хоз. деятельности за 2013 год

Сводная информация
об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий, акционерных обществ, сто процентов акций
которых находится в муниципальной собственности города Ярославля, и
муниципальных автономных учреждений
за 2013 год
В 2013 году в городе Ярославле осуществляли финансово-хозяйственную
деятельность 11 муниципальных унитарных предприятий, 4 муниципальных
казенных предприятия, 9 открытых акционерных обществ, сто процентов акций
которых находится в собственности города Ярославля, включая ОАО «ГДУ»,
которое находится в процедуре банкротства - стадия наблюдения (всего 24
организации, далее – организации муниципального сектора экономики). МУП
«Брагино» в 2013 году финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло,
решением арбитражного суда Ярославской области объявлено банкротом, введена
процедура конкурсного производства, отчетность о финансово-хозяйственной
деятельности (в соответствии с законодательством о банкротстве) не представляло, в
указанное число предприятий не включено.1
В целях повышения эффективности деятельности муниципального сектора
экономики города в 2013 году приняты решения о реорганизации муниципального
унитарного предприятия «Горзеленхозстрой» в муниципальное бюджетное
учреждение «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города
Ярославля и о реорганизации муниципального унитарного предприятия
«Центральный рынок» города Ярославля путем присоединения к нему
муниципального унитарного предприятия «Старый город» города Ярославля.
Совокупный доход по итогам 2013 года организаций муниципального сектора
экономики (выручка и прочие доходы, в том числе субсидии из бюджета) составил
6 826,4 млн. руб., что на 421,1 млн. руб. или на 7% больше уровня 2012 года.
Совокупные расходы (себестоимость и прочие расходы) за 2013 год составили
7 063.9 млн. руб., что на 298,9 млн. руб. или на 4% выше уровня 2012 года. В целом
по организациям муниципального сектора экономики в 2013 году наблюдается
положительная динамика опережающего роста темпов совокупных доходов над
темпами роста совокупных расходов (на 3 %-х пункта). (Приложение №1).
По итогам деятельности за 2013 год получили прибыль 14 или 58,3% от общего
количества контролируемых организаций, получили убыток 10 или 41,7% от всех
организаций. По итогам 2012 года сработали с прибылью 16 организаций, получили
убыток 8. Перешли из прибыльных в убыточные ОАО «Ярославльтелесеть» и МУП
«Городской парк культуры и отдыха».
Получили прибыль по итогам 2013 года следующие организации:
N
Сумма чистой прибыли (тыс.
п/п
руб.)
Наименование организации
2013 год
2012 год
1.
ОАО «Ярославльзаказчик»
18 558
44 042
2.
ОАО «Ярославльлифт»
8 143
8 580
3.
ОАО «Яргортеплоэнерго»
4 322
11 482
В 2013 году город Ярославль имел доли акций 23 акционерных обществ (в том числе наиболее
крупные пакеты акций: ОАО «Городской телеканал» - 68,7%, ОАО «Яргазсервис» - 36,86%).
1
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ОАО «Возрождение»
ОАО «Горстройзаказчик»
МУП «Центральный рынок»
МУП «Старый город»
МУП «Ярославское предприятие по геодезии
и землеустройству»
МУП «Яргортранс»
МУП «Агентство по приватизации жилья»
МКП «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела»
МКП «Информационно-расчетный центр»
МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем»
МКП «Редакция газеты «Городские новости»
4 062
1 324
16 676
3 138
535
442
5 267
6 369
6 052
4 074
98
107
2 833
40
4 441
5 535
889
1 143
105
236
826
886
Получили убыток следующие организации:
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Наименование организации
ОАО «Ярославльводоканал»
ОАО «Яргорэлектротранс»
ОАО «Городское дорожное управление»
ОАО «Ярославльтелесеть»
МУП «Яргорэнергосбыт»
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
МУП «ПАТП -1»
МУП «Волна»
МУП «Горзеленхозстрой»
МКП «Городской парк культуры и отдыха»
Сумма убытка (тыс. руб.)
2013 год
2012 год
- 33 860
- 111 630
- 37 605
- 95 913
- 122 968
- 24 152
- 5 540
прибыль 8 562
- 47 612
- 61 890
- 53 361
- 54 703
- 31 505
- 89 511
- 8 007
- 2 072
- 1 651
- 19 043
- 2 974
прибыль 1 213
Сводный финансовый результат за 2013 год по всем организациям
муниципального сектора экономики - убыток 276 млн. руб., в том числе общая
сумма прибыли, полученная прибыльными организациями по итогам деятельности
за 2013 год, - 69,1 млн. руб., общая сумма убытка, полученного убыточными
организациями – 345,1 млн. руб. Сводный убыток по итогам деятельности за 2013
год снизился по сравнению с 2012 годом на 82 млн. руб. или на 22,9 % (сводный
финансовый результат по тем же организациям за 2012 год – убыток 358 млн. руб.).
