открытое акционерное
общество «Каскадэнерго»
Открытое акционерное
общество «Алтайская
топливная компания»
Сфера деятельности
Доля в уставном капитале, %
Оптовая
торговля
твердым
топливом,
розничная
торговля
бытовым
жидким
котельным
топливом, газом в баллонах, углем,
древесным топливом, топливным
торфом
Доля
ОАО
«Кузбасская
Топливная Компания» в
уставном капитале Общества
100%
Доля
ОАО
«Кузбасская
Производство пара и горячей воды
Топливная Компания» в
(тепловой энергии). Производство
уставном
капитале
электроэнергии
Общества: 100%
Оптовая
торговля
твердым
Доля
ОАО
«Кузбасская
топливом.
Розничная
торговля
Топливная Компания» в
бытовым
жидким
котельным
уставном
капитале
топливом, газом в баллонах, углем,
Общества: 51%
древесным топливом, топливным
торфом
8
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТрансУголь»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Каскад Гео»
Закрытое акционерное
общество
«Управляющая
компания «Каскад»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Транспортноэкспедиционная
компания «Мереть»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Новосибирская
Топливная
Корпорация»
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Кузбасская
Транспортная
Компания"
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания Анжерская»
Оптовая
торговля
твердым
топливом.
Розничная
торговля
бытовым
жидким
котельным
топливом, газом в баллонах, углем,
древесным топливом, топливным
торфом
Доля
ОАО
«Кузбасская
Топливная Компания» в
уставном
капитале
Общества: 52,04%
Доля
ОАО
«Кузбасская
Сдача
внаем
собственного Топливная Компания» в
имущества
уставном
капитале
Общества: 100%
Оптовая
торговля
твердым
Доля
ОАО
«Кузбасская
топливом.
Розничная
торговля
Топливная Компания» в
бытовым
жидким
котельным
уставном
капитале
топливом, газом в баллонах, углем,
Общества: 100%
древесным топливом, топливным
торфом
Доля
ОАО
«Кузбасская
Деятельность
промышленного Топливная Компания» в
железнодорожного транспорта
уставном
капитале
Общества: 100%
Оптовая
торговля
твердым
топливом.
Розничная
торговля
бытовым
жидким
котельным
топливом, газом в баллонах, углем,
древесным топливом, топливным
торфом
Предоставление услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и
переделке
железнодорожных
локомотивов, трамвайных и прочих
моторных вагонов и подвижного
состава
Доля
ОАО
«Кузбасская
Топливная Компания» в
уставном
капитале
Общества: 51%
Доля
ОАО
«Кузбасская
Топливная Компания» в
уставном
капитале
Общества: 49,98%
Доля
ОАО
«Кузбасская
Управление эксплуатацией жилого Топливная Компания» в
фонда
уставном
капитале
Общества: 100%
Дочерние и зависимые общества являются самостоятельными юридическими лицами, не отвечают
по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых
обществ.
9
Информация о составе связанных сторон Общества, а также осуществленных с ними
операциях
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
связанной стороны
Открытое акционерное
общество
“Каскад-Энерго”
Открытое акционерное
общество
“Кузбасстопливосбыт”
Открытое акционерное
общество “Алтайская
топливная компания”
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТрансУголь»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Каскад Гео»
Закрытое акционерное
общество
«Управляющая
компания «Каскад»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Фермерское хозяйство
«Каракан»
Признак, который свидетельствует
о том, что данная сторона является
связанной по отношению к
Компании
Сторона находится под прямым
контролем Компании
Акционеры:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 100%
Сторона находится под прямым
контролем Компании
Акционеры/Участники:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 100%
Сторона находится под прямым
контролем Компании
Акционеры/Участники:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 51%
Сторона находится под прямым
контролем Компании
Акционеры/Участники:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 51%
Сторона находится под прямым
контролем Компании
Акционеры/Участники:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 100%
Сторона находится под прямым
контролем Компании
Акционеры/Участники:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 100%
Сторона находится под прямым
контролем Компании
Акционеры/Участники:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 100%
10
Описание характера
операций,
производимых с данной
связанной стороной в
2011 году.
Поставка угля
Предоставление
заемных средств
Поставка угля
Аренда имущества
Поставка угля
Поставка угля
Аренда земли
Поставка угля
Оказание
посреднических услуг
Аренда имущества
Аренда земли
8
9
10
11
12
13
14
15
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Транспортноэкспедиционная
компания «Мереть»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Новосибирская
Топливная
Корпорация»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Кузбасская
Транспортная
Компания»
Mizar Management
Limited
Mizar International
Limited
Сторона находится под прямым
контролем Компании
Акционеры/Участники:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 100%
Сторона находится под прямым
контролем Компании
Акционеры/Участники:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 51%
Сторона является ассоциированным
предприятием Компании
Акционеры/Участники:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 49,98%
Сторона, посредством которой
осуществляется контроль над
Компанией
Акционеры/Участники:
Прокудин Игорь Юрьевич -100%
Сторона контролируется лицом,
входящим в состав старшего
руководящего персонала
Haver Holding Limited
Акционеры/Участники:
Прокудин Игорь Юрьевич -100%
Сторона, посредством которой
осуществляется контроль над
Компанией
ООО «Каскад-Финанс»
Акционеры/Участники:
Mizar Management Limited -100%
Сторона контролируется лицом,
входящим в состав старшего
руководящего персонала
Прокудин Игорь
Юрьевич
Акционеры/Участники:
Прокудин Игорь Юрьевич -100%
Лицо контролирует Компанию
(доля Mizar Management Limited в
уставном капитале Компании)
11
Оказание транспортноэкспедиционных услуг
по перевозке грузов ж/д
транспортом
Аренда имущества
Поставка угля
Предоставление
заемных средств
16
ЗАО «Баганский
райтоп»
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 100%
17
ЗАО «Болотнинский
райтоп»
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК"– 69,7%
18
ЗАО «Искитим-Бердскуголь»
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 100%
19
ЗАО «Карасукский
райтоп»
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" – 100%
20
ЗАО «Каргатский
райтоп»
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" – 96,33%
21
ЗАО "Колыванский
райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" – 98,43%
22
ЗАО "Коченевский
райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 100%
23
ЗАО "Краснозерский
райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 100%
12
Поставка угля через
ООО «НТК»
24
ЗАО "Куйбышевский
гортоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" – 99,91%
25
ЗАО "Купинский
райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" – 85,49%
26
ЗАО "Мошковский
райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 100%
27
ЗАО "Ордынский
райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 100%
28
ЗАО "Татарский
Гортоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 100%
29
ОАО "Тогучинский
Гортоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 51%
30
ЗАО "Убинский
райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 100%
31
ЗАО "Чановский
райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" – 84,07%
13
Поставка угля через
ООО «НТК»
32
ЗАО "Черепановский
райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" – 99,76%
33
ЗАО "Чистоозерный
Райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 100%
34
ЗАО "Чулымский
райтоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Поставка угля через
ООО «НТК»
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" – 83,14%
35
ОАО "Барабинский
гортоп"
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Акционеры/Участники:
ООО "НТК" - 100%
36
37
ООО «Полюс»
ООО «КТК
Консалтинг»
Сторона находится под прямым
контролем дочерней компании
Акционеры/Участники:
ЗАО "Краснозерский райтоп" - 99%
Ещенко Анатолий Николаевич - 1%
Сторона находится под прямым
контролем дочерней Компании
Акционеры/Участники:
ЗАО "Управляющая Компания
"Каскад" - 100%
38
39
ООО «Новая сетевая
компания»
Сторона находится под прямым
контролем дочерних компаний
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Каскад-Тур-Сервис»
Акционеры/Участники:
ЗАО "Управляющая Компания
"Каскад" - 50%,
ООО «Кузбасстопливосбыт» - 50%
Сторона контролируется близким
родственником лица, входящего в
состав старшего руководящего
персонала
Акционеры/Участники:
Прокудина Елена Игоревна – 100%.
