Проект - Водоканал» г. Урюпинска

ПРОЕКТ
Утверждена
Решением Думы
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от …………20… г. № …………....
Инвестиционная программа
Развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального унитарного
предприятия «Водопроводно-канализационное
хозяйство» городского округа – город Урюпинск
Волгоградской области на 2012-2022 годы
Водоснабжение
2011 г.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
Содержание
№ п/п
1.
Наименование
Паспорт инвестиционной программы
Общая часть
1.1.
Сведения об организации, оказывающей услуги водоснабжения
1.2.
Сроки реализации инвестиционной программы
1.3.
Нормативные правовые акты РФ, на основании которых разработана инвестиционная программа
1.4.
Возможные риски при реализации инвестиционной
программы и способы их снижения
Страница
3
6
7
7
7
2.
Анализ существующего состояния систем водоснабжения
3.
2.1.
Основные характеристики
2.2.
Проблемные характеристики систем водоснабжения
Цели и задачи инвестиционной программы
8
10
10
12
13
4.
План технических мероприятий
14
5.
4.1.
Реализация планируемых мероприятий
4.2.
Объем финансовых потребностей
4.3.
Состав и структура финансовых источников
Расчет тарифов
14
14
15
16
6.
5.1.
Расчет надбавок к тарифам
5.2
Расчет тарифов на подключение
Целевые индикаторы
16
17
18
6.1.
Надежность
6.2.
Сбалансированность
6.3.
Эффективность деятельности
Приложения
18
18
18
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Мероприятия инвестиционной программы в
сфере оказания услуг водоснабжения
Финансовые потребности инвестиционной программы
Источники финансирования инвестиционной
программы
Расчет тарифа на подключение
Расчет надбавки к тарифу на полный комплекс
услуги водоснабжения
Целевые индикаторы инвестиционной программы
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
2
20
21
24
25
26
27
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
Паспорт
Инвестиционной программы
Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное
хозяйство» городского округа город Урюпинск
Волгоградской области на 2012-2022 годы
Водоснабжение
Утверждение инвестиционной программы
Утверждена Решением Думы городского округа город Урюпинск Волгоградской области от ………… 20… г. № …………...
Сведения об организации, оказывающей услуги
водоснабжения
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Водопроводноканализационное хозяйство» городского округа город Урюпинск
Волгоградской области (далее - МУП «Водоканал» г.Урюпинск)
Юридический и почтовый адрес: пер. Толстого, 32, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403114;
Телефон: 8 (4442) – 4-26-33; факс: 8 (4442) – 4-04-13
Директор
Владимир Петрович Кривошеев
Основания для разработки инвестиционной программы
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции
законов от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г.
№ 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009
г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ, от 02.07.2010 г. № 152-ФЗ, от
27.07.2010 г. № 191-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ);
- распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.».
Цели инвестиционной программы
Целью инвестиционной программы является выявление основных
направлений
деятельности МУП «Водоканал» г. Урюпинск для обеспечения населения городского округа – город Урюпинск питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения
здоровья.
Инвестиционной программой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и
экологической безопасности систем водоснабжения с применением прогресМУП «Водоканал» г. Урюпинск
3
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
сивных технологий, материалов и оборудования. А также повышения уровня
благоустройства жилищного фонда в рамках реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» в г. Урюпинск в
соответствии с планами по строительству.
Инвестиционная программа определяет перспективы тарифной политики
на услуги водоснабжения до 2022г.г. и выбор оптимального финансирования с
учетом платежеспособности потребителей услуг.
Для достижения этой цели необходимо выявление задач и мероприятий
для решения приоритетных проблем на период до 2022 года.
Основные задачи инвестиционной программы
Инвестиционной программой определено комплексное решение следующих приоритетных задач:
- сохранение устойчивости системы водоснабжения по установленным
режимам подачи воды;
- обеспечение технологии очистки на станции подготовки питьевой воды
современным требованиям обработки воды и утилизации осадка;
- модернизация водопроводных сетей в целях устранения причин несоответствия качества воды, подготовленной на станции водоподготовки, и воды,
подаваемой населению, а также снижения потерь воды;
- реконструкция и модернизация насосных станций;
- снижение потребления электроэнергии, за счет замены насосного оборудования и установки частотных регуляторов на всех насосных станциях.
