УТВЕРЖДЕНО - Белнефтехим
advertisement
УТВЕРЖДЕНО Приказ председателя концерна «Белнефтехим» 26.11.2015 № 455 (согласовано с Межведомственным советом по государственной статистике, протокол заседания от 5 ноября 2015 г. № 7пр) ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Отчет об условиях действующих кредитных соглашений, задолженности по кредитам банков за _______________________ 20____ г. Кто предоставляет отчетность Кому предоставляется Срок предоставления отчетность Организации, входящие в состав концерна «Белнефтехим» концерну «Белнефтехим» Периодичность предоставления месячная 3-го числа после отчетного периода Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая предоставляет отчет) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 Таблица 1 Наименование предприятия А … ИТОГО ВСЕГО эквивалент Банккредитор Дата заключения договора Дата окончания договора Валюта договора Вид, цель кредита Сумма кредита по договору (максимальный лимит задолженности) 1 2 3 4 5 6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х млн. рублей тыс. долларов США тыс. евро тыс. российских рублей валюта других государств тыс. долларов США/ млн. рублей % ставка по кредиту Сумма уплаченных % по кредитам за предыдущий месяц 7 8 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Млн. рублей, тыс. долларов США, тыс. евро, тыс. российских рублей Остаток задолженПросроОстаток ности Привлеченная Погашено задолженности по кредиту чено задолженкредитов по кредиту (основной кредитов ность (основной долг) долг) на конец на конец периода на начало периода периода в валюте в валюте в валюте в валюэквивалент по по кредита кредита кредита те крев нац. кре% дита валюте диту 9 10 11 12 13 14 15 Примечания: 1. Отчет заполняется в разрезе банков-кредиторов в порядке календарной очередности даты заключения договоров. 2. Обязательно заполнение строк «ИТОГО» в разрезе валют по графам 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3. Обязательно заполнение строки «ВСЕГО» в эквиваленте (тыс.долларов США) по графам 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 и в национальной валюте (млн. белорусских рублей) по графе 13. 4. Курс пересчета валют – официальный курс Национального банка Республики Беларусь, установленный на последнюю дату отчетного месяца. 5. Просроченная задолженность на конец периода отражается в валюте кредита. 6. Информация по операциям факторинга отражается с соответствующей пометкой в графе 5. 7. В случае привлечения кредитных ресурсов для аккредитивной формы расчетов отражать вид аккредитивов в графе 5. Руководитель организации _________________________________ (подпись) Дата составления отчета «__________»_____________________20______г. _________________________________ (инициалы, фамилия)
