"ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН" Советом директоров ОАО "Е4-Севзапэнергосервис" Протокол № 55 от 30.05.2012 года

"ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН"
Советом директоров
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
Протокол № 55 от 30.05.2012 года
"УТВЕРЖДЕН" 29.06.2012 г.
Решением единственного акционера
ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» Генеральный директор ОАО «Группа Е4»
_______________________В.В. Калинин
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Е4-Севзапэнергосервис"
ЗА 2011 ГОД
Генеральный директор
А. Г. Пичужкин
И. о. главного бухгалтера
Е. В. Александрова
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 1 из 25
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
Раздел 1. Положение ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
в отрасли.
Общая информация о предприятии
Производственно-ремонтное предприятие ОАО "Е4-Севзапэнергосервис" (далее
Общество) 78 лет работает в энергосистемах Северо-Западного округа РФ.
Общество предоставляет все виды услуг по капитальному ремонту, реконструкции
и монтажу тепломеханического и электротехнического оборудования электростанций и
сетей ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-9",ОАО "Ленэнерго" и занимает доминирующее положение
на рынке услуг по следующим направлениям:
1. Капитальные ремонты силовых трансформаторов, синхронных компенсаторов,
турбогенераторов, заводской восстановительный ремонт силовых трансформаторов и
электрических вращающихся машин на объектах ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-9",ОАО
"Ленэнерго".
2. Реконструкция и ремонты оборудования электростанций, котельных и тепловых
сетей филиала ОАО "ТГК-9" "Коми".
В состав Общества входят 3 структурных подразделения:
• Электроремонтный комплекс с трансформаторно-электроремонтным заводом;
• Воркутинское обособленное предприятие;
• филиал "Северэнергоремонт" с центральной лабораторией металла и сварки.
Основные направления деятельности предприятия
1. Проведение ремонтов, реконструкции и монтажа теплосилового и
электротехнического оборудования на энергетических объектах ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК9", ОАО "Ленэнерго";
2.
Заводской
восстановительный
ремонт
силовых
маслонаполненных
трансформаторов мощностью до 200 МВА класса напряжения 220 кВ;
3. Изготовление металлоконструкций, элементов и запасных деталей для
котельных установок, насосного и теплообменного оборудования тепловых
электростанций и котельных;
4. Электрические испытания, наладка устройств релейной защиты и
электроавтоматики силового электрооборудования электростанций, подстанций и
электрических сетей.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 2 из 25
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
Общество
ведет работы на рынке ремонтов
электрических
машин,
заводского
ремонта
силовых
маслонаполненных трансформаторов на территории г. СанктПетербург, Ленинградской области, республики Коми и на
рынке ремонтов оборудования электростанций и тепловых
сетей в филиале ОАО "ТГК-9" "Коми".
Основные конкуренты Общества на рынке ремонтов в электроэнергетической
отрасли Северо-Западного округа РФ
Факторы
конкурентоспособности
ОАО
"Е4-СЗЭС"
Товар
(ремонтные
услуги)
Ремонт
генераторо
в, турбин,
котлов,
трансформаторов,
вращающих
ся
электричес
ких машин.
4
4
Ремонт,
монтаж
турбин и
турбинного
оборудован
ия
Ремонт,
монтаж котлов
и котельного
оборудования
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
3
Качество
Престиж
торговой
марки
Уровень
послепродажн
ого
обслуживания
ЗАО "ЛЭРтурбо"
Главные конкуренты
ООО "ЭнергоЗАО "СЗЭМ"
сервис"
Монтаж,
ремонт
генераторов,
турбин,
котлов,
трансформаторов
ООО
"ЛЭРэлектросе
рвис"
Ремонт
вращающ
ихся
электриче
ских
машин,
трансфор
маторов
Таким образом, по мнению экспертов, конкурентоспособность нашей продукции, за
исключением трансформаторно-генераторного производства, находится на среднем
уровне и дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно
выработанной ценовой политики и политики послепродажного обслуживания.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 3 из 25
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества,
отчет Совета директоров Общества о результатах развития по
приоритетным направлениям деятельности Общества и
выплате дивидендов по акциям Общества
Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 году являлись
удержание позиций основного подрядчика по работе с ОАО «ТГК-9» филиал Коми, а
также сохранения присутствия в предприятиях ФСК ЕЭС (распределительные сети
Ленэнерго, МРСК и МЭС Северо-Запада).
Отчёт по основным финансово-экономическим
представлен в нижеследующей таблице:
показателям
Общества
Выполнение основных финансово-экономических показателей Общества
№
п
/
п
1
2
3
4
Наименов
ание
показате
ля
Выручка
от
продаж
Прибыль
от
продаж
Чистая
прибыль
Выручка
от работ
(услуг),
выполнен
ных
собствен
ными
силами
2009
2010
2011
Ед.
изм.
Темпы роста
абс.
относ.
тыс.
руб.
443 134
486 662
451 590
- 35 072
92,8 %
тыс.
руб.
-74 798
17 887
- 20 405
- 38 292
-114,1 %
тыс.
руб.
-162 449
98 232
- 21 160
- 119 392
-21,5 %
тыс.
руб.
388 091
450 786
395 471
- 55 315
87,7 %
По результатам работы за 2011 год Обществом получена выручка в сумме 451,6
млн. руб., что на 35,1 млн. руб. или 7,2 % меньше выручки, полученной по результатам
работы Общества в 2010 году. Общая сумма выручки сложилась из выручки от
реализации: ремонтов – 428,2 млн. руб.; выручки от аренды –23,4 млн. рублей.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 4 из 25
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг
составила 346,7 млн. руб., что меньше суммы затрат за 2010
год на 42,5 млн. руб. или 11%. По результатам финансовохозяйственной деятельности за 2011 год Общество получило
валовую прибыль в сумме 104,9 млн. руб., что на 7,4 млн.
