важная составляющая глобального маркетинга Российской

Эл ек тро н но е на уч н о е из да н ие «Т р уды М ЭЛ И: эл ек тро н ны й ж у р на л»
Ляликов А.А., аспирант МЭЛИ
Платежный баланс – важная составляющая
глобального маркетинга Российской Федерации
Аннотация
Данная статья посвящена анализу структуры платежного
баланса РФ и его зависимости от импорта и экспорта товаров.
Автор аргументирует необходимость изменения структуры
платежного баланса.
Ключевые слова
Платежный баланс, импорт, экспорт, нефть.
Проявление
маркетинга
в
международной
торговле
отражается в платежном балансе Российской Федерации, который
осуществляется ежеквартально и за го д. Это позволяет провести
анализ доходов и потерь в торговле с зарубежными странами.
Платёжный баланс — это статистический отчёт, где в
систематизированном виде приводятся суммарные данные о
внешнеэкономических операциях страны с другими странами мира
за определённый период времени. Платежным балансом
называется
соотношение
между
суммой
всех
платежей,
произведенных данной страной другим странам за определенный
период, и суммой всех поступлений, полученных ею за тот же
период от других стран. Баланс, в котором поступления денежных
средств превышают их расходование, называют активным, в
противоположном случае - пассивным.
При составлении платёжного баланса используется принятый
в бухгалтерском учёте принцип двойной записи. Каждая операция
отражается по дебету и кредиту счёта, а итоговая сумма дебета
должна равняться итоговой сумме кредита.
Кредитовые суммы формируются в результате экспорта
товаров и услуг и притока капитала, что приводит к поступлению
на счёт иностранной валюты. Они отражаются в платёжном
балансе со знаком плюс.
Ляликов А.А. Платежный баланс – важная составляющая глобального маркетинга
Российской Федерации
Эл ек тро н но е на уч н о е из да н ие «Т р уды М ЭЛ И: эл ек тро н ны й ж у р на л»
Дебетовые суммы формируются в результате импорта
товаров и услуг и оттока капитала, приводящих к расходу
иностранной валюты. Они отражаются со знаком минус. В
платёжном балансе экономические операции отражаются по
рыночным ценам, т. е. по ценам, по которым фактически
происходил обмен экономическими ценностями.
Существуют различные методики составления платёжных
балансов. В настоящее время наибольшей известностью
пользуется
классификация
статей
платёжного
баланса,
предложенная Международным валютным фондом.
В основе данной методики лежит отражение объективной
реальности — необходимости выделения двух больших разделов
платёжного баланса. Связано это , прежде всего с тем, что каждая
сделка имеет две стороны — торговую и финансовую, которые с
точки зрения учёта стоимости являются, по сути дела, зеркальным
отражением друг друга.
Экспорт товаров и услуг означает рост требований к
нерезидентам (что фиксируется в платёжном балансе со знаком
« + ») и, следовательно, уменьшение финансовых обязательств
перед нерезидентами (что фиксируется со знаком « —»). В
принципе суммирование двух учётных записей должно давать
нуль. В результате экспорта товаров и услуг в стр ане
накапливаются валютные резервы, из которых осуществляется, в
частности, оплата импорта.
При отсутствии достаточных валютных резервов для оплаты
импорта страна может прибегнуть к иностранным займам, которые
не опосредованы экспортом товаров и услуг (но которые в
дальнейшем
необходимо
покрывать
за
счёт
увеличения
национального экспорта). В этом случае торговая сторона сделки
(ввоз товаров или услуг) означает появление задолженности перед
иностранцами, требующей погашения (что фиксируется со знаком
«—»), а привлечение кредитов нерезидентов означает рост
обязательств перед иностранцами (что фиксируется со знаком
« + »).
Ляликов А.А. Платежный баланс – важная составляющая глобального маркетинга
Российской Федерации
Эл ек тро н но е на уч н о е из да н ие «Т р уды М ЭЛ И: эл ек тро н ны й ж у р на л»
Именно поэтому платёжный баланс подразделяется на два
больших раздела: счёт текущих операций и счёт операций с
капиталом и финансовыми инстр ументами. МВФ публикует
платёжные балансы по двум схемам: агрегированный и более
подробный баланс.
Хотя
на
практике
используются
различные
схемы
представления платёжного баланса, составляемого по методике
МВФ, однако в основном и главном они совпадают.
Очень важным для анализа является отражение цен в
платежном балансе. Россия торгует в основном сырьем таким, как
нефть, газ, металл, дерево, необработанные алмазы и пр. В связи с
тем, что цены порой резко меняются, например, стоимость нефти
и газа, изменяются и поступления в бюджет от реализации
продаваемых товаров.
