Документ - Управления финансов администрации города

Прием документов
Программные комплексы «Бюджет - WEB» и «Smart-Бюджет» (далее – ПК)
позволяют осуществлять электронный прием документов, сформированных в других
программах (например, в «1С») в установленных форматах Минфина России и
Федерального казначейства. При выгрузке документа из сторонней программы, будет
сформирован файл следующего вида:
Данные файлы распознаются ПК.
Обратите внимание, что дата загружаемого документа должна быть равна дате,
указанной в поле «Расчетная дата»:
Для приема файла с документами необходимо запустить режим приема
кнопкой «Прием» на верхней панели инструментов списка документов:
В открывшемся окне необходимо выбрать папку, в которой находятся загружаемые
документы, а потом нажать на кнопку «Выбрать файлы» для выбора одного или
нескольких файлов:
После проделанных действий должен отобразиться список платежей, указанных в
загружаемых документах, а в правом нижнем углу – кнопка «Продолжить»:
Если информация в загружаемом файле соответствует всем требованиям, на экране
появится документ «Реестр платежных документов», где в колонке «Статус» будет
указано «Принят». Также в программе появится «Журнал обмена» с несколькими
надписями зеленого цвета «Контроль пройден успешно. » и без каких-либо надписей
красного цвета:
Требования к форматам
Назначение и маршрут документа
Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» предназначен для
осуществления кассовых выплат из бюджетов при кассовом обслуживании их исполнения
по варианту с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу (ОУ ГВФ РФ),
лицевого счета территориального органа ГВФ РФ, а также для осуществления кассовых
выплат по счетам юридических лиц, не являющихся УБП.
Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» направляется от
ФО, ОУ ГВФ РФ, территориального органа ГВФ РФ, НУБП, АУ, иного НУБП в УФК
(ОФК) по месту их обслуживания.
Описание полей документа
Таблица 1. Описание полей документа «Платежное поручение (пакет платежных
поручений)»
Описание
блока/поля
Имя блока/поля
Тип
Длина
Обязате
льность
Примечание
Почтовая
информация об
отправителе
файла
FROM
Уровень
бюджета
BUDG_LEVEL
STRI
NG
=1
Да
Уровень
бюджета
принимает
следующие
значения:
2 – «бюджет субъекта
РФ»;
3 – «местный бюджет»;
4 - «бюджет ГВФ РФ»;
6 – «средства ЮЛ».
KOD_UBP
STRI
NG
=5
Да
При
значении
поля
BUDG_LEVEL
=
«6»,
заполняется в соответствии
с
регистрационными
данными,
присвоенными
ОрФК. При остальных
значениях
поля
BUDG_LEVEL
заполняется в соответствии
с ПУБП.
Наименование
клиента
NAME_UBP
STRI
NG
<=
2000
Да
Полное
наименование
клиента. Если значение
поля BUDG_LEVEL = «6»,
заполняется в соответствии
с
регистрационными
данными,
присвоенными
ОрФК. При остальных
значениях
поля
BUDG_LEVEL
уровня
бюджета
заполняется в
соответствии с ПУБП.
Почтовая
информация
получателе
файла
TO
Код клиента
Да
Да
о
Код ОрФК
Наименование
ОрФК
KOD_TOFK
STRI
NG
=4
Да
Заполняется
соответствии
централизованным
справочником ФК.
в
с
NAME_TOFK
STRI
NG
<=
2000
Да
Полное
наименование
ОрФК.
Заполняется
в
соответствии
с
централизованным
справочником ФК.
Описание
блока/поля
Имя блока/поля
Пакет
PP
Дата
DATE
Тип
Длина
Обязате
льность
Нет
DAT
Примечание
Блок не заполняется
для АУ. В остальных
случаях блок обязателен
для заполнения.
Да
Дата передачи пакета.
Да
Количество документов,
включенных в пакет.
Да
Общая
сумма
документам.
