Бухгалтерия кредиторов (158) EHP3 for SAP ERP 6.0

EHP3 for SAP ERP
6.0
Июнь 2008
Русский
Бухгалтерия кредиторов
(158)
Процедура бизнес-процесса
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
Copyright
© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express
permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of
other software vendors.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400,
iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9,
z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+,
OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of
Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or
registered trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web Consortium,
Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and
implemented by Netscape.
SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other
SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered
trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service
names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves
informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated
companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and
SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP
Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such
products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
© SAP AG
Стр. 2 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Значки
Значок
Описание
Предупреждение
Пример
Примечание
Рекомендация
Синтаксис
Внешний процесс
Альтернативный бизнес процесс/Выбор решения
Типографские обозначения
Стиль шрифта
Описание
Пример текста
Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это
имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также
названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.
Пример текста
Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки
рисунков и таблиц.
ПРИМЕР ТЕКСТА
Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды
транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка
программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.
Пример текста
Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена
файлов, каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст,
имена переменных и параметров, а также названия
инструментальных средств установки, обновления и базы данных.
ПРИМЕР ТЕКСТА
Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2)
или клавиша ENTER.
Пример текста
Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или
символы, вводимые в систему в точности так, как они указаны в
документации.
<Пример текста>
Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки
указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены
соответствующими вводимыми значениями.
© SAP AG
Стр. 3 из 30
SAP Best Practices
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
Содержание
Цели использования ..................................................................................................................... 5
Предпосылки.................................................................................................................................. 5
2.1 Основные данные .................................................................................................................... 5
2.2 Роли .......................................................................................................................................... 6
3 Таблица обзора процесса ............................................................................................................ 6
4 Шаги процесса ............................................................................................................................. 10
4.1 Создание основной записи поставщика .............................................................................. 10
4.2 Требование на авансовый платеж ....................................................................................... 10
4.3 Проводка авансового платежа с помощью программы платежей .................................... 11
4.4 Проводка счетов-фактур поставщика .................................................................................. 13
4.5 Выравнивание авансового платежа .................................................................................... 15
4.6 Ввод кредитового авизо поставщика со ссылкой на счет-фактуру................................... 16
4.7 Просмотр и разблокирование блокированных счетов-фактур .......................................... 18
4.8 Выбор счетов-фактур к оплате............................................................................................. 19
4.9 Обзор и блокировка счетов-фактур для оплаты в случае необходимости ...................... 20
4.10
Проводка платежей с помощью программы платежей .................................................. 22
4.10.1 Создание платежного документа с помощью инструмента Payment media
Workbench (Вариант 1)................................................................................................................ 22
4.10.2 Создание платежного документа с помощью классической программы выпуска
платежных документов (Вариант 2) ........................................................................................... 24
4.11
Проводка исходящего платежа вручную......................................................................... 26
4.12
Обработка банковской выписки по счету вручную ......................................................... 28
5 Приложение ................................................................................................................................. 28
5.1. Сторнирование шагов процесса ............................................................................................. 28
5.2. Используемые формы ............................................................................................................. 29
1
2
© SAP AG
Стр. 4 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Бухгалтерия кредиторов
1 Цели использования
Данный сценарий выполняет проводку бухгалтерских данных для поставщиков в
Бухгалтерии кредиторов. Оттуда данные сортируются по поставщикам и становятся
доступными для других функциональных областей, например для системы закупок. При
проводке данных в Бухгалтерии кредиторов система создает документ и переносит
введенные данные в Главную книгу. Основные счета и счета поставщиков обновляются в
соответствии с нужной транзакцией (кредиторская задолженность, авансовый платеж,
кредитовое авизо и т. д.) платежей поставщиков. Все бизнес-операции проводятся и
управляются посредством счетов, для чего создаются основные записи поставщика.
Бизнес-процесс Бухгалтерии кредиторов включает следующие действия:

Требование авансового платежа

Проводка авансовых платежей с помощью программы платежей

Проводка счета поставщика

Выравнивание авансового платежа

Ввод кредитового авизо поставщика

Просмотр и разблокирование блокированных счетов

Выбор счетов к оплате

Обзор и блокировка счетов для оплаты в случае необходимости

Проводка платежа через программу платежей
Создание платежных документов через инструмент Payment Media Workbench (вариант
1)
Создание платежных документов с помощью классической программы выпуска
платежных документов (вариант 2)

Платеж вручную

Обработка банковской выписки по счету вручную

Просмотр проведенных документов
2 Предпосылки
2.1 Основные данные
Необходимо ввести основные данные, требуемые для выполнения процедур этого сценария.