руб. больше валовой прибыли, полученной за аналогичный
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
период 2010 года. С учетом коммерческих расходов в сумме
0,649 млн. руб. и управленческих расходов в сумме 124,6 млн. руб., Общество получило
убыток от продаж в сумме 20,4 млн. руб., что на 38,3 млн. руб. меньше прибыли,
полученной за 2010 год. Основные финансово-экономические показатели Общества 2011
года по сравнению с 2009 годом улучшились.
Наименование
Коэффициент текущей ликвидности
2009
0,57
2010
1,27
2011
1,15
0,34
0,81
0,85
0,04
104,94%
-0,80
0,20
0,08
-0,12
40,00%
3,50
0,81
0,87
0,06
107,41%
0,20
-16,90
0,50
3,68
0,53
-4,52
0,03
-8,20
106,00%
-122,83%
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженностей
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент соотношения
заемного и собственного капитала
Коэффициент концентрации
собственного капитала
Рентабельность продаж
Темпы роста
абс.
отн.
-0,12
90,55%
В соответствии со ст. 102 "Гражданского кодекса Российской Федерации" от 30.11.1994 N
51-ФЗ «Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды: если
стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и
резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов». В
связи с этим, решение о выплате дивидендов в отчетном году в Обществе
не
принималось.
Состояние и динамика чистых активов Общества показаны в таблице:
Наименование
показателя
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль/непокрытый убыток
прошлых лет
Прибыль/убыток отчетного
года
Добавочный капитал
(переоценка ОС)
Чистые активы
Ед. изм.
2 009
2 010
2011
тыс. руб.
тыс. руб.
343 000
3 245
343 000
8 157
343 000
8 157
тыс. руб.
- 59 943
- 219 533
- 121 301
тыс. руб.
- 152 282
98 232
- 21 160
тыс. руб.
тыс. руб.
23 403
134 020
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
229 856
232 099
стр. 5 из 25
Уставный капитал с момента создания общества не менялся и
составляет 343 000 тыс. руб. На конец 2009 г. капитал и
резервы составляли 134 020 тыс. руб. Величина собственного
капитала по сравнению с величиной на 31.12.2010 г.
увеличилась на 95,8 млн. руб. (на 71,5 %). Рост собственного
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
капитала произошел:
- во-первых, за счет полученной чистой прибыли за 2010 год в размере 98,2 млн.
руб.;
- во-вторых, за счет роста резервного капитала на 4,9 млн. руб.;
- в-третьих, в сторону уменьшения чистых активов произошла корректировка
налоговых разниц (ОНА, ОНО) прошлых лет на сумму 7,3 млн. руб.
В 2011 году наблюдается постепенный рост чистых активов за счёт проведённой
переоценки основных средств (23 403 тыс. руб.). Но в связи с получением убытка за 2011
год в размере 21 160 тыс. руб., прирост чистых активов составил всего лишь 2 243 тыс.
руб. (1 %). При данной положительной тенденции сумма чистых активов на 31.12.2011 г.
(232 099 тыс. руб.) остается меньше суммы уставного капитала Общества (343 000 тыс.
руб.).
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 6 из 25
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
Раздел 3. Перспективы развития Общества
Советом директоров утвержден Бизнес-план Общества на 2011 год,
предусматривающий достижение следующих показателей в текущем финансовом году:
• Объем контрактации – 360 000 тыс.руб.
• Выручка – 370 216 тыс.руб.
• Чистая прибыль – 13 013 тыс.руб.
Общество в 2012 году планирует достижение следующих показателей:
• Объем контрактации – 230 000 тыс.руб.
• Выручка – 444 815 тыс.руб.
В 2012 году Общество планирует также реализовать мероприятия, направленные
на сохранение положения на рынке традиционных Заказчиков - ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК9», ОАО «Ленэнерго» - и выход на смежные рынки промышленной энергетики.
Обществом заключены и действуют долгосрочные договоры на 2012-2014 года с
ОАО «ТГК-9» на выполнение годовых объемов работ по:
• Ремонтной Программе (ремонт оборудования, зданий и сооружений, тепловых
сетей, техническое обслуживание оборудования);
• Инвестиционной программе (реконструкция и техническое перевооружение
объектов) для нужд филиала ОАО «ТГК-9» «Коми».
Для достижения поставленных задач Обществом проведены мероприятия по
оптимизации численности персонала Предприятия и ликвидированы нерентабельные
производства.
Перечень мероприятий, разработанный в 2012 году для решения проблем,
выявленных в 2011 году:
1. Продолжает осуществляться план мероприятий по сдаче в аренду служебных и
производственных площадей (помещений);
2. Ведется претензионная и исковая работа по истребованию дебиторской
задолженности;
3. Определено, на основании производственной программы, и ликвидировано не
прибыльное структурное подразделение (Мурманский ремонтный участок);
4. Произведено сокращение численности служб и структурных подразделений
Предприятия с недостаточной загрузкой.
В 2012 году Обществом подтверждено свидетельство, выданное СРО «Объединение
строителей Санкт-Петербурга» на выполнение работ в организации строительства,
реконструкции и ремонтов по направлениям:
• Тепловые электростанции;
• Объекты электроснабжения до 330 кВ включительно;
• Объекты теплоснабжения.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 7 из 25
В
результате
осуществления
не
долгосрочного
инвестиционного проекта 2011 года, вводится более
современное оборудование взамен менее эффективного,
которое подверглось моральному и физическому износу, что
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
ведет к решению следующих задач:
1.
удовлетворению технических требований заказчика;
2.
расширению рыночной ниши;
3.
увеличению объема предоставления услуг и росту прибыли.
В частности, ввод в эксплуатацию в июле 2012 года передвижной
электроизмерительной лаборатории приведет к участию Электроремонтного комплекса в
тендерах на ремонты и монтажи трансформаторов на энергообъектах Комиэнерго,
Колэнерго, Карелэнерго и ряде других энергообъектов, находящихся за пределами г.
Санкт-Петербурга. Значительно повысится качество и достоверность полученных данных
измерений, сократиться время на проведения испытаний, что будет являться важным
фактором в привлечении заказчиков.
