Попробуйте вот это

Утверждены
Протоколом Заседания Правления
ОАО «МОСКОМБАНК»
№ 01-08/07 от 30.06.2011г.
Введены в действие с 04.06.2011г.
Приказом №01-08/75 от 30.06.2011г.
ПОРЯДОК
осуществления валютного контроля при поступлении
иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов
в ОАО «МОСКОМБАНК»
(версия 4.0)
Москва
2011
Порядок осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов
1. Общие положения
На основании Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
№ 173-ФЗ от 10.12.2003г., Инструкции Банка России от 30.03.2004г. № 111-И «Об обязательной
продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»,
ОАО «МОСКОМБАНК» (далее - Банк) устанавливает настоящий Порядок осуществления
валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов
Банка.
Для целей настоящего Порядка под резидентами и нерезидентами понимаются лица,
определенные таковыми в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
1.1. Настоящий документ устанавливает порядок проведения:
 операций по транзитным счетам клиентов – резидентов РФ (физических лиц индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) при поступлении
иностранной валюты;
 обязательной продажи иностранной валюты резидентами, в случае установления размера
обязательной продажи, поступившей на их счета от нерезидентов по заключенным
резидентами или от их имени сделкам, предусматривающим передачу товаров,
выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, осуществляемой по
распоряжению резидентов непосредственно Банку, либо через Банк на валютных биржах,
на внебиржевом валютном рынке, Центральному Банку Российской Федерации.
1.2. Операции продажи иностранной валюты с транзитного счета осуществляются в
порядке, предусмотренном настоящим Порядком и внутрибанковскими «Правилами покупки,
продажи и конверсии иностранной валюты для корпоративных клиентов в ОАО
«МОСКОМБАНК».
2. Открытие и ведение транзитного валютного счета для осуществления
продажи валютной выручки резидентов
2.1. Для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу резидентов и в целях
учета валютных операций, в том числе при осуществлении продажи валютной выручки, Банк
открывает резидентам (юридическим лицам и физическим лицам - индивидуальным
предпринимателям) на основании договора банковского счета текущий валютный счет и
одновременно транзитный валютный счет.
2.1.1 При этом каждому текущему валютному счету, открываемому по всем видам валют
(за исключением счетов, открываемых в клиринговых валютах), должен соответствовать
транзитный валютный счет. Заключение отдельного договора банковского счета для
транзитного счета не требуется.
2.2. На транзитный валютный счет Банк зачисляет в полном объеме все поступления
иностранной валюты в пользу резидента, за исключением следующих денежных средств,
зачисляемых на текущий валютный счет:
2.2.1. денежных средств, поступающих с одного текущего валютного счета резидента,
открытого в Банке, на другой текущий валютный счет этого резидента, открытый в Банке;
2.2.2. денежных средств, поступающих от Банка, в котором открыт текущий валютный
счет резидента, по заключенным между ними договорам;
2.2.3. денежных средств, поступающих с текущего валютного счета одного резидента на
текущий валютный счет другого резидента, открытых в Банке.
2.3. С транзитного валютного счета денежные средства списываются:
2.3.1. для осуществления продажи иностранной валюты.
~2~
Порядок осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов
2.3.2. для зачисления на текущий валютный счет резидента в Банке или на текущий
валютный счет этого резидента (с предварительным зачислением на транзитный валютный
счет), открытый в другом уполномоченном банке;
2.3.3. для возврата ошибочно поступивших в пользу резидента денежных средств, если до
их списания с транзитного валютного счета резидента по основаниям, указанным в подпунктах
2.3.1 - 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Порядка, в Банк поступил один из следующих документов:
 распоряжение резидента - владельца счета о переводе этих денежных средств на
текущий валютный счет этого резидента, в том числе в другом уполномоченном банке,
либо о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного
перечисления;
 сообщение от банка-корреспондента о возврате этих денежных средств плательщику
ввиду их ошибочного перечисления, если в договоре банковского счета, заключенном
Банком с резидентом - владельцем счета, предусмотрены соответствующие условия
списания денежных средств с транзитного валютного счета.
3. Порядок списания иностранной валюты с транзитного счета
3.1. Валютный отдел Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
(зачисления) иностранной валюты на транзитный валютный счет Клиента, направляет ему
Уведомление по форме, установленной Банком в Приложении № 1 к настоящему Порядку.
3.2. Уведомление распечатывается в 2-х экземплярах, подписывается ответственным
лицом Банка, назначаемым в порядке, установленном Банком и заверяется печатью Банка для
целей валютного контроля. Один экземпляр Уведомления передается в Операционный отдел
для выдачи Клиенту с приложением выписки по транзитному валютному счету и кредитового
авизо банка-нерезидента.
Второй экземпляр Уведомления помещается в досье Клиента или иные материалы
валютного контроля.
Дополнительно Уведомление направляется Клиенту в электронном виде по системе
дистанционного обслуживания «Банк-Клиент» или посредством иной связи по согласованию
между Банком и Клиентом.
3.3. В срок, указанный в Уведомлении, Клиент предоставляет в Валютный отдел Банка
Распоряжение на списание иностранной валюты с транзитного счета по форме в Приложении
№ 2 к настоящему Порядку или по соответствующей форме в системе дистанционного
обслуживания «Банк-Клиент».
3.4. Одновременно с распоряжением, Клиент представляет в Банк справку,
идентифицирующую указанную в уведомлении сумму поступившей иностранной валюты по
видам валютных операций (далее - справка).
3.4.1. Справка заполняется по форме и в порядке, установленном Инструкцией Банка
России № 117-И от 15.06.2004г. "О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций,
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов
сделок" по форме в Приложении 3 к настоящему Порядку.
