Годовой отчет ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» по

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»
Протокол № 22 от 28.06.2012 года
Утвержден
Советом директоров ОАО «Кондитерская
фабрика «Пермская»
Протокол № 2 от 22.05.2012 года
Годовой отчет ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»
по результатам работы в 2011 году.
1. Положение акционерного общества в отрасли.
Положение ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» в отрасли производства шоколадных и
сахаристых кондитерских изделий и результаты деятельности в 2011 году.*
 Рентабельность по валовой прибыли 23% при среднем по отрасли 16,1%. Фабрика входит в
ТОП-50 и занимает 38 место в рейтинге роста валовой прибыли по отрасли.
 Рентабельность по прибыли до вычета налогов 3% при среднем по отрасли 3,8%. Фабрика
входит в ТОП-50 и занимает 27 место в рейтинге роста прибыли до вычета налогов по
отрасли.
 Производительность труда в 2011 году на Фабрике составила 1610 руб./чел. При среднем
показателе в отрасли 1830 руб./чел. Рост производительности труда составил 24%.
 В отраслевом рейтинге продаж Фабрика занимает 57 место из 165.
2. Приоритетные направления деятельности предприятия.
Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются –
- развитие продаж в региональных каналах
- развитие продаж куполообразных конфет
- развитие собственных брендов предприятия
- развитие продаж в каналах сетевых магазинов
- сохранения лидирующих позиций на кондитерском рынке г.Перми
a. Показатели реализации по основным каналам продаж.
Большая разница между валовой прибылью и прибылью до вычета налогов обусловлена
активной маркетинговой деятельностью по продвижению продукции Фабрики в региональных
продажах. Развитие продаж в региональных каналах является наиболее приоритетным
направлением деятельности предприятия.
Канал
реализации
Пермь
Регионы
Реализация в
руб., (млн. р.)
331,59
314,58
% роста
Реализация в т.
% роста
3%
44%
2 907
2 777
- 2%
19%
* По данным отчета «Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Детальный финансовый анализ 165 ведущих
предприятий отрасли» компании PLIMSOLL.
b. Показатели реализации по основным номенклатурным группам.
Более половины всей реализации продукции Фабрики формируются двумя
номенклатурными группами, это куполообразные и помадные конфеты. Наиболее приоритетным
направлением развития по номенклатурным группам являются конфеты куполообразные
(кремовые), обладающие хорошими потребительскими и экономическими свойствами.
Направление помадных конфет сокращается в виду низкой рентабельности данной группы.
Номенклатурные группы
Вафли
Зефир
Конфеты вафельные
Конфеты грильяжные
Конфеты куполообразные
(кремовые)
Конфеты оригинальные
Конфеты помадные
Конфеты пралиновые
Конфеты сбивные
Мармелад
Реализация в т.
222,27
143,62
84,92
111,05
927,70
%
-23,76%
-13,26%
-10,69%
-22,26%
30,84%
321,98
1 225,77
666,30
14,96
224,16
64,33%
-24,79%
-11,66%
-60,76%
-15,12%
3. Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям
деятельности.
По сравнению с 2010 годом:
- выручка от продаж увеличилась на 112 052 тыс. рублей (на 123,6 %)
- себестоимость реализованной продукции увеличилась на 84 518 тыс. рублей
(123%).
- коммерческие расходы на продажу увеличились на 14 063 тыс. рублей (124 %).
- расходы на управление увеличились на 3 361 тыс. рублей (110,6 %)
Чистая прибыль предприятия за отчетный период составила 381 тыс.руб.
Показатель. Наименование
2010 год
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, 475 550
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость
проданных
товаров, (367 997)
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
107 553
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
(57 784)
(31 688)
Прибыль (убыток) от продаж
2011 год
587 602
(452 515)
135 087
(71 847)
(35 049)
18
081
28
191
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
1 521
Проценты к уплате
(21
635)
28 334
Прочие доходы
416
(11 955)
8 263
Прочие расходы
(163 393)
(23 413)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочие расходы за счет прибыли
остающейся в распоряжении
предприятия
(137 092)
1 502
(1 883)
(228)
(893)
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
138 975
381
4. Информация об использовании энергетических ресурсов.