Перед тестированием сценария убедитесь в наличии следующих специфичных для сценария
основных данных:
Сфера обслуживания
Производство/торговля
Основные данные
Значение
Выбранный элемент Примечание
МВЗ
*
Все
© SAP AG
Выберите все места
возникновения затрат
Стр. 5 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Основные данные
Значение
Выбранный элемент Примечание
Material Master
*
Вид материала FERT,
HAWA
Выделите все
материалы данного
вида
2.2 Роли
Использование
Приведенные ниже роли должны быть уже установлены для тестирования данного сценария в
SAP Netweaver Business Client (NWBC). Роли в рамках процедуры бизнес-процесса
присваиваются пользователю или пользователям, которые тестируют данный сценарий. Такие
роли необходимы исключительно при использовании интерфейса NWBC. В ролях нет
необходимости, если используется стандартный SAP GUI.
Предпосылки
Бизнес-роли присваиваются пользователю, тестирующему данный сценарий.
Бизнес-роль
Подробная
информация
Операция
SAP_BPR_AP_CLERK-S1
Специалист по
кредиторской
задолженности 1
Транзакция
F-47
FB60
F-54
FB65
MRBR
SAP_BPR_AP_CLERK-S2
Специалист по
кредиторской
задолженности 2
F110
F-53
3 Таблица обзора процесса
Шаг
процесса
Ссылка
на
внешний
процесс
Бизнесусловие
Бизнес-роль
Код
транза
кции
Ожидаемые
результаты
Создание
основной
записи
поставщика
Создание
основной
записи
поставщик
а (155.14)
См. сценарий
(155.14)
См. сценарий
(155.14)
См.
сценари
й
(155.14)
Основная
запись
поставщика
создана, можно
выполнять
проводку счета
Эти памятные
позиции
требуются
системе для
выполнения
Специалист по
кредиторской
задолженности 1
F-47
Требование на
авансовый
платеж
проведено на
указанный
Требование
на
авансовый
платеж
© SAP AG
Стр. 6 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Шаг
процесса
Ссылка
на
внешний
процесс
Бизнесусловие
Бизнес-роль
Код
транза
кции
автоматическо
й проводки
авансовых
платежей
поставщику
через
программу
платежей.
Ожидаемые
результаты
основной счет
(требования на
авансовый
платеж
(поставщики))
как открытая
памятная
позиция.
Проводка
авансового
платежа с
помощью
программы
платежей
Авансовые
платежи
поставщикам
можно
проводить
автоматически
с помощью
программы
платежей
Специалист по
кредиторской
задолженности 2
F110
Документ
проводится по
счету банка
(кредит) и счету
кредитора
(дебет) с
отклоняющимся
контрольным
счетом
(авансовые
платежи)
Проводка
счетов
поставщика
Счет содержит
необходимую
подтверждающ
ую подпись и
присвоение
основного
счета
Специалист по
кредиторской
задолженности 1
FB60
Документ счета
проведен,
можно
совершать
платеж
поставщику.
Выравнива
ние
авансового
платежа
Для
выравнивания
авансового
платежа со
счетом, чтобы
в дальнейшем
при прогоне
платежей к
оплате
осталась
только
открытая
разница.
Специалист по
кредиторской
задолженности 1
F-54
Авансовый
платеж
выровнен,
сальдо счета
(авансовых
платежей) опять
равно нулю.
Ввод
кредитового
авизо
поставщика
со ссылкой
на счет
Кредитовое
авизо
содержит
необходимую
подтверждающ
ую подпись и
присвоение
основного
счета
Специалист по
кредиторской
задолженности 1
FB65
Бухгалтерский
документ
проведен,
клиент может
получить кредит
Просмотр и
разблокиров
ание
блокирован
ных счетов
В данном
действии
просматриваю
тся
заблокированн
ые счета и
Специалист по
кредиторской
задолженности 1
MRBR
Счета-фактуры
разблокированы
для платежа.
© SAP AG
Стр. 7 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Шаг
процесса
Ссылка
на
внешний
процесс
Бизнесусловие
Бизнес-роль
Код
транза
кции
Ожидаемые
результаты
снимается
блокировка
Выбор
счетовфактур к
оплате
Выбор счетовфактур к
оплате.
Специалист по
кредиторской
задолженности 2
F110
Открытые
позиции
поставщика,
выбранные к
оплате.
Просмотр и
блокировка
счетовфактур к
оплате в
случае
необходимо
сти
Просмотр и
блокировка
счетов-фактур
к оплате.
Специалист по
кредиторской
задолженности 2
F110
Ненужные
открытые
позиции
поставщика
заблокированы
для платежа.
Проводка
платежей с
помощью
программы
платежей
Платеж
надлежащей
суммы
поставщику
Специалист по
кредиторской
задолженности 2
F110
Разница между
авансовым
платежом (при
его наличии),
кредитовым
авизо (при его
наличии) и
счетом будет
проведена
программой
платежей
автоматически
Создание
платежного
документа с
помощью
инструмента
Payment
media
Workbench
(Вариант 1)
Счета
оплачены
банковским
переводом.
Также
описываются
процесс
дебетования
платежа со
счета банка
через выписку
по счету и
постобработка
выписки по
счету.
Специалист по
кредиторской
задолженности 2
F110
Создан
платежный
документ
(файлы DME),
который можно
отправить в
банк, где будет
выполнен
платеж.