Новые направления модернизации и технического перевооружения основных
средств Общества на 2012 год приведены в Инвестиционном проекте (Раздел № 2).
На Электроремонтном комплексе своими силами осуществляются следующие
программы модернизации.
1. Реконструкция системы глиноподачи для регенерации масла. Это позволит
увеличить количество восстановленного трансформаторного масла, сократит время на
техническое облуживание и ремонт регенерационной установки. Улучшится качество
подготовки сорбента, что положительно скажется на качестве восстановленного масла,
что является весьма актуальным в связи с резким подорожанием стоимости свежего
масла.
2. Реконструкция паровой системы нагрева вакуум-сушильных печей с установкой
конденсатоотводчиков позволит значительно (на 25-30%) сократить количество
потребляемого пара идущего на технологические нужды.
3. Реконструкция уплотнения большой вакуумной печи с целью достижения
максимально-возможного вакуума (остаточного давления не более 3 мм. рт.ст) и запуск
насоса НВЗ-300 - эти мероприятия позволят на 30-40% сократить время сушки силовых
трансформаторов.
Уменьшится
расход
пара,
сократится
время
нахождения
трансформаторов в ремонте.
4. Закупка необходимого оборудования для измерения уровня частичных разрядов,
освоение методики самостоятельного проведения измерения уровня частичных разрядов
без привлечения сторонних специалистов имеющих соответствующее оборудование.
5. Освоение комплекса работ по замене и наладке современных блоков
регулирования напряжения на мощных силовых трансформаторах.
6. Завершение работ по созданию нового современного стенда для испытания
газовых и струйных реле.
7. Освоение методик такелажных работ для самостоятельной работы (без
привлечения сторонних организаций) при перемещениях и погрузках–разгрузках силовых
трансформаторов
такелажным
методом.
Приобретение
части
необходимых
комплектующих узлов и изготовление своими силами необходимой оснастки для ведения
такелажных работ.
Модернизация трансформаторно-электроремонтного завода Общества объективно
сдерживается следующими факторами.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 8 из 25
1. Ограниченностью собственных ресурсов Предприятия для
капиталоемких проектов технического перевооружения
завода.
2. Свертыванием в 90-х годах программ разработки и
освоения новых технологий производства.
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
В период экономического спада 90-х годов кратное
снижение вводов новых мощностей электрических сетей (почти в 5 раз) привело к
ускоренному росту износа основных фондов - силового маслонаполненного оборудования
(маслонаполненных силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, измерительных
трансформаторов тока и напряжения 35 кВ и выше), величина которого в 2010 году
достигла величины более 60 %.от всего парка оборудования.
Анализ данных актов расследования аварийных повреждений на трансформаторном
оборудовании за период с 2000 по 2010 гг. свидетельствует о росте количества
повреждений маслонаполненного оборудования напряжением 35 кВ и выше из-за
нарушений регламентов технического обслуживания и испытаний, снижения
характеристик масла и твердой изоляции, ниже допустимых нормативных значений.
В условиях весьма ограниченных возможностей воспроизводства нового оборудования
особенно важно в настоящее время обеспечить надежность оборудования, находящегося
в эксплуатации. Основным производственно-техническим решением остается продление
срока службы изношенного оборудования.
Надежность энергетического оборудования (силовых трансформаторов) в этих
условиях может быть обеспечена только при комплексном решении таких составляющих
как:
1. Оснащение предприятия современным технологическим оборудованием и
средствами измерения:

Современной мобильной (передвижной) электролабораторией
для
выполнения измерений параметров силовых и специальных трансформаторов, на местах
их установки.
Новая лаборатория приобретена по инвестиционной программе 2011 года,
срок ввода в эксплуатацию - июль 2012года.

Дегазационной установкой для удовлетворения современных требований
по
качеству трансформаторных масел. До настоящего времени установка не
приобретена.

Маслоподогревательной установкой для обработки (нагрева и фильтрации)
больших объемов трансформаторного масла, исключение возможности
термического
разложения масла при его нагреве с выделением газа. До настоящего времени установка
не приобретена.
2. Организация проведения восстановительных ремонтных работ и работ по
модернизации силовых и специальных трансформаторов в заводских условиях для
продления срока их службы, с использованием передовых методов и средств контроля
оценки состояния:
2.1. маслонаполненных вводов;
2.2. обмоток и внутренней изоляции трансформатора;
2.3. трансформаторного масла, средств его защиты от увлажнения и окисления.
3. Организация восстановления эксплуатационных свойст трансформаторного масла и
замедление его старения с помощью стационарных средств очистки и регенерации.
Для возможности увеличения объемов заводского ремонта необходимо провести
следующие работы:

Спроектировать и изготовить своими силами транспортную тележку г/п до
120т. Для перемещения трансформаторов между действующим цехом и площадкой для
временного хранения трансформаторов в осях 1-6 новой очереди.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 9 из 25
 Ввести в работу мостовой кран г/п 250т в осях 1-6
новой очереди незавершенного строительства. Для решения
необходимо провести обследование технического состояния
крана с привлечением специализированной организации и
выполнить
регламентные
работы
по
результатам
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
обследования.
Ввод в работу мостового крана позволит рационально использовать производственные
площади, обеспечить своевременный завоз и вывоз оборудования из цеха. Снизит
затраты на такелажные работы. Исключит простой готовых трансформаторов на
производственных площадях.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 10 из 25
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
Раздел 4. Факторы риска, связанные с деятельностью
Общества
Основными рисками, связанными с деятельностью Общества, являются:
Финансовые
 Задержки в подписании договоров и оплаты со стороны основных заказчиков.
Планируемые для нивелирования риска меры: активизация взаимодействия с
ответственными лицами заказчиков для максимального уменьшения сроков задержки.
 Возникновение кассового разрыва при нарушении платежной дисциплины
заказчиками и как следствие несвоевременная уплата налогов.
Планируемые для нивелирования риска меры: кредитование в кредитных организациях.
 Повышение процентных ставок по кредитам и займам.
