ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год Открытого акционерного общества

«УТВЕРЖДЕН»
Решением единственного акционера
ОАО «ЗЭМ»
№ б/н от 24.04.2009 г.
Генеральный директор ОАО «ТИТАН-2»
«УТВЕРЖДЕН»
Генеральным директором Общества
___________________ Шевченко А.А.
______________________ Нагинская Е.Г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Открытого акционерного общества «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОМОНТАЖ»
Открытое акционерное общество «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОМОНТАЖ»
Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, 56.
Почтовый адрес Общества: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское
шоссе, 56.
Зарегистрировано под № 5067746351503 30.08.2006 г. МИФНС № 46 по г. Москве, ИНН
7718600367.
Уставный капитал общества составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Он
составляется из номинальной стоимости 30 000 (Тридцати тысяч) обыкновенных именных акций,
приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость всех акций равна и
составляет 1000 рублей (Одна тысяча) рублей.
Основные акционеры общества:
ОАО «ТИТАН-2» обладает 100 % акций общества.
1. Положение общества в отрасли:
В условиях нестабильности, как внутренней, так и внешней, Открытое Акционерное
Общество «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОМОНТАЖ» постепенно укрепляет свои позиции на рынке и строит
свои отношения с заказчиками, подрядчиками и партнерами на принципах:
 взаимовыгодного сотрудничества и продвижения на рынке;
 гибкой ценовой политики;
 сокращения накладных расходов;
 уменьшения или исключения цепочки посредников в поставках и подрядах;
 обеспечения высокого качества выполняемых работ и предоставляемых услуг в
соответствии с условиями действия лицензий на разрешенную деятельность;
 применения максимально экономных технологических решений;
 привлечения высококвалифицированных кадров.
Действуя
в
соответствии
с
вышеуказанными
принципами,
ОАО
«ЗАРУБЕЖЭНЕРГОМОНТАЖ» в 2008 году приобрело новых заказчиков, укрепило связи со
стратегическими партнерами, проявило себя как надежный исполнитель работ для ЗАО
«КОНЦЕРН ТИТАН-2».
Способность к гибкости, конструктивным партнерским отношениям, оперативности в
работе способствует укреплению позиций общества в отрасли, повышению деловой репутации и
дальнейшему расширению сферы деятельности и завоеванию новых позиций на рынке.
2. Приоритетные направления деятельности общества:
Ремонт, монтаж тепломеханического оборудования и другие виды работ на
действующих и строящихся атомных станциях и других промышленных объектах.
3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
В 2008 году деятельность предприятия была направлена на получение дохода от оказания
строительно-монтажных работ.
Выручка (без учета НДС) составила: 114 496 тыс. руб.
Себестоимость работ (прямые затраты) в 2008 году составила 94 085 тыс. руб.
Валовая прибыль составила 20 411 тыс. руб.
Управленческие (общехозяйственные) расходы составили 18 472 тыс. руб.
Прибыль от продаж в 2008 году составила 1 939 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения составила 432 тыс. руб.
Платежи из прибыли - текущий налог на прибыль составил 611 тыс. руб.
Чистая прибыль в 2008 году составила (179) тыс. руб.
Дебиторская задолженность на конец 2008 года составила 42 917 тыс. руб., кредиторская –
64 723 тыс. руб.
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж: 0,0169
Рентабельность затрат:
0,0206
Показатели рентабельности продаж и затрат невысоки, следовательно, одной из основных
задач в 2009 году является повышение этих показателей.
Показатели платежеспособности:
Коэффициент текущей ликвидности: 1,34 (количество оборотных активов способно
1,34 раза погасить кредиторскую задолженность);
Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,29 (соответствует нормативному значению);
Коэффициент автономии 0,29 (на каждый рубль капитала приходится 29 копеек
собственных средств).
Сведения о собственном капитале
Показатель
Чистые активы
Уставный капитал
Резервный фонд
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
тыс. руб.
За 2008 год
28 477
30 000
1
- 7 500
- 1 524
Активы предприятия на 31 декабря 2008 года составляют 97 323 тыс.руб. и представлены, в
основном, оборотными активами – 95,2%, внеоборотные активы – 4,8%. Из них наибольшую долю
составляют дебиторская задолженность 42 917 тыс.руб. (44,1 %), сырье, материалы и др.
аналогичные ценности – 18 375 тыс. руб. (19,3 %), краткосрочные финансовые вложения 18 527
тыс.руб. (19,0 %), затраты в незавершенном производстве 10 075 (10,4 %), денежные средства – 2029
тыс.руб. (2,1 %).
Структура источников имущества предприятия представлена собственным капиталом в сумме
28 477 тыс.руб. (29,3%) и заемными источниками – 68 846 тыс. руб. (70,7%).
Заемные источники представлены Краткосрочными обязательствами в сумме 64 723 тыс.руб.
Из них задолженность поставщикам 37 541 тыс. руб., задолженность перед персоналом организации
4 501 тыс.руб., в бюджет по налогам 5 202 тыс.руб., прочие кредиторы 16 205 тыс.руб.
Капитальные вложения в 2008 год не осуществлялись.
