Document 3775636

Electronic banking
Document import in TXT.InquiryConfDocs138iEx
format files
Version 1.0 14.12.2015
Дистанционное Банковское Обслуживание
Импорт документов из файлов в формате TXT.
InquiryConfDocs138iEx
Версия 1.0 от 14.12.2015 г.
Импорт документов из файлов в формате TXT. InquiryConfDocs138iEx/
Document import in TXT. InquiryConfDocs138iEx format files
Описание формата
Данный формат предназначен для импорта документа «Справка о подтверждающих документах»
по форме 138-И из бухгалтерской/ERP системы в систему Online/PC banking.
Файл формата представляет собой список следующих секций и полей данных:
 Заголовок, содержащий порядковый номер документа в файле и тип формата,
 Секция документа,
 Заголовок секции данных по подтверждающим документам,
 Заголовок конца данных по подтверждающему документу (если более одного
подтверждающего документа);
 Заголовок конца секции данных по подтверждающим документам,
 Заголовок конца документа.
Импортируемый файл может содержать несколько документов. Для каждого документа
используются свои заголовки.
Необязательные к заполнению поля документа могут передаваться пустыми.
Каждый документ представляется в виде набора строк, приведённых в строгом порядке в соответствии с
описанием списка полей. В каждой строке передаётся только значение поля, без заголовка.
Особые правила применяются для заполнения данных по подтверждающим документам.
В случае успешного завершения импорта (без ошибок), импортированный документ получает
статус «новый», при наличии ошибок или предупреждений документ получает статус
«импортированный». Тогда для того, чтобы документ принял статус «новый» и был готов к подписанию и
отправке в банк, в документе необходимо исправить ошибки (указанные автоматической системой
контролей).
Список полей
Обязательн
ость
Да
Тип поля
1
Положение и обозначение поля в
формате
Признак начала документа
2
3
4
5
6
DocumentDate
CustomerINN
PSNumber
BranchID
CorrectionNumber
Да
Да
Да
Да
Нет
DATE
STRING
STRING
7
8
9
SenderOfficials
PhoneOfficials
Признак начала секции данных по
подтверждающим документам
Нет
Нет
Да
STRING
STRING
Nested
Table
Startmarke
r
10
Данные таблицы
Да
24
Признак конца секции данных по
обосновывающим документам***
Да
INTEGER
Nested
Table
Endmarker
Правило заполнения
#'{Index}'| ConfDocInquiry138i Ex'
Index – порядковый номер документа в
файле
| – разделитель
ConfDocInquiry138i Ex– тип формата
ДД.ММ.ГГГГ
Номер ПС без разделителей
Номер отделения
Если CorrectionNumber > 0 – то это
корректирующая справка
Если CorrectionNumber не заполнен
или равен 0, то справка не
корректирующая
;NestedTable
См. Раздел данные таблицы
Подтверждающие документы:
;EndNestedTable
Electronic banking
Document import in TXT.InquiryConfDocs138iEx
format files
Version 1.0 14.12.2015
25
Признак конца документа
Дистанционное Банковское Обслуживание
Импорт документов из файлов в формате TXT.
InquiryConfDocs138iEx
Версия 1.0 от 14.12.2015 г.
Да
Endmarker
;End
При корректировке – номер
корректируемой строки
Если документ без номера – не
заполнять.
Данные таблицы Обосновывающие документы
Записи таблицы – данные о
подтверждающих документах
1
DealInfoBlob.Num
Нет
INTEGER
2
DealInfoBlob.DocumentNumber
Нет
STRING
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
DATE
STRING
STRING
FLOAT
FLOAT
STRING
FLOAT
FLOAT
DealInfoBlob.fDelivery
DealInfoBlob.ExpectDate
DealInfoBlob.CountryCode
Нет
Нет
Нет
STRING
DATE
STRING
DealInfoBlob.AddInfo
Нет
STRING
3
4
5
6
7
8
9
10
DealInfoBlob.DocDate
DealInfoBlob.DocCode
DealInfoBlob.CurrCode1
DealInfoBlob.AmountCurrency1
DealInfoBlob.AmountCurrency11
DealInfoBlob.CurrCode2
DealInfoBlob.AmountCurrency2
11
12
13
14
DealInfoBlob.AmountCurrency21
Пример файла импорта:
На экранной форме будет
отображено БН
Дата документа
Код вида документа
Цифровой код валюты
Сумма документа
Сумма документа (часть 2)
Цифровой код валюты
Сумма в валюте цены контракта
Сумма в валюте цены контракта
(часть 2)
Признак поставки
Ожидаемый срок
Цифровой код страны
грузоотправителя/
грузополучателя
Примечание