3.5. Обмен документами между Банком и Клиентом, предусмотренными настоящим
Порядком осуществляется по системе дистанционного обслуживания «Банк-Клиент» или
посредством их предоставления на бумажном носителе, оформленных в соответствии с
требованиями законодательства.
3.5. При получении от резидента документов, установленных в пунктах 3.3 и 3.4
настоящего Порядка, уполномоченный сотрудник Валютного отдела проверяет правильность
оформления предоставленных документов и:
 в случае их правильного оформления, визирует и передает в Отдел бухгалтерского учета
и отчетности Банка на исполнение;
 в случае если документы оформлены неверно, возвращает их клиенту с указанием
причин возврата.
~3~
Порядок осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов
3.6. При непредставлении резидентом документов, установленных пунктами 3.3 и 3.4
настоящего Порядка, операции по списанию денежных средств с транзитного валютного счета
резидента не осуществляются.
3.6.1. Информация о нарушении сроков предоставления документов фиксируется Банком и
направляется в виде электронного сообщения в территориальное учреждение Банка России в
соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 №308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации о нарушении лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования".
~4~
Порядок осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов
Приложение № 1
к «Порядку осуществления валютного контроля при поступлении
валютной выручки в пользу корпоративных клиентов
в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4.0)
Наименование Клиента
УВЕДОМЛЕНИЕ № ___
от «____» _______________20___ г.
«____»________20___г. на Ваш транзитный валютный счет №
__________________, открытый в ОАО «МОСКОМБАНК», зачислены средства в
сумме
__________________________
(_______________________________________).
сумма прописью
В срок не позднее «___» ________200__г., 15 рабочих дней, с даты
зачисления денежных средств на Ваш транзитный валютный счет, просим
представить в Банк Распоряжение на списание иностранной валюты с
транзитного счета и Справку о валютной операции, идентифицирующую
указанную в настоящем уведомлении сумму поступившей иностранной валюты.
Справка заполняется по форме и в порядке, установленном Инструкцией Банка
России № 117-И от 15 июня 2004г. «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и оформления паспортов сделок».
За нарушения сроков и порядка представления вышеуказанных документов,
резиденты несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Должность
Тел. (495) 609-19-19 (доб.
Ф.И.О.
)
~5~
Порядок осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов
Приложение № 2
к «Порядку осуществления валютного контроля при поступлении
валютной выручки в пользу корпоративных клиентов
в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.0)
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ С ТРАНЗИТНОГО
СЧЕТА
№_____ от _______________20____г.
Организация ИНН ______________ ОКПО ______________________
Наименование _________________________________________________________
_________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________
_________________________________________________________
Ф.И.О. сотрудника _________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________
Уполномоченный банк
ОАО «МОСКОМБАНК» г. Москва___________________________
Уведомление о зачислении иностранной валюты на транзитный счет № ____от______________.
Сумма иностранной валюты, зачисленной на
транзитный валютный счет
Поручаем списать с транзитного счета № ___________________________________
С целью продажи
На счет _________________________________
В банке_________________________________
________________________________________
Продажу на валютном рынке осуществить по курсу банка________________________________
Вырученные рубли перечислить на счет ______________________________________________
в банке ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
БИК _____________________Кор.счет _________________________________________________
Комиссию и расходы Банка списать со счета в соответствии с тарифами банка.
Просим рассматривать это Распоряжение, как наш акцепт «Правил покупки, продажи и конверсии
иностранной валюты для корпоративных клиентов», с которыми мы ознакомлены и согласны. Мы также
даем разрешение ОАО «МОСКОМБАНК» в соответствии с упомянутыми Правилами и на условиях
настоящего Поручения кредитовать и дебетовать наши счета в Вашем Банке с целью исполнения
Поручения, а также выполнения всех условий, изложенных в упомянутых Правилах.
Руководитель предприятия __________________________
М.П.
Главный бухгалтер ________________________________
Отметки операциониста
Дата валютирования ___________________
Дата депонирования ___________________
Курс сделки __________________________
Сумма рублей _________________________
Подпись исполнителя
~6~
Порядок осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов
Приложение № 3
к «Порядку осуществления валютного контроля при поступлении
валютной выручки в пользу корпоративных клиентов
в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.0)
(Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И)
Код формы по ОКУД № 0406009
Открытое акционерное общество
«Московский Коммерческий Банк»
(Наименование резидента)
(Наименование уполномоченного банка)
Справка о валютных операциях
от
.
.
д д
м м
г г г г
№
п/п
1
Номер
уведомлен
ия (при
зачислени
и); номер
расчетног
о
документа
(при
списании)
2
№ счета
3
Дата
4
Направле
ние
платежа:
1зачислен
ие
2списание
Код вида
валютной
операции
5
6
Сумма платежа в
единицах валюты
платежа
код
сумма
валюты
7
Генеральный директор ______________/__________________/
Главный бухгалтер
______________/__________________/
М.П.
~7~
8
Заявление о
резервировании
дата
номер
9
10
Номер ПС
Код
валюты
контра
кта
(кредит
ного
договор
а)
Сумма в
валюте
цены
контракта
(кредитного
договора)
11
12
13
Порядок осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов
«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель Председателя Правления
_________________________Д.В.Яницкий
С Порядком ознакомлен (а):
_______________ ___________ «____» __________20__г.
_______________ ___________ «____» __________20__г.
_______________ ___________ «____» __________20__г.
_______________ ___________ «____» __________20__г.
_______________ ___________ «____» __________20__г.
_______________ ___________ «____» __________20__г.
_______________ ___________ «____» __________20__г.
_______________ ___________ «____» __________20__г.
~8~