Стоимость нефти поднялась резко в 2007 г. и составила в
конце 2007 года 143 $/баррель. К концу 2008 года цена на нефть
резко упала и достигла 35 $/баррель. Это заставило правительство
сиквестировать бюджет 2009 года по доходам и расходам. Таким
образом, платежный баланс является отраженным маркетинговым
исследованием на глобальном уровне.
Россия не может выбирать цены на свои товары, торгуя на
90 % сырьём (нефть, газ), и их объемы производства, та к как
торговля идет по международным государственным соглашениям,
порой долгосрочным. Выбор может осуществляться только по
другим
наименованиям
товаров,
таким,
как
металл,
пиломатериалы, необработанные алмазы и др. В этом случае
необходимо использование стратегического маркетинга, который
будет определять стратегию, и тактику в торговле РФ, заменяя
торговлю сырьем торговлей готовой продукцией.
Полную картину платежного баланса можно представить,
если сравнить плановые и фактические показатели платежного
баланса на анализируемые периоды времени: кварталы, годы.
Платежные балансы принято составлять в национальной
валюте соответствующих стран, с пересчетом данных по
рыночным
валютным
курсам,
складывающимся
на
дату
Ляликов А.А. Платежный баланс – важная составляющая глобального маркетинга
Российской Федерации
Эл ек тро н но е на уч н о е из да н ие «Т р уды М ЭЛ И: эл ек тро н ны й ж у р на л»
совершения операций. Если национальная валюта неустойчива,
платежный баланс может составляться в твердой валюте какой либо другой страны.
На рис.1 представлен платежный баланс РФ за 2006 год.
Видно как платежный баланс растет в связи с резким ростом цен
на газ и нефть в 2002-2006 г.г.
Рис.1. Кривая платежного баланса
В платёжном балансе выделяются два раздела: «счет текущих
операций» и «счет операций с капиталом и финансовыми
инструментами».
Под
текущими
операциями
понимаются
операции с товарами, услугами и доходами. Баланс операций с
капиталом
и
финансовыми
инструментами
характеризует
операции, связанные с инвестиционной деятельностью.
Сальдо по итогу текущих операций и сальдо по итогу
операций с капиталом и финансовыми активами должны быть
равны между собой по абсолютной величине и иметь
противоположные знаки. Дефицит платежного баланса по
текущим операциям означает, что страна расходует на
приобретение товаров, услуг и на другие текущие операции
больше иностранной валюты, чем получает от их продажи. Он
финансируется за счет продажи нерезидентам акт ивов и за счет
внешних займов.
Ляликов А.А. Платежный баланс – важная составляющая глобального маркетинга
Российской Федерации
Эл ек тро н но е на уч н о е из да н ие «Т р уды М ЭЛ И: эл ек тро н ны й ж у р на л»
При ограниченных активах и трудностях в получении займов,
страны с устойчивым дефицитом текущего платежного баланса
вынуждены
сокращать
импорт
и
увеличивать
экспорт.
Положительное сальдо текущего баланса означает прирост чис тых
зарубежных активов. Общий платежный баланс страны является
положительным в случае, если баланс текущих операций в сумме
с балансом операций с капиталом и финансовыми инструментами
образует положительное сальдо. Это ведет к притоку иностранной
валюты в страну и увеличению валютных запасов.
В случае отрицательного сальдо имеет место дефицит
платежного баланса, и национальный банк страны вынужден
сокращать резервы иностранной валюты. Страна не может в
течение
длительного
времени
тратить
на
приобретение
иностранных товаров, услуг и активов больше средств, чем
получено выручки от реализации собственных товаров, услуг и
активов. Поэтому сальдо платежного баланса является его
важнейшим аналитическим показателем.
Мировой финансовый кризис, безусловно, отразится на
платежном балансе РФ. Если Россия будет торговать бензином, а
не нефтью, сжиженным газом, обработанными алмазами,
пиломатериалами, а не сырой древесиной, платежный баланс
изменит свою структуру в сторону своей эффективности.
Около
60%
продуктов
питания,
товаров
широкого
потребления поступает в Россию по импорту. Таким образом, мы
проедаем свои нефтедоллары. Покупать за рубежом необходимо
новейшие технологии, заводы, информационные системы. Это
путь к положительному платежному балансу и процветанию
России.
Ляликов А.А. Платежный баланс – важная составляющая глобального маркетинга
Российской Федерации