E
Количество
документов
KOL
Контрольная
сумма
SUM_TOTAL
Платежное
поручение
PPT(*)
№ платежного
поручения
NOM_PP
Дата
платежного
поручения
DATE_PP
Сумма
платежного
поручения
NUM
BER
<=
5
NUM
BER2
Да
Да
(поле 3)*
DAT
Да
(поле 4)*
SUM_PP
NUM
BER2
Да
(поле 7)*
Вид платежа:
VID_PL
STRI
NG
=1
Да
Вид платежа:
0 – «пусто»;
4 – «срочно».
Вид операции.
VID_OPER
STRI
NG
=2
Да
ИНН
Плательщика
INN_PAY
STRI
NG
<=
Да
(поле 60)*
12
КПП
Плательщика
KPP_PAY
STRI
NG
<=
Да
(поле 102)*
9
Наименование
Плательщика
CNAME_PAY
STRI
NG
<=
160
Да
(поле 8)*
Расчетный
счет
Плательщика
BS_PAY
STRI
NG
=
Да
(поле 9)*
20
БИК
банка
Плательщика
BIC_PAY
STRI
NG
=9
Да
(поле 11)*
STRI
NG
<=
160
Да
(поле 10)*
STRI
NG
=
Нет
(поле 12)*
20
STRI
NG
<=
Нет
12
ИНН
Получателя
STRI
NG
<=
10
E
Наименование
банка
Плательщика
Коррсчет
банка
Плательщика
РКЦ
по
NAME_BIC_P
AY
BS_KS_PAY
(поле 18)*. Допустимые
значения: 01.
в
INN_RCP
(поле
61)*.
обязательно
Поле
для
Описание
блока/поля
Имя блока/поля
Тип
Длина
Обязате
льность
Примечание
заполнения,
если
поле
«Расчетный
счет
получателя» соответствует
балансовому счету:
–
–
–
«40101»;
«40302»;
«40501» с
признаком «2» в 14
разряде;
–
«40601»,
«40701» с признаками
«1», «3» в 14 разряде;
–
«40503»,
«40603», «40703» с
признаком «4» в 14
разряде;
длина поля должна быть
= 10 цифрам, при этом
первый и второй знаки
(цифры)
не
могут
одновременно принимать
значение ноль («0»).
КПП
Получателя
KPP_RCP
STRI
NG
<=
9
Нет
(поле
103)*.Поле
обязательно
для
заполнения,
если
поле
«Расчетный
счет
получателя» соответствует
балансовому счету:
–
–
–
«40101»;
«40302»;
«40501» с
признаком «2» в 14
разряде;
–
«40601»,
«40701» с признаками
«1», «3» в 14 разряде;
–
«40503»,
«40603», «40703» с
признаком «4» в 14
разряде,
длина поля должна быть
= 9 символов, при этом:
первый-пятый
и
седьмой-девятый
знаки
(цифры) должны принимать
цифровое значение, шестой
знак
может
соответствовать цифре или
латинской букве,
Описание
блока/поля
Имя блока/поля
Тип
Длина
Обязате
льность
Примечание
первый и второй знаки
(цифры)
не
могут
одновременно принимать
значение ноль («0»).
Наименование
Получателя
СNAME_UBP_
RCP
STRI
NG
Да
(поле 16)*
=
Нет
(поле 17)*
<=
160
Расчетный
счет Получателя
BS_RCP
БИК
банка
Получателя
BIC_RCP
STRI
NG
=9
Да
(поле 14)*
Наименование
банка Получателя
NAME_BIC_R
STRI
NG
<=
160
Да
(поле 13)*
BS_KS_RCP
STRI
NG
Нет
(поле 15)*
20
Нет
(поле 19)*
Коррсчет
банка Получателя
в РКЦ
Срок платежа
CP
STRI
NG
DATE_PAY
20
=
DAT
E
Очередность
платежа
ORDER_PAY
STRI
NG
Уникальный
идентификатор
начисления (Код)
UIN
STRI
NG
25
=1
Да
(поле 21)*. Поле может
принимать значения от 0 до
5 (0 – очередность не
указана).
