Структура текстового файла для импорта НДФЛ

СТРУКТУРА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА ДЛЯ ИМПОРТА НДФЛ
имя файла - NDFL_*.txt
* любые символы
Файл состоит из строк, разделитель данных в строке – запятая. Кодировка русских
букв – альтернативная (кодовая страница – 866).
Специальные строки
@@@ конец данных по сотруднику
=== конец файла
Структура файла
Заголовок файла
Данные по сотруднику 1
Данные к налоговой карточке сотрудника 1
Данные сотрудника по подразделению НДФЛ 1
Данные сотрудника по подразделению НДФЛ 1
@@@ (конец данных по сотруднику 1)
СОТРУДНИК 2
@@@ (конец данных по сотруднику 2)
=== (конец файла)
ЗАГОЛОВОК ФАЙЛА.
1 строка файла
НДФЛ,2010,4.01
1 НДФЛ
2 Год
3 Версия
фиксировано
А4
9999 отчетный год
9.99 4.01 фиксированное значение
ДАННЫЕ ПО СОТРУДНИКУ
772337140443,3,812,Шохов,Сергей,Борисович,10,,B12456789,16.11.1975,М,15.08.2010,
31.12.2010,Договор 645/15 от 18.07.2010,643,109144,77,,,,Братиславская ул,32А,,22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИНН
Статус
Гражданство
Фамилия
Имя
Отчество
Тип документа
Серия документа
Номер документа
Дата рождения
Пол
Начало действия
статуса
А12
А1
А3
А40
А40
А40
А2
А6
А10
Д8
А1
Д8
13 Окончание
действия статуса
Д8
14 Подтверждение
статуса
15 Код страны
А40
А3
ИНН
налоговый статус (1, 2, 3)
Гражданство (код страны)
Фамилия
Имя
Отчество
Код документа по классификатору ФНС
Серия
Номер
Дата рождения
значения М или Ж
дата начала действия статуса 3 в отчетном году, для
статуса 1 и 2 пусто, если не заполнено для статуса 3
- принимается 1 июля (в 2010 году) или 1 января (в
последующих годах)
дата окончания действия статуса 3 в отчетном году,
для статуса 1 и 2 пусто, если не заполнено для
статуса 3 – принимается 31 декабря отчетного года
документ, подтверждающий статус (для статуса 3
или для статуса 1 иностранного гражданина)
15-23 – реквизиты адреса места жительства
16
17
18
19
20
21
22
23
Индекс
Регион
Город
НП
Улица
Дом
Корпус
Квартира
А6
А33
А40
А40
А40
А10
А10
А10
Код страны 643 (РФ) может отсутствовать
В качестве региона РФ может задаваться код
региона (2 символа, например 50 или 02) или его
наименование (в соответствии с классификатором,
имя и сокращение, например Московская обл или
Башкортостан респ)
Остальные реквизиты адреса в РФ должны
соответствовать классификатору
Например
643,141841,50, Дмитровский р-н,Яхрома г,,Бусалова ул,15,1,25
, 141841,Московская обл, Дмитровский р-н,Яхрома г,,Бусалова ул,15,1,25
ДАННЫЕ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ КАРТОЧКИ
1. Доход с предыдущего места работы, строка не обязательная
00,СДСВ,15000.00
фиксировано
А2
фиксирована
А4
число совокупный доход с предыдущего места
работы для предоставления стандартных
вычетов
2. Право на предоставление имущественных и социальных налоговых вычетов,
строка не обязательная,
1
2
3
00
СДСВ
сумма
00,ИМСВ,125,15.01.2010,4578,311,1560458.15,312,45789.18,319,7894.15
1
2
3
4
5
6
7
00
ИМСВ
Номер уведомления
Дата уведомления
Код налогового
органа
Код вычета
Сумма
и т.д.
