Document 3736935

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Якиманская наб., д. 4/4, стр.2, г. Москва, 119180
тел.: +7 (495) 974-7187, +7 (499) 230-3343
факс: +7 (495) 969-2065, e-mail: office@novikom.ru
Список документов,
предоставляемых для открытия банковского счета,
счета по вкладу (депозиту) юридическому лицу, созданному в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за
пределами территории Российской Федерации
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное
отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета
соответствующего вида. (при наличии).
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству
страны, на территории которого создано это юридическое лицо, в том числе:
- учредительные документы иностранной организации (Устав, меморандум и иные документы,
определяющие предмет и цели деятельности юридического лица);
- выписка из торгового реестра страны или иной документ, подтверждающий статус
юридического лица;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
- другие документы, определяющие правовой статус юридического лица в соответствии с
законодательством страны.
3. Протокол о создании иностранной организации и назначении руководителя (по факту).
4. Приказы на должностных лиц, заявленных в карточке образцов подписей и оттиска печати, иные
документы, подтверждающие полномочия указанных лиц (по факту).
5.
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на
счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (по факту).
6. На руководителя или представителя организации представляется:
- паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность;
- въездная виза, за исключением безвизового въезда (по факту);
- миграционная карта (по факту);
- другие документы, определяющие статус физического лица-нерезидента (по факту).
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации, оформленная в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ*.
8. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право подписи в Карточке в соответствии с
действующего законодательства РФ.
9. Свидетельство о постановке на учет / об учете в налоговом органе, юридических лиц –
нерезидентов на территории РФ.
10. Доверенность, выданная руководителем организации на право предоставления документов для
открытия счета в Российской Федерации (при необходимости).
11. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени.
12. Согласие на обработку персональных данных (предоставляется по желанию Клиента) (выдается в
Банке).
13. Анкета клиента - юридического лица, созданного в соответствии с
законодательством
иностранного
государства
и
имеющего
местонахождение за пределами территории РФ.
1.
2
Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного
государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не
являющегося российским налогоплательщиком дополнительно к вышеперечисленным
документам предоставляются следующие документы:
14. сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми
иностранной организации, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, о характере и
продолжительности этих отношений (произвольная форма);
15. сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается
проводить с использованием банковского счета (произвольная форма);
16. сведения о предоставлении финансового отчета по месту регистрации иностранной организации
или ее деятельности компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям (с
указанием наименований таких государственных учреждений) за последний отчетный период, а
также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем
финансовый отчет;
17. рекомендательное письмо от российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у
иностранной организации имеются гражданско-правовые отношения (произвольной форма);
Дополнительно предоставляются:
При открытии банковского счета:
1. Заявление на открытие
банковского
счета юридическому лицу,
созданному в соответствии с
законодательством иностранного
государства и имеющего местонахождение за пределами территории
РФ.
2. Договор
банковского
счета
юридического
лица
созданного
в
соответствии с законодательством иностранного государства.
3 .Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подписанные уполномоченным
лицом иностранной организацией.
При открытии счета по вкладу (депозиту):
1. Заявление на открытие счета по вкладу (депозиту) (в произвольной форме).
2. Договор банковского вклада (депозита).
Список документов, предоставляемых для открытия банковского счета,
счета по вкладу (депозиту) юридическому лицу, созданному в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за
пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его
обособленным подразделением (филиалом, представительством):
1. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение
к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. (при
наличии).
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны,
на территории которого создано это юридическое лицо, в том числе:
- учредительные документы иностранной организации (Устав, меморандум и иные документы,
определяющие предмет и цели деятельности юридического лица);
- выписка из торгового реестра страны или иной документ, подтверждающий статус
юридического лица;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
- другие документы, определяющие правовой статус юридического лица в соответствии с
законодательством страны.
3. Протокол о создании иностранной организации и назначении руководителя (по факту).
4. Приказы на должностных лиц, заявленных в карточке образцов подписей и оттиска печати, иные
документы, подтверждающие полномочия указанных лиц (по факту).
5. На руководителя или представителя организации представляется:
- паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность;
3
- въездная виза, за исключением безвизового въезда(по факту);
- миграционная карта (по факту);
- другие документы, определяющие статус физического лица-нерезидента( по факту).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации, оформленная в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ*.
7. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право подписи в Карточке в соответствии с
действующего законодательства РФ.
8. Свидетельство о постановке на учет / об учете в налоговом органе, юридических лиц –
нерезидентов на территории РФ.
9. Доверенность, выданная руководителем филиала (представительства) на уполномоченное лицо на
право предоставления документов для открытия счета (при необходимости).
10. Разрешение на открытие филиала (представительства) на территории РФ.
11.Свидетельство о внесении в сводный го сударственный реестр
аккредитованных на территории РФ филиалов (представительств).
12. Положение о филиале (представительстве).
13. Документы, подтверждающие полномочия руководителя представительства (филиала) (по
факту)
14. Доверенность, выданная руководителю представительства (филиала), определяющая его
полномочия, а так же предоставляющая право заключения договора банковского счета и право
распоряжения денежными средствами по счету, в том числе используя аналог собственноручной
подписи.
15. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение филиала (представительства).
16. Согласие на обработку персональных (предоставляется по желанию Клиента) (выдается в
Банке).
17. Анкета клиента - юридического лица.
Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного
государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не
являющегося российским налогоплательщиком дополнительно к вышеперечисленным
документам предоставляются следующие документы:
18. Сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми
иностранной организации, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, о характере
и продолжительности этих отношений (произвольная форма);
19. Сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается
проводить с использованием банковского счета (произвольная форма);
20. Сведения о предоставлении финансового отчета по месту регистрации иностранной
организации или ее деятельности компетентным (уполномоченным) государственным
учреждениям (с указанием наименований таких государственных учреждений) за последний
отчетный период, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется),
содержащем финансовый отчет;
21. Рекомендательное письмо от российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у
иностранной организации имеются гражданско-правовые отношения (произвольной форма).
Дополнительно предоставляются:
При открытии банковского счета:
3. Заявление на открытие банковского счета юридическому лицу,
созданному в соответствии с
законодательством иностранного
государства и имеющего местонахождение за пределами территории
РФ.
4. Договор
банковского
счета
юридического
лица
созданного
в
соответствии с законодательством иностранного государства.
3 .Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подписанные уполномоченным
лицом иностранной организацией.
При открытии счета по вкладу (депозиту):
1. Заявление на открытие счета по вкладу (депозиту) (в произвольной форме).
2. Договор банковского вклада (депозита).
4
Примечания:
1. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть
легализованы в посольстве, консульстве РФ, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных
(при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом
иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 1993 года;
в) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам.
3. В случае если сведения, представленные Клиентом при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту) в
последующем изменились, необходимо вместе с сопроводительным письмом в указанные ниже сроки предоставить в
Банк соответствующие изменения:
- не позднее 3-х рабочих дней об изменении состава лиц, которым предоставлено право первой и/или второй подписи на
расчетных и иных документах;
- не позднее 10-ти рабочих дней о внесении изменений в учредительные документы организации, либо в документы
филиала (представительства), в связи с изменением организационно-правовой формы, места нахождения,
переименованием организации и иными изменениями в учредительные документы.