<=
Нет
(поле 22)*. Поле может
заполняться
значением
уникального
идентификатора
начисления
при
осуществлении платежей в
бюджетную систему, либо
при
необходимости
указания идентификатора
платежа.
Поле обязательно для
заполнения,
если
банковский
счет
контрагента соответствует
значению счета «40822».
Если банковский счет
контрагента соответствует
значению счета:
–
«40101»,
«40302»;
–
«40501» с
признаком 2 в 14
разряде;
–
«40601»,
«40701» с признаками 1,
3 в 14 разряде;
–
«40503»,
Описание
блока/поля
Имя блока/поля
Тип
Длина
Обязате
льность
Примечание
«40603», «40703» с
признаком 4 в 14
разряде,
то количество символов
реквизита УИН должно
быть равно 15 цифрам, или
20 символам, или 25
цифрам.
При
невозможности
указания
поле заполняется значением
ноль («0»).
Не может быть указано
15, 20, 25 цифр ноль («0»).
В остальных случая
значение реквизита УИН не
должно
превышать
25
символов.
Назначение
платежа
PURPOSE
STRI
NG2
<=
210
Статус
составителя
расчетного
документа
PAYSTATUS
STRI
NG
2
Код
бюджетной
классификации
KBK
STRI
NG
20
Код ОКТМО
OKATO
Показатель
основания
платежа
OSNPLAT
Показатель
налогового
периода / кода
таможенного
органа
NAL_PER
Показатель
номера
документа
NUM_DOK
Показатель
даты документа
DATE_DOK
STRI
NG
11
STRI
NG
2
STRI
NG
10
STRI
NG
15
STRI
NG
10
Да
(поле 24)*
<=
Нет
(поле 101)*
=
Нет
(поле 104)*. Обязательно
для
заполнения,
если
заполнено
поле
«PAYSTATUS».
<=
Нет
(поле 105)*. Обязательно
для
заполнения,
если
заполнено
поле
«PAYSTATUS».
В случае заполнения
размерность строго равна 8
или 11 символам.
<=
Нет
(поле 106)*. Обязательно
для
заполнения,
если
заполнено
поле
«PAYSTATUS».
<=
Нет
(поле 107)*. Обязательно
для
заполнения,
если
заполнено
поле
«PAYSTATUS».
<=
Нет
(поле 108)*. Обязательно
для
заполнения,
если
заполнено
поле
«PAYSTATUS».
<=
Нет
(поле 109)*. Обязательно
для
заполнения,
если
Описание
блока/поля
Имя блока/поля
Тип
Длина
Обязате
льность
Примечание
заполнено
«PAYSTATUS».
Тип платежа
TYPE_PL
STRI
NG
<=
Нет
поле
(поле 110)*.
2
Реквизиты
для ОрФК
Глобальный
уникальный
идентификатор
GUID_FK
GUID
Нет
Служебное
поле,
заполняется в ОрФК.
Код
ОрФК
KOD_TOFK_P
клиентаAY
плательщика
STRI
NG
=4
Да
Код ОрФК, в котором
открыт л/с. Заполняется в
соответствии
с
централизованным
справочником ФК.
Наименование
NAME_TOFK_
ОрФК клиента - PAY
плательщика
STRI
NG
<=
2000
Да
Полное
наименование
ОрФК, в котором открыт
л/с.
Заполняется
в
соответствии
с
централизованным
справочником ФК.
Код клиента –
KOD_UBP_PA
плательщика
Y
STRI
NG
=5
Да
Заполняется
в
соответствии
с
регистрационными
данными,
присвоенными
ОрФК.
Полное
наименование
клиента
плательщика
STRI
NG
<=
2000
Да
Указывается
полное
наименование клиента.
Для УБП заполняется в
соответствии с ПУБП.