Планируемые для нивелирования риска меры: проведение переговоров с кредитными
организациями по возможностям перекредитования с более мягкими условиями.
Производственные (технологические)
 Значительный износ основного производственного оборудования.
Планируемые для нивелирования риска меры: разработка мер по модернизации
существующего производственного оборудования, увеличения ресурса использования
оборудования.
 Отсутствие на рынке труда высококвалифицированных рабочих, старение
рабочего коллектива.
Планируемые для нивелирования риска меры: проведение мероприятий, направленных на
повышение профессионального уровня имеющегося персонала, создание условий для
привлечения на предприятие перспективных рабочих.
Правовые
- Риски потерь, связанные с предъявлением судебных исков (претензий),
изменением законодательства, с неоднозначностью трактовки норм законодательства, с
задержкой исполнения судебных актов, принятых в пользу Общества, а также неточным
(некорректным) оформлением документов.
Для минимизации указанных рисков все операции Общества проходят обязательную
предварительную юридическую экспертизу; Общество проводит регулярный мониторинг
законодательных актов; анализ судебной практики по вопросам, имеющим отношение к
основной деятельности Общества; своевременное доведение изменившихся требований
до сотрудников Общества.
Планируемые для нивелирования рисков меры: четкое соблюдение локальных актов
принятых в Обществе, условий заключенных договоров, соблюдение финансовой
дисциплины.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 11 из 25
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
Раздел 5. Корпоративное управление
Органы управления и контроля
5.1. Общее собрание акционеров
Единственным акционером Общества является ОАО «Группа Е4».
5.2. Совет директоров
С 30 июня 2010 года по 30 июня 2011 года Совет директоров действовал в
следующем составе:
Баскина Лада Георгиевна – Председатель Совета директоров;
Блохина Светлана Владимировна – заместитель председателя Совета директоров;
Никифоров Никита Викторович;
Радченко Сергей Валерьевич;
Зозуля Роман Григорьевич.
В отчетном году в составе Совета директоров Общества произошли следующие
изменения:
Решением единственного акционера Общества от 30 июня 2011 года Совет
директоров был избран в следующем составе:
Баскина Лада Георгиевна – Председатель Совета директоров;
Мелякин Юрий Иванович – заместитель председателя Совета директоров;
Бровкина Ирина Валерьевна;
Крюков Игорь Олегович;
Зубко Мария Евгеньевна.
Решением единственного акционера Общества от 01 декабря 2011 года
Совет директоров был избран в следующем составе:
Баскина Лада Георгиевна – Председатель Совета директоров;
Мелякин Юрий Иванович – заместитель председателя Совета директоров;
Анисимов Владимир Леонидович;
Бровкина Ирина Валерьевна;
Зубко Мария Евгеньевна.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 12 из 25
Сведения о членах Совета директоров ОАО «Е4Севзапэнергосервис»:
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
Баскина Лада Георгиевна – Председатель Совета
директоров.
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале Общества: не владеет
Доля обыкновенных именных акций Общества: не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались
Мелякин Юрий Иванович – заместитель председателя Совета директоров.
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале Общества: не владеет
Доля обыкновенных именных акций Общества: не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались
Анисимов Владимир Леонидович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале Общества: не владеет
Доля обыкновенных именных акций Общества: не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались
Бровкина Ирина Валерьевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале Общества: не владеет
Доля обыкновенных именных акций Общества: не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались
Зубко Мария Евгеньевна.
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале Общества: не владеет
Доля обыкновенных именных акций Общества: не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 13 из 25
5.2. Ревизионная комиссия
С 30 июня 2010 года по 30 июня 2011 года
Ревизионная комиссия действовала в следующем
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
составе:
1. Красноглазова Надежда Сергеевна;
2. Минифаева Юлия Евгеньевна;
3. Ханеев Андрей Александрович.
В отчетном году в составе Ревизионной комиссии Общества произошли следующие
изменения:
Решением единственного акционера Общества от 30 июня 2011 года
Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:
1. Александрова Ирина Игоревна;
2. Красноглазова надежда Сергеевна;
3. Минифаева Юлия Евгеньевна.
Решением единственного акционера Общества от 01 декабря 2011 года
Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:
1. Черепанов Владимир Владимирович;
2. Кралина Елена Викторовна;
3. Красноглазова Надежда Сергеевна.
5.3. Генеральный директор.
Пичужкин Александр Германович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Гражданство: Российской Федерации
Доля в уставном капитале Общества: не владеет
Доля обыкновенных именных акций Общества: не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались
5.4. Вознаграждения и компенсации.
В отчетном году не выплачивалось вознаграждение и компенсации расходов членам
Совета директоров.
Вознаграждение Генерального директора состоит из должностного оклада в
соответствии с системой оплаты труда, принятой в Обществе. Критерии вознаграждения
определены трудовым договором, заключенным с Генеральным директором Общества
лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
5.5. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.
В отчетном году Общество в целом, соблюдало Кодекс корпоративного поведения.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 14 из 25
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
Раздел 6. Информация об объеме и использованных видов
энергетических ресурсов
Вид энергоресурсов
Объем энергетических ресурсов
в натуральном
выражении
в денежном
выражении,
в т.ч. НДС
Тепловая энергия
10975,37 Гкал
14 054 420,35 рублей
Электрическая энергия
1487558 кВт/часов
10 252 870,52 рублей
Бензин автомобильный
33042,76 литров
728 380,52 рублей
Топливо дизельное
3915,0 литров
78 377,35 рублей
Газ естественный
(природный)
319,0 м3
1 403,08 рублей
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 15 из 25
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис"
Раздел 7. Справочная информация для акционеров
Полное фирменное
наименование Общества:
Открытое акционерное общество
«Е4-Севзапэнергосервис»
Сокращенное фирменное
наименование Общества:
Место нахождения:
ОАО «Е4-Севзапэнергосервис»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 195027,
Санкт-Петербург,
ул. Пугачева, д. 5-7
Тел./факс:
8 (812) 606 63 30; 8 (812) 224 24 08
Адрес страницы в сети
Интернет:
Адрес электронной почты:
www.e4group.ru
Российская Федерация, 195027,
Санкт-Петербург,
ул. Пугачева, д. 5-7
secretary@e4-szes.ru
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 16 из 25
Приложение №1
к годовому отчету
ОАО «Е4-Севзапэнергосервис»
за 2011 год
Хроника сделок, совершенных Обществом в 2011 году
1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделки не совершались
2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок,
на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
№
1.