14
Оказание услуг по
ведению
бухгалтерского учета
Оказание ИТ услуг
Аренда имущества
Предоставление
заемных средств
Оказание
туристических услуг
40
41
42
43
44
45
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Каскад Трэвел»
Сторона контролируется близким
родственником лица, входящего в
состав старшего руководящего
персонала
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Каскад Трэвел-К»
Акционеры/Участники:
Прокудина Лилия Львовна – 50%.
Прокудина Елена Игоревна – 50%.
Сторона контролируется близким
родственником лица, входящего в
состав старшего руководящего
персонала
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Каскад-ИнвестСтрой»
Акционеры/Участники:
Прокудина Лилия Львовна – 100%
Сторона контролируется близким
родственником лица, входящего в
состав старшего руководящего
персонала
ООО «Управляющая
компания Анжерская»
Акционеры/Участники:
Прокудина Лилия Львовна – 49%.
Прокудина Елена Игоревна – 51%.
Сторона находится под прямым
контролем Компании
ОАО «Сузунский
райтоп»
Акционеры/Участники:
ОАО «Кузбасская Топливная
Компания» - 100%
Сторона является ассоциированной
компанией дочернего предприятия
ООО «АУК»
Акционеры/Участники:
ООО «НТК» – 49%.
Сторона контролируется лицом,
входящим в состав старшего
руководящего персонала
Сторона входит в одну группу лиц с
Компанией
Акционеры/Участники:
Скороходов Максим Викторович –
66,66%
15
Оказание
туристических услуг
Аренда имущества
Оказание
туристических услуг
Аренда имущества
Операции со связанными сторонами по ОАО «Кузбасская топливная компания» за 2011 год, тыс. руб.
ОАО "Алтайская
топливная компания"
ОАО "КаскадЭнерго"
ООО "Трансуголь"
2011
ООО
"Транспортноэкспедиционная
компания "Мереть"
2010
2011
2010
2011
2010
2010
302 650
329 269
51 392
13 959
92 241
117 187
58 876
293 334
328 613
45 427
13 715
90 607
116 875
434
ЗАО "Управляющая
компания "Каскад"
2011
2010
107 432
252 113
2011
ОАО
"Кузбасстопливосбыт"
2010
2011
687 981
622 876
575 400
619 001
ПРОДАЖИ, ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ
1.Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную
стоимость и др. аналогичных
платежей)
в том числе:
Выручка от реализации
собственного угля
Выручка от оптовой торговли
Выручка от сдачи имущества в
аренду
Прочее
2. Предоставление займов
3. Полученные проценты от
предоставленных займов
8 885
5 965
450
251 746
1 441
108 221
58 442
432
19 800
656
54 000
23 530
244
35 000
4 103
3 165
7 451
3 215
193
312
58 442
367
48 990
367
4 301
3 186
83
59
689
120 000
282
ЗАКУПКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
1. Транспортные услуги
2.Аренда имущества
3. Уплаченные % по
полученным займам
4. Оказание информационных
услуг
5. Уплаченные штрафы
6. Полученные займы
7. Агентское вознаграждение
9. Расходы по сопровождению
экспортных сделок
10. Прочее
1 111
736 240
945
100
1 093
926
9
33
17 245
1 363
73 150
1 015
40 000
75 341
41 835
87
16
351
Продолжение
ООО "Новосибирская
топливная
корпорация"
ПРОДАЖИ, ЗАЙМЫ
ВЫДАННЫЕ
1.Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную
стоимость и др. аналогичных
платежей)
в том числе:
Выручка от реализации
собственного угля
Выручка от оптовой торговли
Выручка от сдачи имущества в
аренду
Прочее
2. Предоставление займов
3. Полученные проценты от
предоставленных займов
2010
2011
719 890
955 592
650 040
68 644
ООО "Каскад Гео"
ООО
"Фермерское
хозяйство
"Каракан"
2010
2010
2011
0
72
2011
19
14
ООО "КТК
Консалтинг"
НСК
2010
2011
5 678
5 803
2010
0
Итого
УК Анжерская
2011
1
2010
0
2011
2010
0
2011
2 170 839
2 152 654
930 455
1 906 988
2 008 659
23 184
193 155
23 184
70 013
67 866
500
683
48 784
52 946
290 676
2
24 794
20 176
100
31 449
736 240
32 621
0
14
41 072
50 396
17 321
0
73 180
2 474
40 000
75 341
1 206
72
19
14
5 678
4 710
1 953
40 000
41 176
744
13 088
11 997
1 468
152
5 785
18
47
1
ЗАКУПКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
1. Транспортные услуги
2.Аренда имущества
3. Уплаченные % по полученным
займам
4. Оказание информационных
услуг
5. Уплаченные штрафы
6. Полученные займы
7. Агентское вознаграждение
9. Расходы по сопровождению
экспортных сделок
10. Прочее
26 267
30 310
2 978
440
5
41 072
76
50 396
63
30
41 835
335
17
773
Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому
персоналу в 2011 году.
В 2011 году основному управленческому составу:
 генеральный директор;
 первый заместитель генерального директора;
 заместитель генерального директора;
 заместитель генерального директора по экономике и финансам;
 заместитель генерального директора по коммерческой деятельности;
 технический директор;
 заместитель генерального директора по производству;
 заместитель генерального директора по региональному развитию;
 заместитель генерального директора по капитальному строительству;
заместитель генерального директора по правовым вопросам;
 руководитель комитета по внутреннему контролю
выплачено вознаграждение в размере 161 968,1 тыс. руб.
Вознаграждение членам совета директоров за 2011 год составило 19 387,88 тыс. руб.
На произведенные выплаты по оплате труда и вознаграждение совету директоров начислены
страховые взносы в размере 8 360,4 тыс. руб.
Состояние расчетов со связанными сторонами
ОАО «Кузбасская топливная компания» по состоянию на 31.12.2011 г.
1
1
2
3
4
2
Данилов Вадим Владимирович
ОАО «Каскад – энерго»
ОАО «Кузбасстопливосбыт»
ОАО «Алтайская топливная компания»
3
30
108 063
146 469
110 493
На конец 2011
года, тыс. руб.
(дебиторская
задолженность +,
кредиторская
задолженность -)
4
316
49 364
191 989
5
6
7
ООО «Трансуголь»
ООО Каскад Гео»
ЗАО «Управляющая компания Каскад»
14 546
-5 222
-389 627
46 005
16 318
-35 282
8
9
ООО «Фермеское хозяйство Каракан»
ООО «Транспортно – экспедиционная
компания «Мереть»
-46 971
-74 080
-29 880
10
ООО «Новосибирская топливная
компания»
347 872
362 050
11
12
13
ООО «КТК-Консалтинг»
ООО "Новая сетевая компания"
OOO "Управляющая компания
"Анжерская"
-911
-46 971
-
-5 562
1
500
№
п/п
На начало
2011 года
тыс. руб.
Показатель/наименование
18
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета
2.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой
Общества на 2011 г., утвержденной приказом от 21.12.2010 года № 106-1, которая подготовлена с
учетом требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 № 106н, от
29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.
Приказом №33/1 от 31.03.2011 были внесены изменения и дополнения в учетную политику
на 2011 год. Изменения и дополнения в учетную политику в целях бухгалтерского учета
применяются с 01 января 2011. Данный приказ вступает в действие, начиная с отчетности за 2011
год.