Создание
платежного
документа с
помощью
классичес
кой
программы
выпуска
платежных
документов
(Вариант 2)
Счета
оплачены
банковским
переводом.
Также
описываются
процесс
дебетования
платежа со
счета банка
через выписку
по счету и
Специалист по
кредиторской
задолженности 2
F110
Создан
платежный
документ
(файлы DME),
который можно
отправить в
банк, где будет
выполнен
платеж.
© SAP AG
Стр. 8 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Шаг
процесса
Ссылка
на
внешний
процесс
Бизнесусловие
Бизнес-роль
Код
транза
кции
Ожидаемые
результаты
Специалист по
кредиторской
задолженности 2
F-53
Проводка
документа на
банковском
счете и счете
поставщика.
Будут
выровнены
открытые счета
и кредитовые
авизо.
См. сценарий
Управление
наличными
средствами (160)
FF67
Позиции,
проведенные
на субсчет
банка,
выровнены по
позициям,
созданным в
процессе
обработки
банковской
выписки со
счета.
постобработка
выписки по
счету.
Проводка
исходящего
платежа
вручную
Обработка
банковской
выписки по
счету
вручную
© SAP AG
Управлени
е
наличными
средствам
и (160)
Банк
осуществляе
т банковский
перевод
иностранному
банку прямым
списанием с
вашего счета.
Стр. 9 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
4 Шаги процесса
4.1 Создание основной записи поставщика
Использование
На этом шаге создается основная запись поставщика.
Последовательность шагов
Для выполнения этого действия запустите процессы сценария Создание основной
записи поставщика (155.14), используя основные данные этого документа.
4.2 Требование на авансовый платеж
Использование
Требования на авансовый платеж представляют собой памятные позиции, не влияющие на
баланс. Эти памятные позиции требуются системе для выполнения автоматической проводки
авансовых платежей поставщику через программу платежей.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
УчетиотчетностьФинансыКредиторыПроводкаАван
совыйплатежТребование
Код транзакции
F-47
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Специалист по кредиторской
задолженности 1)
Меню бизнес-роли
Кредиторы  Платежи
2. Только для SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
отметьте первую строку, затем выберите требование авансового платежа.
3. На экране Требования авансового платежа: Данные заголовка введите следующие
данные:
Имя поля
Действие пользователя
и значения
Примечание
Дата
документа
*
например, текущая
дата - 1
Вид
* (Вид документа
платежа поставщику
например, <KA>
© SAP AG
Описание
Стр. 10 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
БЕ
1000
Дата
проводки
*
Валюта
RUB
Ссылка
например, текущая
дата - 1
необязательно
Счет
*
Счет поставщика
Целевой код
ОГК
A
Введите
соответствующий
индикатор ОГК
4. Нажмите Enter.
5. На экране Требование Авансового платежа: Добавить Позиция кредитора введите
следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Сумма
*
например, 1000
Код налога
*
например,
внутренний налог
AZ
Расчет
налога
X
К оплате
*
Способ
платежа
P
например, текущая
дата - 1
6. Выберите Провести(Ctrl+S).
Будет выведено сообщение Документ XXXXXXXXXX проведен в БЕ 1000.
7. Запишите номер документа.
Результат
Требование на авансовый платеж проведено как открытая памятная позиция (индикатор F
ОГК). Атрибут отмеченная позиция не позволяет сальдо счета обновляться.
4.3 Проводка авансового платежа с помощью
программы платежей
Использование
Авансовые платежи поставщикам можно проводить автоматически с помощью программы
платежей
Предпосылки
Должны быть проведены авансовые платежи.
© SAP AG
Стр. 11 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
УчетиотчетностьФинансыДебиторыПериодическиера
ботыПлатежи
Код транзакции
F110
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Специалист по кредиторской
задолженности 2)
Меню бизнес-роли
Бухгалтерия дебиторов Платежи  Параметры для
автоматического платежа
2. На экране Автоматические платежи: Статусвведите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие
пользователя и
значения
Примечание
Д/выполнения
*
например, текущая дата
Идентификатор
*
идентификационная
информация
3. Нажмите Enter.
4. Выберите Параметры.
5. На экране Автоматические платежи: Параметры введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Дата
проводки
*
например, текущая дата
Докум, введ.
до
*
например, текущая дата
БЕ
1000
СпосПлат
Способ
платежа
*
выберите способ платежа,
которым хотите
выполнить проводку
(например, < PT >)
СледД/Провод
Дата
следующей
проводки
*
дата следующей
проводки, которую вы
хотите выполнить
Кредитор
*
Поставщик
по
*
Поставщик, если выбран
интервал
6. Примечание. Если требуется выделить определенных поставщиков, нажмите
многократная выборка и введите отдельное значение поставщика.
© SAP AG
Стр. 12 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
7.
8.
9.
10.
Выберите Сохранить параметры (Ctrl+S).
Выберите Статус.
Выберите Предложение (Shift+F1).