Для НУБП, АУ, иных
НУБП
заполняется
в
соответствии
с
регистрационными
данными,
присвоенными
ОрФК.
=
Нет
Указывается л/с клиента
- плательщика.
Не заполняется в случае
представления
ФО
документов по отдельному
счету, открытому в банке
для учета средств БУ, л/с
которых открыты в ФО.
=
Нет
Поле
заполняется
в
случае оформления ПП для
осуществления
внебанковской операции и
наличия
необходимости
указания информации о л/с
NAME_UBP_P
AY
–
Л/с клиента –
плательщика
LS_PAY
Л/с клиента получателя
LS_PAY_RCP
STRI
NG
11
STRI
NG
11
Описание
блока/поля
Имя блока/поля
Тип
Длина
Обязате
льность
Примечание
контрагента, открытом
том же ОрФК .
в
Признак
печати КПП
PRINT_KPP
STRI
NG
=1
Нет
Признак печати КПП:
0 – не печатать;
1 – печатать.
Признак
наличия
Расшифровки
платежному
поручению
PRIZ
STRI
NG
=1
Да
Допустимые значения:
0 – имеется документ
«Расшифровка
к
расчётному документу» для
данного
платежного
поручения;
1
–
отсутствует
документ «Расшифровка к
расчётному документу».
Для НУБП и иного
НУБП может указываться
только значение «1».
Нет
Блок обязателен для
заполнения, если значение
поля PPT.PRIZ равно «1».
=
Нет
Указывается
КБК
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по БК.
Для НУБП указывается с
1 по 17 знаки - «0», с 18 по
20 - код по бюджетной
классификации.
Для АУ в случаях,
предусмотренных
НПА,
указывается с 1 по 17 знаки
- «0», с 18 по 20 - код по
бюджетной классификации.
Для иного НУБП код по
БК не указывается.
=2
Нет
Допустимые значения:
10 - «расходы»;
20 - «доходы»;
31 - «ИВФДБ»;
32 - «ИВнФДБ».
<=
Нет
Указывается код цели
субсидии/субвенции
плательщика
Обязательно
для
заполнения,
если
плательщиком выступает
к
Строки
платежного
поручения
по
бюджетной
классификации
Код по КБК
Тип КБК
Код
цели
плательщика
PPST(*)
KBK
STRI
NG
TYPE_KBK
STRI
NG
ADD_KLASS
STRI
NG
20
20
Описание
блока/поля
Имя блока/поля
Тип
Длина
Обязате
льность
Примечание
Росавтодор.
Для АУ и иных НУБП
может
заполняться
в
случаях, предусмотренных
НПА.
Код
цели
ADD_KLASS_
получателя
RCP
Сумма
STRI
NG
SUM
NUM
BER2
Направление
платежа
DIR_SUM
STRI
NG
Месяц
финансирования
MES_FIN
STRI
NG
Резервное
поле
REZERV
STRI
NG
Код источника
финансирования
KOD_FIN
STRI
NG
<=
Нет
20
Указывается код цели
субсидии/субвенции
получателя.
Поле
заполняется
в
случае оформления ПП для
осуществления
внебанковской операции и
наличия
необходимости
указания информации о
Коде цели, по которому
поступление
подлежит
отражению
на
л/с
получателя.
Да
Сумма по КБК.
=1
Да
Допустимые значения:
1 – списание.
=2
Нет
Месяц финансирования.
<=
Нет
Поле зарезервировано.
=1
Нет
Код
источника
финансирования, за счет
которого должны быть
выданы
наличные
денежные средства:
1 - средства бюджета.
Для НУБП, АУ и иных
НУБП поле не заполняется.