Расшифровка отдельных показателей отчетности
Основными видами текущей деятельности ОАО «Кузбасская топливная компания» являются:
1. добыча и реализация каменного угля открытым способом
2. оптовая торговля углем сторонних производителей
3. предоставление имущества в аренду
Сумма выручки от
реализации
продукции, работ,
услуг за 2011 год,
тыс. руб. без НДС
Доля в
общей
выручке
20 578 509
99,49%
Выручка от оптовой торговли углем
23 184
0,11%
Выручка от аренды имущества
78 575
0,38%
Прочая выручка
3 254
0,02%
20 683 522
100,00%
Виды выручки
Выручка от реализации собственного угля
Итого
Как видно из таблицы, практически весь объем поступлений выручки приходится на
добычу и реализацию собственного угля (99,5%)
Кроме текущей деятельности
финансовую деятельность.
компания
также
осуществляет
инвестиционную
и
В рамках инвестиционной деятельности Общество осуществляет:
1.Вложения в объекты капитального строительства производственного назначения, а так же в
приобретение машин, оборудования и прочих основных средств, с целью расширения и
модернизации действующего производства, вложения в нематериальные активы, в исследования и
разработки (в том числе НИОКР). Все приобретенные основные средства в 2011 году
оплачивались денежными средствами.
2. Вложения в акции и доли других компаний, выдача займов.
За 2011 год инвестировано 17 205 тыс. руб. на увеличение доли в уставном капитале ООО
«Кузбасская транспортная компания с 45% до 49,98 %. Так же произошли изменения в составе
19
дочерних организаций, а именно, была осуществлена реорганизация ООО «Фермеское хозяйство
Каракан» на основании Решения №18 Единственного Участника от 22.11.2010г., в форме
присоединения к ООО «Каскад Гео» (свидетельство о регистрации от 25.02.2011г.)
Наблюдается положительная динамика изменений финансовых вложений в 2011г.
Увеличение на 5,7% долевых вложений, на фоне снижения на 22% долговых финансовых
вложений, сформированных за счет долгосрочных займов выданных компаниям группы.
Структура финансовых вложений:
млн.руб
Характер
финансовых
вложений
Долевые
Долговые
По сроку
По типу
дебиторов
Вид финансовых
вложений
2011
2010
Изменения
Всего
321,2
303,9
17,2
Акции
Доли
108,7
212,5
108,7
195,2
0
17,2
Всего
207,1
265,4
-58,3
Займы
207,1
120,9
86,3
186,7
1,0
19,4
265,4
182,6
82,8
229,4
1,6
34,3
-58,3
-61,7
3,5
-42,7
-0,6
-14,9
в т.ч. долгосрочные
в т.ч. краткосрочные
компании группы
сотрудники
прочие
В рамках финансовой деятельности Общество производит:
1.
привлечение кредитных ресурсов в коммерческих банках и займов сторонних предприятий
для осуществления финансирования текущей и инвестиционной деятельности, уплату процентов
за пользование этими ресурсами, а так же погашение основного долга. За 2011 годы было
привлечено 12 496,1 млн. руб. кредитных ресурсов, погашено 10 675,9 млн. руб. основного долга и
начислено процентных расходов на сумму 152,4 млн. руб.
2.
предоставление временно свободных денежных средств в виде процентных займов
сторонним предприятиям и организациям, частным лицам, получение причитающихся процентов
и сумм основного долга по займам. За 2011 год было выдано займов на сумму 2 459,8 млн. руб.,
получено в счет погашения выданных займов 2 517,5 млн. руб., начислено процентных доходов на
сумму 50,7 млн. руб.
3.
размещение временно свободных денежных средств на депозитных счетах в коммерческих
банках, получение причитающихся процентов, возврат сумм депозитов на счета предприятия. За
2011 год было размещено на депозитных счетах 18 187,8 млн. руб., возвращено с депозита
16 720,5 млн. руб., начислено процентных доходов на сумму 22,1 млн. руб.
Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях:
На отчетную дату:
Наименование банка
ЗАО "Глобэксбанк"
Кемеровское отделение №8615
Итого
31.12.2010г.
Дата
размещения
30.12.2010
31.12.2010
20
Дата
возврата
12.01.2011
11.01.2011
Сумма,
руб.
275 000 000
104 000 000
379 000 000
На отчетную дату:
Наименование банка
Ф-л ОАО "ВТБ" г.Кемерово
ОАО "Нордеа Банк"
ОАО "Нордеа Банк"
ОАО "Нордеа Банк"
Кемеровское отделение №8615
Кемеровское отделение №8615
Кемеровское отделение №8616
Итого
31.12.2011г.
Дата
размещения
15.12.2011
15.12.2011
22.12.2011
28.12.2011
29.12.2011
29.12.2011
30.12.2011
Дата
возврата
23.01.2012
23.01.2012
22.02.2012
28.02.2012
10.01.2012
18.01.2012
10.01.2012
Сумма,
руб.
100 000 000
100 000 000
300 000 000
500 000 000
470 000 000
215 000 000
161 300 000
1 846 300 000
Все депозитные вклады краткосрочного характера, сроком размещения до 3х месяцев. В
связи с этим, они отраженны в бухгалтерском балансе по строке «Денежные средства и денежные
эквиваленты».
Резервы по сомнительным долгам не создавались, т.к. большая часть дебиторской и
кредиторской задолженности подтверждена актами сверок с контрагентами и инвентаризацией
расчетов.
Стоимость лицензий на право пользование недрами в бухгалтерском балансе отражается по
строке «Прочие внеоборотные активы» и составляет 282 373 тыс.руб..
Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская топливная компания»
от 23.06.2011 было решено направить на выплату дивидендов по размещенным акциям часть
чистой прибыли в сумме 297 775 тыс. руб.
Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств,
подлежащих оплате в рублях использовался официальный курс иностранной валюты
установленный Банком России на отчетную дату.
Не начисляется амортизация по земельным участкам, числящимся в составе основных
средств. По объектам жилфонда начисляется износ по счету 010 «Износ основных средств».
На балансе общества имеется имущество, переданное в залог. Все имущество, переданное и
полученное в качестве залога, находится в пользовании залогодателя без права совершения какихлибо сделок с имуществом без предварительного согласия залогодержателя. Движимое имущество
общества, переданное в залог, не может использоваться вне территории разреза «Виноградовский»
без предварительного согласия банка-кредитора.
21
Информация об основных средствах, переданных в залог.