Сроки реализации инвестиционной программы: 2012-2022 годы
Целевые показатели
1. Целевые показатели инвестиционной программы:
1) реконструкция и модернизация станции обезжелезивания, проектной
производительностью 8,5 тыс. м3/сут, со строительством сооружений очистки
и повторного использования промывной воды;
2) реконструкция скважинных водозаборов - 13 шт., производительностью 78…125 м3/час, с заменой оборудования и установкой частотных преобразователей, строительство павильонов;
4) реконструкция и модернизация насосных станций II-го и III-го подъемов с заменой оборудования, установкой частотных преобразователей, установкой оборудования для УФ-обеззараживания на насосной станции II-го
подъема и организацией ЗСО станции III-го подъема;
5) реконструкция и замена ветхих водопроводных сетей d=100 мм общей
протяженностью 6 км;
6) установка приборов учета расхода воды на многоквартирные дома –
200 шт.
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
4
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
2. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы всего 283 813 тыс. рублей (в ценах 2010 года с учетом индексовдефляторов), в т.ч. по годам:
2012 г
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
- 15 222тыс. руб.
- 27 699 тыс. руб.
- 35 330 тыс. руб.
- 29 617 тыс. руб.
- 32 382 тыс. руб.
- 30 988 тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
- 32 957 тыс. руб.
- 27 516 тыс. руб.
- 22 745 тыс. руб.
- 21 171 тыс. руб.
- 8 187 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования
Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом погашения процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль всего составляет
380 413 тыс. рублей, за счет:
1) собственных средств, в том числе:
- инвестиционной надбавки к тарифу – 276 560 тыс. рублей, (73 %);
- платы за подключение – 4 272 тыс. рублей, (1 %);
- прочие собственные, (в т.ч. амортизационные отчисления) -6 582 тыс. рублей,
(2 %);
2) бюджетных средств, в том числе:
- местного бюджета 31 000 тыс. рублей, (8 %);
- областного бюджета –
31 000 тыс. рублей, (8 %);
- федерального бюджета - 31 000 тыс. рублей, (8 %).
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
5
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
Инвестиционная программа
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального унитарного предприятия «Водопроводноканализационное хозяйство» городского округа – город Урюпинск
Волгоградской области на 2012-2022 годы
Водоснабжение
1. Общая часть
Проблемы обеспечения населения городского округа – город Урюпинск
Волгоградской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стали главными и определяющими проблемами, без решения
которых невозможно сохранение здоровья населения, решения многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. развитие нового жилищного строительства.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Урюпинск Волгоградской области на 2012-2022 годы (далее - МУП «Водоканал» г.
Урюпинск) выполнена для реализации мероприятий по обеспечению надежной эксплуатации систем водоснабжения и решению приоритетных проблем в
сфере оказания услуг водоснабжения на период до 2022 года.
Необходимость реализации таких мероприятий определена распоряжениями Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной
стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.» и от 02.02.2010 г.
№ 102-р «Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
на 2010-2020 годы».
Инвестиционная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального унитарного предприятия
«Водопроводноканализационное хозяйство» городского округа – город Урюпинск Волгоградской области на 2012-2022 годы (далее - инвестиционная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Разработка инвестиционной программы проводилась согласно Методическим рекомендациям, утвержденным приказом министерства Регионального
развития РФ от 10.10.2007 г. № 99.
Инвестиционная программа включает расчет и обоснование финансовых
потребностей, необходимых для модернизации системы водоснабжения в соответствии с установленными Правилами технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными
приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. № 168.
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
6
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
1.1. Сведения об организации, оказывающей услуги водоснабжения
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Водопроводноканализационное хозяйство» городского округа – город Урюпинск
Волгоградской области (далее - МУП «Водоканал» г.Урюпинск)
Юридический и почтовый адрес: пер. Толстого, 32, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403114;
Телефон: 8 (4442) – 4-26-33; факс: 8 (4442) – 4-04-13
Директор
Владимир Петрович Кривошеев
1.2. Сроки реализации инвестиционной программы 2012-2022 годы
1.3. Нормативные правовые акты РФ, на основании которых составлена инвестиционная программа:
* Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции законов от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. №
230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г.