могут повторяться 6-7
А2
А4
А15
Д8
9999
фиксировано
фиксирована
параметры налогового уведомления на
предоставление имущественных вычетов
(для социальных вычетов пусто)
код вычета
999
число сумма вычета за год, право на который
есть у налогоплательщика, должна быть
не меньше суммы предоставленных по
данному
коду
вычетов
по
всем
подразделениям, справки по которым есть
у сотрудника
ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГА ПО СОТРУДНИКУ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
1. Заголовок подразделения, обязательная строка
ПОДР,45780000000,70201001,ПОДОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ,45777777
ПОДР,45780000000,70201001,
ПОДР,,,
1
2
ПОДР
ОКАТО
А4
А11
3
КПП
А9
4
Наименование
А50
фиксировано
11 цифр, для головного подразделения
может не задаваться
9 цифр, для головного подразделения
может не задаваться, у физлица
отсутствует
наименование
подразделения,
оно
используется
для
создания
нового
обособленного
подразделения
в
справочнике (подразделение создается в
справочнике по уникальности сочетания
5
ОКТМО
параметров ОКАТО-КПП)
А8!А11 Код по ОКТМО (8 или 11 цифр)
2. Доходы и вычеты к доходам по месяцам (кроме стандартных, имущественных и
социальных)
код месяца
1
01-12
А2
ставка налога, одно из фиксированных
2
НУ09, НУ13, НУ15,
А4
значений
НУ30, НУ35
может быть целым или пустым
3
налог удержанный
число
в 2010 году справочно, с 2011 года
4
налог перечисленный число
обязательно, может быть целым или
пустым
код дохода (по справочнику)
5
код дохода
9999
6
сумма дохода
число
код вычета к доходу (по справочнику)
7
код вычета
999
сумма вычета к доходу
8
сумма вычета
число
и т.д. могут повторяться 5-8
Пары значений код дохода - сумма дохода, код вычета – сумма вычета далее могут
повторяться. Требования следующие
 в данном месяце по указанной ставке налога может быть только один доход с
указанным кодом
 вычет к доходу должен непосредственно следовать за доходом
 вычет к доходу может быть не один, но общая сумма вычета к доходу должна
быть не больше этого дохода
 вычеты к доходам должны соответствовать справочнику
 месяцы, в которых отсутствуют доходы, в файле отсутствуют
 строка доходов и вычетов к ним может быть только одна по данному месяцу и
ставке
3. Стандартные, социальные и имущественные вычеты по ставке 13%
код месяца
1
01-12
А2
фиксированное значение
2
ССИВ
А4
3
код вычета
999
4
сумма вычета
число
и т.д. могут повторяться 3-4
Аналогично предыдущему Требования к вычетам
 в строке только один вычет с данным кодом
 строка с вычетами только одна за месяц
 если есть социальные или имущественные вычеты, для этого сотрудника должна
быть сформирована строка 00,ИМСВ
Таким образом, блок по сотруднику должен выглядеть следующим образом:
Подразделение 1
Доходы и вычеты к ним
Стандартные, социальные и имущественные вычеты
Подразделение 2
Доходы и вычеты к ним
Стандартные, социальные и имущественные вычеты
Пример файла для резидента:
Номер Содержание строки файла
строки
1 НДФЛ,2010 4.01
2 772337140443,1,643,Шохов,Сергей,Борисович,21,45-15,702766,16.11.1975,
М,,,,643,109144,77,,,,Братиславская ул,32А,,22
3 00,СДСВ,1500.00
4 00,ИМСВ,125,15.01.2010,4578,311,1560458.15,312,45789.18,319,7894.15
5 ПОДР,,,
6 01,НУ13,2233.00,0.00,2000,14000.00,2010,3500.00
7 01,ССИВ,103,400.00
8 02,ССИВ,103,400.00
9 03,НУ13,0,0,2000,40000.00,1530,15000.00,201,5000.00,205,1000.00,2010,1520.00
10 03,ССИВ,103,400.00,311,39600.00
11 04,НУ13,,,2000,40000.00
12 04,НУ35,541,541,2610,1546.18
13 05,НУ9,90,90,1010,1000.00
14 ПОДР,45780000000,771803001,
15 06,НУ13,13.00,13.00,2000,1000.00
16 @@@
17 771804433346,3,812,Орлова,Ольга,Ивановна,10,,B00455623,12.06.1973,Ж,
15.08.2010,13.12.2010,Договор 125 15.08.2010,643,107014,77,,,,Гастело ул,33Б,,55
18 ПОДР,,,
19 01,НУ30,300,300,2000,1000.00
20 08,НУ13,390,260,2000,3000.00
21 @@@
22 ===
* Перед строкой @@@ строка *** может отсутствовать
** В конце файла специальные строки *** и @@@ могут отсутствовать
**