40
* - поле платежного документа, установленное Положением ЦБ РФ № 383-п от
19.06.1012 «О правилах осуществления перевода денежных средств»
Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO
TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|PP
PP(0)|DATE|KOL|SUM_TOTAL|PPT(*)
PPT|NOM_PP|DATE_PP|SUM_PP|VID_PL|VID_OPER|INN_PAY|KPP_PAY|CNAME_PAY|BS_PAY
|BIC_PAY|NAME_BIC_PAY|BS_KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|СNAME_UBP_RCP|BS_RC
P(0)|BIC_RCP|NAME_BIC_RCP|BS_KS_RCP(0)|DATE_PAY(0)|ORDER_PAY|UIN(0)|PURPOSE|PA
YSTATUS(0)|KBK(0)|OKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|NUM_DOK(0)|DATE_DOK(0)|TYPE_P
L(0)|GUID_FK(0)|KOD_TOFK_PAY|NAME_TOFK_PAY|KOD_UBP_PAY|NAME_UBP_PAY|LS_P
AY(0)|LS_PAY_RCP(0)|PRINT_KPP(0)|PRIZ|PPST(*)
PPST(0)(+PPT)|KBK(0)|TYPE_KBK(0)|ADD_KLASS(0)|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM|DIR_SUM|ME
S_FIN(0)|REZERV(0)|KOD_FIN(0)|
Обращаем ваше внимание, что изменился порядок составления кбк в назначение
платежа. КОСГУ указывается после Дополнительной классификации в скобках, а
так же КОСГУ уходит в поле Код цели плательщика (ADD_KLASS). Пример файла:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|3|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|49.00|
PPT|1|10.01.2016|49.00|0|01|2536203334|253601001|УФК по Приморскому краю (Управление
финансов администрации города Владивостока, Управление финансов администрации города
Владивостока)|40204810600000000002|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2539038819|253601001|ЗАО
"СерверЦентр"|40702810300000006765|040507803|ПАО
СКБ
ПРИМОРЬЯ
"ПРИМСОЦБАНК"
Г.ВЛАДИВОСТОК|30101810200000000803||5||(952/0106/9900011070/244
02203005010)
03952040050 ДК 11000(226) использование ПО Без НДС||||||||||2000|Управление Федерального
казначейства по Приморскому краю|05300|Управление финансов администрации города
Владивостока|03952040050|||1|
PPST|95201069900011070244|10|11000(226)||49.00|1||||
При кассовом исполнении с Бюджетным обязательством, КОСГУ указывается после
Дополнительной классификации в скобках перед БО. Пример файла:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|3|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|49.00|
PPT|1|10.01.2016|49.00|0|01|2536203334|253601001|УФК по Приморскому краю (Управление
финансов администрации города Владивостока, Управление финансов администрации города
Владивостока)|40204810600000000002|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2539038819|253601001|ЗАО
"СерверЦентр"|40702810300000006765|040507803|ПАО
СКБ
ПРИМОРЬЯ
"ПРИМСОЦБАНК"
Г.ВЛАДИВОСТОК|30101810200000000803||5||(952/0106/9900011070/244
02203005010)
03952040050 ДК 11000(226) БО 1200040115000312 использование исполнение по договору ПО
Без
НДС||||||||||2000|Управление
Федерального
казначейства
по
Приморскому
краю|05300|Управление финансов администрации города Владивостока|03952040050|||1|
PPST|95201069900011070244|10|11000(226)||49.00|1||||
Возврат обеспечения по м/к, назначение платежа начинается с лицевого счета
средств, поступающих во временное распоряжение, в поле PPST кбк и
дополнительная классификация не указывается. Пример файла:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|3|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|1.50|
PPT|3|10.01.2016|1.50|0|01|2536216076|253601001|Управление финансов администрации города
Владивостока
(управление
градостроительства
и
архитектуры)|40302810605075000112|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2540152964|254001001|ООО
"БИЛЛИНГОВЫЙ
ЦЕНТР"|40702810250000009015|040813608|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" Г.ХАБАРОВСК|30101810600000000608||5|0|05968042880 возврат обеспечения по м/к 15
от 28.12.15||||||||||2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому
краю|05301|управление
градостроительства
и
архитектуры
администрации
города
Владивостока|05968042880|||1|
PPST||10|||1.50|1||||
Платежные поручение с доходной классификацией заполняются по правилам 2015
года и изменения не претерпели, выделены элементы на что нужно обратить
внимание, тип КБК указывается 20. Пример файла:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|6|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|2000.56|
PPT|4|10.01.2016|500.56|0|01|2536260967|253601001|Управление финансов администрации города
Владивостока
(МБДОУ
"
Детский
сад
46")|40701810605073000003|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||||Прапирный
Владимир
Иванович|40817810750002209622|040813608|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" Г.ХАБАРОВСК|30101810600000000608||5||(97500000000000000130 20975043220) ДК
31000 возврат родительской платы по заявлению ,без НДС.||||||||||2004|Отдел № 4 Управления
Федерального казначейства по Приморскому краю|05324|муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад
№
46 общеразвивающего вида г.