№ 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ, от 02.07.2010 г. № 152-ФЗ, от 27.07.2010
г. № 191-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ);
* Распоряжения Правительства Российской Федерации:
- от 27.08.2009 г. № 1235-р «Об утверждении водной стратегии Российской федерации на период до 2020 года»;
- от 02.02.2010 г. № 102-р о Концепции федеральной целевой программы
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства на 2010-2020 годы»;
* постановления Правительства Российской Федерации:
-от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» (в
редакции постановлений от 08.08.2003 г. № 475, от 13.02.2006 г. № 83, от
23.05.2006 г. № 307);
- от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» (в редакции постановления от 15.09.2009г.
№ 750);
* приказы Министерства регионального развития Российской Федерации:
- от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственны и инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса»;
* приказ Госстроя РФ от 30.12.1999 г. № 168 «Об утверждении Правил
технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
7
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
1.4. Возможные риски при реализации инвестиционной программы и
способы их снижения
Возможные риски в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы приведены в таблице:
№
Возможный риск при реализации
Способы снижения риска
п/п мероприятий инвестиционной программы
1
2
3
1
Нестабильность финансовых по- Установить четкие договорные отступлений
ношения между МУП «Водоканал» г. Урюпинск, участниками
финансирования и потребителями
услуг.
Повышение эффективности начисления платежей и их собираемости
за счет автоматизации.
2
Высокий уровень политического Повышение уровня информировлияния на стоимость услуг
ванности потребителей, создание
подразделения для связей с общественностью, упрощение процедуры рассмотрения жалоб.
Опрос и консультации с потребителями по вопросам требуемого
уровня обслуживания и приемлемости цен.
3
Отсутствие координации действий
На стадии утверждения проучастников мероприятий по всем граммы необходимо:
аспектам деятельности
1) четко определить и согласовать
роли и сферы ответственности
всех сторон, вовлеченных в выполнение инвестиционной программы;
2) определить оптимальные формы
сотрудничества между органами,
уполномоченными на осуществление реализации программ и муниципалитетом;
3) запланировать выбор оптимальной схемы финансовых потоков и
договорных отношений;
4) подписать Сторонами «рамочное» соглашение в соответствии с
п.п. 1)-3).
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
8
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
4
Гарантия выплаты субсидий
Вхождение в федеральные, областные и муниципальные программы, заключение соответствующих соглашений с распорядителями бюджетных средств.
5
Использование средств, поступающих для выполнения мероприятий инвестиционной программы,
на решение эксплуатационных
проблем.
Снижение эксплуатационных затрат. Проведение ежеквартального
мониторинга выполнения производственной программы.
6
Отклонение в сторону снижения Проведение ежеквартального моконтрольных показателей инвести- ниторинга выполнения инвестициционной программы
онной программы с целью анализа
и раннего предотвращения причин
отклонений.
Прозрачность всей коммерческой
деятельности.
7
Превышение стоимости мероприятий, включаемых в инвестиционную программу
8
Неточность прогнозирования приоритетных проблем в развитии инфраструктуры, а также возникновение не предвиденных или форсмажорных ситуаций в технологическом процессе.
9
Корректировка программы с учетом разработок проектной и сметной документации в ценах на период строительства.
Изменение контрольных параметров ввода жилых домов, влияющее
на объем присоединяемой мощности
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
9
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
2. Анализ существующего состояния систем водоснабжения
2.1 Основные характеристики
Водоснабжение городского округа – город Урюпинск представляет собой
комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три
составляющих:
- подъем, регулирование и транспортировка природных вод до станций
обезжелезивания и фильтровальной станции;
- подготовка воды в соответствии с санитарными правилами и нормами;
- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на
предприятия города и источники теплоснабжения.
Питьевое водоснабжение городского округа – город Урюпинск базируется
на подземных водах. Скважинный водозабор, расположенный в пойме р. Хопер
и р. Ольшанка, состоит из 8 артезианских скважин, одна из которых находится
в ремонте. В зависимости от водопотребления в работе находятся 2-5 скважин.
