Бизнес-план проекта - управлении Алтайского края по развитию

Бизнес-план проекта
1.
1.
2.
3.
4.
Анкета Заявителя
Наименование организации (полное и
сокращенное)
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Адрес организации:
фактическое место нахождения
Телефон, факс, электронная почта
Руководитель организации, должность,
телефон
7. Главный бухгалтер организации, телефон
8. Ответственный за проект, телефон, электронная почта
9. Год образования организации
10. Среднесписочная численность наёмных
работников на последнюю отчетную дату
(чел.)
11. Уровень среднемесячной заработной
платы одного наёмного работника на последнюю отчетную дату (руб.)
5.
6.
12.
Ф.И.О. основных учредителей с указанием доли в уставном капитале
13. Основной вид деятельности (код
ОКВЭД)
14. Система налогообложения
15. Стоимость проекта
16. Финансирование проекта всего (тыс.
руб.), в том числе:
собственные средства (тыс. руб.)
заемные средства (тыс. руб.)
запрашиваемый размер гранта (тыс. руб.)
17. Сроки реализации проекта (дата начала и
дата окончания)
18. Срок окупаемости проекта
19. Поступление налогов в бюджеты всех
уровней в внебюджетные фонды за весь
период планирования (тыс. руб.)
20. Банковские реквизиты
21. Заявление о коммерческой тайне:
Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью заказчика.
Он предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Копировать или разглашать содержащуюся в бизнес-плане информацию без письменного согласия владельца запрещается
22. Дата составления бизнес-плана
2. Общее описание проекта
2.1 Суть проекта (кратко).
2.2 Текущее состояние проекта.
2.3 Что нужно сделать для того, чтобы проект был реализован.
2.4 Социальная направленность проекта (его значение для района, города Алтайского
края).
2.5 Наличие офисных, складских и производственных помещений (в собственности/в аренде/другое; площадь, срок действия договора и т.д.).
2.6 Информация о лицензировании деятельности, получены ли необходимые разрешающие
документы для осуществления деятельности.
2.7 Участие Заявителя в выполнении работ, оказании услуг в рамках выполнения государственного заказа.
3. Общее описание продукции (услуг)
3.1 Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках настоящего проекта.
3.2 Отличительные особенности продукции (услуг) от продукции (услуг) конкурентов.
Описание конкурентной среды.
4. План маркетинга
4.1 Описание потенциальных потребителей продукции (товаров, услуг).
4.2 Осуществление сбыта продукции: географические пределы сбыта продукции (район,
город, регион и т.д.).
4.3 Уровень спроса на продукцию (в т.ч. прогнозируемый). Планируемые способы стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг).
4.4 Описание возможных рисков реализации проекта, меры управления и предупреждения
обозначенных рисков.
5. Производственный план
5.1 Краткое описание технологического процесса производства продукции (оказания
услуг):
5.2 Описание сырья, товаров, материалов, оборудования, которые будут использованы в
процессе производства, источники их получения.
Объем производства продукции (услуги)
Наименование показателя
Стоимость, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
Среднегодовой объем производства, единиц
2015 год
2016 год
2017 год
Выручка от продаж, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
1. Продукция, всего; в
том числе:
1.1
1.2
2. Услуги, всего; в том
числе:
1.1
1.2
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды по инвестиционному проекту
Наименование
показателя
Численность наёмных работников
Расходы на оплату труда наёмных работников, всего; в том
числе:
заработная плата
отчисления на социальные нужды
Средняя заработная плата
Единица измерения
человек
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
Всего
2016 год
по кварталам
I
II
III
IV
I
2017 год
по кварталам
II
III
IV
6. Календарный план
6.1 Перечень основных этапов реализации (мероприятий) проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.
№
Наименование мероприятия
Сроки выполнения этапов (направлений, мероприятий)
работ
Начало работы
(месяц, год)
Сметная стоимость,
рублей
Окончание работы
(месяц, год)
1.
1.1
Итого
7. Финансовый план
7.1 Краткое описание источников финансирования проекта, их объём и назначение.
7.2 Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды).
Источники финансирования проекта
Наименование источников
Всего по проекту, тыс. руб.
2015 год,
тыс. руб.
2016 год,
тыс. руб.
2017 год,
тыс. руб.
2015 год,
тыс. руб.
2016 год,
тыс. руб.
2017 год,
тыс. руб.
1. Собственные средства
2. Заемные средства
2. Грант на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики
3. Итого источников финансирования
Общие затраты на реализацию проекта
Наименование показателя
Всего по проекту, тыс. руб.
Пополнение оборотных средств (инвентарь, материалы, инструменты и др.)
Затраты на приобретение основных средств
Коммунальные расходы
Аренда земельного участка, помещения
Расходы на обучение, лицензирование
Расходы на маркетинговые исследования и рекламу
Расчёты с бюджетом по налогам, сборам, взносам
Заработная плата наёмных работников
Отчисления на социальные нужды
Транспортные расходы
Прочие
Итого общих затрат на производство и сбыт продукции (услуги)
Общая (инвестиционная) стоимость проекта1
Наименование показателя
Всего по
проекту,
тыс. руб.
За счёт собственных
средств, тыс. руб.
За счёт средств
гранта, тыс. руб.
1. Приобретение основных средств (кроме легковых автомобилей), всего; в том числе:
1.1
1.2
1.3
2. Осуществление строительных работ и благоустройство территории, всего; в том числе:2
2.1
2.2
2.3
Итого – объем инвестиций
Грант предоставляется при условии софинансирования Субъектом расходов на реализацию бизнес-проекта
в размере не менее 30% от общей стоимости бизнес-проекта. В общую стоимость бизнес-проекта не включаются расходы, указанные в пункте 2.3 Порядка проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде грантов на реализацию
проектов в приоритетных сферах экономики, утвержденного Постановлением Администрации Алтайского
края от 23.11.2015 № 463.
1
2
Указывается для проектов по направлению «Развитие придорожного сервиса».
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
Наименование показателя
Всего по
проекту
2015 год, тыс.
руб.
2016 год, тыс.
руб.
2017 год, тыс.
руб.
1.Выручка от реализации продукции (услуги)
2.Общие затраты на производство и сбыт продукции
(услуги)
3.Финансовый результат (прибыль) (разность показателей п.1 и п.2)
4. Налоговые отчисления в соответствии с применяемой
системой налогообложения
5. Чистая прибыль (разность показателей п.3 и п.4)
6. Поступление платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
8. Ожидаемые результаты реализации бизнес-проекта
8.1 Основные результаты при успешной реализации проекта (например: организация выпуска нового вида продукции, расширение перечня оказываемых услуг, организация дополнительных рабочих мест, снижение издержек и другое).