Владивостока"|20975043220|||1|
PPST|97500000000000000130|20|31000||500.56|1||||
Ошибки при загрузке документов
Большинство ошибок, возникающих при загрузке документов в ПК, обусловлены
несоответствием формата файлов требуемым для загрузки. Если в «Журнале обмена»
содержатся ошибки, о чем будет свидетельствовать наличие надписей красного цвета,
необходимо вручную внести изменения в загружаемый файл.
Для внесения изменений, необходимо открыть загружаемый файл с помощью
программы «Блокнот», для чего нажимаем на файл правой кнопкой мыши и выбираем
пункт меню «Открыть с помощью». Если программа «Блокнот» в списке отсутствует, ее
нужно выбрать в расширенном списке предлагаемых программ, нажав «Выбрать
программу…»:
Открытый таким способом файл будет иметь следующий вид:
Необходимо проверить загружаемый в ПК файл на корректность заполнения и
внести изменения.
После внесения изменений следует нажать пункт меню «Файл > Сохранить» и
попробовать вновь загрузить файл в ПК.
Рассмотрим распространенные ошибки, препятствующие загрузке документа в ПК:
Пример № 1 (Вид расходов, указанный в поле «Назначение платежа» не совпадает с
видом расходов, указанном в строке PPST):
Содержимое «Журнала обмена»:
Реквизиты строк и назначения платежа не соответствуют друг другу
БК (расходы)
Доп.
Назначение
Номер БО
952.0106.9900011070.244 КОСГУ БК
платежа
1200050115000312
226
11000
Строки
документа
БК (расходы)
Доп.
952.0106.9900011070.122 КОСГУ БК
226
11000
Номер БО
1200050115000312
Сумма
49.00
Содержание загружаемого файла:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|3|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|49.00|
PPT|1|10.01.2016|49.00|0|01|2536203334|253601001|УФК
по
Приморскому
краю
(Управление
финансов
администрации
города
Владивостока,
Управление
финансов
администрации
города
Владивостока)|40204810600000000002|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2539038819|253601001|ЗАО
"Сервер-Центр"|40702810300000006765|040507803|ПАО
СКБ
ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" Г.ВЛАДИВОСТОК|30101810200000000803||5||(952/0106/9900011070/244 02203005010)
03952040050 ДК 11000(226) БО 1200050115000312 использование исполнение по договору ПО
Без
НДС||||||||||2000|Управление Федерального казначейства по Приморскому краю|05300|Управление финансов
администрации города Владивостока|03952040050|||1|
PPST|95201069900011070122|10|11000(226)||49.00|1||||
Выделенный красным элемент выше нужно заменить на выделенный ниже:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|3|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|49.00|
PPT|1|10.01.2016|49.00|0|01|2536203334|253601001|УФК
по
Приморскому
краю
(Управление
финансов
администрации
города
Владивостока,
Управление
финансов
администрации
города
Владивостока)|40204810600000000002|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2539038819|253601001|ЗАО
"Сервер-Центр"|40702810300000006765|040507803|ПАО
СКБ
ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" Г.ВЛАДИВОСТОК|30101810200000000803||5||(952/0106/9900011070/244 02203005010)
03952040050 ДК 11000(226) БО 1200050115000312 использование исполнение по договору ПО
Без
НДС||||||||||2000|Управление Федерального казначейства по Приморскому краю|05300|Управление финансов
администрации города Владивостока|03952040050|||1|
PPST|95201069900011070244|10|11000(226)||49.00|1||||
Пример № 2 (Не указан КОСГУ, строке PPST)
Реквизиты строк и назначения платежа не соответствуют друг другу
БК (расходы)
Назначение
Доп. БК Номер БО
952.0106.9900011070.244 КОСГУ
платежа
11000
1200050115000312
226
Строки