Организация
Определение
Контрагент
стоимости объекта Оценочная Залоговая Остаточная
Кредитный договор
стоимость стоимость стоимость
Договор
Группа ОС
ОАО "Кузбасская топливная компания"
2 445 940
1 901 584
1 606 643
Нордеа Банк ОАО
970 317
530 989
431 614
Кредитный договор об открытии кредитной линии в
384 383
230 630
311 832
иностранной валюте с лимитом выдачи денежных
средств № ВКЛ-160/11-НВФ от 09.11.2011
Договор залога № ДЗ-160/11-НВФ от 30.12.2011
Оценка банка
384 383
230 630
311 832
Машины и оборудование (кроме офисного)
333 328
199 997
271 632
Транспортные средства
51 055
30 633
40 200
Кредитный договор об открытии кредитной линии в
512 007
256 004
63 768
иностранной валюте с лимитом выдачи денежных
средств № ВКЛ-68/11-НВФ от 21.06.2011
Договор залога недвижемого имущества (ипотека) № Независимая оценка
512 007
256 004
63 768
ДЗ-68/11-1-И-НВФ от 29.09.2011
Здания
Сооружения
Земельные участки
Передаточные устройства
Кредитный договор об открытии кредитной линии в
иностранной валюте с лимитом выдачи денежных
средств № ВКЛ-72/11-НВФ от 21.06.2011
ДОГОВОР ЗАЛОГА № ДЗ-72/11-1-НВФ от
Оценка банка
Транспортные средства
ДОГОВОР ЗАЛОГА № ДЗ-72/11-2-НВФ от
Оценка банка
Машины и оборудование (кроме офисного)
Сбербанк России (Кемеровское отделение № 8615)
Договор об открытии невозобновляемой кредитной
линии № 64 от 19.04.2011
Договор залога (движемого имущества) № 64 от
Оценка банка
19.04.2011
Транспортные средства
Договор об открытии невозобновляемой кредитной
линии № 81 от 19.08.2010
договор залога № 11 от 17.02.2010
Независимая оценка
Машины и оборудование (кроме офисного)
Транспортные средства
ЮниКредитБанк ЗАО
Соглашение о предоставлении кредита № 001/0303L/11
от 20.04.2011
Договор о залоге № 001/1587Z/11 от 19.07.2011
Машины и оборудование (кроме офисного)
Оценка банка
Транспортные средства
Договор о залоге № 001/1588Z/11 от 19.07.2011
Оценка банка
Машины и оборудование (кроме офисного)
Договор об ипотеке № 001/1539Z/11 от 19.07.2011
Независимая оценка
Сооружения
Земельные участки
Соглашение о предоставлении кредита №
Оценка банка
№001/0442L/11 от 03.06.2011
Договор о залоге № 001/1796Z/11 от 05.08.2011
Машины и оборудование (кроме офисного)
Транспортные средства
Договор о залоге № 001/1797Z/11 от 05.08.2011
Оценка банка
Машины и оборудование (кроме офисного)
Итого
22
9 993
485 213
9 241
7 561
73 927
4 997
242 606
4 620
3 780
44 356
2 108
56 265
50
5 345
56 014
41 407
41 407
32 520
32 520
369 911
224 574
24 844
24 844
19 512
19 512
264 882
161 694
32 701
32 701
23 313
23 313
216 478
176 976
224 574
161 694
176 976
224 574
145 336
161 694
103 189
176 976
39 502
145 336
101 734
43 602
1 105 712
869 560
103 189
72 231
30 958
1 105 712
869 560
39 502
36 219
3 284
958 551
747 615
283 518
166 355
117 162
360 654
360 654
225 388
211 419
13 969
236 153
283 518
166 355
117 162
360 654
360 654
225 388
211 419
13 969
236 153
222 373
137 853
84 519
346 310
346 310
178 932
172 073
6 859
210 936
148 707
69 018
79 689
87 446
87 446
2 445 940
148 707
69 018
79 689
87 446
87 446
1 901 584
134 650
62 097
72 552
76 286
76 286
1 606 643
2.2. Организационные аспекты учетной политики
Учёт и оценка основных средств.
К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости с
учетом всех расходов по доведению основного средства до рабочего состояния.
Стоимость объектов основных средств стоимостью свыше 40 000 рублей за единицу
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования
линейным способом.
Активы стоимостью менее 40 000рублей учитываются в составе МПЗ.
Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость того отчетного периода, в
котором были произведены ремонтные работы.
Учёт и оценка нематериальных активов.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя
из срока полезного использования этого объекта
Учет материально – производственных запасов.
Материально-производственные запасы (МПЗ) принимать к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости их приобретения, включающей: суммы, уплаченные поставщику;
затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по
страхованию, командировочные расходы; невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с
приобретением материалов; вознаграждения посреднической организации и иные затраты,
связанные с приобретением МПЗ.
При отпуске МПЗ со склада под отчет материально-ответственному лицу или внутреннем
перемещении между МОЛ (складами) в целях оперативного учета применяется метод оценки по
скользящей средней себестоимости.
В конце месяца, когда в учете отражены все операции по движению МПЗ, при отражении
операций по списанию МПЗ в производство или ином выбытии рассчитывается их
средневзвешенная себестоимость, которая определяется по итогам месяца по каждой
номенклатуре (в разрезе складов и подразделений).
Учет товаров.
Товары, приобретенные для оптовой продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.
При выбытии товары оцениваются по средневзвешенной себестоимости текущего месяца.
Учет готовой продукции.
Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической
производственной себестоимости.
При выбытии готовая продукция оценивается по средневзвешенной фактической
производственной себестоимости 1 тонны угольной продукции каждой марки.
Учет финансовых вложений.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
с учетом всех фактических затрат на их приобретение.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется в разрезе каждого контрагента и
договора.
23
Дебиторская и кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек,
списывается по приказу Генерального директора на основании Решения инвентаризационной
комиссии по рассмотрению результатов инвентаризации.
Приказом о внесении изменений и дополнений в учетную политику на 2011 год №33/1 от
31.03.2011 установлена обязанность по созданию резерва по сомнительным долгам на начало
каждого квартала. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга
полностью или частично.
Учет доходов и расходов от продажи товаров, работ, услуг
Учет доходов ведется раздельно по бизнес направлениям.
Учет производственных затрат по добыче угля ведется на счетах: 20 "Основное
производство" и 23 "Вспомогательное производство".
Счета 20 и 23 используются для группировки расходов по местам возникновения (участкам,
подразделениям), элементам, составу элементов затрат.
Затраты, учитываемые на счетах 20 и 23, являются прямыми расходами в целях
бухгалтерского учета.
В конце месяца затраты, учтенные на счете 20 «Основное производство» по видам
деятельности, списываются в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж» в разрезе
соответствующих видов деятельности.
Расходы, предназначенные для нужд управления и не связанные непосредственно с
производственным процессом, учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы". В конце
месяца счет 26 закрывается на счет 90.
Учет расходов при осуществлении торговых операций ведется на счете 44 "Издержки
обращения" в разрезе структурных подразделений и статей затрат.
Методики организации бухгалтерского учета расходов и издержек обращения установлены
приложением к учетной политике.
В отчете о прибылях и убытках показываются прочие доходы за минусом расходов,
относящихся к этим доходам, поскольку они возникают в результате одного и того же или
аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности и не являются существенными для
характеристики финансового положения организации
Учет расчетов по налогу на прибыль.
Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе
развернуто. При этом сворачиваются отложенные налоговые активы и обязательства, относящиеся
к одним и тем же видам активов и обязательств.
Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского
учета путем формирования суммы условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, а
также сумм постоянных налоговых активов и обязательств и отложенных налоговых активов и
обязательств.
Учет оценочных обязательств.
Приказом о внесении изменений и дополнений в учетную политику на 2011 год №33/1 от
31.03.2011 установлена обязанность по созданию оценочного обязательства по оплате
неиспользованных отпусков в соответствии с ПБУ 8/2010.
Способ отражения движения иностранной валюты в «Отчете о движении денежных
средств»
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату
осуществления или поступления платежа.
Учет и оценка арендованных земельных участков
Для целей отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности применяются
следующие методы оценки используемых земельных участков, кроме отражаемых в балансе:
для арендованных - по договорной, а при ее отсутствии – по кадастровой стоимости;
24
для прочих - по кадастровой стоимости.
2.3. Изменения учетной политики
С 01.01.2012 г. в учетную политику внесены изменения в части учета затрат на освоение
природных ресурсов (поиск, оценка месторождений и разведка полезных ископаемых) до
момента, когда в отношении участка недр, на котором ведется поиск, установлена и
документально подтверждена коммерческая целесообразность добычи.
3. Вступительные и сравнительные данные
Для обеспечения сопоставимости данных за 2011 год с данными за предшествующие
периоды, соответствующие данные бухгалтерской отчетности за 2010 и 2009 год были
скорректированы:
1. в связи с изменениями учетной политики в части создания оценочного обязательства по оплате
неиспользованных отпусков:
тыс.руб.