Кроме того, на территории города расположены 6 артезианских скважин.
Качество подземных вод соответствует качеству ГН 2.1.5.1315-03 и СанПиН 2.1.4.1074-01 по основному количеству определяемых показателей за исключением содержания общего железа, марганца и общей жесткости.
Техническое состояние водозаборных сооружений удовлетворительное.
Резервный источник электроснабжения имеют «Водозабор» (скважины
пойменного участка) и городская скважина 5097.
Зоны санитарной охраны I-го пояса имеются, техническое состояние
ограждений неудовлетворительное.
Скважину № 5097 необходимо исключить из эксплуатации, вследствие
отсутствия условий для создания ЗСО.
Схема водоснабжения:
Инженерные сооружения г.Урюпинска включают водопроводные очистные сооружения, станции обезжелезивания, насосную станцию II-го подъема,
магистральные водоводы.
Проектная производительность сооружений подготовки питьевой воды
составляет 14,5 тыс. м3/сут. Фактическая производительность 5,5 тыс. м3/сут.
От артезианских скважин, расположенных в пойме рек Хопер и Ольшанка, поднятая вода по водоводу d=400 мм поступает на фильтровальную станцию, которая работает как станция обезжелезивания. Станция расположена на
территории трикотажной фабрики и имеет производительность 8,5 тыс. м3/сут;
введена в эксплуатацию в 2000 году.
Вода из скважинных водозаборов подается в контактную камеру через излив, поднятый над поверхностью воды (1-я ступень аэрации), в результате чего
происходит насыщение воды кислородом и окисление растворенного в ней 2-х
валентного железа. Для обеззараживания поступающей со скважин воды, поддержания санитарного состояния фильтровальной станции, а также дополнительного окисления растворенного в воде железа в подающий трубопровод пеМУП «Водоканал» г. Урюпинск
10
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
ред контактной камерой вводится раствор гипохлорита натрия (первичное хлорирование).
Из контактной камеры вода подается на скорые фильтры через изливы
приподнятые над рабочим уровнем воды в фильтрах на 0,6 м (2-я ступень аэрации). После фильтров вода, предварительно обработанная раствором гипохлорита натрия (вторичное хлорирование) по трубопроводу d=400 мм отводится в
резервуары чистой воды (РЧВ), расположенные на площадке станции II-го
подъема. Очищенная и обеззараженная питьевая вода из РЧВ забирается насосами станции II-го подъема и далее по городским водоводам направляется потребителям.
Промывные воды скорых фильтров, содержащие большое количество
гидроокиси железа, поступают в производственную канализацию.
Водопроводные очистные сооружения включают в себя фильтровальную
станцию, в состав которой входят:
- контактная камера объемом 4,5 м3;
- 10 скорых фильтров с общей площадью фильтрации 49,5 м²;
- хлораторная;
- резервуар промывной воды объемом 1000 м3;
- насосная станция подачи промывной воды на фильтры;
- водовод d=400мм, подающий очищенную воду от фильтровальной станции в резервуары чистой воды;
- насосная станция II-го подъема в комплексе с 2-мя резервуарами чистой
воды объемом по 2000 м3.
Насосная станция II-го подъема расположена в северо-западной части города.
На территории г. Урюпинска также имеется 4 действующих станции
обезжелезивания (№2, №3, №4, №5), производительностью 1,5 тыс. м3/сут
каждая. Станция № 1 введена в эксплуатацию в 1995 году, станции №2 и №3 –
в 1996 году, станция №4 – в 1997 году. Станции обезжелезивания на 50% обеспечивают потребности населения г. Урюпинска в воде питьевого качества.
Все станции обезжелезивания построены по одному проекту и имеют незначительные отличия друг от друга и работают по принципу безреагентного
обезжелезивания.
Из артезианской скважины исходная вода подается непосредственно на
скорые фильтры через вакуумные эжекторы, расположенные над поверхностью воды, в результате чего происходит насыщение воды кислородом и окисление растворенного в ней 2-х валентного железа. После скорых фильтров вода
поступает в резервуар чистой воды откуда забирается насосом II-го подъема (К
100-65-200) и, предварительно пройдя бактерицидные установки, по городским
водоводам направляется потребителям.