На экране Запланировать Предложение введите следующие данные.
Имя поля
Описание
Дата запуска
Действие пользователя
и значения
Примечание
*
например, текущая дата
Немедленный
запуск
установите этот флажок
11. Нажмите Запланировать (Enter). Будет выведено сообщение ПробнПрогон выполняется.
12. Для более чем однократной операции выберите Статус(Shift+F2), чтобы обновить статус
13. После создания предложения сообщение об этом будет открыто на экране
Автоматические платежи: Статус.
14. Для ведения или отображения предложения по платежам выберите Обработать
предложение(Shift+F4) или Просмотр предложения по платежам(Shift+F9) и подтвердите
следующий экран (выбор бухгалтера) нажатием Дальще (Shift+F1).
15. Выберите Назад (F3).
16. Выберите Прогон программы платежей (F7).
17. На экране Запланировать платеж введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Дата запуска
*
например, текущая дата
Немедленный
запуск
X
установите этот флажок
18. Нажмите Запланировать (Enter). Будет выведено сообщение ПрогрПлат выполняется.
19. Для более чем однократной операции выберите Статус(Shift+F2), чтобы обновить статус.
20. По окончании прогона платежей на экране Автоматические платежи будет выведено
сообщение об этом.
21. Чтобы показать результат прогона платежей, следует сначала определить номер
проведенного документа. Выберите Обработать Платежи  Список платежей... ,
подтвердите следующий экран нажатием Дальше (Enter).
22. В открывшемся списке выделите номер платежного документа в столбце Payment.
23. Для отображения документа пользуйтесь транзакцией FB03.
Результат
Документ проводится на счет банка (кредит) и счет кредитора (дебет) с отклоняющимся
контрольным счетом. На сторону кредитора проведен авансовый платеж с индикатором ОГК.
Требование на авансовый платеж (индикатор F ОГК) будет выровнено программой платежей.
4.4 Проводка счетов-фактур поставщика
Использование
© SAP AG
Стр. 13 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Вы получаете счет-фактуру от поставщика и проводите его в системе. Счета-фактуры
поставщика на материал проводятся в модуле материалов, обратитесь к соответствующему
документу. Также можно провести счета в FI по другой статье, например расходы, как в
примере ниже.
Примечание. Большинство счетов-фактур поставщика проводится службой логистики. Такие
счета требуют проводки материала с закупкой.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
УчетиотчетностьФинансыКредиторыПроводкаСче
т-фактура
Код транзакции
FB60
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Специалист по кредиторской
задолженности 1)
Меню бизнес-роли
Кредиторы  Счета-фактуры Ввод входящих счетов
2. На экране Ввести счет от кредитора введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя и
значения
Примечание
Кредитор
*
См. основные данные
Дата счета
*
например, текущая дата
Ссылка
(*)
необязательно
Сумма
*
например, 11900
Валюта
RUB
RUB
Расчет
налога
X
Выберите этот параметр.
Код налога
*
Выберите этот параметр.
3. Выберите закладку Налог . Будет выведено сообщение о текущем сальдо авансовых
платежей. Подтвердите сообщение нажатием Дальше (Enter).
4. Введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Код налога
Действие пользователя и
значения
Примечание
*
внутренний
предварительный налог;
например, M2
5. Выберите закладку Позиции .
6. На экране Ввести счет от кредитора / Позиции введите следующие данные.
Имя поля
© SAP AG
Описание
Действие пользователя и
значения
Примечание
Стр. 14 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Основной
счет
* (все виды затрат;
основные счета > 499999)
Д/К
Дебет
Сумма в
вал.докумен
та
*
Сумма брутто, например,
6200
Код налога
*
внутренний
предварительный налог;
например, M2
МВЗ
*
например, 35000900
Для ввода данных на экране завершения ввода дважды щелкните строку позиции и
введите в ней данные. Затем вернитесь к начальному экрану, нажав Назад (F3).
7. Введите следующие данные для позиции:
Имя поля
Описание
Действие пользователя и
значения
Примечание
Основной
счет
*
35000900
Д/К
Дебет
Дебет
Сумма в
вал.докумен
та
*
например, 5700
Код налога
*
внутренний
предварительный налог;
например, M2
МВЗ
*
8. Выберите закладку Основные данные. Выберите Провести(Ctrl + S).
Результат
Счет проведен. Для дальнейшей обработки запишите номер документа.
4.5 Выравнивание авансового платежа
Использование
Вы хотите выровнять авансовый платеж со счетом, чтобы в дальнейшем при прогоне платежей
к оплате осталась только открытая разница.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
© SAP AG
УчетиотчетностьФинансыКредиторыПроводкаАван
совыйплатежПерерасчет
Стр. 15 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Код транзакции
F-54
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Специалист по кредиторской
задолженности 1)
Меню бизнес-роли
Кредиторы  Обработка документа
2. Только для SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
выберите закладку All Vendor Line Items Open.
3. Только для SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
выделите первую строку нужного делового партнера и выберите Clear Vendor Down
Payments.