на 31.12.2010
Наименование статьи
бухгалтерского баланса
Отложенные налоговые
активы
Нераспределенная
прибыль
Оценочные обязательства
на 31.12.2009
сумма до
корректировки
сумма после
корректировки
сумма до
корректировки
сумма после
корректировки
183
15 056
361
4 002
2 793 681
2 734 187
2 468 960
2 454 398
0
74 366
0
18 203
2. в связи с вступлением в силу, начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год. ПБУ 23/2011
«Отчет о движении денежных средств». Данным ПБУ установлено, что в состав денежных
средств включаются денежные эквиваленты (депозитные вклады в кредитных организациях
сроком до трех месяцев и ценные бумаги со сроком гашения менее трех месяцев).
тыс.руб.
сумма до
корректировки
на 31.12.2010
сумма после
корректировки на
31.12.2010
Сумма
корректировки
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
461 801
82 801
379 000
Денежные средства и
денежные эквиваленты
20 454
399 454
-379 000
Наименование статьи
бухгалтерского баланса
4. Условные факты хозяйственной деятельности
Существенных условных фактов хозяйственной деятельности, влияющих на финансовое
состояние предприятия нет.
5. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества
Прекращаемой деятельности и реорганизации в 2011 году не было.
25
6. Информация по сегментам
ОАО "Кузбасская топливная компания" за 2011 год отгружено 9,432 млн. тонн собственного
угля, география поставок охватывает 20 краев и областей РФ, а так же страны Западной и
Восточной Европы и страны АТР.
Наиболее значительные объемы угля на внутрироссийском рынке поставлены
потребителям Западно- Сибирского региона – 87,40% от всех поставок на внутренний рынок, в
т.ч.
 Кемеровской области – 31,79 %,
 Новосибирской области – 28,52 %,
 Омской области – 10,61 %
 Томской области – 5,53 %,
 Алтайского края – 10,96 %
Доля экспортных поставок в 2011 г. составила 69,39 % от общего объема поставки и выросла
в сравнении в 2010 годом на 17,39 % (2010 год - 52% от общего объема), основные направления Польша (51,55% всех экспортных поставок), Япония (28,9%), Корея (15,48%). Незначительная
часть угля отгружалось в Украину(2,8 %), Грецию, Китай, Турцию, Чехию, Литву менее 1% от
общего объема экспортных поставок.
Все экспортные поставки производятся на условиях поставки DAP, CPT, DDU (Инкотермс),
т.е. включают в себя обязанности продавца по доставке товара до точки назначения. Реализация за
2011 год составила 9 329,68 тыс.т. На 01.01.2012 товары в пути 0,25 тыс.т.
В таблице приведена информация о реализации угля и полученной выручки от реализации
угля на экспорт и внутренний рынок в 2011 году.
Реализация собственной
продукции
Страны Восточной Европы
Европа
Страны АТР
Итого ЭКСПОРТ
Внутренний рынок
Всего выручка от
реализации угля (без НДС)
Ед.изм.
млн.руб.
тыс.т.
млн.руб.
тыс.т.
млн.руб.
тыс.т.
млн.руб.
тыс.т.
млн.руб.
тыс.т.
млн.
руб.
тыс. т.
4
квартал
3100,12
965,85
1 661,60
770,92
4204,50
1 672,87
297,18
249,71
3
квартал
2466,82
845,58
29,9
9,74
1 730,07
755,53
4 226,79
1 610,85
1077,73
856,22
1997,79
800,34
5 097,91
1766,18
1181,52
1017,24
Итого за
год
10 333,96
3 510,55
75,51
27,86
6 728,03
2 907,84
17 137,01
6 446,25
3441,49
2883,43
4 492,86
4 501,68
5 304,52
6 279,43
20 578,50
2156,61
1922,58
2467,07
2783,42
9329,68
1
квартал
2 223,62
797,17
45,61
18,12
1338,57
581,05
3607,8
1396,35
885,06
760,26
2
квартал
2543,40
901,95
7. События после отчетной даты
1. Реорганизация ОАО «Кузбасстопливосбыт» в форме преобразования его в общество с
ограниченной ответственностью «Кузбасстопливосбыт» на основании решение единственного
акционера от 11.01.2012 № б/н.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и распределение прибыли,
полученной Обществом по итогам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление)
дивидендов по обыкновенным акциям, будет осуществлено на основании решения годового
26
общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания», которое будет проведено в
период с 01.03.2012 по 30.06.2012.
8. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности
8.1 Информация об основных средствах
Наименование
коэффициента
Доля активной
части основных
средств
Коэффициент
износа основных
средств
Коэффициент
обновления
основных средств
Коэффициент
выбытия основных
средств
На
01.01.2011
На
01.01.2012
57%
60%
0,24 (24%)
0,29 (29%)
Стоимость поступивших ОС
----------------------------------Стоимость ОС на конец периода
0,28
0,11
Стоимость выбывших ОС
------------------------------------------Стоимость ОС на начало периода
0,02
0,02
Метод расчета
Первоначальная стоимость машин,
оборудования и транспортных средств
---------------------------------------------------Первоначальная стоимость всех ОС
Накопленный износ
---------------------------------------Первоначальная стоимость ОС
Принято считать, что значение коэффициента износа более чем 50 % является
нежелательным для предприятия. Следовательно, значение коэффициента износа в 2011г. в
пределах допустимого значения.
За активную часть основных средств приняты машины, оборудование и транспортные
средства, т.е. активы, непосредственно задействованные в производственно-технологическом
процессе.
27
8.2 Общая оценка финансовой устойчивости
Показатели, используемые для расчета относительных показателей финансовой устойчивости,
тыс. руб.
Наименование показателя
Оборотные активы
Внеоборотные активы
Валюта баланса (активы)
Собственный капитал
Заемный капитал
Собственные оборотные
средства
Строка баланса
с. 1200
с. 1100
с. 1600
с. 1300
с. 1410 + с. 1450 +
с. 1510 + с. 1520 +
с. 1550
с. 1300 - с. 1100
31.12.2011
5 560 040
7 493 440
13 053 480
7 480 383
01.01.2011
2 648 178
6 865 650
9 513 828
5 716 075
5 246 717
3 517 983
-13 057
-1 149 575
По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется
следующими относительными показателями финансовой устойчивости:
Изменение
Наименование
Способ
Нормальное
31.12.2011 31.12.2010 показателя
коэффициента
расчета
значение
+/Рекомендуемое
значение - 0,5.
собственный
Коэффициент
Большее
капитал
автономии
значение
0,57
0,60
-0,03
(финансовой
указывает на
валюта
независимости)
укрепление
баланса
финансовой
независимости
Коэффициент
заемный
соотношения
Рекомендуемое
капитал
заемных и
значение - 0,6 0,70
0,62
0,08
собственный
собственных
0,7
капитал
средств
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
собственные
оборотные
средства
оборотные
активы
Рекомендуемое
значение
показателя
больше 0,1.
-0,002
-0,43
0,43
Коэффициент
соотношения
внеоборотных и
оборотных
активов
внеоборотные
активы
оборотные
активы
Индивидуален
для каждого
предприятия.
1,35
2,59
-1,24
Коэффициент
маневренности
собственные
оборотные
средства
собственный
капитал
Рекомендуемое
значение 0,2 0,5.
-0,002
-0,20
0,20
28
8.3 Общая оценка платежеспособности
Показатели, используемые для расчета относительных показателей платежеспособности
Наименование показателя
Денежные средства (ДС)
Краткосрочные финансовые вложения
Строка баланса
с. 1250
с. 1240
тыс. руб.
31.12.2011 31.12.2010
1 854 659
399 454
86 280
82 801
Краткосрочная дебиторская задолженность (ДЗ)
с. 1230
2 282 189
1 428 874
Запасы
с. 1210
891 691
551 131
Краткосрочные обязательства
с.1500-1530-1540
3 585 549
1 430 170
Чистая прибыль
Ф.№2 с.2400
2 062 082
533 138
Выручка от реализации продукции (работ,
услуг).