При промывке скорых фильтров, накопленная в слое загрузки гидроокись
железа вместе с промывной водой удаляется в городскую канализацию (станции №2 и №3). На станциях обезжелезивания №4 и №5 промывная вода первоначально отводится в резервуар сбора промывной воды (V=10 м3), а затем откачивается и вывозится на очистные сооружения канализации.
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
11
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
В состав каждой станции входят:
- скорые фильтры – 6 шт. с общей площадью фильтрации от 8,4 до 12 м²;
- резервуар чистой воды объемом 10 м3 (на станциях №4 и №5);
- резервуар сбора промывной воды объемом 10 м3 (на станциях №4 и
№5);
- вакуумно-эжекционные аппараты (эжекторы), установленные в количестве от 4 до 6 штук над каждым фильтром;
- обеззараживающая установка – 3 шт. (ОВ-50, ОВ-50 ДМ или УОВ-50
ДМ);
- насосы II-го подъема (2 шт.), которые также используются для промывки
фильтров.
Подземные воды, забор которых осуществляется из городской скважины
№ 5097, не подвергаются обеззараживанию и обезжелезиванию. Существует
необходимость в строительстве станции обезжелезивания.
Для обеспечения требуемого давления воды во внутридомовых сетях существует станции III-го подъема, производительностью 2,4 тыс. м3/сут, введенная в эксплуатацию в 2000 году.
Водопроводные сети выполнены из стальных, чугунных, полиэтиленовых
труб. Общая протяженность водопроводных сетей – 152,2 км, в замене нуждается 66 км сетей.
2.2. Проблемные характеристики систем водоснабжения
Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения
являются:
- ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений и сетей из-за несоответствия
действующих тарифов необходимым фактическим затратам;
- высокая степень физического износа действующих основных фондов,
что приводит к возникновению аварийных ситуаций и как следствие, ухудшению качества воды и ее потерям.
Водоочистные сооружения:
- высокий износ зданий, инженерных сетей и сооружений, имеющих значительный физический износ железобетонных конструкций и 100%-ную амортизацию трубопроводов;
- отсутствие сооружений очистки и повторного использования промывных вод, сооружений по обезвоживанию образующихся осадков приводит к
неоправданным потерям забираемой из водоисточника «сырой воды»;
- состав и принятая технология очистки воды не обеспечивают качество
питьевой воды по показателям: марганец, жесткость. Часть воды поступает потребителю без очистки.
Сети водопровода и водозаборные сооружения:
- отсутствие или неудовлетворительное техническое состояние ограждений зон санитарной охраны I-го пояса водозаборных скважин;
- износ павильонов над скважинами;
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
12
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
- износ сетей составляет 44% от общей протяженности трубопроводов,
при высокой аварийности приводит к непроизвольным потерям воды и перебоям в водоснабжении потребителей;
- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким затратам по доставке воды потребителям;
- несоответствие насосного оборудования современным требованиям по
надежности и электропотреблению, отсутствие автоматизации;
- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии
металлических трубопроводов при транспортировке воды потребителям.
Техническое состояние водозаборных сооружений и станции обезжелезивания удовлетворительное, но существующий состав сооружений и принятая
технология очистки не обеспечивают качество воды, отвечающей стандарту на
питьевую воду по показателям: марганец, жесткость, периодически-железо.
3. Цели и задачи инвестиционной программы
Целью инвестиционной программы является выявление основных
направлений
деятельности МУП «Водоканал» г. Урюпинск для обеспечения населения городского округа – город Урюпинск питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения
здоровья.
Инвестиционной программой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и
экологической безопасности систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования. А также повышения уровня
благоустройства жилищного фонда в рамках реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» в г. Урюпинск в
соответствии с планами по строительству.
Для достижения этой цели необходимо выявление задач и мероприятий
для решения приоритетных проблем на период до 2022 года.
Инвестиционная программа определяет перспективы тарифной политики
на услуги водоснабжения до 2022г.г. и выбор оптимального финансирования с
учетом платежеспособности потребителей услуг.