4. Перспективы развития общества:
Основными целями развития общества в ближайшие годы ставится дальнейшее
увеличение собственных средств, улучшение материально технической базы и
интеллектуального потенциала, укрепление позиций общества в отрасли, снижение факторов
риска, связанных с деятельностью общества, улучшение показателей рентабельности,
дальнейшее расширение сферы деятельности, посредством:
 привлечения новых партнеров;
 планирования прямых и косвенных расходов, выручки и прибыли;
 совершенствование кадровых ресурсов;
 повышения экономической привлекательности общества;
 повышения деловой репутации;
 разработки перспективных долгосрочных проектов;
 заключения прибыльных контрактов.
5. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок в отчетном году обществом не совершалось.
6. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в
отчетном году обществом не совершалось.
7. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Задачей Совета
директоров является выработка стратегии развития Общества, контроль за обеспечением эффективного
управления деятельностью Общества в целях увеличения стоимости компании, устойчивого роста
прибыльности в долгосрочной перспективе, а также защиты прав и законных интересов инвесторов.
Деятельность Совета директоров Общества регулируется Уставом Общества.
Совет директоров Общества сформирован 11 июля 2008 года в соответствии с решением
внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 11.07.2008 г.) в составе:
1. Декальчук Андрей Александрович,
2. Нагинская Елена Григорьевна,
3. Нестрерчук Андрей Федорович,
4. Макарчук Владимир Владимирович,
5. Шевченко Анатолий Васильевич,
6. Шорохов Михаил Викторович.
Председателем Совета директоров избран Шевченко А.В.
За отчетный период изменений в составе Совета директоров не было.
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
Декальчук Андрей Александрович
Год рождения: 1959 г.
Образование: Высшее профессиональное, Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова,
инженер-электрик.
Гражданство: РФ
Занимаемые должности:
1) с 2002 г. по настоящее время - генеральный директор (совместительство) ЗАО «ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ».
2) с мая 2007 г. и по настоящее время - Корпоративный секретарь ОАО «ТИТАН-2».
3) ОАО «СУС», член Совета директоров.
Сведения о юридических лицах, в которых владеет самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) отсутствуют.
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан
заинтересованным лицом, отсутствуют.
В течение отчетного года акциями Общества не владел.
Нагинская Елена Григорьевна
Год рождения: 1978 г.
Образование: Высшее профессиональное, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов, экономист.
Гражданство: РФ
Занимаемые должности:
1) ОАО «Управление промышленных предприятий», член Совета директоров
2) ОАО «Сосновоборэлектромонтаж», член Совета директоров
3) ОАО «Монтажно-строительное управление № 90», член Совета директоров
4) ОАО «СУС», член Совета директоров.
5) ОАО «ТИТАН-2» Генеральный директор с апреля 2007 года по настоящее время.
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признана
заинтересованным лицом, отсутствуют.
В течение отчетного года акциями Общества не владела.
Нестерчук Андрей Федорович
Год рождения: 1964 г.
Образование: Высшее, в 1986 году закончил Ленинградский инженерно-экономический институт им.
П.Тольятти по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности»,
инженер-экономист.
Гражданство: РФ
Занимаемые должности:
1) ОАО «СУС», член Совета директоров
2) ООО «ФИНЭКО» Генеральный директор 19.11.2007 г. и по настоящее время.
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан
заинтересованным лицом, отсутствуют.
В течение отчетного года акциями Общества не владел.
Шевченко Анатолий Васильевич
Год рождения: 1946 г.
Образование: Высшее, 1964г. окончил Среднеазиатский политехникум по специальности техник-технолог
по обработке металлорезания, в 1975 году окончил факультет «Водоснабжение и канализация»
Фрунзенского политехнического института по специальности инженер-строитель.
Гражданство: РФ
Занимаемые должности:
ОАО «ЗЭМ», член Совета директоров
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан
заинтересованным лицом, отсутствуют.
В течение отчетного года акциями Общества не владел.
Макарчук Владимир Владимирович
Год рождения: 1966 г.
Образование: Высшее, окончил в 1998 г.Академию государственной службы по специальности экономист,
финансы и кредит.
Гражданство: РФ
Занимаемые должности:
ЗАО «Агентство эксплуатации недвижимости», Генеральный директор.
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан
заинтересованным лицом, отсутствуют.
В течение отчетного года акциями Общества не владел.
8. Сведения о генеральном директоре
Шевченко Александр Анатольевич
Год рождения: 1975 г.
Образование: Высшее, в 1998 г. окончил Московский Горный Государственный Университет по
специальности разработка пластовых месторождений.
Занимаемые должности:
С 11.07.2008 г. по настоящее время Генеральный директор ОАО «ЗЭМ»
Сведения о юридических лицах, в которых владеет самостоятельно или совместно со своим
аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев)
отсутствуют.
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть
признан заинтересованным лицом, отсутствуют.
9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена
коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
В 2008 году вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров
выплачивались.
не
10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество в своей деятельности старается ориентироваться на соблюдение принципов
корпоративного поведения, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения.
Генеральный директор
Шевченко А.А.
Главный бухгалтер
Маслюк О.В.