Существенные условия сделки
Взаимосвязанные Договоры поручительства между
ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» и ОАО «Сбербанк
России», в обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Группа Е4» по Договорам о предоставлении
банковских гарантий, заключаемым с ОАО «Сбербанк
России».
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Решение
единственного
акционера ОАО «Группа Е4»
от 21.03.2011г.
Существенные условия:
Стороны каждого Договора:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Банк;
Открытое акционерное общество «Е4-Севзапэнергосервис» Поручитель.
Предмет каждого Договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
Открытым акционерным обществом «Группа Е4» (Принципал)
всех обязательств по Договорам о предоставлении банковских
гарантий, заключаемым между Банком и Принципалом.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договоров о
предоставлении банковских гарантий и согласен отвечать за
исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том
числе по следующим условиям Договоров о предоставлении
банковских гарантий:
(а) Вид продукта: гарантии возврата авансового платежа
(авансовых платежей) (далее – Гарантия);
(б) Принципал: ОАО «Группа Е4»;
(в) Бенефициар: ОАО «Фортум»;
(г) Гарант: ОАО «Сбербанк России»;
(д) Сумма обеспечения: по всем Договорам о предоставлении
банковских гарантий, совокупно не более 380 000 000 (Триста
восемьдесят миллионов) рублей;
(е) Обязательство, обеспечиваемое каждой Гарантией:
возврат авансовых платежей по Договору на проектирование,
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 17 из 25
2.
закупку, возведение/монтаж Энергетического острова на
Няганской электростанции комбинированного парогазового
цикла, которая будет расположена в г. Нягань, Российская
Федерация № 3034 от 12 августа 2008 г. и Договору на
проектирование, закупку, строительство/монтаж № 5097 от
21 июля 2009 г. (лоты 3,4,5), заключенным между ОАО
«Группа Е4» и ОАО «Фортум»;
(ж) Дата выдачи Гарантии: не ранее 18.03.2011 г.;
(з) Срок действия Гарантии: не более 10 месяцев;
(и) Комиссии Гаранту: не более 1,5 % годовых от суммы
Гарантии;
(к) Обеспечение исполнения обязательств по Договорам о
предоставлении банковских гарантий: залог векселей ОАО
«Сбербанк России» в размере не более 10 % от суммы
банковской гарантии, поручительства компаний: ОАО
«Сибирский
ЭНТЦ», ОАО «Дальмостострой», ОАО «Е4Севзапэнергосервис», ЗАО «Е4-СибКОТЭС»;
(л) Штрафные санкции: за вынужденное отвлечение Гарантом
денежных средств в погашение обязательств Принципала
перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату
из расчета не более 10 % годовых с суммы произведенного
платежа по гарантии.
Срок действия каждого Договора: срок действия каждой
Гарантии, увеличенный на три года (договоры поручительства
действуют в течение трех лет с даты прекращения действия
Договоров о предоставлении банковских гарантий).
Взаимосвязанные Договоры поручительства между ОАО
«Е4-Севзапэнергосервис» и ОАО «Сбербанк России» в
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Группа Е4»
по Соглашению об открытии непокрытого аккредитива,
заключаемого с ОАО «Сбербанк России».
Решение
единственного
акционера ОАО «Группа Е4»
от 15.04.2011г.
Существенные условия:
Стороны:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Банк;
Открытое акционерное общество «Е4-Севзапэнергосервис» Поручитель.
Предмет Договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
Открытым акционерным обществом «Группа Е4» (далее –
Аппликант) всех обязательств по Соглашению об открытии
непокрытого аккредитива, заключаемому между Банком и
Аппликантом (далее – Соглашение).
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Соглашения и
согласен отвечать за исполнение Аппликантом его
обязательств полностью, в том числе по следующим условиям
Соглашения:
1. Вид продукта: безотзывный непокрытый документарный
аккредитив по Договору поставки № 717212 от 29.10.2010 г.
с учетом соглашения о новации №ЛЭИ 04/10 от 27.01.2011 и
№717212-nov-2/ЛЭИ-83/11 от 09.03.2011 г. (далее –
Аккредитив);
2. Аппликант: Открытое акционерное общество «Группа Е4»;
3. Бенефициар: GE Packaged Power Inc (местонахождение:
16415, Jacintoport Blvd., Houston, TX 7015 U.S.A);
4. Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;
5. Сумма обеспечения: по Соглашению не более 42 000 000
(Сорока двух миллионов) долларов США;
6. Дата открытия Аккредитива: не ранее 31.03.2011 г.;
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 18 из 25
7. Срок действия Аккредитива: со сроком окончания не
позднее 01.05.2012 г.;
8. Комиссии Банку:
а) за подтверждение платежа по Аккредитиву за период с
даты открытия Аккредитива (не включая эту дату) по дату
окончания срока действия Аккредитива в размере не более
1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых от
фактического размера обязательств Аппликанта перед Банком
по обеспечению исполнения аккредитива. Под фактическим
размером
обязательств
Аппликанта
по
обеспечению
исполнения Аккредитива понимается сумма Аккредитива,
уменьшенная на сумму(ы) денежных средств Аппликанта,
перечисленных Банком в целях исполнения Аккредитива, или
сумму(ы) денежных средств, перечисленных Аппликанта в
целях возмещения Банку собственных денежных средств,
направленных на исполнение Аккредитива;
б) комиссия за открытие Аккредитива не более 0,3% от суммы
Аккредитива единовременно;
в) комиссия за проверку документов не более 0,2% от суммы
Аккредитива максимум 2000 долларов США за каждую
проверку документов;
г) за вынужденное отвлечение Банком средств Аппликант не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения Банком
Аккредитива возмещает денежные средства в сумме,
направленной Банком для исполнения Аккредитива, и
уплачивает плату за вынужденное отвлечение Банком средств
в размере 10,0 (Десять) процентов годовых от суммы
исполненного за счет средств Банка Аккредитива, указанной в
требовании о возмещении денежных средств.