Инвестиционной программой определено комплексное решение следующих приоритетных задач:
- сохранение устойчивости системы водоснабжения по установленным
режимам подачи воды;
- обеспечение технологии очистки на станции подготовки питьевой воды
современным требованиям обработки воды и утилизации осадка;
- модернизация водопроводных сетей в целях устранения причин несоответствия качества воды, подготовленной на станции водоподготовки, и воды,
подаваемой населению, а также снижения потерь воды;
- модернизация водозаборных сооружений, систем их электроснабжения,
создание санитарно-защитных зон;
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
13
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
- реконструкция и модернизация насосных станций;
- снижение потребления электроэнергии, за счет замены насосного оборудования и установки частотных регуляторов на всех насосных станциях.
4. План технических мероприятий
4.1. Реализация планируемых мероприятий
Без кардинального решения водохозяйственной проблемы невозможно
сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и решение многих социальных вопросов, связанных с повышением уровня жизни людей.
Инвестиционный проект мероприятий по повышению качества услуг,
улучшению экологической ситуации выполнен в приложении 1.
Мероприятия в инвестиционной программе имеют адресную и временную характеристику, с учетом программы энергосбережения.
В состав мероприятий инвестиционной программы входят следующие
мероприятия:
1) реконструкция и модернизация станции обезжелезивания, производительностью 8,5 тыс. м3/сут, со строительством сооружений очистки и повторного использования промывной воды;
2) реконструкция скважинных водозаборов - 13 шт., производительностью 78…125 м3/час, с заменой оборудования и установкой частотных преобразователей, строительство павильонов;
4) реконструкция и модернизация насосных станций II-го и III-го подъемов с заменой оборудования, установкой частотных преобразователей, установкой оборудования для УФ-обеззараживания на насосной станции II-го
подъема и организацией ЗСО станции III-го подъема;
5) реконструкция и замена ветхих водопроводных сетей d=100 мм общей
протяженностью 6 км;
6) установка приборов учета расхода воды на многоквартирные дома –
200 шт.
4.2.Объем финансовых потребностей
Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в сфере оказания услуг водоснабжения выполнен в приложении 2.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной
программы определены на следующей основе:
- предпроектных проработок;
- проектно-сметной документации, по аналогии примененной к условиям
Волгоградской области;
- заключенных договоров на монтаж и поставку оборудования.
Стоимость реализации мероприятий рассчитана в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов на строительство на 2011 г. -1,081; 2012 г.- 1,08; на
2013 г.-1,075 (письмо Минэкономразвития РФ от 07.10.2010 г. № 18736МУП «Водоканал» г. Урюпинск
14
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
АК/ДОЗ), в последующие годы принят показатель 2009 года в размере 103,4 %.
Итого по годам, в т.ч.:
2011 г. – 1,08
2012 г.– 1,167
2013 г. – 1,255
2014 г. –1,298
2015 г. –1,342
2016 г. –1,387
2017 г. –1,435
2018 г. –1,483
2019 г. –1,534
2020 г. –1,586
2021 г. –1,640
2022 г. –1,696
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы
всего 283 813 тыс. рублей (в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов), в
т.ч. по годам:
2012 г
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
- 15 222 тыс. руб.
- 27 699 тыс. руб.
- 35 330 тыс. руб.
- 29 617 тыс. руб.
- 32 382 тыс. руб.
- 30 988 тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
- 32 957 тыс. руб.
- 27 516 тыс. руб.
- 22 745 тыс. руб.
- 21 171 тыс. руб.
- 8 187 тыс. руб.
Согласно п.24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью компенсации
дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки
при реализации Инвестиционной программы в затратах учтён налог на прибыль.
Исходя из этого и с учетом погашения процентов по кредитам и уплаты
налога на прибыль объем средств, необходимых на реализацию программы составит 380 413 тыс. рублей.
4.3. Состав и структура финансовых источников
Для модернизации и развития отрасли требуется привлечение значительных финансовых ресурсов.
При определении объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы учтены все источники финансирования инвестиционной программы, в т.ч. собственные средства, привлеченные и бюджетные.
Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы в сфере оказания услуг водоснабжения представлен в приложении 3.
Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом погашения процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль всего составляет
380 413 тыс. рублей, за счет:
1) собственных средств, в том числе:
- инвестиционной надбавки к тарифу – 276 560 тыс. рублей, (73 %);
- платы за подключение – 4 272 тыс.рублей, (1 %);
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
15
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
- прочие собственные, (в т.ч. амортизационные отчисления) -6 582 тыс.рублей,
(2 %);
2) бюджетных средств, в том числе:
- местного бюджета -31 000 тыс. рублей, (8 %);
- областного бюджета – 31 000 тыс. рублей, (8 %);
- федерального бюджета - 31 000 тыс. рублей, (8 %).
Кроме того, программа учитывает привлеченные средства банков всего в
размере 57 200 тыс. рублей в т.ч. по годам:
2012 г. – 11 300 тыс. рублей,
2013 г. – 15 850 тыс. рублей,
2014 г. – 16 600 тыс. рублей,
2015 г. – 9 100 тыс. рублей,
2016 г. – 4 350 тыс. рублей.
Погашение процентов по кредиту принято в размере 10 % годовых от
суммы кредита.
5. Расчет тарифов
Для обеспечения условий устойчивого развития систем водоснабжения
МУП «Водоканал» г.Урюпинск требуется максимально полное использование
возможностей финансирования за счет надбавок к тарифам и платы за подключение.
5.1. Расчет надбавок к тарифам
Расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности системы водоснабжения,
учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за
счет надбавок к тарифам.
Размер надбавки к тарифу полного комплекса услуг водоснабжения по
годам составит (приложение 5):
2012 г . с 01.07 - 1,02 руб./ м3,
2017 г. - 13,66 руб./ м3,
с 01.09 - 2,13 руб./ м3,
2018 г. - 17,87 руб./ м3,
2013 г. - 3,13 руб./ м3,
2019 г. - 22,61 руб./ м3,
2014 г. - 4,75 руб./ м3,
2020 г. - 24,44 руб./ м3,
2015 г. - 6,60 руб./ м3,
2021 г. - 23,29 руб./ м3,
2016 г. - 9,92 руб./ м3,
2022 г. - 21,54 руб./ м3.
Рост тарифов (по производственной программе) определен по годам реализации инвестиционной программы в соответствии со среднегодовыми прогнозными приростами цен в процентах, определенными Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р, в размере:
2013-2015 годы – 106,4 %;
2016-2022 годы – 103,5 %.
Тарифы для потребителей рассчитаны с учетом надбавки к тарифам. Тариф полного комплекса услуги водоснабжения для потребителей в 2012 году
составит с 01.07. - 35,97 руб/м3, с 01.09. – 38,12 руб/м3.
В последующие годы рост тарифа с учетом надбавки составит:
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
16
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
2013-2019
110 %
2020
105 %
2021
100,8 %
2022
100 %
К 2022 году тариф для потребителей увеличится до 73,53 руб/м3.
5.2. Расчет тарифов на подключение
Расчет тарифов на подключение выполнен в приложении 4.
Расходы на мероприятия инвестиционной программы, связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности системы водоснабжения,
учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за
счет тарифов на подключение.
Тариф на подключение устанавливается на единицу заявленной нагрузки,
обеспечиваемой системой водоснабжения для строящихся зданий, строений,
сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов.
В связи с тем, что реализуемые мероприятия обеспечивают одновременное достижение целей повышения качества услуг, улучшение экологической
ситуации на территории муниципального образования и подключение строящихся объектов, то определить финансовые потребности конкретных мероприятий инвестиционной программы, связанных только с увеличением мощности
и (или) пропускной способности системы водоснабжения, не представляется
возможным.
Исходя из этого, а также в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99, распределение финансовых потребностей между инвестиционными проектами выполнено пропорционально размеру планируемой для использования мощности.
Контрольные параметры планируемого ввода жилья в городском округе –
город Урюпинск следующие:
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
7,08 тыс.м2.
7,1 тыс.м2.
7,85 тыс.м2
7,8 тыс.м2
Последующие годы приняты по показателю 2015 г.