Ф.№2 с.2110
20 683 522 10 894 551
По состоянию на начало и конец отчетного периода структура баланса характеризуется
следующими относительные показатели платежеспособности:
Наименование
коэффициента
Способ расчета
31.12.2011
31.12.2010
Изменение
показателя
+/-
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности
Коэффициент
текущей
ДС + краткосрочные финн.вложения
краткосрочные обязательства
(рекомендуемое знач. от 0,2)
0,54
0,34
0,20
1,18
1,34
-0,16
1,55
1,85
-0,30
(общей)
ликвидности
ДС+краткосрочные фин.вложения +ДЗ
краткосрочные обязательства
(рекомендуемое знач.не менее 1,0)
Оборотные активы
краткосрочные обязательства
(рекомендуемое знач. не менее 1,0)
8.4 Общая оценка рентабельности
Обобщающими показателями, характеризующими эффективность управления и
использования всех хозяйственных средств Общества, являются следующие показатели
рентабельности:
Наименование
Способ расчета
2011
2010
коэффициента
Чистая прибыль
Рентабельность продаж по
валовой прибыли
выручка от реализации продукции
(работ, услуг).*100
Чистая прибыль
9,97
4,89
Рентабельность активов
Активы *100
15,80
5,60
Рентабельность
собственного капитала
Чистая прибыль
Собственный капитал *100
27,57
9,33
29
8.5 Динамика основных экономических и финансовых показателей и перспективы развития
Динамика основных экономических показателей
Наименование показателя Ед. изм.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
5 475
6 149
6 802
8 737
Добыча
тыс. тонн
34 035
43 747
49 478
68 120
Вскрыша
тыс. м3
5 391
6 078
6 505
9 330
Поставка собственного угля тыс. тонн
991
521
731
18
Поставка покупного угля
тыс. тонн
5 501 749 6 016 971 10 894 551 20 683 522
Выручка от реализации
тыс. руб.
1 865 066 1 529 883 1 483 629
3 111 783
Прибыль от реализации
тыс. руб.
Прибыль до
1 437 224
696 025
733 583
2 588 191
налогообложения
тыс. руб.
1 117 038
556 597
578 068
2 062 082
Чистая прибыль
тыс. руб.
Затраты на 1 руб.
реализованных товаров,
продукции, работ, услуг
Рентабельность продаж, %
0,46
0,52
0,38
0,31
33,9
25,4
13,6
15,0
План предстоящих проектов капитальных вложений на 2012 год
тыс. руб. с НДС
Описание проекта капитальных
вложений
Бюджет капитальных вложений
Итого за
2012 год
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
67 262
168 893
60 747
971 576
1 268 478
2. Транспортные средства
3.Прочее вспомогательное
оборудование
7 123
3 500
28 408
400
39 431
3 365
100
27 860
280
31 605
4. Проектные работы
71 987
71 991
6 716
5. Капитальное строительство
Строительство ДСК на щебкарьере
724 638
1 112 261
855 182
1.Основное горнотранспортное
оборудование
Реконструкция пруда-отстойника и
строительство очистных соружений
разреза "Виноградовский"
Строительство склада ГСМ на
промплощадке "Караканский-Южный"
Строительство ОФ "Каскад-2"
ВЛ 35кВ от ПС35/6 Черемшанская до
ПС 35/6 Виноградовская и
соединительная ЛЭП 6кВ
Строительство подстанции 35/6кВ
Виноградовская с устройством
фундаментов
Техперевооружение ОФ "Каскад"
150 694
271 558
55 108
30 000
2 963 638
55 108
40 000
10 000
600 000
903 239
845 182
24 938
12 283
37 221
44 000
34 000
78 000
67 631
67 631
80 000
25 700
25 700
271 558
2 619 978
Прочее
242 000
83 333
109 957
83 748
519 039
Всего
1 116 375
1 440 078
1 088 870
1 327 562
4 972 885
30
Анализ результатов деятельности и финансового состояния Общества, проведенный на
основе данных бухгалтерской отчетности, свидетельствует о том, что общую финансовоэкономическую ситуацию на предприятии можно считать удовлетворительной.
За 2011 год валюта баланса увеличилась на 3 539 652 тыс. руб. В течение отчетного периода
Общество получило 2 062 082 тыс. руб. чистой прибыли, что выше показателя прошлого
отчетного года на 1 528 944 тыс. руб.
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности Общества показал, что в течение
2011 года наиболее важные коэффициенты имеют положительную динамику и соответствуют
нормативным значениям.
Показатель рентабельности продаж в 2011 году имеет положительное значение, и к уровню
прошлого года повысился в 2 раза.
9. Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение года
энергетических ресурсов.
1.
Потребление электроэнергии за 2011 год составило 42 557 229 кВт*час. Затраты на
электроэнергию составили 72 690 541 руб. Общая экономия расхода электроэнергии относительно
плана в 2011г. составила 649 800 кВт*час.
Произведено теплоэнергии 13 898 Гкал, на ее производство затрачено 2916 тонн условного
топлива. Расходы на теплоэнергию в г. Кемерово составили 458 254 руб.
2. Все точки учёта АИИС КУЭ разреза оснащены нижеперечисленными приборами:
п/ст 110/35/6 «КеНоТЭК»
№
Наименование точки учёта
п/п
1 Отходящие фидера 6 кв. + ВВ КУ-6-1
(I с.ш. 6 кВ)
2 Отходящие фидера 6 кв. + ВВ КУ-6-2
(II с.ш. 6 кВ)
3 Ввод 6 кв
4 Ввод 35 кВ
5 Ввод 110 кв
6 Ввод 6/0,4 кВ (СН)
Итого:
Тип учета
К-во
Тип прибора
Технический
9
СЭТ – 4ТМ.02М.03
Технический
7
СЭТ – 4ТМ.02М.02
Технический
Технический
Коммерческий
Технический
2
4
2
2
26
СЭТ – 4ТМ.03М.01
СЭТ – 4ТМ.03М.01
СЭТ – 4ТМ.03.01
ПСЧ – 4ТМ.05.04.
п/ст 35/6 «Черемшанская»
№
п/п
1
2
3
4
Итого:
Наименование точки учёта
Отходящие фидера 6 кв
Ввод 6 кв
Ввод 35 кВ
Ввод 35/0,4 кВ (СН)
Тип учета
Технический
Технический
Технический
Технический
К-во
Тип прибора
14
2
2
2
20
СЭТ – 4ТМ.02М.02
СЭТ – 4ТМ.02М.02
СЭТ – 4ТМ.03М.01
СЭТ – 4ТМ.02М.10
3. Обследования контролирующими органами в 2011 году не производились.
4. К технологическим процессам, имеющим высокую энергетическую эффективность, можно
отнести использование экскаваторов P&H – 2300 (силовой цифровой электропривод, имеющий
более высокий КПД по сравнению с электроприводом по системе Г – Д).
31
5. Наиболее результативными мероприятиями по энергосбережению в 2011 году являлись:
- внедрение автоматизированного учёта электрической энергии АИИС-КУЭ и снижение
заявленного максимума нагрузки;
- снижение времени работы электроприводов экскаваторов в режиме холостого хода за счёт
совершенствования организации работ по циклу "автомобиль-экскаватор";
- сезонная регулировка (наладка) электроприводов экскаваторов;
- оптимизация мощностей трансформаторов ПКТП - 6/0,4 кВ (водоотлив, освещение, и др.);
- своевременный контроль и регулирование токов возбуждения синхронных электродвигателей
с целью оптимизации статорных токов;
- внедрение на погрузочном комплексе теристорного преобразователя скорости ленточного
конвейера и питателей;
- внедрение в производственный процесс (водоотлив, освещение, и др.) эффективных
электродвигателей с более высоким К.П.Д;
6. Государственная поддержка в области энергосбережения в 2011 году не оказывалась.