9. Обеспечение исполнения обязательств по Соглашению:
а) залог векселей ОАО «Сбербанк России» на сумму не менее
10 (десяти) процентов от суммы Аккредитива;
б) поручительства Закрытого акционерного общества «Е4 –
СибКОТЭС»;
в) поручительства Открытого акционерного общества «Е4 –
Севзапэнергосервис»;
г) поручительства Открытого акционерного общества
«Дальмостострой»;
д) поручительства Открытого акционерного общества
«СибЭНТЦ»;
е) залог имущественных прав по Договору поставки № 717212
от 29.10.2010 г. с учетом соглашения о новации №ЛЭИ 04/10
от 27.01.2011 и №717212-nov-2/ЛЭИ-83/11 от 09.03.2011 г.
ж) залог имущественных прав по Договору подряда ЛЭИ527/10 Поставка оборудования «силового острова» (основное
оборудование
–
газовые
и
паровые
турбины
с
турбогенераторами,
котлы-утилизаторы,
а
так
же
вспомогательное оборудование, поставляемое комплектно с
основным оборудованием), АСУ ТП ТЭС и выполнение шефмонтажных и шеф-наладочных работ для инвестиционного
проекта «Котельная «Центральная» в г. Астрахань.
Расширение с сооружением ПГУ» от 01.11.2010г.
Срок действия Договора: вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует по 01.05.2015 года
включительно.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 19 из 25
3.
1.1 Взаимосвязанные Договоры поручительства между
ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» и ОАО «Сбербанк
России» в обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Группа Е4» по Договорам о предоставлении банковских
гарантий, заключаемым с ОАО «Сбербанк России».
Решение
единственного
акционера ОАО «Группа Е4»
от 22.04.2011г.
Существенные условия:
Стороны каждого Договора:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Банк;
Открытое акционерное общество «Е4-Севзапэнергосервис» Поручитель.
Предмет каждого Договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
Открытым акционерным обществом «Группа Е4» (Принципал)
всех обязательств по Договорам о предоставлении банковских
гарантий, заключаемым между Банком и Принципалом.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договоров о
предоставлении банковских гарантий и согласен отвечать за
исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том
числе по следующим условиям Договоров о предоставлении
банковских гарантий:
(а) Вид продукта: гарантии возврата авансового платежа
(авансовых платежей) (далее – Гарантия);
(б) Принципал: ОАО «Группа Е4»;
(в) Бенефициар: ОАО «Фортум»;
(г) Гарант: ОАО «Сбербанк России»;
(д) Сумма обеспечения: по всем Договорам о предоставлении
банковских гарантий, совокупно не более 7 500 000 000 (Семи
миллиардов пятисот миллионов) рублей;
(е) Обязательство, обеспечиваемое каждой Гарантией:
возврат авансовых платежей по Договору на проектирование,
закупку, возведение/монтаж Энергетического острова на
Няганской электростанции комбинированного парогазового
цикла, которая будет расположена в г. Нягань, Российская
Федерация № 3034 от 12 августа 2008 г. и Договору на
проектирование, закупку, строительство/монтаж № 5097 от
21 июля 2009 г. (лоты 3,4,5), заключенным между ОАО
«Группа Е4» и ОАО «Фортум»;
(ж) Дата выдачи Гарантии: не ранее 30.03.2011 г.;
(з) Срок действия Гарантии: не более 24 месяцев;
(и) Комиссии Гаранту: не более 1,5 % годовых от суммы
Гарантии;
(к) Обеспечение исполнения обязательств по Договорам о
предоставлении банковских гарантий: залог векселей ОАО
«Сбербанк России» в размере не более 12 % от суммы
банковской гарантии, поручительства компаний: ОАО
«Сибирский
ЭНТЦ», ОАО «Дальмостострой», ОАО «Е4Севзапэнергосервис», ЗАО «Е4-СибКОТЭС»;
(л) Штрафные санкции: за вынужденное отвлечение Гарантом
денежных средств в погашение обязательств Принципала
перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату
из расчета не более 12 % годовых с суммы произведенного
платежа по гарантии. При несвоевременном исполнении
Принципалом своих платежных обязательств по Договорам о
предоставлении банковских гарантий Принципал уплачивает
Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки Банка
России (ставки рефинансирования) процентов годовых от
суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 20 из 25
просрочки в период с даты возникновения просроченной
задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно).
Срок действия каждого Договора: срок действия каждой
Гарантии, увеличенный на три года (договоры поручительства
действуют в течение трех лет с даты прекращения действия
Договоров о предоставлении банковских гарантий).
1.2. Взаимосвязанные Договоры поручительства между
ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» и ОАО «Сбербанк
России» в обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Группа Е4» по Договорам о предоставлении банковских
гарантий, заключаемым с ОАО «Сбербанк России».
Существенные условия:
Стороны каждого Договора:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Банк;
Открытое акционерное общество «Е4-Севзапэнергосервис» Поручитель.
