Перечень № 1 лицу-резиденту и идентификации.

Приложение № 1
к Договору № ___от «_»______200 __г.
Перечень № 1
документов для открытия в рублях и иностранной валюте расчетного счета юридическому
лицу-резиденту и идентификации.
I. Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту, согласно Инструкции
Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам)», в банк представляются(1):
1. Заявление на открытие счета по форме банка;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - подлинник;
3. Учредительные документы юридического лица(2) в соответствии с требованиями гражданского
законодательства РФ – подлинники;
4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение
к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида подлинник;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - подлинник.
6. Документы, подтверждающие полномочия лица имеющего права действовать без
доверенности от имени юридического лица (Решения, Протоколы, в которых зафиксировано
решение об избрании (назначении) на должность) – подлинник;
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печатей – представляется нотариально заверенная
или оформляется в банке в присутствии уполномоченного сотрудника;
8. Документы (приказ, распоряжения, доверенность), подтверждающие полномочия лиц,
указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском
счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными
средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи,
документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог
собственноручной подписи – подлинник.
II. Для проведения идентификации клиента в соответствии с требованиями Федерального
закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в банк предоставляются:
1. Документы, удостоверяющие личность (паспорт или иной документ) лица являющегося
единоличным исполнительным органом клиента - юридического лица, представителя, всех лиц
наделенных правом первой и второй подписи, а также лиц уполномоченных распоряжаться
денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды,
пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий – лица присутствующие
при открытии счета предоставляют подлинники, а по отсутствующим лицам предоставляются
нотариально заверенные копии;
2. Информационное письмо органа государственной статистики о включении в ЕГРПО –
подлинник на обозрение и копия, заверенная единоличным исполнительным органом юридического
лица и его печатью.
3. Действующая Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – подлинник
на обозрение и копия, заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица и его
печатью.
4. Уведомление о наличии (об отсутствии) выгодоприобретателей - подписанное единоличным
исполнительным органом юридического лица или представителем клиента по доверенности;
5. Анкета клиента банка - юридического лица (по форме банка) - подписанная единоличным
исполнительным органом клиента либо его представителем при открытии счета, действующим по
доверенности;
6. Анкета клиента банка - физического лица (по форме банка), являющихся единоличным
исполнительным органом, представителем при открытии счета и всех лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и печати клиента, а также лиц уполномоченных распоряжаться денежными
средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и
иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий – подписанные единоличным
исполнительным органом клиента либо его представителем при открытии счета, действующим по
доверенности.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (всех лиц
указанных в п.6 настоящего раздела Перечня) (при наличии) – подлинник на обозрение и
изготовления копии должностным лицом банка.
8. Иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно предоставляют
миграционную карту и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в
Российской Федерации – подлинники на обозрение и изготовления копий должностным лицом
банка.
9. Документ, содержащий сведения о фактическом месте нахождения юридического лица и
присутствии единоличного исполнительного органа юридического лица по фактическому
месту нахождения – копия, заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица
и его печатью.
10. Документ подтверждающий оплату уставного капитала (справка банка, акт приема –
передачи имущества) - копия, заверенная единоличным исполнительным органом юридического
лица и его печатью.
________________________________________
(1) Документы для открытия расчетного счета (раздел I Перечня) предоставляются в подлинниках (для обозрения),
дополнительно, для формирования юридического дела клиента, предоставляются копии заверенные нотариально или
единоличным исполнительным органом юридического лица и его печатью, либо копии изготавливаются должностными
лицами банка, в порядке определенном Банковскими правилами.
(2) Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской
Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и
видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие
на основе типового положения и устава, представляют указанные документы.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты,
принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом
статусе.
Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и
консульств) представляют документы, подтверждающие статус представительства.
Международные организации представляют международный договор, устав или иной аналогичный документ,
подтверждающий статус организации.
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица - резидента (филиал,
представительство) в банк дополнительно представляются:
- положение об обособленном подразделении юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его
обособленного подразделения.