документа
БК (расходы)
Доп. БК Номер БО
952.0106.9900011070.244 КОСГУ
11000
1200050115000312
000
Содержание загружаемого файла:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
Сумма
49.00
FROM|3|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|49.00|
PPT|1|10.01.2016|49.00|0|01|2536203334|253601001|УФК
по
Приморскому
краю
(Управление
финансов
администрации
города
Владивостока,
Управление
финансов
администрации
города
Владивостока)|40204810600000000002|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2539038819|253601001|ЗАО
"Сервер-Центр"|40702810300000006765|040507803|ПАО
СКБ
ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" Г.ВЛАДИВОСТОК|30101810200000000803||5||(952/0106/9900011070/244 02203005010)
03952040050 ДК 11000(226) БО 1200050115000312 использование исполнение по договору ПО
Без
НДС||||||||||2000|Управление Федерального казначейства по Приморскому краю|05300|Управление финансов
администрации города Владивостока|03952040050|||1|
PPST|95201069900011070244|10|11000||49.00|1||||
Выделенный красным элемент выше нужно заменить на выделенный ниже:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|3|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|49.00|
PPT|1|10.01.2016|49.00|0|01|2536203334|253601001|УФК
по
Приморскому
краю
(Управление
финансов
администрации
города
Владивостока,
Управление
финансов
администрации
города
Владивостока)|40204810600000000002|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2539038819|253601001|ЗАО
"Сервер-Центр"|40702810300000006765|040507803|ПАО
СКБ
ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" Г.ВЛАДИВОСТОК|30101810200000000803||5||(952/0106/9900011070/244 02203005010)
03952040050 ДК 11000(226) БО 1200050115000312 использование исполнение по договору ПО
Без
НДС||||||||||2000|Управление Федерального казначейства по Приморскому краю|05300|Управление финансов
администрации города Владивостока|03952040050|||1|
PPST|95201069900011070244|10|11000(226)||49.00|1||||
Пример № 3 (Отсутствие кода доп. классификатора в поле PPST):
Содержимое «Журнала обмена»:
Реквизиты строк и назначения платежа не соответствуют друг другу
БК (расходы)
Доп. БК Номер БО
Назначение
952.0106.9900011070.244 КОСГУ
11000
платежа
1200050115000312
226
Строки
документа
БК (расходы)
952.0106.9900011070.244 КОСГУ
000
Номер БО
1200050115000312
Сумма
49.00
Содержание загружаемого файла:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|3|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|49.00|
PPT|1|10.01.2016|49.00|0|01|2536203334|253601001|УФК
по
Приморскому
краю
(Управление
финансов
администрации
города
Владивостока,
Управление
финансов
администрации
города
Владивостока)|40204810600000000002|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2539038819|253601001|ЗАО
"Сервер-Центр"|40702810300000006765|040507803|ПАО
СКБ
ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" Г.ВЛАДИВОСТОК|30101810200000000803||5||(952/0106/9900011070/244 02203005010)
03952040050 ДК 11000(226) БО 1200050115000312 использование исполнение по договору ПО
Без
НДС||||||||||2000|Управление Федерального казначейства по Приморскому краю|05300|Управление финансов
администрации города Владивостока|03952040050|||1|
PPST|95201069900011070244|10|||49.00|1||||
Выделенный красным элемент нужно добавить в нижнюю строку:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|3|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|49.00|
PPT|1|10.01.2016|49.00|0|01|2536203334|253601001|УФК
по
Приморскому
краю
(Управление
финансов
администрации
города
Владивостока,
Управление
финансов
администрации
города