Предмет каждого Договора:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение
Открытым акционерным обществом «Группа Е4» (Принципал)
всех обязательств по Договорам о предоставлении банковских
гарантий, заключаемым между Банком и Принципалом.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договоров о
предоставлении банковских гарантий и согласен отвечать за
исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том
числе по следующим условиям Договоров о предоставлении
банковских гарантий:
(а) Вид продукта: гарантии исполнения обязательств (далее –
Гарантия);
(б) Принципал: ОАО «Группа Е4»;
(в) Бенефициар: ОАО «Фортум»;
(г) Гарант: ОАО «Сбербанк России»;
(д) Сумма обеспечения: по всем Договорам о предоставлении
банковских гарантий, совокупно не более 2 400 000 000 (Два
миллиарда четыреста миллионов) рублей;
(е) Обязательство, обеспечиваемое каждой Гарантией:
исполнения Принципалом обязательств по Договору на
проектирование,
закупку,
возведение/монтаж
Энергетического острова на Няганской электростанции
комбинированного парогазового цикла, которая будет
расположена в г. Нягань, Российская Федерация № 3034 от 12
августа 2008 г., заключенному между ОАО «Группа Е4» и ОАО
«Фортум»;
(ж) Дата выдачи Гарантии: не ранее 30.03.2011 г.;
(з) Срок действия Гарантии: не более 45 месяцев;
(и) Комиссии Гаранту: не более 2,5 % годовых от суммы
Гарантии;
(к) Обеспечение исполнения обязательств по Договорам о
предоставлении банковских гарантий: залог векселей ОАО
«Сбербанк России» в размере не более 15 % от суммы
банковской гарантии, поручительства компаний: ОАО
«Сибирский
ЭНТЦ», ОАО «Дальмостострой», ОАО «Е4Севзапэнергосервис», ЗАО «Е4-СибКОТЭС»;
(л) Штрафные санкции: за вынужденное отвлечение Гарантом
денежных средств в погашение обязательств Принципала
перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату
из расчета не более 15 % годовых с суммы произведенного
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 21 из 25
платежа по гарантии. При несвоевременном исполнении
Принципалом своих платежных обязательств по Договорам о
предоставлении банковских гарантий Принципал уплачивает
Гаранту неустойку в размере удвоенной учетной ставки Банка
России (ставки рефинансирования) процентов годовых от
суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день
просрочки в период с даты возникновения просроченной
задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно).
Срок действия каждого Договора: срок действия каждой
Гарантии, увеличенный на три года (договоры поручительства
действуют в течение трех лет с даты прекращения действия
Договоров о предоставлении банковских гарантий).
4.
Договор аренды недвижимого имущества между ОАО
«Группа Е4» и ОАО «Е4-Севзапэнергосервис»
Решение
единственного
акционера ОАО «Группа Е4»
от 20.07.2011г.
Существенные условия:
1. Стороны: ОАО Группа Е4» (Арендодатель), ОАО «Е4Севзапэнергосервис» (Арендатор).
2. Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор
принимает во временное владение и пользование за плату:
1) Нежилое здание, площадью 7003,7 кв. м, находящееся по
адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, улица
Пугачева, д.5-7, лит. А, кадастровый номер 78:11:6054:1:11
(далее – «Здание лит. А»);
2) Нежилое здание, площадью 815,6 кв. м, находящееся по
адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, улица
Пугачева, д.5-7, лит. Б, кадастровый номер 78:11:6054:1:12
(далее – «Здание лит. Б»);
3) Нежилое здание, площадью 9487,4 кв. м, находящееся по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д.5-7, лит. В,
кадастровый номер 78:11:6054:1:3;
4) Нежилое здание, площадью 1171,6 кв. м, находящееся по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. Д,
кадастровый номер 78:11:6054:1:8;
5) Нежилое здание, площадью 693,5 кв.м, находящееся по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. М,
кадастровый номер 78:11:6054:1:9.
Недвижимое
имущество
передается
в
аренду
под
административные, производственные и складские цели
Арендатора.
3. Арендная плата, порядок оплаты: арендная плата по
Договору составляет 2 660 000 (Два миллиона шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей в месяц, в т. ч. НДС 18%, и
уплачивается до 25 числа текущего месяца аренды.
Ежегодное увеличение арендной платы составляет 10% по
отношению к истекшему году.
4. Обременения: Здание лит. А и Здание лит. Б имеют
обременения в виде сохранения профиля трансформаторной
подстанции в соответствии с Указом Президента РФ №8 от
10.01.1993 г.
5. Срок аренды: Недвижимое имущество передается
Арендатору в аренду на 16 лет с момента государственной
регистрации Договора в Управлении Росреестра по г. СанктПетербургу и Ленинградской области.
Договор аренды подлежит обязательной государственной
регистрации в Управлении Росреестра по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и считается заключенным с момента
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 22 из 25
5.
такой регистрации.
6. Иное:
(а) Арендатор производит текущий и капитальный ремонты за
счет собственных сил и средств;
(б) Арендатор имеет право использовать адрес объектов
недвижимости, передаваемых в аренду по Договору, в
качестве адреса местонахождения юридического лица.
1.1. Взаимосвязанные Договоры
поручительства
между
ОАО
«Е4-Севзапэнергосервис»
и
ОАО
«Сбербанк России», в обеспечение исполнения
обязательств ОАО «Группа Е4» по Договору об
открытии
невозобновляемой
кредитной
линии,
заключаемому с ОАО «Сбербанк России».
Существенные условия:
1. Стороны Договора:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Банк;
Открытое акционерное общество «Е4-Севзапэнергосервис» Поручитель;
Открытое акционерное Общество «Группа Е4» - Заемщик.
Предмет Договора: Поручитель обязуется отвечать перед
Банком за исполнение Открытым акционерным Обществом
«Группа Е4» (Заемщик), всех обязательств по Договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии, именуемому
далее Договор, заключенному между банком и заемщиком на
следующих условиях:
1. Стороны Договора:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Банк;
Открытое акционерное общество «Е4-Севзапэнергосервис» Поручитель;
2.
Целевое
использование:
погашение
текущей
задолженности по кредитам других банков;
3. Лимит задолженности: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда)
рублей 00 копеек;
4. Дата открытия кредитной линии: не ранее 14.10.2011 г.;
5. Срок действия кредитной линии: не более 3 (трех) лет;
6. Процентная ставка: не более 8,95 процентов годовых;
7. Плата за открытие кредитной линии: не более 0,5
процентов годовых от суммы кредита;
8. Плата за досрочный возврат кредита: не более 1,0
процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;
9. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в
погашение кредита и/или уплату процентов и/ или
комиссионных платежей: увеличенная в 2 раза процентная
ставка по Договору от несвоевременно перечисленной суммы;
10.