7. Нарушения законодательства в сфере контролирующими органами выявлено не было.
8. АИИС КУЭ – это автоматизированная информационно-измерительная система контроля и
учёта электроэнергии.
Внедрение системы позволяет:
- повысить точность, оперативность и достоверность учета расхода
электроэнергии и
мощности;
- выполнять оперативный контроль за режимами электропотребления, в том числе контроль
договорных величин электроэнергии и мощности.
10. Информация об экологической деятельности.
Деятельность Компании связана с производственными процессами, оказывающими
негативное воздействие на окружающую среду. Это проявляется в нарушении и изъятии земель
при ведении горных работ по добыче и вскрыше, размещении значительных объемов вскрышной
породы во внешних отвалах, а также выбросах загрязненных веществ в атмосферу и сбросу
неочищенных вод.
В целях выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а
также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных
законодательством, в Компании организован производственный экологический мониторинг.
Программа производственного экологического мониторинга (мониторинг окружающей среды)
включает в себя три основных направления деятельности:
 наблюдения за факторами воздействия и состояния среды;
 оценка фактического состояния среды;
 прогноз состояния окружающей природной среды и оценка прогнозируемого состояния.
На проведение мероприятий Программы производственного экологического мониторинга
в 2011 году направлено собственных средств 1.119,0 тыс. руб.
32
Охрана воздушной среды.
Каждые пять лет компания получает разрешение от государственных органов на предельно
допустимые объемы выбросов в атмосферу.
С целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на разрезе
«Виноградовский» установлены пылеулавливающие установки типа БЦ. На постоянной основе
производятся замеры КПД циклонов, концентрации газов, осуществляется контроль за
состоянием автотранспорта. Так, при работе батарейных циклонов уловлено и обезврежено 131,2
тонн за отчетный год. Затрачено на выполнение мероприятий по охране воздушной среды 1.401,0
тыс. руб.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
Одним из ключевых направлений этой работы является замена устаревших и
малоэффективных технологий связанных с эксплуатацией отстойных прудов и фильтрующих
массивов, на очистку воды современными насосно-фильтрующими станциями. В июле 2011 года
на промплощадке разреза «Виноградовский» введены в эксплуатацию Дамба с прудоотстойником
№3 и Блок доочистки. Стоимость капитальных вложений на строительство данных объектов
53.300,0 тыс. руб.
Инвестиционной программой на 2012 год запланирована реконструкция пруда-отстойника
и строительство очистных сооружений разреза «Виноградовский».
Утилизация и вторичное использование отходов.
В целях реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
разработан Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по участкам
горных работ. На постоянной основе проводится мониторинг за объектами длительного
размещения отходов (породные отвалы).
Заключены договора на передачу отходов производства специализированным организациям по
их безопасной утилизации. Общая сумма затрат на реализацию указанных мероприятий составила
966,1 тыс. руб.
Рекультивация земель.
Согласно Закону «Об охране окружающей среды», а также Земельному кодексу при
осуществлении деятельности землепользователи обязаны принимать меры по рекультивации
нарушенных земель, которая представляет собой комплекс работ, направленных на
восстановление продуктивности нарушенных земель и улучшение условий окружающей среды.
Рекультивация земель осуществляется в два этапа:
 технический этап–наполнение участка добычи породой, выравнивание и подготовка
поверхности для биологического этапа.
 биологический этап – нанесение плодородного слоя, внесение в него удобрений и посев
многолетних трав.
С целью снижения объемов снятия плодородного слоя почвы (далее-ПСП) и сокращения затрат
на проведение рекультивационных работ Компанией заключены договора на выполнение научноисследовательских работ по исследованию почвенного покрова на территории земельного отвода
участков открытых горных работ, разработку оптимальных схем снятия и сохранения ПСП и
рекомендаций по рациональной организации рекультивационных работ. На проведение научноисследовательских работ в отчетном году направлено собственных средств 1.050,0 тыс. руб.
33
Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Компания за 2011 год перечислила в бюджет плату за негативное воздействие на
окружающую среду в размере 32.268,8 тыс. руб.
Участие в экологических программах.
Компания принимает участие и в областной программе по сохранению уникальных
степных и лесных экосистем Караканского хребта в период 2011-2022 годы.
С целью развития научных и прикладных исследований по сохранению и восстановлению
нарушенной части Караканского хребта за этот период будет направлено 36.000,0 тыс. руб. За
2011 год расходы составили 4.651,0 тыс. руб.
Приложение:
 Отчет о выполнении природоохранных мероприятий за 2011г.
 Пояснительная записка к сведениям о текущих затратах на охрану окружающей среды и
экологических платежах за 2011г.
Генеральный директор
И.Ю. Прокудин
Главный бухгалтер
Т.Т.Муравьева
«____»_______________2012г.
34
Отчет о выполнении природоохранных мероприятий за 2011 г.
Приложение №1
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» филиал разрез «Виноградовский»
Наименование мероприятий
№
п/п
2.
1.1.
Замеры на границе СЗЗ.
ГУ № 1 «Караканский -Южный»
ГУ № 2 «Виноградовский»
ГУ № 3 «Черемшанский»
Согласно плана-графика лабораторного контроля.
Текущий ремонт, чистка пылеулавливающих
установок типа БЦ
Замеры КПД циклонов, концентрации газов.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
3.
4.
ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
Ежеквартально
ООО «Сибирь-Эксперт»
3 квартал 2011г
Примечание /
Ожидаемый экологический эффект,
т/год, г/сек, мг/л
5.
417,7
6.
Выполнено. Согласно плана-графика
лабораторного контроля на 2011 год
замеры на границах СЗЗ проводились.
Превышений ПДК нет.
Ежеквартально
Начальник участка
Поверхностного комплекса
ООО«ПромЭкоАналитика»
Контроль
за
техническим
состоянием
автотранспорта. Замеры СО и дымности при
прохождении ТО 2 и ТО3, ведение записи в
журналы установленных форм.
Составление и сдача годовой статотчетности
(2ТП-воздух) и квартальных отчетов за выбросы в
атмосферу.
Производство взрывных работ выполнять при
направлении ветра в сторону от жилой застройки
пос. Каракан
Постоянно
Начальник ГТУ
Сокращение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. При работе
батарейных циклонов с КПД 84% из
поступивших на очистку – уловлено и
обезврежено 131,24 т/год
Сокращение выбросов от автотранспорта.
Ежеквартально, в
конце отчетного
года
Постоянно при
производстве
взрывных работ
Инженер- эколог
Выполняется.
ОАО «КТК»
Выполнение рекомендаций по проекту
организации и благоустройства СЗЗ
Разработка проекта нормативов ПДВ в
атмосферу(сводный по горным участкам, ОФ
«Каскад»,бокс на промплощадке).
2011г.
ООО «Экология Сибири»
Инженер-эколог
Подготовка материалов для получения решения
на предоставление в пользование водных
объектов по четырем выпускам
2 квартал - 4
квартал 2011г
2.
2.1.
Затрачено на
выполнение
мероприятия
Исполнитель
собственные средства,
тыс. руб.
1.
1.
1.2.
Срок
исполнения
ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ООО «КузбассЭко Строй»,
ОАО«КТК» Инженер- эколог
35
212, 8.
770,0
Сокращение платы за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу.
400,5
Сокращение платы за сброс загрязняющих
веществ в реку Еловка по выпускам №
,1,2,3,4
2.2
2.3.