4. На экране Погашение АвансПлат/кредитор: Данные заголовка введите следующие
данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Дата
документа
*
например, текущая дата
Счет
*
Счет поставщика, который
вы хотите выровнять
Счетфактура
*
Введите номер документа
счета, который вы
провели.
5. Выберите Обработка авансовых платежей. Будет отображен документ авансового
платежа, созданный программой платежей.
6. Выберите документ авансового платежа, затем нажмите Провести(Ctrl+S). Будет открыт
просмотр документа. В нижней части экрана будет выведено сообщение с запросом
скорректировать помеченные (синим цветом) строки позиций.
7. Двойным нажатием выделите строки позиций, помеченные синим. Введите текст, например
Выравнивание авансового платежа.
Результат
Авансовый платеж выровнен, сальдо счета опять равно нулю. Новая позиция проводится на
счет поставщика. Теперь новую позицию можно обрабатывать как частичный платеж, можно
включить и выровнять при осуществлении исходящего платежа (или с помощью программы
платежей).
4.6 Ввод кредитового авизо поставщика со ссылкой на
счет-фактуру
Использование
Вы получаете кредитовые авизо поставщика на недопоставку заказанных вами товаров.
Кредитовое авизо следует проводить в системе SAP вручную.
© SAP AG
Стр. 16 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
УчетиотчетностьФинансыКредиторыПроводкаКред
итовоеавизо
Код транзакции
FB65
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Специалист по кредиторской
задолженности 1)
Меню бизнес-роли
Бухгалтерия дебиторов Платежи  Параметры для
автоматического платежа
2. Введите следующие данные, если они не установлены в системе по умолчанию:
Имя поля
Описание
БЕ
Действие пользователя
и значения
Примечание
1000
3. Нажмите Enter.
4. На экране Ввести кредитовое авизо от кредитора: БЕ 1000 введите следующие данные:
Основные данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Кредитор
*
Дата
документа
*
например, текущая дата
Дата
проводки
*
например, текущая дата
Ссылка
(*)
необязательно
Сумма
*
например, 200
Валюта
RUB
RUB
Расчет
налога
X
Данные позиции:
Имя поля
Действие пользователя
и значения
Примечание
Основной
счет
* (все виды затрат;
основные счета > 499999)
например, 35000900
Д/К
Кредит
Кредит
Сумма в
валюте
документа
*
например, 200
(сумма должна совпадать
с суммой строки)
© SAP AG
Описание
Стр. 17 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Код налога
*
код внутреннего налога;
например,M2
МВЗ
*
например, 1101
5. На закладке Платеж экрана Ввести кредитовое авизо от кредитора: БЕ 1000 Платеж
введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Счетфактура
Действие пользователя
и значения
Примечание
(*)
Если ссылка на счет
существует
Если в поле Счет- фактура вводится номер FI документа счета, данные по оплате
счета копируются автоматически (базовая дата платежа, условия платежа). Таким
образом гарантируется, что счет и кредитовое авизо будут обрабатываться для
платежа одновременно. Подтвердите соответствующее сообщение нажатием Enter.
Если вы не ввели ссылку на счет, созданное кредитовое авизо подлежит
немедленной оплате.
Результат
Кредитовое авизо проведено.
4.7 Просмотр и разблокирование блокированных
счетов-фактур
Использование
Данное действие просматривает и снимает блокировку с заблокированных счетов-фактур.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
Логистика  Управление материальными потоками 
Контроль счетов логистики  Дальнейшая обработка 
Деблокирование БлокировСчетов
Код транзакции
MRBR
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S1 (Специалист по кредиторской
задолженности 1)
Меню бизнес-роли
Кредиторы  Счета-фактуры Деблокирование
БлокировСчетов
© SAP AG
Стр. 18 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
2. В поле БЕ введите 1000 и выберите Выполнить.
3. На экране Деблокирование блокированных счетов выберите счета для снятия блокировки,
затем выберите Деблокирование счета.
4. Выберите Сохранить.
Если счет-фактура не разрешен, решите все связанные с этим проблемы и
запустите транзакцию повторно. В противном случае переходите к следующему
шагу.
Результат
Счета-фактуры разблокированы для платежа.
4.8 Выбор счетов-фактур к оплате
Использование
Данное действие выбирает счета-фактуры, подлежащие оплате.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
УчетиотчетностьФинансыДебиторыПериодическиера
ботыПлатежи
Код транзакции
F110
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Специалист по кредиторской
задолженности 2)
Меню бизнес-роли
Бухгалтерия дебиторов Платежи  Параметры для
автоматического платежа
2. На экране Автоматические платежи: Статус введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Д/выполнен
ия
*
например, текущая
дата
Идентифик
атор
*
идентификационная
информация
3. Выберите Parameter.
4. На экране Автоматические платежи: Параметры введите следующие данные:
Имя поля
© SAP AG
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Стр. 19 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Дата
проводки
*
например, текущая
дата
Докум, введ.