Обеспечение:
поручительства
ОАО
«Е4Севзапэнергосервис»,
ЗАО
«Сибирский
ЭНТЦ»,
ОАО
«Дальмостострой», ЗАО «Е4-СибКОТЭС».
Срок действия Договора: в течении 3 (трех) лет с даты
окончания
срока
действия
Договора
об
открытии
невозобновляемой кредитной линии.
1.2.
Взаимосвязанные
Договоры
поручительства
между
ОАО
«Е4-Севзапэнергосервис»
и
ОАО
«Сбербанк России», в обеспечение исполнения
обязательств ОАО «Группа Е4» по Договору об
открытии
невозобновляемой
кредитной
линии,
заключаемому с ОАО «Сбербанк России».
Существенные условия:
1. Стороны Договора:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Банк;
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
Решение
единственного
акционера ОАО «Группа Е4»
от 14.10.2011г.
стр. 23 из 25
Открытое акционерное общество «Е4-Севзапэнергосервис» Поручитель;
Открытое акционерное Общество «ГруппаЕ4» - Заемщик.
Предмет Договора: Поручитель обязуется отвечать перед
Банком за исполнение Открытым акционерным Обществом
«Группа Е4» (Заемщик), всех обязательств по Договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии, именуемому
далее Договор, заключенному между банком и заемщиком на
следующих условиях:
1. Стороны Договора:
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Банк;
Открытое акционерное общество «Е4-Севзапэнергосервис» Поручитель;
2. Целевое использование: финансирование затрат по
текущей деятельности (пополнение оборотных средств,
приобретение движимого и недвижимого имущества);
3. Лимит задолженности:
3 500 000 000,00 (Три
миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
4. Дата открытия кредитной линии: не ранее 14.10.2011 г.;
5. Срок действия кредитной линии: не более 3 (трех) лет;
6. Процентная ставка: не более 8,95 процентов годовых;
7. Плата за открытие кредитной линии: не более 0,5
процентов годовых от суммы кредита;
8. Плата за досрочный возврат кредита: не более 1,0
процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;
9. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в
погашение кредита и/или уплату процентов и/ или
комиссионных платежей: увеличенная в 2 раза процентная
ставка по Договору от несвоевременно перечисленной суммы;
10.
Обеспечение:
поручительства
ОАО
«Е4Севзапэнергосервис»,
ЗАО
«Сибирский
ЭНТЦ»,
ОАО
«Дальмостострой», ОАО «Е4-Севзапэнергосервис», ЗАО «Е4СибКОТЭС».
Срок действия Договора: в течении 3 (трех) лет с даты
окончания
срока
действия
Договора
об
открытии
невозобновляемой кредитной линии.
6.
Взаимосвязанные Договоры поручительства между
ОАО "Е4-Севзапэнергосервис" и ОАО "Сбербанк
России", в обеспечение исполнения обязательств ОАО
"Группа Е4" по договорам о предоставлении
банковских гарантий.
Существенные условия:
Стороны каждого Договора: Открытое акционерное общество
«Сбербанк России» - Банк;
Открытое акционерное общество «Е4-Севзапэнергосервис» Поручитель.
Предмет каждого договора: Поручитель обязуется отвечать
перед Банком за исполнение Открытым акционерным
обществом «Группа Е4» (Принципал) всех обязательств по
Договорам
о
предоставлении
банковских
гарантий,
заключаемым между Банком и Принципалом.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договоров о
предоставлении банковских гарантий и согласен отвечать за
исполнение Принципалом его обязательств полностью, в том
числе по следующим условиям Договоров о предоставлении
банковских гарантий:
(а) Вид продукта: гарантия возврата банковского авансового
платежа (авансовых платежей) (далее – Гарантия);
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
Решение
единственного
акционера ОАО «Группа Е4»
от 17.11.2011г.
стр. 24 из 25
(б) Принципал: ОАО «Группа Е4»;
(в) Бенефициар: ОАО «Фортум»;
(г) Гарант: ОАО «Сбербанк России»;
(д) Сумма обеспечения: по всем Договорам о предоставлении
банковских гарантий не более 16 720 000 000 (Шестнадцать
миллиардов семьсот двадцать миллионов) рублей;
(е) Обязательство, обеспечиваемое
Гарантией: возврат
авансовых платежей по Договору на проектирование, закупку,
возведение/монтаж Энергетического острова на Няганьской
электростанции комбинированного парогазового цикла,
которая будет расположена в г. Нягань, Российская
Федерация № 3034 от 12 августа 2008г. и Договору на
проектирование, закупку, строительство/монтаж № 5097 от
21 июля 2009г. (лоты 3,4,5), заключенным между ОАО
«Группа Е4» и ОАО «Фортум»;
(ж) Дата выдачи каждой Гарантии: не ранее 30.11.2011 г.;
(з) Срок действия каждой Гарантии: не более 36 (тридцать
шесть) месяцев;
(и) Комиссии Гаранту: не более 1,5 % годовых от суммы
каждой Гарантии;
(к) Обеспечение исполнения обязательств по Договору о
предоставлении банковских гарантий: залог векселей ОАО
«Сбербанк России» в размере не более 12% от суммы
банковской гарантии, поручительства компаний: ОАО
«Сибирский
ЭНТЦ», ОАО «Дальмостострой», ОАО «Е4Севзапэнергосервис», ЗАО «Е4-СибКОТЭС»;
(л) Штрафные санкции: за вынужденное отвлечение Гарантом
денежных средств в погашение обязательств Принципала
перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату
из расчета не более 12 % годовых с суммы произведенного
платежа по гарантии.
Срок действия каждого Договора: срок действия каждого
Договора
о
предоставлении
банковских
гарантий,
увеличенный на три.
Годовой отчет ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» за 2011 год
стр. 25 из 25