Потребление энергоносителей ОАО "Кондитерская фабрика "Пермская" за 2011 год
Расход
энергоносителя
№
п./п
Наименование
энергоносителя
ед. измерения
1
Электроэнергия
кВт час
2
Тепло
Гкал
3
Газ
тыс. куб. м
4
Вода питьевая
куб. м
Общая
стоимость
количество
ед. измерения
1 983 560
руб.
2892
руб.
787
руб.
32 621
руб.
Сумма с
НДС
5 650
182,03
2 841
748,77
2 848
125,22
1 569
957,17
5
Вода
техническая
куб. м
23 272
руб.
6
Стоки
куб. м
38 179
руб.
54 922,36
1 090
820,75
5. Перспективы развития акционерного общества.
Основными векторами развития Фабрики в 2012 году определены:




дальнейшее интенсивное развитие региональных продаж, в первую очередь по
куполообразным конфетам;
брендирование отдельных позиций в группе куполообразных конфет;
удержание продаж в Пермской регионе по всем номенклатурным группам;
оптимизация логистических расходов, производственной себестоимости и
внепроизводственных расходов;
6. Дивиденды.
В 2011 году ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» дивиденды, по результатам 2010
финансового года, не выплачивало, по причине наличия убытков за 2010 финансовый год.
7. Крупные сделки.
Перечень совершенных ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» в 2011 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками. Все указанные сделки одобрены Советом директоров Общества.
- заключение кредитного договора на сумму 100 000 млн. руб. с АКБ «Вятка-банк»
ОАО
- заключение договора залога недвижимого имущества с АКБ «Вятка-банк» ОАО.
8. Сделка с заинтересованность.
ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» в течение 2011 года не осуществлялось сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с
заинтересованностью, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» распространяется порядок одобрения крупных сделок
9. Совет директоров ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская».
Совет директоров является коллегиальным органом управления ОАО «Кондитерская
фабрика «Пермская» и осуществляет общее руководство Фабрикой, за исключением решения
вопросов отнесенных Федеральным законом и уставам Фабрики к компетенции общего собрания
акционеров. Совет директоров избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров ОАО
«Кондитерская фабрика «Пермская», в количестве 5 человек. В 2011 году было проведено 6
заседаний Совета директоров.
Члены Совета директоров ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» избранные годовым
общим собранием акционеров от 24.06.2011 года.
Швайцер Борис Абрамович.
Дата рождения: 03.08.1959 года
Доля участия в уставном капитале Фабрики: 0,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Фабрики: 0,00%
Коловарский Григорий Зусимович.
Дата рождения: 30.05.1949 года
Доля участия в уставном капитале Фабрики: 0,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Фабрики: 0,00%
Слюсаренко Татьяна Евгеньевна.
Дата рождения: 05.05.1968 года
Доля участия в уставном капитале Фабрики: 0,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Фабрики: 0,00%
Пыхтеев Алексей Юрьевич.
Дата рождения:02.03.1975 года
Доля участия в уставном капитале Фабрики: 0,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Фабрики: 0,00%
Старков Алексей Николаевич.
Дата рождения: 02.05.1962 года
Доля участия в уставном капитале Фабрики: 0,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Фабрики: 0,00%
10. Генеральный директор ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская».
Швайцер Борис Абрамович
Дата рождения: 03.08.1959 года
Доля участия в уставном капитале Фабрики: 0,00%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Фабрики: 0,00%
Генеральный директор избран на должность Советом директоров ОАО «Кондитерская фабрика
«Пермская» 17.03.2010 года сроком на 3 года.
11. Критерии определения и размер вознаграждения.
Выбор принципов и критериев определения вознаграждения членам совета директоров
принимает годовое общее собрание акционеров, генерального директора принимает совет
директоров.
За 2011 год выплата вознаграждения членам совета директоров и генерального директора
составила: 1 080 000 руб. 00 коп.
12. Соблюдение кодекса Корпоративного поведения.
ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская» в своей корпоративной деятельности
руководствуется кодексом корпоративного поведения, утвержденного ФКЦБ РФ от 04.04.2002
года № 421/р.
Перечень корпоративных документов действующих в ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»
- Устав ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»
- Положение о Генеральном директоре ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»
- Положение о Совете директоров ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»
- Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Кондитерская фабрика
«Пермская»
Генеральный директор
ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»
Б.А. Швайцер
Главный бухгалтер
ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»
Г.А. Иванова