до
*
например, текущая
дата
БЕ
1000
СпосПлат
Способы платежа
*
выберите способ
платежа, которым
хотите выполнить
проводку
СледД/Пров
од
Дата следующей
проводки
*
дата следующей
проводки, которую
вы хотите
выполнить
* все поставщики
все поставщики
Кредитор
5.
6.
7.
8.
Выберите Сохранить параметры (Ctrl+S).
Выберите закладку Статус.
Выберите Прогон программы платежей (F7). Подтвердите диалоговое окно.
На экране Запланировать платеж введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Дата
запуска
*
например, текущая
дата
Немедленны
й запуск
X
Создание
носителей
платежа
X
9. Нажмите Запланировать (Enter). В нижней части окна будет выведено сообщение
ПробнПргон выполняется.
10. Для более чем однократной операции выберите Статус(Shift+F2), чтобы обновить статус.
11. По окончании прогона платежей на экране Автоматические платежи будет выведено
сообщение об этом.
12. Не выходите из транзакции, так как следующую транзакцию следует продолжать с этой
точки.
Результат
Открытые позиции поставщика выбраны к оплате.
4.9 Обзор и блокировка счетов-фактур для оплаты в
случае необходимости
Использование
Данное действие просматривает и блокирует/разблокирует счета-фактуры для платежа.
© SAP AG
Стр. 20 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Если блокированный платеж невозможно изменить через транзакцию F110 (в
настоящий момент в транзакции F110 можно только установить или снять
блокировку платежа А), воспользуйтесь транзакцией FBL1N для отображения
списка открытых позиций клиента и снятия блокировки платежа.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
УчетиотчетностьФинансыДебиторыПериодическиера
ботыПлатежи
Код транзакции
F110
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Специалист по кредиторской
задолженности 2)
Меню бизнес-роли
Бухгалтерия дебиторов Платежи  Параметры для
автоматического платежа
2. На закладке Статус выберите Предложение(изменить).
3. Выберите Все исполнители и нажмите Enter. Будет открыт список поставщиков и сумм к
оплате.
4. Для просмотра счетов-фактур конкретного поставщика дважды щелкните строку данного
поставщика. Будет открыт список счетов-фактур.
5. Для блокировки конкретного счета-фактуры при прогоне платежей поставьте курсор на этот
счет и выберите Изменить.
6. Установите флажок блокировки платежа и выберите Дальше.
7. Для разблокирования конкретного счета-фактуры при прогоне платежей поставьте курсор
на этот счет и выберите Изменить.
8. Снимите флажок блокировки платежа и выберите Дальше.
9. Выберите Сохранить.
10. Не выходите из транзакции, так как следующую транзакцию следует продолжать с этой
точки.
Результат
Ненужные открытые позиции поставщика заблокированы для платежа.
Для отображения распечатанного выходного документа и платежного документа, подлежащих
обработке банком, см. Создание платежного документа и обработка выписки по
банковскому счету вручную.
После обработки платежа можно проверить результат, например отобразив проведенные
документы на экране Просмотр позиций кредитора.
© SAP AG
Стр. 21 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
4.10 Проводка платежей с помощью программы
платежей
Использование
Разница между авансовым платежом, кредитовым авизо и счетом будет проведена
программой платежей автоматически.
Можно создать платежный документ с помощью классических программ выпуска платежных
документов (RFFO*) или с помощью форматов платежных документов из Payment Medium
Workbench.
Оба варианта описаны в следующих шагах.
4.10.1
Создание платежного документа с помощью
инструмента Payment media Workbench (Вариант 1)
Использование
Данный сценарий описывает процесс проводки счетов поставщика и поясняет, как
оплачиваются счета-фактуры посредством чека или банковского перевода. Также описываются
процесс дебетования платежа со счета банка через выписку по счету и постобработка выписки
по счету.
Предпосылки
Выполнение.
Процесс поделен на четыре шага:
1. Создание счетов-фактур поставщика (поставщик со способом платежа U или L).
2. Календарное планирование и прогон программы платежей, создание платежных
документов (файл DME, чек).
3. Ввод и проводка выписки по счету вручную.
4. Постобработка выписки по счету.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
УчетиотчетностьФинансыДебиторыПериодическиера
ботыПлатежи
Код транзакции
F110
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Специалист по кредиторской
задолженности 2)
Меню бизнес-роли
Бухгалтерия дебиторов Платежи  Параметры для
автоматического платежа
2. На экране Автоматические платежи: Статус введите следующие данные:
© SAP AG
Стр. 22 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Д/выполнен
ия
*
например, текущая
дата
Идентифик
атор
*
идентификационная
информация
3. Выберите Параметры.
4. На экране Автоматические платежи: Параметры введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Дата
проводки
*
например, текущая
дата
Докум, введ.