На выполнение программ развития организациями муниципального сектора
экономики в 2013 году было направлено 568,8 млн. руб., что составило 60,1% от
планового значения и 124% от уровня 2012 года. В том числе были приобретены
основные средства и оборудование, проведена реконструкция, модернизация и
осуществлено новое строительство на сумму 510,4 млн. руб., проведены ремонты
зданий и помещений на сумму 53,7 млн. руб., на прочие цели израсходовано 4,7
млн. руб. (Приложение 2). Причиной невыполнения планов развития является
нехватка оборотных средств вследствие убыточности многих организаций и
отвлечения денежных средств в дебиторскую задолженность.
Дебиторская задолженность вышеуказанных организаций на конец 2013 года
составила 1 625,5 млн. руб. (увеличилась по сравнению с началом года на 112,8 млн.
руб. или на 7,5%).
Кредиторская задолженность на конец 2013 года (без учета заемных средств)
составила по всем организациям муниципального сектора экономики 1 514,7 млн.
руб., уменьшилась за год на 170,5 млн. руб. или на 10,1%. Дебиторская
2
задолженность превысила кредиторскую по состоянию на конец 2013 года на 110,8
млн. руб. Таким образом, организациями в целом было отвлечено в дебиторскую
задолженность 110,8 млн. руб. (Приложение 3).
Средняя численность работающих в 2013 году в организациях
муниципального сектора экономики составила 8 226 человек, уменьшилась по
сравнению с 2012 годом на 733 человека (в основном за счет сокращения
численности в ОАО «ГДУ» - на 176 чел., МУП «САХ» - на 144 чел., МУП «Волна» на 151 чел., МУП «Горзеленхозстрой» - на 70 чел., МУП «ПАТП №1» - на 71 чел.,
ОАО «Яргорэлектротранс» - на 63 чел., ОАО «Ярославльводоканал» - 36 чел. МУП
«Старый город» - на 33 чел.).
Средняя заработная плата в 2013 году составила 20 890 руб., увеличилась по
сравнению с 2012 годом на 11,3%, что выше уровня инфляции за 2013 год (6,8%).
В 2013 году организациями муниципального сектора экономики перечислено
налоговых и неналоговых платежей во все уровни бюджетов и государственные
внебюджетные фонды 1 598,4 млн. рублей, что на 128,5 млн. руб. или на 9% выше
перечислений 2012 года (Приложение 4).
В доход городского бюджета было перечислено в 2013 году 192,4 млн. руб.,
что на 37,7 млн. руб. или на 24,0 % больше уровня 2012 года, в том числе по итогам
2012 года отчисления от чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий
составили 13,9 млн. руб., что на 8,6 млн. руб. или в 2,7 раза выше, чем в 2012 году;
перечислены дивиденды по акциям акционерных обществ, 100% акций которых
принадлежат городу Ярославлю, в сумме 28,6 млн. руб., что на 18,1 млн. руб. или в
2,7 раза выше уровня 2012 года. Всего в 2013 году отчисления в городской бюджет
от чистой прибыли и дивиденды по акциям организаций муниципального сектора
экономики составили 42,5 млн. руб., что в 2,7 раза больше уровня 2012 года.
В 2014
году по итогам деятельности за 2013 год соответствующие
перечисления в городской бюджет муниципальными унитарными предприятиями
составили 17,6 млн. руб., что выше уровня 2013 года на
3,7 млн. руб.,
акционерными обществами, 100% акций которых принадлежат городу Ярославлю,
будет перечислено дивидендов в городской бюджет в сумме 16,3 млн. руб., что ниже
уровня 2013 на 12,3 млн. руб.
В 2013 году организациям муниципального сектора экономики из городского
бюджета были предоставлены (начислены) субсидии:
- на возмещение затрат от предоставления услуг по фиксированным тарифам
и льгот отдельным категориям граждан - в сумме 457,2 млн. руб. без НДС (МУП
ПАТП-1, ОАО «Яргорэлектротранс», МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»,
МУП «Волна»);
- на выполнение заказа собственника имущества – в сумме 85 млн. руб. без
НДС (МКП «ИРЦ», МКП «Редакция газеты «Городские новости», МКП
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела», МКП «Ремонт и
обслуживание гидросистем»);
- иные субсидии (на ремонт сетей, находящихся в казне города, на вывоз
снега) – 18,5 млн. руб. без НДС (МУП «Яргорэнергосбыт», МУП
«Горзеленхозстрой»).
