перечень документов, необходимых для - Центр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-НЕРЕЗИДЕНТОМ
(с учетом требований Инструкции «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов
по вкладам (депозитам), депозитных счетов» от 30.05.2014г. №153-И, ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" от 07.08.2001г. №115-ФЗ, Положения «Об идентификации
кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» №262-П от 19.08.2004г.)
1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе иностранной
организации -нотариальная копия.
2. Учредительные документы юридического лица (устав) - нотариально
заверенная копия, легализованная в надлежащем порядке.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати-заверенная нотариально
или уполномоченным лицом Банка (вложена в пакет документов);
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на
распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а
именно:
 Приказы о назначении на должность-всех лиц, указанных в
Карточке, кроме случаев передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации и случаев
ведения бухгалтерского учета клиента третьими лицамнотариальные копии с переводом;
 Распорядительный акт о наделении лиц, указанных в Карточке (за
исключением руководителя), правом подписи- нотариальная копия
с переводом;
 либо доверенности о предоставлении права распоряжения
денежными средствами по счету с правом подписи- нотариальная
копия с переводом;
 Распорядительный акт о наделении лиц, указанных в Карточке (за
исключением главного бухгалтера), с правом подписинотариальная копия с переводом.
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного
органа юридического лица, а именно:
Протокол общего собрания учредителей (решение учредителя) об
избрании (назначении) руководителя- нотариально заверенная копия
легализованная в надлежащем порядке.
6. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по
законодательству страны, на территории которой создано это
юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его
государственную
регистрациюнотариально
заверенные
копии
легализованные в надлежащем порядке.
7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии
(разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности
клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида оригинал и копия, заверенная клиентом- юридическим лицом.
8. Письмо о местонахождении единоличного исполнительного органа
(руководителя)- на бланке Банка.
9. Согласие на обработку персональных данных на лиц, прописанных в
банковской карте – на бланке Банка.
10. Письмо о подписях и печатях- на бланке Банка.
11. Нотариальная копия паспорта иностранных граждан с нотариально
заверенным переводом указанных в Карточке с образцами подписей и
представителей при открытии счета.
12. Заявление на открытие счета- на бланке Банка.
13. Договор банковского счета – на бланке Банка.
14. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации нотариальная копия с переводом.
15. Миграционная карта - нотариальная копия с переводом.
16. Нотариально заверенная копия паспорта иностранного гражданина с
нотариально заверенным переводом.
17. Письмо об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые
предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого
в ОАО КБ «Центр -инвест»
18. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских
или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических
лиц – нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие
из договора банковского счета.
19. Анкета клиента – юридического лица – на бланке Банка.
20. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате: годовой за последний
отчетный год и квартальный за последний отчетный период.
Предоставляются копии документов, заверенные руководителем юридического лица.
21. Договор аренды (свидетельство, подтверждающее право собственности) офиса по
адресу регистрации юридического лица – оригинал и копия, заверенная клиентом –
юридическим лицом.
22. При намерении потенциального клиента совершать операции к выгоде других
лиц (выгодоприобретателей), в случае намерения совершать банковские
операции в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на
основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения,
доверительного управляющего на основании договора доверительного
управления имуществом или на основании других договоров, либо при
намерении действовать в интересах третьих лиц на других основаниях
необходимо дополнительно предоставить:
22.1. Анкета со сведениями на каждого выгодоприобритателя потенциального клиента
(заполняется на бланке Банка).
22.2. Документы, свидетельствующие об основаниях действия потенциального клиента к
выгоде другого лица (договор и т.д.) - копия, заверенная клиентом.
22.3. Документы для проведения идентификации выгодоприобретателя (физического
лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица):
22.3.1. По выгодоприобретателю юридическому лицу необходимо предоставить
нотариально заверенные копии:
- учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор);
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из
ЕГРЮЛ);
- лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (при
наличии).
22.3.2. По выгодоприобретателю – физическому лицу необходимо предоставить копию
документа, удостоверяющую личность физического лица, заверенную нотариально.
22.3.3 По выгодоприобретателю – индивидуальному предпринимателю необходимо
предоставить:
- документ, удостоверяющий личность, копия заверенная нотариально;
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
копия заверенная нотариально;
- свидетельство о постановке на налоговый учет, копия заверенная нотариально;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из
ЕГРЮЛ).
23. При наличии у потенциального клиента бенефициарного владельца
(владельцев) – физического лица, которые в конечном счете прямо или косвенно
(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале)
юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия
юридического лица необходимо дополнительно предоставить:
23.1. Анкета со сведениями на каждого бенефициарного владельца, заверенная самим
бенефициарным владельцем или с заверением печатью клиента, а также подписью и
расшифровкой подписи руководителя клиента (заполняется на бланке Банка).
23.2. Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца, копия
заверенная нотариально.
______________________________________________________________________
! Обращаем Ваше внимание, что заверение копий производится на платной основе,
согласно Перечню тарифов и услуг, оказываемых клиентам (юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям) ОАО КБ «Центр-инвест».
В случае составления документа на иностранном языке необходимо предоставить
нотариальный перевод документа.