до
*
например, текущая
дата
БЕ
1000
СпосПлат
Способы платежа
PT
СледД/Пров
од
Дата следующей
проводки
*
дата следующей
проводки, которую
вы хотите
выполнить
Кредитор
*
Поставщик
по
*
Поставщик, если
выбран интервал
5. Примечание. Если требуется выделить определенных поставщиков, выберите
многократную выборку и введите отдельное значение поставщика.
6. Выберите Сохранить параметры (Ctrl+S).
7. Выберите закладку Статус.
8. Выберите Прогон программы платежей (F7). Подтвердите диалоговое окно.
9. На экране Запланировать платеж введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Дата запуска
*
например, текущая
дата
Немедленны
й запуск
X
установите этот
флажок
Создание
носителей
платежа
X
10. Нажмите Запланировать (Enter). Будет выведено сообщение ПробнПргон выполняется.
11. Для более чем однократной операции выберите Статус(Shift+F2), чтобы обновить статус.
© SAP AG
Стр. 23 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
12. По окончании прогона платежей на экране Автоматические платежи будет выведено
сообщение об этом. Будет показано количество созданных и завершенных заданий на
проводку.
13. Запишите номера ссылок DME (DTAUS и DTAZV). Эти данные потребуются позже для
обработки выписки по счету вручную.
14. Номера ссылок DME можно найти в Управлении DME, выбрав Среда  Носитель
платежа  Управление ОНД . Дважды щелкнув носитель данных, можно просмотреть его
атрибуты. Запишите номер ссылки (закладка Носитель платежа) для внутреннего
платежа (DTAUS0) и для международного платежа (DTAZV).
15. Дополнительную информацию о платеже можно найти в сопроводительной ведомости,
автоматически создаваемой в качестве списка спула.
16. Кроме того, можно создать список платежей и список исключений. Для этого выберите
Обработать Платежи  Список платежей... или Обработать Платежи  Список
исключений. Выберите Дальше (Enter), чтобы выполнить список.
Результат
Счета-фактуры оплачены с учетом сконто и проведены на расчетный счет банка. Созданные
файлы DME теперь можно отправить в банк, который выполнит платеж.
4.10.2
Создание платежного документа с помощью
классической программы выпуска платежных
документов (Вариант 2)
Использование
Вы получаете счет-фактуру от поставщика и проводите его в системе.
Предпосылки
Для использования данного варианта необходимо настроить новый способ платежа 9.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
УчетиотчетностьФинансыДебиторыПериодическиера
ботыПлатежи
Код транзакции
F110
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Специалист по кредиторской
задолженности 2)
Меню бизнес-роли
Бухгалтерия дебиторов Платежи  Параметры для
автоматического платежа
© SAP AG
Стр. 24 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
2. На экране Автоматические платежи: Статус введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Д/выполнен
ия
*
например, текущая
дата
Идентифик
атор
*
идентификационная
информация
3. Выберите Параметры.
4. На экране Автоматические платежи: Параметры введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Дата
проводки
*
например, текущая
дата
Докум, введ.
до
*
например, текущая
дата
БЕ
1000
СпосПлат
Способы платежа
9
СледД/Пров
од
Дата следующей
проводки
*
дата следующей
проводки, которую
вы хотите
выполнить
Кредитор
*
Поставщик
по
*
Поставщик, если
выбран интервал
5. Примечание. Если требуется выбрать определенных поставщиков, нажмите
(многократная выборка) и введите отдельное значение поставщика.
6. Выберите Печать и носит. данн..
7. Введите следующие данные:
Имя поля
8.
9.
10.
11.
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Программа
RFFOD__U
Программа выпуска
платежных
документов
RFFOD__U
Вариант
BPFIDE_U
Сохраните вариант
для способа
платежа 9
Выберите Сохранить параметры (Ctrl+S).
Выберите Статус.
Выберите Прогон программы платежей (F7). Подтвердите диалоговое окно.
На экране Запланировать платеж введите следующие данные:
© SAP AG
Стр. 25 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Дата
запуска
*
например, текущая
дата
Немедленны
й запуск
X
Создание
носителей
платежа
X
12. Нажмите Запланировать (Enter). Будет выведено сообщение ПробнПргон выполняется.
13. Для более чем однократной операции выберите Статус(Shift+F2), чтобы обновить статус.
14. По окончании прогона платежей на экране Автоматические платежи будет выведено
сообщение об этом. Будет показано количество созданных и завершенных заданий на
проводку.
15. Запишите номера ссылок DME (YB_F110_D_UEBERW). Эти данные потребуются вам
позже для обработки выписки по счету вручную.
16. Номера ссылок DME можно найти в Управлении DME, выбрав Среда  Носитель
платежа  Управление ОНД . Дважды щелкнув носитель данных, можно просмотреть его
атрибуты. Запишите номер ссылки (закладка Носители платежей) для внутреннего
платежа (YB_F110_D_UEBERW).
17. Дополнительную информацию о платеже можно найти в сопроводительной ведомости,
автоматически создаваемой в качестве списка спула.
18. Кроме того, можно создать список платежей и список исключений. Для этого выберите
Обработать Платежи  Список платежей... или Обработать Платежи  Список
исключений. Выберите Дальше (Enter), чтобы выполнить список.