Результаты оценки социальной, экономической и бюджетной эффективности
деятельности организаций, проведенной в соответствии с системой критериев для
сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей города Ярославля в
уставном капитале организаций, утвержденной решением муниципалитета от
12.11.2009 № 221, и согласно методике оценки эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля в уставном капитале
3
которых находится в собственности города Ярославля, утвержденной
постановлением мэрии города Ярославля от 23.06.2010 № 2458, показали, что из 24
организаций муниципального сектора экономики сработали эффективно – 14 или
58,3% от общего количества; в том числе из 15 муниципальных предприятий
сработали эффективно 8 или 53,3%; из 9 акционерных обществ сработали
эффективно – 6 или 67%.
Муниципальные автономные учреждения
Основными направлениями деятельности муниципальных автономных
учреждений являются организация культурного досуга, развитие творческой
активности детей и молодежи, создание условий и реализация общеобразовательных
программ дошкольного образования, создание условий для отдыха и оздоровления
детей на базе загородных оздоровительных центров, оказание услуг в сфере
образования, физической культуры и спорта, оказание санаторно-курортных услуг,
научно-просветительская работа, сохранение и изучение объектов дикой фауны в
искусственных условиях.
По состоянию на 01.01.2013 в городе Ярославле осуществляли свою
деятельность 21 муниципальное автономное учреждение, в течение 2013 года 6
организаций (МДОУ) отрасли «Культура» были преобразованы в МАУ, по
состоянию на 31.12.2013 в городе работали 27 муниципальных автономных
учреждений:
- 13 учреждений отрасли «Культура»,
- 10 учреждений отрасли «Образование»,
- 3 учреждения отрасли «Физическая культура и спорт»,
- 1 учреждение отрасли «Семья и детство».
Совокупные доходы от всех видов деятельности муниципальных автономных
учреждений в 2013 году составили 1 244,4 млн. руб. (2012 год – 1 295,4 млн. руб.), в
том числе:
- субсидия городского бюджета на выполнение муниципального задания –
675,2 млн. руб. (2012 год - 527,1 млн. руб.);
- доходы от оказания платных услуг – 313,4 млн. руб. (2012 год - 271,4 млн.
руб.)
Совокупные расходы составили – 1 290,8 млн. руб. (2012 год – 1 385,2 млн.
руб.) в том числе:
- на выполнение муниципального задания – 691 1 млн. руб. (2012 год - 564,5
млн. руб.);
- расходы на оказание платных услуг – 332,2 млн. руб. (2012 год - 255,9 млн.
руб.).
Чистый финансовый результат от оказания платных услуг муниципальными
автономными учреждениями за 2013 год – убыток 24,1 млн. руб. (за 2012 год –
получена прибыль 10,4 млн. руб.).
4
Получили прибыль и нулевой результат по итогам 2013 года следующие
учреждения:
№
п/п
Наименование учреждения
Чистый операционный
результат от оказания
платных услуг за 2013
год (тыс. руб.)
1
2
3
"Культура"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ДШИ №1
ДШИ им. Л.В.Собинова
ДК "Энергетик"
ДК "Строитель"
ДК "Гамма"
ДК "Красный Перекоп"
ДК им. А.М. Добрынина
ДК "Судостроитель"
КПЦ им. В.В.Терешковой
0
0
41
490,7
131
50,5
669
5
400
"Образование"
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Детский сад № 56
Детский сад № 215
Детский сад № 232
Детский сад № 228
Детский сад № 93
Детский сад № 173
Детский сад № 125
МОУ школа-детский сад № 85
МОУ СОШ № 99
"Физическая культура и спорт"
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молния"
МАОУ ДОД "СДЮСШОР № 21"
МАУ г.Ярославля "Дирекция спорт. сооружений"
"Семья и дество"
МУЗ "Санаторий "Ясные зори"
135,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194,4
74,9
6,4
Получили убыток по итогам 2013 года следующие учреждения:
№
п/п
Наименование учреждения
Чистый операционный
результат от оказания
платных услуг за 2013 год
(тыс. руб.)
"Культура"
23
24
25
26
ДК "Нефтяник"
Ярославский зоопарк
ДК "Магистраль"
ДК "Радий"
-183,4
-24850
-761,3
-164
"Образование"
27
ДОЦ им. Матросова
-333,2
5
На формирование отрицательного финансового результата в целом по всем
муниципальным автономным учреждениям повлиял убыток в сумме 24,9 млн. руб.,
полученный МАУ «Ярославский зоопарк». Убыток МАУ «Ярославский зоопарк»
сложился в результате проведения в 2013 году большого объема работ по
капитальному и текущему ремонту основных средств для размещения экспозиций,
расходов на аренду здания, принадлежащего ООО «Зубр», используемого под
экспозицию «Зооэкзотариум», (за период 2012-2013 годов), безвозмездной передачи
имущества в КУМИ (особенности ведения бухгалтерского учета).
Среднесписочная численность работников муниципальных автономных
учреждений в 2013 году составила 2087 человек (в 2012 году - 1897 человек).
Средняя заработная плата – 17273 руб. (в 2012 году - 14341,6 руб.).
6