Ожидаемая заявленная нагрузка определена исходя из числа новоселов и
норматива потребления услуг водоснабжения, установленного на территории
городского округа город Урюпинск на 2011 год в полностью благоустроенном
жилье.
Число новоселов рассчитано с учетом показателя общей площади жилых
помещений, приходящейся в среднем на одного жителя и объема жилищного
строительства.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в 2012 году учтена в размере 23,2 м2. Последующие годы этот показатель увеличивается на 101,7 %.
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
17
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
Основой для расчета суммы платы за подключения взята ее доля в общей
стоимости мероприятий инвестиционной программы, рассчитанная исходя из
ожидаемой заявленной нагрузки и объема отпуска услуг.
6. Целевые индикаторы
Целевые индикаторы инвестиционной программы в сфере оказания услуг
водоснабжения приведены в приложении 6 и включают следующие аспекты:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения;
- сбалансированность системы водоснабжения;
- эффективность деятельности.
6.1. Надежность
В качестве показателей, характеризующих надёжность снабжения потребителей услугами, проанализированы следующие показатели: уровень и коэффициент потерь, а также удельный вес сетей, нуждающихся в замене и замененных в планируемом периоде.
Протяженность водопроводных сетей в 2010, 2011 годах составляла
152,2 км., в результате освоения программы протяженность сетей к 2022 году
не увеличится.
Коэффициент потерь в 2011 году составит 1,1 тыс.м3/км, к 2022 году он
не изменится.
В 2011 году протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составила 66 км, это 43 % от общей протяженности сетей. К 2022 году
планируется заменить 6 км сетей, в результате, протяженность сетей, нуждающихся в замене, снизится до 60 км. или на 9 %, что составит 39 % от общей
протяженности сетей.
6.2. Сбалансированность
Показателем, характеризующим сбалансированность систем и совершенствование организации производства, являются показатель уровня загрузки производственных мощностей и показатель обеспеченности потребителей
приборами учета.
Уровень загрузки мощностей оборудования в 2010-2011 годах составляет 38 %. В 2022 году, в результате реконструкции и модернизации, установленная производительности оборудования не изменится, а уровень загрузки
останется на том же уровне.
В результате освоения программы планируется установить приборы
учета в 2013-2014 годах на многоквартирные дома в количестве 200 штук.
6.3. Эффективность деятельности
Реализация инвестиционного проекта предусматривает повышение эффективности работы МУП «Водоканал» г.Урюпинск, в т.ч. ресурсную составляющую. Условия, при которых предприятие способно исполнять свою функцию при высокой эффективности называются условиями для устойчивого разМУП «Водоканал» г. Урюпинск
18
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
вития. Условия устойчивого развития заключаются в способности полного
удовлетворения спроса на высококачественные услуги в условиях комфортной
эксплуатации инфраструктуры, самоокупаемости, текущей и долгосрочной
платежеспособности.
Энергоэффективность - это использование энергетических ресурсов или
характеристика достигаемого эффекта от использования единицы энергии.
Эффективность показывает, насколько результативным является потребление
электроэнергии и реализация мероприятий по энергосбережению.
Для оценки рационального использования электроэнергии в водоснабжении целесообразно используется удельный расход электроэнергии на один
кубический метр поданной воды, кВтчас/м3. Данный параметр служит основным показателем, характеризующим энергетическую эффективность хозяйствования в целом и его структурных подразделений или состояния оборудования в частности.
Оптимальным результатом в этих условиях становится полное (без потерь) использование электрической энергии на подготовку питьевой воды нормативного качества и ее «доведение до крана» потребителя (тоже без потерь) в
необходимом количестве по установленному режиму ее подачи.
Расход электроэнергии в системе водоснабжения в 2010 году ставил
3366,2 тыс.кВтч, это 1,84 кВтч/м3. В результате освоения Программы, количество потребляемой электрической энергии в 2022 году снизится на 13,5 % и составит 2912 тыс.кВтч, что составит 1,57 кВтч/м3.
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
19
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
20
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
21
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
22
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
23
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
24
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
25
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2022 годы
Водоснабжение
МУП «Водоканал» г. Урюпинск
26