Результат
Счета-фактуры оплачены с учетом сконто и проведены на расчетные счета банка. Созданные
файлы DME теперь можно отправить в банк, который выполнит платеж.
4.11 Проводка исходящего платежа вручную
Использование
Исходящие платежи можно проводить вручную или автоматически (программа платежей
SAPF110).
Ниже описан процесс проводки вручную. Подобную проводку выполняют, как правило, в случае
платежа вручную или ручной пошаговой проводки выписки по счету.
Предпосылки
Для использования данного варианта необходимо настроить новый способ платежа 9.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP-системы
© SAP AG
УчетиотчетностьФинансыКредиторыПроводкаИсхо
Стр. 26 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
дящийплатежПроводка
Код транзакции
F-53
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли
Бизнес-роль
SAP_BPR_AP_CLERK-S2 (Специалист по кредиторской
задолженности 2)
Меню бизнес-роли
Accounts Payable  Payments  Post Outgoing Payments
2. На экране Проводка исходящего платежа: Данные заголовка введите следующие данные:
Имя поля
Описание
Действие пользователя
и значения
Примечание
Дата
документа
*
например, текущая
дата
Дата
проводки
*
например, текущая
дата
БЕ
1000
Валюта
RUB
RUB
Ссылка
(*)
необязательно
Счет
* (внутренний счет для
банковских
перечислений)
например, 51100000
Сумма
*
например, 1900
Дата
валютирова
ния
*
например, текущая
дата
Счет
*
Введите
существующего
поставщика с
открытым счетомфактурой:
Тип счета
K
Дата
документа
*
Банковские
реквизиты
Выбор
открытых
позиций
например, текущая
дата
3. Выберите Обработка открытых позиций.
4. На экране Обработка открытых позиций: выберите нужную позицию (открытые счетафактуры, кредитовые авизо и др.).
5. Выберите Провести(Ctrl + S).
Будет выведено сообщение Документ XXXXXXXXXX проведен в БЕ 1000. Проверьте
проведенный документ, выбрав Документ  Просмотр.
© SAP AG
Стр. 27 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Результат
Документ проводит счет банка (перечисление внутри страны) на сторону кредита, а
поставщика с альтернативным контрольным счетом (внутренние кредиторы) на сторону
дебета. Система выравнивает открытые счета и кредитовые авизо, выделенные при обработке
открытых позиций вместе с выполненным платежом.
4.12 Обработка банковской выписки по счету вручную
Использование
Банк осуществляет банковский перевод иностранному банку прямым списанием с вашего
счета.
Последовательность шагов
Для выполнения этого действия запустите процессы сценария Управление
наличными средствами (160), используя основные данные этого документа.
5 Приложение
5.1. Сторнирование шагов процесса
В данном разделе приведены самые распространенные шаги сторно, которые можно
предпринять, чтобы сторнировать некоторые действия, описанные в данном документе.
Требование на авансовый платеж
Код транзакции (SAP GUI)
F-47
Сторно:
Сторнирование документа
Код транзакции (SAP GUI)
FB08
Бизнес-роль
Меню бизнес-роли
Примечание
© SAP AG
Сторнируемый документ не имеет отдельных позиций,
исходный документ выравнивается по номеру документа
сторно
Стр. 28 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
Проводка счетов поставщика
Код транзакции (SAP GUI)
FB60
Сторно:
Сторнирование документа
Код транзакции (SAP GUI)
FB08
Бизнес-роль
Меню бизнес-роли
Примечание
Создан новый документ сторно с измененными кодами
проводки исходного документа
Кредитовое авизо поставщика
Код транзакции (SAP GUI)
FB65
Сторно:
Сторнирование документа
Код транзакции (SAP GUI)
FB08
Бизнес-роль
Меню бизнес-роли
Примечание
Создан новый документ сторно с измененными кодами
проводки исходного документа
5.2. Используемые формы
Использование
В некоторых операциях этого бизнес-процесса используются формы. Таблица ниже
предоставляет подробные сведения по этим формам.
Общее
название
формы
Тип
формы
Используется в
шаге процесса
Тип
вывода
Техническое имя
Bank Transfer
(Germany)
SAPScript
4.3
4.8
4.9
4.10
Новый
YB_F110_D_UEBERWEI
S
Payment Advice
Note
SAPscript
4.10
Новый
YB_F110_D_AVIS
Check
SAPscript
4.10
Новый
YB_F110_D_SCHECK
Accompanying
Sheet for DME
SAPscript
4.10
Новый
Accompanying
Sheet for DME
SAPscript
© SAP AG
YB_PAY_DE_DTAUS0
4.10
Новый
YB_PAY_DE_DTAZV
Стр. 29 из 30
Бухгалтерия кредиторов (158): BPD
SAP Best Practices
EDI
Accompanying
sheet
© SAP AG
SAPscript
4.10
Новый
YB_F110_EDI_01
Стр. 30 из 30