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Разработка проекта НДС загрязняющих веществ,
поступающих в поверхностные водные объекты
по вып.№4, №3
Лабораторный контроль за стоками согласно
программе организации лабораторного контроля
за соблюдением нормативов НДС и условиям
разрешения на сброс по выпускам № 1; №2;; в
реку Еловка; №4 в реку Малая Еловка, №3 в
ручей Ершовский лог
- хим. анализы
- биотестирование
- бак. анализы
Ежеквартально предоставлять в ОВР по КО
фактические объемы водопользования и
результаты анализов сточных вод.
Лабораторный контроль (природной воды реки
Еловка, ручья Ершовский лог, реки Малая Еловка
) до сброса (500м) и после сброса (500м) (хим. и
бак. анализы )
Ежеквартально предоставлять в ОВР по КО
фактические
объемы
водопользования
и
результаты анализов природных вод.
Подготовка
предприятия
к
паводковому
периоду. Очистка ливневой канализации на
промплощадке и нагорных канав на участках
ОГР.
Составление и сдача годовой статотчетности
(2ТП-водхоз) и квартальных отчетов за сбросы в
водоемы.
Уменьшение объемов сбрасываемых карьерных
вод с использованием их для пылеподавления
технологических дорог.
Предоставление
в Департамент природных
ресурсов и экологии по Кемеровской области
отчет по результатам мониторинга за состоянием
водного объекта и выполнение водоохранных
мероприятий с указанием
видов затрат ,
источников финансирования и достигнутого
экологического эффекта.
ООО «Промэкоаналитика»
ООО «Промэкоаналитика»
Филиал ФГУЗ«Центр
Гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в
г.Белово и Беловском районе
ежемесячно
ежеквартально
ежеквартально
200,0
Сокращение платы за сброс загрязняющих
веществ по вып №4,№3
389,8
58,5
Осуществление
мониторинга
водного
объекта и лабораторного контроля качества
сточных вод, соответствующего программе
организации лабораторного контроля за
соблюдением нормативов НДС.
Выполняется.
Инженер-эколог
40,2
В период
открытого русла
ООО «Промэкоаналитика»
Филиал ФГУЗ«Центр
Гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в
г.Белово и Беловском р-не
Инженер-эколог
Апрель 2011г.
Начальник участка
поверхностного комплекса,
начальники горных участков
Осуществление
мониторинга
за
состоянием реки Еловка, контроль за
фоновыми концентрациями загрязняющих
веществ, за счет поддержания состояния
реки,
соответствующего
«Программе
организации лабораторного контроля за
соблюдением
нормативов
НДС».
Выполняется.
Снижение концентраций загрязняющих
веществ.
Ежегодно выполняется.
Ежеквартально
В конце отчетного
года
Инженер- эколог
Соблюдение условий водопользования
2011 г.
Начальники участков
открытых горных работ
Уменьшение сброса воды и загрязняющих
веществ в водный объект.
Инженер- эколог
Соблюдение условий водопользования.
Выполняется.
Ежеквартально
36
146,2
51,0
2.9
Установка контрольно-измерительного прибора
по учёту сточных вод в водный объект на
выпуске № 2.
3 квартал 2011 г.
3.
3.1.
3.2.
3.3
3.4
3.5
Контроль за состоянием площадок временного
хранения отходов в соответствии с «Проектом
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение»
Заключение договоров на передачу отходов
производства
специализированным
организациям, имеющим лицензию
на
деятельность
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортированию
и
размещению опасных отходов.
Составление и сдача годовой статотчетности
(2ТП-отходы) и квартальных отчетов за
размещение отходов.
ежеквартально
Разработка проекта ПНООЛР участков горных
работ
ГУ № 1 «Караканский -Южный»
ГУ № 2 «Виноградовский»
ГУ № 3 «Черемшанский»
ОФ «Каскад», промплощадка р-за.
Проведение
мониторинга
за
объектами
длительного размещения отходов (породные
отвалы). (хим. и микробиолог. исследования)
Начальник МТС
инженер- эколог
юрисконсульт
Ежеквартально
В конце отчетного
года
Инженер- эколог
2011г.
ООО «Сибгеопроект»
В течении 2011 г.
Своевременное внесение, ежеквартальной платы
за негативное воздействие на окружающую
среду.
4 кв. 2010г.,
1,2,3 кв. 2011 г.
Стоимость установки
счётчика входит в
стоимость
строительства
очистных сооружений
(НФС) – 63000,0
ОХРАНА НЕДР И ПОЧВЫ.
Главный инженер
инженер- эколог
начальники участков
по мере
необходимости
5
5.1
ЗАО «НОРД»
37
Выполнение условий проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение»
207,8
Сокращение платы за размещение
отходов. Выполняется.
Выполнение условий лицензирования.
Выполняется.
590,0 руб.
ООО «Промэкоаналитика»
Филиал
ФГУЗ«Центр
Гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской
области»
в
г.Белово и Беловском р-не
Инженер- эколог
ПЛАТЕЖИ
ОАО «КТК»
Выполнение приказа № 205 от 08.07.2009г.,
осуществление учёта объёмов сточных
вод, сбрасываемых в водный объект.
157,9
10,4
Согласно ежеквартальным
отчетам по загрязнению
ОС и форме 4-ОС за 2011
г., плата за негативное
воздействие
на
окружающую
среду
составила:
27966,7 тыс. руб.
Сокращение платы за образование и
размещение отходов. Работа выполняется.
Выполнение программы мониторинга.
Выполняется.
Приложение № 2
Пояснительная записка
к сведениям о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических
платежах за 2011 год.
по ОАО «Кузбасская топливная компания» - филиал разрез «Виноградовский»
Показатели
Сумма
Текущие затраты на охрану окружающей среды
1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
анализ химического состава карьерных и смешанных вод
микробиологические исследования воды
биотестирование воды
затраты на оплату труда инженера-эколога
отчисления на соц.нужды инженера-эколог
затраты на оплату труда персонала очистных сооружений
отчисления на соц.нужды персонала очистных сооружений
Проект НДС загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные водные
объекты по выпускам №4,№3
Подготовка материалов для получения решения на предоставление в
пользование водных объектов по четырем выпускам
2. Охрана атмосферного воздуха
в том числе,-затраты на замеры КПД циклонов
санитарно-химическое обследование атмосферного воздуха
- проект нормативов предельно допустимых выбросов
3. Охрана окружающей среды(земельных ресурсов) от отходов производства и
потребления
3.1 Выплаты другим организациям за прием, хранение и утилизацию отходов
в том числе,
передача отработанных ртутьсодержащих ламп на демеркуризацию
передача ТБО на захоронение и утилизация отходов
3.2. Прочие текущие мероприятия по охране окружающей среды от
загрязнения и захламления отходами производства и потребления
Микробиологические и паразитологические исследования почвы
Биотестирование почв на границе СЗЗ и объектах длительного хранения (отвалы)
Биотестирование и анализ химического состава золошлаков
Анализ химического состава почв
Проект образования отходов и лимитов на их размещение
4. Рекультивация земель
4.1. Текущие затраты по снятию плодородного слоя почвы
5. Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение
отходов), всего (период IV кв. 2010 года, I -III кв. 2011г.)
в том числе, - в водные объекты
- в атмосферный воздух
- за размещение отходов
7. Плата за сверхнормативные (сбросы) загрязняющих веществ (размещение
отходов), всего
в том числе, - в водные объекты
- в атмосферный воздух
- за размещение отходов
44487,6
5446,4
536,0
91,2
58,5
692,4
263,8
2320,0
884,0
Итого плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы)
загрязняющих веществ (размещение отходов)
38
код строки
ф.4-ОС
010
020
200,0
400,5
1400,5
212,8
417,7
770,0
030
1011,0
040
207,8
041
22,5
185,3
803,2
10,4
98,5
44,9
59,4
590,0
36629,7
36629,7
050
27143,1
080
18,2
302,3
26822,6
081
082
083
823,6
090
321,5
154,7
347,4
091
092
093
27966,7
100
39