Владивостока)|40204810600000000002|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2539038819|253601001|ЗАО
"Сервер-Центр"|40702810300000006765|040507803|ПАО
СКБ
ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" Г.ВЛАДИВОСТОК|30101810200000000803||5||(952/0106/9900011070/244 02203005010)
03952040050 ДК 11000(226) БО 1200050115000312 использование исполнение по договору ПО
Без
НДС||||||||||2000|Управление Федерального казначейства по Приморскому краю|05300|Управление финансов
администрации города Владивостока|03952040050|||1|
PPST|95201069900011070244|10|11000(226)||49.00|1||||
Пример № 4 (Неверно указан тип КБК в поле PPST):
Содержимое «Журнала обмена»:
Протокол контроля (расчетная дата контроля: 31.12.2013)
Имеются непройденные контроли со статусом "Блокирующий".
Сохранение невозможно.
(#48) - 30. Контроль расходов с планом ФХД в части выплат
Режим контроля: Блокирующий
Формула контроля: [ПЛВ_ГОД] >= [КР_ПРЕДП]+ [Ч_КР_ГОД]
В плане нет таких расходов
Содержание загружаемого файла:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|6|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|50.00|
PPT|2|10.01.2016|50.00|0|01|2540213021|254001001|Управление финансов администрации города Владивостока
(МБДОУ
"Детский
сад
44")|40701810605073000003|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2536257178|254001001|УФК по Приморскому краю (УФ администрации г.Владивостока, Управление
по
работе
с
муниципальными
учреждениями
образования
02203005010)|40204810600000000002|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК|||5|0|(97500000000000000180 21975043340) ДК 11900 пп 564 от 28.12.15 Сог 1 от 30.12.15 без НДС.|
|||||||||2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|053D4|муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44 общеразвивающего вида г.
Владивостока"|21975043340|||1|
PPST|97500000000000000180|10|11900||50.00|1||||
Выделенный красным элемент выше нужно заменить на выделенный ниже:
FK|TXPP150101|Бюджет - КС|15.04||
FROM|6|00501|Управление финансов администрации города Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|09.01.2016|1|50.00|
PPT|2|10.01.2016|50.00|0|01|2540213021|254001001|Управление финансов администрации города Владивостока
(МБДОУ
"Детский
сад
44")|40701810605073000003|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК||2536257178|254001001|УФК по Приморскому краю (УФ администрации г.Владивостока, Управление
по
работе
с
муниципальными
учреждениями
образования
02203005010)|40204810600000000002|040507001|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ГУ
БАНКА
РОССИИ
Г.ВЛАДИВОСТОК|||5|0|(97500000000000000180 21975043340) ДК 11900 пп 564 от 28.12.15 Сог 1 от 30.12.15 без НДС.|
|||||||||2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|053D4|муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44 общеразвивающего вида г.
Владивостока"|21975043340|||1|
PPST|97500000000000000180|20|11900||50.00|1||||
Если выполнение перечисленных действий не привело к устранению проблемы
загрузки файла, перешлите загружаемый файл (в формате «*.PPx», где «x» - переменная)
совместно с данными «Журнала обмена» на адрес электронной почты
help.finvl@gmail.com используя форму на сайте (http://finvl.ru/new/wordpress/?page_id=17)
для получения дальнейших инструкций.
«Журнал обмена» может быть сохранен несколькими способами. Наиболее
простой из них – использование специально созданных для этих целей кнопок в меню
программы:
При нажатии на одну из кнопок создается документ, который можно сохранить на
компьютере, а затем переслать на указанный адрес электронной почты.